ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

سیگنال ترکیبی کندل پین و ناکام

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خطوط روند

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
• بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
• بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
• پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
• تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که برای آموزش پرایس اکشن به اعتبار و سابقه مرکز یا سایت آموزشی توجه کنید. مراکز آموزشی منتسب به کارگزاری‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای این دست آموزش‌ها باشد.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

نکات کلیدی پرایس اکشن

• الگوهای نموداری و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نمایی، خط روند و دامنه معاملاتی و… که از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود؛ با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
• تحلیلگر پرایس اکشن برای پیش‌بینی به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها توجه می‌کند.
• بالا رفتن قیمت سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که خریدار سهم افزایش یافته در چنین حالتی معامله‌گر ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
• در استراتژی پرایس اکشن حتی وضعیت روانی بازار را با استفاده از الگوهای شمعی می‌توان تحلیل کرد.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند تنها با تحلیل روانی و رفتاری به معامله بپردازد و این به معنای نادیده گرفتن تمام روش­‌های تحلیل تکنیکال نیست. بلکه ممکن است تریدر استراتژی خود را صرفاً بر روی درک رفتاری در پرایس اکشن متمرکز کرده باشد.
• در پرایس اکشن معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و چون الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می­‌گیرد؛ به این ترتیب ستاپ به وجود می‌آید که به سیگنال خرید و فروش منتهی می‌شود.
• برای ورود به معامله تنها یک ستاپ ساده کافی نیست؛ بلکه معامله‌گر پرایس اکشن باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده کند.
• هنگامی که معامله‌گر متوجه شد که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر نقطه مناسب ورود یا خروج است که به آن تریگر می‌گویند. واژه تریگر به معنای «ماشه» است و به موقعیتی اطلاق می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌های تحلیل را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر خود وارد شود.
• به طور کلی، بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود. (در مقاله حد ضرر چیست بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)
• نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معامله کمک می‌کند و ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها معمولاً سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.

سخن آخر

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن به این معناست که معامله‌گر بر مبنای حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. معامله‌گر پرایس اکشن تنها منبع واقعی اطلاعات را قیمت می‌داند. در واقع برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت اصل است و در ادامه پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست بلکه این کار فقط سبک بهتر و حرفه‌ای‌تری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد.

استراتژی پرایس اکشن سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن در واقع سطوح افقی ثابتی در نمودار قیمتی هستند. این سطوح اغلب بالای یک کندل را به بالای دیگر کندل ھای قیمت وصل می کنند. عکس این ماجرا نیز صادق است. یعنی پایین یک کندل را به پایین دیگر کندل ھا ارتباط می دھند.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) یکی از مفاهیم مؤثر و ابزارهای پرقدرت تحلیل تکنیکال است. درک صحیح آن نقش زیادی در کسب سود از بازار دارد. این مفهوم، بسیار ساده و در عین حال حاوی اطلاعات ارزشمندی از رفتار و احساسات بازیگرهای بازار است. به طور کلی، سطح حمایت از ریزش قیمت و سطح مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری می‌کند.

این دو زمانی شکل میگیرد که حرکت قیمت بازگردد. تغییر جھت بدھد و قله یا قعر ایجاد کند. سطوح حمایت یا مقاومت میتوانند محدوده ھای مشخصی برای معامله بسازند. سطوح حمایت و مقاومت ھمچنین می توانند در حرکت ھای بعدی قیمت باز ھم اثر بگذارند.

نمودار قیمت در اکثر مواقع ھنگام برخورد به حمایت و مقاومت واکنش نشان می دھد. البته امکان دارد که گاھی ھم از آن به راحتی عبور کند.

در تصویر زیر شاھد نمونه هایی از سطوح حمایتی و مقاومتی پرایس اکشن ھستیم. قیمت در میان آنھا به حالت رنج درآمده است. توجه داشته باشید در نمودار زیر ھنگامیکه قیمت مقاومت را به سمت بالا شکسته است. باز ھم بازگشته و آن را لمس کرده است. در اینجا مقاومت تغییر نقش داده و تحت عنوان حمایت ظاھر می شود.

سطوح حمایت و مقاومت

یک تعریف کلی

زمانی که قیمت در حال کاهش باشد، با رسیدن به «سطح حمایت» (Support Level) حرکت نزولی آن متوقف می‌شود. این محدوده با حمایت از قیمت جلوی کاهش بیشتر را می‌گیرد. در سوی مقابل، معمولا زمانیکه قیمت یک دارایی در حال افزایش است، با رسیدن به «سطح مقاومت» (Resistance Level) حرکت صعودی آن متوقف خواهد شد.. این محدوده جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد. این ساده‌ترین تعریف سطوح حمایت و مقاومت است.

سطوح حمایت و مقاومت به طور مستقیم با «عرضه و تقاضا» در ارتباط اند. قیمت یک دارایی زمانی بالاتر می‌رود که تعداد خریدارها از فروشنده‌ها بیشتر باشد. یا تقاضا از عرضه پیشی بگیرد. به همین ترتیب، زمانی قیمت پایین می‌آید که تعداد فروشنده‌ها از خریدارها بیشتر باشد که به معنی سبقت عرضه از تقاضا است. با توجه به این قانون می‌توان اینطور نتیجه گرفت که:

سطح حمایت محدوده‌ای از قیمت یک دارایی است که از ریزش بیشر قیمت در یک روند نزولی جلوگیری می‌کند. سطح مقاومت محدوده‌ای از قیمت است که از افزایش بیشتر قیمت در یک روند صعودی جلوگیری می‌کند.

پیشنهاد میکنیم برای آموزش پرایس اکشن از این صفحه دیدن کنید: دوره های آموزشی

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها حمایت و مقاومت به دو نوع متغیر (Dynamic) و ثابت (Static) تقسیم می‌شوند.

• سطوح متغیر (Dynamic): محدوده‌های متغیر (داینامیک) که با نام «خط روند» (Trend Line) هم شناخته می‌شوند. خطوط شیبداری هستند که جلوی افزایش و کاهش قمیت را در روند‌های صعودی/نزولی می‌گیرند. این محدوده باعث ایجاد یک کانال قیمتی در جهت صعود یا نزول می‌شود.

• سطوح ثابت (Static): محدوده‌هایی از قیمت هستند که در نمودار به صورت خطوط افقی (Horizontal Levels) رسم می‌شوند. این محدوده‌ها از اتصال بیش از ۲ مورد از بیشترین سقف قیمت یا کم‌ترین کف قیمت در گذشته به دست می‌آیند. به این معنی که قیمت در گذشته با هر بار رسیدن به این محدوده‌ها‌ی افقی، با واکنشی از نوع مقاومت یا حمایت مواجه شده و نسبت به آن حساس است.

سوئینگ حمایت ھا و مقاومت ھا در نمودار

حمایت ھا و مقاومت ھا ھمچنین می توانند توسط نقاط، سوئینگ شوند. ھنگامی که بازار روندی می سازد و دوباره به روند باز میگردد. این بازگشت باعث ایجاد نقطه سوئینگ می شود. در روند رو به بالا قله ھای قبلی نقش حمایت ایفا می کنند. روند رو به پایین قعرھای قبلی نقش مقاومت خواھند داشت. در ادامه مثالی از حرکت قیمت به منظور تست و لمس دوباره نقاط سوئینگ آورده میشود. نکته قابل توجه این است که وقتی سطحی شکسته شد در مرحله لمس دوباره قیمت مقاومت در این مرحله تبدیل به حمایت می گردد. عکس این موضوع نیز برقرار است. این نقاط معمولا برای ورود و باز کردن پوزیشن مناسب ھستند. (البته با برقراری دیگر شرایط با توجه به استراتژی معامله گر).

حرکت قیمت به منظور تست و لمس دوباره نقاط سوئینگ

چگونگی معامله با سیگنال ھای پرایس اکشن با استفاده از سطوح حمایتی و مقاومتی

سطوح حمایت و مقاومت بھترین دوستان معامله گران پرایس اکشن ھستند. ھنگامی که یک سیگنال ورود پرایس اکشن در سطوح مھم حمایت و مقاومت شکل می گیرد، میتواند یک معامله با سود بالا را برای ما داشته باشد. سطح مھم به تریدر موقعیت قرارگیری استاپ لاس را ھم نشان می دھد.

کندل پین بار

سیگنال ھای ورودی پرایس اکشن نظیر سیگنال کندل پین بار (pin bar) و یا دیگر سیگنال ھا برای ما با تایید است. تاییدی برای واکنش قیمت در حین رسید به سطح کلیدی را فراھم میکند.
در مثال زیر سطح مھم مقاومتی و یک استراتژی ناکام (fakey strategy) ریزش شکل گرفته در آن را شاھدیم. این مثال بازگشت قیمت با ساخت یک کندل بزرگ صورت است. ھمچنین مقاومت را به صورت ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها ناکام شکسته است. بنابراین پتانسیل زیادی برای ادامه ریزش وجود داشته است.

شکست ناکام مقاومت و ادامه روند ریزشی

مثال بعدی نشان میدھد که چگونه بایستی در یک روند صعودی با استفاده از یک حمایت ترید کنیم. روند صعودی آماده شد تا بر روی یک حمایت استراحت کوتاھی کند. پس از آن به یکباره صعود می کند.

بازگشت به حمایت و ادامه روند صعودی

مثال بیشتر از سطوح مقاومت و حمایت در پرایس اکشن

مثال بعدی گویای این نکته است که چگونه در برخی مواقع سطح سوئینگ گذشته در آینده میتواند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کند و توجه ما را برای سیگنال ورود به خود جلب نماید.
در این مثال روند صعودیست. سوئینگ پس از شکست به سمت بالا در نھایت به سطح حمایتی تغییر نقش میدهد. مشھود است ھنگامی که قیمت به این حمایت نزدیک شد یک کندل پین (pin bar) مناسب به عنوان سیگنال ورود ساخت.

پین بار روی حمایت نمودار سیگنال خرید صادر کرده است

پیشنهاد میکنیم از این صفحه دیدن کنید: پرایس اکشن لنس بگز

آخرین نمودار در زیر نوع جالب آن می باشد. به سوئینگ در روند نزولی در سمت چپ نمودار توجه کنید. می توانید ببینید که چگونه این سطح پس از ماھ ھا و حتی پس از تغییر جھت روند از نزولی به صعودی ھمچنان تاثیرگذار بوده است. ابتدا پس از شکست رو به پایین به عنوان مقاومت ایفای نقش کرد و پس از شکست رو به بالا تبدیل به حمایت شد. میتوان سیگنال ترکیبی “کندل پین” و “ناکام” (fakey pin bar combo) را مشاھده نمود.

سیگنال ترکیبی کندل پین و ناکام

کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن

اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید.
پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغ‌گویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغ‌گویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.
زمانی که عنوان می‌شود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.
در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.
سرفصل‌های این مقاله
شکل ظاهری پین بار را می‌ شناسید؟
پین بارها ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک می‌کند.

به شکل زیر توجه نمایید:

حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.
تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آن‌ها را بشناسیم.
آیا ویژگی کندل پین‌ بار را می‌ شناسید؟

دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، ۳ برابر بدنه آن است.
بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
قدرت پین‌بار در شرایطی بیش‌تر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.

به نمودار زیر توجه کنید:

آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می‌ شناسید؟
یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.
اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آن‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی می‌توانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.

به تصاویر زیر توجه کنید:

نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار

حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار

آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟
الگوهای پین‌بار به ۲ بخش زیر تقسیم می‌شوند:

پین‌بار بولیش
پین‌بار بیریش
کندل پین‌بار بولیش

دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.
اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.
توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیش‌تر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.

به تصویر زیر دقت کنید:

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call می‌شود.
کندل پین بار بیریش
دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.
توجه داشته باشید که اگر الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.

به تصویر زیر دقت کنید:

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put می‌شود.

توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!

پرایس اکشن فارکس چیست؟ معامله ارز با Price Action

پیش‌بینی درست قیمت‌ها، راز کسب سود و موفقیت در بازارهای مالی است. یکی از کاربردی‌ترین روش‌های برای بررسی شرایط در بازار فارکس، تحلیل تکنیکال است. ابزارهای متعددی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که پرایس اکشن یکی از آنهاست. پرایس اکشن در بازار مالی فارکس به‌قدری مهم است که تریدرها به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی از آن استفاده می‌کنند.

مفهوم Price Action شاید در ظاهر پیچیده به نظر برسد اما در نوشته زیر این تکنیک معامله‌گری را با زبانی ساده بررسی کرده‌ایم. پاسخ سؤال «پرایس اکشن فارکس چیست؟» احتمالاً روی دید بلندمدت بسیاری از تریدرها تأثیر می‌گذارد. برای آشنایی با یکی از مهارت‌های پیش‌بینی تغییرات قیمت در فارکس همراهتان هستیم.

پرایس اکشن ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها به زبان ساده؛ پیش‌بینی بازار با تحلیل الگوهای قیمت فعلی

قیمت‌ها در بازارهای فارکس، سهام، ارز دیجیتال و نفت دائماً در حال تغییر و نوسان هستند. تریدرهای فارکس یا سایر بازارهای مالی باتوجه‌به تغییرات و حرکات واقعی قیمت‌ها، معامله می‌کنند. پرایس اکشن در بازارهای فارکس به زبان ساده، نوعی تکنیک مؤثر در ترید و تحلیل در بازار است. پرایس اکشن در واقع مطالعه واکنش قیمت به سطح و تغییرات قبلی قیمت در بازار است.

ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال فارکس وجود دارد که در ایران بورس آنلاین به آن‌ها پرداخته شده است؛ اما پرایس اکشن با بیشتر ابزارهای موجود تفاوت بزرگی دارد. در پاسخ «پرایس اکشن چیست؟» باید به سادگی‌اش اشاره کنیم. در تحلیل با استفاده از پرایس اکشن، اندیکاتورهای مختلف جایی ندارند و از هیچ محاسبه خاصی استفاده نمی‌شود. بنیادی‌ترین بخش بازار یعنی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن بررسی می‎‌شود.

بررسی اوج و کف قیمت‌های قبل می‌توان یک دید آینده‌نگرانه از تغییرات آتی بازار فارکس کسب کرد. تریدرها با استفاده از تحلیل پرایس اکشن، نحوه واکنش بازار به خطوط حمایت و مقاومت قبلی را تحلیل می‌کنند. برای مثال، خط مقاومت قبلی بازار پس از آنکه شکسته شود، احتمالاً در آینده به‌صورت خط حمایت عمل خواهد کرد. البته، تحلیل پرایس اکشن همیشه به این سادگی نیست.

کاربرد پرایس اکشن در فارکس؛ ابزاری محبوب بین تریدرها

پرایس اکشن یک روش پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال است که کارایی فوق‌العاده‌ای دارد. هنگام تحلیل Price Action به اندیکاتور یا ابزار دیگری نیاز ندارید. در واقع، مشاهده نمودارهای قیمتی به معنای استفاده از ایده‌های پرایس اکشن است. گاهی اوقات برای تحلیل نمودار نیازی به ترسیم خطوط مختلف نیست. تریدرهای موفق فارکس همان چیزی را می‌بینند که بقیه در همان لحظه مشغول تماشایش هستند.

اندیکاتورهای تکنیکال کاربرد مهمی در تحلیل و معامله دارند؛ اما فکر می‌کنید چند درصد از معامله‌گران بازار، هنگام تحلیل نمودار EURUSD در فارکس از اندیکاتور مک‌دی (MACD) استفاده می‌کنند؟ به نظر شما استفاده هم‌زمان از اندیکاتورهای MACD و RSI چقدر رایج است؟ حقیقت این است که پرایس اکشن و چارت‌های ساده، محبوب‌تر از نمودارهای شلوغ و پیچیده هستند.

هرچقدر که میزان کاربرد یک ابزار خاص بین معامله‌گران بیشتر باشد، شباهت بین نتایج تحلیل‌ها نیز بیشتر می‌شود. شباهت بین تحلیل‌های مختلف به معنای توافق جامع سرمایه‌گذاران روی یک سطح کلیدی است. اگر اکثر فعالان بازار فارکس یک نرخ را به‌عنوان خط حمایت معرفی کنند، احتمالاً روند بازار در واکنش به این حمایت یک جهش صعودی خواهد داشت. سادگی ابزار حرکات قیمت به معنای آسان بودن یادگیری‌اش نیست. آموزش پرایس اکشن مفاهیم پیچیده‌تری را در برمی‌گیرد.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن؛ سیگنال‌هایی واضح برای معامله در فارکس

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در بازارهای مالی نوعی برنامه‌ریزی برای انجام معاملات است. هدف از تعیین استراتژی معاملاتی در فارکس، کسب سود با کمترین میزان ریسک است. می‌توان گفت استراتژی معامله در فارکس، یک سیگنال است که زمان و مکان ورود به بازار یا خروج از آن را نشان می‌دهد. برنامه‌ریزی برای خریدوفروش یک مجموعه از دستورالعمل‌ها و شرایط است که ویژگی خاصی دارند.

یک برنامه خوب معاملاتی دقیق، قابل توضیح و بادوام است. استراتژی پرایس اکشن که محبوبیت زیادی بین تریدرهای باتجربه فارکس دارد، ترکیبی از سطوح حمایت و مقاومت با استراتژی‌های معاملاتی عادی است. انواع مختلف استراتژی مثل پین بار (Pin Bar) و اینساید بار (Inside Bar) در ترکیب با سطوح کلیدی برای تریدر سیگنال مشخص می‌کنند.

پرایس اکشن، مهم‌ترین نقاط نمودار و استراتژی معاملاتی نیز نوع اقدام در آن نقطه را مشخص می‌کند. بدین ترتیب می‌توان از ترکیب استراتژی‌هایی مثل پین بار با حرکات قیمت، سود کسب کرد. با شرکت در یک دوره آموزش پیشرفته فارکس می‌توانید تسلط فوق‌العاده روی استراتژی‌ها کسب کنید.

انواع پرایس اکشن در تحلیل قیمت‌های فارکس؛ الگوهای معاملاتی مختلف

در پاسخ به «پرایس اکشن فارکس چیست؟» باید به انواع مختلفش اشاره کنیم. استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل تکنیکال در فارکس، تضمینی برای موفقیت نیست اما میزان خطا را به حداقل می‌رساند. تنها نمودار استفاده‌شده در تحرکات قیمت، کندل استیک یا نمودار شمعی است. الگوهای معاملاتی مختلفی را می‌توان با استفاده از کندل استیک‌ها تعیین کرد. دو نوع اصلی پرایس اکشن را در ادامه بررسی کرده‌ایم.

1- پرایس اکشن اَل بروکس؛ استراتژی معاملاتی رایگان در فارکس

پرایس اکشن ال بروس (Al Brooks) یک استراتژی کارآمد برای کسب سود در بازارهای مالی است. برای استفاده از روش ال بروکس به برنامه خاصی نیاز نیست و نمودار کندل استیک کافی خواهد بود. از پرایس اکشن ال بروکس در نمودارهای دقیقه‌ای، روزانه یا هفتگی استفاده می‌شود. این روش رایگان است و استفاده از آن برای مبتدیان آسان و کم‌ریسک خواهد بود.

2- پرایس اکشن لنس بگز؛ معامله در فارکس با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت

استراتژی پرایس اکشن لنس بگز، یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری فارکس است که طبق تصمیم تریدر انجام می‌شود. در پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs) حرکت و نوسان قیمت‌های فارکس بین خطوط حمایت و مقاومت را نشان می‎دهد. تریدرهای با استفاده از این اطلاعات می‌توانند در بهترین زمان ممکن معاملات را انجام بدهند.

مزایای پرایس اکشن در فارکس؛ سادگی و سرعت بالای تحلیل بازار

برای تحلیل بازارها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که هرکدام کاربرد و روش خاصی دارند. سادگی و محبوبیت پرایس اکشن در بازار فارکس به معنای بی‌نقص بودنش نیست. در واقع پرایس اکشن، مرز بین تحلیل تکنیکال کلاسیک و مدرن است. تحلیل قیمت‌ها در بازار با استفاده از حرکات قیمت مزایای خاصی دارد که در بخش زیر مشاهده می‌کنید.

• درصد بالای موفقیت استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن.
• سادگی و بی‌نیازی به استفاده از اندیکاتورها.
• امکان انجام معامله در بازه‌های زمانی مختلف.
• انجام سریع تحلیل بدون نیاز به چارت‌های شلوغ

یک ویژگی خاص پرایس اکشن، رایگان بودن آن است. این متد در هر برنامه برای بازارهای مالی مختلف به‌صورت رایگان اجرا می‌شود.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده در ایران بورس آنلاین

تحلیل تکنیکال به روش‌های مختلفی در بازارهای مالی انجام می‌شود. پرایس اکشن یا حرکات قیمت یک راهکار مدرن برای بررسی قیمت است که فارکس کاربرد فوق‌العاده‌ای دارد. با این ترفند می‌توان تغییرات و نوسان قیمت در آینده را بدون استفاده از اندیکاتور پیش‌بینی کرد. یادگیری پرایس اکشن برای تحلیل فارکس اگر به‌صورت اصولی انجام شود، تأثیر فوق‌العاده‌ای روی کسب سود از معاملات خواهد داشت.

ایران بورس آنلاین، یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های فعال در زمینه فارکس است که خدمات مختلفی عرضه می‌کند. برگزاری دوره‌های آموزشی جامع در سطوح مختلف یکی از تخصص‌های ایران بورس آنلاین است. در این دوره‌ها مباحث مختلف فارکس مثل پرایس اکشن با زبانی ساده بررسی می‌شوند. در آموزش‌های فارکس ایران بورس، شرکت‌کنندگان روش انجام معاملات را به‌طوردقیق یاد می‌گیرند. کارشناسان مجرب این مجموعه از طریق آدرس iranbourseonline.info و شماره تماس 00971502939184 پاسخگویی سؤالات و ابهامات هستند.

آموزش پرایس اکشن

چنانچه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، حتما می‌دانید که تحلیل درست و صحیح بازار می‌تواند به شما در یک خرید یا فروش اصولی کمک نماید. پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیلی است که با یادگیری آن می‌توانید در زمان مناسب خرید و یا فروش خود را انجام دهید و دچار ضرر نشوید. ما در این مطلب سعی داریم به این موضوع پرداخته و درباره دوره آموزش پرایس اکشن و مباحثی که در این دوره آموزش داده می‌شود، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن Price Action به معنای «واکنش‌های قیمت» یا «حرکت قیمت» یکی از روش‌های تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است که می‌تواند در خصوص تحلیل قیمت ارزهای خارجی، ارز دیجیتال و همچنین بازار بورس و .. به فعالان در این زمینه کمک نماید. با استفاده از این روش شما می‌توانید با بررسی قیمت‌ها روند دارایی‌ها را مورد تحلیل قرار داده و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری درستی داشته باشید. همان‌طور که می‌دانید مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و .. می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد؛ به همین منظور این نوع روش تحلیل جذاب به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند اتفاقات در حال رخ دادن و همچنین چرایی آ‌ن‌ها را بررسی کرده و شیوه‌ای بهتر برای معامله را انتخاب نماید.

همان‌طور که می‌دانید در روش تحلیل تکنیکال، تحلیلگرها روی نمودارها و الگوها کار می‌کنند؛ اما در روش پرایس اکشن، تحلیل روی نمودارهایی که داده‌های قیمت را نشان می‌دهند، انجام می‌شود. بنابراین تریدرها (پرایس اکشن تریدر) یعنی افرادی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌کنند می‌توانند روی واکنش‌ها و حرکات واقعی قیمت‌ها حساب کرده و الگوها و آمارهای غیره تاثیری بر تصمیم آن‌ها نداشته باشد. آمار قیمت‌ها در این نوع تحلیل کمک می‌کند تا فرد با تحلیل یک بازه 3 تا 6 ماهه بتواند حرکت بعدی قیمت‌ها را در آینده بررسی نماید. مزیت استفاده از این روش تحلیلی آن است که برای هر یک از بازارهای مالی کاربرد دارد؛ یعنی آن که می‌‎توان جهت خرید سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و. از این روش تحلیلی استفاده کرد.

اما تحلیل به واسطه روش پرایس اکشن چندان ساده هم نیست و لازم است کسانی که مایل به فعالیت در این حوزه هستند در دوره‌های آموزش پرایس اکشن شرکت کنند تا بتوانند استراتژی‌های متفاوتی را برای تحلیل قیمت‌ها به کار گیرند. ما در ادامه به برخی از این استراتژی‌ها اشاره خواهیم کرد:

• استراتژی الگوی پین بار
• استراتژی الگوی شکست نافرجام
• استراتژی الگوی ناکام
• استراتژی HTS
• استراتژی الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار

تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل و معامله

شاید مهم‌ترین تفاوت پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل را بتوان در مشاهده نمودارهای آن پیدا کرد. اگر به نمودارهای این روش تحلیلی دقت کنید، تنها یک چارت ساده و سطوح مهم قیمت می‌بینید نه چیز دیگر. بر همین اساس عملکرد تریدرها ساده‌تر است. اما هنگامی که چارت و نمودار سایر روش‌ها را مشاهده می کنید، با یک چارت شلوغ روبه‌رو می‌شوید که اندیکاتورها بخش زیادی از فضا را به خود اختصاص داده و قیمت در بخش کوچک‌تری قرار دارد؛ همین امر سبب می‌شود تمرکز معامله‌گر یا تریدر نسب به آن چه که مدنظر دارد، پرت شود.

در دوره آموزش پرایس اکشن چه مواردی به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود؟

در دوره‌‌های آموزش Price Action تمامی استراتژی‌های پرایس اکشنی به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود؛ چنانچه شما در این زمینه مبتدی باشید، با یادگیری این آموزش‌ها می‌توانید کار خود را در بازارهای مالی مختلف شروع کنید. اساتید بسیاری در این حوزه وجود دارند که در سطح کشورمان به آموزش این دوره به صورت‌های حضوری و آنلاین مشغولند؛ چنانچه مایلید این روش تحلیلی را فراگیرید به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ای کاربردی و کامل را انتخاب نمایید. به هر روی هرچه در یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن پیشرفت ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها نمایید، می‌توانید به صورت حرفه‌ای‌تری در این حوزه قدم بردارید.

از آن جا که اطلاع از تمامی الگوهای پرایس اکشن برای افرادی که به تحلیل بازارهای مالی مشغولند مهم است، ما در این بخش قصد داریم به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله‌گری بر اساس آن‌ها بپردازیم. تمامی این الگوها در دوره‌های آموزش پرایس اکشن به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود.

الگوی Exhaustion Bar

این الگو به بررسی اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. گاهی گروهی بازار را در دست دارند، ولی مدتی بعد خسته شده و توان خود را از دست می‌دهند؛ در این شرایط گروه دیگری که رقیب به شمار می‌آیند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و بازار را در دست گیرند. این اتفاق بیشتر بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتد. زیرا زمانی بازار در دست این گروه و زمانی دیگر در دست گروه مقابل می‌افتد. حال اگر بخواهید بر اساس این الگو اقدام به خرید و فروش و یا همان ترید کردن نمایید، بهتر است با توجه به نمودار و چارت در زمانی که بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar قرار دارید، اقدام به خرید کرده و هنگامی که پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar قرار می‌گیرید، اقدام به فروش کنید.

الگوی Reversal Bar

الگوی دیگری در این روش تحلیلی وجود دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی از حمایت خوبی برخوردار است. در این شرایط می‌تواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. هنگامی که این شرایط ایجاد شود، احتمال حرکت بازگشتی صعودی وجود دارد. در مورد حالت نزولی در این الگو نیز می‌توان گفت بازار در این شرایط شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود است و مقاومت به اندازه‌ای زیاد است که باعث می‌شود خریداران عقب کشیده و فروشندگان قدرت بیشتری بیابند و بتوانند در صورت تمایل سهام و یا ارز دیجیتال و . خود را به فروش برسانند. حالت نزولی این الگو دقیقا نقطه مقابل حالت صعودی به شمار می‌آید؛ به طوری که می‌تواند تغییرات چشمگیری را برای خریداران و فروشندگان به وجود آورد.

الگوی Three­Bar Pullback

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم در دوره آموزش پرایس اکشن الگوهای متنوع تحلیلی این روش به شما آموزش داده می‌شود. طبق این الگو نیز زمانی که بازار با یک روند مشخص در حال حرکت است، ممکن است به سطوحی برسد که پولبک کند. در واقع، کندل اول این الگو قوی‌تر است و سبب می‌شود تا شکست در این سطح رخ دهد وقتی این اتفاق افتاد، سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. با تشخیص صحیح این الگو می‌توان با درصد بالایی روند قبلی را ادامه داد.

الگوی Pin Bar

این الگو پینوکیوی دروغگو است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا می‌تواند با استفاده از سایه‌های بلند خود به شکلی موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را بشکند. این حالت در واقع موجب فریب تریدرها می‌شود تا در جهتی اشتباه قرار نگیرند؛ اما این الگو یک مشکل نیز دارد و آن هم این است که در این حالت معامله گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند.

الگوی Two­Bar Reversal

این الگو نیز مانند سایر الگوها به صورت برگشتی عمل می‌کند؛ اما زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish Two­Bar Reversal بیشتر به وقوع می‌پیوندد. عکس این حالت نیز وجود دارد؛ در این حالت فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal را به همراه دارد. البته الگوهای دیگری هم وجود دارد که در دوره آموزش پرایس اکشن به آ‌ن‌ها پرداخته شده و آموزش‌های لازم داده می‌شود. چنانچه روش تحلیل پرایس اکشن را آموزش ببینید، متوجه خواهید شد که این روش تحلیلی مزایا و معایبی هم دارد. ما در ادامه به مزایای این روش خواهیم پرداخت.

مزایای پرایس اکشن

• امکان استفاده از این روش تحلیل در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام و .
• درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش‌های تحلیلی
• امکان انجام معامله در تایم فریم‌های معاملاتی
• عدم نیازمندی به اندیکاتور
• سرعت استفاده بالا در تحلیل
• بی نیازی به استفاده از چارت و نمودارهای شلوغ و گمراه‌کننده
• راحتی و سادگی استفاده از این روش
• رایگان بودن این روش
• امکان استفاده از نرم افزارهای گوناگون مانند نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگر برای تحلیل پرایس اکشن
• سریع بودن دریافت نتیجه
• بی نیازی به اطلاعات گذشته در معاملات جدید
• امکان ترکیب روش‌های همه جانبه بدون به وجود آمدن تداخل در اطلاعات

معایب پرایس اکشن

• نیاز به یادگیری آن با صرف زمان طولانی و تمرین
• نتیجه‌گیری‌های متفاوت معامله‌گران با استفاده از این روش
• نیاز به فرصت‌دهی به الگوها برای دریافت تاییدیه
• نیاز به شناخت کافی از ساختار حرکات قیمت
• نیاز به بررسی بیشتر درباره سهم پس از انجام معامله

وب سایت تجارت فارکس

چنانچه با توجه به آن چه در خصوص روش تحلیل پرایس اکشن بیان کردیم علاقمندید این روش را فرا گرفته و در حوزه‌های مختلف مالی به خرید و فروش و تحلیل بپردازید، وب سایت تجارت فارکس طی دروه آموزشی که در این خصوص برگزار می‌کند می‌تواند صفر تا صد مباحث این روش تحلیلی اعم از تمامی الگوها را به علاقمندان آموزش دهد. دوره‌ای که این مجموعه برگزار می‌نماید دوره‌ای پیشرفته است و بهتر است برای شرکت در این دوره با مباحث اولیه فارکس آشنایی داشته باشید. در این وب سایت البته دوره‌های مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی نیز قرار داده شده است که پیش از ورود به این دوره بسیار کمک کننده است.

نکته مهم دیگر آن که چنانچه دوره آموزش پرایس اکشن را طی نمایید یقینا این آموزش‌ها می‌تواند به شما کمک نماید تا با برداشتن قدم‌های اصولی و صحیح در انواع بازارهای مالی به سودآوری بالایی برسید؛ بنابراین برای موفقیت در چنین حوزه‌هایی به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به وب سایت تجارت فارکس بزنید.