استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر

ربات ها بر اساس قوانین از پیش تعیین شده و بر اساس دستورات محدود، بازار را رصد می کنند.

ربات معامله گر چیست؟

ربات معامله گر با استفاده از الگوریتم های خاصی که از پیش تعیین شده است به معامله یا همان خرید و فروش می پردازد. اینکه آن ها چه زمانی و چطوری تشخیص بدهند که کدام سهم را به طور مثال خریده یا بفروشند به اصطلاح دیگر این کار برعهده الگوریتم هاست .

ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند. یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند. در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

این گونه ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده کار خرید و فروش ارز و غیره را انجام می‌دهند. بعضی از این ربات‌ها تنها کار معامله را انجام می‌دهند و برخی دیگر به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها نیز می‌پردازند. اصولا ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایای استفاده از ربات های معاملاتی

صبر و حضور همیشگی

حالتی که معامله گر منتظر رخ دادن آن می باشد، ممکن است برای مثال هفته ای یک بار رخ دهد. احتمال دارد تماشای بازار توسط معامله گر و انتظار برای رسیدن به حالت مورد نظر گاهی طولانی شده و معامله گر خسته شود، ولی ربات های معامله گر هیچگاه خسته نمی شوند و ۲۴ ساعته بازار را مورد بررسی قرار می دهند.

خواب بودن

با توجه به اینکه معامله گر هم یک انسان می باشد و نیاز به استراحت دارد، ممکن است حالتی از معامله که مورد نظر معامله گر می باشد زمانی رخ دهد که معامله گر در خواب است. در نتیجه این موقعیت از دست می رود و معامله گر باید صبر کند تا استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر دوباره این حالت رخ دهد که با توجه به مقوله صبر که توضیح داده شد می تواند فرد را دچار مشکل نماید، ولی ربات های معامله گر بصورت ۲۴ ساعته آماده معامله می باشند.

دسترسی نداشتن به کامپیوتر و اینترنت

گاهی تریدر به هر دلیلی امکان اتصال به کامپیوتر شخصی و یا اینترنت را ندارد، در نتیجه ممکن است موجب از دست دادن فرصت های معاملاتی و یا حتی در صورت باز بودن معامله و عدم دسترسی فرد، او را متضرر کند، ولی ربات های معاملاتی به جای تریدر در بازار حضور دارند و تصمیمات و دستورات لازم را اجرا می کنند.

قدرت تحلیل و خستگی

اگر از یک نفر بخواهید بصورت ۲۴ ساعت مداوم، کاری که حتی نیاز به فکر زیادی هم ندارد را انجام دهد، خواهیم دید که درصد خطا در ساعات پایانی نسبت به ساعات اولیه بسیار بیشتر می شود. این مسئله درباره انجام مداوم کاری که در هر لحظه نیاز به پردازش بسیار زیاد اطلاعات دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. مای فارکس

با توجه به این شرایط امکان باز کردن معامله ای که میزان خطا در آن بیشتر از حالت عادی است زیاد می شود چون معامله گر نتوانسته اطلاعات بازار را درست تحلیل، و معامله درستی را باز کند. اما ربات های معامله گر بدون توجه به این امر بصورت شبانه روز فقط طبق استراتژی تعریف شده با دقت بسیار بالاتر قابلیت شناسایی و حتی ورود به معامله را دارا می باشند.

هیجانات، شک و استرس

انسان دارای احساسات زیادی مثل خشم، ناراحتی، خوشحالی و . . . است. هر کدام از این احساسات به نوبه خود روی تصمیم گیری او می توانند موثر باشد و باعث شود که درست تصمیم گیری نکند که خود این عامل باعث از بین رفتن موقعیت ها و یا درست و به موقع نبستن معاملات می شود، ولی ربات های معامله گر چون فقط از منطق و استراتژی پیروی می کنند، هرگز دچار شک و تردید، و یا ترس و استرس نمی شوند.

طمع

انسان به نوبه خود موجودی حریص و طماع است. در این بازار بعضی از معامله گران وقتی چند معامله را با سود می بندند فکر می کند که از آن به بعد تمام معاملات آنها سود خواهد داد، بنابراین معاملات بزرگتری باز می کنند و قوانینی که خودشان برای باز کردن معامله قرار داده اند (حجم معامله) را در نظر نمی گیرند، در صورتی که ربات های معامله گر هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند و استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر با توجه به حجم و حد سود تعریف شده برای معامله، ورود و خروج می کنند.

تعویض به موقع استراتژی ربات معامله گر

گاهی معامله گر بر اساس یک استراتژی متوجه می شود نمی تواند موفق باشد، پس استراتژی کاری خود را تغییر می دهد بدون اینکه از استراتژی جدید تست گرفته باشد و از آن مطمئن باشد. ولی در مورد رباتها با توجه به وجود قسمت تست استراتژی (Backtest mode) ، می توان ربات ها را بر روی تاریخچه جفت ارز مورد نظر امتحان کرد و ضریب اطمینان آن را بدست آورد.

معایب الگوتریدینگ و ربات‌های معاملاتی

• سختی کدنویسی: کدنویسی توابع، متغیرها، عملگرها، اندیکاتورها، مدیریت پوزیشن­ها و ریسک و سرمایه و استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر … بسیار مشکل است و هرگونه اشتباه انسانی در کدنویسی الگوریتم­ها و استراتژی­های معاملاتی در ربات‌های معاملاتی بخصوص ربات‌های معامله‌گر فارکس (بدلیل وجود اهرم سرمایه) منجر به اجرای اشتباه و خسارات جبران­ناپذیری می­شود.
• نیاز به اینترنت و سخت­ افزار: پیاده­ سازی ربات­های معاملاتی باید در بستر اینترنت و توسط یک سیستم کامپیوتری و دارای پردازشگر و سخت افزار مناسب صورت بگیرد. گاها قطعی اینترنت یا برق با عدم دسترسی به دیتای بازار و اجرا نشدن کامل استراتژی الگوریتم­ها موجب زیان می­شود. به همین جهت عمده این ربات­های معامله‌گر بر روی vps ها پیاده­سازی می­شوند.
• نیاز به بهینه­ سازی دائم: ربات­های معاملاتی دائما باید بر اساس دیتای به روز بازار و خطاهای بک تست بهینه­ سازی شوند.

انواع الگوریتم ­ها در الگوتریدینگ و ربات‌های معامله‌گر

این الگوریتم­ها می­توانند معاملات را برحسب دستورالعمل­های تعریف­شده توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کنند، که به آن ربات کپی تریدینگ (Copy trading) گفته می­ شود. سایر الگوریتم­ها بر اساس دستورالعمل­های درخواستی توسط توسعه­دهندگان به شرح زیر می­باشد:

الگوریتم­‌های تکنیکالی تشخیص روند یا سیگنال

تکنیکالیست­ها با اندیکاتورهایی نظیر rsi، macd و ایچی موکو که در تحلیل روند بازار به آن­ها کمک می­کند، آشنایی دارند. در یک ربات معامله‌گر، این اندیکاتورها درواقع خود به نوعی یک الگوریتم تکنیکالی سیگنا­ل­دهی هستند که قابلیت کدنویسی دارند و روند صعودی و نزولی هریک از نمادها را براساس ترکیب الگوریتم­ها تشخیص می­دهند. اما باید در کنار سایر ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال استفاده شوند تا کارآ باشند.

الگوریتم‌­های شکستن سفارش ربات معامله گر

عموما معاملات با حجم بالا توسط بازارسازها با این الگوریتم صورت می­پذیرد. این دسته از الگوریتم­ها که باز هم قابلیت کدنویسی در قالب یک ربات معاملاتی را دارند با شکستن سفارشات با حجم زیاد در بازه­های زمانی مختلف اقدام به خرید می­کنند تا از افزایش قیمت نماد مورد نظر در اثر ورود حجم زیادی از نقدینگی به یک نماد و بالا رفتن قدرت خریدار جلوگیری کند.

الگوریتم‌های اسکنر ربات معامله گر

این دسته از الگوریتم­ها وظیفه اسکن و مانیتورینگ بازار را در نمادهای مختلف برعهده دارند.

الگوریتم­های کم بسامد و فرکانس پایین (Low frequency trading)

این دسته از الگوریتم­ها در ربات‌های معاملاتی به صورت خودکار وظیفه خرید نماد مورد نظر برحسب استراتژی تعیین شده (برای مثال استراتژی خرید در کف و در بازار ایران خرید در صف فروش) و نگهداری آن و سپس فروش آن در قیمتی بالاتر (برای مثال در بازار ایران فروش به محض تبدیل شدن نماد به صف خرید) به قصد نوسان­گیری بلندمدت برعهده دارند.

منظور از بلندمدت در حوزه نوسان­گیری نگهداری سهم بصورت ساعتی یا روزانه می­باشد. نام دیگر الگوریتم کم بسامد یا LFT که با ساختار بازار سهام ایران بسیار خوب عمل می­کند، position trading می­باشد.

الگوریتم­های پربسامد و فرکانس بالا (High frequency trading)

در تضاد با تفکر سرمایه ­گذاری و نگهداری سهم به صورت بلند مدت، عده­ای دیگر از الگوریتم­ها به نام HFT یا ترید پرسرعت، در یک ربات معامله‌گر فارکس در تلاشند که با وارد کردن حجم زیاد در زمان کوتاه­مدت و انجام تعداد معاملات زیاد ( با فرکانس بالا)، به این شکل با استفاده از استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر دقت و سرعت عمل در کامپیوترها با جمع این سودهای کم به سودهای زیادی برسند.

منظور از نگهداری کوتاه مدت نماد در اینجا در واقع فاصله زمانی کمتر از ۵ دهم ثانیه بین خرید و فروش نماد است که اصلا از دست انسان­ها بر نمی­آید و تنها کار ربات­های معاملاتی است. درواقع ربات‌های تریدر با سرعت زیادی وارد پوزیشن و با کسب سودی اندک به سرعت از آن خارج می­شوند. و این سودهای اندک جمع شده و به مقدار قابل توجهی می­رسد.

الگوریتم­های پربسامد در ربات‌های معامله‌گر همچنین نیازمند بستر خاصی برا فراهم ساختن سرعت بالای اینترنت به منظور دست­یابی سریعتر به اطلاعات بازارها حتی به میزان چند صدم ثانیه می­باشند.

این استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر مدل از معاملات پرسرعت توسط ربات‌های معاملاتی ابتدا برای نظم بخشیدن به سبد بازارسازها وارد چرخه تریدری شدند به طوری که امروزه کلیه استراتژی­های معاملاتی را بدون دخالت انسان با استفاده از هوش مصنوعی(AI) انجام می­دهند. بعدها ثابت شد رابطه معکوسی با اختلاف قیمت خرید و فروش دارند. و درواقع هرچه معاملات فرکانس بالا توسط ربات‌های معاملاتی بیشتر باشد، اختلاف قیمت خرید و فروش کم­تر می­شود.

از طرفی با افزایش معاملات فرکانس بالا با تزریق بیشتر نقدینگی حجم معاملات بالا می­رود درحالی که ثابت شده است این معاملات هیچ تاثیری در قیمت واقعی خرید و فروش ندارند و حتی کارآیی این قیمت­ها را افزایش می دهند.

ربات تریدر و معامله گر ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

در سال های اخیر محبوبیت بازار ارز دیجیتال بین سرمایه گذاران و تریدرها افزایش پیدا کرده است. با توجه به 24 ساعته بودن این بازار، افراد نمی توانند تمام وقتشان را پای نمودار بگذرانند. برای از دست ندادن فرصت های بازار، ربات های تریدر و معامله گرهای اتوماتیک ارزهای دیجیتال، به وجود آمدند.

اما آیا ربات تریدر ارز دیجیتال می تواند تمام فرصت های بازار را تشخیص دهد؟ اصلا استفاده از این ربات های معامله گر منطقی است؟ در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با انواع ربات های بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم و نکات معامله گری با استفاده از ربات تریدر را استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر توضیح دهیم.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

ربات معامله گر ارز دیجیتال نرم افزاری است که با یک الگوریتم مشخص، در بازار ارز دیجیتال، فرصت های معاملاتی را پیدا کرده و بر اساس سیستمی از پیش تعیین شده، وارد معامله می شود. ربات معامله گر فرایندهای قبل از ورود، حین ورود، مدیریت معامله و خروج از معامله را به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به حضور انسان انجام می دهد.

تمام این موارد از قبل به صورت برنامه نویسی شده در اختیار ربات قرار می گیرد و ربات بدون هیچ احساسی و تنها بر اساس قوانین منطقی، معاملات را انجام می دهد. ربات ها انواع عمومی و اختصاصی دارند؛ در ربات های اختصاصی شما می توانید سیستم معاملاتی تان را به شرکت های نرم افزاری که در زمینه ساخت ربات ترید فعالیت دارند، توضیح دهید تا آن ها ربات مختص شما را طراحی کنند. معامله گران حرفه ای و بزرگ، از ربات های اختصاصی برای ترید استفاده می کنند.

اما آیا ربات ها همیشه باعث سود می شوند؟ اینکه ربات ترید چقدر سودآوری داشته باشد بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. هرچقدر استراتژی شما دقیق تر باشد، بازدهی پرتفوی تان بهتر خواهد بود. قطعا هیچ استراتژی معاملاتی 100% دقیق نیست، اما چیزی که اهمیت دارد برآیند معاملات در یک دوره زمانی مشخص است.

از آنجایی که ربات های تریدر حجم معاملات روزانه در صرافی ها را افزایش می دهند، اکثر صرافی از ربات های معاملاتی استقبال می کنند و امکان استفاده از ربات ها در اکثر صرافی های معتبر خارجی فراهم است.

ربات ها بر اساس قوانین از پیش تعیین شده و بر اساس دستورات محدود، بازار را رصد می کنند.

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949مطرح شد. در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم زمانی رایج شد که تریدرهای مشهوری همچون جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات تریدر استفاده می شد. سپس با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، پای ربات ها به این بازار نیز باز شد.

انواع ربات تریدر کدامند؟

ربات های بازار ارز دیجیتال انواع مختلفی دارند. برخی از این ربات ها فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند؛ این ربات ها صرفا تحلیل گر هستند و معامله ای انجام نمی دهند. نوع پیشرفته تری از ربات های معاملاتی، علاوه بر تشخیص سیگنال، معامله نیز انجام می دهند.

تا اینجا فهمیدیم که دو نوع ربات در ارز دیجیتال وجود دارد:

• ربات تحلیل گر
• ربات معامله گر

ربات های تحلیل گر با اهداف مختلفی طراحی می شوند. مهم ترین کاربردهای این ربات ها تشخیص موقعیت های معاملاتی، تحلیل تکنیکال و ربات وام دهنده است. ربات های معامله گر می توانند برای آربیتراژ قیمت ها و معامله بر اساس استراتژی استفاده شوند.

مواردی که در این بخش به آن ها اشاره کردیم حالت های معمول استفاده از ربات های تریدر بودند. با توجه به اینکه صرافی API را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهند، شما می توانید هر ایده ای را در ربات خودتان پیاده سازی کنید. برای مثال ربات هایی وجود دارند که در پرتفوی معاملاتی معامله گر، ارزهایی که درصد سود زیادی کرده اند را پیدا کرده و می فروشند. سپس با توجه به شرایط بازار ارز دیگری را خریده و پرتفو را متعادل می کنند.

یا نوع دیگری از ربات ها، دارایی های خاصی را تعیین می کنند و در تاریخ و زمان های خاص، مقدار مشخصی از این ارزها را به صورت پله ای خرید می کنند. بنابراین شما می توانید هر ایده ای که به ذهنتان می رسد را در قالب ربات پیاده سازی کنید.

ربات ها از بین صدها سیگنال مختلف، مواردی که بهترین شرایط را دارند برای معامله انتخاب می کنند.

وظایف ربات معامله گر چیست؟

صرافی های معتبر اجازه دسترسی به API را به کاربران می دهند. با کمک API می توان به قیمت لحظه ای ارزها، حجم معاملات انجام شده و… دسترسی پیدا کرد. برنامه نویس می تواند استراتژی معاملاتی تریدر را با کمک API به یک نرم افزار کاربردی تبدیل کند که کار تحلیل ارز و معامله در صرافی را انجام می دهد.

ربات معامله گری سه وظیفه اساسی دارد که باید به طور دقیق برنامه نویسی شود:

• کشف سیگنال
• بررسی ریسک
• ورود به معامله

کشف سیگنال

بازار ارز دیجیتال همیشه در حرکت است و بر اساس تفکرات مختلف، هر لحظه سیگنال های متفاوتی برای استراتژی های معاملاتی ایجاد می شود. ربات معامله گر باید بتواند بر اساس فاکتورهایی که از قبل برایش مشخص شده اند، در بازار جستجو کرده و سیگنال مورد نظر را در چارت های معاملاتی پیدا کند.

اینکه سیگنال در چه تایم فریمی بررسی شود و اینکه از چند فاکتور مختلف برای تعیین نقطه ورود مناسب استفاده شود، همگی به تفکرات معامله گر بستگی دارد.

بررسی ریسک

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، اصلی ترین مفاهیم در بازارهای حاوی ریسک هستند. میزان سرمایه ای که در یک معامله درگیر خواهد شد، میزان ضرر در هر معامله درصورت برخورد قیمت به حد ضرر، ورود پله ای یا یکجا و… مواردی هستند که در این بخش تعیین می شود. در صورتی که سیگنال ورود و ریسک معامله با یکدیگر تناسب داشته باشند، عملیات انجام معامله توسط ربات صورت می گیرد.

ورود به معامله

بعد از اینکه سیگنال ورود بررسی و ریسک معامله تعیین شد، نوبت ورود به معامله می رسد. بلافاصله بعد از ورود به معامله، حد سود و حدضرر تعیین می شوند و ربات، معامله را مدیریت می کند. اینکه آیا از حدضرر متحرک (تریلینگ استاپ) استفاده می کنید یا خیر؟ موضوعی است که برای مدیریت معامله باید به ربات اعلام شود.

ساخت یک ربات تریدر حرفه ای می تواند سودآوری استراتژی معاملاتی شما را به حداکثر برساند.

چرا از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

تا اینجا در مورد سازوکار یک ربات تریدر صحبت کردیم. در این بخش می خواهیم دلیل استفاده از Trading Bot را مطرح کنیم. معامله با تریدینگ بات ها مزیت هایی نسبت به معاملات عادی دارد. بازار ارز دیجیتال 24 ساعت و تمام روزهای هفته فعال است؛ طبیعتا هیچ کسی نمی تواند تمام این زمان ها پای نمودار باشد و فرصت های معاملاتی را پیدا کند. ربات های تریدر این مشکل را حل کرده اند. یک ربات می تواند 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه کار کند. ربات ها دائما بازار را رصد می کنند و فرصت های معاملاتی را از دست نمی دهند.

از دلایل دیگری که استفاده از ربات تریدر را جذاب می کند عدم دخالت احساسات بر تصمیم گیری ربات است. ترس و طمع احساساتی هستند که در تصمیم گیری انسان تاثیر می گذارند. معامله گر در شرایط ترس تصمیماتی می گیرد که حساب معاملاتی اش را تحت ریسک بزرگی قرار می دهد. مثلا حد ضرر را حذف می کند یا اصلا حد ضرر نمی گذارد. اما ربات فارغ از احساسات بوده و صرفا بر اساس منطق و استراتژی معامله می کند.

گاهی اوقات سرعت ما در تحلیل داده ها و تشخیص نقطه ورود به معامله پایین می آید و این موضوع باعث می شود که از معامله جا بمانیم. ربات ها در پردازش و عمل کردن سریع تر از ما هستند و در نقطه بهینه تری وارد معامله می شوند. یک ربات معامله گر می تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند، اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

تمام مواردی که به آن اشاره کردیم مزیت های استفاده از ربات های معاملاتی است، اما سوددهی این ربات ها قبل از هر چیزی به داشتن استراتژی مناسب معاملاتی بستگی دارد. حتی اگر شما سریع ترین ربات را هم استفاده کنید، اگر استراتژی معاملاتی سودآور نباشد، در مجموع ربات شما ضررده خواهد بود.

ربات ها در سرعت، دقت بیش تری نسبت به انسان برخوردارند اما هوشمندی انسان را ندارند. آن ها مثل ما نمی توانند شرایط جدید را ببینند و خطرات بازار را درک کنند. ربات همه چیز را بر اساس کدی که نوشته شده است اجرا می کند.

در ساخت ربات معامله گر اختصاصی به چه نکاتی توجه کنیم؟

اگر استراتژی معاملاتی معقولی دارید و دوره های معاملاتی تان سودآور هستند، می توانید برای استفاده از فرصت های معاملاتی بیش تر، ربات تریدر اختصاصی خود را بسازید. اما موفقیت یک ربات تنها به موفق بودن استراتژی معاملاتی وابسته نیست.

دقت در برنامه نویسی نرم افزار یکی دیگر از موارد مهمی است که در بهره وری ربات تاثیر زیادی دارد. اگر قصد دارید برای کنترل سرمایه خود به رباتی اعتماد کنید، تا حد امکان مطمئن شوید که گروه سازنده ربات واجد شرایط هستند. برای این امر طراحی ربات را به گروهی بسپارید که تجربه های مشابه (در زمینه طراحی و ساخت ربات معامله گری) داشته باشند، عملکردشان استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر مستند باشد و به شما پشتیبانی ارائه دهند. مطمئن شوید که توسعه دهندگان به موقع و در اولین فرصت برای هرگونه اشکال احتمالی راه حل ارائه می دهند.

سبک بودن ربات یا برنامه، یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه کنید. زبان برنامه نویسی ربات تاثیر زیادی در این بخش دارد. Python و ++C دو زبان برنامه نویسی رایج برای برنامه نویسی ربات هستند. هنگام بستن قرارداد این موضوع را از تیم توسعه بپرسید و حتما از آن ها بخواهید که برنامه را در سبک ترین حالت ممکن تحویل دهند.

شرایط بازار همیشه ثابت نیست و ممکن است تغییر کند. عوامل مختلفی در بازار می توانند باعث زیان استراتژی استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر شما شوند. حرکت های شارپ و سریع قیمت یا عمق کم بازار از جمله این موارد هستند. در این شرایط حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می یابد. استراتژی شما باید برای مواقع خاص نیز، دستورات مشخصی داشته باشد. بررسی کنید که استراتژی شما شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته است یا تنها برای یک حالت برنامه نویسی شده است؟

هزینه ساخت و پشتیبانی ربات، هزینه ارتقا، سادگی کار با ربات تریدر، قابلیت های بصری، امکان بررسی بدون ترید و سود و زیان شبیه سازی شده همگی از مواردی هستند که در ساخت ربات تریدر اختصاصی باید به آن ها توجه کنید.

کلام آخر

در این مقاله در رابطه با ربات های تریدر و کاربرد آن ها در بازار ارز دیجیتال توضیح دادیم. سوال اصلی معامله گران این است که آیا می توان به ربات های معاملاتی اعتماد کرد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که هدف از ارائه ربات های ترید، استفاده از حداکثر فرصت های معاملاتی، کسب سود بیش تر از ترید ارز دیجیتال و کاهش میزان ضرر در معامله است. در حال حاضر ربات های زیادی هستند که این شرایط را برای صاحبانشان ایجاد کرده اند.

ربات های عمومی چندان قابل اعتماد نیستند و ریسک از بین رفتن سرمایه در آن ها بیش تر است. اگر می خواهید جزو آن دسته افرادی باشید که از ربات معاملاتی سود می برند، اول مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی سودآوری دارید. بعد از آن می توانید با مراجعه به تیم توسعه حرفه ای، که در زمینه ساخت ربات ارز دیجیتال تخصص دارند، استراتژی معاملاتی تان را به ربات تبدیل کنید.

ربات های معاملاتی گاهی باعث سود و گاهی باعث ضرر می شوند. هیچ استراتژی وجود ندارد که صد در صد سودآور باشد؛ چیزی که اهمیت دارد این است که در هر دوره معاملاتی، برآیند معاملات ربات سودآور باشد.

نحوه ی استفاده از ربات های معامله گر صرافی کوکوین- قسمت اول

سلام و عرض ادب خدمت تمامی همراهان عزیز مجموعه روبولند . در خدمتتان هستیم با اموزش نحوه ی استفاده از ربات های معامله گر صرافی کوکوین.

شما دوستان عزیز برای استفاده از این ربات ها می توانید ربات خود را مطابق سلیقه شخصی اماده سازی کنید و به کسب در امد بپردازین. از نکات بسیار خوب این صرافی این می باشد که شما برای استفاده از این ربات ها نیاز به پرداخت هیچ گونه مبلغی ندارید و درامد صرافی از این خدمات به صورت اتوماتیک از کارمزد معاملات ربات ها به صورت خودکار برداشته می شود . حال به ترتیب هرکدام از ربات ها و نحوه ی استفاده از آن ها را به شما اموزش می دهیم. ابتدا مطابق تصویر زیر بعد از ورود به صرافی کوکوین، در قسمت بالا سمت چپ صفحه، روی گزینه Trade و بعد روی Trading bot کلیک کنید.

حال وارد صفحه ی اصلی ربات های صرافی کوکوین شده ایم. در این قسمت چند نوع ربات برای شخصی سازی وجود دارد که مظابق تصویر عبارت است از :

حال به بررسی ربات spot grid می پردازیم. ابتدا بر روی create در spot grid کلیک می کنیم . صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود .

این ربات در بازار spot کار میکند و در بازار های صعودی کاربرد دارد. یعنی زمانی که از صعودی بودن بازار اطمینان ندارید، بهتر است این ربات را فعال نکنید. در صفحه ای که باز می شود به صورت پیش فرض جفت ارز btc/usdt نمایش داده می شود. بر روی btc/usdt که کلیک بکنید صفحه ی دیگری باز می شود که در مظابق شکل می توانید هر جفت ارز دلخواه را انتخاب و ربات مورد نظر آن جفت ارز را طبق سلیقه شخصی خود اماده بفرمایید .

در قسمت سمت چپ این صفحه usdt و btc مشاهده می شود که بر روی هر یک از ان ها اگر کلیک کنید جفت ارز های مطابق با pair usdt یا pair btc نمایش داده می شود. در قسمت بالای صفحه نیز هر جفت ارز مورد نظر برای درست کردن بات خود را می توانید جست و جو و انتخاب کنید. بعد از انتخاب جفت ارز مورد نظر، در قسمت total investment می توانید مبلغ مورد نظر برای استفاده در این ربات را وارد نمایید، و بعد از آن بر روی گزینه create کلیک کنید.

در این جا ربات ساخته می شود و مشغول به کار می باشد ولی از نظر شخصی این حالتی خطرناک بوده و اگر بازار ناگهانی دچار ریزش شود حتما متضرر می شوید . لذا جهت جلوگیری از این اتفاق در همین صفحه بعد از انتخاب جفت ارز مورد نظر ، بر روی customize کلیک کنید. صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود.

برای مثال من جفت ارز ADA/USDT را انتخاب میکنم و بر روی customize کلیک میکنم.

در این جا ، در قسمت price range می توانید بازه ای که ربات شما فعال باشد را انتخاب کنید. در قسمت low کمترین قیمت ارز مورد نظر و در قسمت max بیشترین قیمت ارز مورد نظر را انتخاب میکنیم. بعد از انتخاب رنج قیمتی در قسمت پایین no. of placed order می بایست تعداد order هایی که می خواهید برای شما به جهت باز کردن معامله انجام شود را انتخاب کنید که با توجه به سرمایه شما و با ریسک پذیری شخصی می بایست انجام شود و زیر 20 سعی کنید که نباشد.

توجه داشته باشید تعداد order برای ارز های مختلف در این ربات متفاوت می باشد. همچنین امکان انتخاب حداکثر آن با توجه به ارز های مختلف توسط کوکوین محدود شده است.

برای مثال در تصویر زیر من برای جفت ارز ADA/USDT عدد 50 را انتخاب کرده ام.

حال در قسمت Total investment مبلغ مورد برای سرمایه گذاری در این ربات را وارد کنید و بعد روی create کلیک کنید . می توانید هر تعداد ربات مورد نظر با توجه به تحلیل خودتان برای خود در کوکوین شخصی سازی کنید و هر زمان که تمایل استفاده از هرکدام را نداشتید بر روی دکمه off هر ربات مورد نظر کلیک کنید تا آن ربات بسته شود .

ممنون که در این آموزش با ما همراه بودید. برای مشاهده جدیدترین اخبار و آموزش های دنیای کریپتو کارنسی و همچنین بروزترین تحلیلی های تکنیکال و فاندامنتال و آنچین، بلاگ روبولند را دنبال کنید.

ربات معامله گر فارکس

ربات معامله گر فارکس بر اساس الگوریتم خاص و به طور مستقل معاملات افراد را مدیریت می‌کند. هدف این ربات‌ها بهبود کارایی معاملات است. معامله‌گرانی که به دنبال فرصت برای افزایش بازدهی سرمایه خود در بازارهای مالی هستند، ربات‌های معامله‌گر فارکس را انتخاب می‌کنند. استفاده از ربات این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از اشتباهات معمولی ناشی از بی‌توجهی جلوگیری کنند. به عبارتی این ربات‌ها احساسات انسانی مانند ترس، هیجان، خستگی و… ندارند و بر اساس الگوریتم معامله می‌کنند.

یکی از مزایای استفاده از این ربات این است که می‌تواند به صورت شبانه روزی بازار را بررسی کند و در بهترین زمان به ثبت سفارشات خرید و فروش ارز بپردازد. اکثر افراد ربات‌های معامله‌‌گر را به دلیل سرعت و دقت در تجزیه و تحلیل بازار و ثبت سفارشات ترجیح می‌دهند. مزیت دیگر این ربات توانایی کار بر روی چندین معامله به طور همزمان است. خرید و فروش ارز و اطلاع رسانی درباره فرصت‌های مختلف معاملاتی از جمله کارهایی است که این ربات‌ها انجام می‌دهند. این ربات‌ها مطابق تنظیمات پیش فرض یا انتظارات کاربر معاملات را پیگیری می‌کنند. نکته قابل توجه این است که ربات معامله‌گر تا زمانی که کامپیوتر اشخاص روشن باشد کار می‌کند.

انتخاب ربات معامله‌ گر

معمولا دو نوع ربات معامله گر فارکس به صورت خودکار و نیمه خودکار وجود دارد. ربات‌های خودکار برای افرادی مناسب است که تمایل دارند در طی شبانه روز معامله کنند و توانایی نظارت و کنترل مداوم بازار را ندارند. ربات‌های نیمه خودکار به معامله‌گرانی که کاملا به ربات اعتماد ندارند پیشنهاد می‌شود. هزینه بالای ربات به معنای کیفیت بی عیب و نقص آن نیست و تا حد امکان به امکانات ربات دقت کنید. ویژگی‌هایی که در هنگام انتخاب و استفاده از ربات معامله‌گر باید به آن‌ها توجه کرد عبارتند از: تعداد عملیات، سود و زیان متوالی، سود متوسط و نرخ معاملات سودآور. این موضوع مهم است که بدانید یک ربات معامله گر فارکس طی یک دوره زمانی مشخص چه تعداد معامله متوالی را با سود یا ضرر انجام می‌دهد.

ربات معامله گر فارکس

ربات معامله گر فارکس در واقعیت چیست؟و چه مزایا و معایبی دارد؟

ربات های معامله گر فارکس برای کمک به معامله گرانی طراحی شده اند که می خواهند از روش های معاملاتی خودکار برای تجزیه و تحلیل فنی و عناصر تکراری معاملات فارکس استفاده کنند.

ربات های فارکس می توانند 24 ساعت در روز به طور خودکار معامله کنند این روبات ها روشی برای تجارت فارکس با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است.

ربات‌های فارکس با رتبه برتر می‌توانند ایده‌هایی در مورد چگونگی شناسایی معاملات سودآور در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی ارائه دهند، حتی زمانی که روند روند مشخص نیست. این ربات ها ظرفیت انتخاب سودمندترین روند را برای افزایش سود و کاهش ریسک ضرر دارند.

برای اکثر معامله‌گران جدید، ایده درگیر کردن یک نرم‌افزار تخصصی کامپیوتری استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر برای انجام تمام جنبه‌های دشوار معامله، احتمالاً بسیار وسوسه‌انگیز است.

مزایای استفاده از ربات های فارکس:

1-آنها تحت تأثیر احساسات انسانی نیستند

ربات‌های فارکس بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند و بدون توجه به این که چه اتفاقی می‌افتد به آن پایبند خواهند بود.

زمانی که انسان ها در حال معامله با پول هستند، غلبه بر احساسات، مانند ترس و حرص، و تعصبات و مفروضات خود، برایشان دشوار است. این می تواند آنها را به تردید سوق دهد، آنها را از انجام معاملات باز دارد، آنها را به انجام معاملات اشتباه سوق دهد یا موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کند.

2-آنها می توانند سریعتر و موثرتر کار کنند

یک ربات فارکس می تواند بازارها را اسکن کند، فرصت ها را بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده پیدا کند و معاملات را طبق قوانین خود انجام دهد، همه اینها در عرض چند ثانیه. یک معامله گر انسانی که این کار را به صورت دستی انجام می دهد احتمالاً زمان بیشتری می برد و ممکن است فرصت ها را از دست بدهد یا زمان را برای تصمیم گیری یا وارد کردن سفارش تلف کند.

3-هر کسی می تواند از آنها برای شروع تجارت فارکس استفاده کند

در دسترس بودن آسان ربات های فارکس به این معنی است که برای راه اندازی و اجرا بر روی کامپیوتر خود و شروع تجارت فارکس، لازم نیست متخصص باشید.

با این حال، همیشه باید در مورد هر سیستم معاملاتی خودکاری که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید و قبل از اینکه وارد بازار زنده شوید، آن را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید . اما استفاده از یک ربات فارکس می تواند به شما کمک کند تا انگشت پای خود را در آب فرو کنید، در حالی که زمان خود را برای مطالعه فارکس و تجارت عمیق تر آزاد می کند.

4–آنها می توانند 24 ساعته معامله کنند

معامله گران انسانی معمولاً در دوره های خاصی از روز بیداری خود به تجارت محدود می شوند و معمولاً تعهدات دیگری مانند فعالیت های خانوادگی، کار و اوقات فراغت دارند. حتی اختصاصی ترین معامله گران فارکس نیز باید برای خوردن، نوشیدن، خوابیدن و دور شدن از صفحه رایانه خود استراحت کنند.

معایب استفاده از ربات های فارکس

1-شما به یک اتصال اینترنتی قوی و ثابت نیاز دارید

ربات های فارکس باید روی یک کامپیوتر خوب با اتصال مطمئن به اینترنت اجرا شوند. هر گونه تأخیر یا نقص در سرور می تواند باعث اشکال شود یا ربات را وادار به معامله نادرست می کند

2-آنها هیچ ظرفیتی برای فکر یا تخیل انسانی ندارند

روبات‌های فارکس تنها بر اساس نحوه برنامه‌ریزی اولیه و عملکرد گذشته‌شان می‌توانند کار کنند، که می‌تواند آنها را برای معامله‌گران انسانی در مضیقه قرار دهد.

3-آنها در برابر بازارهای غیر روند آسیب پذیر هستند

ربات‌های فارکس برای یافتن روندهای مثبت و سیگنال‌های معاملاتی در بازار طراحی شده‌اند و بر اساس آن‌ها عمل می‌کنند. اگر بازار روند رو به رشدی داشته باشد، خوب است – اگر قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می کند. اما اگر بازار متلاطم یا به سمت پهلو شود – زمانی که حرکت قیمت افقی است – عملکرد یک ربات می تواند تحت تأثیر قرار گیرند.

4-خطر سوگیری داده کاوی وجود دارد

سوگیری داده کاوی جایی است که یک تحلیلگر به طور مکرر داده های نمونه را جستجو می کند تا زمانی که الگویی پیدا شود و در نتیجه به یک رویداد بازار که احتمالاً بر اثر تصادف یا مجموعه ای از شرایط پیش بینی نشده ایجاد شده است، اهمیت بی مورد داده می شود.

به همین ترتیب، ربات‌های تجاری فارکس تمایل دارند از بین صدها یک آزمون پشتیبان را انتخاب کنند و آن را به عنوان محتمل‌ترین نتیجه به معامله‌گر ارائه کنند، حتی اگر یافته‌ها به اندازه کافی آزمایش نشده باشند.

5-آنها ممکن است یک کلاهبرداری باشند

مهم است که بدانید که کلاهبرداری های ربات استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر استفاده از ربات‌های خود معامله‌گر فارکس غیر معمول نیست، بنابراین باید بسیار مراقب باشید که نرم افزار را از چه کسی خریداری می کنید. حتی آنهایی که با حسن نیت فروخته می شوند ممکن است بد طراحی شده باشند و انتظارات شما را برآورده نکنند .

اگر دوست داری ربات برات خرید و فروش کنه بدون استرس به درآمد دلاری برسی کلیک کن .