قوانین بسیار مهم جهت معامله گری

دچار شوک احساسی شدم. نمی‌توانستم باور کنم که آنقدر احمق بوده‌ام. با وجود سال‌ها مطالعه‌ای که داشتم، باید شکست سختی می‌خوردم تا بازار را درک کنم. تصور می کردم که بازار من را قورت داده و مسیر پول درآوردنم از طریق ترید را گم کرده ام.

بایگانی دسته‌ی: پیش بینی بازار فارکس

بازار فارکس بازاری بسیار پرحجم و جذاب برای معامله گران حرفه‌ای است. به دلیل حجم بالای بازار فارکس، الگوهای تحلیلِ تکنیکال در این بازار با دقت بالایی عمل می‌کنند و در صورت تسلط به این الگوها، با استراتژی ساده‌ای می‌توانید در آن به سوددهی برسید.

اصولاً با 3 روش می‌توان در بازارهای مالی معامله کرد:

1. تحلیل تکنیکال
2. تحلیل فاندمنتال
3. تحلیل تکنو فاندمنتال

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال هدف ما پیش بینی بازار فارکس تنها با استفاده از تحلیل نمودار قیمت است. در این روش با استفاده از اصول تحلیل تکنیکال، جهت آینده قیمت را پیش بینی می‌کنیم. تحلیل‌گران تکنیکال اعتقاد دارند که تمام اطلاعات مربوط به قیمت، از قبل تأثیر خود را در قیمت گذاشته‌اند و یا به‌زودی تأثیر خود را در قیمت خواهند گذاشت. پس در این روش تنها نیاز است که ما تحلیل تکنیکال را بدانیم و از آن برای معاملات خود استفاده کنیم.

تحلیل فاندمنتال

در روش تحلیل فاندامنتال بازار فارکس با استفاده از اخبار اقتصادی و تحلیل آن‌ها، می‌توانیم جهت آینده بازار را تخمین بزنیم. این روش مخصوص کسانی است که تمایل به معاملات بلندمدت دارند. اصولاً در تحلیل فاندمنتال به دنبال پیدا کردن ارزش یک قوانین بسیار مهم جهت معامله گری محصول هستیم ولی در تحلیل تکنیکال به دنبال پیدا کردن قیمت آینده یک محصول هستیم. ارزش و قیمت ممکن است در زمان حال، برابر نباشند ولی درنهایت قیمت به ارزش خواهد رسید.

به‌عنوان‌مثال فرض کنید ما ارزش یک سهم را مانند سهم فولاد مبارکه اصفهان را که در زمان نوشتن این مقاله 1196 تومان است را از طریق تحلیل فاندمنتال 2000 تومان بدانیم. در این حالت تحلیل‌گر فاندمنتال خرید سهم را سرمایه‌گذاری خوبی می‌داند چون ارزشِ آن از قیمت فعلیِ آن بیشتر است. ولی تحلیل‌گر تکنیکال، بسته به شرایط فعلی آن را تحلیل می‌کند و حتی ممکن است آن را بفروشد!

ضمن اینکه تحلیل‌گر فاندمنتال معمولاً زمان خاصی را برای تحلیل خود متصور نیست ولی تحلیل‌گر تکنیکال برای زمان ورود و خروج به معامله خود برنامه دارد. البته در هر دو روش تکنیکال و فاندمنتال، معامله گران بسیار موفق داریم و ما نمی‌خواهم در این مقاله یک روش را خوب یا بد بدانیم. در هر دو روش امکان موفقیت وجود دارد. ولی در این صفحه تحلیل‌ها کلاً بر پایه تکنیکال و کوتاه‌مدت است.

تحلیل تکنو فاندمنتال

در روش تحلیل تکنو فاندمنتال از هر دو روش بالا برای پیش بینی بازار فارکس استفاده می‌کنیم. یعنی ابتدا بازار را ازنظر فاندمنتال بررسی می‌کنیم و جهت آن را در آینده مشخص میکنیم و در نهایت با استفاده از تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج خود را مشخص می‌کنیم.

ازآنجایی‌که حساب‌های معاملاتی که کارگزاری‌های فارکس در اختیار ما قرار می‌گیرد با اهرم همراه هستند، قوانین بسیار مهم جهت معامله گری باید در نظر داشته باشیم که سود و زیان معاملات ما در اهرم ضرب می‌شوند. مثلاً اگر اهرم 100 را برای معاملات خود انتخاب کنیم، یعنی سود و زیان ما در 100 ضرب می‌شوند. همین موضوع معاملات بلندمدت را در فارکس خطرناک می‌کند و احتمال از دست دادن پول ما را در فارکس زیاد می‌کند.

درنتیجه بهتر است معاملات خود در فارکس را ( که به‌صورت معاملات cfd ) به‌صورت کوتاه‌مدت و در تایم فریم‌های پایین (h4,h1,m15) انجام دهیم. در تایم فریم‌های پایین اخبار فاندمنتال تأثیر زیادی در معاملات ما نخواهند داشت.

مسائله بسیار مهم دیگری که در تحلیل تکنیکال فارکس باید در نظر داشته باشید، مدیریت ریسک و سرمایه معاملات است. در بازاری که از اهرم معاملاتی در آن استفاده می‌کنید احتمال صفر شدن سرمایه شما وجود دارد. به این مفهوم که امکان دارد شما کل سرمایه خود را از دست بدهید و کال مارجین شوید. درنتیجه باید بسیار دقت کنید که همواره مدیریت ریسک و سرمایه را در روش معاملاتی خود بگنجانید.

مسائله مهم دیگری که باید در معاملات فارکس به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید، روانشناسی معامله‌گری در فارکس است که از مهم‌ترین ارکان یک تریدر حرفه‌ای است. بدون دانستن ارکان یک سیستم روانشناسی موفق در بازار فارکس هرگز موفق نخواهید شد.

طبق آمار، تنها حدود 10 درصد کسانی که فارکس را برای معامله‌گری انتخاب می‌کنند، موفق خواهند شد و مهم‌ترین عامل موفقیت آن 10 درصد، دارا بودن روانشناسی موفق در معامله‌گری در فارکس است. البته منظورم این نیست که تنها روانشناسی عامل موفقیت است. بی‌شک روش معاملاتی و مدیریت ریسک و سرمایه هم مهم هستند ولی این دو بر رویِ روانشناسی تریدر سوار می‌شوند و در صورت نداشتن عامل روانشناسی، دو عامل دیگر( روش و مدیریت ریسک و سرمایه) شما را در مسیر موفقیت نگاه نخواهد داشت

در سایت میداس سرمایه ما تحلیل بازار فارکس امروز را به‌صورت فایل به همراه عکس تحلیل و توضیحات آن در اختیار شما قرار خواهیم داد. این‌ها نتایج تحلیل تیم ترید میداس سرمایه است و ازآنجاکه معامله‌گری شغلی همراه با ریسک است، ریسک انجام دادن معامله با تحلیل‌های ما و استفاده از تحلیل روزانه بازار فارکس برای معاملات شخصی، بر عهده خود شما است.

تمامی تحلیل‌های ما در این سایت بر مبنای تحلیل تکنیکال است و روش تحلیل ما الگوهای کلاسیک تکنیکال به همراه پرایس اکشن بومی‌سازی شده برای بازار فارکس است. این روش به همراه معاملات زنده در فارکس در میداس سرمایه، آموزش داده می‌شود.

در ادامه توصیه میکنم بروکر “ قوانین بسیار مهم جهت معامله گری فارکس چیف ” , “ تریدرز وی ” را مطالعه نمایید

برخی از سوالات متداول

پیش بینی بازار فارکس چگونه انجام می شود ؟

پیش بینی بازار فارکس بر مبنای انواع تحلیل ها شامل : تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندمنتال، تحلیل تکنو فاندمنتال و استفاده از سری های زمانی فازی و الگوريتم شبيه سازی در میداس سرمایه بصورت روزانه انجام می شود.

تحلیل و پیش بینی بازار فارکس برای چه بازه های انجام می شود؟

ما در میداس سرمایه برای این که بتوانید ترید موفقی را تجربه نمایید تحلیل های جفت ارزها را بصورت روزانه انجام می دهیم و تمامی آنها را می توانید بصورت رایگان روزانه مطالعه نمایید.

در آخر، اگر میخواهید درباره معامله گری بیشتر بدانید توصیه میکنم کتاب معامله گری را تهیه و حتما مطالعه کنید.

اصول معامله گری در بازارهای مالی و 10 قانون اساسی برای رعایت موفقیت در معاملات

در این مقاله تیم معامله گر،به اصول معامله گری و ده اصل مهمی را که همه معامله گران ، صرف نظر از اینکه در چه بازاری معامله می کنند. باید روزانه به آن پایبند باشند را، به شما نشان خواهند داد.

بسیاری از معامله گران بازارهای مالی مانند قمار معامله می کنند. اما معامله گری مانند سایر مشاغل یک فعایت جدی است. معامله گری در بازارهای مالی، به ویژه در بازارهای دارای اهرم، نظم، مهارت و استراتژی مناسبی را می طلبد.

برای موفقیت و کسب بهترین نتایج در معاملات، فلسفه ما حول اصول معامله گری زیر می چرخد.

معامله گری قمار نیست.

برخی از معامله گران تصور می کنند که معامله گری قمار است. آنها پول خود را (که ما آن را پول مقدس می نامیم) در بازار دور می ریزند. معامله گری یک فعالیت جدی است که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. کشف اندازه معاملات بهینه سازی شده شخصی شما بخشی از این برنامه ریزی است.

استراتژی معاملاتی خود را بسازید و به آن پایبند باشید.

بسیاری از معامله گران بدون درک عمق بازار یا بدون برنامه ریزی وارد آن می شوند. و بیشتر اوقات مشاهده می شود که حتی اگر یک معامله گر برنامه هم داشته باشد، باز هم متاسفانه برنامه معاملاتی خود را در طول زمان معاملات تغییر می دهد. ما به معامله گران توصیه می کنیم که قبل از باز شدن بازار برنامه ریزی کنند و مهمتر از همه، به این برنامه پایبند باشید. توصیه می کنیم قبل از اینکه درصد زیادی از سرمایه معامله گری خود را در معرض خطر قرار دهید، استراتژی معاملاتی خود را خوب درک کنید.

باختن را بیاموزید تا اصول معامله گری را قدرتمند پیش ببرید.

به قول معروف “در یک نبرد شکست بخورید، در یک جنگ پیروز شوید.” مشاهده می شود که بسیاری از معامله گران خیلی زود به یک موفقیت در معاملاتشان دست می یابند، به ویژه احتمالا این پول فراتر از برنامه او باشد اما در نهایت با یک معامله بازنده ازدواج کند. این منجر به موقعیتی می شود که در آن شما سعی می کنید معاملات بد را توجیه کنید. به یاد داشته باشید ، “ضرر بزرگ امروز، ضرر کوچک دیروز بود.”

اهداف معاملاتی را مشخص کنید.

همانند سایر مشاغل، هدف معاملات باید بسیار واضح باشد. هدف خود از معامله را مشخص کنید، بسیاری از معامله گران هدف یک معامله را مشخص نمی کنند. سرمایه گذاران باید دلیل معاملات خود را مشخص کنند. مانند برخی که ممکن است بخواهند خانه یا ماشین جدیدی بخرند، یا بدهی خود را پرداخت کنند، یا وجوه خود را پارک کنند و غیره، هر دلیلی که ممکن است باشد. به طور مشابه، شما باید اهداف مربوط به هر معامله را مشخص کنید. مگر اینکه هدف شما کشتن زمان یا دور ریختن پول شما باشد، توصیه می کنیم با اهداف مشخص معامله کنید.

همیشه با حدضرر معامله کنید.

در حین معامله، وقتی معامله به محدوده حد ضرر خود برسد، معامله گر تمایل دارد حد ضرر خود را رعایت نکند. حد ضرر به خودی خود یک استراتژی اشتباه نیست، چون می تواند از ضرر زیاد شما جلوگیری کند. زمانی که یک حد ضرر فعال می شود، مجدداً در مورد علت حد ضرر خود تجدید نظر نکنید. به یاد داشته باشید ، “اگر ضرر را متوقف کنید جلوی یک شر اجتناب ناپذیر را خواهید گرفت”.

بازارهای مالی ابدی هستند این یکی از اصول معامله گری است.

بازارها امکانات بی پایان و فراوانی را ارائه می دهند. به طور کلی، یک معامله گر، به ویژه پس از ضرر، تمایل دارد بلافاصله معامله کند تا ضرر را جبران کند و در نهایت به ترکیب ضرر ختم می شود. یا اگر یک معامله را از دست داد، بدون برنامه ریزی وارد معامله بعدی می شود. فرصت های از دست رفته فقط در ذهن شما وجود دارد. قیمت ها همچنان در حال تغییر هستند و فرصت های دیگری را ایجاد می کنند. هدف از معاملات این است که پس از یک سری معاملات، سود خالص ایجاد شود. چه باشید و چه نباشید بازارها همیشه آنجا هستند.

در مورد اهرم زیاد و بیش از حد، مراقب باشید

اهرم بیش از حد باعث می شود مدیریت ریسک را نادیده بگیرید. یکی از اصول معامله گری مهم این است که مدیریت ریسک و سرمایه باید بیش از اهرم مورد توجه قرار گیرد، به ویژه در بازارهای مالی پر ریسک مانند معاملات آتی یا معاملات فارکس. معامله بیش از حد یکی دیگر از جنبه های بد معاملات است. به ذهن خود زمان دهید تا بتواند یک استراتژی بسازد. معاملات بیش از حد باعث خستگی و از دست رفتن سرمایه شما می شود.

تشخیص شایعات بازار از حقایق بازار

شایعات بازار حقایقی مانند سیاست نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، داده های سهام و موارد دیگر را بی اثر و بی ارزش می کند.

مراقب هزینه های معاملاتی خود باشید

در حالی که معامله گری، هزینه هایی مانند کارگزاری، مالیات و سایر هزینه های قانونی ثابت را داراست. مشاهده می شود که بسیاری از معامله گران در حدود 20 درصد یا بیشتر از سود یا زیان خود را به هزینه های معاملات پرداخت می پردازند. سعی کنید به شکلی معامله کنید تا هزینه های کمتری را بپردازید.

با ذهنی آرام معامله کنید تا اصول معامله گری را رعایت کرده باشید.

در نهایت، آخرین و مهمترین در اصول معامله گری این است که تنها زمانی معامله کنید که ذهن شما در موقعیتی قرار دارد که به وضوح و شفاف فکر می کنید. گاهی حتی درگیری کوچک با همسر، برادر، خواهر، بچه یا دوستانتان، یا شاید افراد ناشناس در راه رفتن به دفتر کار، یا به هر دلیلی، اگر ذهنتان مشغول و آشفته بود، هرگز معامله نکنید. شما باید با ذهنی آرام و به دور از احساسات معامله کنید.

قوانین موفقیت در ترید و معامله گری

امروزه بسیاری از افراد به دنبال راهکاری برای سرمایه گذاری و چند برابر کردن سرمایه خود در مدت زمان کوتاهی هستند. شاید بعد از جست و جو و بررسی سایت ها و مقالات مختلف به این نتیجه برسید که ترید یا معامله گری بی دردسر ترین و راحت ترین کار است. چرا که می توانید در خانه خود و با داشتن اندکی سرمایه کار ترید را شروع کنید. اما بعد از این وارد کار ترید شدید ملاحظه می کنید که این کار آن چنان که فکر می کردید ساده نیست! این مقاله پاسخی است به این سوال که چگونه می توانیم به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

شاید شما هم کتاب جادوگران بازار ( Market Wizards ) را خوانده‌ باشید. کتابی که در آن با تریدرهای بزرگ و افسانه‌ای‌ مصاحبه کرده و رموز موفقیت آن ها را بازگو می کند. اگر این کتاب را عمیق درک کرده باشید متوجه نکات اساسی خواهید شد که در انجام معاملات کمک شایانی به شما خواهد کرد.

یکی از نکات اساسی، فارغ از نحوه عملکرد تریدرها این است که همه‌ی آنها یک ضرر سنگین را در ابتدای کارشان تجربه کرده اند و این امر باعث شده تا باورها و اعتقادات اشتباهشان را شناسایی کنند و این توانایی فوق‌العاده را به دست آورده‌اند که خودشان را با شرایط وفق بدهند و در کسری از ثانیه تفکرشان را عوض کنند. نکته مهم این است که استراتژی معاملاتی، روحیات و رفتار هر یک از آن ها متفاوت بود، اما قوانین مشخصی را دنبال کرده بودند که بطور شگفت آوری مشابه یکدیگر بود.

در واقع تمامی تریدرهای بزرگ و موفق دنیا از یک الگوی یکسان برای دست یابی به موفقیت مالی استفاده می کنند. اما سوال اساسی این است که این قوانین و الگوهای موفقیت در ترید را چگونه می توان دنبال کرد؟

قانون اول: بدون هیچ پیش‌ زمینه‌ای شروع به کار کردن

در ابتدای شروع به ترید و معامله گری اصلا مهم نیست که چقدر مهارت و تجربه دارید، همیشه به یاد داشته باشید که همه در ابتدا از هیچ شروع کرده اند و رفته رفته بر نقاط ضعف خود آگاهی پیدا کرده اند. ممکن است بعضی از افراد دارای یک استعداد ذاتی در ترید باشند، اما این موضوع در ابتدای راه اهمیتی ندارد. همه تریدرهای بزرگ از پله اول شروع کرده اند و هیچ کس از همان اول یک تریدر حرفه ای نیست و حتی به بازاری که در آن کار می کند آشنایی کافی نداشته است.

ممکن است که شما افرادی را دیده باشید که در مدت زمان کوتاهی در بازارهای مالی ثروتمند شده اند و یا از طریق بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) به ثروت بسیار زیادی دست یافته اند و به این امید که شاید شما هم بتوانید سرمایه خود را چند برابر کنید، وارد بازار می شوید. حتی اگر مهارت و دانش تحلیل تکنیکال بالایی داشته باشید، به قوانین و الگوهای اساسی موفیت در ترید توجهی نمی کنید. بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند که از بازار باهوش‌ترند. حتی اگر به قوانین ارزشمند بازار که در طول سال‌ها به دست آمده‌اند آگاهی داشته باشند، بازم هم خیال می کنند که این قوانین در مورد آن ها صدق نمی‌کند.

قانون دوم: اسیر شدن در تله های بازارهای مالی

بهتر است با این سوال شروع کنیم که آیا شما تصور می کنید که اشتباهات سایر تریدر ها را مرتکب نمی‌شوید؟‌

باید گفت که هیچ تریدری نمی تواند ادعا کند که تاکنون اشتباهی انجام نداده است.

شاید تریدرهای تازه کار این مفهوم را درک نکنند که قوانین برای این به وجود آمده‌اند که از آنها محافظت کند، حتی اگر خودشان قوانین را ندانند!

مشکل اینجاست که آنها دقیقا نمی‌دانند قوانین برای آن ها چه کارایی دارد، حتی اگر توسط تریدرهای موفق آموزش ببینند، تا زمانی که خودشان تجربه کافی را بدست نیاورند معاملات موفقی نخواهند داشت. در واقع دانش باید از طریق تجربه شخصی بدست بیاید. شاید از خود بپرسید که منظور از این قوانین چیست؟

بطور خلاصه به پنج قانون اصلی اشاره می کنیم:

• بیش از حد ترید نکنید.
• میزان سرمایه خود را در دارایی های مختلف پخش کنید.
• همیشه در تریدهای خود حد ضرر مشخص کنید.
• از تصمیات لحظه‌ای و هیجانی بپرهیزید.
• بصورت احساسی ترید نکنید.

البته اینها فقط چند قانون اساسی بودند که هر تریدری باید آنها را به یاد بسپارد. اما در ابتدای کار اغلب افراد این قوانین را نادیده می گیرند. در این مورد یکی از موفق ترین تریدرهای بازار جفت ارز فارکس به نام بروس کونر، داستان یکی از اولین تریدهایش را اینگونه تعریف می کند:

من سرمایه اولیه‌ ام را با انجام قراردادهای کم ریسک به دست آورده بودم. اما وقتی که قیمت دانه‌های سویا در سال‌های ۱۹۷۰ به شدت بالا رفت و رکورد زد، کارگزارش هیجان زده شد و با طمع زیادی با اون تماس گرفت و گفت:‌ قرار است دانه‌های سویا به شدت گران شوند! او گفت که اجازه دهید تا مبلغ فروش استقراضی ماه نوامبر را برای شما افزایش دهم، و وقتی چند روز دیگر قیمت به حداکثر میزان خود رسید، سود بیشتری از فروش آن ها نصیبتان شود. من هم موافقت کردم. در آن لحظه احساس اشتیاق و خوشحالی بسیار زیادی داشتم تا اینکه 20 دقیقه بعد، کارگزارم دوباره با من تماس گرفت. اما اینبار صدایش کاملا آشفته بود. او گفت که بازار نزولی شده و مقدار زیادی در ضرر هستید.

کاملا شوکه شده بودم و با عصبانیت گفتم که هرآنچه خرید کردی بفروش. خیلی خوش‌شانس بودم که در زمانی که دیگر خریداری در بازار نبود، توانستم از بازار بیرون بیاییم. اما به هر حال ضرر بزرگی متحمل شده بودم. در ابتدای روز بیشتر از ۴۵ هزار دلار داشتم. اما در پایان فقط ۲۲ هزار دلار در حسابم باقی ماند. بعد از آن کونر از احساس وحشتناکی صحبت می‌کند که هر تریدری وقتی با شکست روبرو می شود آنرا تجربه کرده است.

قانون سوم: ضرر سنگین

قطعا هر تریدری در طول فعالیت خود در بازارهای مالی یک ضرر سنگین را تجربه خواهد کرد. حتی تریدرهای بزرگ دنیا نیز حداقل یکبار بخش بزرگی از سرمایه خود را از دست داده اند و از صفر شروع کرده اند. همچنین کونر احساسا شکست و از دست دادن پول را اینگونه توصیف می کند:

دچار شوک احساسی شدم. نمی‌توانستم باور کنم که آنقدر احمق بوده‌ام. با وجود سال‌ها مطالعه‌ای که داشتم، باید شکست سختی می‌خوردم تا بازار را درک کنم. تصور می کردم که بازار من را قورت داده و مسیر پول درآوردنم از طریق ترید را گم کرده ام.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز این اتفاق برای بسیاری از تریدرهای بی تجربه زیاد اتفاق افتاده است، مثلا در زمانی که نمودار ارز دیجیتال نئو (NEO) صعودی و درحال بالا رفتن قیمت بود، بسیار از افراد آماتور دیر وارد بازار شدند و تمام سرمایه خود را فقط بر روی این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کردند. درست است که بعد از چند روز قیمت ارز نئو بالا رفت و تقریبا دوبرابر شد، اما به یکباره همه چیر تغییر کرد. دولت چین اکسچنج‌های بزرگ را تهدید کرد و یکسری ممنوعیت ها برای آن ها وضع کرد. هر روز اخبار بدی از دنیای کریپتو به گوش می رسید و بسیار از ارزهای دیجیتال شروع به ریزش های شدید کردند. در آن زمان نگه داشتن هیچ کوینی بدتر از یک کوین چینی مثل نئو نبود!

آماتورها مشاهده می کردند که همه سودهایشان در طول چند روز درحال نابود شدن است. اما با تصور اینکه اوضاع در حال عوض شدن است اقدام به نگهداری آن ارز کردند و قیمت آن روز به روز پایین می رفت. بعد از گذشت چند هفته بالاخره جو بازار کمی متعادل شد و چیزی در حدود 70 درصد از سرمایه تریدرهای آماتور در این مدت زمان از بین رفت.

قانون چهارم: درس گرفتن از اشتباهات

بعد از آنکه یک ضرر بزرگ را تجربه کردید، به مرور زمان متوجه خواهید شد که شاید آن ضرر بهترین تجربه در طول زندگی تریدینگ شما باشد! بی شک افرادی که ترید را به عنوان یک شغل اصلی و راهی برای کسب درآمد خود محسوب می کنند، اشتباهات خود را بررسی کرده و تمام عقاید و استراتژی معاملاتی خود را به زیر سوال می برند. دیگر هیچ چیز را فقط از روی قیمتش قضاوت نمی‌کنند و سعی می کنند که با اصول کامل ترید انجام دهند.

در این مورد پاول تودور جونز یکی دیگر از تریدرهای بزرگ دنیا می گوید، زمانی که همه سرمایه ام از بین رفت با خود گفتم که چرا همه چیز را بر روی یک ترید وارد کنم؟ همان موقع بود که تصمیم گرفتم که اصول مدیریت پول و سرمایه را فراگیرم. آن شکست سنگین برای من تجربه‌ای آموزنده‌ بود، با تمام وجود بر می گردم و دوباره می جنگم.

پس شما اگر ضرری را متحمل نشوید، مفهوم هیچ کدام از قوانین را درک نخواهید کرد. همیشه فکر می‌کنید که با بقیه فرق دارید و قوانین بازار برای شما صادق نیستند. در صورتی که هیچ استثنایی وجود ندارد.

قانون پنجم: درک قوانین از سخت ترین راه

با توجه به آنچه گفته شاید برایتان سوال ایجاد شود که واقعا چرا باید ضرر و شکست در ترید را تجربه کنیم؟

در واقع شاید مفهوم اساسی زندگی همین افت و خیزهایی باشد که در طول زندگی تجربه می کنیم و در هر مرحله سعی داریم که بهتر از دفعات قبل مشکلات و اشتباهاتمان را برطرف کنیم. حقیقت این است که وقتی شما ضرر بزرگی متحمل می شوید، تمامی اشتباهات خود را بررسی می کنید و در میابید که وقتی تحت فشار هستید، نباید تصمیم گیری کنید.

البته برخی از تریدرها تمایل دارند که بازنده باقی بمانند، آن ها رنج کشیدن را دوست دارند اما نمی خواهند باور کنند که اشتباه کرده اند. اینها افرادی هستند که به جای خروج از بازار صبر می کنند تا بازار برگردد، اما در اغلب اوقات چنین اتفاقی نمی افتد.

قانون ششم: مدیریت سرمایه

یکی از اصول اساسی در تمامی بازار های مالی قانون مدیریت پول و سرمایه است. تعیین حد ضرر یکی دیگر از قوانینی است که هر تریدری باید آن را فرا بگیرد. مهم نیست که میزان مهارت شما در ترید کردن چقدر است، به‌هر حال باید بدانید که همیشه ممکن است اشتباه ‌کنید. پس همواره باید تکنیک محافظت کردن از پول و سرمایه خود را بدانید.

بطور کلی مبحث مدیریت سرمایه را می توان در چند قسمت خلاصه کرد:‌

1. برای به حداقل رساندن ریسک در معاملات خود، سرمایه خود را در دارایی های مختلف پخش کنید.
2. همیشه از حدضرر استفاده کنید و بشدت به آن ها وفادار بمانید.
3. تا زمانی کخ تجربه کافی را بدست نیاورده اید از مارجین ترید (اهرم مالی) بپرهیزید
4. هنگامی که وارد ضرر شدید مقداری از سرمایه خود را از بازار خارج کنید
5. اگر چند روز تریدهای شما با ضرر بسته شد، از همه چیز خارج شوید و کمی استراحت کنید.
6. اگر یک ترید بد انجام دادید، بلافاصه خارج شوید، چون همیشه می‌توانید کمی بعد دوباره وارد شوید.

رعایت کردن این اصول به شما کمک می کند که از سرمایه خود محافظت کنید.

قانون هفتم: مسیر خود را انتخاب کنید

شاید عجیب بنظر بیاید اما بسیاری از تریدرهای موفق دنیا اخبار را دنبال نمی کنند. چراکه آن ها اعتقاد دارند اگر اتفاق بزرگی رخ دهد، چون مردم مدام در موردش حرف می‌زنند در جریان قرار می‌گیرید. اگر آنقدرها اتفاق مهمی نباشد که همه درموردش حرف بزنند، ارزشش را ندارد که درموردش بشنوید. در این صورت اسیر دست هیجانات نمی شوید و احساسی ترید نمی کنید.

علاوه بر این شما می توانید هر از گاهی یک نگاه اجمالی به نمودارهای یک تریدر دیگر بیندازید و ببینید با تحلیلی که خودتان نسبت به بازار دارید مطابقت می‌کند یا نه، اما فقط به یاد داشته باشید که چنین کاری را نباید همیشه انجام دهید و بر اساس تحلیل دیگران معامله کنید. در نهایت خودتان هستید که باید یک استراتژی معاملاتی شخصی در نظر بگیرید.

باید آنقدر در تحلیل تکنیکال مهارت کسب کنید که بتوانید به تحلیل های خودتان اعتماد داشته باشید و اشتباهات خودتان را کشف کنید.

بقول یکی از تریدرهای معروف دنیا، بهترین شرایط ممکن این است که طبیعت به شما اشتیاق‌های سوزان هدیه بدهد، بعدش به شما اهدافی برای ارضای این اشتیاق‌ها هم می‌دهد. اشتیاق سوزان یکی از قوانینی است که برای موفقیت در هر زمینه ای به آن نیاز دارید. در بیشتر کتاب های موفقیت مالی نیز اشتیاق سوزان یکی از مباحث اصلی و پایه ای موفقیت به شمار می رود.

اگر اشتیاق سوزان برای ترید کردن و برنده شدن در خودتان ایجاد کنید، راه موفیت به شما نشان داده خواهد شد و دیگری نیاز به مکم و تقلید از شخص دیگری ندارید. خودتان راهش را پیدا می‌کنید و وقتی که پای‌تان را به آب زدید دیگر نیازی نیست که شخص دیگری را دنبال کنید. در حقیقت باید سعی کنید که مسیر خودتان را پیدا کنید و به استاد خودتان تبدیل شوید.

قانون هشتم: استراتژی معاملاتی خودتان را داشته باشید

وقتی در ترید به دانش و مهارت کافی دست پیدا کردید، حال وقت آن است که سیستم کاری خود را توسعه دهید. چرا که شما آموزش هایی را فرا گرفته اید و می توانید تشخیص دهید که کدام روش و سیستم ترید برای شما کار ساز است.

باید برای خودتان یک سبک و استراتژی ترید کردن بسازید که با خصوصیات شخصی، نقاط قوت و نقاط ضعف‌تان سازگار باشد. اگر روش های شخص دیگری را کور کورانه دنبال کنید در زمان های حساس ترید، قدرت انتخاب و تصمیم گیری صحیح را نخواهید داشت. برای اینکار باید به درونتان بنگرید و از خود بپرسید که واقعا از دنیا چه می خواهم. در حقیقت هرکس هرچه که می‌خواهد از بازار می‌گیرد.

برخی از مردم دلشان می خواهد که بازنده باشند، شاید تعحب کنید ولی واقعا همینطور هست. آن ها باورهای شکست خورده و بازنده بودن را در ذهن خود پرورش داده اند. مثلا در ذهن خود این باور را پرورش داده اند که پول چرک کف دست است!

نکته کلیدی این است که هر باوری داشته باشید دنیا همان را به شما بر می گرداند، این نکته در هر زمینه ای از جمله بازار های مالی نیز کاربرد دارد. شاید افرادی را دیده باشید که حتی در بهترین روزهای بازار هم ضرر می کنند. این دقیقا مصداق بارز این جمله است. اگر مردم به طور عمیق به روش های ترید کردن خود نگاه کنند، خودشان متوجه می‌شوند، تمام آنچه که می‌خواهند، از جمله تمام اهداف‌شان را به دست می‌آورند، حتی اگر خودشان متوجه نباشند یا اینکه نخواهند به آن اعتراف کنند.

اما بهترین تریدرها واقعا اشتیاق دارند که پول دربیاورند. آن ها اشتیاق عمیقی برای بازارها و اشتیاق سوزانی برای برنده بودن دارند. آنها برای اینکه به این هدف دست پیدا کنند سرانجام با تفکر عمیق و فراتر رفتن از محدودیت‌های انسانی‌شان به این درک می‌رسند و وقتی که این کار را کردند آماده هستند تا در مسیر خاص خودشان قدم بردارند.

نکات مهم معامله گری در بورس | نکات ارزشمند برای حرفه ای شدن در بازار بورس

نکات مهم معامله گری در بورس رو میدونی؟ بازار بورس ایران با توجه به کوچک بودن و ساده بودن نسبت به بورس جهانی، باز هم پیچیدگی های خاص خود را داراست. اگر قوانین و نکات مهم معامله گری در بورس را ندانید و رعایت نکنید، قطعا متضرر خواهید شد. نکته های ارزشمندی هستند که برای حرفه ای شدن در بازار بورس و فرآیند انجام معاملات به آن ها نیاز دارید و اگر بدانید می توانید تصمیم گیری های به موقع و مناسب تری را از خودتان نشان دهید. اگر دوست دارید نکات مهم معامله گری در بورس را به صورت کامل یاد بگیرید، این مقاله از کد بورسی قطعا میتواند کمک بسیار زیادی به شما عزیزان بکند، پس همراه ما باشید.

نکات مهم معامله گری در بورس

همانطور که میدانید معامله ‌گری با سرمایه‌ گذاری متفاوت است. معامله‌ گری به معنی کسب سود از نوسانات در کوتاه ‌مدت است و این در حالی است که سرمایه‌ گذاری یک استراتژی بلندمدت به حساب می آید. دشوار ‌ترین کار برای معامله ‌گران، تشخیص روند آتی بازار به صورت صحیح است. معمولا همه ما دوست داریم سهامی را بخریم که در کف قیمت قرار داشته باشد و پس از خرید ما، بلافاصه شروع به افزایش قیمت کند، ولی چنین چیزی ممکن نیست، به خاطر این که تغییرات بازار به صورت نوسانی است و روندها هم در همین شرایط ایجاد می شوند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در عین حال تشخیص دقیق روند آینده بازار نیز غیر ممکن است. هرگز نمی ‌توان روند آتی بازار را به صورت ۱۰۰ صورت تشخیص داد، ولی می ‌توان با تحلیل تکنیکال، احتمالات را سنجید و طبق آن ها اقدام کرد. یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین کارهایی است که برای قرار گیری در مسیر حرفه‌ ای شدن به آن نیاز دارید. چنانچه در معامله‌ گری حرفه‌ ای شویم به همان اندازه که در این راه پیشرفت می ‌کنیم، می ‌توانیم با بهبود معاملات، به صورت پیوسته بر سود خود بی افزاییم و راه ضرر و زیان را تا حد زیادی بر روی خود ببندیم.

۱) تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بورس

شاید بتوان گفت حائز اهمیت ترین مسئله برای یک معامله ‌گر، تعیین استراتژی در بازار سرمایه است. موفقیت بلندمدت در بازار، بدون استراتژی قوی، ممکن نیست. شاید شما قوی‌ ترین استراتژی ‌ها را در بورس داشته باشید و شاید هم از استراتژی ضعیفی برخوردار باشید و شاید هم اصلا تا به امروز به این موضوع فکر نکرده‌ اید. در هر صورت ما استراتژی معاملاتی مناسبی را به شما معرفی می‌ کنیم که چنانچه مورد پسند شما قرار گرفت می ‌توانید آن را در بورس اجرایی نمایید. البته امیدواریم استراتژی شخصی شما در بورس تا به امروز از برترین‌ ها بوده باشد.

ولی آن استراتژی که ما به شما پیشنهاد می کنیم این است که با هر مبلغ سرمایه که به بورس آمده و سرمایه ‌گذاری می ‌کنید بهتر است استراتژی ۵ تا ۱۰ ساله داشته باشید و در این مدت بر روی حداقل ۵ شرکت برتر از ۵ صنعت برتر در سهام بنیادی و با پتانسیل رشد قیمتی بالا سرمایه ‌گذاری نمایید و هر سودی که در این راه کسب می‌ کنید آن را مجددا و صرفا صرف خرید سهام تا پایان دوره ۵ تا ۱۰ ساله کنید. با اینکار، سود مرکب باعث رشد چشم‌گیر سرمایه شما می‌ شود. به نظر ما استراتژی ۵ تا ۱۰ ساله برترین استراتژی ممکن برای سهامداران خرد است. در این استراتژی باید در یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله به سهام خود از شرکت ‌های گوناگون بی افزایید.

سود مجمع، افزایش سرمایه، سود حاصل از خرید و فروش‌ ها در مدت مذکور را باید صرفا صرف خرید سهام نمایید تا بعد از مثلا ۵ یا ۷ یا ۱۰ سال دیگر، تعداد سهام بسیار قابل توجهی از شرکت ‌های گوناگون ولی با پتانسیل سوددهی بالا که سود مناسبی هم در مجمع تقسیم می‌ کنند، داشته باشید. به این صورت برای آینده خود و خانواده‌ خود سرمایه‌ بسیار ارزشمندی جمع ‌آوری می‌ کنید. سرمایه‌ گذاری که می‌تواند در دوران بازنشستگی به خوبی پشتیبان شما باشد. به عنوان مثال انتظار و البته آرزو داریم، به عنوان مثال کسی که با ۱۰ میلیون تومان سرمایه به بورس آمده، بتواند پس از ۵ سال، حداقل از ۵ شرکت از هر شرکت صدها هزار سهم داشته باشد و از سود سالیانه این شرکت‌ ها برای امرار معاش زندگی خود استفاده نماید.

البته باید این نکته را در خاطر داشته باشید که چنانچه شما بتوانید از ۱۰ میلیون تومان سرمایه اولیه، یا حتی ۱ میلیون تومان سرمایه اولیه، پرتفویی بسازید که پس از ۱۰ سال از ده‌ها شرکت برتر و چندصد هزار سهم داشته باشید که البته رویایی به نظر می رسد! مطمئنا خوشحالی ما صد چندان خواهد شد؛ این موضوع به هنر و تلاش و پشتکار شما بستگی دارد که تا چه اندازه موفق عمل کنید و سودآوری داشته باشید. البته شما سهامداران با هر روش و سلیقه ‌ای که خرید و فروش را در دستور کار دارید، قابل احترام و ارزشمند است و استراتژی افراد می‌تواند متفاوت باشد.

۲) مشورت همیشگی با فعالین حرفه‌ ای بازار

باید به صورت مرتب با فعالین حرفه ‌ای بازار مشورت کنیم تا از نظرات و دیدگاه‌ های آنها مطلع شویم. در نظر داشته باشید که این کار می ‌توانند با دنبال کردن نظرات و تحلیل ‌ها در کانال یا سایت‌ آن ها انجام شود.

۳) مطالعه تحلیل ‌های تکنیکال و فاندامنتال

می بایست به صورت مرتب و مداوم از دیدگاه‌ های کارشناسی روز تحلیل‌گران بنیادی و تکنیکی بازار آگاهی پیدا کنیم تا در زمان مناسب بتوانیم بهترین تصمیمات معاملاتی را انجام دهیم.

۴) ایجاد آرامش در فرآیند معامله ‌گری

یک معامله ‌گر حرفه ‌ای به همان اندازه که آرامش دارد، می ‌تواند معاملات موفق ‌تری را تجربه نماید. میتوان گفت که موفقیت در معامله‌ گری با آرامش رابطه ‌ای مستقیم دارد. هیجانات موجب کاهش ضریب موفقیت یک معامله ‌گر خواهد شد. پریشانی ذهن، حواس ‌پرتی، پریدن از یک گروه به گروه دیگر، خرید و فروش بی ‌نظم و خارج از استراتژی، همگی موجب برهم خوردن بیشتر آرامش می ‌شود. آرامش ‌تان را حفظ کنید. کارهایی که موجب افزایش آرامش شما می ‌شوند را بنویسید و هر زمان آرامش ‌تان به هم خورد آن کارها را انجام دهید. شاید گوش دادن به یک موسیقی آرام‌ بخش در زمان بازار بتواند به این موضوع کمک نماید.

۵) مطالعه دیدگاه‌ های فعالین تجربی بازار

باید در حد معمول از نظرات فعالین تجربی بازار درباره بازار و آینده آن آگاهی پیدا کنیم. افرادی هستند که به خاطر تجربه‌های زیادی که از افت و خیزهای بازار دارند، درس‌ های خوبی قادرند برای ما داشته باشند. چه بسا امکان دارد این افراد چیزهایی را ببینند که کارشناسان حرفه‌ای بازار به آن توجه نکرده ‌اند. این افراد را می توان در تالارهای کارگزاری ‌ها دید و یا نظراتشان را در گروه ‌های تلگرام، تالارها و انجمن‌ های بورسی و اتاق ‌های گفتگو و وبلاگ ‌های بورسی مطالعه نمود.

۶) شناخت نظرات اکثریت بازار سرمایه

باید بتوانید تعیین کنیم اکثریت بازار بیشتر روی کدام سهم ‌ها یا گروه‌ ها توافق دارند. در برهه ‌های زمانی خاص، برخی گروه‌ های بورسی محبوبیت و رشد بیشتری به خود می بینند. بررسی کنید کدام نمادها در سایت tsetmc بیشترین بازدید را داشته‌ اند، در گروه ‌های مختلف از چه گروه و سهمی بیشتر صحبت می ‌شود تا بتوانید روند ورود و خروج پول هوشمند را تشخیص و با موج صعودی ایجاد شده همراه شوید.

۷) در دست داشتن نقدینگی

زمانی که تشخیص دادیم کدام نمادها افزایش قیمت خواهد داشت، باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را در اختیار داشته باشیم. در ادامه قصد داریم بدانیم آیا می ‌شود همیشه نقدینگی داشته باشیم؟ بله شدنی است. اگر سهامی خریداری کنیم که از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند، همیشه می ‌توانیم آنها را به فروش برسانیم و از نقدینگی بدست آمده، در پرپتانسیل‌ ترین سهام که فرصت خرید قوانین بسیار مهم جهت معامله گری می‌ دهند، ورود کنیم.

لذا خرید سهامی که نقدشوندگی بسیار مناسبی دارد، خود نوعی حفظ نقدینگی به حساب می آید. یعنی همیشه نیاز نیست پول نقد کنار بگذاریم و این اصلی ترین دلیلی است که کارشناسان همیشه به خرید سهام بنیادی و پر پتانسیل توصیه می ‌کنند، به خاطر این که این سهم‌ ها مانند پول نقد عمل می ‌کنند. البته در نظر داشته باشید که این راهکار یعنی کل پول نقد را تبدیل به سهام پر پتانسیل کردن، بهتر است فقط و فقط به وسیله افراد حرفه ‌ای قابل انجام است و افراد مبتدی بهتر است همواره در حساب خود به غیر از سهام پرتفوی، ۳۰ الی ۲۰ درصد از سرمایه را، نقد باشند.

۸) حرکت مطابق روند

بایستی بسته به شرایط بازار حرکت کنیم و از فرصت‌ هایی که بازار در اختیار ما قرار می ‌دهد، استفاده نماییم. نه اینکه بازار در مسیری حرکت کند و ما در مسیری دیگر باشیم. به عنوان مثال فرض می ‌کنیم سهامدار عمده ‌ای به صورت مداوم سهمی را به کف می ‌آورد و خریداری می‌ کند، بایستی سعی کنیم درصدی از این نوع سهم‌ ها را در کف قیمت، خریداری کنیم یا زمانی که بازار مستعد رشد سهام مرتبط با بازارهای جهانی است باید معامله‌گر نیز با این روندها همگام و منطبق شود و همیشه همراستا با روندهای بازار حرکت نماید.

۹) صف خرید و صف فروش

معمولا آنهایی که در صف خرید یا فروش قرار می گیرند کسانی هستند که در محدوده ‌های کف، موفق به خرید و در محدوده‌ های اوج، موفق به فروش نمی ‌شوند. پدیده صف را می ‌توان اینگونه توضیح داد که فرض کنیم شخصی در محدوده کف ۱۸۰ تومان، صدرا خریده است و بعد از چند روز، صدرا در ۲۳۰ تومان، دارای صف خرید ۲۰ میلیونی است. آیا آن کسی که در ۱۸۰ تومان صدرا خریده است، باز هم در قیمت ۲۳۰ تومان، در صف خرید صدرا حضور دارد؟ غالبا بعید است.

به خاطر این که این شخص یا تا به امروز سهم صدرا را کامل یا بخشی از آن را به فروش رسانده و منتظر فروش بقیه آن است و آنهایی که دائم در صف خرید یا فروش هستند، اصولا افرادی اند که نمی توانند در محدوده‌ های کف و سقف، سهمی را خریداری کنند یا بفروشند. اغلب افراد حرفه ‌ای کمتر در صف‌ ها حضور پیدا می کنند و برای خرید و فروش سهم در صف های خرید و فروش قرار می گیرند، به ویژه زمانی که صف طولانی و سنگین باشد.

۱۰) قدرت پیش ‌بینی حداقل یک هفته ‌ای بازار

این بسیار مهم است که بتوانیم چرخش قیمتی کل گروه ‌ها و سهم ‌ها را برای حداقل یک هفته‌ آتی یا ۵ روز معاملاتی آتی تخمین بزنیم و یادداشت کنیم. وقتی قصد تحلیل بازار را داریم نباید علایق شخصی خود را دخیل کنیم. باید تلاش کنیم در بازار کاملا بی‌ طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر پیش بینی کنیم. برای مثال امکان دارد نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن سهم را در پرتفوی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به افرادی که آن سهم را دارند حسادت بورزیم، این حالات و رفتار، امکان دارد ما را از واقعیات بازار منحرف کند. باید به تحلیل پرداخت حتی اگر درست از آب در نیایند، این که پیش ‌بینی ما به واقعیت بپیوندد یا غلط از آب در آید چندان اهمیت ندارد و در حقیقت مهم این است که ما یاد می ‌گیریم با نگاه به آینده معامله کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص تلاش کنیم حرفه ‌ای‌ تر می ‌شویم و ضریب خطایمان بسیار کاهش پیدا می کند.

۱۱) خرید پله ای در بورس

از دیگر نکات مهم معامله گری در بورس خرید پله ای در بورس است. معمولا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و این گونه خریدن، وقتی است که ما دقیقا نمی ‌دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد. خرید پلکانی این خوبی را دارد که چنانچه سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را داریم به خاطر این که نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته ‌ا‌یم، اما این اشکال را هم دارد که امکان دارد بعد از خرید گذشت مدت زمان کمی سهم در پله‌های اول، آن سهم شروع به رشد کند و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می ‌شود. حال از شما سوال می کنیم آیا این مزیت بر معایب آن غالب نمی‌ شود؟ به نظر من می ‌ارزد و از همین روی به معامله‌ گران توصیه می ‌کنیم از خرید پلکانی استفاده کنند.

تعداد پله‌ های خرید محدودیتی ندارد و می توانید در ۳ تا ۴ تا ۷ تا ۱۰ پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید کنید. با توجه به نقدینگی هر سهامدار، افرادی که نقدینگی بیشتری دارند، قادرند در هر پله تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می ‌توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری کنند. تنها نکته ای که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که در روند منفی اگر کسی بتواند در پله ‌های آخر تعداد بیش تری نسبت به پله‌ های اول خرید داشته باشد، با ارزش ‌تر خواهد بود و به اصطلاح قیمت میانگین خرید آن شخص پایین تر می باشد و سوددهی بیشتری در صورت افزایش قیمت سهم نصیب آن شخص خواهد شد، ولی خرید پلکانی بدین معنی نیست که کورکورانه شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری کنید. خرید پلکانی تنها برای سهم ‌های بنیادی توصیه می ‌شود. امکان دارد قیمت یک سهم به صورت هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش ‌رو داشته باشد.

۱۲) محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری

چنانچه کسی بخواهد معاملات کوتاه مدت انجام دهد، باید حتما محاسبه ‌گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که کارگزاران بابت خرید و فروش کسر می ‌کنند قابل توجه است. در حال حاضر در بیشتر سیستم‌ های معاملات آنلاین یک محاسبه ‌گر خودکار وجود دارد که کارمزد کارگزار را مورد ارزیابی قرار می دهد. در کل همه معامله ‌گران باید این مبالغ را در محاسبات ‌خود لحاظ کنند، به خاطر این که جزئی از هزینه ‌های کار به شمار می رود.

۱۳) شناخت سهم‌ ها یا گروه ‌های مستعد رشد

به عنوان یک معامله ‌گر می بایست تشخیص دهیم بازار کدام سهم ‌ها یا گروه سهم‌ ها مستعد رشد و افزایش قیمت های بیشتر در بازه های زمانی کوتاه تر هستند.

۱۴) ایجاد نظم در فرآیند انجام معاملات

زمانی که بر اساس استراتژی، یک سیگنال معاملاتی صادر می ‌شود باید طبق آن عمل کنیم. چنانچه نوسانات بیشتر یا کمتر از انتظارات ما بود اهمیتی ندارد. آن ماهیگیری که تور خود را به دریا می ‌اندازد هر ماهی و هر اندازه از ماهی؛ کوچک یا بزرگ امکان دارد در تور ماهیگیر بیافتند. این بدین معنی است که یک معامله‌ گر حرفه ‌ای نباید صرفا منتظر صیدهای خیلی بزرگ باشد؛ هر معامله ‌ای که سودآور باشد ارزشمند است و مقدار سود چه میزان باشد اهمیت زیادی ندارد، ولی از طرفی باید ضررها را به حداقل ممکن رساند.

۱۵) بعضی اوقات بازار را تماشا کنید

حتما این را شنیده ‌اید که بعضا باید تماشاگر بود و معامله‌ ای انجام نداد. برخی اوقات هر‌گونه خرید و فروشی ریسک بالایی به همراه دارد و بهترین کار تماشای بازار و روند انجام معاملات بورس است. در این مواقع چنانچه بازار به سمت مثبت برگشت کند، می ‌توان از خریدهای قبلی خود سود برد و اگر بازار باز به سمت منفی ‌تر شدن میل کرد و افت بیشتری داشت، آن زمان می ‌توان خریدهای ارزنده‌ تری در قیمت ‌های پایین تر انجام داد. پس حواستان باشد که نیازی نیست همیشه در حال معامله های پی در پی و بعضا بدون استراتژی و تحت تاثیر افراد و اخبار باشید و بعضی اوقات باید نقد باشید و سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید تا در بهترین موقعیت زمانی و قیمتی، یک سهم مناسب را برای خرید انتخاب کنید و ریسک های مختلف را نیز متوجه سرمایه خود نکنید.

امیدوارم از این مقاله با عنوان نکات مهم معامله گری در بورس نهایت استفاده را برده باشید.

اگر هر گونه سوال یا ابهامی در خصوص معامله گری و بورس و سرمایه گذاری داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها از من بپرسید.

۱۰ نکته مهم که تریدرهای تازه‌کار باید بدانند

ترید و معامله‌گری شاید کار پول‌سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. معامله‌گران تازه‌کاری که وارد بازار می‌شوند، معمولاً فقط نیمه پر لیوان و پول‌ساز بودنِ ترید را می‌بینند و به‌خاطر هیجان اولیه، اهمیتی به سختی مسیر نمی‌دهند. اما بلافاصله بعد از شروع به کار، بازار این افراد را به‌خاطر این اشتباه مهلک به‌شدت تنبیه می‌کند.

هر تریدر می‌تواند یک بار این مسیر اشتباه را طی کرده و با خشونت بازار آشنا شود یا قبل از ورود به بازار و متحمل‌شدن زیان‌های سنگین، این اشتباهات و نحوه دوری از آنها را بشناسد. مقاله‌ای که در ادامه خواهید خواند، به شما کمک خواهد کرد که این اشتباهات را بشناسید و تا جای ممکن آنها را مرتکب نشوید. این مقاله در وب‌سایت تریدسایتی منتشر شده است.

۱. در معامله‌گری جدی باشید

اگر شما برای حرفه‌ای‌بودن در ترید جاه‌طلب هستید، باید با همان جدیتی که برای ترید موردنیاز است، معامله‌گری کنید. شما نمی‌توانید با ساعت کاری روتین از ۹ صبح تا ۵ عصر میلیاردر شوید. مطمئن شوید که به اولویت‌های خود اهمیت می‌دهید و فعالیت‌های روزانه خود را با این اولویت‌‌ها همگام می‌کنید.

۲. از روش‌های میانبر دوری کنید

اگر چیزی خیلی خوب به نظر می‌رسد، معمولاً همینطور است و هیچ راهی برای به دست آوردن آن وجود ندارد، جز وقت گذاشتن.

هیچ راه سریعی برای ثروتمندشدن وجود ندارد و تمام میانبرهای احتمالی ممکن است در نهایت از شما زمان و هزینه بسیار بیشتری بگیرد.

۳. حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید

شما طی چند هفته یا چند ماه به یک تریدر سودساز تبدیل نخواهید شد. طبق تجربه بزرگان معامله‌گری، سال‌ها طول می‌کشد که شخصی مهارت‌های لازم برای تریدِ سودآور را در بلندمدت به دست بیاورد.

منظور از مهارت‌های موردنیاز، فقط توانایی‌های فنی برای خواندن نمودارها و تحلیل تکنیکال نیست. مسئله‌ی بسیار مهم‌تر این است که چگونه با مشکلات مقابله می‌کنید، چگونه خود را با شرایطِ همیشه در حال تغییر بازار سازگار می‌کنید و چگونه روی ذهنیت خود کار می‌کنید.

۴. معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید

تقریبا هیچ معامله‌گر سودسازی وجود ندارد که معاملات قبلی خود را ارزیابی نکند. آیا شما جزئیات ۱۰ معامله قبلی خود را به یاد دارید؟

چگونه انتظار دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید، در‌حالی‌که هیچ روشی برای یادآوری خطاهای خود ندارید؟ شما ملزم هستید که تمام معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید تا متوجه شوید چه بخش‌هایی از کار شما خوب پیش می‌رود و چه بخش‌هایی ایراد دارد. اگر در معامله‌گری جدی هستید، داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ها ضروری است.

۵. بیش از ۳٪ ریسک نکنید

در طول ترید، ضررهای پشت‌سرهم اتفاق خواهد افتاد. پس بر اساس این پیش‌فرض معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. برای مثال، اگر در ۴ ترید پشت‌سرهم که مقدار زیادی پول در آن وارد کرده‌اید زیان کنید، حساب شما ضرر قابل‌توجهی را به خود خواهد دید.

قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده‌اید. به این نکته توجه کنید که در صورتی‌که ۱۰٪ درصد از سرمایه خود را در یک ترید از دست بدهید، با ۱۰٪ سود نمی‌توانید سرمایه قبلی خود را بازیابی کنید! برای جزئیات بیشتر به جدول زیر نگاه کنید.

میزان ضرر در ترید	میزان سود موردنیاز برای بازیابی دارایی اصلی
۵٪	۵.۳٪
۱۰٪	۱۱.۱٪
۲۰٪	۲۵٪
۳۰٪	۴۳٪
۵۰٪	۱۰۰٪
۷۰٪	۲۳۳٪
۸۰٪	۴۰۰٪

۶. از این شاخه به آن شاخه نپرید

عوض‌کردن سیستم معاملاتی یا به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه پریدن، از بدترین اشتباهاتی است که یک تریدر می‌تواند مرتکب شود. هیچ سیستم معاملاتی خاصی وجود ندارد که از روز اول تا بی‌نهایت برای شما پول چاپ کند.

در عوض، یاد بگیرید که با کمبودهای سیستم معاملاتی فعلی خود کنار بیایید. بیاموزید که چگونه معاملات زیان‌ده خود را کاهش دهید و چگونه معاملات سودده خود را سریعاً نبندید و به آنها اجازه دهید تا به حداکثرِ سود برسند. نحوه مواجهه با ضرر را یاد بگیرید؛ چراکه اگر تنها یک چیز در ترید قطعی باشد، این است که بهترین تریدرها همیشه در معرض ضررکردن هستند.

۷. چک‌لیست معاملاتی داشته باشید

اگر کتاب «جادوگر بازار» (market wizard)، نوشته‌ی مارتی شوارتز (Marty Schwartz) را خوانده باشید، متوجه اهمیت بسیار بالای چک‌لیست خواهید شد.

چک‌لیست‌ها برای کاهش خطاها و داشتن یک روند ترید عینی‌تر عالی هستند. قبل از اینکه دکمه خرید یا فروش را بزنید، چک‌لیست خود را که در آن تمام قوانین معاملاتی خود را نوشته‌اید، مرور می‌کنید تا مطمئن شوید چیزی را از قلم نینداخته‌اید.

۸. تمام معاملات را از قبل برنامه‌ریزی کنید

قبل از اینکه به مرحله استفاده از چک‌لیست برسید، باید معاملات خود را از پیش برنامه‌ریزی کنید. هر روز صبح، جفت‌ارزهایی را که تحت‌نظر دارید، بررسی کنید تا فرصت‌های ورود احتمالی را در آن روز بیابید. برای جفت‌ارزهای موردنظر آلارم‌های قیمتی تنظیم کنید، تحلیل‌های تکنیکال خود را به‌روز کنید و برای ایده‌های معاملاتی خود، از سناریوهای «اگر این… پس آن …» استفاده کنید. سپس با خیال راحت بنشینید و ببینید که قیمت همان کاری را می‌کند که شما برای تکمیل برنامه تریدتان نیاز دارید یا نه.

۹. مسئولیت‌پذیر باشید

هر اتفاقی که در طول ترید رخ دهد، تمام مسئولیت آن بر عهده شماست. اگر چیزی طبق طرح و برنامه شما پیش نمی‌رود، کارگزارتان، بازار سهام، اخبار یا همسرتان را سرزنش نکنید! خودتان تنها کسی هستید که باید سرزنش شوید.

چنین نگرشی به شما قدرت می‌بخشد، چراکه کنترل ترید در اختیار شماست و شما هستید که می‌توانید شرایط آن را تغییر دهید. سرزنش‌کردنِ شرایط خارجی، این قدرت را از شما می‌گیرد.

۱۰. از ترید کردن لذت ببرید

مهم‌تر از سرمایه مالی هر فرد، سرمایه ذهنی و عاطفی وی است. بیشتر معامله‌گران در صورت از دست دادنِ این سرمایه، برای همیشه از معامله‌گری منصرف می‌شوند.

تکرار اشتباهات مشابه، مشاهده‌نکردن پیشرفت در کار و از دست‌دادن سرمایه در طول سال‌ها، باعث ناامیدی می‌شود. بنابراین، به تمام اصول بیان‌شده در این مقاله پایبند باشید و به این اصول اجازه دهید تا شما را در مسیر معامله‌گری راهنمایی کنند.