قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟


تسویه قرارداد فیوچرز و تأثیر آن بر دارایی پایه

معاملات فیوچرز (Futures) در ارزهای دیجیتال به زبان ساده!

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

احتمالا شما هم برای کسب درآمد دلاری از بازار معاملات ارز دیجیتال به سراغ آشنایی با معاملات فیوچرز آمده اید! این روزها بازارهای گوناگونی مثل فارکس یا کریپتوکارنسی برای سرمایه گذاری وجود دارند. بنابراین شما قادر هستند تا با توجه به سلیقه و نیازی که دارید، در یکی از این بازارها مشغول به سرمایه گذاری و تریدینگ شوید. یکی از روش هایی که می توان جزو نوآوری ها در این زمینه به شمار آورد که افراد زیادی را به خود جذب کرده نیز همین معاملات فیوچرز در بازار رمزارز ها است.

البته اگر نگاهی به گذشته تا امروز داشته باشید، متوجه سیر صعودی تعداد سرمایه گذاران این بازار می‌شوید. با توجه به محبوبیتی که این بازار دارد و البته فرصت‌های فراوانی که به معامله گران می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت گه در آینده شمار این افراد بیشتر و حتی چند برابر خواهد شد.

معاملات فیوچرز هم مانند استاپ هانتینگ و استراتژی فارکس یکی از سوالات پر تکرار کاربران عزیز بود و می‌خواهیم به موضوعات پرتکرار پیرامون آن‌ها در این مقاله پاسخ دهیم. قصد ما این است که در وهله اول ببینیم این معاملات چه هستند و چگونه انجام می‌شوند. پس در صورتی که شما هم در تدارک برای انجام معاملات فیوچرز هستید و یا به صورت کلی می‌خواهید اطلاعات خود را در این خصوص افزایش دهید، این مطلب را از دست ندهید.

فیوچرز یا قرارداد آتی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در ابتدا باید به چیستی معاملات فیوچرز در بازار های مالی پرداخت. در کل آن را می‌توان انجام معاملاتی خاص در زمانی مشخص شده به حساب آورد که به آینده مربوط می‌شود. این شیوه از معاملات مزایای فراوانی هم در خود دارند. در ادامه به این که فیوچرز چه ویژگی‌ها مزایا و معایبی در خود دارد خواهیم پرداخت.

در معاملات فیوچرز، سر رسید معامله در زمانی خاص و مشخص شده در اختیار افراد قرار می‌گیرد. ضمن این که خریدار و فروشنده بر سر موضوعاتی باید با هم به توافق برسند که از این موضوعات می‌توان به حجم دارایی‌ها اشاره داشت. هزینه معامله هم باید در زمان عقد قرارداد به صورت کامل پرداخت گردد. البته دارایی مورد نظر نیز در زمانی که تعیین شده است، تحویل داده خواهد شد.

فیوچرز یا قرارداد آتی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی یک قرارداد مالی است که در آن دو طرف در مورد قیمت یک دارایی در آینده توافق می کنند. به عنوان مثال، ما هر دو موافق هستیم که من هفته آینده برای یک بیت کوین 10000 دلار به شما پرداخت می کنم، حتی اگر قیمت آن تا آن زمان به 20000 دلار برسد و حتی به همین راحتی هم می تواند به 4000 دلار هم برسد.

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی شکلی از قراردادهای مشتقه مالی هستند که برای دو طرف تعهد ایجاد می قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ کنند که دارایی پایه را با قیمت توافقی در یک زمان از پیش تعیین شده (تاریخ انقضا) معامله کنند. در زمان انقضا، خریدار موظف است دارایی پایه را به قیمت معامله خود از فروشنده بخرد و قیمت دارایی پایه در زمان انقضا اهمیتی ندارد. یعنی مثلا اهمیتی ندارد قیمت بیت کوین در زمان انقضای معامله یک دلار است یا یک میلیون دلار صرفا این اهمیت دارد که ما در زمان عقد قرار داد چه رقمی را توافق کرده ایم!

بی اثر بودن نوسانات بازار بر معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال

منظور از معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال نیز همان ارزهایی است که می‌توانید نسبت به خرید و فروش آن‌ها اقدام نمایید. قیمت این ارز باید در زمان عقد قرارداد تعیین شود. تعیین آن هم توسط خریدار و فروشنده خواهد بود. حال با توجه به این موضوع که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت روزانه در حال کم یا زیاد شدن است، پاسخ بسیاری از کاربران این است که این تعرفه بر روی معاملات فیوچرز نیز تاثیرشان را خواهند گذاشت یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که نوسانات ارزهای دیجیتال نمی‌توانند بر روی قیمت آن تاثیر گذار باشند. به عبارت دیگر، درست در زمانی که قیمت میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و هر دو طرف از انجام این کار، رضایت خود را اعلام می‌کنند، دیگر هیچ چیزی بر روی آن تاثیر گذار نخواهد بود. این یکی از تمهیداتی است که سازندگان بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران خود در نظر گرفته است.

این روزها افراد زیادی نسبت به انجام این معاملات اقدام می‌کنند و سود خود را می‌برند. البته باید دقت داشته باشید که معاملات فیوچرز تنها مخصوص به این بازار نیست و در برخی از بازارهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. حال که با تعریف این معاملات آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که ببینیم مزایای آن چه می‌تواند باشد.

مزایای معاملات فیوچرز

ما باید در این بازار مثل یک شکارچی عمل کنیم! چرا؟ چون بایستی با بهترین پیش بینی ها از آینده در دقیق ترین زمان ممکن با کیفیت ترین معامله را داشته باشیم! مثلا شما میدانید قیمت بیت کوین تا صد هزار دلار در سه ماهه آینده خواهد رسید! و الان قیمت بیت کوین برای مثال شصت هزار دلار است پس شما اگر یک قرارداد آتی به ازای هر بیت کوین هفتاد هزار دلار در تاریخ انقضای سه ماه آتی منعقد کنید، سه ماه بعد یک بیت کوین را سی هزار دلار ارزان تر به دست آورده اید!

مزایای معاملات فیوچرز

بی شک همه افراد به دنبال کسب سود در بازارهای سرمایه گذاری و به ویژه ارزهای دیجیتال هستند. یکی از این راه‌ها را می‌توان معاملات فیوچرز به حساب آورد. البته این در صورتی رخ می‌دهد که شما بتوانید در زمان درستی نسبت به انجام این کار اقدام نمایید. این معامله به طرف دیگر آن هم بستگی خواهد داشت.

این روزها افراد زیادی هستند که کمترین مطالعه را در مورد این نوع از معاملات دارند. به همین دلیل است که آن‌ها هرگز نمی‌توانند در زمان درستی قراردادهایی را با دیگران انجام دهند. همین می‌شود که یک ارز دیجیتال به صورت ناگهانی با افزایش سود همراه می‌شود و این دسته از افراد از این که چنین معاملاتی را انجام داده‌اند، پشیمان خواهند شد. بنابراین باید بدانید که این معاملات خطرات خاص خود را هم دارند.

آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم

با وجود تمام موارد گفته شده، خوب است بدانید که معامله گران حرفه ای بر روی همه ارزهای دیجیتال معاملات فیوچرز را انجام نمی‌دهند. در واقع صرفا چند تا از ارزهای مهم هستند که افراد برای انجام معاملات فیوچرز آن‌ها اشتیاق فراوانی دارند. دیگر ارزهای دیجیتال معمولا تنها با معاملات عادی صورت می‌گیرند.

یکی از این ارزهای دیجیتال که افراد معاملات فیوچرز را بر روی آن‌ها انجام می‌دهند، اتریوم است. حتما در جریان هستید که اتریوم یکی از برترین ارزهای دیجیتال موجود در این بازار است و نباید از حجم بالای معاملات آن در روز غافل شد. خبر خوب این است که می‌توانید معامله فیوچرز را بر روی آن نیز انجام دهید.

شاید این سوال مطرح شود که انجام این کار به چه صورت امکان خواهد داشت. در واقع پاسخ این سوال به صرافی‌ای که در آن ثبت نام کرده‌اید، بستگی دارد. در هر صرافی، بخشی به عنوان فیوچرز مشاهده می‌شود که شما می‌توانید با ورود به آن، یک طرف قراردادها باشید. بنابراین باید این بخش را در صرافی خود پیدا کنید که کار دشواری هم نخواهد بود.

معامله فیوچرز بیت کوین، روشی برای کسب درآمد دلاری

به جز اتریوم، بیت کوین را هم می‌توان یکی دیگر از این دسته از ارزهای دیجیتال به شمار آورد. البته باید بدانید که محبوبیت بیت کوین برای انجام این کار بسیار بیشتر از اتریوم و یا دیگر ارزهای دیجیتال است. این طور که انتظار می‌رود، این قضیه تا مدت‌ها به همین صورت خواهد ماند.

معامله فیوچرز بیت کوین، روشی برای کسب درآمد دلاری

همان طور که ذکر شد، در زمان تنظیم قرارداد فیوچرز، قیمت لحظه‌ای بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که این قیمت به این موضوع وابسته است. البته توافق طرفین نیز موضوع دیگری است که کاملا در این قیمت دخیل خواهد بود.

طبیعی است که با توجه به نوظهور بودن چنین قابلیت‌هایی، افراد کمی از آن خبر دارند. این معاملات نیز در نوع خود می‌تواند اهمیت داشته باشد. این طور که به نظر می‌رسد، در آینده اشخاص بیشتری به سمت این شیوه از معاملات می‌روند و از آن استقبال می‌کنند. با این حال، آن‌ها باید حسابی در این خصوص تمرکز داشته باشند و با مطالعات بالا به سمت آن بروند. مطمئنا معاملات فیوچرز بر روی بیت کوین و یا ارزهای دیگر می‌تواند خطرات خاص خود را هم داشته باشد.

چگونه در صرافی بایننس بیت کوین فیوچرز بخریم؟

حال به این قسمت از مقاله می‌رسیم که چطور باید نسبت به خرید یا فروش بیت کوین به شیوه فیوچرز اقدام کنیم. در وهله اول، باید وارد حساب خود شوید. گفته شد که انجام این معامله به صرافی ما بستگی خواهد داشت. در این جا به این دلیل که بایننس صرافی مشهوری است و عده زیادی هم در آن مشغول ترید کردن هستند، آن را انتخاب می‌کنیم.

سپس باید به سراغ صندوق سپرده بروید. مبالغ مورد نظر شما باید به صورت USDT و BUSD یا ارزهای رمزنگاری شده پشتیبانی شده باشد. سپس قادر هستید تا نوع معامله خود را هم تعیین کنید. یکی از این انواع را باید فیوچرز به شمار آورد که باید بر روی آن کلیک کنید. بعد از آن، می‌توانید میزان اهرم خود را تعیین نمایید. این میزان به صورت پیش فرض بر روی 20 است، اما قابلیت تعویض هم دارد.

در نهایت هم لازم است که سفارش خود را ایجاد و آن را نهایی کنید. این سفارش برای افراد تازه کار با تفاوت‌هایی همراه است. برای نمونه می‌توان به تعیین محدودیت قیمت به منظور خرید و فروش اشاره داشت که توسط گزینه‌ای به کاربران نشان داده می‌شود. به همین سادگی می‌توان معاملات فیوچرز را انجام داد. البته استراتژی‌های مربوط به آن دشوار خواهد بود.

قرارداد آتی در سایر رمز ارز ها

ارز های دیجیتال دیگر نیز بسته به ارائه آن از سمت بروکر یا صرافی شما ممکن است مثلا لایت کوین نیز به عنوان یکی از برجسته‌ترین ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. سرمایه گذاران موفق اکثرا در طی فعالیت‌های خود، معاملاتی بر روی لایت کوین نیز داشته‌اند. خوب است بدانید که به جز موارد گفته شده، معاملات فیوچرز بر روی لایت کوین، دوج کوین، مونرو و یا بایننس کوین نیز صورت می‌گیرد. کافی است که این ارز ها را بر روی صرافی خود انتخاب کنید و در بخش سفارش، نوع معامله خود را بر روی فیوچرز قرار دهید. اتفاقا انجام این معاملات با رمزارز های ذکر شده نیز رونق زیادی گرفته است.

سخن پایانی

این مقاله در راستای آشنایی شما عزیزان با معاملات فیوچرز نوشته شده است که امیدواریم از آن اطلاعات کافی را به دست آورده باشید. در پایان و برای آشنایی بیشتر با این دسته از معاملات می‌توانید وارد این نشانی شده و یا از مطالب این صفحه نیز بازدید داشته باشید.

قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟

آیا رابطه ای بین روز اتمام قرارداد فیوچرز و کاهش بازار وجود دارد؟

امروز به مقاله فهمیدن رابطه بین اتمام قرارداد فیوچرز و کاهش بازار میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

یک سوال ساده باید پاسخی ساده داشته باشد. آیا انقضای قرارداد فیوچرز در بورس های آتی محبوب مانند CME بر قیمت بیت کوین تأثیر میگذارد؟
آره! از نظر تاریخی، ثابت شده است که قبل از تاریخ تسویه قرارداد، افت 2 درصدی برای میانگین و میانگین مشاهده شده است. در حالی که این کاهش چشمگیر قیمت تا حد زیادی به سرمایه گذاران بزرگ سازمانی که در این زمان بیت کوین می فروشند/خرید می کنند، اعتبار دارد، داستان عمیق تر از آن است.

در این مقاله، نوع تأثیری را که تاریخ تسویه قرارداد بر قیمت بیت کوین در سطح گسترده‌تری میگذارد، بررسی خواهیم کرد.

معاملات فوچرز بیت کوین چه زمانی تسویه میشود؟

برای هدف این مقاله، ما به بررسی بورس کالای شیکاگو (CME) خواهیم پرداخت، یکی از اولین صرافی هایی که قرارداد آتی بیت کوین را ارائه میدهد. بیشترین حجم معاملات قراردادهای آتی را دارد. در صرافی، هر قرارداد شامل پنج بیت کوین است و حداکثر موقعیت 4000 قرارداد (یا 20000 بیت کوین) تعیین شده است. قراردادهای فیوچرز (آتی) در بورس در روز جمعه هر ماه در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لندن تسویه میشود. از آنجایی که این قراردادها مشتقه هستند، قراردادها به صورت نقدی تسویه میشوند.

جابجایی قراردادهای آتی چیست؟

نکته مهمی که در اینجا باید فهمید، تغییر قراردادهای آتی است. این کار زمانی انجام میشود که معامله گران بخواهند قراردادهای آتی خود را حتی زمانی که منقضی شده است حفظ کنند. برای رسیدن به این هدف، آنها به طور کلی قرارداد قدیمی خود را میفروشند و یک قرارداد جدید را به قیمت بازار آن زمان میخرند. این به آنها کمک میکند تا موقعیت خود را حفظ کنند.

با این حال، با بیت کوین، معامله گران این گزینه را دارند که یک قرارداد آتی دائمی بگیرند که هرگز منقضی نمیشود. این تضمین میکند که موقعیت های آنها باز است، حتی دارندگان قراردادهای آتی سنتی ممکن است نیاز به بستن موقعیت های خود داشته باشند.
زمانی که قراردادهای آتی تسویه میشوند، این چرخش است که بر قیمت بیت‌کوین نیز تأثیر میگذارد.

تسویه قرارداد فیوچرز و تأثیر آن بر دارایی پایه

این موضوعی است که به شدت در ادبیات مالی سنتی مورد تحقیق قرار گرفته است، با گزارش‌های متعددی که قبلاً گردآوری شده‌اند که نشان میدهد چگونه قیمت سهام دارایی اساسی در چنین مواردی تحت تأثیر قرار میگیرد. گزارشی که در مورد تجزیه و تحلیل روزانه دارایی های معامله شده در بورس اوراق بهادار ورشو گردآوری شده است، نشان میدهد که چگونه حجم گردش سود به طور ناگهانی در روزهای پایان قراردادهای آتی افزایش مییابد.

قرارداد فیوچرز, آیا رابطه ای بین روز اتمام قرارداد فیوچرز و کاهش بازار وجود دارد؟

تسویه قرارداد فیوچرز و تأثیر آن بر دارایی پایه

درک این پدیده در بازارهای مالی سنتی به دلیل حجم سرمایه گذاران نهادی (یا با اندازه بزرگتر) که در آن شرکت میکنند نسبتا آسان است. برای بازارهای کریپتو نیز، سرمایه‌گذاران نهادی (که در صنعت به نام «نهنگ» شناخته میشوند) میتوانند راه‌های مختلفی را برای تأثیرگذاری بر قیمت بیت‌کوین در قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ تاریخ‌های تسویه استفاده کنند.

اولین استراتژی ممکن خرید بیت کوین فیزیکی و فروش قراردادهای آتی دارایی است. این به آن‌ها کمک میکند در صورتی که هر یک از موقعیت‌هایشان مقابل آنها بازی کند، سودآور باقی بمانند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد، آنها میتوانند موقعیت خرید خود را ببندند و سود کنند. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد، آنها میتوانند به سادگی موقعیت خود را کوتاه کنند و در سود باقی بمانند، حتی اگر طولانی مدت آنها سودآور نباشد.

یکی دیگر از استراتژی‌های ممکن، خرید بیت‌کوین‌های فیزیکی و فروش آنها قبل از تاریخ تسویه حساب است که باعث کاهش قیمت میشود. اگر این کار به صورت استراتژیک انجام شود، آنها همچنین میتوانند قراردادهای آتی خود را با کسب سود کوتاه کنند. اما برای اینکه این اتفاق بیفتد، سرمایه گذار باید موقعیت قابل توجهی در بازار داشته باشد و باید معامله خود را در یکی از صرافی هایی انجام دهد که برای تسویه قیمت آتی در حال پیگیری است.

از آنجایی که بیت کوین به دلار و نه به بیت کوین تسویه میشود، برای معامله گران بسیار آسان است که موقعیت آتی خود را به نفع خود دستکاری کنند.

در حالی که نگاه کردن به بلاک چین و بررسی قرارداد که پول از کجا میآید و به کجا میرسد دشوار است، زیرا همه اینها از طریق آدرس های قرارداد اتفاق میافتد، شناسایی سرمایه گذار که در نهایت قیمت را دستکاری میکند دشوار است. صرف نظر از این، این چیزی است که اتفاق میافتد و در گذشته ثابت شده است. در واقع، حجم معاملات دارایی پایه اغلب با نزدیک شدن به تاریخ تسویه قراردادها افزایش مییابد.

در تجزیه و تحلیلی که توسط Arcane Crypto برای میانگین بازده بیت کوین بین ژانویه 2018 و اوت 2019 انجام شد، مشخص شد که قبل از تاریخ تسویه قرارداد آتی CME، بازدهی منفی 2.2 درصدی در بیت کوین وجود داشته است.

قرارداد فیوچرز, آیا رابطه ای بین روز اتمام قرارداد فیوچرز و کاهش بازار وجود دارد؟

در واقع، داده‌های آن‌ها نشان داد که از 608 روزی که آن‌ها تجزیه و تحلیل کردند، دریافتند که برای تقریباً نیمی از این مدت، قیمت میانگین بازدهی مثبت داشت. بنابراین، میانگین بازده تقریباً 50٪ مثبت و 50٪ منفی بود. با این حال، همانطور که در این گزارش گفته شد، درست قبل از تسویه حساب، «چیزی کاملاً متفاوت» در بازده دارایی دیده میشد. در حدود 75 درصد از این زمان، بازده منفی گفته شد.

قرارداد فیوچرز, آیا رابطه ای بین روز اتمام قرارداد فیوچرز و کاهش بازار وجود دارد؟

اگر فکر میکنید که این داده ها کاملا قدیمی هستند و ممکن است از آن زمان همه چیز تغییر کرده باشد، دوباره فکر کنید. کل سال 2021 شاهد بازدهی منفی قیمت بیت کوین بوده است، به خصوص در (یا فقط یک روز قبل) بسته شدن معاملات آتی CME BTC. بیایید نگاهی بیندازیم به آنچه در 29 ژانویه سال جاری رخ داد.

قرارداد فیوچرز, آیا رابطه ای بین روز اتمام قرارداد فیوچرز و کاهش بازار وجود دارد؟

آن روز تسویه قرارداد آتی بیت کوین بود. در حالی که قیمت تا حد زیادی در سطح باقی ماند، حجم معاملات در روز افزایش شدیدی داشت که بلافاصله پس از آن ناگهان کاهش یافت.

در حالی که به سختی میتوان در مورد اینکه آیا افت شدید قیمت بیت کوین در روزهای تسویه معاملات آتی وجود دارد یا خیر، اظهار نظر کرد، اما نشانه هایی وجود دارد که نشان میدهد حرکت قابل توجهی در بازارها در آن روز وجود دارد. برخی این را “دستکاری در نور روز” نامیده اند. در حالی که این یک اصطلاح بسیار خشن برای چیزی است که ما هرگز نمیتوانیم کاملاً از آن مطمئن باشیم، مطمئناً چیزی است که معامله گران میتوانند از آن احتیاط کنند.

اکنون، با راه‌اندازی یک ETF آتی بیت‌کوین (BITO)، علاقه فزاینده‌ای به بازار مشتقات ارزهای دیجیتال وجود دارد.

فیوچرز چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی

معاملات فیوچرز یکی از روش های سرمایه گذاری در دنیای ارز های دیجیتال است که برای سرمایه گذاران حرفه ای اهمیت و محبوبیت بسیاری دارد. در این نوع معامله امکان کسب سود های بیشتر در روند های مختلف بازار وجود دارد و به دلیل نوسان زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، این نوع معامله مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.

در این مقاله ما قصد داریم نسبت به شرح معاملات فیوچرز،مزایا و معایب معاملات فیوچرز، صرافی ها و ابزار های مناسب جهت این معاملات اقدام کنیم.

معاملات فیوچرز چیست؟

فیوچرز قرار دادی است که بین دو طرف منعقد میشود در این قرار داد دو طرف در مورد قیمت یک دارایی مشخص در قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ آینده به توافق میرسند یا به نحوی در مورد قیمت آن دارایی در آینده و تاریخی مشخص شرط بندی میکنند. در بازار ارز های دیجیتال نیز به همین نحو است که سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی روند بازار و قیمت یک ارز هستند و بر سر قیمت آن ارز در آینده اقدام به معامله میکنند.

برای مثال زمانی که شما فکر میکنید قیمت بیت کوین در اواخر ماه جاری افزایش پیدا میکند، شما با باز کردن پوزیشن لانگ فیوچرز برای خرید بیت کوین اقدام میکنید و تاریخ انقضای این پوزیشن را ماهانه تنظیم میکنید.

فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز یا آتی

Leverage یا اهرم در معاملات فیوچرز

لورج یا اهرم یک قابلیت است که در معاملات فیوچرز کاربرد و جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاران دارد. زمانی که روی معاملات خود اهرم قرار میدهید، سود چندین برابری روی پول خود خواهید گرفت، برای مثال شما در صرافی به مقدار ۱۰۰ دلار پول برای معامله روی ارز مشخصی قرار میدهید، اگر اهرم ۲۰ را انتخاب کنید پس از پنج درصد صعود ارز مورد نظر در این معامله شما ۱۰۰ دلار سود خواهید کرد و اگر ارز مورد نظر ۵ درصد افت کند معامله شما به صورت خودکار بسته خواهد شد و تمام ۱۰۰ دلار خود را از دست خواهید داد.

هر چه مقدار اهرم بالاتر باشد مقدار سودی که شما کسب میکنید بیشتر خواهد بود و احتمال از دست رفتن و ریسک نیز بیشتر میشود.

فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز یا آتی

لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز

لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز به معنی از دست دادن آن سرمایه ای است که برای معامله فیوچرز در اختیار صرافی قرار داده اید. برای مثال اگر در یک پوزیشن لانگ بیت کوین با ۱۰۰ دلار سرمایه وارد شوید و اهرم ۲۰ را برای این معامله انتخاب کنید، اگر قیمت بیت کوین ۵ درصد افت کند معامله شما توسط صرافی به صورت خودکار بسته خواهد شد و شما تمام ۱۰۰ دلار معامله را از دست خواهید داد که در این زمان میگیوئیم معامله لیکوئید شده است. همچنین شما میتوانید با استفاده از وبسایت CryptoMeter.io از آمار لحظه ای معاملات و لیکوئید شدن ها در هر صرافی اطلاع پیدا کنید.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز

همانطور که میدانید هر گونه معامله در بازار های مالی دارای قابلیت ها و مشخصات خاصی است که در کلیت آن مزایا و معایبی را در بر میگیرد. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال میپردازیم.

مزایا معاملات فیوچرز

ریسک قیمتی

در زمانی که بازار نزولی باشد شما میتوانید با باز کردن یک معامله Short فیوچرز در زمان روند نزولی بازار اقدام به سود کنید، بسیار از شرکت ها و معامله گران برای جلوگیری از ضرر پس از خرید یک دارایی و یا در زمانی که پیش بینی میکنند بازار نزولی خواهد بود اقدام به باز کردن این معامله میکنند تا نه تنها از ضرر جلوگیری کنند، بلکه در هنگام نزول بازار به کسب درآمد و سود هم بپردازند.

پیش بینی روند بازار

معامله گران بسیاری در دنیای ارز های دیجیتال وجود دارند که با آموزش های دیده شده و تجربه، توانایی حدس و پیش بینی در مورد روند بازار را دارند. معامله فیوچرز امکان استفاده از این تخصص معامله گران را در اختیار آنها قرار میدهد چون شما میتوانید پس از پیش بینی در مورد زمان تغییرات قیمت و نظر در مورد صعود و نزول اقدام به معامله فیوچرز کنید. همچنین وجود اهرم در این نوع معاملات باعث بیشتر شدن سودهای شما خواهد شد.

وجود نقدینگی بالا

به دلیل وجود معامله گران و سرمایه بسیار در این نوع معاملات، شما هر زمان که اراده کنید میتوانید وارد بازار شده و یا از آن خارج شوید. البته انتخاب پلتفرم و صرافی مناسب برای این مسئله حائز اهمیت است.

تنوع بالا

به کمک این معامله شما میتوانید نسبت به هر جفت ارزی که قرار داد فیوچرز برای آن قرار داده شده است اقدام به قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ معامله کنید، این قابلیت برای سرمایه گذاران بسیار جذاب است و با این قابلیت شما فقط محدود به هولد کردن و سود کردن از ارزهایی که در کیف پولتان است نخواهید بود و میتوانید با پیش بینی و باز کردن معاملات فیوچرز نسبت به سود در مورد دارایی هایی که در کیف پولتان نیست اقدام کنید.

معایب معاملات فیوچرز

قوانین اهرم و مارجین

معاملات فیوچرز نسبت به معاملات دیگر آزاد تر و دارای قابلیت بیشتر است، همانطور که در مزایا به معاملات فیوچرز اشاره کردیم وجود اهرم باعث بیشتر سود کردن با مبلغ کمتر خواهد شد اما آن روی سکه ضرر است، امکان دارد در روند این معاملات پول بیشتری از دست بدهید.

نوسان زیاد در بازار

همانطور که میدانید یکی از مسائلی که باعث جذابیت این بازار شده وجود نوسانات برای معامله گران است که بسیاری از سرمایه گذاران به کسب درآمد از این نوسانات اقدام میکنند اما در بسیاری از موارد نوسانات شدید در بازار، موجب میشود که بازار در مسیری که شما حدس زده اید و نسبت به آن معامله فیوچرز باز کرده اید پیش نرود و شما متضرر شوید.

تاثیرات اخبار و مسائل

یکی از مواردی که در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر گذار است، اخبار و مسائل حول این بازار است، امکان دارد شما یک معامله باز کنید و پس از درج اخبار و مسائل سیاسی خاصی، این معامله طبق پیش بینی های شما پیش نرود. زیرا اخبار و مسائل میتوانند روند بازار، میزان عرضه و تقاضا در معاملات فیوچرز را تغییر دهند.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

اندیکاتور ها ابزار و وسیله هایی هستند که سرمایه گذاران و تریدر ها برای پیش بینی بازار از آن استفاده میکنند، اندیکاتور ها با استفاده از فرمول های ریاضی و ابزار های مختلف شرایط بازار را برای ما ترسیم میکنند و تریدر ها با استفاده از این اطلاعات میتوانند روند بازار را پیش بینی کنند. یکی از مسائل پر کاربرد در معاملات فیوچررز اندیکاتور ها هستند که شما میتوانید با مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر نسبت به کسب اطلاعات و بررسی موارد مهم در مورد اندیکاتور ها اقدام کنید.

فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز یا آتی

بهترین صرافی برای فیوچرز

برای هر گونه معامله در بازار ارزهای دیجیتال شما نیاز به یک بستر برای انجام معاملات دارید، برای معاملات فیوچرز نیز همین گونه است، اگر میخواهید که معاملات شما با ابزار های مناسب و به راحتی در امنیت کامل انجام شود شما باید بستری مناسب برای این معامله انتخاب کنید. مسائل بسیاری در انتخاب صرافی برای معاملات فیوچرز مد نظر است که شما میتوانید نسبت به آن به انتخاب بهترین صرافی برای فیوچرز اقدام کنید.

در مقاله بهترین صرافی برای فیوچرز + معرفی ۶ صرافی برتر ما به بررسی مواردی که میتواند به انتخاب بهترین صرافی برای شما مد نظر قرار گیرد پرداخته ایم که پیشنهاد میشود برای انتخاب بهتر این مقاله را مطالعه کنید.

بهترین استراتژی برای فیوچرز

همیشه تریدرهایی برنده میشوند که در هر موقعیت، تصمیم های درست بگیرند. استراتژی دقیقا همین کار را میکند، شما با کمک استراتژی در زمان معاملات فیوچرز میتوانید در موقعیت های مختلف معامله و تصمیم گیری های درست داشته باشید. استراتژی در ابتدا در مسائل نظامی کاربرد بسیار داشت که طی گذر زمان وارد بازار های مالی شد. استراتژی در معاملات فیوچرز به معنی راه و روش هایی است که شما برای رسیدن به اهدافتان که کسب سود است از آن قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ پیروی میکنید.

در مقاله بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی ۶ استراتژی برتر ما مطالبی را جمع‌آوری کرده ایم که شما با استفاده از این مطالب میتوانید به بررسی انواع استراتژی ها و انتخاب بهترین استراتژی برای معاملات فیوچرز بپردازید.

جمع‌بندی

در بالا به بررسی و توضیحات لازم در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم، این گونه معاملات جذابیت بسیار زیادی در بین تریدرهای ارز دیجیتال دارد زیرا شما با پول کمتر میتوانید به درصد های سود بالاتری برسید. اما روی دیگر این معامله ضرر است و همیشه در معاملات خود این مسئله را باید مد نظر داشته باشید.

لازم به ذکر است قبل از هر گونه معامله نسبت به کسب آموزش و تجربیات لازم اقدام کنید تا راحت تر به معامله و پیش بینی بازار پرداخته و سود کسب کنید، ورود به این بازار پر نوسان بدون آموزش، باعث ضرر شما خواهد شد. امیدواریم با این مقاله قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ باشیم.

منبع این پست : فیوچرز چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی

@media (min-width: 992px) #abs width: 80% !important;
margin: auto !important;
>
>

قرارداد آتی( Future Contract )چیست؟

قرارداد های آتی هدف و و مفهوم قراداد آتی

قرارداد های آتی را بیشتر بشناسم و مفوم و هدف قرارداد های آتی چیست

قرارداد آتی (Future Contract)، قراردادی است منعقد شده بین دو نفر که در آن یک سرمایه مشخص ، در زمانی تعیین شده (در آینده) و با قیمت تعیین شده خرید و فروش می‌شود.

در این نوع قرارداد، خریدها با نام ( long) وفروش ها با نام (short) انجام میشود. در موقعیت خرید یا long، خریدار موافقت می‌کند، دارایی مورد نظر را با قیمت مشخص شده در تاریخی معین خریداری کند.

همچنین در موقعیت فروش یا short فروشنده تضمین می‌کند که در تاریخی معین و با رسیدن به تاریخ سررسید قرارداد، سرمایه مشخص شده را با قیمت مورد توافق بفروشد.

مفهوم قرارداد آتی

قرارداد آتی به قراردادی گفته میشود که طرفین قرارداد درآن توافق میکنند دارایی مشخص شده را در تاریخ سررسید قرارداد خرید و فروش کنند.

به بیان ساده تر در قرارداد آتی طرف “الف” توافق میکند که در تاریخ سرسید سرمایه با قیمت مشخص شده را به طرف ”ب” بفروشد و طرف “ب” نیز توافق میکند در تاریخ سررسید قرارداد دارایی با قیمت مشخص شده را از طرف” الف” بخرد.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید یک شرکت فعال در حوزه ساختمان سازی، برای در امان ماندن از تغییرات قیمت مصالح ساختمانی، یک قرارداد آتی میان خود و کارخانه تولید کننده سیمان منعقد می‌کند.

فرض می‌کنیم که قیمت هر بسته سیمان در زمان انعقاد قرارداد، ۱۰ دلار است. شرکت ساختمانی که پیش‌بینی می‌کند قیمت سیمان رشد خواهد کرد، یک قرارداد آتی خرید سه ماهه برای هزار بسته سیمان و با ارزش ۱۰ هزار دلار خریداری می‌کند.

طبق این قرارداد، شرکت ساختمانی پول هزار بسته سیمان را پرداخت می‌کند و سه ماه دیگر که قرارداد به اتمام رسید، بسته‌های سیمان را تحویل خواهد گرفت.

هدف قرارداد آتی چیست؟

قراردادهای آتی به دو منظور استفاده می‌شوند:

  • مصونیت و پوشش ریسک (Hedging)
  • سفته‌بازی (Speculation)

پوشش ریسک

قرارداد های آتی ریسک های پیش بینی شده و احتمالی موجود در آینده را برای طرفین قرار داد یعنی همان خریدار و فروشنده ازبین میبرد.

مثالی که در قسمت قبل آورده شد را در نظر داشته باشید، فرض کنید شرکت ساختمانی می‌داند که باید حتما در آینده قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ سیمان مورد نیاز خود را خریداری کند.

در این حالت باید قراردادی آتی از نوع خرید (لانگ) ایجاد کند. بدین ترتیب او خطر افزایش قیمت را با خرید یک قرارداد آتی خنثی می کند.

همچنین اگر کارخانه تولید سیمان پیش بینی کند که در آینده قیمت فروش سیمان افت خواهد کرد، فروشنده قرارداد آتی از نوع فروش (شورت) منعقد می‌کند که در تاریخ سر رسید، مقدار مشخص شده را به خریدار بفروشد. بدین ترتیب او خود را از خطرات احتمالی کاهش قیمت مصالح دور کرده است.

یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد قراردادهای آتی نوسانات زیاد در بازار و اطمینان نداشتن از اتفاقات پیش رو است، که ریسک نوسانات قیمت برای طرفین قرارداد را کاهش میدهد.

سفته‌بازی

با استفاده از این نوع قرارداد، خریدار میتواند بر اساس تحلیلی که – مبنی بر افزایش قیمت یک دارایی در آینده – انجام داده سود کند.

همچنین فروشنده نیز بر اساس پیش بینی خود این احتمال را میدهد که قیمت دارایی‌اش در آینده کاهش پیدا می‌کند، به همین دلیل طی یک قرارداد آتی دارایی مورد نظرش را میفروشد.

هدف قرارداد آتی و قرارداد آتی بیتکوین

قرارداد آتی بیت کوین

در واقع قراردادهای آتی بیت کوین با استفاده از سفته‌بازی – که در قسمت قبل گفته شد – یا انجام معاملات پر ریسک مالی ایجاد میشود.

برای مثال فردی برای اینکه از نوسانات قیمت بیت کوین در امان باشد ، قرارداد آتی میان خود و فردی دیگر منعقد میکند، خریدار احتمال میدهد که بیت کوین در آینده با افزایش قیمت رو به است.

در این حالت، خریدار یک قرارداد آتی با سررسید چند ماهه ایجاد می‌کند. طبق این قرارداد خریدار در زمان ایجاد آن، پول بیت کوین را پرداخت و بیت کوین‌ها را در تاریخ سررسید دریافت می‌کند.

حالا اگر تحلیل خریداردرست باشد و قیمت بیت کوین افزایش یابد، او سود کرده است. اما این قراردادها چه سودی برای فروشنده دارد؟

توجه داشته باشید قیمتی که در قراردادهای آتی ذکر می‌شود توافقی است؛ پس فروشنده هم می‌تواند با در نظر گرفتن پیش بینی خود از قیمت ها وارد این معاملات شود. فروشنده می‌تواند با اطمینان یافتن از ثابت ماندن یا کاهش قیمت در آینده، وارد چنین قراردادهایی شود.

قراردادهای آتی در بازارهای پر نوسان مانند بیت کوین از دو جهت سودمند هستند. اول اینکه می‌توان با استفاده درست از آنها، خطرات سرمایه‌گذاری را کاهش داد؛ نکته دوم اینجاست که در عین حفاظت از سرمایه‌ها، معامله‌گر می‌تواند به سود نیز برسد.

اما همه اینها به آگاهی معامله گر از بازارهای قراردادهای آتی، بازار بیت کوین و نحوه کار با آنها بستگی دارد.

اهرم یا لوریج (Leverage) در قرارداد آتی چیست؟

لوریج در قراداد های هوشمند

برخی اوقات تریدر نیاز دارد بروی ارقام بالاتری معامله کند اما ممکن است موجودی کافی برای انجام معامله مورد نظر را نداشته باشد، در چنین مواقعی میتوان از اهرم یا لوریج استفاده کند.

اهرم یا لوریج زمانی استفاده میشود که بخواهیم چند برابر موجودی اصلی حساب معامله کنیم.

همانطور که در علم فیزیک از اهرم برای آسان تر انجام دادن امور استفاده میشود در امور مالی واقتصادی هم از اهرم برای کسب سود بیشتر استفاده میشود.

برای درک بهتر این موضوع میتوان اهرم را نوعی وام در نظر گرفت که کاربر از صرافی مورد نظر برای سرمایه گذاری میگیرد.

لوریج در قرارداد های آتی یک استراتژی مهم است و معامله گران با استفاده از آن میتوانند سود قابل توجهی بدست آورند. این ویژگی به معامله گران کمک می‌کند تا سرمایه کمتری به معاملات خود در قرارداد آتی وارد کنند و سود بیشتری کسب کنند.

اما باید به این نکته توجه کنید که استفاده از اهرم‌ها به همان اندازه که برای معامله گر سود آور است به همان میزان نیز میتواند ضرر آفرین باشد. در کل نمی‌توان هیچ نوع سرمایه‌ گذاری یا معامله ای را بدون ریسک تلقی کرد.

هرچقدر لوریج بالاتر باشد، ریسک بیشتر خواهد شد و حتی ممکن است ظرف چند دقیقه کل سرمایه خود را از دست بدهید.درواقع سود و زیان موجود در معامله با لوریج به این بستگی دارد که معامله گر از اهرم به صورت درست وصحیح استفاده کند یا خیر؟

پس به یاد داشته باشید که با استفاده از اهرم ممکن است سود کلانی کسب کنید اما این امکان نیز وجود دارد که اهرم استفاده شده در معامله باعث ضرر شده و سرمایه به طور کامل از دست برود !

با رسیدن به موعد سررسید قرارداد ، سرمایه‌گذار موظف است مقدار ارزش اولیه قرارداد را به کارگزار برگرداند.

همه چیز درباره معاملات فیوچرز

همه چیز درباره معاملات فیوچرز

دوست دارید همه چیز درباره معاملات فیوچرز را رایگان یاد بگیرید؟ اگر بخواهید معاملات فیوچرز را در دستور کار خود قرار دهید، مطمئنا باید همه چیز درباره معاملات فیوچرز را بلد باشید تا بتوانید در این معاملات موفقیت لازم را کسب کنید، ولی برای یادگیری نحوه ورود و انجام معامله فیوچرز، ابتدا باید مقدمه ای در مورد بازار آتی یاد بگیرید و اصطلاحات این بازار را بشناسید و سپس نحوه ورود و انجام معامله فیوچرز را یاد بگیرید، بنابراین در این مطلب ما تصمیم گرفتیم که همه چیز درباره معاملات فیوچرز را در قالب یک مقاله و به زبان ساده در اختیار تمامی علاقه مندان قرار دهیم تا همگی بتوانیم در این بازار کنار یکدیگر سود کنیم؛

همه چیز درباره معاملات فیوچرز

مطمئنا چنانچه به بازارهای مالی مختلف علاقه داشته باشید، تا به امروز نام معاملات فیوچرز را شنیده اید و یا کسانی را دیده اید که در این بازارها فعالیت می کنند و بعضا سود خوبی به دست می آورند، ولی آیا هیچ وقت خواسته اید که خودتان در مورد معاملات فیوچرز بیشتر تحقیق کنید تا ببینید برای شما هم می تواند مناسب باشد یا خیر؟ البته این را هم باید گفت که معاملات فیوچرز برای عده زیادی ابهام برانگیز است و تا به امروز نتوانسته اند اطلاعات جامع و کاربردی در مورد آن ها به دست آورند، بنابراین ما در این مطلب مای مانی تصمیم گرفتیم تا به معرفی و چگونگی انجام معاملات فیوچرز و همچنین مزایای آن بپردازیم تا کاربران بتوانند اطلاعات مفیدی در مورد معاملات فیوچرز پیدا کنند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، یک دارایی مشخص که امکان دارد رمزارز، فلزات گران‌ بها یا مثل آن ها باشد، در تاریخی تعیین شده و با توافق طرفین معامله، خرید و فروش می شود. به عنوان مثال این طور فرض کنید که شما یک شرکت خودروسازی هستید و قرار است ظرف 6 ماه دیگر 100 خودرو را آماده تحویل نمایید. می‌ دانید که برای تولید این تعداد خودرو به 400 حلقه لاستیک احتیاج خواهید داشت. برای مدیریت هزینه‌ ها، قسمتی از بودجه خود را برای تهیه لاستیک کنار گذاشته‌ اید، اما چه تضمینی وجود دارد که تا پایان ساخت خودروها و تا وقتی که خودروها به لاستیک احتیاج پیدا کنند، قیمت لاستیک عوض نشود؟!

لذا به منظور در امان ماندن از نوسانات قیمت‌ ها، معاملات فیوچرز می تواند بسیار مناسب به حساب آید. لذا شما قادرید با کارخانه تایر سازی یک قرارداد آتی جهت خرید لاستیک با قیمتی مشخص امضا کنید و در آن قرارداد، تاریخ تحویل لاستیک‌ ها را تعیین نمایید. به فرض که هر حلقه لاستیک 400 هزار تومان است و شما هم می خواهید در 6 ماه آینده، به عنوان مثال با همان قیمت 400 هزار تومان بخرید؛ در این صورت دو حالت می تواند اتفاق افتد:

  • حالت 1 : بنا به دلایل سیاسی یا اقتصادی قیمت لاستیک کاهش یابد. به عنوان مثال هر حلقه لاستیک 350 هزار تومان قیمت پیدا کند که در این صورت شما متضرر می شوید و کارخانه تایر سازی سود بسیار خوبی به دست می آورد.
  • حالت 2 : قیمت لاستیک بیشتر شود، به عنوان مثال به 450 هزار تومان برسد که آن وقت شما معامله سوددهی را تجربه خواهید کرد.

مزیت دیگر این نوع از معاملات اینجاست که شما به عنوان خریدار، در زمان عقد قرارداد به کارخانه، نقدینگی وارد می کنید و در چرخه تولید سهمی پیدا می کنید. به همین خاطر قراردادهای آتی به ویژه برای کارخانه‌ هایی که سرمایه کافی ندارند و از کار افتاده‌ اند، بهترین گزینه می باشد، به این خاطر که مبلغ معامله، همان ابتدا به وسیله خریدار به فروشنده پرداخت می گردد.

هدف از انجام معاملات آتی چیست؟

معاملات فیوچرز معمولا با 2 هدف پوشش ریسک و سفته بازی میان طرفین قرارداد تنظیم می شوند. با توجه به مثالی که پیش تر ارائه کردیم، متوجه شدیم که معاملات فیوچرز قادرند ما را از نوسانات بازار حفظ کنند. طبق این معاملات فرد قادر است کالایی را که در آینده به آن احتیاج پیدا می‌ کند را از قبل خریداری کند و در زمان تعیین شده در قرارداد بدون نگرانی از نوسانات بازار آن را تحویل بگیرد.

معاملات فیوچرز چه ویژگی هایی دارند؟

معمولا قراردادهای آتی در بازارهای معاملات مالی، قابلیت های خاص خود را دارند که آن ها را از سایر معاملات متمایز می ­کند؛ بعضی از این خصوصیات عبارت اند از؛

مدیریت خطر یا ریسک؛ معاملات فیوچرز می‌ توانند به عنوان حفاظی در برابر ریسک‌ های احتمالی معاملات مورد استفاده قرار گیرند. این نوع معامله برای بعضی از معامله گران مثل کشاورزان بسیار خوب است، چرا که آن ها محصولات خود را پیش فروش می­ کنند، برای آن که اطمینان یابند که بعد از برداشت محصول از ریسک پایین آمدن قیمت در امان خواهند بود. این نوع معامله همان قرارداد آتی است که ریسک بالا در پایین رفتن قیمت را از بین خواهد برد.

حتما برایتان جالب است : نحوه ورود به بازار آتی در بورس ایران

استفاده از اهرم؛ اهرم یا همان Leverage، امکانی است که در قراردادهای آتی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال این طور فرض کنید که یک معامله‌ گر با اهرم 1:2، می‌ تواند تا دو برابر اعتبار خود سهام یا اوراق قرضه را با قرارداد آتی مورد معامله قرار دهد. بنابراین در این شرایط تا دو برابر هم سود به دست خواهد آورد، اما این را هم باید در نظر داشته باشید که در محاسبات اشتباه، ضرر او هم به همین صورت دو برابر خواهد شد.

آیا معاملات فیوچرز تنها برای خریداران سود‌آور است؟

مزایای معاملات فیوچرز فقط برای خریدار نیست و فروشنده هم امکان سودآوری از این نوع از قراردادها را دارد. به عنوان مثال در شرایطی که یک کارخانه اطمینان داشته باشد که مقادیر معینی از کالای تولیدی خود را در زمانی معین به مشتری می فروشد، از نوسانات پیش بینی نشده بازار دور خواهد ماند. جالب و در عین حال لازم است بدانید که در سفته بازی پای هیچ کالایی به میان نمی آید و این نوسانات قیمت‌ ها است که سود را مشخص خواهد کرد.

مزایای استفاده از معاملات فیوچرز

مزایای بسیاری در این نوع معامله برای خریداران و فروشندگان وجود دارد، ولی به شرطی که بتوانند پیش بینی و تحلیل درستی از آن داشته باشند. موارد زیر مهم ترین مزایای استفاده از معاملات فیوچرز به حساب می آیند؛

مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز : برای مثال یکی از مهم ترین مزایای این نوع از معاملات، مدیریت ریسک می باشد و این بدین معنی است که چنانجه یک نفر مقداری مواد غذایی مثل برنج در اختیار دارد و از بابت کاهش قیمت آن در آینده نگرانی دارد، می تواند برنج خود را بر اساس قرارداد های آتی یا فیوچرز مورد معامله قرار دهد و بدین صورت ریسک کاهش ارزش کالای خود را کم کند و یا از بین ببرد.

معامله کالاهای غیر فیزیکی : همچنین این نوع از معاملات این شرایط را ایجاد کرده اند که کالا ها یا چیزهایی که قابلیت معامله آن به طور فیزیکی وجود ندارد یا بسیار سخت است، قابلیت خرید و فروش پیدا کنند.

جذب سرمایه : جذب سرمایه های بزرگ برای شرکت ها و کارخانجات از دیگر مزایای این نوع از معاملات به شمار می رود. برای مثال چنانچه کارخانه به سرمایه احتیاج داشته باشد، می تواند محصولات خود را از طریق قراردادهای فیوچرز بفروشد که نوعی پیش فروش به حساب آمده و از این طریق سرمایه لازم خود را از طریق پول سرگردان معامله گران بازار تامین نماید.

معایب استفاده از معاملات فیوچرز

  • ریسک این روش سرمایه گذاری می تواند به نسبت دیگر روش ها بالاتر باشد.
  • کاربران و معامله گران بایستی از حرفه ای ترین تکنیک ها برای این روش سرمایه گذاری بهره بگیرند.
  • امکان دارد سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز از حرکت قیمت به سوی قیمت های مطلوب جلوگیری نماید.
  • برای این روش سرمایه گذاری به وقت زیادی در بازار احتیاج خواهید داشت. دائما بایستی نمودارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.
  • این خطر برای سرمایه گذاران وجود دارد که به علت استفاده از اهرم های آتی، می ­توانند بیش از مبلغ سرمایه اولیه را ضرر کنند.
  • این معاملات به تسلط کامل به تحلیل تکنیکال نیاز دارد که کاربران و معامله گران در این روش سرمایه گذاری با آن مواجه هستند و باید این موضوع را بسیار جدی بگیرند.
  • معاملات مارجین یا حاشیه ای می­ تواند یک شمشیر دو لبه به حساب آید، یعنی این که میزان سود برای معامله گران تقویت می ­شود، ولی ممکن است زیان های بسیاری هم به همراه داشته باشد.
  • این روش سرمایه گذاری در بازار رمزارزها به شدت به روانشناسی در این بازار ارتباط دارد. کاربران می بایست تسلط کافی به روانشناسی کریپتوکارنسی و معاملات در این بازار داشته باشند، بنابراین تمرین بسیار هم از چالش های دیگر این روش سرمایه گذاری به حساب می آید.

برای انجام معامله فیوچرز در بایننس چه کار کنیم؟

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس بسیار راحت می باشد، لذا چنانچه از کاربران صرافی بزرگ و معتبر بایننس هستید، در عرض چند دقیقه قادرید معاملات آتی را آغاز نمایید، ولی در ابتدا و برای شروع باید:

  1. یک حساب معاملات آتی در بایننس افتتاح نمایید. این را در نظر داشته باشید که پیش از آغاز معامله در Binance Futures، بایستی تأییدیه دو عاملی یا 2FA را جهت تامین مالی حساب آتی خود فعال کرده باشید.
  2. وجه خود را به تتر یا ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده به وسیله Binance Futures تبدیل نمایید. Binance Futures طیف وسیعی از دارایی‌ های دیجیتال را تحت عنوان وثیقه پشتیبانی می کند.
  3. قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب نمایید؛ بدین منظور دو نوع قرارداد آتی در بایننس وجود دارد که می توان به آتی USDⓈ-M و آتی COIN-M اشاره کرد. به عنوان مثال چنانچه قصد دارید قراردادهای دائمی BTCUSDT را مورد معامله قرار دهید، قراردادهای آتی USDⓈ-M را انتخاب نمایید و برای قراردادهای با حاشیه سکه می توانید از BTCUSD، COIN-M Futures استفاده کنید.
  4. اهرم مناسب برای قرارداد آتی خود را انتخاب فرمایید.
  5. سفارشات را با توجه به انواع سفارشات موجود در Binance Futures انجام دهید. به منظور آغاز کار می‌ توانید برای نخستین قرارداد آتی خود، قرار داد آتی یا فیوچرز چیست؟ یک سفارش خرید با محدودیت خرید یا خرید در بازار را در دستور کار خود قرار دهید.

انجام معامله فیوچرز ارز دیجیتال برای چه افرادی مناسب است؟

تمام افرادی که در بازار رمزارزها فعالیت دارند و همچنین به معامله قرارداد آتی نیز علاقه دارند می توانند این نوع معاملات را هم در دستور کار خود قرار دهند. این ابزار مالی مناسبی برای افرادی است که خواهان درگیری بیشتر با کریپتوها هستند، ولی دیگر نگرانی‌ های نگهداری ارز دیجتیال در والت و تامین امنیت آن را به همراه ندارد. فیوچرز ارزهای دیجیتال همچنین قابلیت اعمال استراتژی‌ های گوناگونی را فعال می‌ کند که پیاده‌ سازی آن در بازار اسپات با همان میزان موفقیت قابل انجام نخواهد بود. شایان ذکر است که این استراتژی‌ ها شامل شورت کردن و اسکالپینگ می شوند.

بهترین استراتژی فیوچرز ارز دیجیتال

معامله فیوچرز چیست

یکی از حائز اهمیت ترین موضوعات در آموزش فیوچرز رمزارزها بدون شک، معرفی بهترین استراتژی برای انجام معاملات در این بازار می باشد. واقعیت امر این است که هیچ استراتژی واحدی وجود ندارد که با استفاده از آن شما بتوانیم میلیون ها دلار سوددهی کسب نمایید. البته نکات و مواردی وجود دارد که دانستن آن ها می تواند ریسک سرمایه گذاری شما را کاهش داده و همچنین سودآوری شما را نیز افزایش دهد.

حتما برایتان جالب است : پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

به همین خاطر چنانچه با چالش در معاملات خود مواجه اید و یا به دنبال خرید اندیکاتورها و استراتژی های فوق العاده سنگین برای موفقیت در این بازار هستید، این مسیر درستی برای طی کردن نیست! چرا که بهترین اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال و بهترین استراتژی فیوچرز کریپتوکارنسی هم نمی توانند موفقیت شما را تضمین کنند.

جالب است بدانید که از روش‌ ها و تکنیک‌ های گوناگونی برای تبیین بهترین استراتژی فیوچرز ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. البته همان طور که پیش تر هم اشاره کردیم، نکاتی وجود دارد که می تواند به مدیریت سرمایه بهتر شما در انجام این نوع معاملات کمک شایانی کند که به شرح زیر می باشند:

  • به منظور موفقیت در این بازار قادرید از استراتژی پرایس اکشن بهره بگیرید.
  • استراتژی نوسان گیری مکدی هم می تواند یک روش مناسب برای استفاده در این نوع از معاملات باشد.
  • به منظور انجام معاملات فیوچرز رمزارزها می توانید از استراتژی نوسان گیری باند بولینگر نیز بهره بگیرید.
  • استراتژی نوسان گیری فیبوناچی هم از جمله استراتژی های قوی برای این بازار به شمار می ورد که می توانید از آن استفاده نمایید.
  • استراتژی نوسان گیری RSI تبدیل به ماشین سیگنال دهی شما در این بازار می شود و می‌ تواند روند بسیار خوبی برای شما در معاملات فیوچرز کریپتوکارنسی ها به همراه داشته باشد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معاملات فیوچرز که در بازار معاملات مالی به آن ها معاملات آتی یا Trading Futures نیز گفته می شود، قرارداد یا موافقت نامه قانونی می باشد که این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا در زمان امضای قرارداد، برای معامله یک کالا، مقدار مشخصی از یک محصولِ تولیدی یا آیتم مالی را با قیمتی توافقی بپذیرند.

معامله گران می بایست در تاریخ مشخصی در آینده یا پیش از آن معامله خود را تسویه کنند. از قابلیت های معاملات آینده می­توان به مواردی مانند مدیریت خطر یا ریسک، به کاربردن اهرم برای افزایش توان سودآوری معاملات، جذب نقدینگی و پوزیشن های فروش اشاره داشت.

به این خاطر که معاملات بیت کوین در بعضی از کشورها با محدودیت های قانونی مواجه است، تریدرها قادرند با استفاده از معاملات آتی بدون درگیری با موانع قانونی موجود، در بازار معاملات ارز وارد گردند. صرافی آنلاین بایننس، اخیرا قراردادهای آتی برای معامله رمزارزها را ارائه کرده است. بایننس اعلام کرده، معاملات فیوچرز در این صرافی موجب شده نمودار بازار رمزارزها رشد بسیار خوبی را تجربه کند.

همان طور که قول داده بودیم، در این مطلب همه چیز درباره معاملات فیوچرز را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین می توانید استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را نیز در این مطلب به زبان ساده و کاملا رایگان یاد بگیرید.

حال که دیگر همه چیز درباره معاملات فیوچرز را تقریبا یاد گرفته اید و دیدتان نسبت به بازار فیوچرز بازتر شده است، فکر می کنید این بازار برای سرمایه گذاری شما مناسب است یا خیر؟ دلیلتان را هم بفرمایید؛



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.