معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

معرفی دقیق بهترین اندیکاتور ها در تحلیل روند و قیمت ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی معامله گر تکنیکال است. اندیکاتورها همراه با ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می توانند به شما کمک کنند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت ها کسب کنید. در اینجا 10 مورد از بهترین اندیکاتور های تجاری را به اختصاربررسی می کنیم.

چه شما به تجارت فارکس، تجارت کالاها یا معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی تان می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه بهترین اندیکاتورهای تجاری است. اندیکاتورهای تجاری محاسباتی ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و ترند های خاصی را در بازار شناسایی کنند.

انواع مختلفی از اندیکاتور تجاری وجود دارد، از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های تأخیری. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که جا به جایی قیمت را در آینده پیش بینی می کند، در حالی که شاخص تأخیری به روند قیمت در گذشته نگاه می کند و جا به جایی را نشان می دهد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی عبارتند از:

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری استفاده کنید که کدام یک از این اندیکاتورها برای استراتژی شما مناسب تر است. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نشده اند، اما از محبوب ترین گزینه ها برای معامله گران خرده فروشی محسوب می شوند.

میانگین متحرک (MA)

MA – یا “میانگین متحرک ساده (SMA) – شاخصی است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون تداخل افزایش قیمت های کوتاه مدت استفاده می شود. نشانگر MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب، و سپس آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ارائه دهد.

اطلاعات استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به اطلاعات 200 روز نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی قیمت در آینده را نیز تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است، اما بر خلاف SMA ، وزن بیشتری برای نقاط داده های اخیر قائل شده و باعث می شود داده ها بیشتر به اطلاعات جدید پاسخ دهند. هنگامی که با سایر اندیکاتورها استفاده شود، EMA ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت های قابل توجه بازار را تأیید کرده و همچنین مشروعیت آن‌ها را بسنجند.

پرکاربرد ترین میانگین های متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین کوتاه مدت هستند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان نشانگر روند طولانی مدت استفاده می شوند.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از بهترین اندیکاتورها است که قیمت بسته شدن یک دارایی در یک قیمت خاص را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می کند – تا مقدار جابجایی (مومنتوم) قیمت و روند و قدرت آنرا طی بازه زمانی مورد نظر نشان دهد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد و خرید بیش از حد استفاده می‌شود. مقدار کمتر از20 به طور کلی نشان دهنده فروش بیش از حد، و مقدار بالاتر از 80 حاکی از خرید بیش از حد است. با این حال، اگر یک روند جابجایی قیمت قوی وجود داشته باشد، لزوماً نوسان قیمت ایجاد نمی شود. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

MACD (که در ایران با نام اندیکاتور مکدی جا افتاده) اندیکاتوری است که تغییرات در مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک، مشخص می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در محدوده حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

منظور از ‘همگرایی’ این است که دو میانگین متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، در حالی که ‘واگرایی’ به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است، در حالی که واگرایی میانگین های متحرک، معلوم می کند حرکت در حال افزایش است.

باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتوری است که محدوده نوسانات قیمت معامله یک دارایی را مشخص می کند. افزایش و کاهش عرض باند منعکس کننده نوسانات اخیر است. هرچه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند – باند ‘باریک تر’ باشد – نوسانات مشاهده شده ابزار مالی پایین تر است، و هرچه باندها گسترده تر باشند، یعنی نوسانات مشاهده شده بالاتر است.

باند بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود مورد معامله قرار میگیرد، مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، حاکی از خرید بیش از حد، و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند ، می‌تواند نشان دهنده فروش بیش از حد باشد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت قیمت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده حرکت های خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 غالبا خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به آن معمولا بیش از حد فروخته شده محسوب می شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود رسیده و دارایی ها بزودی با اصلاح (کاهش) قیمت مواجه خواهند شد. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که دوره کاهش های کوتاه مدت در حال رسیدن به انتهای خود بوده و دارایی مورد نظر بزودی سیر صعودی قیمت را طی خواهد نمود.

ابر ایچیموکو

ابر Ichimoku مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال ، سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. اما درضمن حرکت قیمت را تخمین می زند و سیگنال های تجاری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنند. ‘Ichimoku’ کلمه‌ای ژاپنی است که ترجمه آن ‘نمودار تعادل در یک نگاه’ است – و دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند، استفاده می شود.

به طور خلاصه اندیکاتور ابر ایچیموکو با رسم چندین میانگین متحرک بر روی نمودار و با استفاده از اطلاعات و اعداد آن‌ها نموداری شبیه یک ابر را تشکیل دهد، که قادر است روند بازار و سطح حمایت و مقاومت فعلی را نشان دهد، و همچنین سطح آینده را پیش بینی کند.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار را در برابر روند فعلی خود مشخص کند. منظور از اصلاح زمانی است که بازار افت موقت داشته باشد.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، برای تأیید این مسئله اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. دلیل آن این است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند روند صعودی یا نزولی را نشان دهد. از آنجا که معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را با این شاخص شناسایی کنند، می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که کجا محدودیت اعمال کرده یا توقف داشته باشند، و چه موقع معاملات خود را فعال یا غیر فعال کنند.

انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا میزان حرکت قیمت را اندازه بگیرند. در نتیجه، آنها می توانند میزان تأثیر پذیری نوسانات بر قیمت در آینده را تشخیص دهند. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که قیمت بالا می رود یا پایین می آید، فقط این را نشان می‌دهد که تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.

انحراف معیار، حرکات قیمت فعلی را با حرکات تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که حرکت های بزرگ قیمت به دنبال حرکت های اندک آنها، و حرکت های کوچک قیمت نیز به دنبال جابجایی بزرگ قیمت ها می آیند.

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است. این اندیکاتور در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. مقیاس کمتر از 25 نشان دهنده یک روند ضعیف، بین 25 تا 50 روندی متعادل، و از 50 به بالا حاکی از یک روند قوی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا روند صعودی یا نزولی ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

ADX به طور معمول براساس میانگین متحرک دامنه قیمت طی 14 روز، و بسته به تکرار و تناوب مورد ترجیح معامله گران، استوار است. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است بوجود بیاید، بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند است. شاخص میانگین جهت دار ممکن است در هنگام کاهش قیمت افزایش یابد، که این طبعا یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

آنچه قبل از استفاده از اندیکاتورها باید بدانید

هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت جداگانه استفاده کنید، و یا از اندیکارهای خیلی زیادی به طور هم زمان استفاده کنید. همچنین باید از اندیکاتورها در کنار ارزیابی شخصی خود از حرکات قیمت در طول زمان “عملکرد قیمت” استفاده کنید.

باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر از یک اندیکاتور سیگنال «خرید» و از عملکرد قیمت سیگنال «فروش» دریافت می کنید ، برای تأیید سیگنال های خود از اندیکاتورها، یا چارچوب های زمانی دیگر استفاده کنید.

در واقع سیگنال ارز رمز نگاری شده، اطلاعاتی درونی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا استراتژی مورد نظر خود را تعیین کند ، یک الگوی تاکتیکی ایجاد کند و با حداقل ضرر و زیان، از بازار بیت کوین سود کسب کند که یکی از این اطلاعات درونی، سیگنال خرید بیت کوین می باشد. دانستن اینکه چه سیگنالهایی باید دریافت کنید ، کجا به دنبال آنها بگردید و نیز نحوه تفسیرآن ها مهم است. این مقاله تخصصی از دکتر سیگنال را از دست ندهید.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

معرفی اندیکاتور آر‌اس‌آی RSI Indicator یا شاخص قدرت نسبی

تحلیل تکنیکال Technical analysis (TA) اساساً تمرین بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان راهی برای پیش‌بینی روندهای آتی و عملکرد قیمت است. از بازارهای سنتی گرفته تا ارزهای دیجیتال، اکثر معامله گران برای انجام این تحلیل‌ها به ابزارهای تخصصی متکی هستند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری توسعه یافت که معامله‌گران می‌توانستند از آن برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره خاص استفاده کنند. این اساساً یک نوسانگر مومنتوم است که بزرگی حرکات قیمت و همچنین سرعت (سرعت) این حرکات را اندازه گیری می‌کند. RSI بسته به مشخصات معامله گر و تنظیم معاملات آنها می‌تواند ابزار بسیار مفیدی باشد.

شاخص قدرت نسبی توسط جی.ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شد. این شاخص معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری تکنیکال به همراه سایر شاخص‌های TA مانند SAR سهموی، میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX).

وایلدر قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی، به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می‌کرد. او معاملات سهام را در حدود سال 1972 آغاز کرد اما چندان موفق نبود. چند سال بعد، وایلدر تحقیقات و تجربیات تجاری خود را در فرمول‌ها و شاخص‌های ریاضی جمع آوری کرد که بعداً توسط بسیاری از معامله گران در سراسر جهان پذیرفته شد. این کتاب تنها در شش ماه تولید شد و با وجود قدمت آن به دهه 1970، هنوز هم امروزه مرجع بسیاری از چارتیست‌ها و معامله گران است.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت دارایی را در 14 دوره اندازه گیری می‌کند (14 روز در نمودارهای روزانه، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره). این فرمول میانگین سودی که قیمت در آن زمان داشته است را بر میانگین ضرری که تحمل کرده است تقسیم می‌کند و سپس داده‌ها را در مقیاسی از 0 تا 100 ترسیم می‌کند.

همانطور که گفته شد، RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که نوعی ابزار معاملاتی فنی است که نرخ تغییر قیمت (یا داده ها) را اندازه می‌گیرد. هنگامی که حرکت افزایش می‌یابد و قیمت در حال افزایش است، نشان می‌دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می‌شود. اگر حرکت به سمت نزول افزایش یابد، نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که تشخیص شرایط بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را برای معامله گران آسان‌تر می‌کند. با در نظر گرفتن 14 دوره، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می‌کند. در حالی که امتیاز RSI 30 یا کمتر نشان می‌دهد که دارایی احتمالاً به پایین‌ترین حد خود نزدیک است (افراد فروش)، اندازه‌گیری بالای 70 نشان می‌دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین (خرید زیاد) آن دوره است.

اگرچه تنظیمات پیش‌فرض برای RSI 14 دوره است، معامله‌گران می‌توانند آن را به منظور افزایش حساسیت (دوره‌های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره‌های بیشتر) تغییر دهند. بنابراین، RSI 7 روزه نسبت به مدلی که 21 روز را در نظر می‌گیرد، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. علاوه بر این، راه‌اندازی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت ممکن است اندیکاتور RSI را طوری تنظیم کنند که 20 و 80 را به‌عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد (به‌جای 30 و 70) در نظر بگیرند، بنابراین احتمال کمتری دارد که سیگنال‌های نادرست ارائه کند.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

علاوه بر امتیازات 30 و 70 RSI – که ممکن است شرایط بازار بالقوه اشباع فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد – معامله گران همچنین از RSI برای پیش‌بینی تغییر روند یا شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. چنین رویکردی مبتنی‌بر واگرایی‌های به اصطلاح صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که در آن قیمت و امتیاز RSI در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، امتیاز RSI افزایش می‌یابد و پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند در حالی که قیمت کاهش می‌یابد و پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند. این واگرایی ” صعودی ” نامیده می شود و نشان می‌دهد که با وجود روند نزولی قیمت، نیروی خرید در حال قوی تر شدن است.

در مقابل، واگرایی‌های نزولی ممکن است نشان دهنده این باشد که با وجود افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن حرکت است. بنابراین، امتیاز RSI کاهش می‌یابد و اوج‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می‌یابد و اوج‌های بالاتری ایجاد می‌کند.

با این حال، به خاطر داشته باشید که واگرایی های RSI در طول روندهای قوی بازار چندان قابل اعتماد نیستند. این بدان معناست که یک روند نزولی قوی ممکن است پیش از رسیدن به کف واقعی، واگرایی های صعودی زیادی را ایجاد کند. به همین دلیل، واگرایی های RSI برای بازارهای با نوسان کمتر (با حرکات جانبی یا روندهای ظریف) مناسب تر است.

جمع‌بندی

چندین فاکتور مهم برای استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد، مانند تنظیمات، امتیاز (30 و 70)، و واگرایی های صعودی/نزولی. با این حال، همیشه باید در نظر داشت که هیچ نشانگر فنی 100٪ کارآمد نیست – به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین، معامله گران باید از اندیکاتور RSI در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنند تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری کنند.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

قیمت بیت کوین پس از رسیدن به سطح ۱۲،۰۰۰ دلار، در بازه‌ی زمانی بسیار کوتاهی شاهد اصلاحی شدید (بیشتر از ۱۲ درصد) بود. اما جهش دوباره و قوی قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها نشان می‌دهد که گاوها همچنان قصد هدایت آن را به سطوح بالاتر دارند. صعود قیمت بیت کوین به بالای ناحیه‌ی ۱۰,۰۰۰ تا ۱۰,۵۰۰ دلار، بار دیگر توجه معامله‌گرانی را که منتظر شروع یک روند صعودی جدید بودند، به‌سمت بیت کوین جلب کرده است. یوسوکه اوتسوکا (Yusuke Otsuka)، هم‌بنیان‌گذار صرافی ژاپنی Coincheck، اعلام کرد که گروهی از معامله‌گران ژاپنی که قبل از این در حاشیه بازار بودند، بار دیگر به معاملات بازگشته‌اند. اوکی ماتسوموتو (Oki Matsumoto)، مدیر عامل شرکت Monex، همچنین گفته که بسیاری از معامله‌گرانی که از خرید طلا در سطوح پایین‌تر جا مانده‌اند، با توجه به شروع روند صعودی بیت کوین، مشتاق به سرمایه‌گذاری در بازار هستند.

با تمام این تفاسیر باید توجه داشت که هر معامله‌گر در بازار اهداف متفاوتی را دنبال می‌کند و هر کدام در تایم‌فریمی متفاوت و با دید زمانی متفاوت سرمایه‌گذاری‌های خود را آغاز می‌کنند. پس از حرکت پرقدرت روزهای گذشته، ذخیره‌ی سود از طرف معامله‌گران کوتاه‌مدت در سقف ۱۲,۰۰۰ دلار، امری طبیعی به نظر می‌رسد. این امر به افت شدید قیمت بیت کوین و اغلب آلت کوین‌ها منجر شد، اما نکته مثبت، ظاهر شدن خریداران معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX در ریزش‌ها است. بنابراین می‌توان گفت معامله‌گرانی که از ورود به بازار پس از شکست ناحیه‌ مقاومتی مذکور غافل بوده‌اند، هم‌اکنون مشتاق ورود هستند.

حرکات چند روز آینده قیمت بسیار مهم تلقی می‌شود، زیرا دید کامل‌تری نسبت به حرکات اخیر ارائه خواهد کرد. در این صورت می‌توان متوجه این اصل مهم شد که آیا بیت کوین واقعا یک روند پایدار و تثبیت‌شده را شروع کرده یا اینکه این حرکات یک تله‌ گاوی بزرگ بوده است.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین پس از خروج از ناحیه‌ی مقاومتی ۱۰,۰۰۰ الی ۱۰,۵۰۰ دلار در ۲۷ ژوییه، یک روند صعودی جدید را آغاز کرده است. این حرکت همچنین الگوی سر شانه معکوس را با هدف ۱۶,۹۹۷ دلار فعال کرده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

ازآنجاکه قیمت در یک روند صعودی قرار گرفته از یک میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) و شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) در این تحلیل استفاده می‌شود. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) بالای سطح ۴۱ قرار گرفته است که نشان از قدرت روند دارد. +DI یا اندیکاتور جهت‌دار مثبت (خط سبز) با قرارگرفتن در بالای اندیکاتور -DI یا اندیکاتور جهت‌دار منفی (خط قرمز در تصویر بالا)، نشان می‌دهد که خریداران برتری نسبی در بازار دارند.

حرکت قیمت بیت کوین تا سطح ۱۲,۱۱۳.۵۰ دلار، که کمی پایین‌تر از مقاومت ۱۲,۳۰۴.۳۷ دلار قرار گرفته است، به ذخیره‌ی سود بخشی از معاملات به دست معامله‌گران کوتاه‌مدت منجر شده است. این موضوع باعث پایین کشیده شدن سریع قیمت تا حد بالای ناحیه‌ی مذکور در ۱۰,۵۰۰ دلار شده است.

به‌دلیل این حرکت، یک الگوی شمعی در تایم‌ فریم روزانه شکل گرفته است. این الگو گاهی به‌عنوان الگوی برگشتی نیز شناخته می‌شود. برای چرخش روند از صعودی به نزولی، فروشندگان باید موفق به تثبیت قیمت زیر ۱۰,۵۰۰ دلار شوند. به هر حال با توجه به جهش قیمت از سطح ۱۰,۵۲۵ دلار می‌توان نتیجه گرفت که خریداران از ریزش قیمت برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. تا زمانی که قیمت در بالای ۱۰,۵۰۰ دلار تثبیت می‌شود، مقاومت‌های موجود در مسیر صعودی هستند که مدنظر تحلیل‌گران قرار می‌گیرند.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در تایم‌فریم چهارساعته در بالای سطح ۴۴ قرار گرفته است. این امر نشان می‌دهد که روند صعودی کوتاه‌مدت قیمت نیز قوی خواهد بود، اما باید توجه داشت که اندیکاتور -DI یا اندیکاتور جهت‌دار منفی (خط قرمز در تصویر بالا) به بالای +DI یا اندیکاتور جهت‌دار مثبت (خط سبز) حرکت کرده است و این نشان از برتری جزئی فروشندگان دارد. اگر فروشندگان موفق به پایین آوردن قیمت به زیر حمایت ۱۰,۸۰۰ دلار شوند، دیده‌شدن دوباره‌ی سطح ۱۰,۵۰۰ دلار ممکن خواهد بود.

در طرف مقابل اگر قیمت در بالای ناحیه‌ی حمایتی ۱۰,۵۰۰ الی ۱۰,۸۰۰ دلار تثبیت شود، خریداران بار دیگر برای هدایت آن تا ۱۲,۱۱۳.۵۰ دلار تلاش خواهند کرد. شکست قیمت به بالای این سطح، احتمال ادامه‌ی روند صعود قیمت را افزایش خواهد داد.

اتریوم (ETH)

قیمت اتریوم در ۲۲ ژوییه به بالای سطح ۲۵۳.۵۵۶ دلار رفته و حتی تا ۴۱۵.۶۳۴ دلار نیز حرکت کرده است. این حرکت باعث رشد ۶۲.۹۲ درصدی قیمت در کوتاه‌مدت شده است. سرعت این روند صعودی پایدار نبوده، بنابراین عقب‌گرد (پولبک) قیمت قابل‌ پیش‌بینی بوده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

خریداران با سرعت سود معاملات خود را ذخیره کرده‌اند که این امر باعث بازگشت دوباره‌ی قیمت به ۳۲۸.۵۰۷ دلار یعنی سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی آخرین حرکت صعودی قیمت شده است. به هر حال خریداران در ریزش با قدرت به بازار ورود کرده‌اند که نشان از وجود تقاضای قوی در سطوح پایین‌ دارد.

تا زمانی که قیمت در نزدیکی کف قیمتی دیروز بسته نشده است، الگوی شمعی روزانه هشدار چرخش روند را نخواهد داد. قیمت تا زمانی که هر دو جبهه خریدار و فروشنده منتظر شفافیت در حرکت بعدی آن هستند، ممکن است برای چند روز در یک بازه‌ی محدود نوسان کند.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در بالای ۵۲ قرار گرفته و +DI یا اندیکاتور جهت‌دار مثبت (خط سبز) در بالای -DI یا اندیکاتور جهت‌دار منفی (خط قرمز در تصویر بالا) نوسان می‌کند. این امر نشان از برتری خریداران دارد. اگر آن‌ها موفق به تثبیت قیمت در بالای سطح ۳۸.۲ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۳۴۶.۸۵۷ دلار شوند، دیده شدن دوباره‌ی سطح ۴۱۵.۶۳۴ دلار امکان‌پذیر خواهد بود. در بالای این سطح امکان ادامه‌ی روند صعودی تا ۴۸۰ دلار وجود خواهد داشت.

در مقابل اگر خرس‌ها موفق به پایین کشیدن قیمت به زیر ۳۲۰ دلار شوند، ریزش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۳۰۲ دلار ممکن خواهد بود. نقض این حمایت تأثیر منفی سنگینی بر قیمت خواهد گذاشت و نشان می‌دهد که سطح ۴۱۵.۶۳۴ دلار، سقف کوتاه‌مدت قیمت بوده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

نمودار قیمت در تایم‌فریم چهارساعته نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای حفظ قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هستند. این موضوع نشانه‌ی مثبتی برای قیمت خواهد بود. روند صعودی در کوتاه‌مدت همچنان قوی باقی مانده است. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در بالای ۴۲ قرار گرفته و هردو +DI و -DI در نزدیکی هم در حرکت‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران و فروشندگان، هر دو در تلاش برای اثبات برتری خود هستند.

اگر خریداران موفق به تثبیت قیمت در بالای ۳۶۶ دلار شوند، این امر خبر از تقاضای شدید در سطوح پایین‌تر می‌دهد. چنین حرکتی احتمال صعود قیمت تا ۴۱۵.۶۳۴ دلار را افزایش خواهد داد. در بالای این سطح، احتمالا ادامه‌ی روند صعودی امکان‌‍پذیر خواهد بود. از این رو گاوها تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تثبیت شود، همچنان نظر مثبتی به رشد قیمت خواهند داشت.

در هر صورت اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه حرکت کند، فروشندگان بار دیگر برای هدایت آن به زیر حمایت کلیدی ۳۲۰ دلار تلاش خواهند کرد. هنگامی که قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و سطح ۳۶۶ دلار باقی بماند، معامله‌گران بهتر است در معاملات خود کمی محتاط باشند.

چین لینک (LINK)

قیمت چین لینک طی چند روز گذشته در بازه‌ی ۶.۸۲۲۱ الی ۸.۹۰۸۰ دلار وارد فاز تحکیم شده است. این امر باعث ریزش شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) تا نزدیکی ۳۱ شده است. بنابراین می‌توان گفت که حرکت قیمت در روند تضعیف شده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

+DI و -DI در نزدیکی یکدیگر قرار گرفته‌اند، این نشان از تقابل خریداران و فروشندگان برای کسب برتری در بازار دارد. قیمت در روز گذشته از نزدیکی حد بالای ناحیه‌ی مذکور تا حد پایین آن نزول کرده است. به هر حال فروشندگان موفق به پایین نگه‌داشتن قیمت نبوده‌اند و قیمت با قدرت از این حمایت به بالا جهش کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد که خریداران در سطوح پایین‌تر با قدرت در حال خرید هستند. اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۸.۹۰۸۰ دلار شوند، هدف بعدی قیمت ۱۱ دلار خواهد بود.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

نمودار قیمت در تایم‌فریم چهارساعته نشان می‌دهد که خریداران با ریزش قیمت تا ۶.۸۷ دلار وارد بازار شده‌ و برای بالا بردن آن از ۸.۹۰۸ دلار تلاش کرده‌اند، اما با سطح مقاومتی در نزدیکی این سطح معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX رو‌به‌رو شده‌اند.

به هر حال اگر گاوها موفق به حفظ قیمت در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شوند، احتمال شکسته‌شدن مقاومت ۸.۹۰۸ دلار افزایش خواهد یافت. با تثبیت قیمت در بالای این سطح، احتمال ادامه‌ی روند صعودی افزایش خواهد یافت. در طرف مقابل اگر قیمت به زیر این میانگین متحرک حرکت کند، خرس‌های بازار برای پایین آوردن قیمت از ۶.۸۲۲۱ دلار تلاش خواهند کرد. در این صورت این نشانه‌ی منفی سنگینی برای قیمت خواهد بود.

وی چین (VET)

قیمت وی چین در وضعیت فعلی درون الگوی پرچم صعودی در حال معامله‌شدن است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) به‌شکل افقی درآمده است و +DI یا اندیکاتور جهت‌دار مثبت (خط سبز) و -DI یا اندیکاتور جهت‌دار منفی (خط قرمز در تصویر بالا) در نزدیکی یکدیگر قرار گرفته‌اند. این عوامل از تعادل بین عرضه و تقاضا خبر می‌دهد.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

با شکست قیمت به بالای الگو، برتری با خریداران خواهد بود و هدف این الگوی صعودی در ۰.۰۳۱۳۹۸ دلار قرار می‌گیرد. با این تفاسیر اگر خرس‌ها موفق به پایین آوردن قیمت از سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی در ۰.۰۱۵۲۷۹ دلار شوند، امکان عمیق‌تر شدن اصلاح تا سطح ۶۱.۸ درصد آن در ۰.۰۱۳۶۹۸ دلار وجود خواهد داشت.

شکست قیمت به زیر این سطح، نشانه‌ی منفی برای قیمت خواهد بود و می‌تواند به عمیق‌تر شدن اصلاح منجر شود. بنابراین معامله‌گران می‌توانند منتظر شکستن و تثبیت قیمت در بالای الگو شوند.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

خریداران با قدرت در حال دفاع از حمایت ۰.۰۱۵۲۷۹ دلار در چند روز گذشته هستند. قیمت در روز گذشته از کمی از زیر این سطح به بالا جهش کرده است. در وضعیت فعلی خریداران در تلاش برای هل‌دادن قیمت به بالای الگو هستند. در صورت موفقیت، رشد قیمت تا ۰.۰۲۰ دلار و سپس تا ۰.۰۲۱۹۷۸ دلار امکان‌پذیر خواهد بود.

برخلاف تحلیل، اگر خرس‌ها موفق به پایین آوردن و تثبیت قیمت به زیر ۰.۰۱۵۲۷۹ دلار شوند، ریزش قیمت تا کف الگو ممکن خواهد بود. -DI یا اندیکاتور جهت‌دار منفی (خط قرمز در تصویر بالا) به بالای +DI یا اندیکاتور جهت‌دار مثبت (خط سبز) رفته است که نشان از برتری نسبی فروشندگان دارد. شکست قیمت به زیر الگو، نشانه‌ی منفی سنگینی برای قیمت خواهد بود، بنابراین بهتر است معامله‌گران با تثبیت قیمت به زیر ۰.۰۱۳ دلار، از ورود به معاملات خرید خودداری کنند.

لایت کوین (LTC)

قیمت لایت کوین به هدف اولیه‌ی خود در ۶۴ دلار رسیده و با ذخیره‌ی سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت به‌سمت پایین چرخیده است. این حرکت قیمت را تا ۵۱.۸۸۵۰ دلار به پایین کشیده که این سطح کمی بالاتر از حمایت ۵۰.۷۸۶۴ دلار قرار گرفته است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در بالای ۲۸ و +DI در بالای -DI قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که خریداران دست بالا را در بازار دارند. اگر آن‌ها بتوانند قیمت را در نزدیکی سطح ۶۰ دلار نگه دارند، احتمال رشد آن تا ۶۵.۱۵۷۳ دلار و در بالای آن تا ۸۰ دلار افزایش خواهد یافت.معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

دیدگاه صعود قیمت با ریزش آن به زیر ۵۰.۷۸۶۴ دلار منتفی خواهد شد. چنین حرکتی نشان‌دهنده‌ی چرخش روند خواهد بود، زیرا دیگر خریداران در ریزش‌ها وارد نخواهند شد. بنابراین بهتر است با تثبیت قیمت در زیر ۵۰ دلار، معامله‌گران از ورود به معاملات خرید اجتناب کنند.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

در نمودار قیمت در تایم‌فریم چهارساعته، شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در بالای ۳۴ قرار گرفته و +DI و -DI در نزدیکی یکدیگر قرار گرفته‌اند. این نشان از تقابل خریداران با فروشندگان در کسب برتری در بازار دارد.

هدایت قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر)، اولین نشانه‌ی افزایش قدرت صعود و احتمال حرکت آن تا ۶۵.۱۵۷۳ دلار خواهد بود. شکست قیمت به بالای این سطح به منزله‌ی ادامه‌ی روند صعودی خواهد بود. به هر حال اگر قیمت به زیر سطح ۵۵ دلار حرکت کند، احتمال دیده‌شدن دوباره‌ی ۵۰.۷۸۶۴ دلار وجود خواهد داشت. شکست قیمت به زیر این سطح نیز نشانه‌ی منفی سنگینی برای قیمت معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX خواهد بود.

7 ابزار تخصصی تحلیل تکنیکال را بیشتر بشناسیم!

شاخص های فنی برای دستیابی به دیدکلی در عرضه و تقاضای اوراق بهادار توسط معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.شاخص هایی نظیر حجم شواهد نظیر اینکه آیا یک حرکت قیمت ادامه خواهد داشت را ارائه میکنند.دراین روش ،شاخص ها میتوانند برای تولید سیگنال های خریدوفروش استفاده شوند.در این فهرست شما درباره ی 7 شاخص فنی را به منظور افزودن به ابزار تجارت خود می آموزید.نیازی به استفاده از همه ی آنها ندارید،بلکه تعدادی از آنها را که به شما در گرفتن تصمیمات تجاری بهتر کمک میکنند انتخاب نمایید.

حجم معاملات تعادلی

اولین بار از شاخص حجم معاملات تعادلی ( OBV ) برای اندازه گیری روند منفی یا مثبت حجم در یک سهم با مرور زمان استفاده کنید.

این شاخص یک کل پویا از حجم بالا منهای حجم پایین است.حجم بالا مقدار حجم معاملات در روزی که قیمت بالا میرود میباشد.حجم پایین ،حجم معاملات روی که قیمت افت میکند است.حجم معادلات بسته به این که قیمت بالاتر میرود یا پایین تر ،بر شاخص افزوده و یا کاسته میشود.

زمانی که OBV صعود میکند نشان میدهد که خریداران تمایل دارند به سیستم وارد شوند و قیمت را صعود بخشند.هنگامی که OBV سیر نزولی در پیش میگیرد،یعنی حجم فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است که قیمت های پایین تری را نشان میدهد.از این رو،این شاخص مثل یک ابزار تائید روند عمل میکند.اگر قیمت ها و OBV افزایش یابند،این به نشان دادن استمرار این روند کمک میکند.

معامله گرانی که از OBV استفاده میکنند همچنین شاهد واگرایی هستند.این اتفاقی زمانی رخ میدهد که قیمت و شاخص به جهت های مختلفی میروند.اگر قیمت افزایش یابد ولی OBV افت کند این نشان میدهد که روند نمیتواند توسط خریداران قوی حمایت شود و به زودی شکست میخورد.

خط توزیع/تجمع

یکی از متداولترین ابزار مورد استفاده در انتخاب جریان پول داخل و خارج از سهم،خط توزیع/تجمع (یا A/D ) میباشد.

این شاخص هم شبیه به OBV میباشد.اما به جای تنها در نظر گرفتن قیمت بسته ی سهام برای یک دوره،برای محاسبه ی سطح معاملات برای آن دوره و جایی که بسته در ارتباط با آن سهم است نیز در نظرگرفته میشود.

اگر یک سهام در نزدیکی صعود خود تمام شود،شاخص حجم بزرگتری نسبت به آنکه نزدیک به وسط رنج(محدوده)خود بسته شود نشان میدهد.محاسبات مختلف نشان میدهد که در برخی موارد OBV کارآمدتر است و در برخی دیگر A/D بهتر نتیجه میدهد.

اگر خط شاخص روند افزایشی در پیش گیرد،نشان از علاقه به خرید کردن میباشد.از این رو سهام در بالاتراز وسط رنج در حال بسته شدن میباشد.این به تائید یک روند صعودی کمک میکند.از سوی دیگر،زمانی که A/D در حال نزول است،بدین معنی است که،در پایین ترین بخش از رنج روزانه ی خود پایان میپذیرد،و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته میشود.این موضوع به تائید یک روند نزولی کمک میکند.

معامله گرانی که از خط A/D استفاده میکنند نیز شاهد واگرایی هستند.اگر A/D شروع به افت کند در حالی که قیمت در حال افزایش است،این سیگنال ها روند را مختل میکنند و میتوانند عکس عمل کنند.

عینا ،اگر قیمت کاهش یابد و A/D شروع به صعود کند،میتواند گویای قیمت های بالاتر در آینده باشد.

شاخص میانگین جهت دار

شاخص میانگین جهت دار(یا ADX )یک شاخص روند است که برای اندازه گیری دوام و تکانه ی روند استفاده میشود.زمانی که ADX بالای 40 است ،روند برای داشتن تعدادزیادی دوام جهت دار،بالا یا پایین،در نظرگرفته میشود.در حالی که این روند به جهت حرکت قیمت بستگی دارد.وقتی ADX پایین تر از 20 است،روند ضعیف و یا بدون گرایش در نظر گرفته میشود.

ADX خط اصلی بر روی شاخص است،که معمولا سیاه رنگ است.دو خط اضافی وجود دارد که میتواند به دلخواه نشان داده شود.آن خط ها DI+ و DI- هستند.هرسه خط باهم کارمیکنند تا جهت و نیز تکانه ی روند را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- :یک روند صعودی .
• ADX بالای 20 و DI+ پایین DI- :یک روند نزولی.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا دوره ی قلق گیری است،اغلب با DI+ و DI- معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX که به سرعت یکدیگر را قطع میکنند همبستگی دارد.

شاخص آرون

آرون یک شاخص فنی است که برای مشخص کردن اینکه یک سهم روند دارد یا خیر استفاده میشود.بالاخص اگر قیمت در حال برخورد با نزول یا صعودهای جدید در طول دوره باشد.(معمولا25)

این شاخص همچنین میتواند برای تشخیص زمانی که یک روند جدید در حال آغاز است استفاده شود.شاخص آرون شامل دوخط است:خط آرون بالا و خط آرون پایین.

وقتی آرون بالا آرون پایین را به سمت بالا قطع کند،این اولین علامت از تغییر روند ممکن میباشد.اگر آرون بالا ناگهان 100 شود ونسبتا نزدیک به آن سطح بماند،درحالیکه آرون پایین نزدیک به صفر مانده است،این تائیدیه ی مثبت یک روند صعودی است.

همچنین برعکس این نیز صادق است.اگر آرون پایین آرون بالا را به سمت بالا قطع کند و نزدیک 100 بماند،این مشخص میکند که روند نزولی غالب است.

MACD (مک دی)

شاخص میانگین متحرک واگرایی/همگرایی( MACD )به معامله گران در دیدن جهت و نیز تکانه ی روند کمک میکند،همچنین بسیاری از سیگنال های معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX روند را ارائه میکند.زمانی که MACD بالای 0 است،قیمت در یک مرحله ی صعودی است.اگر MACD زیر 0 باشد،به یک دوره ی نزولی وارد شده است.

این شاخص شامل دو خط میباشد:خط MACD و یک خط سیگنال که آرام تر حرکت میکند.زمانی که MACD به سمت پایین خط سیگنال را قطع میکند ،نشان دهنده ی افت قیمت میباشد.وقتی MACD به سمت بالا خط سیگنال را قطع میکند،قیمت در حال افزایش است.برای مثال اگر شاخص بالای صفر باشد،عبور MACD از بالای خط سیگنال ،موقعیت خرید احتمالی تعبیر میشود.چنانچه MACD زیر 0 باشد، MACD که در حال قطع خط سیگنال به سمت پایین است،میتواند سیگنالی برای یک تجارت کوتاه مدت نشان دهد.

شاخص قدرت نسبی(RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا RSI )حداقل 3 کاربرد اساسی دارد.این شاخص بین 0 و100 حرکت میکند،ترسیم نمودار افزایش اخیر قیمت در برابر کاهش اخیر قیمت.سطوح RSI به اندازه گیری تکانه وقدرت روند کمک میکنند.

اصلی ترین کاربرد RSI به عنوان شاخص فروش بیش ازقیمت واقعی oversold) )و خرید بیش از قیمت واقعی (overbought) میباشد.زمانی که RSI به بالای 70 صعود میکند،دارایی بیش از قیمت واقعی خود معامله میشود و در معرض بازگشت قیمت قراردارد.زمانی که RSI زیر 30 میباشد،دارایی کمتر از قیمت واقعی خود معامله میشود و احتمال بالا رفتن قیمت وجود دارد.

با این حال پنداشتن این فرض خطرناک است؛بنابراین،برخی از معامله کنندگان برای بالارفتن این شاخص تا 70 و سپس افت آن قبل از فروش،یا نزول تا زیر 30 و سپس خیز دوباره به سمت بالا پیش از خرید صبر میکنند.

کاربرد دیگر RSI واگرایی میباشد.زمانی که شاخص در یک جهت متفاوت نسبت به قیمت حرکت میکند،نشان میدهد که قیمت واقعی معامله در حال کاهش است و به زودی این روند میتواند عکس شود.

کاربرد سوم این شاخص حمایت و مقاومت سطوح میباشد.در طول روندهای صعودی ،یک سهم معمولا بالای سطح 30 نگه داشته میشود و متناوبا به 70 یا بالاتر میرسد.زمانی که یک سهم در یک روند نزولسی است، RSI معمولا زیر70 نگه داشته میشود و متناوبا به 30 یا کمتر میل میکند.

نوسان تصادفی

نوسان تصادفی شاخصی است که نسبت قیمت واقعی به محدوده ی قیمت درطول بسیاری از دوره ها اندازه میگیرد.درحالیکه بین 0 و100 ترسیم میشود،ایده این است،زمانی که روند صعودی است،ققیمت باید افزایش های جدیدی داشته باشد.در یک روند نزولی،قیمت تمایل به نشان دادن کاهش های جدید دارد.احتمال نشان میدهد که این اتفاق می افتد یا خیر.

احتمال نسبتاسریع به سمت بالا یا پایین حرکت میکند.یعنی افزایش های ادامه دار که به معنی نگه داشتن احتمال نزدیک 100، یا کاهش ادامه دار به معنی نگه داشتن احتمال نزدیک 0 برای قیمت کمیاب است.بنابراین،احتمال اغلب به عنوان شاخص فروش بیش از قیمت واقعی و خرید بیش از قیمت واقعی درنظر گرفته میشود.مقادیر بالای 80 خرید بیش ازقیمت واقعی در نظرگرفته میشوند ،درحالی که سطوح زیر 20 فروش بیش از قیمت واقعی در نظرگرفته میشوند.

روندقیمت کلی را زمانی که سطوح خریدوفروش بیش از قیمت واقعی استفاده میشوند را در نظر بگیرید.

برای مثال در طول یک روند صعودی،زمانی که شاخص به زیر 20 افت میکندو دوباره به سمت بالا خیز برمیدارد،سیگنال خرید امکانپذیر است.اما افزایش نرخ بالای 80 کمتر اهمیت دارد زیرا زیرا ما به طور معمول توقع داریم شاخص رادرطول یک روند صعودی در حرکت به سمت 80 یا بالاترببینیم.

درطول یک روند نزولی،شاخص را برای حرکت به بالای80 و سپس بازگشت به پایین درجهت سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن میشود.سطح 20 در یک روند نزولی کمتر اهمیت دارد.

خط آخر

هدف کوتاه مدت هر معامله گر تعیین جهت یک تکانه ی دارایی دهنده و سعی در سود کردن از آن است.صدها شاخص فنی وجود دارد و نوسانات برای این هدف خاص توسعه یافته اند،و این اسلاید تعداد انگشت شماری از آنها را که شما میتوانید برای شروع امتحان کنید ارائه کرده است.از این شاخص ها برای توسعه ی استراتژی های جدید استفاده کنید یا بکارگیری آنهارا در استراتژی های فعلی خود در نظر بگیرید.با انتخاب هریک برای استفاده،آن را در یک حساب دمو امتحان کنید.هرکدام را که بیشتر دوست دارید بردارید و بقیه را رها کنید.