الگوی تکرارشونده بازار سهام

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

الگوی دوگانه در بورس تهران

در روزهای اخیر معاملات بازار سهام یک الگوی تکرار شونده دارد. در دقایق ابتدایی سمت تقاضا قوی‌تر است و شاخص کل رشد می‌کند اما در نیمه دوم معاملات سمت عرضه رشد می‌کند و شاخص کل نزول می‌کند.

بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس افت کرد. برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه 15 شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

دیروز شاخص کل ریزش 126 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن هزارو 449 واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز 17 واحد بالا آمد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 359 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 298 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 55 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 45 درصد بازار افت قیمت داشتند.

دیروز در بورس شرکت‌ مخابرات ایران (اخابر)، شرکت‌ پاکسان (شپاکسا) و شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)، شرکت مبین وان کیش (اوان) و شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای ساربیل (شرکت سیمان آرتا اردبیل)، حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) و تکشا (شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) و شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در معاملات دوشنبه 95 نماد صف خرید داشتند و 31 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد الگوی تکرارشونده بازار سهام 27 درصدی به 250 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش با افزایش 7 درصدی به 266 میلیارد تومان بالغ شد.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 4 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 31 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد وملی (هلدینگ صنعتی ملی) با صف‌ خرید 14 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از وملی، نمادهای بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) و ولغدر (لیزینگ خودرو غدیر) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد غدشت (شرکت دشت مرغاب) تعلق داشت که ارزش آن 22 میلیارد تومان بود. پس از غدشت، نمادهای ساربیل، حپترو و ثغرب بیشترین صف فروش را داشتند.

اخبار استان تهران

اخبار تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الگوی تکرارشونده بازار سهام ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد الگوی تکرارشونده بازار سهام به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

رشد ۱۰۲۳۴ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز در ابتدای معاملات با رشد ۱۰۲۳۴ واحدی مواجه شده و به جایگاه یک میلیون و ۲۹۳ هزار رسیده است. تا به این لحظه نمادهای فولاد، فملی، شبندر، شپنا، شستا، وامید بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشته و نمادهای خزامیا، خگستر، فولاد جزو پرتراکنش های بازار بودند.

در فرابورس نیز نمادهای شاوان، فرز، فغذیر، تجلی، آریا و زاگرس بیشترین تاثیر مثبت را بر فرابورس از خود بر جای گذاشته اند. تاکنون ارزش معاملات خرد ۶۴۹ میلیارد تومان بوده و ۴۵۶ نماد مثبت، ۶۰ نماد صف خرید و۸۹ نماد منفی، ۳۱ نماد در صف فروش قرار دارند.

آموزش ۰ تا ۱۰۰ الگوهای نئوویو (NeoWave)

ماهیت بازارهای مالی به این شکل است که هرچقدر پیش‌بینی‌های معامله‌گر از حرکات بازار دقیق‌تر و مستدل‌تر باشد، طبیعتا احتمال سود معامله بیشتر است. یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر به پیش‌بینی دقیق‌تر معامله‌گران کمک کرده، الگوهای نئوویو است که به‌عنوان برداشت نسبتا جدیدی از موج الیوت، حرکت‌های قیمت در آینده را به مراتب بهتر و دقیق‌تر پیش‌بینی می‌کند. در این نظریه ماهیت ذهنی موج الیوت به حداقل می‌رسد و عینیت تحلیل موج بهبود می‌یابد. اگر این اولین بار است اسم الگوی NeoWave را می‌شنوید یا اطلاعات چندان زیادی درباره‌اش ندارید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

معرفی نظریه امواج الیوت (Elliott Wave)

موج الیوت را اگر بخواهیم خیلی ساده معرفی کنیم، عصای دست معامله‌گران در تجزیه و تحلیل سیکل‌های بازار مالی است. نظریه موج الیوت می‌گوید قیمت سهام پیوسته افت و خیز دارد و حسب روانشناسی بازار، موج‌هایی تشکیل می‌دهد. اما از آنجا که الگوی این افت و خیز‌ها تکرارشونده است، می‌توان حرکت قیمت سهام را به‌راحتی پیش‌بینی کرد. مشاهده این امواج بینش خوبی از روند جاری در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارد که با آن حرکات قیمت را تحلیل می‌کنند.

نظریه موج نئو چارچوب تازه‌ای از قوانین و عوامل موثر را معرفی می‌کند که تحلیل‌گر باید در نظر بگیرد. این نظریه بیان می‌کند که اگر تشکیل الگو مدت‌زمان زیادی طول بکشد یا برعکس، سریع‌تر از مدت‌زمان مشخصی تکمیل شود، نمی‌توان آن را الگوی کاملی در نظر گرفت و به آن اعتماد کرد.

معرفی الگوهای نئوویو ( NeoWave )

برای شناخت مفهوم الگوی نئوویو (Neowave)، کافی است معنی نامش را درک کنیم. نام اصلی این الگو «Neely Method of Elliott Wave Analysis» است که معنایش امواج الیوت به سبک گلن نیلی است و به‌طور مختصر نئوویو نامیده می‌شود. این یعنی با الگویی سروکار داریم که هم‌سبک الیوت، اما کمی پیشرفته‌تر است. جای تعجب هم نیست؛ هرچه باشد، حاصل سال‌ها تحقیق و تدریس در حوزه معامله‌گری بازارهای مالی است.

وجه تمایز و برتری الیوت به سبک گلن نیلی، ویژگی گام‌به‌گام بودن آن است که امکان درک پیچیدگی ذاتی، زمان و شباهت قیمت را در هر شکل موج فراهم می‌کند. در الگوهای نئوویو الگوی تکرارشونده بازار سهام شاهد قوانین سفت و سختی هستیم که ارزیابی بازار را چند پله جدی‌تر و پیشرفته‌تر می‌کنند. ویژگی مهمی که در نظریه الیوت کلاسیک به هیچ وجه دیده نمی‌شود. خوشبختانه این تئوری امتحانش را در انواع بازارهای مالی پس داده و تحلیل خوبی از ارزها و سهام‌های مختلف ارائه می‌کند.

چرا الگوهای نئوویو الگوی تکرارشونده بازار سهام ابداع شدند؟

نلسون الیوت به ما آموخت که برای درک نظم بازارهای مالی از ابزار فیبوناچی استفاده کنیم. حرکت قیمت در الگوی الیوت بر اساس نظم طبیعت به دو حرکت اصلاحی و شتاب‌دار تقسیم می‌شد. اما همه حرکت‌های بازار در این دو دسته قرار نمی‌گیرند. گاهی در طول معاملات با حرکات موجی پیچیده‌تری مواجه می‌شوید که الگوی الیوت از قدرت کافی برای تحلیل آنها برخوردار نیست و جای خالی الگوی دقیق‌تر و عمیق‌تری مثل NeoWave احساس می‌شود.

عناصر الگوهای نئوویو؛ این نظریه چه پایه‌ای دارد؟

۳ عنصر اصلی الگوهای نئوویو عبارت‌اند از:

• منطقی هستند: مثلا می‌گوید یک تصحیح قوی باید یک حرکت قدرتمند را به همراه داشته باشد.
• به‌خود‌ی‌خود محدودیت قیمت/زمان را تعیین می‌کنند: برای مثال یک درجه کوچکتر نمی‌تواند زمان و قیمت بیشتری نسبت به یک الگوی درجه بزرگتر داشته باشد.
• خود را تأیید می‌کنند: یعنی رفتار بازار پس از تشکیل الگو تعیین می‌کند که آیا تحلیل ساختاری قبلی درست بوده یا خیر.

هر سه عنصر NEoWave یک جنبه « بازگشتگی» یا « واکنشی» دارند، که در آن تحلیلگر مطمئن می‌شود الگو بیشتر یا کمتر از حد مشخصی طول نکشیده، خیلی پیچیده یا خیلی ساده نیست و پرایس اکشنی که بعد از آن اتفاق می‌افتد، الگوی قبلی را تایید می‌کند.

انواع الگوهای نئوویو

انواع الگوهای نئوویو را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد که در ادامه آنها را معرفی می‌کنیم.

الگوی شتابدار ساده (Simple Impulse)

الگوی سیمپل ایمپالس یا شتابدار ساده چیزی معادل الیوت کلاسیک است که در آن هیچگونه ریزموجی دیده نمی‌شود و در جهت یک روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند. این الگو را در هر دو نوع الگوی رونددار و ترمینال می‌بینیم.

الگوی شتابدار امتداد یافته (Extended)

الگوی شتابدار امتدادیافته معمولا ۵ موج دارد و یک پنج موجی شتابدار را تشکیل می‌دهد که قوانین خاص خود را دارد و نسبت اصلاحات و کشیدگی موج‌ها طبق قوانین نئوویو از قبل مشخص است. مثلا رایج‌ترین نوع این است که در موج سوم شاهد امتداد‌یافتگی باشیم.

الگو Ending Diagonal

Ending Diagonal یکی از الگوهای نئوویو قدرتمند است که با واگرایی اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخصه این الگو اصلاح عمیق و تشکیل وج در انتهای روند است.

دو مورد دیگر از انواع الگوهای نئوویو، الگوی شتابدار روندار با موج ۱ و ۳ و ۵ ممتد و الگوی شتابدار ترمینال با موج ۱ و ۳ و ۵ ممتد هستند که مهم‌ترین تفاوت آنها میزان اصلاحات و نسبت این موج‌ها به یکدیگر است. معامله‌گران برای ارزیابی موج‌شناسی و تحلیل این موج‌ها از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند.

تفاوت بین NEoWave و Elliott Wave چیست؟

چون معتقد است سیکل‌های تکراری قیمت، نتیجه احساسات سرمایه‌گذاران و هرج و مرج بازار است و اگر بشود الگوهای تکرارشونده قیمت‌ها را شناسایی کرد و فهمید این الگوها کجای بازار رخ می‌دهند، می‌توان سمت و سوی بازار را پیش‌بینی کرد.

در حالی که نئوویو به‌عنوان نسخه پیشرفته‌تر و کامل‌تر موج الیوت، یک رویکرد منطقی، علمی و عینی برای پیش‌بینی جهت حرکت موج ارائه می‌کند که فراتر از پیش‌بینی‌های الیوت است. می‌توان گفت قوانین و مفاهیمی که نئوویو برای ارزیابی بازار و تجزیه و تحلیل موج قیمت اضافه می‌کند، آن را یک پله از قلمرو «فرضیات» ارتقا می‌دهد و به قلمرو «دانش» می‌رساند.

چرا NEoWave قابل اعتمادتر است؟

الگوهای نئوویو به‌دور از تمام پیش‌بینی‌های متعصبانه، در شرایط مختلف سناریوهای متعدد و کاملا متناقض را امکان‌پذیر می‌کند. نئوویو قابل اعتماد است چون:

• این منطق NEoWave بود که روزگاری به گلن امکان داد با وجود محکومیت گسترده عمومی و حتی در مواجهه با اخبار ملی و بین‌المللی منفی، همچنان به صعود بازار سهام اطمینان داشته باشد.
• این نئوویو بود که در نزدیکی بالاترین سطح بازار سهام در سال ۲۰۰۰ به گلن فهماند که بازار رو به ریزش است و دو سال بعد، وقتی که فقط ۶ ماه از پایین‌ترین سطح سال ۲۰۰۲ می‌گذشت، خبر صعودی شدن بازار را به او داد.
• الگوی نئوویو بود که به گلن نیلی جرأت داد در اواسط ژانویه ۲۰۰۸ به جهان اعلام کند که یک روند نزولی جدید در بازار سهام آغاز شده و تا ۴ سال آینده هیچ کاری نمی‌توان برای متوقف کردن این روند نزولی انجام داد.

کلام آخر

بازارهای مالی با سرمایه انسان سروکار دارد. کوچکترین احتمال خطا و ریسک می‌تواند به ضررهای هنگفتی ختم شود که جبران کردنش از عهده هر معامله‌گری خارج نیست. از این رو تحلیلگران همواره در تلاش‌اند با معرفی ابزارهای جدید، نقاط ضعف ابزارهای قدیمی را رفع کنند.

در این مقاله با الگوهای نئوویو آشنا شدیم که شکل کامل‌تر، دقیق‌تر و پیشرفته‌تر امواج الیوت محسوب می‌شوند. امیدواریم بعد از مطالعه این مقاله فهمیده باشید برای موفقیت در بازارهای مالی صرف دانستن الگوی امواج الیوت کافی نیست؛ این استراتژی معاملاتی شما با توجه به شرایط بازار، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه درست است که نتیجه نهایی را مشخص می‌کند.

شما درباره الگوهای نئوویو چه می‌دانید؟ نکته‌ای هست که فکر می‌کنید در این مقاله از قلم ما افتاده باشد؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

آموزش امواج الیوت و نحوه موج شماری

رالف نلسون الیوت در دهه 1930 نظریه موج الیوت را توسعه داد .

الیوت معتقد بود که بازارهای سهام معمولاً رفتارهای تا حدودی تصادفی و آشفته دارند ، در واقع با الگوهای تکراری معامله می شوند.

در این مقاله ، نگاهی خواهیم داشت به موج شماری ،اموج الیوت و نحوه استفاده از آن در ترید.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که روند قیمت های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است.

وی دریافت که نوسانات روانشناسی جمعی همیشه با همان الگوی تکرار شونده یا "موج" در بازارهای مالی نشان داده می شود.
نظریه الیوت تا حدی شبیه تئوری داو است که هر داو تشخیص می دهند که قیمت سهام به صورت موجی حرکت می کنند.

از آنجا که الیوت علاوه بر این ماهیت "فراکتال" بازارها را تشخیص داد ، توانست تجزیه و تحلیل آنها را با جزئیات بسیار بیشتری انجام دهد.

فراکتال ها ساختارهای ریاضیاتی هستند ، که در مقیاس کوچکتر ، بی نهایت تکرار می شوند.

الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین روش ساخته شده اند.

وی سپس شروع به بررسی چگونگی استفاده از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص های پیش بینی حرکت های آینده بازار کرد.

الیوت پیش بینی های دقیق بازار سهام را براساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای اموج کشف کرده انجام داد.

یک موج تکانه ای که خالص در همان جهتی حرکت می کند که روند بزرگتر دارد ، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد.

از طرف دیگر ، یک موج اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی حرکت می کند.

در مقیاس کوچکتر ، در داخل هر یک از امواج تکانشی ، پنج موج را دوباره می توان یافت.

این الگو در مقیاس های همیشه کوچکتر تکرار می شود.

الیوت این ساختار فراکتال را در دهه 1930 در بازارهای مالی کشف کرد ، اما تنها دهه ها دانشمندان می توانستند فراکتال ها را تشخیص دهند و آنها را از نظر ریاضی نشان دهند.

در بازارهای مالی ، ما می دانیم که "آنچه بالا می رود ، باید پایین بیاید" ، زیرا یک حرکت قیمت در بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می شود.

اقدام قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود.

روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند ، در حالی که اصلاحات بر خلاف روند حرکت می کنند.

از نظر تئوری الیوت این الگوها در دو دسته امواج پیشرو و امواج اصلاحی قرار می گیرند.

امواج پیشرو (ایمپالس یا شتابدار)

یک موج پیشرو از پنج ریز موج تشکیل می گردد.

برای شماره گذاری هم با اعداد به صورت ریز موج 1، 2، 3، 4 و 5 صورت می گیرد.

برای تشخیص یک موج پیشرو در امواج الیوت سه نکته را بایستی در نظر گرفت.

در صورتیکه این سه شرط برقرار باشد، موج مورد نظر پیشرو می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروریست که موج 1، 3 و 5 در جهت موج اصلی و بزرگتر و موج 2 و 4 خلاف جهت موج اصلی است.

یادآوری: اینکه یک موج پیشرو بزرگ از پنج موج کوچکتر ایجاد شده است.

• موج شماره 2 از راس یا آغاز موج یک جلوتر نمی رود.
• در میان امواج 1، 3 و 5 موج شماره 3 کوتاه ترین موج نیست.
• انتهای موج 4 نباید به انتهای موج 1 برسد. به عبارت دیگر بین موج های 1 و 4 همپوشانی ایجاد نشود.

به شکل زیر دقت کنید.

در تصویر بالا موج دو بیش لز حد طولانی شده است و از ابتدای موج یک نیز عبور کرده بنابراین کل این موج شماری اشتباه است و این موج پیشرو نیست.

در تصویر فوق هر سه شرط برقرار است.

• اگر یکی موج پیشرو را مشاهده کردیم و خواستیم شماره گذاری کنیم موج 3 کوتاه تر از 1 و 5 نیست.
• دقت شود در بعضی مواقع ممکن است موج 5 از انتهای موج 3 جلوتر نرود.
• (بعضی مواقع. ) این اتفاق در زمانی می تواند رخ دهد که موج سه طولانی باشد.
• موج 2 به طور معمول تا 61.8 درصد موج 1 بازمی گردد.
• موج 4 به طور معمول 38 درصد موج 3 باز می گردد.
• امواج پیشرو به طور معمول بین دو خط موازی (کانال) قرار می گیرد.

• در برخی مواقع موج 1 یا 5 یا a یا c شکل یک مثلث قطری می شود. دو خط مثلث ممکن است همگرا یا واگرا شوند. البته در بیشتر مواقع دو خط مثلث همگرا هستند.
• مثلث قطری نشان از خستگی و به اتمام رسیدن روند قبلی می دهد.
• در مثلث قطری موج چهار و یک می توانند همپوشانی داشته باشند.

امواج اصلاحی الیوت

از آنجا که در بسیاری از مواقع موج های ایجاد شده شرایط امواج را پیشرو را ندارد و در دسته امواج اصلاحی قرار می گیرد، ضروریست که این امواج نیز برای یک تحلیل گر با رویکرد امواج الیوت شناخته شده باشد.

انواع امواج اصلاحی عبارتند از :

الگوی زیگ زاگ ZIGZAG

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل پنج موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (5-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج اول یا a و موج سوم یا c که هر کدام شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی زیگ زال :

• موج a و c باید از نوع پیشرو باشد.
• موج b حداکثر 76.4 درصد از موج a را اصلاح می کند نه بیشتر!

الگوی فلت FLAT

این موج از سه ریز موج ساخته شده است یعنی موج a، موج b و موج c.

سه ریز موج هم هر کدام از موج های کوچکتر ایجاد شده اند.

موج اول شامل سه موج، موج دوم شامل سه موج و موج سوم شامل پنج موج می شود.

به صورت خلاصه می شود: (3-3-5)

با توجه به آنچه بیان شد واضح است که موج سوم یا c که شامل پنج موج است از نوع پیشرو هستند.

نشانه های الگوی فلت :

• موج a متشکل از سه ریزموج است.
• موج b بایستی بیشتر از 90 درصد از موج a را اصلاح کند.
• موج c باید از نوع پیشرو باشد.

شرط شماره 2 باعث می شود که الگوی فلت خود به سه دسته تقسیم شود: فلت رگیولار (regular)، فلت اکسپندد( expanded) و فلت رانینگ (running).

1. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر نرود.
2. فلت اکسپندد: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود.
3. فلت رگیولار: موج b از ابتدای موج a جلوتر برود و موج c از انتهای موج a جلوتر نرود.

الگوی مثلث triangle

در این الگو پنج موج وجود دارد که هر موج شامل سه ریز موج می باشد.

بنابراین دو شرط زیر در تشخیص الگوی مثلث در نظر گرفته شود:

• هر پنچ موج متشکل از سه ریز موج می باشد
• پنج موج مثلث هر کدام از موج قبلی خود کوتاه تر هستند.

سه الگوی بیان شده زیگزاگ، مثلث و فلت سه حالت اصلی امواج اصلاحی در امواج الیوت می باشد. ترکیب این امواج نیز می تواند رخ دهد که در این حالت برای نام گذاری از حروف w،y و z استفاده می شود.

الگوی اصلاحی زیگزاگ دوگانه (double zigzag)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد.

برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.

موج اول و سوم هر کدام یک الگوی زیگزاگ هستند.

نشانه ها و شرایط تشخیص این الگو به صورت زیر است:

• موج اول یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
• موج سوم یک الگوی زیگزاگ سه موجه است.
• موج وسط (دوم) که بین الگوی تکرارشونده بازار سهام دو زیگزاگ قرار دارد می تواند هریک از سه الگوی زیگزاگ، فلت و یا مثلث باشد.

در تصویر فوق موج بین دو زیگزاگ نیز خود یک زیگزاگ است.

الگوی اصلاحی دوگانه (double correction)

این الگوی اصلاحی متشکل از سه موج می باشد. برای شمارش معمولا از w،x و y استفاده می شود.الگوی تکرارشونده بازار سهام

الگوی الیوت چیست؟

در مقالات قبل به مبحث ترید ارز دیجیتال پرداخته و آن را برای شما کاربران گرامی توکن باز شرح دادیم. یکی از مفاهیم کمک کننده در تحلیل و ترید، الگوی امواج الیوت است که در این مقاله به توضیح و بررسی آن می پردازیم.

مفاهیم کلی :

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت الگوی تکرارشونده بازار سهام نشان دهنده حرکات بازار و روانشناسی جمعیت است. این الگو بر مبنای احساسات فعلی بازار پیاده سازی می شود که این روند بین نزولی و صعودی متناوب است.

این موج در ابتدا EWT موج نامیده شد، که توصیفی از رفتار افراد است. اساس به وجود آمدن الیوت بر مبنای مطالعات بسیار وسیع، در مورد اطلاعات و داده های بازار، با تمرکز بر بازار سهام بوده است.

باید بدانیم موج الیوت یک شاخص یا تحلیل تکنیکال معاملاتی نیست و تنها این الگو و نظریه قادر خواهد بود به روند و یا پیش بینی روند رفتار بازار کمک کند.

الگوی الیوت در تحلیل چیست؟

قبل از ارائه و وجود همچین نظریه ای، همه ی تحلیل های انجام گرفته بر بازارهای مالی کاملا تصادفی بودند و این تصادفی بودن به علت عدم لحاظ پارامتری تحت عنوان “زمان” بود. با ورود مفهوم زمان به این جریان افراد به تکراری بودن الگو ها اعتقاد یافتند. به طوری که همه رخداد های پیشین، مجدد رخ خواهد داد.

به طور مثال : می توان به واکنش های سرمایه گذاران در بازه ی زمانی گوناگون مانند واکنش های احساسی از جمله ترس و یا امیدواری اشاره کرد.

این واکنش ها تاثیر بسزایی در حرکت نمودارها و روندها دارد که به وضوح قابل رویت هستند. بر اساس این تکرار و مکررات، الگویی پدید می آید که در شرایط بعدی و مشابه و مورد بهره مندی قرار می دهد.

امواج الیوت و پروسه آن، تنها برای پیدا کردن روند قیمتی است.

باید بدانیم حرکت بازار امواجی است که به صورت نزولی و یا صعودی نشان دهنده ی روند بازار به سمت سود یا زیان است. معامله گر یا سرمایه گذاری در این این بازار موفق است که، همچون کشتی سوار بر این موج ها باشد و هماهنگ با روند بازار تغییر کند.

صحت امواج الگوی الیوت

همانطور که می دانیم همه چیز در این بازار ها نسبی است. هیچ گاه نمی توان به طور قطع به صحت این امواج اطمینان حاصل کرد. زیرا این امواج شبیه سازی شده رفتار پیشین بازار است و الزاماً تکراری نیستند. اما گاها این موارد رخ می دهد.

به طور کلی می توان گفت اعتبار این نظریه به اعتقادی که درون آن نهادینه شده، استوار است؛ که این اعتقاد همان بحث الگوی تکرارشونده بازار سهام تکرار و مکررات الگوهاست.

همه ی این مباحث درحالی مطرح است که نوع تفسیر این الگوها برای معامله گران نیز متمایز است. مقدار صحت در پیش بینی و آینده نگری الگوی الیوت از بازارهای مالی به طور تقریبی دقیق محسوب می شود. این موضوع در دیگر الگوها به طور تقریبی غیر قابل تکرار است.

امواج الیوت توسط چه کسی ابداع شد؟

امواج الیوت توسط Ralph Nelson Elliott به وجود آمد. رالف الیوت یک حسابدار بود که در 1920 مشغول به کار بود. او در دوران فعالیت حرفه ای خود به بیماری گوارشی مبتلا شد و در راستای بیماری خود مجبور به رها کردن حرفه ی خود برای مداوا شد. او برای فرار و دوری جستن از موضوع بیماری خود مشغول به مطالعه رفتار قیمت سهام ها شد.

وی در سال 1934 در حین مطالعات خود پی برد که رفتار قیمت ها تصادفی نیستند، و برخلاف عوام که رفتار قیمت ها را مبنی بر هرج و مرج می دانستند وی متوجه شد که رفتار قیمت ها تابع یک الگوی تکرار شونده هستند.

او دانست که این چرخه ی تکرار و مکررات متشکل از احساسات معامله گران و سرمایه گذاران در قالب نوسانات قیمتی خود را نشان می دهد. این حرکات و رفتارات قیمتی متشکل از واحد هایی است که رالف الیوت آنها را Waves یا امواج نام گذاری کرد.

درجات امواج الیوت

امواج الیوت را می توان به 9 درجه به دلیل ماهیت فراکتالی این امواج از بزرگترین به کوچکترین دسته بندی نمود.

1. (Grand Supercycle)
2. (Supercycle)
3. (Cycle)
4. (Primary)
5. (Intermediate)
6. (Minor)
7. (Minute)
8. (Minuette)
9. (Sub-Minuette)

کارآیی امواج الگوی الیوت

در مورد امواج الیوت و کارکرد آن بحث های زیادی در جریان است. بعضی ها معتقد هستند که میزان موفقیت امواج الیوت وابسته به توانایی تریدر و بررسی دقیق حرکات و روند بازار و اصلاحات این بازار است.

این امواج امکان دارد به طریق های گوناگونی ترسیم شوند بی آنکه قوانین الگوی الیوت را خدشه دار و زیر پا بگذارند.

باید بدانیم که ترسیم صحیح امواج الیوت کار ساده ای نخواهد بود. بلکه به تمرین بسیار و ذهنی فعال و درگیر در این حوزه نیاز دارد.

منتقدان این حوزه معتقدند که نظریه امواج الیوت به علت ذات و ماهیت خود که امری ذهنی تلقی می شود مشروع نیست.

اما با این وجود صدها و شاید هزاران نفر از تریدرها و سرمایه گذاران موفق، با بکار گیری این اصل توانسته اند، راهی سود آور برای خود بسازند.

جالب است بدانیم که برخی افراد که الگوی الیوت را با شاخص های فنی ادغام کرده اند، توانستند که میزان موفقیت خود را به طرز چشمگیری افزایش و ریسک خود را کاهش دهند. به عبارتی دیگر معامله گرانی که از امواج الیوت درکنار استفاده از تحلیل تکنیکال بهره ببرند، در نهایت نتایج مطلوب تری برای معامله در اختیار خواهند داشت.

از محبوب ترین آن ها می توان به بازگرداندن فیبوناچی و شاخص های پسوند فیبوناچی اشاره کرد.

انواع امواج الیوت

به طور کلی الگوی الیوت یک الگوی 8 موجی قابل رویت و شناسایی می باشد.

که این الگوی 8 موجی متشکل از 5 موج محرک (حرکت به نفع روند اصلی) و 3 موج اصلاحی (حرکت در جهت مخالف) است.

پس یک چرخه ی کامل موج الیوت در بازار صعودی به شکل زیر خواهد بود:

تصور کنید پنج محرک داریم که متشکل از 3 حرکت رو به بالا یا صعودی(1،3،5) و دو حرکت رو به پایین یا نزولی است (A C) پس باید بدانیم شماره های (2،4،B) موج اصلاحی محسوب می شوند.

الگوی الیوت چیست؟

اما بنا بر گفته ی رالف الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال به وجود می آورند. پس اگر بر روی بازه های زمانی بزرگتر دقیق شویم. حرکت موج 1 تا 5 را می توان یک موج محرک I درنظر گرفت. این درحالی است که حرکت ABC احتمال دارد نشانگر یک موج اصلاحی مانند II باشد.

الگوی الیوت چیست؟

همچنین باید بدانیم که اگر بر روی بازه های زمانی کوچکتر دقیق شویم. خواهیم دید که یک موج محرک (3) قادر است به 5 موج کوچک تقسیم و تجزیه شود.

چرخه موج الیوت در بازار نزولی به مانند شکل زیر است.

الگوی الیوت چیست؟

به طور کلی امواج الیوت دو بخش اصلی تقسیم می شوند، که این دو بخش تمام روند بازار مالی متشکل ازموج نزولی یا صعودی را در بر می گیرد.

موج صعودی یا پیشرونده

این امواج به طور کلی در حرکت و سمت و سوی یک روند بزرگتر هستند، و پنج موج را درون خود جای داده اند. این 5 موج نتیجه ی تحلیل ها و ارزیابی های روانشناسی و رفتارشناسی های انجام شده می باشد.

به طور اصولی روند صعودی و رو به بالا باید دربرگیرنده دسته ای از امواج های صعودی و انگیزشی باشد. این روند نشانگر سلامت بازار مالی است و عدم آن نشانگر مشکل در سلامت این بازار است.

موج ریزشی یا اصلاحی

این موج ها بر خلاف موج های صعودی هستند و متشکل از 3 موج اصلی هستند. تکرار امواج نزولی در بخش های کوچک تر و جزئی هم غیرقابل اجتناب است و در بیشتر موارد رخ می دهد.

در واقع باید گفت که امواج ریزشی همواره بر خلاف جهت امواج پیش رونده هسنتد، به نوعی ساز مخالف محسوب می شوند.

الگوی تکرارشونده بازار سهام

پیش بینی بازار سهام 15 شهریور

الگوی دوگانه در بورس تهران

نقدینه - در روزهای اخیر معاملات بازار سهام یک الگوی تکرار شونده دارد. در دقایق ابتدایی سمت تقاضا قوی‌تر است و شاخص کل رشد می‌کند اما در نیمه دوم معاملات سمت عرضه رشد می‌کند و شاخص کل نزول می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس افت کرد. برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه 15 شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل ریزش 126 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن هزارو 449 واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز 17 واحد بالا آمد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 359 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 298 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 55 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 45 درصد بازار افت قیمت داشتند

دیروز در بورس شرکت‌ مخابرات ایران (اخابر)، شرکت‌ پاکسان (شپاکسا) و شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)، شرکت مبین وان کیش (اوان) و شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای ساربیل (شرکت سیمان آرتا اردبیل)، حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) و تکشا (شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) و شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

در معاملات دوشنبه 95 نماد صف خرید داشتند و 31 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 27 درصدی به 250 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش با افزایش 7 درصدی به 266 میلیارد تومان بالغ شد.

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار 4 میلیارد تومان بود و ارزش صف‌های خرید نیز در رقم 31 میلیارد تومان ایستاد.

در پایان معاملات نماد وملی (هلدینگ صنعتی ملی) با صف‌ خرید 14 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از وملی، نمادهای بکاب (شرکت صنایع جوشکاب یزد) و ولغدر (لیزینگ خودرو غدیر) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد غدشت (شرکت دشت مرغاب) تعلق داشت که ارزش آن 22 میلیارد تومان بود. پس از غدشت، نمادهای ساربیل، حپترو و ثغرب بیشترین صف فروش را داشتند.

پیش بینی بورس امروز

در معاملات روز دوشنبه پس از صعود در نیم ساعت ابتدایی، در ادامه شاخص نزول کرد اما شاخص هم وزن رشد کرد و تعداد نمادهای سبز بازار بیشتر از قرمزها شد.

شپدیس، کگل، فارس، کچاد، ومعادن، فولاد، فملی، شپنا و شستا بزرگان قرمزپوش بودند و برای هشتمین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد. اما دیروز میزان آن نسبت به روز پیشین 85 میلیارد تومان کمتر شد.

روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای پترول، شستا، شپنا، سامان، وغدیر، بپاس، شتران، های وب، فارس و کنور تعلق داشت. گروه‌های شمیایی، چند رشته‌ای و پالایشی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را داشتند.

دیروز ارزش معاملات خرد رشد 26 درصدی داشت و به 2 هزار و 858 میلیارد تومان رسید. بنابراین روند بازار بهتر از روزهای قبل شد، اما همچنان خروج پول ادامه دارد. در روزهای اخیر معاملات بازار یک الگوی دوگانه دارد. در دقایق ابتدایی سمت تقاضا قوی‌تر است و شاخص کل رشد می‌کند اما در نیمه دوم معاملات سمت عرضه رشد می‌کند و شاخص کل نزول می‌کند. به نظر می‌رسد این الگوی تکرار شونده امروز نیز در بازار دیده شود.