مزایا و معایب معاملات آزمایشی

مزایای معامله در سشن معاملاتی آسیا

دیر یا زود، هر معامله‌گر حرفه‌ای یک سبک معاملاتی خاص خودش را ایجاد می‌کند و مطابق با این سبک معاملاتی بهترین جفت‌های فارکس را برای معامله در طول سشن معاملاتی آسیا جهت کسب حداکثر سود انتخاب می‌کند. سشن معاملاتی آسیا چندین مزیت خاص ارائه می دهد که ممکن است مبتدیان را جذب کند، اما معامله گران با تجربه نیز می توانند از آنها بهره مند شوند در ادامه برخی مزایای معامله در سشن معاملاتی آسیا را بر می شماریم.

• پیش بینی پذیری نسبی به این دلیل که تحرکات قیمت عمدتاً در محدوده بین حمایت و مقاومت رخ می دهد.

پیش‌بینی حرکت قیمت در این سشن معاملاتی آسان‌تر است، بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند به راحتی پیش‌بینی کند که صعود و افزایش قیمت به کجا منجر می‌شود و چه زمانی روند معکوس خواهد شد. اگر به دنبال ثبات بیشتر در معاملات هستید، سشن معاملاتی آسیا فقط برای شما مناسب است.

نقدینگی ای که باعث می‌شود چرخ‌های سشن آسیا بچرخند، عمدتاً از آسیا می‌آید و حجم آن نسبت به هجوم پول در سشن های لندن یا نیویورک به نسبت کمتر است. این یک واقعیت عینی است. نوسانات پایین یک پیش نیاز برای رعایت حمایت و مقاومت است و کاهش یا افزایش ناگهانی و غیرقابل توضیح قیمت کمتر احتمال دارد اتفاق بیفتد (اگرچه باید توجه داشته باشید این امر مطلق نبوده و ممکن است اتفاق بیفتد.)

• سطوح ورود و خروج به وضوح مشخص شده اند.

محدوده حمایت و مقاومت خود نشانگر خوبی از زمان ورود یا خروج از معامله است. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به سطح مقاومت می رسد، زمان فروش فرا رسیده است. برعکس، اگر قیمت در سطح حمایت قرار گیرد، می توانید پوزیشن خرید باز کنید. اگر علاوه بر این قانون اولیه و بیسیک از اندیکاتورهای اساسی هم استفاده کنید، دقت معامله و سود شما فقط افزایش خواهد یافت.

• فرصت های فراوان برای مدیریت ریسک.

اگر بتوانید پیش‌بینی کنید که قیمت به کجا می رود (حداقل بطور تقریبی)، بهتر می‌توانید حد ضرر خود را تنظیم و محاسبات ریسک به ریوارد تان را محاسبه کنید. این یک مزیت بزرگ برای افرادی است که ترجیح شان بر یک سبک معاملاتی با ریسک کمتر است.

• فرصت‌های معاملاتی عالی بریک اوت ها و تریدینگ رنج.

محدوده بین حمایت و مقاومت قابل رؤیت، شرایطی را برای اناجم معامله در تریدنگ رنج فراهم می‌کند. معاملات بریک اوتی زمانی ممکن می‌شود که قیمت از این نشانگرها یعنی سطوح حمایت و مقاومت عبور کند.

• نقدینگی کم(بسته به سلیقه معاملاتی شما می تواند به صورت صعودی یا نزولی دیده شود).

همانطور که گفته شد، نقدینگی سشن معاملاتی آسیا از بازارهای آسیایی می آید و بنابراین حجم آن کمتر از معاملات لندن است. این بدان معنی است که شدت نوسانات قیمت کمتر است و معاملات تریدینگ رنج امکان پذیر است. با این حال، زمانی که سشن معاملاتی آسیا با شروع سشن لندن همپوشانی داشته باشد و نقدینگی به آن سرازیر شود، قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابند. بنابراین زمان آن فرا رسیده است که معامله‌گران حرفه ای و با تجربه‌تری که تحمل ریسک شان بالاتر است، وارد بازی شوند.

پیش بینی پذیری سشن معاملاتی آسیا: زمینه ایمن برای معاملات تردینگ رنج

یکی از ویژگی های سشم معاملاتی آسیا پایبندی آن به محدوده قیمتی است که در یک بازه زمانی نسبتا طولانی تثبیت شده است. منظور از محدوده، فاصله قیمتی بین سطوح حمایت و مقاومت است و هر معامله‌ای که با اتکا به این فواصل (یا در طول بریک اوت های کوتاه) اتفاق می‌افتد، معاملات تریدینگ رنج محسوب می‌شوند.

معامله در تریدینگ رنج اصول و ترفندهای خود را دارد. در ادامه به اصولی می پردازیم که شما را در مسیر درست این نوع معامله گری قرار می دهد.

معاملات تریدینگ رنج بر این فرض استوار است که قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است و زمانی که به بالاترین مقدارش در این محدوده رسید، قرار است به عقب برگردد. و بالعکس، پس از رسیدن به نقطه پایین، به بالا باز می گردد. این فرض به طور مرتب تأیید می شود، که باعث می شود حرکت قیمت، حداقل برای معاملات کوتاه مدتی، قابل پیش بینی تر باشد.

چگونه می توان در سشن معاملاتی آسیا در تریدنگ رنج معامله کرد؟

معامله گران با تجربه از اندیکاتورهای Stochastic و RSI برای دیدن سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند. رسیدن قیمت به سطح مقاومت نشانه‌ای برای فروش است و معلق بودن قیمت در نزدیکی خط حمایت سیگنالی برای خرید است.

وقتی اندیکاتور Stochastic را اعمال می کنیم، می توانیم لحظاتی را که آن دارایی در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، تشخیص دهیم. این اندیکاتور به خوبی سیگنال های متحرک قیمت حمایت و مقاومت را مطابقت می دهد. یک دارایی در حالت اشباع خرید را باید فروخت چراکه زیرا قیمت آن بیش ازحد بالاست (باید نزدیک به سطح مقاومت باشد). بنابراین وقت آن رسیده است که یک پوزیشن فروش برای آن دارایی باز کنید. برعکس، یک دارایی در حالت اشباع فروش، قیمتش نزدیک به خط حمایت خواهد بود و زمان باز کردن یک پوزیشن خرید بر روی آن است. بنابراین، این دو اندیکاتور مکمل یکدیگر بوده و نتیجه‌گیری‌های شما را معتبرتر می‌کنند و برای شما سود آورند.

هنگام باز کردن پوزیشن های معاملاتی، لطفاً اقدامات احتیاطی اولیه را فراموش نکنید.

حتما حد ضرر بریا معاملات خود قر ار دهید. اگر فروشنده هستید، حدضرر را درست بالای سطح مقاومت قرار دهید. در صورت خرید، آن را زیر خط حمایت قرار دهید. در این بازه است که قیمت نهایتا خود را اصلاح می کند، حال چه رو به بالا و چه پایین.

قانون پیپ را نیز به خاطر داشته باشید: سود شما باید به طور بالقوه بیشتر از ضرری باشد که ممکن است متحمل شوید. نسبت ریسک به ریوارد کم و بیش قابل قبول ۱:۱ است، اما هر چه ریوارد بیشتر باشد، بهتر است. اگر بتوانید با ریسک ۲۵ تا ۳۰ پیپی، ۸۰ پیپ سود به دست آورید بسیار خوب است. ۶۰ پیپ سود به ازای ۳۰ پیپ ضرر هم خوب است. بنابراین قبل از باز کردن معامله، بررسی کنید که چه چیزی از دست خواهید داد و چه چیزی به دست خواهید آورد. باید ریسک و خطرات را متعادل کنید.

ریسک کردن: بکارگیری استراتژی های بریک اوت در بازارهای آسیایی

معاملات برک اوت ارتباط نزدیکی با معاملات تریدینگ رنج دارد. زیرا از لحظاتی که قیمت از محدوده بین سطوح حمایت-مقاومت عبور می کند و به طور قابل توجهی سقوط یا رشد می کند، استفاده می کند. از این گذشته، باز به درون محدوده برگشته و به نوسانات منظم خود ادامه می دهد، اما لحظه شکست یا همان بریک اوت، زمان برداشت پول است.

شکست‌ یا همان بریک اوت، نوسانات شدید غیرمعمولی در قیمت هستند که زمانی اتفاق می‌افتند که سشن آسیا و لندن با هم تداخل پیدا کرده و نقدینگی سرازیر می‌شود. این رویداد در ساعت ۰۰:۰۰ GMT رخ می‌دهد. در نیم ساعت اول، معامله گران انتظار دارند یک الگوی قیمتی در زیر یا بالاتر از محدوده معاملات قبلی ببینند. این آغاز بریک اوت است و زمان باز کردن یک معامله است.

اگر شکست در زیر محدوده اتفاق افتاد، باید معامله فروش گرفت و اگر شکست رو به بالا رفت، زمان معامله خرید فرا رسیده است. فقط حتما از حد ضرر استفاده کنید و آن را در سوئینگ های یا سوئینگ لوی اخیر تنظیم کنید. سطح سود باید برابر با تعداد پیپ‌های داخل محدوده باشد: اگر فاصله قیمت درون محدوده حمایت-مقاومت ۷۰ پیپ را پوشش ‌دهد، حد سود معامله بریک اوتی نیز باید ۷۰ پیپ بالاتر از سطح ورودی (خط محدوده بالا یا پایین) باشد.

سخن پایانی

همانطور که می بینید، معاملات فارکس در سشن توکیو مزایا و معایب خود را دارد، اما همه اینها به ترجیحات و سلایق شخصی معامله گران نیز بستگی دارند. این سشن برای معامله گران محافظه کارتری ریسک گریز هستند و معاملاتی را ترجیح می دهند که دارای قابلیت مدیریت ریسک بیشتری هستند، عالی است. می‌توانید با انجام معاملات در این سشن ، آزمون و خطا کنید و زمانی که احساس آمادگی کردید به سشن های شلوغ‌تر بروید. به هر حال، کمی آموزش و تمرین قبل از معامله هرگز به کسی آسیب نمی رساند، بنابراین پیشنهاد می کنیم قبل از ریسک کردن، یک حساب آزمایشی دمو باز کنید و تمرین کنید. آنگاه سشن معاملاتی آسیا یا هر سشن دیگری برای شما سودآور و بسیار قابل مدیریت خواهد بود!

دمو فارکس چیست؟ حساب دمو فارکس و نحوه افتتاح حساب در آن

افتتاح حساب دمو در فارکس، یکی از بهترین راه ها برای شناخت عملکرد بازار Forex و چگونگی خرید و فروش ارزهای مختلف توسط سرمایه گذاران و معامله گران در همه دنیا می باشد. اکانت دمو فارکس یک فضای آزمایشی با پول مجازی است که در آن می توانید بدون ریسک معاملات فارکس را انجام دهید. همچنین می توانید مهارت های تجاری خود را تمرین کنید و استراتژی های معاملاتی را اجرا کنید. استفاده از حساب دمو فارکس، این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد تا با همه ی گزینه ها و عملکردهای پلتفرم معاملاتی آشنا شوید.

حساب دمو یا آزمایشی یکی از روش های معامله آزمایشی است. البته پیشنهاد میشود به افرادی که در بازارهای فارکس و تریدینگ هیچ تجربه ای ندارند، کار خود را با حساب دمو شروع کنند. حساب دمو به صورت آزمایشی و رایگان است و شما می توانید بسیاری از امکانات یک حساب واقعی را در نرم افزار دمو فارکس مشاهده کنید.

هر منبع آموزشی که مربوط به معاملات فارکس میشود، به اهمیت افتتاح حساب تجارت آزمایشی قبل از ورود به دنیای واقعی تجارت تاکید می کند. شاید بسیاری از معامله گران فارکس به شما بگویند که فقط معاملات آزمایشی کافی نیست و از آنجایی که شما فقط با پول آزمایشی معامله می کنید، روانشناسی مدیریت در ریسک کردن پولتان وجود ندارد و در نتیجه شما نمی توانید با نظم و برنامه تجارت کنید.

زمانی که در اکانت دمو به معامله می پردازید، زمانی که بخواهید صفحات زیادی از جفت ارزهای مختلف را با نمادهای بسیار زیاد باز کنید برای شما گیج کننده است و به جای آن بهتر است که بر روی خرید و فروش جفت ارزی متمرکز شوید. این موضوع را در نظر داشته باشید که در آغاز کار به زمان زیادی نیاز دارید تا معامله را بهبود دهید؛ همچنین می توانید ساختارهای مختلف بازار را در نظر بگیرید تا استراتژی های مورد نظر خود را تغییر دهید.

فعالیت در بازار جهانی فارکس و انجام معاملات ارزی نیازمند دانش و تجربه بسیار زیاد در این زمینه است. با بکار بردن روش ها و استراتژی های مختلف و همچنین مهارت های بسیار است که می تواند معاملات را به سود منجر کند.

هنگامی که وارد بازار فارکس می شوید، لازم است ابتدا در یک بستر امن و بدون از دست دادن هیچ سرمایه ای، با مکانیسم و ساز و کار معاملات فارکس آشنا شده و استراتژی های مفید را یاد بگیرید. سپس آماده ورود به بازار واقعی شوید. اکانت دمو فارکس این بستر مورد نیاز را برای شما به وجود می آورد.

اغلب معامله گران حرفه ای اولین معاملات خود را در این حساب انجام می دهند و بعد فعالیت خود را در فارکس شروع می کنند. در ادامه این مقاله اوپوفارکس بیشتر به معرفی حساب دمو فارکس و نحوه افتتاح آن می پردازیم.

حساب دمو فارکس چیست؟

حساب دمو یک حساب آزمایشی در فارکس است که در آن به جای پول واقعی از پول های مجازی استفاده می شود. بنابراین افراد می توانند بدون این که پولی به دست آورده و یا از دست بدهند، معاملات آزمایشی انجام دهند. در حساب دمو فارکس شما پس از افتتاح حساب دمو خود و دریافت مشخصات اکانت و متاتریدر خود میتوانید به معامله آزمایشی در محیطی واقعی مانند بازار واقعی بپردازید.

به تعبیر دیگر حساب دمو یا «Demo» یک حساب آزمایشی و غیر واقعی است که بروکرها (کارگزاران بازارهای مالی) از آن برای آموزش افراد مبتدی استفاده می‌کنند. هر بروکر یک حساب دمو و آزمایشی برای کاربران خود در نظر می‌گیرد تا ایشان بتوانند قبل از ورود به بازار واقعی، با چون و چرای فعالیت در این بازارها آشنا شوند.

لازم به ذکر است که فعالیت در حساب دمو فارکس کاملاً شبیه به فعالیت در یک حساب واقعی است. تمام نوسانات قیمتی، استراتژی‌ها و دیگر قوانین معامله در این بازار بزرگ در حساب دمو فارکس شبیه‌سازی می‌شود. با توجه به پیچیده بودن قوائد معامله در بازارهای جهانی، بر هر فرد مبتدی واجب است تا ابتدا برای مدت مشخصی با یک حساب آزمایشی کار کند تا با فضای معاملات واقعی آشنا شود

اهداف استفاده از حساب دمو فارکس

• آشنا شدن با فضای بروکر مورد نظر
• بررسی امکانات معامله ای که بروکر ارائه می دهد
• انجام معاملات آزمایشی و تست کردن استراتژی های مختلف
• آشنایی با فضای بازار
• احساس حس نزدیک به ترید واقعی و مدیریت احساسات در ترید

نکته قابل توجه این است که انجام معاملات موفق در اکانت دمو فارکس لزوما به معنای موفقیت در بازار واقعی نیست. اما می توان با اطمینان گفت که اگر معاملات پر سودی در حساب دمو ندارید، مزایا و معایب معاملات آزمایشی در بازار فارکس نیز نمی توانید انتظار انجام معاملات موفقیت آمیز داشته باشید.

حساب دمو فارکس چه مزایایی دارد؟

مزایای افتتاح حساب دمو فارکس	ردیف
امکان آزمایش معامله در شرایط واقعی	1
از دست نرفتن سرمایه درصورت اشتباه در استراتژی	2
شبیه سازی کامل ترید واقعی در شرایط آزمایشی	3

• دادن دید بهتر از توانایی های خود برای فعالیت در فارکس؛ قبل از هر چیز، فعالیت و انجام معاملات در حساب دمو شما
• را با توانایی های خود در این زمینه آشنا می کند. در نتیجه می توانید به صورت واقع بینانه تری برای ورود به این بازار مالی تصمیم گیری کنید.
• از دست نرفتن سرمایه؛ در حساب دمو پول ها به صورت مجازی است. بنابراین اگر در راه امتحان یک استراتژی معامله ای، ضرر کردید، پولی از شما کسر نخواهد شد.
• واقعی بودن تمامی شرایط و نمودارها؛ با وجود این که معاملات و پول ها غیر واقعی است، تمامی شرایط معامله با آن شرایطی که در بازار واقعی تجربه می کنید یکسان است. علاوه بر آن می توانید به نمودارها و سفارشات واقعی نیز دسترسی داشته باشید.
• آشنایی با بازار ارزها و نوساناتی که در فارکس جریان دارد؛ فارکس یکی از پر نوسان ترین و در پی آن پر ریسک ترین بازار مالی به حساب می آید. اگر با این آشفتگی های بازار فارکس به خوبی آشنایی نداشته باشید، نمی توانید معاملات پر سودی را به ثمر برسانید.

معایب اکانت دمو فارکس چیست؟

1. محدودیت زمانی حساب های آزمایشی؛ مهلت استفاده از حساب دمو محدود و معمولا به مدت 30 روز است. بنابراین پس از اتمام دوره یک ماهه، تمامی فعالیت هایی که در حساب خود انجام داده اید از دست می رود.
2. تغییرات احتمالی شرایط بازار کشورها؛ هر چند که شرایط در حساب های آزمایشی تا حد امکان به شرایط واقعی در بازار نزدیک است. با این حال ممکن است با تغییرات ناگهانی وضعیت اقتصادی کشورها، بازار دچار نوسانات زیادی شود و شما با شرایطی متفاوت با آن چه در حساب دمو تجربه کرده اید مواجه شوید.
3. اسپردهای غیر واقعی؛ از آن جایی که پول ها در حساب های دمو واقعی نیستند، اسپردهای بروکر ها نیز ممکن است به صورت غیر واقعی مشخص شده باشند و مقدار کم تری داشته باشند. اما در بازار فارکس ممکن است مقادیر بیشتری به عنوان اسپرد یا کمیسیون از معامله گر دریافت شود.
4. ایجاد عادت نادرست در انجام معاملات پر ریسک و صرف هزینه های زیاد؛ معامله در حساب دمو هیچ ضرری را برای معامله گر به همراه ندارد. همین امر ممکن است عادت به صرف هزینه های زیاد با پول های واقعی را در افراد ایجاد نماید.

نحوه افتتاح حساب دمو در فارکس

همه بروکر ها حساب های آزمایشی در اختیار کاربران قرار می دهند تا آن ها بتوانند آشنایی بیشتری با بستر معاملاتی و امکانات بروکر پیدا کنند. در این صورت احتمال بیشتری دارد که برای انجام معاملات واقعی در بازار فارکس همان بروکر را انتخاب کنند. بنابراین قبل از هر چیز، کارگزاری مورد نظر خود را انتخاب کنید.

مراحل باز کردن یک حساب آزمایشی ممکن است در کارگزاری های مختلف، متفاوت باشد. اما به طور کلی می توان گفت که با داشتن یک حساب ایمیل و ایجاد حساب کاربری در سایت بروکر انتخاب شده، می توانید یک حساب دمو فارکس برای خود افتتاح کنید. به عنوان مثال اگر از بروکر اوپوفارکس استفاده می کنید، در وب سایت رسمی آن، بر روی گزینه حساب دمو (Demo account) کلیک کنید.

سپس به صفحه ای هدایت می شوید که در آن اطلاعات شخصی خود مانند اسم و آدرس ایمیل را وارد می کنید. پس از انتخاب سرور مورد در نظر در متاتدریدر و کلیک بر روی گزینه Next سایت یک نام کاربری و یک رمز عبور اختصاصی برای شما ارسال می کند. این اطلاعات را حفظ کنید تا بتوانید با آن در نرم افزار متاتریدر حساب دمو خود را فعال نمایید.

در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد حساب دمو فارکس و مزایا و معایب آن با شما صحبت کردیم و به سوال شما در مورد اینکه حساب دمو فارکس چیست نیز پاسخ دادیم.

معامله با حساب آزمایشی، حتی بعد از وارد شدن به دنیای واقعی تجارت کار با ارزشی است. برخی از معامله گران موفق پیش از آنکه با پول واقعی معامله کنند؛ تمامی استراتژی و تنظیمات را بر روی حساب های دمو امتحان می کنند. اگر چه معامله در حساب آزمایشی تضمین کننده ای سودآور در زندگی حقیقی نیست. اما همه ی معامله گران بر این موضوع توافق دارند. چون تا در معامله حساب آزمایشی پیروز نشوند، در حساب واقعی شکست می خورند.

آیا میتوان موجودی حساب دمو فارکس را تغییر داد؟

بله شما میتوانید از پنل کاربری خود و از بخش حساب دمو موجودی حساب دمو خود را تغییر دهید.

مزایا و معایب معاملات آزمایشی

معرفی سیستم استراتژی معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار برنامه هایی هستند که از طرف معامله گر طراحی میشه. یک معامله گر شرایط معاملاتی خودکار رو برای ساخت ربات معاملاتی بر اساس اصول تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی تعیین می کنه. سامانه استراتژی معاملاتی با رعایت شرایط تعیین شده به صورت خودکار سفارشات رو انجام میده. سیستم معاملاتی خودکار، بک تست آزمایشی(تستر استراتژی در MT4) را در یک حساب آزمایشی انجام میده. احساسات و انجام معاملات مانند دوقلو هستند. شما نمیتونید یکی را از دیگری جدا کنید و اولی تأثیر بدی بر دومی داره. بهترین راه برای از بین بردن احساساتی مانند طمع و ترس، دوری از معاملات دستی و ثبت سفارش با کمک سیستم های معاملاتی خودکار است.

معامله‌گر باید استراتژی‌های معاملاتی خودشو را بر اساس مفاهیم معاملات الگوریتمی با بهینه سازی بالا رشد دهد. به طور مشابه، یک معامله گر همچنین میتونه برنامه های کاربردی معاملات خودکار سفارشی را از بازار خریداری کند، اما اطمینان از ربات خریداری شده و هزینه خرید ربات، مانع اصلی در انجام این کار است. این سیستم‌های معاملاتی خودکار بسیاری وجود داره که میتونه با سود فراوان معامله‌گران فارکس به اهداف ایده آل شون برسند. بک تست از یک استراتژی با تستر استراتژی قبل از اجرای آن در حساب های واقعی در سیستم های معاملاتی خودکار ضروری است.

تستر استراتژی در MT4

تستر استراتژی همراه وکمک معامله گران است که در آن آنها میتونند تنظیمات مختلف و کارایی آنها را امتحان کنند. تستر استراتژی از طریق منوی View یا با فشار دادن Ctrl+R قابل دسترسی است.

1. اندیکاتورها و استراتژی های تخصصی موجود رو میتونند از طریق تستر استراتژی در MT4 آزمایش کرد.
2. استراتژی را انتخاب کنید. از این طریق می توان به هر اندیکاتور پیش فرض یا EA دسترسی داشت.
3. یک نماد مناسب برای بک تست انتخاب کنید.
4. این مدل سه نوع داده ورودی را نشان می دهد. آ. هر تیک - توصیه شده و قابل اعتماد زیرا هر تیک را پردازش می کند. ب نقاط کنترل - فقط نزدیکترین بازه زمانی را می گیرد. از این رو غیر قابل اعتماد ج فقط قیمت های باز - که آزمایش را فقط بر اساس قیمت های باز کامل می کند. سریع اما قابل اعتماد نیست.
5. بازه زمانی مناسب را انتخاب کنید. تنظیمات تست شده در تایم فریم های M30 و بالاتر قابل اعتماد هستند.
6. اسپرد هزینه های کارگزار خود را وارد کنید
7. گزینه اندیکاتور خاص به شما اجازه می دهد تا پارامترهای نشانگر را تغییر دهید.
8. گزینه 'نمودار باز' به شما امکان می دهد نمودار را مشاهده کنید و ویژگی های نماد ویژگی های دارایی را به تصویر می کشد.
9. اگر MQL را می شناسید، به اندیکاتور اصلاح و تغییرات کد در استراتژی دسترسی پیدا کنید.
10. گزینه backtesting time duration through date را انتخاب کنید.
11. . گزینه حالت بصری در تستر استراتژی، فرآیند بک تست را نمایش می دهد. پیمایش سرعت به شما امکان می‌دهد سرعت بک تست را تنظیم کنید. هر دوی این ویژگی‌ها به یافتن مکان‌های اشتباه استراتژی و انجام ترفندهای لازم برای غلبه بر آن معایب کمک می‌کنند.
12. در نهایت، بهینه سازی اجازه می دهد تا داده های مشابه را در گذرهای متوالی به همان EA وارد کند. برای هر عبور از ورودی های بهینه، نتایج بهینه شده در نمودار بهینه و گزارش بهینه نمایش داده می شود. ورودی ها از طریق گزینه ویژگی های شاخص ارسال می شوند.

بک تست با متاتریدر در استراتژی تستر

ما از استراتژی مبتنی بر میانگین متحرک در بازه زمانی 1 ساعت استفاده کرده‌ایم. معیاری که در اینجا برای یک معامله طولانی تعیین شده است، بسته شدن کامل شمع بالای 12 SMA است. به طور مشابه، الزامات یک معامله کوتاه این است که شمع به طور کامل زیر 12 SMA بسته شود. 12 SMA در اینجا شمشیر دو لبه است.

سیستم های تجاری خودکار USOIL

خط آبی نشان دهنده یک معامله طولانی و خط قرمز نشان دهنده معامله کوتاه است. در صورت برآورده شدن شرایط، معاملات به صورت خودکار انجام می شود. نقطه خروج، حد ضرر یا هدف، سیگنال مخالف است.

بک تست - نتایج و گزارش ها

متاتریدر این گزینه را داره که استراتژی را نیز آزمایش کنه. یک استراتژی را می توان به صورت زنده در یک حساب آزمایشی آزمایش کرد. یک معامله گر میتونه ایده روشنی از دقت و ترفندهای لازم برای دستیابی به نتیجه دلخواه داشته باشه. این گزارش و نمودار تولید شده توسط تستر استراتژی توسط MT4 است. همانطور که می بینید، استراتژی برای یک دوره عملکرد عالی داشت و سپس متحمل ضرر شد. استراتژی به معنای همه چیز در سیستم معاملاتی خودکار است. یک استراتژی خوب می تواند سود ثابتی داشته باشد در حالی که یک استراتژی بد می تواند حساب معاملاتی را نیز از بین ببرد. از این رو، یک معامله گر به راحتی سفید را از سیاه متمایز می کند.

ویژگی های کلیدی استراتژی تستر

تکرار

معامله گران حرفه ای کسانی هستند که به یک سیستم معاملاتی خودکار نیاز دارند. راه اندازی تجارتی که چندین بار در روز تکرار میشه، بهترین گزینه برای خودکار شدن است. اگر چند بار نیست، باید حداقل دو یا سه بار در روز تکرار شود. مهمتر از همه، ارتباط یک سیستم معاملاتی خودکار تنها به تکرار استراتژی بستگی دارد.

قابلیت کاربرد

یک استراتژی باید در بازه های زمانی مختلف و در بسیاری از جفت ارزها امتحان بشه. اگر استراتژی برای بیش از یک بازار تست بشه، بهتر است. هرچه کاربردپذیری بیشتر گسترش یابد، استراتژی بهتر است، زیرا آن را تأیید می کند.

دقت

استراتژی باید دقیق باشد و بازدهی ثابتی داشته باشه. بنابراین تعیین یک نسبت سود به ضرر مناسب ضروری است. راندمان یک تنظیم تکرار معاملات باید بالا باشه. رعایت ملایمت در دقت برای استراتژی با بازده بالا اما کم تکرار، اشکالی ندارد.

ورود و خروج سریع

بسیاری از معامله‌گران استراتژی‌های ورود و خروج سریع را برای اسکالپینگ و معاملات روزانه ایجاد می‌کنند. هر ثانیه و هر تیک برای آن استراتژی ها ارزشمند است. سیستم های معاملاتی خودکار فقط می توانند با سرعت و مورد نیاز آن معامله گران مطابقت داشته باشند. (اگر شما یک اسکالپر هستید، استراتژی های معاملاتی تخصصی سایت ما را بررسی کنید، که سرعت اجرای سفارش 5 برابر را ارائه می دهد)

نظم و انضباط را پرورش می دهد

احساسات دشمن اصلی نظم و انضباط است. از این رو، آنها هرگز با هم در یک سیستم وجود ندارند. مهم است که احساسات را از بین ببرید تا یکنواخت باشید و معاملات خودکار بهترین سلاح برای انجام این کار است. همچنین اجرای نظم و انضباط سختگیرانه در سیستمی با دخالت کم یا بدون دخالت انسانی آسانتر است. (می خواهید از مزایای تجارت ربات بدانید؟ اینجا را بخوانید)

مزایای معاملات خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار مطمئناً مزایای زیادی دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بروکرهای بازار فارکس از سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده می‌کنند زیرا این کار راحتره.

بک تست یک استراتژی برای دقت و آسیب پذیری آن بسیار مهم است. یک رویکرد جدیدی است که در بازار خاص به خوبی کار می کند، مثلاً در سهام خوب کار ممکن بکنه، اما در بازارهای دیگر مانند فارکس نه. برخی از استراتژی ها فقط در بازه های زمانی خاص به خوبی عمل می کنند. از این رو، قبل از استفاده از آن در بازار زنده، مطالعه دقیق امکان سنجی و قابلیت دوام این استراتژی انجام می شود. مطالعات بهترین بینش را به معامله گر ارائه می دهد. بنابراین تصمیم گیری ساده تر میشه.

معایب معاملات خودکار

یک سیستم بدون دخالت دستی ممکن باعث ضرر در معاملات بشه. از این رو، بسیاری از کارشناسان از سیستم های معاملاتی خودکار دفاع نکرده اند. استدلال آنها عبارتند از:

حوادث پیش بینی نشده

دلیل اینکه معامله گران به صفحه معاملات خود چسبیده اند این است که بازارها به طور طبیعی فریب پذیر هستند. بر اساس تجربه، یک معامله گر می تواند نتایج خاصی را پیش بینی کنه، اما نه همه آنها. یک رویداد پیش‌بینی نشده می‌تواند باعث نوسانات و تحریک حرکت در هر دو جهت شود. حتی پس از فراز و نشیب ها، یک راه اندازی معاملاتی می تواند به همان شکل باقی بماند. بنابراین، مداخله انسانی می تواند نیاز آن ساعت باشد.

نقص فنی

نقص در سال 2012 در برنامه اپل در چارت میتونه نمونه کامل باشه.

در نتیجه

سیستم های معاملات خودکار میتونه احساسات را از بین ببرند و نظم و انضباط را در یک سیستم اعمال کنند. یک معامله گر باید یک استراتژی دقیق و با دقت بالا ایجاد کنه و سپس برای ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار کارآمد برنامه ریزی کند. (سینتکس MQL را از اینجا بیاموزید) بک تست، از طریق تستر استراتژی در MT4، مطمئناً یک استراتژی خوب را از استراتژی ضررده متمایز می کنه. اسکالپینگ و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت به یک سیستم معاملاتی خودکار نیاز دارند زیرا نیاز به ورود و خروج سریع دارد. یک استراتژیست خوب فقط می تواند از یک سیستم معاملاتی خودکار حداکثر استفاده را ببرد. اگرچه مزایای زیادی وجود دارد، یک نقص فنی کوچک می تواند باعث ضرر فاجعه بار شود.

مزایا و معایب بازار فارکس+ 18 مزایای بازار فارکس و معایب آن

مزایای فارکس چیست؟ معایب فارکس چیست؟ در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس سعی برآن داریم تا به زبان ساده به این سؤالات شما عزیزان پاسخ دهیم و به مقایسه مزایا و معایب بازار فارکس بپردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید

مزایای بازار فارکس

مزایا و معایب فارکس یک عامل نسبی است. ممکن است برخی نظرات متفاوتی داشته باشند، اما تجربه ثابت کرده است که در بازار فارکس، عاملی که باعث موفقیت و رشد یک معامله‌گر می‌شود، شکست او را در زمان‌ها و شرایط دیگر تعیین می‌کند. با این تفاسیر 11 مورد از مزیت‌های FX را برایتان گردآوری کرده‌ایم تا بدانید مزایای فارکس یعنی چه.

شروع معامله در بازار فارکس آسان است

از ابتدایی‌ترین مزیت‌های بازار فارکس می‌توان به این نکته اشاره کرد که هر کسی می‌تواند تجارت فارکس را شروع کند. اولین قدم این است که در یک کارگزار معتبر فارکس حساب باز کنید و وجوه خود را واریز کنید. پلتفرم معاملاتی را از کارگزار دانلود کنید و شروع به تمرین کنید.

وجود حساب‌های آزمایشی برای تمرین

زمانی که فردی وارد دنیای معاملات فارکس می‌شود ازنظر تجربه و آشنایی با نوسانات این بازار مبتدی محسوب می‌شود اما اصلاً جای نگرانی وجود ندارد زیرا برای چنین شخصی، یک حساب آزمایشی وجود دارد که کاملاً با مزایا و معایب معاملات آزمایشی تغییرات در بازارهای زنده مطابقت دارد و بهترین مزیتش این است که هیچ ریسکی در فعالیت وجود ندارد و یک معامله‌گر تازه‌کار می‌تواند این حساب را انجام دهد و سطح دانش خود را ارزیابی کند. این حساب رایگان است و همیشه برای یک معامله‌گر به‌عنوان یک ابزار عالی برای آزمایش، بهبود و سازمان‌دهی مهارت‌های جدید مفید است.

وجود نداشتن کمیسیون

بازار فارکس کارمزد تسویه، کارمزد مبادله، کارمزد دولتی و کارمزد کارگزاری ندارد. اکثر کارگزاران خرده‌فروشی فارکس چیزی به نام اسپرد را برای خدمات خود دریافت می‌کنند.

اسپرد فارکس تفاوت بین نرخ فروش کارگزار فارکس و نرخ خرید در هنگام مبادله یا معامله ارز است. بسته به ارز درگیر، زمان شروع معامله و شرایط اقتصادی، میزان اسپرد متفاوت است. چنانچه تمایل دارید بیشتر در مورد اسپرد بدانید به مقاله اسپرد در فارکس چیست مراجعه نمایید.

وجود نداشتن اندازه لات ثابت

در بازارهای آتی، لات یا اندازه قرارداد توسط بورس تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال، یک قرارداد آتی نقره استاندارد 5000 اونس است.

در فارکس، می‌توانید موقعیت‌های کوچک‌تر یا لات‌های کوچک‌تر را معامله کنید و به‌این‌ترتیب معامله‌گران اجازه خواهند داشت تا معاملات کوچک تا 1000 واحد را باز کنند.

هزینه پایین (کم) معاملات و تراکنش‌ها

کارمزدهای کمیسیون برای معاملات فارکس جذاب و اسپردها کم است و به‌طورمعمول هزینه معاملات فارکس در اسپرد ایجاد می‌شود.

هزینه خرده‌فروشی (پرداخت خرید/فروش) در شرایط عادی بازار کمتر از 0.1٪ است. برای معامله‌های بزرگ‌تر، این اسپرد می‌تواند به کوچکی 0.07٪ باشد. البته این بستگی به شرایطی دارد که در مقاله‌های بعد مفصلاً به توضیح آن خواهیم پرداخت.

24 ساعته بودن بازار فارکس

فارکس 24 ساعت شبانه‌روز به‌جز 2 روز (شنبه و یکشنبه) باز است. معامله‌گران می‌توانند این کار را به‌صورت پاره‌وقت انجام دهند و در هر ساعتی که برایشان مناسب است کار کنند. هرکسی می‌تواند روند فعلی بازار را ببیند و در یک نماد وارد بازار شود.

قدرت اهرم یا لوریج

اهرم در فارکس قابلیتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا فراتر از ظرفیت حساب تجاری خود معامله کند. به‌عبارت‌دیگر، اهرم قدرت یا امکان معامله با سرمایه‌های کوچک را می‌دهد.

خیلی ساده، چندین برابر پول را به‌حساب ارائه می‌کند. البته این ویژگی مربوط به تراکنش‌های CFD است. اطلاعات بیشتر در مقاله معاملات CFD چیست. معامله‌گر می‌تواند از این ویژگی استفاده کند و سرمایه خود را خیلی سریع چند برابر کند. شرط فوق‌العاده برای ثروتمند شدن این است که معامله‌گر یا تریدر با استفاده از پول کارگزار و سرمایه‌ای که در اختیار اوست معامله کند. در این حالت، معامله‌گر چه سود کند چه ضرر، برای معامله اسپرد می‌پردازد. استفاده صحیح و حساب‌شده از اهرم، بسیاری از معامله‌گران را به هدف خود رسانده است.

نقدینگی بسیار بالا

اگر با بورس آشنایی داشته باشید حتماً در مورد صف‌های خریدوفروش چیزهایی شنیده‌اید. درواقع چیزی به نام صف خریدوفروش در فارکس وجود ندارد. ازآنجایی‌که بازار فارکس بسیار بزرگ است، بنابراین بی‌نهایت نقدینگی در بازار است. این‌یک مزیت بزرگ بازار فارکس است زیرا این معنی را می‌دهد که در شرایط عادی بازار، می‌توانید بلافاصله با یک امتیاز یا کلیک خرید و فروش کنید.

شما هرگز در یک معامله گیر نمی‌کنید. حتی می‌توانید نرم‌افزار معاملات آنلاین خود را طوری تنظیم کنید که پس از رسیدن به سطح سود موردنظر (سفارش لیمیت) به‌طور خودکار معامله شما را ببندد یا اگر معامله خلاف جهت شما باشد، معامله را به‌طور خودکار ببندد (سفارش حد ضرر).

ورود و خروج آسان در معاملات

در برخی از بازارهای مالی، اگر سرمایه خود را به آن اختصاص دهید، خارج شدن از آن تجارت یا سرمایه‌گذاری غیرممکن است که در مورد فارکس این‌طور نیست. در بازار فارکس شما می‌توانید دکمه خرید یا فروش را فشار دهید و بلافاصله معامله را در این بازار بازکنید. به دلیل نقدینگی بالا، سفارش شما بلافاصله توسط کارگزار پذیرفته می‌شود.

اگر اشتباهی مرتکب شده‌اید یا به این نتیجه رسیده‌اید که معامله کار نمی‌کند، می‌توانید به همان سرعتی که وارد معامله‌شده‌اید از آن خارج شوید. این آزادی برای کنترل کسب‌وکار شما یک مزیت بزرگ است و این در حالی است که خروج از معاملات در سایر بازارهای مالی مانند ETF ها، معاملات آتی یا سهام چالش‌برانگیزتر است.

وجود سبک‌های معاملاتی متفاوت

سه نوع سبک معامله در فارکس وجود دارد که می‌توانید با یکی از آن‌ها معامله کنید. این سه سبک عبارت‌اند از:

• Scalping: ورود و خروج از بازار فارکس با چند پیپ سود – معمولاً در نمودارهای ۱ دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای. اسکالپرها چندین معامله در روز انجام می‌دهند که این امر مزایای بازار فارکس را بیشتر نشان می‌دهد.
• معاملات روزانه: شما حرکات مهم‌تری انجام می‌دهید اما قصد دارید تا پایان روز معامله خود را ببندید. به‌طورمعمول، شما در نمودارهای 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعته معامله می‌کنید و چندین معامله در روز انجام می‌دهید.
• نوسان: معامله‌گران نوسانی منتظر تحرکات طولانی‌مدت در بازار هستند. هدف آن‌ها ممکن است 200 پیپ یا بیشتر باشد، گاهی اوقات چند صد پیپ. معامله‌گران Swing ممکن است فقط یک یا دو معامله در هفته یا چندین معامله در ماه انجام دهند. آن‌ها برای کسب بیشترین سود به تجارت ادامه می‌دهند.

سبک معاملاتی شما به شخصیت شما و مدت‌زمانی که روی نمودارها صرف می‌کنید بستگی دارد.

دوطرفه بودن بازار فارکس

درواقع این ویژگی به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که از بازار هم در افزایش و هم در کاهش قیمت استفاده کند.

معایب بازار فارکس

حقیقت این است که نمی‌توان همه تقصیرها را متوجه فارکس کرد و به‌طور صریح پاسخ داد که معایب فارکس یعنی چه زیرا انسان‌ها با ویژگی‌های ذاتی خود مبنای خسران خود می‌شوند اما بااین‌حال در این بخش شما را با چند مورد از معایب فارکس آشنا می‌کنیم.

نداشتن دانش کافی برای معامله

ماهیت بازار فارکس به‌گونه‌ای است که همه آرزوی ثروتمند شدن یک‌شبه در آن را دارند و بدون در نظر گرفتن این حقیقت که بازار فارکس راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با اکتفا به دانستن اینکه دکمه ورود و خروج کجاست شروع به معامله می‌کنند. forex یکی از سخت‌ترین و درعین‌حال جذاب‌ترین بازارها است.

عدم وجود دانش کافی می‌تواند این بازار را برای ما تبدیل به خطرناک‌ترین بازارمالی کند. پس پیش از شروع به معامله از شما درخواست می‌کنیم با ما قدم به قدم همراه باشید و از آموزش‌های صفرتا صد و رایگانی که ما در این سایت برای شما قراردادیم بهره ببرید.

خطر لوریج

کارگزاران فارکس حداکثر اهرم یا لوریج را ارائه می‌دهند. بار معنایی اهرم به‌خودی‌خود با ریسک همراه است. فاکتور لوریج که کارگزاران در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند ارقام بسیار بزرگی را پوشش می‌دهد.

نسبت لوریج (اهرمی) بالا = سود بالا، نسبت اهرمی بالا = زیان زیاد

نسبت لوریج (اهرمی) کم = سود کم، نسبت اهرمی کم = زیان کم

هیچ محدودیتی برای میزان حرکتی که می‌تواند در بازار فارکس اتفاق بیفتد وجود ندارد، یک معامله‌گر می‌تواند تمام سرمایه خود را در چند دقیقه یا چند ساعت از دست بدهد، اگر شرط‌های اهرمی قرار دهد. سرمایه‌گذاران مبتدی به‌احتمال‌زیاد مرتکب چنین اشتباهاتی می‌شوند زیرا سطح ریسک لوریج را درک نمی‌کنند!

درواقع همه‌چیز به نحوه استفاده شما بستگی دارد، آتش می‌تواند ما را بسوزاند درحالی‌که بسیاری از نیازهای ما را برآورده می‌کند.

24 ساعته بودن بازار فارکس

حتماً تعجب خواهید کرد زیرا این ویژگی بازار فارکس درواقع می‌تواند از معایب forex نیز محسوب شود. به این صورت که این بازار هرگز نمی‌خوابد و این بر سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران هنگام سرمایه‌گذاری باید با روند بازار باشند که هر دقیقه به‌روز می‌شود.

بازار می‌تواند در هر ساعت غیرقابل‌پیش‌بینی باشد، بنابراین سرمایه‌گذار باید از نوسانات بازار فارکس آگاه باشد که ممکن است در هر دقیقه از روز اتفاق بیفتد که برای این وضعیت دستور توقف ازجمله توقف ضرر بسیار مفید است.

ترس و طمع داشتن

ترس از شکست و طمع برای پیروزی بزرگ‌ترین علت ضرر معامله‌گران فارکس است. اگر تاریخچه معاملات چندین معامله‌گر فارکس را بررسی کنید، همه آن‌ها یک‌چیز مشترک دارند: سودهای کوچک و ضررهای بزرگ.

به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی یا نظم و انضباط خاصی در اجرای استراتژی، معاملات سودآور (ترس از برگشت قیمت و ضرر) را به‌سرعت می‌بندند و معاملات زیان ده را به امید برگشت قیمت باز نگه می‌دارند. (ترس از پذیرش شکست).

همچنین یکی از مشکلات رایج در معامله‌گران فارکس، حجم بالای معاملات است. غالباً پس از بستن معامله با سود و دستیابی طمع به سود نجومی، حجم معاملات بعدی را افزایش می‌دهند و متأسفانه این عاقبت به ضرر آن‌هاست.

بهترین مزایا و معایب فارکس

اگر از ما بپرسید که بهترین مزایا و معایب فارکس چیست، پاسخ می‌دهیم که شما بعد از کسب اطلاعات کافی در این بازار می‌توانید وارد حساب تمرینی شده و بدون ترس شروع به معامله و تمرین کنید که این‌یکی از بهترین مزیت‌های بازار فارکس است که می‌توان نام برد.

و اگر بخواهیم یکی از معایب بازار فارکس را نام ببریم می‌شود به این مهم اشاره کرد که ترس و طمع در این بازار و نداشتن مدیریت ریسک و سرمایه باعث 90 درصد شکست‌ها و ضررهای معامله‌گران است.

مزیت‌های فارکس نسبت به بورس

بعد از مطرح کردن سؤال ” مزایا و معایب بازار فارکس را نام ببرید ” توسط شما عزیزان و پاسخ به این مورد، شاید این سؤال برایتان پیش بیاید که تفاوت بازار فارکس با بورس چیست و یا مزیت‌های فارکس نسبت به بورس داخلی چیست؟ از مهم‌ترین مزیت بازار فارکس این است که این بازار یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که در بین بسیاری از مردم به ویژه ایرانیان محبوبیت زیادی پیداکرده است زیرا با استفاده از فارکس می‌توان به درآمدی متناسب با اقتصاد جهانی و دلار دست‌یافت درحالی‌که بسیاری افراد سرمایه‌گذاری در بورس امروزه متحمل ضررهای زیادی شدند.

یکی از مزیت‌های بازار فارکس این است که می‌توانید ارز خریداری کنید و در کمتر از یک ثانیه آن را بفروشید و شروع به معامله کنید درحالی‌که در بازار بورس ایران این‌گونه نیست و باید مدت زیادی منتظر بمانید. در بازار فارکس کارگزاران می‌توانند با بیش از صد برابر پول موجود در حساب معامله کنند که در اصطلاح به آن اهرم می‌گویند، درحالی‌که در بورس فقط با پول خود می‌توانید معامله کنید و بنابراین نتیجه می‌گیریم که پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود لوریج بسیار بالاتر است.

در بازار بورس فقط با افزایش قیمت‌ها سود خواهید برد اما در بازار فارکس می‌توانید از کاهش قیمت نیز سود ببرید.

از دیگر مزایای بازار فارکس نسبت به بازار بورس می‌توان به مواردی مانند پشتیبانی مالی بسیار قوی، درآمد شگفت‌انگیز دلاری، بازار بین‌المللی و بدون محدودیت، امنیت مالی و کاهش ریسک معاملات، یادگیری سریع و … اشاره کرد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بازار سهام ایران جزء دسته بازارهای سنتی است، درحالی‌که بازار فارکس از بازارهای جدید و مدرن‌تری تشکیل‌شده است و ویژگی‌های آن باعث جذابیت بیشتر آن شده است.

مزیت هایی که بازار فارکس نسبت به بورس ایران دارد باعث شده آن دسته از سرمایه‌گذارانی که در بورس متحمل ضرر شده‌اند برای جبران زیان خود به فارکس مراجعه کنند. البته لازم به ذکر است که فارکس مانند هر بازار دیگری با یک سری معایب و زیان همراه است و اگر دانش و اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشید ممکن است با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه شوید به همین دلیل توصیه می‌شود. قبل از انجام سرمایه‌گذاری و تجارت تحقیقات خود را به‌خوبی انجام دهید و احساسات خود را در این زمینه کنترل کنید.

تفاوت‌های بورس و فارکس

به‌طورمعمول برخی افراد بازار جهانی فارکس را با بورس اشتباه می‌گیرند، بهتر است بدانید که بازار بورس متعلق به سهام شرکت‌های مختلف است و بازار forex به‌عنوان بازار ارز محسوب می‌شود.

پس از خواندن این مقاله شما نه‌تنها به‌طور کامل با مزایا و معایب فارکس در ایران بلکه با مزایا و معایب فارکس نسبت به بورس آشنا شده و می‌توانید تمامی مزایای بازار فارکس را نام ببرید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست و چه مزایایی دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قیمتی بالا شناخته می‌شود. گاهی ممکن است قیمت یک ارز، تنها در چند دقیقه به حدی بالا و پایین شود که فردی را پولدار و دیگری را ورشکسته کند. معامله‌گرانی که در بازار رمز ارزها فعال هستند، زمان زیادی را صرف بررسی قیمت‌ها می‌کنند. به‌علاوه، بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته باز است و امکان دارد یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید تا با گوشی همراه، وضعیت رمز ارزهایتان را مشاهده کنید، قیمت‌ها از زمین تا آسمان با انتظار شما فاصله داشته باشد. این عوامل باعث شده که توانایی انسان برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال محدود شود. به همین دلیل بود که ابزاری به نام ربات تریدر ساخته شد.

حالا به‌نظر شما، بهترین روش برای عقب نماندن از بازار ارزهای دیجیتال، رصد 24 ساعته این بازار است یا راهکار بهتری هم وجود دارد؟ اگر هدف‌تان این است که بازده معاملات خود را به حداکثر برسانید، ربات‌ تریدر یا ربات معامله‌گر می‌تواند به شما کمک مزایا و معایب معاملات آزمایشی کند.

با آکادمی کیوسک همراه باشید تا با ربات تریدر و مزایای آن در افزایش سود معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال، یک برنامه‌ کامپیوتری است که می‌تواند سفارشات خرید و فروش را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کند. این سفارشات بر اساس استراتژی مشخصی که برای این ربات‌ها تعریف شده، انجام می‌شوند. برای نمونه، یک ربات تریدر ساده، برای این برنامه‌ریزی می‌شود که با رسیدن قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) به یک محدوده مشخص، آن را بفروشد.

به زبان ساده، ربات تریدر بر اساس آخرین اطلاعات و روندهای بازار رمز ارز، سفارشات خود را ثبت می‌کند و از روی احساسات تصمیم نمی‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود تا یک ربات تریدر بتواند سود را افزایش و ضرر را کاهش دهد. به‌علاوه، ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به صورت 24 ساعته فعال باشد، بنابراین در زمانی که مشغول کارهای شخصی، پیاده‌روی یا گوش دادن به موسیقی هستید، این ربات‌ها فعال هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا سود شما را بیشتر کنند!

در ادامه، با انواع ربات تریدر آشنا می‌شویم.

انواع ربات تریدر ارز دیجیتال

انواع مختلفی از ربات‌های معامله‌گر وجود دارند. یکی از محبوب‌ترین آن‌ها، ربات آربیتراژ است. یک ربات تریدر آربیتراژ، ابزاری است که اختلاف قیمتی یک ارز دیجیتال را به‌صورت همزمان در صرافی‌های رمز ارز مختلف بررسی می‌کند و از این طریق به شما سود می‌رساند. برای نمونه، بیت کوین را از یک صرافی با قیمت ارزان‌تری می‌خرد و به سرعت آن را در یک پلتفرم دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.

ربات‌های دیگری وجود دارند که با استفاده از اطلاعات سوابق قیمت در ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را آزمایش می‌کنند و بهترین روش‌های معامله را به افراد پیشنهاد می‌دهند.

بعضی دیگر از ربات‌های تریدر برای این برنامه‌ریزی شده‌اند که با دریافت سیگنال‌های مشخص مثل حجم معاملات یا قیمت، سفارش خرید و فروش را انجام دهند.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

برای اینکه یک سرمایه‌گذار بتواند به بهترین شکل از یک ربات استفاده کند، ابتدا باید بداند که ربات تریدر چگونه کار می‌کند و چگونه می‌تواند با این ابزار، به سود برسد.

توجه داشته باشید که ربات معامله‌گر ارز دیجیتال برای این طراحی نشده تا معامله‌گرانی که زمان و انرژی کافی را صرف نمی‌کنند، پولدار کند.

به‌طور کلی، اغلب ربات‌‌های تریدر از اجرای مشخصی ساخته شده‌اند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

تحلیل داده‌های بازار

این واحد اندازه‌گیری، داده‌های خام و دست اول در بازار رمز ارزها را از منابع مختلف ذخیره و تفسیر می‌کند، سپس تصمیم می‌گیرد که یک ارز دیجیتال را بفروشد یا بخرد. بیشتر ربات‌های تریدر این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که خودشان نوع داده‌ ورودی به ربات‌ها را انتخاب کنند.

پیش‌بینی ریسک بازار

توانایی اندازه‌گیری ریسک بازار ارزهای دیجیتال، شگفت‌انگیزترین ویژگی یک ربات تریدر است. در این مرحله نیز از داده‌های بازار برای اندازه‌گیری مقدار ریسک استفاده می‌شود. بر اساس این اطلاعات، ربات تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از سرمایه‌تان‌ را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کند.

توانایی خرید و فروش دارایی

در این مرحله، ربات معامله‌گر با استفاده از چند ای‌پی‌آی API (رابط کاربری بین نرم‌افزارهاست) خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال را با رویکرد استراتژیک خریداری می‌کند. ممکن است در شرایطی تمایل نداشته باشید تا یک کوین را به میزان عمده بخرید یا ممکن است تحت شرایط خاص، خرید یکدفعه یک ارز دیجیتال، بهترین تصمیم باشد. در مرحله اجرای سفارشات، ربات تریدر این موضوعات را مد نظر قرار می‌دهد.

حالا که با نحوه کار یک ربات تریدر آشنا شدید، به مزایای استفاده از این ربات‌ها می‌پردازیم.

مزایای استفاده از ربات‌ تریدر

برخی از مهم‌ترین مزایای یک ربات تریدر عبارت‌اند از:

معاملات بر اساس اطلاعات

هر چقدر هم یک فرد معامله‌گر از تجربه بالایی در بازار ارزهای دیجیتال بهره‌مند باشد، در پردازش داده‌های بازار محدودیت دارد. تازه اگر این فرد بتواند همه این اطلاعات را پردازش کند، قطعا قادر نیست که این داده‌ها را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل کند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به‌سادگی این داده‌ها را تحلیل و به یک نتیجه مشخص دست یابند.

کارآمدی

معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از یک ربات تریدر، در اغلب مواقع از کارآمدی بالاتری برخوردار است. دیگر لازم نیست نسبت به تاخیر در انجام سفارشات و از همه مهمتر خطای انسانی، نگران باشید. تا زمانی که یک ربات تریدر از داده‌های مناسب استفاده کند و الگوریتم‌های دقیقی داشته باشد، معاملات را با سودآوری بیشتری نسبت به شما انجام می‌دهد. یک مزیت دیگر ربات تریدر این است که می‌تواند 24 ساعته و بی‌وقفه، معاملات را اجرا کند.

معامله دور از هیجان

یک ربات تریدر هر تصمیمی را بر اساس اطلاعات دقیق و معتبر می‌گیرد. بر خلاف انسان، ربات‌ها ترسی از سود یا ضرر ندارند و به همین دلیل، تصمیمات هیجانی نمی‌گیرند! معامله‌گران کارکشته ممکن است بتوانند با کنترل احساسات خود، تصمیمات منطقی بگیرند، اما می‌دانیم که همه افراد و به‌ویژه مبتدیان، نمی‌توانند هیجان و ترس خود را کنترل کنند. به بیان دیگر، یک ربات تریدر همیشه به دور از هیجان، تصمیم می‌گیرد.

معایب ربات تریدر

استفاده از ربات‌های معامله‌گر در یک بازار غیر قابل پیش‌بینی، مناسب نیست. برخی شرایط خاص مثل پاندمی کرونا، می‌توانند تاثیر ناگهانی و بزرگی را روی بازار ارزهای دیجیتال بگذارند. در چنین زمان‌هایی، معامله‌گران باید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس روانشناسی بازار تهیه و اجرا کنند تا ظرفیت سودآوری خود را افزایش دهند. به دلیل اینکه ربات‌های تریدر نمی‌توانند روانشناسی بازار را اندازه‌گیری کنند، در چنین شرایطی باید بر اساس حس و درک خودتان از بازار، تصمیم‌گیری کنید.

بروز خطاهای فنی در ربات‌ها هم می‌توانند روی میزان کارآمدی یک ربات تریدر موثر باشد. به‌علاوه، زمانی که در حال برنامه‌ریزی و تعیین نوع اقدامات ربات هستید، باید احتیاط بالایی به خرج دهید.

توجه داشته باشید که ربات‌های معامله‌گر تنها قادر به ایجاد سودهای جزئی برای شما هستند. برای اینکه بتوانید به درستی از یک ربات معامله‌گر استفاده کنید، دانش کافی از بازار ارزهای دیجیتال و در اختیار داشتن یک سرمایه پشتیبان ضروری است.

تفاوت ربات معامله گر با معاملاتی که توسط انسان انجام می‌شود چیست؟

طول زمان فعالیت

ربات‌ معامله‌گر می‌تواند به صورت 24 ساعته و بدون لحظه‌ای توقف، سفارشات را انجام دهد، در حالی که یک فرد معامله‌گر نیاز به خواب و استراحت دارد.

معاملات ربات‌ها بسیار سریع‌تر از انسانی که برای تفکر و تصمیم‌گیری نیاز به زمان دارد، انجام می‌شود.

هیجان

ربات‌ها به دلیل ترس و طمع تصمیم نمی‌گیرند. یک ربات تریدر همیشه معامله‌ای را انجام می‌دهد که بر اساس داده‌ها، بیشترین امکان سودآوری را داشته باشد.

ظرفیت

ربات‌ها می‌توانند ده‌ها گیگابایت از داده را در هر ثانیه پردازش کنند. انسان‌ها قادر به انجام چنین کاری نیستند.

تا اینجا، احتمالا متوجه شده‌اید که ربات‌های تریدر، مزیت‌های شگفت‌انگیزی در معامله ارزهای دیجیتال دارند. با توجه به ویژگی‌های یک ربات تریدر، تقریبا شکی نیست که اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا رفتارهای انسانی مثل ترس، طمع و هیجان را وارد معاملات نکنید! به بیان دیگر، در معاملات ارزهای دیجیتال، مثل یک ربات تصمیم بگیرید.

شاید از خودتان بپرسید که این ربات‌ها چگونه می‌توانند حجم بالایی از داده را پردازش و بهترین سفارشات خرید و فروش را انجام دهند؟ پاسخ شما در الگوریتم‌هایی است که در ربات‌های تریدر وجود دارند. در ادامه، الگوریتم‌های یک ربات‌ تریدر را بهتر می‌شناسید.

انواع الگوریتم‌های معاملاتی در ربات‌ تریدر

ممکن است با دیدن کلمه «الگوریتم» کمی گیج شوید، اما نگران نباشید، چرا که سعی می‌کنیم تا حد امکان صحبت‌های فنی را کنار بگذاریم و به زبان ساده، الگوریتم‌های یک ربات تریدر را توضیح دهیم. به‌طور کلی، دو نوع الگوریتم در هر ربات تریدر وجود دارد.

شتاب قیمت یا مومنتوم (Momentum)

شتاب قیمت یا مومنتوم در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است و ما هم انتظار داریم که بیش از این بالا برود، پس اقدام به خرید می‌کنیم. در دیگر حالت مومنتوم، قیمت‌ پایین است و ما هم انتظار داریم تا کاهش قیمت‌ ادامه پیدا کند، پس اقدام به فروش می‌کنیم. بر اساس آمار، این استراتژی معمولا موفق نمی‌شود، اما اگر درست از آب درآید، سودی که به دست می‌آورید، قابل توجه خواهد بود. استفاده از این الگوریتم در ربات‌های معامله‌گر، رایج است.

بازگشت روند

به زمانی اشاره می‌کند که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است، اما ما انتظار داریم روند تغییر کند و قیمت کاهش یابد، پس اقدام به فروش می‌کنیم. حالت برعکس نیز ممکن است رخ دهد که در آن، قیمت پایین‌ است، اما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت‌ بالا می‌رود، پس اقدام به خرید می‌کنیم، بر خلاف الگوریتم مومنتوم، شانس موفقیت این الگوریتم بیشتر است و در بسیاری از ربات‌ها، از این الگوریتم استفاده می‌شود.

به همین سادگی با دو نوع از رایج‌ترین و سودآورترین الگوریتم‌ها در ربات‌های تریدر آشنا شدید.

زمان آن رسیده تا انواع ربات تریدر محبوب را بشناسیم. این ربات‌ها رایگان هستند و شما می‌توانید بدون پرداخت یک ریال، از این ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

انواع ربات‌ تریدر رایگان

بهترین ربات تریدر بیت کوین

ربات بلک بِرد بیت کوین آربیتراژ (Blackbird Bitcoin Arbitrage) یک برنامه کامپیوتری است و وظیفه دارد تا قیمت لحظه‌ای بیت کوین را در صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف بررسی، و با انجام معاملات خودکار، از تفاوت قیمت بیت کوین در صرافی‌ها، سود کسب کند. برای مثال، یک ربات آربیتراژ پس از بررسی صرافی‌ها، متوجه می‌شود که قیمت بیت کوین در یک صرافی 200 هزار تومان ارزان‌تر از قیمت این ارز دیجیتال در یک صرافی دیگر است. این ربات، سریع بیت کوین را از صرافی با قیمت ارزان‌تر می‌خرد و آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر به فروش می‌رساند. به این ترتیب، شما 200 هزار تومان سود به دست می‌آورید. با استفاده از ربات‌های آربیتراژ، ارز دیجیتال خودتان را از دست نمی‌دهید و تنها با بهره بردن از اختلاف قیمت یک کوین در دو پلتفرم مختلف، سود کسب می‌کنید.

بهترین ربات تریدر برای کاربران مبتدی

سوپرلاگوس (Superalgos)، بر خلاف ربات‌هایی که برای افراد ماهر در کدنویسی ساخته شده‌اند، گزینه مناسبی برای معامله‌گران مبتدی است. این ربات یک رابط گرافیکی را در اختیار افراد قرار می‌دهد، بنابراین، افراد تازه‌کار نیز می‌توانند این از ربات تریدر استفاده کنند. برخی از توانایی‌های شگفت‌انگیز ربات سوپرلاگوس، شامل معامله‌گری خودکار، طراحی استراتژی تصویری برای معاملات و انجام معاملات آزمایشی است. می‌توانید همه این امکانات را به‌صورت مجانی در اختیار داشته باشید.

بهترین ربات تریدر برای معامله‌گران پیشرفته

کاتالیست انیگما (Catalyst Enigma)، یک ربات تریدر رایگان با قابلیت تنظیم بالا بوده که در ساخت آن از زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) استفاده شده است. برنامه‌نویسان می‌توانند استراتژی‌های سفارشی‌سازی شده پیچیده‌ای را بسازند و آن‌ها را روی داشبورد انیگما مزایا و معایب معاملات آزمایشی تجزیه و تحلیل کنند. انیگما می‌تواند معیارهای اندازه‌گیری مختلفی را برای هر استراتژی ارائه دهد. کاربران می‌توانند با مقایسه این داده‌ها، بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنند.

سخن پایانی

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال، یک برنامه کامپیوتری است و به نوعی از کدهای برنامه‌نویسی مجهز شده است که می‌تواند حجم بالایی از اطلاعات بازار رمز ارزها را جمع‌آوری و پردازش کند. در مرحله بعد، این ربات‌ها یک استراتژی معاملاتی را با توجه به پتانسیل بازار در پیش می‌گیرند و سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند.

یک ربات تریدر می‌تواند مزایای جذابی برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. این ربات‌ها تمام ساعات روز و شب در حال پردازش اطلاعات بازار هستند و با توجه به ظرفیت سودآوری رمز ارزهای مختلف، آن‌ها را می‌خرند یا می‌فروشند. بنابراین، زمانی که در حال انجام کارهای روزمره هستید، ربات‌ها سخت در تلاش‌اند تا شما را پولدار کنند! به‌علاوه، این ربات‌ها از هرگونه تصمیم هیجانی یا رفتار احساسی به دور هستند و فقط بر اساس اطلاعات دقیق و درست، معاملات را انجام می‌دهند.