معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

نحوه تشخیص روند با استفاده از پیوت پوینت ها

آشنایی با پیوت پوینت ها یا نقاط محوری در بازار فارکس

آیا برای ورود به فارکس آماده هستید؟ کمی صبر کنید. هنوز چند نکته مهم برای شروع کار در بازار فارکس باقی مانده و نیاز هست کمی صبر کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس و بازارسازها از نقاط محوری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند. به عبارت ساده، یک نقطه محوری و سطوح حمایت/مقاومت آن ناحیه‌هایی هستند که جهت حرکت قیمت احتمالا می‌تواند در آنها تغییر نماید. بعضی از افراد فکر می کنند که صرفا با یادگیری چند اندیکاتور می توانند به صورت مسلط در بازار معامله کنند اما باید بدانید که نکات مهمتری هست که شما باید آن را یاد بگیرید. آموزش فارکس شامل سر فصل های مختلفی می شود که در آرشیو مقالات بورسا وجود دارد.

دلیل جذابیت نقاط محوری یا پیوت پوینت ها چیست؟

دلیل این جذابیت آن است که پیوت پوینت ها به راحتی قابل مشاهده هستند.

بر خلاف برخی از اندیکاتورهای دیگر که تا کنون به شما آموخته‌ایم، در اینجا هیچگونه جنبه احتیاطی وجود ندارد.

در بسیاری از جهات، نقاط محوری فارکس بسیار شبیه به سطوح فیبوناچی هستند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از مردم در حال نگاه کردن به آن سطوح هستند، آنها تقریبا خود شکوفا شده‌اند.

تفاوت عمده بین این دو آن است که با استفاده از فیبوناچی، هنگام پیدا کردن سقف‌های نوسان و کف‌های نوسان، هنوز مقداری پیش‌بینی فردی وجود دارد. با استفاده از پیوت پوینت ها، معامله‌گران فارکس معمولا از همان روش برای محاسبه آنها استفاده می‌کنند.

بسیاری از معامله‌گران مراقب این سطوح هستند و شما نیز باید باشید.

نقاط محوری به خصوص برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال کسب سود از حرکات کوچک قیمت هستند، مفید است. درست مانند سطوح حمایت و مقاومت معمولی، معامله‌گران فارکس می‌توانند بر اساس برگشت یا شکست این سطوح معامله کنند.

معامله‌گران بازه محدود از پیوت پوینت برای شناسایی نقاط برگشت قیمت استفاده می‌کنند. آنها نقاط محوری را به عنوان ناحیه‌هایی در نظر می‌گیرند که می‌توانند در آنها دستورات خرید یا فروش خود را اجرا کنند.

معامله‌گران خروج قیمت از نقاط محوری برای تشخیص سطوحی کلیدی استفاده می‌کنند که باید شکسته شوند تا یک حرکت قیمت به عنوان یک خروج قیمت واقعی در نظر گرفته شود.

در مثال زیر پیوت پوینتی بر روی نمودار یک ساعته جفت ارز EUR/USD رسم شده است:

همانطور که می‌توانید ببینید، سطوح حمایت و مقاومت افقی بر روی نمودار شما قرار داده شده و به خوبی علامت‌گذاری شده‌اند تا استفاده از آنها راحت باشد.

اصطلاحات ویژه نقاط محوری

در اینجا نگاهی مختصر و مفید به کلمات اختصاری فوق داریم:

PP مخفف Pivot Point به معنی نقطه محوری می‌باشد.

S مخفف Support به معنی حمایت می‌باشد.

R مخفف Resistance به معنی مقاومت می‌باشد.

اما خیلی درگیر فکر کردن به این موضوع نباشید که " S1 باید سطح حمایت باشد" یا " R1 باید سطح مقاومت باشد". دلیل این امر را بعدا شرح خواهیم داد.

در درس‌های بعدی، نحوه محاسبه نقاط محوری فارکس، انواع مختلف نقاط محوری و مهم‌تر از همه، نحوه اضافه کردن نقاط محوری به جعبه ابزار معاملات فارکس خود را خواهید آموخت!

پیوت پوینت چیست؟ آموزش ورود به معامله با پیوت پوینت

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز از آن دسته معامله گرانی هستید که در تعیین این نقاط با مشکل روبه رو هستید و یا به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و تجربه کار با این ابزار را ندارید این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا با یکی از کاربردی ترین روش های تشخیص نقاط ورود و خروج بیشتر آشنا شوید.

پیوت پوینت چیست؟

Pivots Points سطوح مشخصی هستند که تحلیل گران بازار می توانند برای تعیین حرکت جهت دار و یا سطح حمایت و مقاومت بالقوه از آن استفاده کنند. در این راستا، این سطوح شاخص های پیش بینی کننده یا پیشرو معرفی می گردند. بدین ترتیب پیوت پوینت روز گذشته می تواند بیانگر روند صعودی بازار باشد و این در صورتی رخ خواهد داد که معاملات در بالاتر از این سطوح در حال انجام باشد.

درست در نقطه مقابل، اگر معاملات در زیر این سطوح باشد ، بیانگر تمایلات نزولی است. باید بدانید که در زمینه معاملات نیز در حالیکه پیوت پوینت های روزانه مورد توجه سوئینگ تریدرها است، این سطوح در تایم فریم 4 ساعته برای معاملات روزانه مفید هستند. از سوی دیگر طولانی مدت بیانگر سطح حمایت و مقاومت هستند.

تعیین حرکت بازار با استفاده از سطوح پیوت پوینت

تاریخچه نقاط پیوت پوینت

از آنجایی که این ابزار یکی از کاربردی ترین روش ها در تعیین جهت بازار به شمار می روند شما می توانید با به کار گیری آن روند آتی بازار را پیش بینی کنید.
در صورتی که قیمت سهام در هنگام باز شدن بالاتر از سطح پیوت پوینت باشد،این حرکت بازار می تواند نشانه ای از ایجاد یک روند صعودی در بازار باشد.بنابراین پس از پشت سر گذاشتن اولین سطح مقاومتی شما می توانید حد سود خود را بر روی دومین سطح مقاومت تنظیم کنید.

درست در نقطه مقابل اگر قیمت در هنگام باز شدن در زیر این سطح باشد، نشان دهنده یک جهت گیری نزولی است. این نمودارها تنها برای انجام معاملات روزانه است و در هر روز براساس قیمت های پایانی آن روز در نوسان هستند.

نحوه تشخیص روند با استفاده از پیوت پوینت ها

پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت

به جرات می توان گفت زیربنای همه اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت هستند. با نزدیک شدن بازار به آنها، برخی از معامله گران انتظار دارند قیمت دوباره برگردد اما عده ای دیگر ممکن است احتمال شکست سطح را پیش بینی کنند. بنابراین، از آنجایی که آن ها بیان گر احتمال حرکات قابل توجهی در بازار هستند، قیمت های مهمی نیز تلقی می گردند. از همین روی ، شناسایی محل قرارگیری این سطوح گامی تعیین کننده برای ادامه روند بازار خواهد بود.

نکته مهم: دانستن حد ضرر چیست و نحوه محاسبه حد ضرر در فارکس و ارز دیجیتال موضوعی است که در کنار پیوت پوینت می تواند به شما کمک شایانی کند.

با توجه به اهمیت نقاط حمایت و مقاومت، پرسشی که مطرح می شود آن است که این سطوح مهم قیمت را چگونه محاسبه کنیم ؟ روش های زیادی در پاسخ به این سوال وجود دارد اما یکی از تکنیک های رایج، مورد استفاده قرار گرفتن آنها در پیوت پوینت‌ها است. سطوح Pivot point اطلاعات استاندارد مربوط به قیمت زمان بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت را فراهم می کند که از این اطلاعات برای پیش بینی حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود.

پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت

نحوه محاسبه پیوت پوینت با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

از سطوح حمایت و مقاومت Pivot Point می توان دقیقاً مانند نوع معمول آن استفاده کرد. مانند همه شاخص ها ، تأیید سیگنال های Pivot Point به همراه سایر جنبه های تحلیل تکنیکال مهم است.

• سطح مقاومت 3 = بیشترین قیمت روز قبل + 2 (پیوت – کمترین قیمت روز قبل)
• سطح مقاومت 2 = پیوت+ (سطح مقاومت 1 – سطح حمایتی1)
• سطح مقاومت 1 = (پیوت2x ) – کمترین میزان روز قبل
• پیوت= قیمت روز گذشته (زیاد + کم + بسته شدن) / 3
• سطح حمایتی1 = (پیوت2x ) – بالاترین روز روز گذشته
• سطح حمایتی2 = پیوت- (سطح مقاومت 1 – سطح حمایتی1)
• سطح حمایتی3 = کمترین قیمت روز قبل – 2 (بیشترین قیمت روز قبل – محوری)

نحوه ورود به معامله با استفاده از پیوت پوینت

1. ابتدا نمودار را باز کنید – پس از محاسبه سطوح روزانه ، نمودار را باز کنید و پیوت پوینت ها را به آن اضافه کنید.
2. حرکات بازار را دنبال کنید– منتظر بمانید تا قیمت با رسیدن به یک پیوت پوینت بسته شود. اگر پوزیشن خرید باز می کنید باید بدانید، حرکات قیمتی با نزدیک شدن به پیوت پوینت ها، باید سطوح پایین را لمس کنند. اگر پوزیشن فروش دارید، در هنگامی که حرکات قیمتی سطوح بالاتر را لمس می کنند از آنجایی که در حال نزدیک شدن به پیوت پوینت ها هستند، بازار را بررسی کنید.
3. بگذارید قیمت این سطوح را لمس کند – پس از این ، باید در حالت انتظار باقی بمانید تا زمانی که قیمت به پیوت پوینت برسد ، که اساساً به این معنی است که سهام در آن زمان با قیمت پیوت معامله می شود.
4. و در نهایت وارد معامله شوید- اکنون با انجام مراحلی که در بالا ذکر گردید شما می توانید معامله در فارکس خود را آغاز کنید.

❓آیا تنها برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت از پیوت پوینت ها استفاده می شود؟

✅به طور کلی 5 نوع مختلف از پیوت پوینت ها وجود دارد که معروفترین آن ها استادارد و فیبوناچی هستند. بدین ترتیب که در نوع استاندارد آن از پیوت پوینت پایه (اساساً ، بیانگر تعادل بین روند صعودی و نزولی است) استفاده می گردد و یک میانگین ساده ازبیشترین و کمترین قیمت و قیمت بسته شدن که مربوط به دوره قبلی است، فراهم می گردد. پیوت معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت پوینت های فیبوناچی نیز دقیقاً مانند نوع استاندارد آن شروع می شود.

❓مزیت های استفاده از این روش چیست؟

✅مناسب برای معاملات روزانه- پیوت پوینت ها داده های مربوط به روز معاملات قبلی را گرفته و آنها را برای روز معاملات فعلی اعمال می کند. این باعث می شود که پیوت پوینتها معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت به عنوان شاخص منحصر به فرد نهایی برای معاملات روزانه تبدیل شود..
✅ استفاده از تایم فریم های کوتاه مدت- از آنجا که داده های پیوت پوینت ها مربوط به یک روز معاملاتی است بهترین بازه های زمانی 1 دقیقه ، 2 دقیقه ، 5 دقیقه و 15 دقیقه است. از این رو ، استفاده از آن برای معاملات روزانه مناسب است.
✅ دقت بالا- از آنجاییکه این اندیکاتور توسط معامله گران زیادی چون معامله گران روزانه، افراد حرفه ای و معامله گران خرد مورد استفاده قرار میگیرد از دقت و صحت بالایی برخوردار است.
✅ مجموعه ای غنی از داده ها- از آنجایی که این اندیکاتورهفت سطح معاملاتی جداگانه را نشان می دهد، بی شک برای معامله گر روزانه در طول معاملات کافی است.
✅ استفاده آسان- بیشتر سیستم عامل های معاملاتی این نوع اندیکاتورها را ارائه می دهند. این بدان معناست که شما مجبور به محاسبه سطوح به صورت جداگانه نیستید.

معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. پیوت پوینت خود صرفاً میانگین بالاترین قیمت و پایین قیمت روزانه و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل می باشد. اگر تصور کنیم در روز بعد، معاملات بالای اندیکاتور پیوت پوینت باشد، نشان‌دهنده احتمال روند صعودی است، در حالی که معاملات زیر پیونت پوینت نشان‌دهنده احتمال روند نزولی می باشد.

پیوت پوینت مبنای این اندیکاتور پیوت پوینت است، که شامل سایر سطوح حمایت و مقاومت نیز می شود که بر اساس محاسبه پیوت پیش بینی می شوند. همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می تواند حمایت یا مقاومت را بشکند. به طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که قیمت در آن جهت پیش می رود. پیوت پوینت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال روزنه است که برای شناسایی روندها و الگوهای برگشتی عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و بازار فارکس استفاده می‌شود. اندیکاتور پیوت پوینت برای تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعودی به نزولی تغییر کند و بالعکس. معامله‌گران روزانه نقاط محوری را برای تعیین سطوح ورود، توقف‌ها و کسب سود محاسبه می‌کنند.

خط بالا نشان دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است، خط پایین نشان دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است و

بسته شدن نشان دهنده قیمت بسته شدن از روز معاملاتی قبل می باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور پیوت پوینت

اندیکاتور پیوت پوینت را می توان به نمودار اضافه کرد و سطوح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شوند. در اینجا نحوه محاسبه آنها آورده شده است، با توجه به اینکه نقاط محوری عمدتاً توسط معامله گران روزانه معامله می کنند(در طول روز معامله باز می کنند و می بندند) استفاده می شود و بر اساس بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی قبلی است.

اگر صبح چهارشنبه است، از بالاترین قیمت، پایین ترین و بسته شدن روز معاملاتی روز سه شنبه برای ایجاد سطوح پیوت برای روز معاملاتی چهارشنبه استفاده کنید :

• پس از بسته شدن بازار، یا قبل از باز شدن بازار روز بعد، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت روز و همچنین بسته شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را بیابید.
• مقادیر بالاترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را جمع کنید و بر سه تقسیم کنید.
• این قیمت را در نمودار به صورت P علامت بزنید.
• هنگامی که P شناخته شد، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. بالا و پایین در این محاسبات مربوط به روز معاملاتی قبل است.

اندیکاتور پیوت پوینت به شما چه می گوید؟

اندیکاتور پیوت پوینت یک اندیکاتور برای گرفتن معامله کوتاه مدت است برای معاملات سهام و بازار فارکس هستند. برخلاف میانگین های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت های یکسانی باقی می مانند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند از سطوح برای برنامه ریزی معاملات خود از قبل استفاده کنند.

برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر اندیکاتور پیوت پوینت سقوط کند، احتمال دارد اکثر معامله گران اقدام به فروش کنند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت باشد، آنها خرید خواهند کرد. S1، S2، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های احتمالی برای چنین معاملاتی و همچنین سطوح حد ضرر استفاده شوند.

ترکیب نقاط اندیکاتور پیوت پوینت با سایر اندیکاتورها یک روش معمول در معامله گران است. پیوت پوینت که با میانگین متحرک دوره 50 یا 200 دوره (MA) یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت / مقاومت قوی‌تری تبدیل می‌شود.

اندیکاتور پیوت پوینت در کنار اندیکاتور فیبوناچی Retracements

اندیکاتور پیوت پوینت و اندیکاتور فیبوناچی Retracements هر دو خطوط افقی را برای مشخص کردن خطوط حمایتی و مقاومتی رسم می شوند. اندیکاتور فیبوناچی به این دلیل مفید است که می توان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم مانند بالاترین قیمت و یک کمترین قیمت رسم کرد.

بنابراین، سطوح اندیکاتور پیوت پوینت و فیبوناچی Retracements و ارتباط آنها بین نمودار قیمت را متوجه شد. پس از انتخاب سطوح، خطوط درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب شده مشخص کنید. در مقابل، نقاط محوری از درصد استفاده نمی کنند و بر اساس اعداد ثابت تعیین شده، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و بسته شدن قیمت روز قبل هستند.

سطوح اندیکاتور پیوت پوینت با اندیکاتور فیبوناچی ابتدا با محاسبه نقاط محوری کف تعیین می شود. سپس محدوده روز قبل را با سطح فیبوناچی متناظر آن ضرب کنید. اکثر معامله گران در محاسبات خود از اصلاحات 38.2%، 61.8% و 100% استفاده می کنند. در نهایت، ارقامی را که به دست می آورید به نقطه محوری و voila اضافه یا کم کنید، سطوح نقطه محوری فیبوناچی خود را دریافت کرده اید!

استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای معاملات برگشتی

بیایید نگاهی به نمودار نگاهی کنیم تا معاملات برگشتی را با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت ببینیم. در نمودار زیر 15 دقیقه ای EUR / USD را مشاهده می کنید. در اینجا ما می بینیم که EUR / USD در طول روز یک رالی قوی داشته است. می بینیم که EUR / USD با فاصله گرفتن از اندیکاتور پیوت پوینت باز شد است و قیمت قبل از توقف اندکی در R1 حرکتی قوی داشت است.

در نهایت، خط مقاومت شکست و 50 پیپ بالا رفته است! اگر قدرتمند پیش می رفتید، حرکت اولیه را می گرفتید و طوری جشن می گرفتید که انگار جام جهانی را برده اید. از سوی دیگر، اگر راه مطمئن را انتخاب کرده بودید، یک تاجر کوچکی که سود کمی گرفته اید. قیمت پس از شکستن R1 دوباره برگشت نکرده است. در واقع همین اتفاق هم برای R1 و هم R2 رخ داد! توجه داشته باشید که چگونه خریداران تلاش کردند که EUR / USD تا R3 را نیز به پیش ببرند.

همچنین، مشاهده کنید که چگونه این جفت ارز در اواخر روز معکوس شده است و از R3 گذشت. فرصتی برای تست مجدد مقاومت تبدیل شده به مقاومت وجود داشت.

نحوه استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت برای اندازه گیری احساسات بازار

یک راه دیگر برای گنجاندن نقاط محوری در استراتژی معاملات فارکس شما وجود دارد و آن استفاده از آن برای سنجش احساسات بازار است. این به این معنی است که می توانید تشخیص دهید که آیا معامله گران تمایل بیشتری به خرید یا فروش جفت ارز دارند.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که مراقب اندیکاتور پیوت پوینت باشید. شما می توانید با آن مانند خط 50 یاردی یک زمین فوتبال آمریکایی رفتار کنید. بسته به اینکه توپ (در این مورد قیمت) در کدام سمت قرار دارد، می توانید تشخیص دهید که خریداران یا فروشندگان دست بالا را دارند. اگر قیمت از نقطه اندیکاتور پیوت پوینت به سمت بالا شکسته شود، نشانه آن است که معامله گران نسبت به این جفت ارز مثبت هستند و شما باید شروع به خرید کنید.

در اینجا نمونه‌ای از اتفاقی است که وقتی قیمت بالاتر از اندیکاور پیوت پوینت باقی ماند. در این مثال، می بینیم که EUR / USD گپ ایجاد شده و بالای پیوت پوینت باز شد. سپس قیمت بالاتر و بالاتر رفت و از تمام سطوح مقاومت عبور کرد. اکنون، اگر قیمت از پیوت پوینت به پایین شکسته شود، باید شروع به فروش جفت ارز کنید.

قرار گرفتن قیمت زیر نقطه محوری نشان دهنده احساسات نزولی خواهد بود و فروشندگان می توانند معامله فروش داشته باشند.

معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت

نقطه پیوت کاماریلا یک شاخص همه کاره است که به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح کلیدی قیمت، نقاط ورود به معامله، نقاط خروج از معامله و مدیریت ریسک مناسب را تشخیص دهند. بهترین استراتژی معاملاتی پیوت کاماریلا به شرایط بازار در یک زمان معین بستگی دارد. شرایط بازار مناسب ترین استراتژی کاماریلا را برای به کارگیری دیکته می کند. استراتژی‌ های مختلف نقطه پیوت کاماریلا برای معامله در هر بازار مالی وجود دارد. این مقاله مفاهیم اساسی زیر را پوشش می دهد:

• تعریف نقطه پیوت کاماریلا

• استراتژی های معاملاتی کاماریلا

• مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت کاماریلا

نقطه پیوت کاماریلا چیست؟

نقطه پیوت کاماریلا، ادامه نقطه پیوت معامله گر کلاسیک است که سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را برای معامله گران فراهم می کند. چهار سطح پشتیبانی و چهار سطح مقاومت و همچنین سطوح بسیار نزدیک‌ تر از سایر تغییرات پیوت در پیوت کاماریلا گنجانده شده است (تصویر زیر را ببینید). این نزدیکی کاماریلا را برای معامله گران کوتاه مدت ایده آل می کند.

نزدیکی نقاط محوری کاماریلا در مقابل نقاط محوری کلاسیک

علاوه بر این، یک صفحه اختصاصی برای نقاط پیوت کلاسیک، وودی، کاماریلا و سطوح معاملاتی موجود است:

فرمول معادله کاماریلا

محاسبه نقاط محوری کاماریلا به همراه سطوح حمایت و مقاومت آن:

چهارمین مقاومت (R4) = بسته شدن + ((سقف-کف) x 1.5000)

سومین مقاومت (R3) = بسته شدن + ((سقف -کف) x 1.2500)

دومین مقاومت (R2) = بسته شدن + ((سقف -کف) x 1.1666)

اولین مقاومت (R1) = بسته شدن + ((سقف -کف x 1.0833)

نقطه پیوت (PP) = (سقف + کف + بسته شدن) / 3

اولین حمایت (S1) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.0833)

دومین حمایت (S2) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.1666)

سومین حمایت (S3) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.2500)

چهارمین حمایت (S4) = بسته شدن – ((سقف-کف) x 1.5000)

استراتژی های معاملاتی پیوت کاماریلا

چندین تکنیک استراتژی نقطه پیوت کاماریلا وجود دارد. سه رویکرد مطلوب مورد استفاده معامله گران با استفاده از این اندیکاتور کارامد به شرح زیر آورده شده است.

1) استراتژی محدوده پیوت کاماریلا

محدوده نوسان(رنج)، یک بازار جانبی با معاملات قیمت بین خطوط ثابت حمایت و مقاومت است. معامله گران محدوده نوسان (رنج) می توانند از پیوت های کاماریلا بهره زیادی ببرند، زیرا این اندیکاتور هر روز محدوده جدیدی را برای معاملات ارائه می دهد. همانطور که در زیر مشاهده می شود، معامله گرانی که در زمان رسیدن قیمت به کف و سقف در جهت عکس معامله می کنند، باید در درجه اول بر حرکت قیمت بین پیوت های S3 و R3 تمرکز کنند. این منطقه به عنوان محدوده معاملات روزانه شناخته می شود و می تواند به معامله گران محدوده نوسان اجازه دهد مناطق واضحی را برای ورود به بازار برنامه ریزی کنند.

به طور سنتی، معامله گرانی که در زمان رسیدن قیمت به کف و سقف در جهت عکس معامله می کنند به دنبال حرکت قیمت به سمت نقطه حمایت یا مقاومت هستند. اگر مقاومت محدوده را حفظ کند، معامله گران به دنبال ایجاد موقعیت های فروش در نزدیکی پیوت R3، با هدف حرکت قیمت به سمت حمایت خواهند بود. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت کاماریلای S3 باقی بماند، معامله‌گران محدوده نوسان به دنبال ایجاد موقعیت‌های مبتنی بر خرید در نزدیکی پیوت S3 با هدف بازگشت قیمت به سمت پیوت مقاومت R3 هستند. با این حال، باید توجه داشت که قیمت می تواند در طول روز در بازه محدودی بماند.

این استراتژی در دوره های با نوسان کم مانند جلسه معاملاتی در آسیا بهترین کارایی را دارد. در زمان های پر نوسان تر، معامله گران به دنبال دور شدن از این استراتژی به سمت چیزی هستند که شامل حرکات نامنظم قیمت می شود (استراتژی 2 را در زیر ببینید).

راه اندازی پیوت کاماریلای معمولی

2) استراتژی روند پیوت کاماریلا

روند یک حرکت جهت دار قوی است که قیمت را در یک بازه زمانی مشخص بالا یا پایین می آورد. پیوت کاماریلا می تواند در طول بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و سطوح کلیدی ورود به معامله، توقف معامله و محدودیت را برای معامله گران فراهم کند. معامله گران به دنبال فیلتر کردن معاملات در جهت روند هستند. اگر بازار روند صعودی دارد، به دنبال فرصت های خرید در S3 باشید و در S4 توقف کنید. اگر بازار روند نزولی دارد، R3 را بفروشید و روی R4 متوقف شوید.

نمودار زیر نمودار دلار استرالیا/ین ژاپن را در یک روند صعودی نشان می دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران به دنبال معاملات خرید در S3 با توقف در S4 هستند. روش‌های مختلفی (مانند سطوح گسترش فیبوناچی و فیبوناچی اصلاحی، اقدام قیمت یا سایر شاخص‌های فنی) برای شناسایی سطوح سود وجود دارد. این تصمیم به صلاحدید شخص معامله گر است.

مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت کاماریلا

مزایای نقاط پیوت کاماریلا

محدودیت های نقاط پیوت کاماریلا

برای معامله گران کوتاه مدت مفید است

ممکن است برای معامله گران بلند مدت ایده آل نباشد

مدیریت ریسک معامله گران را بهبود می بخشد

اجرای آن می تواند برای معامله گران تازه کار دشوار باشد

در تمام بازارهای مالی به خوبی کار می کند

استفاده از استراتژی اشتباه در شرایط نامناسب بازار می تواند منجر به زیان های بیشتر شود

خواندن بیشتر در مورد نقاط محوری

• درک خود را از نقطه پیوت معامله گر کلاسیک برای یک پایه محکم گسترش دهید، یا راهنمای ما برای تجارت فارکس با نقاط پیوت را به منظور یک مرور کلی بخوانید.
• ما همچنین توصیه می کنیم در مورد یکی دیگر از تغییرات پیوت بیاموزید: نقطه پیوت وودی (Woodie)

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

اندیکاتور نقاط پیوت (pivot point) در معاملات – تعاریف

یکی از موارد ضروری در تریدهای موفق، توانایی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و تعیین نقاط پیوت است که احتمال دارد روند کلی معکوس شود. یک راه خوب برای محاسبه سطوح مهم روانی، اندیکاتور نقاط پیوت است. بسته به روش ترسیم نقاط پیوت مشخص شده در تنظیمات، اندیکاتور به طور خودکار چندین سطح حمایت و مقاومت را در قیمت های بالا (حداکثر)، پایین (حداقل) و قیمت بسته شدن ترسیم می کند.

نقاط پیوت چیست؟

نقاط پیوت چیست؟ ابتدا اجازه دهید نقاط پیوت را تعریف کنیم. Pivot یک کلمه مشتق شده فرانسوی است که به آرامی از نظر دستوری در انگلیسی تکامل یافته است که در ادبی به معنای “چرخش” است. نقاط پیوت، نقاط معکوس یا سطوحی هستند که قیمت در آن ها بازگشت کرده و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. به عبارت دیگر، Pivot سطحی است که در آن روند صعودی نزولی خواهد شد و بالعکس.

اندیکاتور نقاط پیوت برای چه معامله گری مناسب است؟

نقاط ورود و خروج را با توجه به سطوح حمایت و مقاومت تعیین می کند.

از روشی برای محاسبه حد ضرر و حد سود استفاده می کند.

از استراتژی های معاملاتی در داخل محدوده معاملاتی استفاده می کند.

اصول ترسیم سطوح فارکس بر اساس بالا و پایین‌ها ذهنی است. با این حال، اگر از سطوح افقی ساخته شده بر اساس یک فرمول ریاضی خاص استفاده کنید، ابزاری با تفسیر واضح دریافت خواهید کرد. این خطوط، پیوت است.

انواع pivot points

فرمول کلاسیک برای ترسیم نقاط پیوت سهام شامل استفاده از استراتژی معاملاتی نقاط پیوت بر اساس میانگین سه نوع قیمت – بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت‌های بسته شدن می‌شود. تفاوت سایر فرمول های نقاط پیوت با فرمول کلاسیک در تعداد خطوط ترسیم شده، استفاده از فاکتورهای اصلاح اضافی و فاکتورهای وزنی است.

1. فرمول محاسبه کلاسیک:

شش خط افقی محاسبه می شود: سه سطح معامله‌گری با استفاده از نقاط پیوت مقاومت پبیوت (R1-R3) و سه سطح حمایت پیوت (S1-S3). فرمول محاسبه نقاط پیوت مرکزی، میانگین حسابی سه نوع قیمت است.

پیوت = (حداکثر قیمت + حداقل قیمت + قیمت بسته شدن)/3

R1 = پیوت + (پیوت – حداقل قیمت)

R2 = پیوت + (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)

R3 = حداکثر قیمت + 2*(پیوت – حداقل قیمت)

S1 = پیوت – (حداکثر قیمت – پیوت)

S2 = پیوت – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)

S3 = حداقل قیمت – 2*(حداکثر قیمت – پیوت)

حداکثر و حداقل قیمت همان های و لو هستند.

2. فیبوناچی.

نسبت های فیبوناچی برای محاسبه انحراف سطوح از نقاط پیوت کلاسیک (پیوت کف یا اصلی) استفاده می شوند. فرمول محاسبه خط پیوت کف مانند فرمول کلاسیک است.

پیوت = (حداکثر قیمت + حداقل قیمت + قیمت بسته شدن)/3

R1 = پیوت + (R*0,382)

R2 = پیوت + (R*0,618)

R4 = پیوت + (R*1,618)

S1 = پیوت – (R*0,382)

S2 = پیوت – (R*0,618)

S4 = پیوت – (R*1,618)

R = حداکثر قیمت – حداقل قیمت

3. نقاط پیوت کاماریلا.

این فرمول شامل چهار سطح حمایت و چهار سطح مقاومت بدون pivot points اصلی است. نسبت ها در محاسبه گنجانده شده است، به همین دلیل قیمت بیشتر با سطوح تماس می گیرد. بنابراین، کاماریلا اغلب برای اسکالپینگ و معاملات کوتاه مدت توصیه می شود.

R1 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/12 + قیمت بسته شدن

R2 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/6 + قیمت بسته شدن

R3 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/4 + قیمت بسته شدن

R4 = (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/2 + قیمت بسته شدن

S1 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/12

S2 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/6

S3 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/4

S4 = قیمت بسته شدن – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت) * 1,1/2

4. نقاط پیوت وودی.

فرمول محاسبه مشابه نقاط پیوت استاندارد است. با این حال، ماشین حساب های استاندارد به جای شش سطح از چهار سطح استفاده می کنند. علاوه بر این، محاسبه نقاط پیوت وودی با سایر محورها متفاوت است زیرا وزن بیشتری را بر داده های قیمت اخیر نسبت به سایر تغییرات اعمال می کند.

پیوت = (حداکثر قیمت + حداقل قیمت + 2*قیمت بسته شدن)/4

R1 = پیوت + (پیوت – حداقل قیمت)

R2 = پیوت + (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)

S1 = پیوت – (حداکثر قیمت – پیوت)

S2 = پیوت – (حداکثر قیمت – حداقل قیمت)

5. نقاط پیوت DeMark.

محورهای Demark فقط سطح مقاومت بالا و خط حمایت پایین را محاسبه می کنند. دیدگاه این روش به نقاط پیوت و محاسبه سطح پایه نیز متفاوت است.

• اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، پیوت = حداکثر قیمت + 2*حداقل قیمت + قیمت بسته شدن، می باشد
• اگر قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باشد، پیوت = 2*حداکثر قیمت + حداقل قیمت + قیمت بسته شدن، می باشد
• اگر قیمت بسته شدن و قیمت باز شدن برابر باشد، پیوت = حداکثر قیمت + حداقل قیمت + 2*قیمت بسته شدن، می باشد

= S1 پیوت/2 – حداقل قیمت

= R1 پیوت/2 + حداکثر قیمت

در بازار هیچ اندیکاتور بهترینی وجود ندارد چراکه نمیتوان از آن به تنهایی استفاده کرد. هر کدام از روش های محاسبه می توانند در شرایط و بازار های مختلف به بهترین نحو عمل کنند. تنها با آزمایش استراتژی معاملاتی خود می توانید روش محاسبه پیوت را تعریف کنید.

استفاده از نقاط پیوت در معاملات فارکس

اندیکاتور نقاط پیوت ، سطوح افقی زیر را ایجاد می کند:

وضعیت ایده آل بازار زمانی در نظر گرفته می شود که کندل زیر نقاط P باز شود، قیمت افزایش یابد، در نقاط R1 کمی کاهش یابد، به تدریج به نقاط R2 برسد و معکوس شود.

استراتژی معاملات نقاط پیوت مبتنی بر این ایده است که قیمت تمایل دارد بیشتر به روزهای بسته شدن روز قبل برگردد تا فراتر از محدوده قبلی. بنابراین توصیه می شود تایم فریم D1 را در تنظیمات اندیکاتور وارد کنید. این بدان معنی است که سطوح برای روز بعد بر اساس کندل بسته شده روز قبل محاسبه می شود.

در تصویر بالا، تنظیمات اندیکاتور بر اساس تایم فریم روزانه انجام شده اند و تایم فریم نمودار نیز بر روی H1 قرار دارد. این بدان معنی است که اندیکاتور هر 24 ساعت سطوح افقی جدیدی را ترسیم می کند. اگر H4 را در نمودار تنظیم کنید، سطوح هر شش ساعت یکبار به روز می شوند. اگر بازه زمانی D1 را در نمودار انتخاب کنید، سطوح رسم نمی شوند.