تایم فریم یا بازه زمانی

What is the most productive/efficient time frame to trade to maximize profits/minimize losses? Answer: This question was sent in by Eric Noel of Ottawa, Ontario, Canada. There are several aspects to that question, but the most important is the financial aspect. The more money one is working with, the larger the time frame that must be traded simply due to the issue of liquidity. The only way an extremely wealthy investor can enter or exit a large position is when a significant number of smaller investors want to do the opposite. This creates the two conditions commonly referred to as accumulation and distribution (respectively). If you are a large investor, the time frame that is most advantageous will be much larger than that of a small investor. The less money one has to invest, the shorter the time frame that must be traded in order to keep risk (as a percentage of total capital) close to the universally accepted "safe" levels of 1%-2%. So, the answer to the above question is, "It depends on how much money you are working with." If you are new to the business and don`t have much captial (less than $50,000), I recommend using an Hourly time frame to keep your risk low and gain trading experience. If you have at least a few years experience and at least $100,000 to invest, a Daily time frame is best. If you are working with $1 million or more, and have at least 10 years of investing experience, Weekly charts are probably best. If your investment capital is over $10 million, and you are not diversifying much, Monthly charts will be most efficient. If you are working with $100 million or more, Quarterly and Yearly charts will be required UNLESS you are diversifying into many different areas (i.e., stocks, futures, currencies, etc) . Glenn Neely Neowave.com

اهمیت رویکرد مولتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال

مقدمه: تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال نقش به سزایی در دید کلی و تشخیص روند موجود بازار رو دارن تایم فریم یک تقسیم بندی مشخص از بازه های زمانی تعریف شده هست که در اختیار ما قرار دارد برای تحلیل که شامل ماهانه، هفتگی، روزانه، 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه، 5 دقیقه و یک دقیقه میباشد.

نسبت شغل و سرمایه شما به تایم فریم مناسب:
اما نحوه استفاده از اون رو باید بر اساس توانایی شخصی وقت و سرمایه تریدر و سرمایه گذار هماهنگ کرد.
به صورت مثال شخصی که توانایی پای نمودار نشستن و تحلیل بازار را ندارد بهتر است از تایم فریم های روزانه و بالاتر از روزانه استفاده کند و همچنین باید در نظر داشته باشد که این تایم فریم احتمال داشتن سیگنال خرید و فروش دیرتر و کمتر نسبت به سایر تایم فریم های پایین تر از روزانه دیده میشود.
و یک شخصی که میتواند پای نمودار چند ساعت تحلیل و خرید و فروش انجام دهد نمودار های زوزانه و پایین تر توصیه میشود.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل:
همچنین تایم فریم در تحلیل هم تاثیر دارد و نگام مولتی تایم بهترین روش برای بهینه کردن نقاط ورود و خروج بازار رو به ما نشان میدهد. و باعث بهینه شدن نقطه ورود که نتیجه اون کاهش حد ضرر و ریسک کمتر و همچنین بهینه شدن نقطه خروج و خروج زود همگام و جلو گیری از از بین رفتن سود میشود.

دید کلی بازار با روش مولتی تایم:
واصل موضوع مولتی تایم دید کلی بازار و ایده گرفتن برای روند موجود و تحلیل و خرید و فروش در تایم های پایین تر در جهت روند و مومنتو.م موجود در بازار میباشد که نتیجه اون قدرت بیشتر در تحلیل و تحلیل منطقی تر بازار رو ایجاد میکند.

استفاده از تایم فریم ها و مولتی تایم:
شما باید یک تایم رو به عنوان تایم مادر و تایم اصلی انتخاب کنید و نسبت به اون تایم فریم تایم فریم های پایین تر و بالاتر رو شما برای بهینه کردن این تایم به کار ببرید
به فرض مثال در تایم فریم مادر که روزانه در نظر گرفتیم هستیم و قیمت به یک حمایت رسیده و منتظر نشانه و سیگنال برای خرید هستیم
تایم فریم های بالاتر مثل هفتگی و ماهانه رو نگا میکنیم که ببینیم هنوز روند صعودی هست یا نه و اینکه این حمایت تحت حمایت یک سطح از تایم بالاتر ما هست و انجا هم ما یک سطح حمایتی میبینیم یا خیر. که این تحت حمایت بودن و دیدن یک سطح حمایتی در یک تایم بالاتر به تحلیل و سطح ما قدرت بیشتری میدهد.
و همچنین برای ورود بهتر و سریع تر به تایم های پایین میریم و با نشانه های طبق روش و سبک های موجود در بازار وارد بازار میشویم.

به مثال های زیر دقت کنید:

ولیز _ نمودار یک ساعته

نمودار سهام ولیز در سمت چپ یک سطح حمایتی داره و قیمت در حال حاظر بهش رسیده و حرکتش رو شروع کرده و سطحی رو در حال بازار شکسته و نوید صعودی شدن رو به ما داده همراه با پولبک کندلی روز جاری
خب یک تحلیل گر که از مولتی تایم استفاده نمیکنه اینجا روی سطح شکسته شده اقدام به خرید میکنه برای گرفتن سود که طبق تکنیکال کلاسیک و تک تایم فریم کاملا منطقی هست

ولی اتفاقی که میفته
ولیز_ یک ساعته

قیمت ریزشی میشه
دقیقا بعد شکستی که با صف خرید بوده تایم فریم یا بازه زمانی و کندلی فول بادی به حساب میاد حرکت نزولی خودش رو شروع میکنه بدون هیچ اعتنایی به این حمایت که توی یک ساعته دیده میشده.
خب مشکل کجاست؟ چرا همچین اتفاقی افتاد و بعد شکست قیمت مجددا ریزش کرد؟
جواب این سوال توی دید مولتی تایم به نمودار ما هست
بیاید همین نمودار رو توی تایم فریم روزانه ببینیم
ولیز_ روزانهدر نمودار روزانه هیچ حمایت قوی دیده نمیشه و فقط 3 کندل درجا زدن رو شاهد بودیم و بخاطر نبود حمایت قوی تر این شکست موفق نبوده

مثالی دیگر:
ولیز _ نمودار یک ساعته

اینجا هم میبینیم که با حمایت سمت چپ قیمت حال حاظر حرکت صعودی رو شروع کرده و سطح پیش رو رو شکسته ونوید حرکت صعودی رو به ما داده، ببینیم نتیجه چه اتفاقی افتاده
ولیز_روزانه

این مربع ابی همان ناحیه ای بود که شسکت رو برسی کردیم که با فلش مشخص شده
میبینیم که حتی زیر اون لور لو اخر که شکست روی سطح اون اتفاق افتاده و با خط مشکی نمایش داده شده هم نیومده و به سمت بالا حرکت کرده
خب ببینیم قبل تر توی این تایم روزانه ایا سطحی بوده که حمایت کنه این شکست مارو یا خیر؟
ولیز_روزانه

میبینیم که این سطح حمایت مقاومت تایم 1 ساعته تحت حمایت یک سطح قوی از تایم روزانه بوده و شکست و سطح معتبر و همینطور که میبینم حرکت هم طبق روش تعریف شده برای مولتی تایم فریم انجام شده.

غسالم_ یک ساعته

همانطور که میبینم قیمت به یک حمایت در سمت چپ رسیده و حرکتی رو در حال بازار اغاز کرده و سطح ماقبل خودش رو شکسته و طبق تعریف کلاسیک و روند ما شروع یک حرکت صعودی رو خواهیم داشت ولی قبل از اون بهتر هست تایم فریم های بالاتر رو هم نگاهی بندازیم

در این تایم هم مشاهده میکنیم که قیمت به یک سطح حمایتی رسیده و حرکت و شکست خودش رو توی زمان حال بازار انجام داده، دقیقا طبق روشی که گفته شده
ببینیم نتیجه به چه صورت بوده

و طبق تحلیل مولتی تایم این معامله هم صحیح بوده و همه اینها بخاطر تحت حمایت بودن یک حرکت توسط تایم بالاتر انجام شده.

و در انتها تحلیل همراه با نگاه مولتی تایم یکی از قدرتمند ترین روش ها برای انجام معامله و تایید گرفتن هست. توجه داشته باشید که در هر سبک و روشی شما باید بتونید مولتی تایم و استفاده از عامل زمان رو دخیل کنید تا بتونید بهترین و بیشترین بهره رو از روشتان ببرید. هم برای ورود و هم برای خروج و دیدن سطوح پیش روی قیمت بهترین روش استفاده از مولتی تایم و تایم فریم میباشد تا دید شما نسبت به چارت و نمودار باز تر و دقیق تر شود.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در ابتدای مسیر تبدیل شدن به یک تریدر، همیشه بدون فکر سریعاً به سراغ یک تایم فریم پایین مثل ۱ دقیقه میرفتم و حمایت‌ها و مقاومت‌ها را تعیین کرده و شروع به ترید می‌کردم. این کار جز ضرر دستاورد دیگری برای من نداشت. دلیل آن بسیار واضح است. من بدون تحلیل مولتی تایم فریم، دید کلی بازار و Context را در نظر نمیگرفتم.

تحلیل مولتی تایم فریم یعنی چه؟

مولتی تایم فریم یعنی اینکه شما وقتی یک چارت را با هر نمادی باز کردید، فقط یک تایم فریم را تحلیل نکنید و یک راست سراغ ترید بروید، بلکه تایم فریم‌ها را با یک اصولی که در درس آینده توضیح می‌دهیم، بررسی کنید تا چیزی از قلم نیافتد که بعداً چیزی جز پشیمانی برای شما باقی نگذارد.

اولین نکته‌ای تایم فریم یا بازه زمانی که باید به یاد داشته باشید این است که کل بازار تنها آن تایم فریمی نیست که شما به آن علاقه مندید، یک نماد در چندین تایم فریم وجود دارد – روزانه ، ساعتی ، 15 دقیقه ای، حتی ۱ ثانیه‌ای!

برای مثال چارت بالا «1 روز» یا تایم‌فریم Daily است.

وقتی روی 1 hour کلیک کنید ، نمودار 1 ساعته نشان داده تایم فریم یا بازه زمانی می شود. اگر روی “5 minutes” کلیک کنید ، نمودار 5 دقیقه ای نشان داده می شود و غیره.

یک دلیل وجود دارد که چرا نرم‌افزارهای نمایش چارت، تعداد زیادی تایم‌فریم را ارائه می‌دهند و آن چیزی نیست جز: سلایق و تیپ‌های شخصیتی متفاوت در افراد متفاوت.

این یعنی در هر لحظه، هر فرد که به یک نماد نگاه می‌کند می‌تواند بسته به چارتی که روبروی خود می‌بیند، یک عقیده متفاوت داشته باشد و جالب این است که همه این افراد مي‌توانند درست بگویند.

مثلاً علی ممکن است ببیند که EUR/USD در نمودار 4 ساعته روند نزولی دارد. در حالی که نرگس ممکن است در چارت ۵ دقیقه‌ای، یک حرکت رنج را ببیند! دید هردو آنها درست است.

شاید شما هم متوجه شده باشید که همین اختلاف نظرات یک مشکل را به وجود می‌آورد.

تریدرها گاهی اوقات وقتی به چارت ۴ ساعته نگاه می کنند گیج می شوند، چون سیگنال فروش داده است اما وقتی چارت ۱ ساعته را باز می‌کنند، مي‌بینند قیمت در حال بالا رفتن است.

شما چه کاری انجام می‌دهید؟

الف) با یک تایم فریم کار می‌کنید، مثلا سیگنال فروش ۴ ساعته را می‌گیرید و کلاً قید تایم‌ فریم‌های دیگر را می‌زنید؟

ب) برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش، سکه می‌اندازید؟

هر دو گزینه بدردنخور است!!

بنابراین تحلیل مولتی تایم فریم چه مزایایی دارد؟

۱. عقاید و دیدگاه های مختلفی راجع به یک نماد به شما ارائه می دهند.

۲. به شما امکان این را می‌دهد که مناطق حمایت و مقاومت پیش رو را شناسایی کنید.

۳. به شما امکان می دهند تغییرات روند را زودتر بفهمید.

۴. به شما کمک می کند تا در اسرع وقت وارد یک ترید شوید یا از آن خارج شوید.

۵. به شما برای تغییر روند در تایم‌فریم بالاتر تأییدیه می‌دهد.

۶. به شما این امکان را می دهند که بدانید سایر فعالان بازار چه فکری می کنند.

۷. شما را قادر می سازند نمایی کوچک ، متوسط ​​و بزرگ از بازار داشته باشید.

از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

یکی از دلایلی که معامله گران تازه‌کار آنطور که باید موفق نمی شوند این است که آنها معمولاً از تایم فریم متناسب با شخصیت خود استفاده نمی کنند. آن‌ها می‌خواهند سریع ثروتمند شوند، به همین دلیل از تایم‌فریم‌های کوچک یعنی ۱ دقیقه و ۵ دقیقه شروع می‌کنند.

بعد از مدتی حس می‌کنند هرچه باز می‌کنند به شکست ميخورد و این حس سرخوردگی بسیار زیادی در آن‌ها ایجاد می‌کند.

مثلاً برای برخی از تریدرها، چارت 1 ساعته راحت‌تر است. این تایم فریم برای شروع تازه‌کاران خوب است زیرا نه خیلی بزرگ است و نه خیلی کوچک و موقعیت‌های معاملاتی نیز در آن نسبتاً خوب است. تریدر در این تایم فریم به شما کمک می کند تا زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار داشته باشید و احساس عجله نکنید.

از طرف دیگر، ما دوستی داریم که هرگز و هرگز نمی تواند در تایم‌فریم 1 ساعته معامله کند. این کار برای او خیلی کند است و احتمالاً فکر می کند قبل از اینکه بخواهد ترید کند، خوابش برده است.

او ترجیح می دهد در یک چارت 1۵ دقیقه ای معامله کند. این تایم‌فریم هم به شخصیت او می‌خورد و هم خیلی کوتاه نیست که نتواند ترید‌هایش را مدیریت کند.

یکی دیگر از رفقایمان اصلاً نمی تواند دریابد که معامله گران چگونه در چارت 1 ساعته ترید می کنند زیرا فکر می کند این کار خیلی سریع و نوسانی است! او فقط نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه را ترید می‌کند.

بسیار خوب، احتمالاً می پرسید که تایم‌فریم مناسب شما چیست؟

حتماً متوجه شده‌اید که این موضوع کاملاً به شخصیت شما بستگی دارد. شما باید با تایم‌فریمی که در آن ترید می کنید، راحت باشید. وقتی در ترید هستید همیشه نوعی فشار یا احساس ناامیدی را احساس خواهید کرد زیرا پول واقعی در این امر درگیر است.

این طبیعی است.

اما نباید احساس کنید که دلیل فشار این است که همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد به طوری که تصمیم گیری برای شما دشوار است یا آنقدر آهسته که ناامید می شوید. هنگامی که ما برای اولین بار تجارت را شروع کردیم ، نمی توانیم به یک بازه زمانی پایبند باشیم. چند فریم زمانی را باید امتحان کنید.

دوستان حتماً شنیده‌اید که در برخی منابع توصیه به دادن تست شخصیت برای فهمیدن تایم‌فریم مناسب در ترید می‌کنند؛ درست است که این تست‌‌ها تا حدی برای شناخت شما در مورد شخصیتتان خوب است اما تجربه ثابت کرده است که:

تایم فریم های مناسب برای معامله گری در فارکس

معامله گری در فارکس کار چندان آسانی نیست و نیاز به تجربه و مهارت دارد. البته کار چندان سختی نیست و با کمی تلاش و کوشش می توان در آن خبره شد. در معامله گری در فارکس، تایم فریم ها(بازه های زمانی) از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در این مقاله سعی شده است تا به خوبی برای شما این مسئله توضیح داده شود.

معامله گری در فارکس

همان طور که خودتان می دانید در بازار بزرگ فارکس، ارزهای خارجی در مقابل هم معامله و مبادله می شوند. برای مثال شما دلار می دهید و در قبال آن یورو یا پوند دریافت می کنید و از این طریق سعی می کنید تا سود بدست آورید.

اساس کار معامله گری در فارکس بر مبنای خرید و فروش جفت ارزها می باشد. جفت ارزها از قرار گرفتن دو ارز در کنار هم حاصل می شوند. برای مثال جفت ارز یورو/دلار از قرار گرفتن دو ارز مهم دلار آمریکا و یورو تشکیل می شود.

معاملات فارکس زمانی سودزا هستند که بتوان به موقع به آنها ورود کرد و به موقع هم از آنها خارج شد. برای همین است که در فارکس چیزی وجود دارد به نام تایم فرم.

تایم فریم در فارکس

منظور از تایم فریم در فارکس، یک بازه زمانی مشخص است که فردی در ابتدای این بازه وارد یک معامله می شود و در انتهای آن از معامله خارج می شود. برای مثال شما در یک زمان مشخص وارد جفت ارز پوند/دلار می شوید و پنج دقیقه بعد از آن خارج می شوید و پوزیشن خود را می بندید. تایم فریم شما در این معامله همین پنج دقیقه می باشد

تایم فریم ها بر حسب نوع معاملات شما با هم فرق دارند و برای هر سبک از معامله گری در فارکس، تایم فریم خاصی تعریف می شود که باید به آنها توجه کرد. بسیار مهم است که شما بفهمید چه زمانی وارد یک معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید تا بیشترین سود را نصیب خود کنید.

اگر فردی تایم فریم های معاملاتی را به خوبی بشناسد می فهمد که چگونه باید در معامله جلو برود و حد ضرر و حد سود خود را چگونه تعریف کند. در بازه های زمانی مختلف، نوسانات فارکس با هم تفاوت دارند و بنابراین برای هر کدام باید روش مناسب خودش را در پیش گرفت. برای مثال، تایم فریم های کوتاه یا پایین در فارکس نوسانات زیادی دارند و بنابراین احتمال ضرر هم در آنها بالاتر است اما تایم فریم های بلند نوسانات کمتری دارند و برای همین شخص سرمایه گذار با خیال راحت تری می تواند در آنها معامله کند.

تایم فریم های مناسب برای معامله گری در فارکس

تا اینجا متوجه شدید که تایم فریم ها در واقع بازه های زمانی هستند که فرد در آن به یک معامله وارد و از آن خارج می شود. حالا باید که چه تایم فریم های برای چه معاملاتی مناسب هستند. تایم فریم ها بر اساس نوع معاملات تعریف می شوند. ما در زیر انواع معاملات و تایم فریم مناسب را برای شما معرفی می کنیم:

معامله‌گر بنیادی یا فاندامنتال

تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک شما باید با مفاهیم و مدل‌های اقتصادی کلان و بنیادی آشنایی داشته باشید. در این سبک هدف شما باید بررسی قدرت یا ضعف ارزها، سهام یا بازار کالا باشد و با ارزیابی نسبی یا دقیق ارزش ذاتی دارایی مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کنید. در این روش باید از نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کنید. متغیرهای کلان و بنیادی بازار به ندرت تغییر می‌کنند. با این حال حتی اگر تایم فریم یا بازه زمانی اتفاق غیر منتظره‌ای هم روی دهد، نمودار روزانه به شما کمک خواهد کرد تا در اولین فرصت وضعیت بازار را ارزیابی کنید.

معامله ‌گری تکنیکال

تایم فریم: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، یک‌ساعته، چهارساعته و روزانه

در این سبک تریدر تنها از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی بازار، سیگنال یابی، ورود و خروج استفاده می‌کند. در این سبک شما می‌توانید از هر تایم فریمی که دوست داشتید برای معامله استفاده کنید. با این حال اکثر معامله گران این سبک از نمودار های زیر یک هفته برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنند.

معامله گری با اخبار

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه و ۱۵ دقیقه

اخبار اقتصادی در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارند. معامله کردن با اخبار اقتصادی و سیاسی تنها برای افراد مجرب و حرفه ‌ای مناسب می باشد. افرادی که توانایی خواندن، فهم و تحلیل آنی اخبار را دارند می توانند موقعیت های مناسب معاملاتی را به خوبی تشخیص دهند. در این روش معامله‌ گر پیش از انتشار اخبار اقتصادی مهم، پشت سیستم قرار می گیرد و با انتشار اخبار سریعاً وارد معامله می شود.

تنها کافی است شاخص‌های اقتصادی اندکی از پیش‌بینی ‌ها انحراف داشته باشند. همین انحراف فرصتی است تا معامله‌ کننده از نوسانات سریع و فوری بازار کسب سود کند. باید توجه داشته باشید که شاید معامله گران و سرمایه‌ گذاران بلندمدت هم به دلیل اهمیت برخی از اخبار اقتصادی منتظر انتشار اخبار بمانند و بعد از آن وارد بازار شوند. این بدین معنی نیست که این گروه از سرمایه‌گذاران یا معامله گران هم روش معامله با اخبار را انتخاب کرده‌اند.

طول عمر معامله همیشه بهترین روش برای تشخیص روش ها و سبک های معامله ‌گری است. معامله‌ گر یا تریدری که تنها با اخبار معامله می‌ کند کمتر از یک ساعت پوزیشن(معامله) را به شکل باز نگه می کند اما سرمایه‌ گذاری که از نمودار های بلندمدت استفاده می‌کند، حداقل چند روزی معامله را برای خود باز نگه خواهد داشت.

معامله گری اسکالپینگ ( Scalping)

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه و پنج دقیقه

اسکالپینگ روشی است که بیشتر شبیه به معاملات بین روزی یا Intraday Trading است. در این روش باید همیشه پشت سیستم باشید و اگر مانیتور را حتی برای یک لحظه خاموش کنید، فرصت‌ ها را از دست خواهید داد. این روش محبوبیت زیادی بین تازه واردان در بازار فارکس دارد زیرا اکثر تازه واردان بازار با سرمایه اندک کار می‌کنند و می‌ خواهند سود بالایی به دست آورند.

این روش خیلی سخت‌ تر از سایر روش ‌های معامله ‌گری است و علاوه بر مهارت‌ های تحلیل تکنیکال، باید خیلی منظم در فارکس کار کنید و قوانین سختی را برای خود تعریف و مشخص کنید که به آنها پایبند باشید. در این روش به جای استفاده از دستورات شرطی یا همان پندینگ، معامل ه‌گر از قابلیت “معامله با یک کلیک ۱-Click متاتریدر” استفاده می ‌کند و فورا با نرخ‌های آنی بازار معامله می ‌کند. این روش همان نوسان گیری در فارکس می باشد.

معاملات بین روزی یا Intraday Trading

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یک‌ساعته

در این روش، عمر معاملات کمتر از یک روز می باشد. این یعنی اگر شما امروز معامله باشید، در همان روز هم معامله بسته خواهد شد. در این سبک معامله گری شما باید مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را تقویت کنید تا بتوانید به خوبی نوسانات معاملاتی را بفهمید و به خوبی از آن استفاده کنید.

نتیجه گیری

زمان بندی در همه کارها مهم است. معامله کردن در بازه زمانی درست همیشه سودده بوده است. در فارکس هم مهم است که شما بتوانید به موقع به یک معامله وارد شوید و به موقع از آن خارج شوید. برای همین است که در فارکس تایم فریم تعریف می شود. این تایم فریم ها یا بازه های زمانی می توانند تنها یک دقیقه و یا ماه ها طول بکشند. مدت این تایم فریم ها بستگی به سبک معامله گری شما دارد.

اگر شما دنبال سود سریع هستید تایم فریم شما کوتاه و پایین است و اگر دنبال سود امن و مطمئن هستید و معامله های بلندمدت انجام می دهید تایم فریم های بلند خواهید داشت.

بهتر است که سبک های معامله گری را به خوبی بشناسید تا بتوانید بر اساس آن تایم فریم های مناسب برای معامله گری خود را انتخاب کنید. قدرت تحلیل به شما کمک خواهد کرد تا بهترین معاملات را با توجه به شرایط انجام دهید و بهترین تایم فریم ها را برای خود برگزینید.

میک تی پی

برای افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری در فارکس هستند، مجموعه میک تی پی می تواند بسیار مفید و کمک کننده باشد. آموزش هایی که توسط اساتید مجرب و متخصص این مجموعه تدریس می شود می تواند از پایه اشخاص را آموزش دهد تا به شکلی ساده و راحت، مسائل مختلف فارکس را یاد بگیرند.

ما در میک تی پی سبک های معامله گری مختلف در فارکس را به خوبی آموزش می دهیم و نکات آن را به درستی توضیح می دهیم. در میک تی پی، استراتژی های معاملاتی به بهترین شکل آموزش داده می شوند و سعی می شود تا فردی که آموزش می بیند نگاهی تحلیلی به بازار پرنوسان فارکس پیدا کنید.

آموزش سبک های معامله گری می تواند کمک بسیار خوبی برای افرادی باشد که دنبال سود مناسب در فارکس هستند. آموزش های میک تی پی بر اساس تخصص و سالها تجربه شکل گرفته است و برای همین است که بسیار موثر و مفید هستند و می توانند بسیار راهگشا باشند.

کارآمد ترین تایم فریم برای ترید زدن و به حداکثر رساندن سود / حداقل رساندن زیان چیست؟

این سوال توسط اریک نوئل از کانادا ، در مورد تایم فریم معاملاتی ارسال شده است. این سوال شامل چند جنبه می شود ولی مهمترین جنبه مالی هست. هرچقدر که یک فرد با پول بیشتری کار کند ، تایم فریم معاملاتی افزایش می یابد. تنها زمانی که یک سرمایه گذار بسیار ثروتمند بخواهد وارد یک معامله بزرگ شود ، زمانی می باشد که تعداد زیاد و قابل توجهی از سرمایه گذاران کوچکتر بخواهند برعکس عمل کنند. این مسئله دو شرایط را ایجاد می کند که به ترتیب انباشت و توزیع نامیده می شوند.

اگر یک سرمایه گذار بزرگ هستید، تایم فریم یا بازه زمانی که بیشترین سود را برای شما به ارمغان می آورد، بزرگتر از سرمایه گذاران خرد می باشد. هرچه پول کمتری برای سرمایه گذاری داشته باشید تایم فریم که باید انتخاب کنید پایینتر است تا به سطوح ایمن یعنی استاندار های پذیرفته شده جهانی ۱% تا ۲% ریسک نزدیک شوید.

به همین واسطه ، این مسئله بستگی به میزان سرمایه شما برای ترید دارد. اگر یک تریدر تازه کار هستید و سرمایه زیادی ندارید (مثلا کمتر از ۵۰۰۰۰ دلار) ، توصیه می شود تا از یک تایم فریم پایین مثلا ساعتی استفاده نمایید ، تا هم تجربه کسب کنید و هم ریسک خود را در حداقل ترین حالت ممکن نگه دارید. در روی دیگر قضیه اگر سرمایه گذار بزرگ ( مثلا با سرمایه تایم فریم یا بازه زمانی ۱۰۰۰۰۰۰ دلاری ) و حداقل چند سال تجربه هستید، برای سرمایه گذاری تایم فریم روزانه بهترین انتخاب است. حالا اگر تجربه ای بیش از ۱۰ سال و سرمایه ای ۱ ملیون دلاری یا بیش از این دارید بهترین تایم فریم برای شما هفتگی می باشد. در مرحله بعدی اگر سرمایه ی معاملاتی شما بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد بهترین انتخاب تایم فریم های ماهانه می باشد. در آخرین مرحله اگر ۱۰۰ ملیون دلار داشته باشید، نمودار های سه ماهه و سالانه نیاز خواهد بود. مگر اینکه در زمینه های مختلف معاملاتی (مانند سهام ، معاملات آتی، ارزها و …) تنوع به خرج دهید.

What is the most productive/efficient time frame to trade to maximize profits/minimize losses? Answer: This question was sent in by Eric Noel of Ottawa, Ontario, Canada. There are several aspects to that question, but the most important is the financial aspect. The more money one is working with, the larger the time frame that must be traded simply due to the issue of liquidity. The only way an extremely wealthy investor can enter or exit a large position is when a significant number of smaller investors want to do the opposite. This creates the two conditions commonly referred to as accumulation and distribution (respectively). If you are a large investor, the time frame that is most advantageous will be much larger than that of a small investor. The less money one has to invest, the shorter the time frame that must be traded in order to keep risk (as a percentage of total capital) close to the universally accepted "safe" levels of 1%-2%. So, the answer to the above question is, "It depends on how much money you are working with." If you are new to the business and don`t have much captial (less than $50,000), I recommend using an Hourly time frame to keep your risk low and gain trading experience. If you have at least a few years experience and at least $100,000 to invest, a Daily time frame is best. If you are working with $1 million or more, and have at least 10 years of investing experience, Weekly charts are probably best. If your investment capital is over $10 million, and you are not diversifying much, Monthly charts will be most efficient. If you are working with $100 million or more, Quarterly and Yearly charts will be required UNLESS you are diversifying into many different areas (i.e., stocks, futures, currencies, etc) . Glenn Neely

Neowave.com

بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس چیست؟

برای انجام معاملات طلا در فارکس استراتژی‌های مختلفی وجود دارد و واقعیت این است که نمی‌توان یکی از آن‌ها را به عنوان بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نام برد. همه این استراتژی‌ها می‌توانند در شرایط مختلف و برای معامله گران با سبک‌های معاملاتی مختلف کاربردی باشند. نکته مهمی که در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای انس جهانی طلا در فارکس باید به آن دقت داشته باشید این است که شما چه جور معامله گری هستید؟

• آیا تایم فریم معاملاتی شما کوتاه مدت است یا به انجام معاملات در بازه زمانی بلند مدت علاقه دارید؟
• آیا جز معامله گران روزانه هستید و در پایان روز معاملاتی، ترید خود را می‌بندید یا جز معامله‌گران نوسانی هستید و ممکن است بیشتر از یک روز پوزیشن خود را باز نگه دارید؟

پاسخ به این سوال‌ها می تواند تا حد زیادی به شما در انتخاب استراتژی معامله طلا کمک کند. در تایم فریم یا بازه زمانی این مقاله قصد داریم چند تا از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی طلا در فارکس را توضیح دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

۱- استراتژی کراس میانگین متحرک برای معاملات کوتاه مدت طلا

در این استراتژی، تریدرها زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، خط میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع می‌کند، به دنبال خرید طلا هستند و زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت خط مووینگ اوریج بلند مدت را رو به پایین قطع کند، معامله گران به دنبال فروش طلا خواهند بود. اگر با نحوه استفاده از میانگین متحرک آشنا نیستید می توانید از این مقاله استفاده کنید.

دیدگاه معامله گران طلا برای انتخاب بهترین تایم فریم برای دو میانگین متحرک، متفاوت است. در اینجا اعداد 10 و 60 برای استراتژی کراس میانگین متحرک در تایم فریم یک ساعته طلا در نظر گرفته شده‌اند. به نظر می‌رسد که این ترکیب، برای تریدرهای کوتاه مدت مناسب باشد. اگر به گذشته چارت طلا نگاه کنیم می‌بینیم که این استراتژی قبلا جواب داده است ولی همچون سایر روش‌ها در تحلیل تکنیکال تضمینی برای مناسب بودن این استراتژی در آینده وجود ندارد. در چارت زیر که نمودار یک ساعته طلا را نشان می‌دهد، می‌توانید نحوه استفاده از این استراتژی را در بازار طلا مشاهده کنید.

۱- در نقطه یک مووینگ اوریج کوتاه مدت ۱۰ ساعته خط مووینگ اوریج بلند مدت ۶۰ ساعته را رو به پایین قطع کرده است. در این حالت سیگنال فروش برای معامله گران صادر می‌شود چون با دیدن این کراس مووینگ اوریج احتمال شروع روند نزولی وجود دارد.

۲- چند روز بعد در نقطه دو، خط مووینگ اوریج ۱۰ ساعته خط مووینگ اوریج ۶۰ ساعته را رو به بالا قطع می‌کند. در این مرحله تریدرها معامله فروش خود را می‌بندند و از آن جایی که این کراس سیگنال آغاز یک روند صعودی را می‌دهد، تریدرهای طلا در فارکس یک معامله خرید باز می‌کنند.

۳- در نقطه سه با کراس ۶۰/۱۰ نزولی معامله خرید قبلی بسته می‌شود و معامله گران یک معامله فروش جدید باز می‌کنند.

۴- همچون هر استراتژی معاملاتی دیگری، این روش همواره سودده نیست. همان طور که می‌بینید پوزیشنی که در نقطه سه باز شده بود، با جهش قیمت در نقطه چهار با ضرر بسته می‌شود. البته باید دقت داشته باشید که معامله در قیمت بازار و در عدد ۱۳۳۰ دلار بسته می‌شود و نه در نقطه ۱۳۱۵ که محل دقیق تقاطع دو خط است. در نقطه چهار با کراس ۶۰/۱۰ صعودی تریدرها معامله فروش را می‌بندند و یک معامله خرید جدید باز می‌کنند.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

این استراتژی ساده می‌تواند به معامله گران کمک کند تا قسمت میانی یک روند را شکار کنند. البته زمانی که بازار طلا در نوسان است می‌توان از این استراتژی استفاده کرد چون همان طور که مشاهده کردید در زمانی که بازار در یک محدوده رِنج به سر می‌برد، استفاده از این استراتژی معامله گران را دچار ضرر می‌کند. بعضی از تریدرها ترجیح می‌دهند از ترکیب دیگر اندیکاتورها با این استراتژی استفاده کنند تا بتوانند از این طریق در بازه زمانی بلند مدت هم به کسب سود از طلا بپردازند.

۲- استراتژی معامله طلا در بلند مدت با توجه به نرخ بهره واقعی

تریدرها و سرمایه گذارانی که قصد انجام معاملات طلا در بازه زمانی بلند مدت را دارند می‌توانند از تحلیل فاندامنتال طلا استفاده کنند. در این تحلیل نرخ بهره واقعی اهمیت پیدا می‌کند.

بازده TIPS یا اوراق قرضه دولتی مصون از تورم (Treasury Inflation Protected Securities) فاکتوری است که می‌تواند نرخ بهره واقعی را به خوبی نشان دهد.

در چارت زیر می‌توانید رابطه میان طلا و بازده واقعی TIPS را ببینید.

همبستگی منفی این دو با یکدیگر کاملا آشکار است.

• زمانی که بازده TIPS به زیر یک درصد رسیده است، روند افزایشی قیمت طلا بیشتر شده است.
• زمانی که بازده TIPS به بالای یک درصد رسیده است، روند کاهشی قیمت طلا بیشتر شده است.

خب حالا معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت در طلا را دارند باید چطور بر اساس این اطلاعات معامله کنند؟

1. زمانی که بازده واقعی TIPS به زیر 1%‌ می‌رسد، فرصت مناسبی برای خرید طلا است.
2. زمانی که بازده واقعی TIPS بیشتر از 2%‌ می‌شود، فرصت مناسبی برای فروش طلا است.

قوانین معاملاتی و استراتژی تایم فریم یا بازه زمانی های ساده برای معامله طلا در فارکس

در این قسمت قصد داریم چند قانون یا استراتژی ساده برای انجام معاملات طلا در فارکس به شما معرفی کنیم. با استفاده از این روشهای ساده می توانید در تمام سبک های معاملاتی مثل معامله گری روزانه یا نوسانی و یا حتی سرمایه گذاری در طلا شرکت کنید. با استفاده از این نکات می‌توانید به راحتی تغییر در روند طلا را تشخیص دهید و از فرصت‌های معاملاتی برای خرید و فروش استفاده کنید. البته در ادامه این مقاله این استراتژی معاملاتی طلا در فارکس برای پوزیشن خرید طلا بررسی می‌شود.

پیشنهاد ویژه: رابطه طلا و دلار آمریکا

۱- در ماه های صعود قیمت طلا در فارکس، طلا بخرید.

هر چند خرید طلا در ماه‌هایی که قیمت آن با بیشترین افزایش رو به رو است را نمی‌توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت ولی استفاده از این نکته در به دست آوردن سود از معاملات طلا به شما کمک خواهد کرد.

طبق الگوی فصلی طلا بهترین ماه ها برای خرید طلا ژانویه، فوریه، آگوست، سپتامبر، نوامبر و دسامبر است. اگر با الگوی فصلی طلا آشنا نیستید می‌توانید مقاله بهترین زمان معامله طلا در فارکس را مطالعه کنید.

در این ماه‌ها، قیمت طلا بیشتر از قیمت میانگین است و این الگو در اغلب موارد در سال‌های مختلف تکرار می‌شود. از میان این ماه‌ها، ماه ژانویه را برای خرید انتخاب می‌کنیم.

۲- تا زمانی که قیمت طلا از سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی برگردد، صبر کنید.

اتکا به الگوی فصلی طلا نمی‌تواند به تنهایی برای خرید طلا کافی باشد و شما باید دست کم یه عامل دیگر را نیز برای انجام معامله خرید در طلا در نظر بگیرید.

اگر بتوانید از ترکیب فیبوناچی و الگو فصلی طلا استفاده کنید می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای خرید طلا پیدا کنید (البته در استفاده از این استراتژی باید به این نکته دقت کنید که باید نسبت به اعداد منعطف باشید و تنها سطح دقیق نسبت فیبوناچی مورد نظر را به صورت دقیق مد نظر قرار ندهید).

برای آشنایی با نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌توانید به این مقاله رجوع کنید.

همان طور که در چارت بالا مشاهده می‌کنید، قیمت به زیر سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی رسیده است و بعد از آنجا برگشته است. اگر خوب به چارت نگاه کنید می‌بینید که این اتفاق در ماه دسامبر رخ داده و با شروع ژانویه، حرکت صعودی طلا شروع شده است.

۳- در سطح حمایتی یا پس از شکست یک مقاومت (در یک روند صعودی) اقدام به خرید طلا کنید

در این استراتژی معاملاتی برای خرید طلا یک تکنیک ساده وجود دارد. اگر در زمان تحلیل شما برای خرید طلا، بازار در سطح حمایتی بود می‌توانید وارد معامله خرید طلا شوید. با این حال اگر قیمت طلا قبل از ماه ژانویه شروع به رشد کرد، باید منتظر بمانید تا مقاومت پیش رو شکسته شود و بعد از آن وارد معامله خرید شوید.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، قیمت طلا از چرخه فصلی خود پیروی کرده است. حالا کاری که باید انجام دهیم مشخص کردن حد ضرر یا Stop loss است.

۴- استاپ لاس را زیر آخرین دره قرار دهید

اگر پیش بینی ما درست باشد و طلا روند صعودی خودش را شروع کند باید قله یا سقف‌های جدیدی ایجاد شوند ولی اگر پیش بینی ما درست از آب درنیامد باید با تحمل کمترین ضرر از معامله خارج شویم. به همین دلیل حد ضرر را زیر آخرین دره یا کف قیمتی قرار دهیم. اگر قیمت به این نقطه برسد، پیش بینی ما اشتباه بوده و بهتر است در همین نقطه از معامله خارج شویم. همان طور که قبلا نیز اشاره کردیم استراتژی‌های معاملاتی همیشه به صورت 100 درصد با موفقیت همراه نیستند، به همین دلیل باید علاوه بر تعیین حد ضرر مناسب با تکنیک‌های مدیریت سرمایه نیز آشنا باشید.

حالا که حد ضرر را مشخص کردیم باید حد سود یا Take Profit را نیز تعیین کنیم.

۵- تعیین حد سود در بازه زمانی قبل از فوریه و استفاده از حد ضرر متحرک

اگر طلا در ماه‌های ابتدایی سال از الگوی فصلی خود پیروی کرده باشد، منطقی است که در ماه‌های بعدی هم طبق این الگو حرکت کند. طبق الگوی فصلی طلا ماه مارس میلادی یکی از بدترین ماه‌های طلا (برای خرید) است. بنابراین بهتر است حد سود خود را قبل از پایان این ماه قرار داده و سود خود را از بازار طلا در فارکس بگیرید. در اینجا می‌توانید از حد ضرر متحرک (Trailing stop-loss) استفاده کرده و با بالاتر رفتن قیمت، استاپ لاس خود را زیر دره تشکیل شده جدید قرار دهید.

مطابق با این استراتژی میان مدت شما می‌توانستید سود مناسبی طی مدت زمان دو ماه از این بازار بگیرید (در بازه ورود به معامله و خروج از آن قیمت طلا از 1265 دلار به 1366 دلار تغییر کرد).

برای استفاده از معامله Short یا فروش طلا در فارکس می‌توانید از همین استراتژی ساده به صورت برعکس استفاده کنید. با استفاده از شکل زیر می‌توانید استراتژی فروش طلا در فارکس را ببینید.

در این مقاله استراتژی‌های مختلفی برای معامله طلا در فارکس را توضیح دادیم. البته ممکن است استفاده از این استراتژی‌ها برای همه معامله گران با موفقیت همراه نباشد. در این مرحله شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای باید بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس را با توجه به استراتژی‌های موجود و سبک معاملاتی خود، بسازید تا بتوانید بیشترین سود ممکن را از انجام معاملات طلا در فارکس ببرید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که به هنگام استفاده از هر گونه استراتژی معامله در فارکس، ابتدا باید با حساب دمو آن را تست کنید و وقتی سودمند بودن آن با توجه به سبک معاملاتی شما مشخص شد، در مراحل بعدی می‌توانید در معاملات واقعی فارکس از آن استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- بهترین استراتژی برای معامله طلا در فارکس چیست؟

استراتژی‌های مختلفی برای معامله طلا در فارکس وجود دارد که شما باید متناسب با سبک معاملاتی خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. در این مقاله چند استراتژی مهم طلا در فارکس توضیح داده شده است.

۲- آیا همه می توانند با استفاده از بهترین استراتژی طلا در فارکس، معاملات موفقی انجام دهند؟

موفقیت در معاملات فارکس به عوامل مختلفی مثل تسلط به دانش معامله گری، مدیریت ریسک و احساساتی عمل نکردن به هنگام انجام معاملات بستگی دارد. بنابراین ممکن است استفاده از استراتژی‌های معاملاتی دیگران در معاملات طلا برای شما موفقیت آمیز نباشد. در هر صورت پیش از انتخاب استراتژی‌های معاملاتی دیگران باید آن‌ها را تست کنید.