دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس


فیلتر خرید سنگین حقوقی و فروش حقیقی

دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / معنای خرید و فروش حقوقی ها در بورس چیست؟

معنای خرید و فروش حقوقی ها در بورس چیست؟

خرید و فروش حقوقی ها در بورس یکی از موضوعات مورد بحث سرمایه گذاران می باشد، گاهی اوقات خرید و فروش حقوقی در بورس به منظور گمراه کردن سهامداران حقیقی علی الخصوص سهامداران بی تجربه انجام میشود. ما در این مقاله به بررسی و تحلیل خرید و فروش حقوقی در سهام میپردازیم تا دیگر به اشتباه تصمیم به رفتارهای هیجانی نگیرید.

تحلیل خرید و فروش حقوقی در بورس

اشخاص حقوقی در سهم که سبدگردان، شرکت ها و افراد سرمایه دار می باشند با ترفند هایی سعی دارند در این بازار بیشترین مقدار سود را از سهم و سهامداران خرد و سوار شدن در موج های صعودی سهم به دست آورند.

بی شک خرید و فروش حقوقی در بورس مفهوم خاصی دارد و گاهی اوقات حقوقی ها برای گمراه کردن سهامداران خرد و بی تجربه در شرایطی خاص اقدام به خرید و فروش سهام میکنند.

خرید حقوقی در بورس نشانه چیست؟

تحلیل خرید حقوقی در بورس:

برای دریافت سیگنال خرید یا فروش یک سهم در بورس از روش های مختلفی میتوان استفاده کرد که یکی از این روش ها خرید حقوقی می باشد. در ادامه خواهیم گفت خرید حقوقی در بورس به چه معناست؟

حقوقی های یک سهم در زمان ها و شرایط مختلف سهمی را خریداری میکنند که هم میتواند نشانه خوبی باشد و هم بد.

معنای خرید و فروش حقوقی در بورس چیست

معنای خرید و فروش حقوقی در بورس چیست

حمایت از سهم با خرید حقوقی

حقوقی با خرید های خود در شرایط مختلف اقدام به حمایت از سهم میکند که به شرح زیر می باشد:

حالت اول حمایت از سهم با خرید حقوقی: زمانی که سهمی در کف کانال تکنیکالی باشد و حقوقی سهم شروع به خرید سهم کند میتواند نشانه ی خوبی برای سهم باشد و احتمالا دیگر به سهم اجازه کاهش بیش از این مقدار را نمیدهند.

در صورتی که حقوقی آهسته و در صف سهمی را خریداری میکند و رنج مثبت نمیزند یعنی حقوقی فقط قصد حمایت از سهم را دارد و در آن ناحیه کف سازی انجام خواهد شد، این کف زمانی معتبر خواهد شد که در روزهای بعد جو بازار مثبت باشد.

حالت دوم حمایت از سهم با خرید حقوقی: زمانی که حقوقی یا حقوقی های یک سهم بی مهابا اقدام به خرید سهم میکنند و رنج مثبت میزنند، باعث افزایش تقاضا و حتی ایجاد صف خرید خواهند شد.

در صورتی مشاهده این نوع حمایت توجه داشته باشید که حمایت از سهم پایدار خواهد بود و تا زمانی که این حمایت پایدار، ادامه داشته باشد سهم خود را نفروشید.

حالت سوم حمایت از سهم با خرید حقوقی: امکان دارد در بعضی از شرایط حقوقی بدون توجه به تکنیکال و بازار مثبت و منفی بدون اینکه رنج مثبت بکشد و سهم را صف خرید کند، اقدام به خرید سهم میکند. این خرید نان از خرید و جمع کردن سهم می باشد.

البته گاهی اوقات حقوقی ها رفتار منطقی دارند در روزهای منفی سهم را خریداری کرده و در روزهای مثبت میفروشند که البته این هم نوعی حمایت از سهم محسوب می شود.

توجه داشته باشید زمانی که با چنین شرایطی روبرو شدید با رعایت حد ضرر به سهامداری ادامه دهید.

خالی کردن سهم با خرید حقوقی

گاهی اوقات زمانی که سهم رشد خوبی را تجربه می کند و سپس به یک مقاومت تکنیکالی می رسد مشاهده میشود که حقوقی خرید های سنگین انجام داده است.

در این شرایط باید احتیاط کنید به دلیل اینکه احتمالا این حالت نشانه خالی کردن و انتقال سهم از کدهای حقیقی به کدهای حقوقی می باشد. در این شرایط باید تابلو، نسبتهای خریدار و فروشنده و حجم و … را مورد بررسی قرار دهید

توجه داشته باشید که اگر مشاهده کردید سهمی پس از رشد زیاد به یکباره حجم هایش چندبرابر شد و حقوقی هم خریدار بود نسبت ها را مورد بررسی قرار دهید اگر نسبت ها به نفع فروشندهها بود بی درنگ از سهم خارج شوید

فروش حقوقی در بورس نشانه چیست؟

همانطور که گفتیم از خریدهای حقوقی میتوان سیگنال دریافت کرد از فروش های حقوقی هم میتوان سیگنال قوی گرفت. اما فروش حقوقی به چه معناست؟

توجه داشته باشید که همیشه فروش حقوقی بد نیست و گاهی هم میتواند سیگنال خرید حساب شود.

معنای خرید و فروش حقوقی در بورس چیست

دریافت سیگنال خرید از فروش حقوقی

زمانی که قرار است یک سهم بالا برود و حقوقی هم از این موضوع آگاه است ولی بنابر دلایلی نتوانسته حجم مدنظر خودش را کد حقیقی اش بخرد اقدام به فروش سهم با کد حقوقی خود و خرید سهم با کد حقیقی خود میکند.

در این حال شما میتوانید یک سیگنال خرید قوی دریافت کنید ولی توجه داشته باشید که باید تکنیکال بنیادی و از همه مهم تر تابلوی سهم را مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که شرایط آن مساعد بود بدون درنگ اقدام به خرید سهم نمایید.

سیگنال خرید قوی با فروش حقوقی

زمانی که سهمی در کف تکنیکالی قرار دارد و حقوقی آهسته بدون اینکه فشار فروش و یا فشار خریدی ایجاد شود اقدام به فروش سهم میکند به احتمال خیلی زیاد در سهم کد به کد میکنند.

توجه فرمایید اگر نسبتهای خرید به فروشنده حقیقی بیش از دو برابر قوی بود، به احتمال خیلی زیاد سهم بالا خواهد رفت.

فروش حقوقی در مقاومت به چه معناست؟

شرایطی هم وجود دارد که حقوقی در مقاومت ها اقدام به فروش سهم میکنند در اینجا کاملا باید احتیاط کنید.

در صورتی که نسبت های خریدار حقیقی بیشتر از ۲یا ۳ برابر قوی تر از فروشنده بود سهامداری کردن منطقیست.دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس

اما اگر نسبت ها برابر یا به نفع فروشنده باشد به معنی اهش و کنترل سهم در آن ناحیه می باشد.

فروش های پی در پی حقوقی نشانه چیست؟

گاهی اوقات زمانی که سهمی تصمیم به رشد دارد حقوقی اقدام به فروش سهم میکند و بنابر دلایلی نمیخواهد سهم رشد کند و مانع رشد آن می شود.

سهم هایی که به این شکل هستند را مدتی باید زیر نظر داشت و اگر حقوقی آن واقعا اذیت کننده باشد باید از این سهم دوری کنید

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس (قسمت 10) – خرید و فروش حقوقی نشانه چیست؟

آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس مورد استقبال بسیاری از سرمایه گذاران بازار قرار گرفته است. زیرا با استفاده از آن می توان روند بازار را پیش بینی کرده و با خرید و فروش های به موقع هم کسب سود و هم حفظ سود کرد. در سایت آموزشی ایتسکا پکیج های آموزشی مفید و تدریس شده به زبان بسیار ساده موجود می باشد که به راحتی می توانید روی لینک های مرتبط مورد نظر در قسمت زیرین هر مقاله کلیک کرده و آموزش جلسه مورد نظر را مطالعه کنید. در این قسمت خرید و فروش حقوقی را مورد بررسی قرار می دهیم .

خرید و فروش حقوقی نشانه چیست؟

خرید و فروش حقوقی در بازار سرمایه از دیگر مواردی است که باید تحلیل شده و بر اساس آن و دیگر موارد بر خرید و یا فروش سهم تصمیم گیری کرد. بر خلاف ظاهر امر همیشه خرید و فروش حقوقی برای کسب سود نبوده و می تواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد که در ادامه بیان خواهد شد. همین امر تحلیل سهم بر اساس خرید و فروش حقوق را بسیار سخت می کند. با این وجود با زیر نظر گرفتن رفتار حقوقی ها در سهم ها و همچنین استفاده از سایر تکنیکها تا حدودی می توان رشد سهم و یا اصلاح آن را پیش بینی کرده و در مورد سهم تصمیم گیری کرد.

آمار خرید و فروش حقوقی در بورس

برای مشاهده آمار خرید و فروش حقوقی در بورس تابلوی معاملاتی سهم را باز کرده و از قسمت تب ها ، حقیقی – حقوقی را کلیک کنید. با توجه به این قسمت اطلاعات بسیار مفید و کاربردی در مورد خرید و فروش حقوقی و حقیقی در بازه های مشخص زمانی کسب خواهید کرد. می توانید از این قسمت رفتار حقوقی را مورد بررسی قرار داده و بر اساس آن در مورد سهم مورد نظر تصمیم گیری کنید.

آمار خرید و فروش حقوقی در بورس

آمار خرید و فروش حقوقی در بورس

حقوقی ها در بورس چه کسانی هستند؟

کسانی که در بورس سرمایه گذاری کرده و اقدام به معامله در این بازار می کنند ، در دو گروه قرار می گیرند: سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی

سهامداران حقیقی

در واقع افرادی هستند که مثل من و شما که این مطلب را می خوانید ، برای معامله و وارد شدن به این بازار ، ابتدا به یک کارگزاری مراجعه کرده وبعد از احراز هویت و طی کردن مراحل مورد نیاز ، اقدام به سرمایه گذاری سرمایه خود در بازار می کنند. سرمایه این افراد معمولاً کمتر 2 و یا 3 میلیارد تومان می باشد. و فقط به دنبال کسب سود شخصی در بازار بورس می اشد. به این دلیل تحلیل گران در تحلیل های بورسی بیشتر رفتار حقیقی ها را مد نظر قرار می دهند. البته رفتار حقوقی ها نیز با اینکه به سختی قابل تحلیل است ولی بسیار مهم می باشد.

سهامداران حقوقی

سهامداران حقوقی یک فرد خاص نمی باشند. صندوق های سرمایه گذاری ، شرکت های سبد گردانی ، کارگزاری ها ، شرکت های سرمایه گزاری و … می باشند و هر کدام به عنوان یک نهاد مالی ، به عنوان یک سهامدار حقوقی محسوب می شوند. سهامداران حقوقی سرمایه بسیار بیشتری نسبت به سهامداران حقیقی دارند و در در دوران نزولی و صعودی بودن بازار سیاست های بلند مدت و خاصی را دنبال می کنند. حقوقی ها گاهی به دلیل نیاز شرکت به نقدینگی اقدام به فروش سهام شرکت کرده و یا اگر به رشد سهم نیز امیدوار نباشند سهم را می فروشند. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران حقوقی یک سهم هنگام ریزش و نزولی بودن اقدام به خرید سهم کرده و از سهم حمایت می کنند. پس خرید و فروش حقوقی ها باید مورد توجه قرار گیرد.

رفتار شناسی حقوقی ها در بورس

رفتار شناسی حقوقی ها در بورس امری بسیار مهم بوده و می توان با بررسی رفتار حقوقی ها در کنار استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی به اطلاعات بسیار مهمی از سهام مورد نظر دست یافت. حال خرید و فروش حقوقی را مورد بررسی قرار داده و آن را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار می دهیم.

خرید حقوقی ها امروز

برای مشاهده خرید و فروش روزانه حقوقی ها وارد صفحه کارگزاری خود شوید . تمامی کارگزاری ها اطلاعات مفید و مهمی از رفتار حقوقی ها را نشان می دهند. همانطور که در شکل نشان داده شده است ، می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد میزان کل خرید حقوقی ها و حقیقی ها کسب کنید.

خرید حقوقی ها امروز

خرید حقوقی ها امروز

فروش حقوقی ها و خرید سهامداران حقیقی

خرید و فروش حقوقی ها در هر سهمی نمی تواند نشان دهنده سیگنال خرید و یا فروش سهم باشد. البته می توان با بررسی سهم به اطلاعات بسیار مهمی دست یافت و سیگنال خرید و یا فروش را دریافت کرد. حال دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس فروش حقوقی ها و خرید سهامداران حقیقی را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.

کد به کد حقوقی به حقیقی

زمانی که در یک سهم از یک طرف حقوقی با حجم زیاد در حال فروش بوده و حقیقی نیز در حال خرید باشد و از ظرفی حجم معاملات روزانه سهم از میانگین حجم معاملات ماهانه بالاتر باشد و نیز سهم در نقطه حمایتی خود قرار دارد ، در این صورت کد به کد حقوقی به حقیقی در سهم وجود دارد که نشانه خوبی است. بهتر است از قسمت پایین مقاله قسمت 7 از آموزش ما را مطالعه نمایید. معمولاً سهامداران حقوقی علاوه بر کد حقوقی دارای کد حقیقی نیز می باشند و در موارد اقدام به انتقال سهام از یک کد به کد دیگر می کنند.

کد به کد حقوقی به حقیقی

کد به کد حقوقی به حقیقی

کد به کد حقوقی به حقیقی زمانی رخ می دهد که حقوقی به این نتیجه رسیده است که سهم در کف قیمتی قرار دارد و احتمال رشد آن بسیار بالاست و اگر بخواهد خرید سنگین بکند صف خرید در سهم تشکیل خواهد شد . پس سهام خود را کد به کد کرده و در تابلو فروش حقوقی و خرید حقیقی نمایش داده می شود. پس حقیقی هایی که از رفتار حقوقی ها پیروی می کنند نیز اقدام به فروش سهم خود کرده و سهامداران حقوقی در اصطلاح سهام را از بازار جمع می کنند. پس زمانی که کد به حقوقی به حقیقی در بازار وجود دارد ، و سهم در محدوده حمایتی خود قرار دارد ، سیگنال خرید می باشد.

فروش حقوقی در نقطه مقاومت سهم

هنگام فروش حقوقی اگر کد به کدی وجود نداشت و حقوقی بیشتر فروشنده بود . به نمودار سهم دقت کنید. اگر سهم به نقطه مقاومت خود رسیده است در این صورت اگر فشار فروش حقوقی بیشتر بود ، احتمالاً سهم دچار اصلاح خواهد شد و بهتر است شما نیز به صورت پله ای از سهم خارج شوید.

فروش حقوقی در نقطه مقاومت

فروش حقوقی در نقطه مقاومت

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، سهم در محدوده حمایتی قرار گرفته و حقوقی اقدام به فروش سهم می کند. حال باید سهم را برای چند روز متوالی تحت نظر گرفت رفتار حقوقی ها را بررسی کرد.

فروش حقوقی در نقطه مقاومت سهم

فروش حقوقی در نقطه مقاومت سهم

بدین منظور رفتار حقوقی را تحت نظر بگیرید. اگر حقوقی در محدوده مقاومتی فروش سنگین داشته باشد ، و این رفتار ادامه داشته باشد باید از سهم خارج شوید ولی اگر فروش نرمال داشته باشد و سهم محدوده مقاومتی خود را رد کرده باشد ، جای نگرانی نیست و سهامداری بهترین انتخاب است.

خرید حقوقی نشانه چیست؟

مانند فروش حقوقی خرید حقوقی هم به عوامل زیادی بستگی دارد. و باید جوانب را بررسی کرده و بتوان تحلیل های مورد نظر را انجام داد.

خرید حقوقی و حمایت کوتاه مدت

زمانی که یک سهم به محدوده حمایتی خود رسیده است و حقوقی فقط اندکی از خود حمایت نشان می دهد ، نشانه خوبی نبوده و احتمال شکست حمایت وجود دارد و باید با حد ضرر از سهم خارج شد. حمایت حقوقی زمانی ارزشمند می باشد که حقوقی به خرید های پیوسته خود ادامه داده و از سهم حمایت خوبی کند و در روز های آتی سهم مثبت شود.

خرید حقوقی و حمایت پیوسته

خرید حقوقی و حمایت پیوسته زمانی پیش می آید که سهم به محدوده حمایتی خود رسیده و به حد کافی اصلاح کرده است ، در این صورت حقوقی وارد عمل شده و پیوسته صف های فروش را جمع می کند و به این روند در روز های متوالی ادامه می دهد. تا سهم مثبت شود. به عنوان مثال تابلوی معاملات سهم زیر را مشاهده نمایید. همانطور که مشاهده می کنید حقوقی از سهم حمایت می کند.

خرید سنگین حقوقی و فروش حقیقی

خرید سنگین حقوقی و فروش حقیقی

البته باید برای بررسی رفتار حقوقی باید در چند روز پیوسته سهم را مورد بررسی قرار دهیم. و به نمودار سهم که در شکل زیر نشان داده شده است دقت کنید که در محدوده حمایتی قرار داشته و حقوقی این سهم در حال حمایت از سهم می باشد.

نمودار حمایت حقوقی از سهم

نمودار حمایت حقوقی از سهم

فیلتر خرید حقوقی و فروش حقیقی

اگر دوست دارید سهامی را شناسایی کنید که در آنها حقوقی در حال حمایت از سهم می باشد و سهامداران حقوقی سهم را خریده و فروشندگان حقیقی می باشند می توانید از فیلتر نویسی نیز استفاده کنید. به این صورت که وارد سایت tsetmc شده و در قسمت دیده بان بازار قسمت فیلتر نویسی فیلتر زیر را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است تایپ کنید. با پیدا کردن این سهام و بررسی خرید و فروش حقوقی می توانید سهام خوبی برای خرید و معامله شناسایی کنید.

فیلتر خرید سنگین حقوقی و فروش حقیقی

فیلتر خرید سنگین حقوقی و فروش حقیقی

کد به کد حقیقی به حقوقی

زمانی که حقوقی بیش از حد خرید می کند حتماً دقت کنید که آیا کد به کد می باشد و یا خیر. به این صورت که وارد تابلوی معاملات سهم شده و اگر حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم ماهانه باشد و در سمت حقیقی – حقوقی ، حقیقی بیشتر فروشنده بوده و حقوقی خریدار باشد از قسمت سابقه کد به کد بودن سهم را مورد بررسی قرار دهید. زیرا حقوقی احتمال می دهد رشد سهم متوقف شده و سهام را از کد حقیقی خود به کد حقوقی خود انتقال می دهد و نشانه حمایت از سهم نمی باشد. و در واقع می توان گفت سیگنال فروش است.

بزرگترین حقوقی های دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس بورس

بزرگترین حقوقی های بورس در واقع شرکت هایی هستند که سهام شناور آنها کمتر بوده و در اصطلاح سهام کمی از شرکت در دست افراد حقیقی می باشد. زمانی که بیشتر سهام شرکت در دست افراد حقوقی باشد ، در این صورت رفتار سهم دست افراد حقوقی بوده و تحلیل آن برای سهامداران مشکل خواهد بود. حداقل سهام شناور برای شرکت هایی بورسی برابر با 20 درصد کی باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید این اصل برای سهم زیر رعایت نشده است.

سهام شناور شبندر

سهام شناور شبندر

بازی حقوقی ها در بورس

برای تشخیص بازی حقوقی ها در بورس ابتدا باید دقت کنید میزان سهام شناور شرکت چقدر است. اگر میزان سهام شناور زیاد باشد یعنی میزان کمی از سهام شرکت در دست افراد حقوقی می باشد و بازی حقوقی ها تأثیر زیادی بر روند رشد و یا اصلاح سهم ندارد. ولی اگر سهام در دست حقوقی زیاد باشد می توان با توجه به مطالبی که بیان شد بازی حقوقی ها را تشخیص داده و از آن برای منفعت خود استفاده کرد. بارزترین مثال برای بازی حقوقی ها، اردر ترس می باشد . که در آن حقوقی ها زمانی که یک سهم مستعد رشد را شناسایی کرده اند و می خواهند آن را در کف قیمت خریداری کنند ، اقدام به ساخت صف های فروش جعلی می کنند تا کسی سهم را نخرد و سهامداران سهم هایشان را بفروشند. در مقابل در سمت خریدار اقدام به خرید سهم مورد نظر می کند.

از طرف دیگر حقوقی ها بعد از رشد شارپی یک سهم برای حفظ سود خود اقدام به ساخت صف های خرید جعلی کرده و در سمت فروشنده سهام خود را به فروش می رسانند. همین امر اهمیت بررسی خرید و فروش حقوقی را نشان می دهد. از طرف دیگر ممکن است دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس حقوقی خرید سنگین داشته باشد و سهامداران خرد تصور کنند سهم مستعد رشد است. در صورتی که ممکن است کد به کد بوده و حقوقی اهداف دیگری را دنبال می کند.

خرید و فروش حقوقی

خرید و فروش حقوقی

کلام آخر

در خدمتتان بودیم با دهمین جلسه از آموزش تکنیک تابلو خوانی بورس با موضوع خرید و فروش حقوقی . تلاشمان این است مطالب را با بیانی شیوا و رسا با شما در میان بگذاریم تا بتوانیم به نشر این علم و هنر خرید و فروش معاملات در بورس و بازار های سرمایه گذاری خارجی کمکی کرده باشیم. اگر قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس و ارز های دیجیتال را نیز دارید با ما همراه باشید. دقت کنید برای سرمایه گذاری در بازار های خارجی باید از بروکر های ایرانیان استفاده کنید. تا بتوانند شما را پشتیبانی کرده و سرمایه شما در امان باشد. و همانطور که در آموزش های قبلی نیز بیان شد ، سهامی که در این مقالات آموزشی بیان شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند ، فقط جنبه آموزشی داشته و سیگنال خرید و یا فروش سهم نمی باشند.

آشنایی با صف خرید و فروش در بورس، آشنایی با تابلوهای معاملاتی بورس

مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در بورس، تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش سهام است. معامله‌گران باید عوامل بسیاری را برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن در نظر بگیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، تابلوهای معاملاتی بورس است. تابلوهای معاملاتی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. بنابراین آشنایی با این ابزار، و یادگیری اصول تابلوخوانی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های بازار سرمایه دارد. یکی از فاکتورهایی که با توجه به تابلوهای معاملاتی می‌توان به آن دست یافت، تشخیص صف خرید و فروش در بورس است. وقتی با دقت در تابلوهای معاملاتی ، متوجه صف خرید و فروش در بورس می‌شوید، می‌توانید نتیجه بگیرید که اقبال سرمایه‌گذاران به سهام مورد نظر شما چگونه است. مهم‌ترین مشکلی که صف خرید و فروش در بورس برای شما ایجاد می‌کند این است که با قرار گرفتن در صف، احتمال دارد سفارش خرید یا فروش مورد نظر شما هرگز اجرا نشود. بنابراین آگاهی از این عامل اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، ضمن آشنایی با تابلوهای معاملاتی به توضیح روش تشخیص صف خرید و فروش در بورس می‌پردازیم.

تابلوهای معاملاتی

هر روز میلیون‌ها سفارش در بازار سرمایه ثبت می‌شود. بازار بورس به نوعی محل حراج سهام است. تنها زمانی که خریداران و فروشندگان روی یک قیمت توافق کنند، معامله انجام می‌شود. ممکن است در ابتدا قیمت‌گذاری سهام گیج‌کننده به نظر برسد، اما به محض آشنایی با تابلوهای معاملاتی قادر خواهید بود قیمت سهام و نوسانات آن را تحلیل کنید. یکی از پرکاربردترین سایت‌های تجزیه و تحلیل سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران (TSE) است. تصویر صفحه اول این وب‌سایت را در شکل زیر مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید، در این سایت تمام اطلاعات مورد نیاز معامله‌گران درباره معاملات روزانه سهام وجود دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس متغیرهای موجود در این سایت، در ارتباط با خرید یا فروش سهام خود تصمیم‌گیری کنند. درمجموع، به تجزیه و تحلیل بازار سرمایه با استفاده از سایت مدیریت فناوری بورس تهران، تابلوخوانی گفته می‌شود.

تابلوخوانی صف خرید و فروش در بورس

در صفحه اول سایت مدیریت فناوری بورس تهران یک نگاه کلی به بازار شده است. اما اگر قصد دارید نماد خاصی را به طور دقیق‌تر بررسی کنید، باید با استفاده از آیکون ذره‌بین (در شکل بالا) نام نماد مورد نظرتان را جستجو کنید.

بررسی یک مثال

به عنوان مثال، نماد شرکت دارویی برکت (برکت) را جستجو کرده و صفحه مربوط به این نماد را باز می‌کنیم. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید در سمت راست صفحه، یک جدول دو قسمتی وجود دارد. قسمت راست جدول که به رنگ آبی است اطلاعات مربوط به خرید سهام را نشان می‌دهد و سمت چپ (صورتی) حاوی آمار و ارقام فروش است. به این جدول که در شکل زیر با کادر زرد نشان داده شده است، تابلوی معاملاتی گفته می‌شود.

مثال تابلوخوانی در بورس

در هر دو قسمت جدول، اطلاعات مربوط به تعداد، حجم و قیمت سفارشات مربوط به سهام درج شده است. همچنین در هر بخش، سه پیشنهاد برتر مربوط به خرید یا فروش سهام نشان داده می‌شود. بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، و پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروشنده‌ها در بالاترین ردیف جدول ثبت می‌شود. اجرای سفارشات نیز از بالای تابلوهای معاملاتی آغاز می‌شود. به این معنا که ابتدا سفارش بالاترین پیشنهاد خریداران و پایین‌ترین پیشنهاد فروشندگان اجرا می‌شود و پس از آن در صورت وجود عرضه و تقاضا، سفارشات بعدی انجام می‌شوند.

تشخیص صف خرید و فروش در بورس

سهامی که به صورت عادی معامله می‌شود، دارای تعدادی خریدار و تعدادی فروشنده است. همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، درمورد سهام گروه دارویی برکت (برکت)، در هر دو قسمت تابلوی معاملاتی، پیشنهاد خرید و فروش وجود دارد و حجم پیشنهادی نیز در هر دو بخش به هم نزدیک است. در چنین شرایطی معاملات به صورت عادی انجام می‌شوند و قیمت سهام در طول روز به دلیل افزایش یا کاهش قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان نوسان دارد.

صف خرید

گاهی حجم تقاضا برای خرید یک سهام خاص بسیار بالا است، در صورتی که فروشنده‌ای برای آن سهم وجود ندارد، یا تعداد فروشنده‌ها در مقایسه با خریداران بسیار کمتر است. در چنین شرایطی که فشار خرید بر فروش غلبه می‌کند، سفارشات خرید در سمت راست تابلوی معاملاتی افزایش می‌یابد و اصطلاحاً گفته می‌شود که صف خرید شکل گرفته است. معمولاً صف خرید در بالاترین قیمت مجاز سهام در روز، یعنی در 5%+ تشکیل می‌شود. به عنوان مثال در تصویر زیر صف خرید مربوط به سهام بانک تجارت (وتجارت) را مشاهده می‌کنید:

تابلوی معاملاتی بورس

همان‌طور که می‌بینید، در بخش خرید تابلوی معاملاتی (کادر سبز) تعداد 6420 سفارش با حجمی در حدود 219 میلیون و در بالاترین قیمت مجاز ثبت شده است. این در حالی است که در بخش فروش (کادر قرمز) هیچ عرضه‌ای دیده نمی‌شود. در این شرایط، سفارشات خرید پشت سر هم و در بالاترین قیمت مجاز، ثبت شده و خریداران در صف خرید می‌مانند. در حالی که خبری از فروش این سهام نیست.

صف فروش

گاهی حجم سفارشات مربوط به فروش یک سهام، از سفارشات مربوط به خرید آن بسیار بالاتر است. یا حتی خریداری برای سهام وجود ندارد. در این وضعیت که فشار فروش بر خرید غلبه می‌کند، صف فروش سهام شکل می‌گیرد. در صف فروش، حجم سفارشات ثبت شده در سمت چپ تابلوی معاملاتی که مربوط به تقاضاهای فروش است افزایش یافته و بخش خرید تابلو، از خریدار خالی می‌شود. معمولاً صف فروش در پایین‌ترین قیمت مجاز سهام در روز، یعنی در 5%- تشکیل می‌شود. به عنوان مثال، در شکل زیر تابلوی معاملاتی سهام موتورسازان تراکتورسازی ایران (خموتور) را مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که می‌بینید، بخش فروش تابلو، با ثبت 248 سفارش با حجمی در حدود 5 میلیون سهم و در پایین‌ترین سطح قیمت مجاز، با تراکم سفارشات مواجه است. این در حالی است که در بخش خرید، حتی یک خریدار هم وجود ندارد. بنابراین تشخیص صف در بورس ساده است و با مراجعه به سایت مدیریت فناوری بورس تهران و بررسی تابلوهای معاملاتی به سادگی می‌توان آن را تشخیص داد.

دلایل تشکیل صف خرید و فروش در بورس

دلایل بسیاری در تشکیل صف خرید و فروش در بورس تأثیرگذارند، اما مهم‌ترین عامل، هیجانات و شایعات پیرامون سهام است. گاهی نیز اخبار مربوط به افزایش سرمایه، سوددهی شرکت، رسیدن به سطوح دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس حمایت، افزایش قیمت محصولات شرکت (به عنوان مثال تأثیر افزایش قیمت شیر در افزایش قیمت سهام شرکت‌های لبنیاتی)، و همچنین تعدیل مثبت مقدار EPS می‌توانند در تشکیل صف خرید اثرگذار باشند. برعکس این عوامل نیز می‌توانند صف فروش را شکل دهند. به عنوان مثال اخبار مربوط به کاهش سرمایه، زیان شرکت، رسیدن به سطوح مقاومت، کاهش قیمت محصولات شرکت و همچنین تعدیل منفی مقدار EPS از جمله عواملی هستند که به تشکیل صف فروش منجر می‌شوند. بررسی دقیق دلایل افزایش و کاهش قیمت سهام و تشکیل صف خرید و فروش در بورس می‌تواند از اتخاذ تصمیم‌های هیجانی، که درنهایت منجر به ضرر سرمایه‌گذار خواهد شد، پیشگیری کند. شاید بهترین راه برای این کار، افزایش آگاهی و آموزش بورس باشد. با افزایش میزان دانش و آگاهی، می‌توانید هیجانات مثبت و منفی بی‌دلیل بازار را تشخیص داده و فریب تشکیل صف خرید و فروش در بورس را نخورید.

کلام آخر

تشکیل صف خرید و فروش در بورس یک امر عادی نیست، هرچند بسیار متداول است. معامله‌گر حرفه‌ای باید با استفاده از اصول تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، سهام مورد نظر خود را تحلیل کرده و سپس اقدام به خرید آن نماید. افراد حرفه‌ای هیچ‌وقت فریب شایعات و صف‌ خرید و فروش در بورس را نمی‌خورند و اسیر هیجانات و احساسات خود نمی‌شوند. هیچ‌وقت نباید تشکیل صف خرید و فروش در بورس را مبنای معاملات خود در نظر بگیرید. فراموش نکنید هر سهامی که صف خرید تشکیل داده است، لزوماً سهام خوبی نیست. هر سهامی هم که صف فروش تشکیل داده است، لزوماً سهام بدی نیست. آکادمی دکتر ژند پکیج آموزش تابلوخوانی را برای افراد علاقه‌مند به آموزش بورس تهیه کرده است. تابلوخوانی و آشنایی با تابلوهای معاملاتی و صف خرید و فروش در بورس الفبای سرمایه‌گذاری در بورس است. هر معامله‌گری در هر سطحی که دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس باشد و با هر میزان سرمایه‌ای، باید با این اصول اولیه سرمایه‌گذاری آشنا باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس

گزارش بازار‌ها امروز ۲ آبان ۱۴۰۱ | سقوط یا صعود قیمت بیت کوین

به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۲ آبان ۱۴۰۱ چگونه بود؟

مجمع فنوال ۱۴۰۱ | چه میزان افزایش سرمایه تصویب شد؟

مجمع فنوال ۱۴۰۱ | چه میزان افزایش سرمایه تصویب شد؟

مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم با حضور سهامداران، برگزار شد. گزارش نبض بورس از این مجمع را بخوانید.

پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۳ آبان | فردا این دو گروه‌ها شرایط بورس را رقم می‌زنند!

پیش بینی بورس فردا سه شنبه ۳ آبان | فردا این دو گروه‌ها شرایط بورس را رقم می‌زنند!

بورس امروز با کاهش قیمت ۸۰ درصد از نمادهای خود مواجه شد و ۱۹ هزار واحد ریزش داشت. در دو روز اخیر با از دست رفتن حمایت یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد بازار سرمایه ریزش شدیدی را تجربه کرد و به مرز یک میلیون ۲۷۷ هزار واحد رسیده است. بورس فردا چگونه خواهد بود؟ ترمز این افت کشیده خواهد شد؟

اخبار مهم کدال دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ | خبرهای مهم برای سهامداران گشان

اخبار مهم کدال دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ | خبرهای مهم برای سهامداران گشان

امروز دوشنبه ۲ آبان ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۸۴۷۱ درصدی یک نماد

کدام نمادها افزایش سرمایه دارند؟ | افزایش سرمایه ۸۴۷۱ درصدی یک نماد

امروز اطلاعیه‌های متعددی در سامانه کدال منتشر شد که برخی از آن‌ها به فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها اختصاص داشت. در این مطلب به جزییات این افزایش سرمایه‌ها پرداخته شده است.

۱۰ خبر مهم و تاثیرگذار برای بورس فردا ۳ آبان ماه | مجید عشقی استعفا داد؟

۱۰ خبر مهم و تاثیرگذار برای بورس فردا ۳ آبان ماه | مجید عشقی استعفا داد؟

بورس فردا سه شنبه ۳ آبان ماه در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این ده خبر می‌تواند بر روی روند آن تاثیرگذار باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید. یکی از این خبر‌ها شایعه استعفا رییس سازمان بورس می‌باشد، آیا این خبر صحت دارد؟

گزارش عملکرد و سود ۸ نماد هلدینگ | فارس و شستا برای هرسهم چقدر سود ساختند؟

گزارش عملکرد و سود ۸ نماد هلدینگ | فارس و شستا برای هرسهم چقدر سود ساختند؟

در چند روز گذشته و به دنبال انتشار گزارش عملکرد‌های شرکت‌ها بسیاری از ناشران بورسی و فرابورسی در خصوص عملکرد خود توضیحاتی برای آگاهی سهامداران در تارنمای کدال منتشر کرده‌اند که در ادامه به تشریح چندی از اطلاعیه‌های گروه هلدینگ پرداخته‌ایم.

خریداران لاماری از بورس کالا چقدر سود کردند؟

خریداران لاماری از بورس کالا چقدر سود کردند؟

روز گذشته ۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۰۰ دستگاه خودروی لاماری تولیدی آرین پارس موتور در بورس کالا فروخته شد. خریداران لاماری ایما چقدر سود کردند؟

اخبار لحظه‌ای و مهم ارز‌های دیجیتال | بهای بیت کوین به یک میلیون دلار می‌رسد؟

اخبار لحظه‌ای و مهم ارز‌های دیجیتال | بهای بیت کوین به یک میلیون دلار می‌رسد؟

در این خبر شما می توانید جدیدترین و مهمترین اخبار ارز دیجیتال امروز را ببینید. اخباری که می تواند بازار ارزهای دیجیتال امروز را تحت تاثیر قرار دهد.

استقلال تعلیق شد | کدام نمادها افشا خوردند؟ | حجم مبنای کدام نمادها تغییر کرد؟

استقلال تعلیق شد | کدام نمادها افشا خوردند؟ | حجم مبنای کدام نمادها تغییر کرد؟

امروز در حالی بورس کار خود را آغاز خواهد کرد که روز گذشته شاخص کل سرانجام کانال ۱.۳ میلیون واحدی را نیز از دست داد. در آغاز معاملات امروز برخی نماد‌ها تعلیق، برخی مشمول رفع گره معاملاتی، برخی دچار تغییر حجم مبنا شدند و سرانجام برخی افشا خوردند.

تحلیل زاگرس امروز ۲ آبان ۱۴۰۱ | روند نزولی تغییر می کند؟

تحلیل زاگرس امروز ۲ آبان ۱۴۰۱ | روند نزولی تغییر می کند؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام زاگرس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد زاگرس در روزهای آینده بورس است.

تحلیل زفکا امروز ۲ آبان ۱۴۰۱ | زفکا چه اهدافی در سر دارد؟

تحلیل زفکا امروز ۲ آبان ۱۴۰۱ | زفکا چه اهدافی در سر دارد؟

امروز قصد داریم تا به بررسی سهام زفکا به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد زفکا در روزهای آینده بورس است.

پیش بینی غم انگیز و در عین حال جالب ایلان ماسک درباره اقتصاد!

پیش بینی غم انگیز و در عین حال جالب ایلان ماسک درباره اقتصاد!

بسیاری از گروه‌های فناوری قبلاً اعلام کرده‌اند که استخدام و پیشنهادات شغلی را پس گرفته اند؛ هم چنین کاهش مشاغل، بودجه سفر، بودجه بازاریابی و مزایای کارکنان را اعلام کرده‌اند. کسانی هم هستند که پروژه های خاصی را لغو کرده اند. شرکت‌های فناوری محور، شرکت‌هایی هستند که غالبا در ایام رونق رشد می‌کنند. آنها اغلب اولین کسانی هستند که تحت تأثیر یک رکود قرار می گیرند.

گزارش عملکرد سهام شرکت‌های خودرویی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ | خودرو و خساپا چه عملکردی داشتند؟

گزارش عملکرد سهام شرکت‌های خودرویی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ | خودرو و خساپا چه عملکردی داشتند؟

صنعت خودرویی که یکی از بزرگترین صنایع بازار است و در این مطلب سعی شده به تشریح گزارش عملکرد نماد‌های خودرویی و قطعات خودرو در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ بپردازیم.

گزارش بازار‌ها امروز ۱ آبان ۱۴۰۱ | طلا بخریم یا گواهی سپرده طلا ؟

گزارش بازار‌ها امروز ۱ آبان ۱۴۰۱ | طلا بخریم یا گواهی سپرده طلا ؟

به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازار‌های موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازار‌ها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازار‌ها در روز جاری ۱ آبان ۱۴۰۱ چگونه بود؟

پیش‌ بینی بورس فردا ۲ آبان ۱۴۰۱ | روند نزولی ادامه دار است؟

پیش‌ بینی بورس فردا ۲ آبان ۱۴۰۱ | روند نزولی ادامه دار است؟

بازار امروز سطح یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد را از دست داد، این محدوده از مهم‌ترین سطوح حمایتی بازار بود و این موضوع از لحاظ روانی برای سهامداران تاثیرگذار بود. بورس فردا چگونه خواهد بود؟ روند نزولی ادامه دار است؟

ده خبر مهم برای بورس فردا دوشنبه ۲ آبان | سهامداران خودرو بخوانند

ده خبر مهم برای بورس فردا دوشنبه ۲ آبان | سهامداران خودرو بخوانند

بورس فردا دوشنبه 2 آبان در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این ده خبر می‌توانند تا حدودی برای سهامداران مهم باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را ببینید و بخوانید.

اخبار مهم کدال یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ | خبری مهم برای سهامداران تاپیکو

اخبار مهم کدال یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ | خبری مهم برای سهامداران تاپیکو

امروز یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی | سهامداران فولاد بخوانند

جزییات افزایش سرمایه چند شرکت بورسی و فرابورسی | سهامداران فولاد بخوانند

تازه‌ترین جزییات افزایش سرمایه ۱۰ شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد؛ در این میان ۲ نماد درخواست افزایش سرمایه خود را ثبت کرد و اطلاعیه آن بر روی سایت کدال منتشر گردید.

جزئیات پذیره نویسی تکیمیا | این پذیره نویسی از کی آغاز می شود؟

جزئیات پذیره نویسی تکیمیا | این پذیره نویسی از کی آغاز می شود؟

این روزها بازار پذیره نویسی ها در بازار سرمایه داغ است و حالا نوبت به پذیره نویسی تکیمیا رسیده است. جزئیات این پذیره نویسی و زمان آغاز آن را در مطلب زیر بخوانید.

5 ترفند کاربردی صف خرید در بورس | صف خرید چه زمانی تشکیل می شود؟

صف خرید و صف فروش سهام، دو عبارتی هستند که در بازار بورس زیاد شنیده می‌شوند. اگر از فعالان این بازار بوده و شاخص 2 میلیونی را به خاطر داشته باشید، حتما سهم‌های قفل صف خرید را به یاد دارید. عده‌ای هم، چندان خوش اقبال نبودند و در قله، درست زمانی که استارت ریزش شاخص خورد، وارد این بازار شدند و طعم انتظار کشیدن در صف فروش سهام را چشیده‌اند. اما مکانیزم صف خرید در بورس به چه شکل است و با چه ترفندهایی می‌توان از صف خرید ها سود کسب کرد؟ برای پیدا کردن جواب این سوال‌ها، توصیه می‌کنیم حتما این مطلب را مطالعه کنید.

صف خرید در بورس به چه معنا است؟

در بازار بورس هرگاه تقاضا برای خرید سهام یک شرکت بالا و عرضه کم باشد، به طور اتوماتیک برای سهام آن شرکت صفی از خریداران تشکیل می‌شود که اصطلاحا به آن صف خرید می‌گویند. به طور عکس، هرگاه عرضه سهام یک شرکت نسبت به تقاضا برای خرید آن بیشتر باشد، به طور اتوماتیک برای سهام آن شرکت صفی از فروشندگان تشکیل می‌شود که اصطلاحا به آن صف فروش می‌گویند.

نحوه تشخیص صف خرید در بورس

شاید برایتان سوال پیش بیاید که چطور متوجه شویم سهام یک شرکت دارای صف خرید است یا صف فروش؟

برای پیدا کردن جواب سوالتان کافیست به سایت رسمی مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کرده، روی منوی دیده‌بان بازار کلیک کنید و با سرچ نماد مورد نظر خود، وضعیت سهام آن را در بازار بررسی کنید.

همان طور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، هرگاه سهمی صف خرید باشد در باکس سفارشات فروش هیچ گونه سفارشی وجود نخواهد داشت.

صف فروش بورس

صف فروش دقیقا برعکس حالت فوق است یعنی این بار، در باکس خرید هیچ سفارشی وجود ندارد. سهامداران بسیاری قصد فروش سهام خود را دارند اما متقاضی‌ای برای خرید سهام آن‌ها وجود ندارد. در این حالت، فروشندگان چاره‌ای ندارند جز این که یا موقتا از فروش سهام خود منصرف شوند و یا در صف فروش منتظر بمانند تا خریدار پیدا شود.

همان طور که در تصویر بالا قابل مشاهده است، هیچ سفارش خریدی برای سهام شرکت پتروشیمی داراب وجود نداشته و سهم قفل صف فروش می‌باشد.

صف خرید چه زمانی تشکیل می شود؟

در بازار بورس قیمت‌ها و روند معاملات از طریق فرایند عرضه و تقاضا مشخص می‌شوند. از منظر علم اقتصاد، مکانیزم عرضه و تقاضا تعاریف متعدد و پیچیده‌ای دارد اما در بازار بورس، به درخواست‌هایی که برای خرید وارد سامانه معاملات می‌شوند، تقاضا و به درخواست‌های فروش، عرضه گفته می‌شود.
صف خرید یا صف فروش در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که، در برابر تقاضا یا عرضه کلان سهام یک شرکت، با حداکثر دامنه نوسان قیمت آن سهم، طرف مقابل سفارشی برای فروش یا خرید وارد سامانه نکند. برای مثال؛ در صورتی که یک شرکت متقاضی خرید 3 میلیون سهم با حداکثر دامنه نوسان داشته باشد و هیچ عرضه‌ای هم رخ ندهد، صف خرید شکل می‌گیرد. برعکس همین حالت نیز، منجر به تشکیل صف فروش خواهد شد.
توجه داشته باشید که، اگر برای همین 3 میلیون سهم، تقاضای خرید با دامنه نوسان پایین‌تر و به فرض 2 درصدی وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان به آن صف خرید گفت! زیرا شرط حداکثر بودن قیمت سفارشات، اعمال نشده است. به علاوه، اگر تقاضای خرید 3 میلیون سهم با حداکثر دامنه نوسان وجود داشته باشد و فروشندگان نیز اقدام به عرضه سهام خود با همین حجم نمایند نیز صف خرید تشکیل نمی‌شود.
صف های خرید و فروش سهام در بورس ثابت نیستند و هر لحظه ممکن است بنا بر تصمیم سهامداران، علی‎‌الخصوص حقوقی‌ها، صف فروش جمع‌آوری شود، صف خرید به صف فروش تبدیل و یا برعکس، صف فروش به صف خرید تبدیل شود.

پیش بینی صف خرید

به طور کلی، پیش‌بینی کردن در بازار بورس و اکثر بازارهای مالی جهانی، کار ساده‌ای نیست! پیش بینی صف خرید برای سهام یک شرکت، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سهامداران می‌توانند به آن بپردازند. چرا که با صف خرید شدن، قیمت آن سهم افزایش پیدا خواهد کرد و طبیعتا سود بیشتری نصیب سهامداران خود می‌کند.

به منظور تشخیص و پیش‌بینی صف خرید، شما می‌بایست خود را به جای سهامداران بگذارید. برای انجام این کار نکات زیر را رعایت کنید:

  1. بررسی وضعیت شرکت: گاهی برای یک سهم صف های خرید کاذب و ناپایدار ایجاد می‌شوند. سهامی ارزشمند است که صف های خرید آن واقعی باشد. برای پیدا کردن چنین سهامی باید پس از تحلیل تکنیکال یک سهم و دیدن حجم معاملات آن، به بررسی سود و زیان شرکت بپردازید تا ببینید آیا این سهم قابلیت رشد مناسب را دارد یا خیر.
  2. اخبار پیرامون شرکت: هرقدر سریع‌تر به اخبار مهم بورس دست یابید، در پیش‌بینی صف خرید ها و صف فروش ها موفق‌تر عمل خواهید کرد. هنگامی که، اخبار پیرامون شرکت خوب و مثبت باشد، احتمال وقوع صف خرید برای سهام آن شرکت افزایش می‌یابد.
  3. بررسی حجم معاملات: با بالا رفتن حجم معاملات یک سهم و افزایش یافتن قدرت خریداران آن، می‌توان احتمال وقوع صف خرید برای آن را در نظر گرفت. در صورتی که، حجم معاملات چند برابر حجم معامله ماه باشد، احتمالا در روزهای آینده شاهد صف خرید شدن آن سهم خواهیم بود.
  4. توجه به 30 دقیقه پایانی بازار: می‌دانید که تایم معاملات بازار بورس از شنبه تا چهارشنبه در ساعات 9 الی 12:30 می‌باشد. نیم ساعت آخر بازار، بهترین زمان برای پیش‌بینی صف خرید است. چنانچه در این نیم ساعت، قیمت آخرین معامله 2 الی 4 درصد بیشتر از قیمت پایانی باشد، می‌توان امیدوار بود که در روزهای معاملاتی بعد، صف خرید شود.

5 ترفند کاربردی خرید سهام در صف خرید

صف خرید شدن یک سهم همیشه برای سهامداران جذاب بوده است. وقتی صف خرید چند برابر حجم معاملات ماه سهام مورد نظر باشد، می‌توان امیدوار بود که این صف چندین روز ادامه داشته باشد. در مورد عرضه اولیه‌ها نیز شاهد هستیم که معامله‌گران سعی دارند از روز بعد عرضه، سهام آن شرکت را در صف خرید ، خریداری کنند چرا که اطمینان دارند این صف خرید روزهای متوالی ادامه خواهد داشت و حتی گاهی بیش از 100% به سهامداران سود می‌دهد. همین جذابیت‌ها باعث شده بسیاری از افراد بخواهند ترفندهای خرید سهم در صف خرید را یاد بگیرند.

  1. اینترنت پرسرعت: پیش از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید به یک اینترنت پرسرعت نیاز دارید. برای اول شدن در صف خرید بورس ، حتی صدم ثانیه هم حائز اهمیت است؛ بنابراین، هرچه اینترنت سریع‌تری داشته باشید بیشتر می‌توان به انجام سفارشتان امیدوار بود.
  2. استفاده از سرور مجازی: برای این منظور، می‌توان از سرورهای مجازی استفاده کرد که سرعت اینترنت چند برابری در اختیار می‌گذارند.
  3. انتخاب یک کارگزار بورس خلوت: بهترین و مطرح‌ترین کارگزاری‌ها معمولا شلوغ هستند. کارگزار خلوت تقریبا بلافاصله پس از ثبت سفارش از جانب شما، آن را برای هسته معاملات ارسال می‌کند. کارگزاران شلوغ با چند ثانیه و حتی گاهی چند دقیقه تاخیر، سفارش شما را به هسته ارسال می‌کنند.
  4. ثبت سفارش در ثانیه اول: برای بالا بردن موفقیت خرید در صف خرید ، می‌بایست سفارش خود را در ثانیه اول ثبت کنید. به بیانی راس ساعت 8:30:00 باید سفارش ثبت شده باشد. به همین دلیل، اغلب پیشنهاد می‌شود که در ساعت 8:29:59 اقدام به ثبت سفارش کنید.
  5. تقسیم سفارش: برای افزایش شانس خرید، بهتر است سفارش خود را تقسیم کنید. به این معنی که قبل از ارسال، سفارشتان را به چند سفارش کوچک‌تر تقسیم کنید و آن‌ها را به صورت پیش‌نویس آماده کنید. دقیقا راس ساعت 8:29:59 کلیه پیش‌نویس‌ها را به صورت هم زمان ارسال کنید و منتظر ثبت شدن آن‌ها بمانید.

مقالات پیشنهادی:

نرم افزار صف خرید در بورس

گاهی ما قصد خرید سهام شرکتی را داریم که صف خرید است و تقاضا برای آن بالا است. سوال این است که، چطور می‌توان سهامی را که صف خرید است خریداری کرد؟ معمولا در صف خرید هم تا یک حجمی از سهام آن شرکت معامله می‌شود و گاها افرادی به عرضه سهام خود در صف خرید اقدام می‌کنند. اما اگر عرضه‌ای هم صورت بگیرد، اولویت با متقاضیانی است که سفارش آن‌ها در سر صف خرید قرار دارد. برخی افراد برای آن که سفارششان هنگام ارسال به هسته در اوایل صف خرید قرار بگیرد از ربات‌هایی تحت عنوان نرم افزار سرخطی استفاده می‌کنند.
این ربات‌ها را می‌توان در انواع گوناگون دانلود و مورد استفاده قرار داد. بنده چون تجربه شخصی استفاده از این ربات‌ها را ندارم، در مورد اعتبار آن‌ها و این که چقدر کاربردی و قابل اعتماد هستند صحبتی نمی‌کنم.

چگونه در صف فروش سهام اول باشیم؟

روش‌ها و ترفندهایی که برای سرخطی زدن و خرید سهام در صف خرید معرفی کردیم، همگی برای اول شدن در صف فروش سهام نیز کاربرد دارند. با این روش‌ها می‌توانید دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس شانس خود را برای فروش سهمتان در صف فروش افزایش داده و از ضرر و زیان بیشتر خود در آن سهم جلوگیری نمایید.

خلاصه مطلب

به بیان ساده، صف خرید در بورس به زمانی اطلاق می‌شود که یک سهم خریدار دارد اما هیچ فروشنده‌ای ندارد. علاوه بر فروشنده نداشتن، قرار داشتن قیمت سفارشات در حداکثر درصد دامنه نوسان نیز، از شروط صف خرید شدن یک سهم است.
توجه داشته باشید که، نه صف خرید دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس بودن یک سهم نشانه‌ی ارزشمند بودن آن است و نه صف فروش شدن یک سهم به معنی بد بودن و همیشه منفی بودن آن می‌باشد. سهم صف خرید هم هر لحظه ممکن است صف را داده و حتی به یک باره صف فروش شود؛ بنابراین، در معاملات خود بررسی‌های همه جانبه به عمل آورید.

سوالات متداول

صف خرید چه زمانی تشکیل می شود؟

زمانی تشکیل می‌شود که یک سهم به دلایل مختلف مانند انتشار اخبار دلایل خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس و اطلاعات مثبت در رابطه با عملیات آتی آن ارزنده‌تر می‌شود. در این وضعیت فروشندگان به‌قصد بالا رفتن قیمت سهم حاضر به فروش سهم نیستند. در همین راستا تقاضا برای این سهم افزایش می‌یابد

چه زمانی یک نماد وارد صف فروش می شود؟

ممکن است اخبار منفی در رابطه با یک سهم منتشر شود که باعث افزایش عرضه سهم توسط سهامداران آن می‌شود. در این شرایط به دلیل جذاب نبودن سهم مورد نظر، افراد تمایلی به خرید سهم ندارند. در نتیجه سهم مورد نظر با صفی از فروشندگان مواجه می‌شود.

علت اصلی تشکیل صف‌های خرید یا فروش چیست؟

دلیل اصلی ایجاد صف‌های خرید و فروش برهم خوردن تعادل میان طرف‌های عرضه و تقاضا است.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.