چند اشتباه رایج میان تریدرها

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

تفاوت تریدینگ و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

چندین راه برای درامد زایی در ارزهای دیجیتال وجود دارد. سه دسته از کسب و کارها در محیط ارزهای دیجیتال شکل گرفته اند:

استخراج یک فرایند فنی است که نیازمند دانش و تجربه در تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاریِ تجهیزات استخراج است. راحت ترین راه برای درآمدزایی عموم مردم، سرمایه گذاری و تریدینگ است.

واژگانِ “تریدینگ” و “سرمایه گذاری” در بازار ارزهای دیجیتال به جای یکدیگر استفاده می شوند. اما تفاوت های اساسی میان آن ها وجود دارد. در اینجا ما به این تفاوت ها می پردازیم.

وارن بافت و جرج سوروس

قبل از پرداختن به اصل موضوع، نگاهی به دو مرد برجسته در حوزه ی سرمایه گذاری خواهیم انداخت. یکی از این دو، یک سرمایه گذارِ شاخص و دیگری یک تاجر افسانه ای است. هر دو در طول زندگی خود به روش های مختلف، ثروت زیادی جمع کرده بودند.

وارن بافت یک سرمایه گذار بلند مدت با روش سرمایه گذاری ارزشی است. سرمایه گذاری ارزشی به سرمایه گذار در دارایی ها یا سهام هایی با قیمت کم گفته می شود.

بافت توانایی شناسایی شرکتهای ارزشمند را دارد و در طول زندگی خود، در صدها شرکت، سرمایه گذاری کرده. شرکت هایی مثل کوکاکولا، اپل و واشنپتن پست. او چند اشتباه رایج میان تریدرها صاحب شرکت Berkshire Hathaway است. فلسفه ی سرمایه گذاری ارزشی بافت، یک دید سرمایه گذاری بلند مدت است، زیرا دارایی هایی با ارزش کم، در طول زمان به ارزش واقعی خود می رسند.

جورج سوروس یک تریدر افسانه ای است. او بنیاد “راس چایلد” را با همکاری یاران صهیونیست خود از جمله ریچارد کاتز، نیلز تاب و مایکل سیکورل در گرجستان و اکراین بنا کرد. سوروس همچنین موفق ترین صندوق محافظت در جهان (صندوق کوانتوم) را ایجاد کرد ، و ۳۰٪ بازده ذهن را برای سرمایه گذاران در مدت ۳ دهه به دست آورد.

در حالی که سوروس بازار را برای معاملات کوتاه مدت جست و جو می کند ، بافت به دنبال شناسایی شرکت های با توانایی رشد می گردد. واضح است که بافت و سوروس دو فرد هستند که دارای سبک های مختلفی از ایجاد ثروت هستند اما مشترکات زیادی دارند. آنها در به دست آوردن مبالغ هنگفتی بسیار موفق بودند.

سرمایه گذاری و تریدینگ

بیایید نگاهی عمیق تر به تفاوت بین سرمایه گذاری و تجارت بیندازیم. در کل ۵ تفاوت کلیدی وجود دارد که عبارتند از:

مدت سرمایه گذاری

سرمایه گذاران معمولاً برای بلند مدت خود را آماده کرده اند و نگران حرکات کوتاه مدت قیمت نیستند. به عبارت دیگر، یک سرمایه گذار هنگام سرمایه گذاری، با قصد فروش آن و تحقق سود در دو سال ، روی یک ارز دیجیتال شرط می بندد. دلیل اصلی این امر این است که فناوری blockchain بسیار جدید است و ممکن است چند سال (یا حتی چند دهه) طول بکشد تا یک فناوری کودک بتواند سیستم های سنتی را مختل کند و به ثمر بنشیند.

باید اظهار داشت که چرخه بازار در ارزهای دیجیتال، نسبت به بورس سهام بسیار کوتاهتر است. این بدان معناست که بازار ارزهای دیجیتال، یک بازار گاو نر (روند صعودی) و یک بازار خرسی (روند نزولی) را در یک دوره کوتاه تر با شدت بیشتر تجربه می کند. به عنوان مثال ، ممکن است سالها طول بکشد تا روند گاو نر یا خرسی در بورسِ سهام به طول انجامد. این در حالی است که این زمان برای بازارهای رمزنگاری بسیار کوتاه تر است.

از طرف دیگر تریدرها با تأکید بر حرکات قیمت ها، افق کوتاه مدت دارند. تریدرها با توجه به حرکت ساعت و روزانه قیمت بازار ارزهای دیجیتال ، مشغول خرید و فروش با هدف سود کوتاه مدت هستند. نوسانات مؤلفه مهمی است که معامله گران هنگام معامله در افق کوتاه مدت به دنبال آن می باشند ، زیرا قیمت ها باید از کم حرکت کنند تا سودآور باشند.

تعداد معامله

تعداد معاملات با زمان معاملات رابطه مستقیم دارد. هرچه زمان سرمایه گذاری بلندتر باشد، تعداد معاملات کمتر خواهد بود. سرمایه گزاران معمولاً معامله های زیادی انجام نمی دهند. زیرا برای هر معامله زمان بیشتری را صرف می کنند. سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال می توانند به صورت طولانی مدت در یک ارز (یا تعدادی ارز) سرمایه گذاری کرده و آنها را در یک کیف پول رمزنگاری ذخیره کنند.

از سوی دیگر ، تریدرها تعداد معامله ی بالاتری دارند. تریدرها از آنجا که در جستجوی مداوم سودآوری از فرصت های بازار هستند، معاملات بسیاری را انجام می دهند. اگرچه این روش احتمال ایجاد سود بیشتر را به همراه دارد ، اما تلاشی بسیار پر مخاطره است که نیاز به نظارت فعال و مداوم بر شرایط بازار دارد.

خطر پذیری

ریسک پذریر به سطح ریسکی که شخص راحت باآن کنار بیاید، اشاره دارد. درک مفهوم ریسک در سرمایه گذاری برای همه مهم است. ریسک مستقیماً با بازده احتمالی یک سرمایه گذاری خاص مرتبط است ، همانطور که در اینجا نشان داده شده است:

جای تعجب نیست که ارزهای رمزپایه به دلیل نوسانات شدید قیمت، خطرناکترین سرمایه گذاری است. مفهوم ریسک به اندازه کافی قابل درک است، اما باید با درک پاداش های احتمالی مرتبط با ریسکی که انجام می دهید همراه باشد.

سرمایه گزاران ارزهای دیجیتال افراد ریسک پذیری نیستند و ممکن است بنا به این خصوصیت خود، سود زیادی را در مدت کم شاهد نباشند. اما از طرف دیگر، از ضررهای بازار دور هستند.

با این حال، تریدرها “ریسک پذیر” هستند. زیرا با معاملات مکرر خطرات بسیار بالاتری را متحمل می شوند. این امر به این دلیل است که نوسانات شدید قیمت های کوتاه مدت ارزهای دیجیتال می تواند تریدرها می توانند از این راه به کسب درامد بپردازند. اما در صورت اشتباه کردن می تواند به همان اندازه فاجعه بار باشد.

علاوه بر این ، تردیرها غالباً در معاملات حاشیه ای شرکت می کنند ، یعنی قرض گرفتن وجوه از اشخاص ثالث برای تجارت ارزهای رمزپایه.

نوع تحلیل

مهم ترین تفاوت میان تریدرها و سرمایه گزاران ارزهای دیجیتال، نوع ارزیابی آن ها از بازار است. از آنجا که سرمایه گذاران به صورت طولانی مدت، ارزش یک ارز دیجیتال را زیر نظر می گیرند ، اصول اساسی در ارزیابی آنها، قابلیت دوام و پتانسیل یک ارز دیجیتال است. تحلیل بنیادی یا فاندمنتال یک ارز دیجیتال، با تحلیل بنیادی سهام ها متفاوت است. زیرا شما با هیچ شرکت یا دولت خاصی طرف نیستید.

نرخ پذیرش و نرخ کلی استفاده از آن ارز دیجیتال، شاخص های اصلی تحلیل بنیادی در ارزهای دیجیتال هستند.

از آنجا که تریدرها بیشتر به پیش بینی جهت قیمت و موقعیت بازار توجه دارند ، تجزیه و تحلیل فنی سلاح اصلی مورد استفاده آن ها است. تجزیه و تحلیل فنی، پیش بینی قیمت آینده با بررسی داده های تاریخ قیمت ها، با استفاده از انواع مختلف شاخص های قیمت و نمودارها است.

حرکات قیمت در کوتاه مدت اغلب نامناسب است. تریدرها ملزم به استفاده از تحلیل تکنیکی برای ورود به موقع به بازار و سود بردن از نوسانات قیمت ها می شوند.

روش کسب سود

روش سودآوری به روشی است که هدف تردیرها و سرمایه گذاران برای کسب درآمد و ثروت است. برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال چهار راه اصلی برای کسب سود وجود دارد.

1. افزایش قیمت: ساده ترین راه برای کسب سود، انتظار برای افزایش قیمت ارزهای دیجیتال است.
2. پاداش ها: درست مانند سهام های شرکتی که برای سهام داران خود جایزه در نظر می گیرند، در دنیای ارزهای دیجیتال سرمایه گزاران با مشارکت در ارزهای دیجیتال، جایزه دریافت می کنند. این نوعی تقسیم سود است که برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای نگه داشتن ارز دیجیتال در بلند مدت به کار می رود. شکل دیگری از “پاداش” که منحصر به بازار ارزهای دیجیتال است ، سوزاندن سکه ها است. در این روش به تخریب عمدی ارز دیجیتال می پردازند، که به منظور کاهش عرضه کلی آن ارز و افزایش ارزش قیمت آن است.
3. هارد فورک ها: Hard Forks پدیده ای است که یک ارز دیجیتال دو شاخه می شود. سرمایه گذاران که ارز اصلی را در اختیار دارند ، می توانند به “سکه های رایگان” که در نتیجه تقسیم تولید می شوند، دست یابند. به عنوان مثال، بیت کوین کش (BCH) پروژه ای است که از بیت کوین جدا شده است. پس از هارد فورک ، دارندگان BTC به طور خودکار خود را در کیف پول خود، بیت کوین کش دریافت کردند. این هم نمونه ای از ارز دیجیتال رایگان.
4. ایردراپ: Airdrops روشی جدید برای برخی از پروژه ها است که به دلایل اقتصادی ، ارزهای دیجیتال خود را به صورت رایگان در اختیار عموم مردم برای تبلیغات و اهداف بازاریابی قرار می دهند.

تریدرها به قیمت ارز های دیجیتال، برای دریافت نقاط ورود و خروج توجه دارند. بنابراین ، افزایش قیمت هدف اصلی معامله گران برای کسب درآمد است. از آنجایی که تریدرها، کوتاه مدت هستند و در بازار فعال هستند، برای بدست آوردن سود از هر فرصتی استفاده می کنند. به خصوص به هارد فورک و ایردراپ برای به دست آوردن ارز دیجیتال رایگان توجه زیادی دارند.

چند اشتباه رایج میان تریدرها

ترید روزانه (day Trading) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

• یکی از انواع معامله گری یا ترید در بازار ارزهای دیجیتال ترید روزانه یا Day Trading است. Day Trading یک نوع استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که خرید و فروش‌ها در آن بر اساس شرایط موجود در همان روز انجام می‌شود.
• معاملات روزانه در دنیای ارزهای دیجیتال یک نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بالا محسوب می‌شود و این نوع معاملات از طریق نوسانات موجود در بازار امکان پذیر شده‌اند.
• معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال به دانش عمیق‌تری از فناوری کریپتو و بلاک چین برای دستیابی به موفقیت در این بازار نیاز دارد.

ترید رورانه (day trading) در ارزهای دیجیتال

یک تریدر روزانه چه کاری انجام می‌دهد؟

در ترید روزانه (Day Trading)، تریدر برای کسب سود وارد یک پوزیشن معاملاتی شده و در همان روز از معامله خارج می‌شود. تریدرها با هدف کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال در یک روز این استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند.

معامله گران روزانه موفق برای اینکه بتوانند معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند، باید به صورت مداوم بازار را رصد کنند و برای این کار معمولا نیازمند استفاده از نرم افزارهایی هستند که به صورت دقیق حرکات بازار را رصد می‌کنند. تلاش برای کسب سود از نوسانات ریز در بازار ارز دیجیتال آن هم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، کار تقریبا دشواری است و می‌تواند از ریسک بالایی برخوردار باشد.

به طور کلی برای کسب سود از طریق ترید روزانه باید به دو مورد زیر توجه داشته باشید:

• نقدینگی(liquidity): معامله گران باید توانایی این را داشته باشند که به سرعت وارد معاملات شوند یا از معاملات خارج شوند، بدون اینکه قیمت زیاد تغییر کند. بازاری که نقدینگی آن کم است و یک تریدر نمی‌تواند به سرعت به یک پوزیشن وارد شده و طی مدت زمان کوتاهی از آن خارج شود، احتمال ضرر در آن زیاد است و یا در نهایت سود تریدر به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

• نوسانات بازار (volatility): نبود نوسان در بازار به این معنی است که قیمت‌ها حرکت نمی‌کنند و در نتیجه هیچ شانسی برای خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر وجود ندارد و از آنجایی که تریدرهای روزانه سعی می کنند در طول یک روز خرید و فروش کنند، بازارها باید به صورت کوتاه مدت بالا و پایین شوند تا این استراتژی قابل اجرا باشد.

روش‌های انجام ترید روزانه ارز دیجیتال و نکاتی که تریدر‌های روزانه باید به آن ها توجه کنند

برای سرمایه گذارانی که به معاملات روزانه یا دی تریدینگ علاقه مند هستند، استراتژی های متعددی وجود دارد که می توانند آن ها را امتحان کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از محبوب ترین استراتژی ها است، به این خاطر که کل جوامع معامله گران حول این مکتب فکری شکل گرفته اند.

اما چیزی که مسلم است این است که داشتن یک نوع استراتژی معاملاتی مشخص برای معامله گران روزانه کاملا ضروری است. در ادامه به پنج استراتژی برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال اشاره کرده ایم.

۱. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (TA)، شامل به کارگیری از اندیکاتورها و الگوهای نموداری است که از آن ها برای پیش‌بینی قیمت‌ و نحوه حرکت آن در آینده، استفاده می شود. بعضی از این اندیکاتورها به سادگی و از طریق پلتفرمی مانند TradingView قابل استفاده هستند. این در حالی است که گاهی اوقات شما به عنوان تریدر باید با صرف زمان و به دقت بازار را بررسی کنید و الگوهای موجود در بازار را شناسایی کنید.

به عنوان مثال اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتور‌هایی است که از آن برای تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می‌باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه یک تریدر روزانه ارز دیجیتال می تواند از تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده کند.

بیشتر بخوانید : ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

توجه به اخبار ارز دیجیتال و تحلیل احساسات در بازار

این مورد اگرچه در میان تریدرهای روزانه از محبوبیت کمتری برخوردار است، اما توجه به تیتر اخبار ارزهای دیجیتال و احساسات کلی بازار نیز می‌تواند در ترید روزانه بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. گاهی اوقات، اخبار بزرگ می‌توانند بازارهای ارزهای دیجیتال را در یک زمان کوتاه و به طور قابل توجهی تغییر دهند.

به عنوان مثال در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ دولت چین استفاده از بیت کوین را برای مؤسسات مالی این کشور ممنوع اعلام کرد. با محبوبیت روزافزون بیت کوین در چین، مسئولان مالی این کشور نگران شده و اعلام کردند که نوآوری ساتوشی ناکاموتو قابلیت استفاده به‌عنوان یک ارز را ندارد. به همین جهت مؤسسات مالی و بانک‌های این کشور حق استفاده از بیت کوین را در معاملات، بیمه و هرگونه سرویس مرتبط با آن ندارند. با گذشت چند هفته از این ماجرا، محدودیت‌های بیشتری به بازارهای مبادله‌ ارزهای دیجیتال در چین وارد شد. ۱۰ روز بعد، قیمت بیت کوین از ۱۰۲۲ دلار به حدود ۸۳۹ دلار کاهش پیدا کرد.

علاوه بر این، وب‌سایت‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند احساسات محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال را با تجزیه و تحلیل چت‌های توییتر ردیابی کنند. توییت‌های مثبت بیشتر در مورد یک ارز دیجیتال، احساسات صعودی‌ را نشان می‌دهد، در حالی که توییت‌های منفی بیشتر، احساسات نزولی‌ را در بازار نشان می‌دهند.

۳. معاملات رنج یا Range Trading

در معاملات Range فرض می‌شود که قیمت در محدوده خاصی قرار دارد. استفاده از این استراتژی شامل بررسی نمودار‌های کندل استیک و سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران ممکن است زمانی که قیمت‌ها به سطح حمایت می‌رسند، خرید کنند و زمانی که قیمت‌ها به سطح مقاومت می‌رسند، بفروشند و یا ممکن است زمانی که قیمت‌ها به مقاومت رسیدند وارد پوزیشن های شورت شوند و زمانی که قیمت‌ها به خط حمایت رسیدند، از پوزیشن شورت خارج شوند.

هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما یک تریدر روزانه باید با برخی از نمودارها مثل کندل استیک ها و الگوهای آن آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

۴. اسکالپ تریدینگ (Scalping)

اسکالپ تریدینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرهای روزانه است. در این روش، تریدر روزانه یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده، وارد آن شده و سریعاً از آن خارج می‌شود

این دسته از معامله­‌گران روزانه در پی دستیابی به اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و تمام تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار می‌­دهند که بتوانند بارها و بارها از تغییرات کوچک قیمتی به سود برسند. از همین‌­رو اسکالپرها نسبت به ثبت تعداد زیادی سفارش (order) در یک بازه زمان کوتاه اقدام نموده و منتظر ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی می‌­مانند تادرنهایت بتوانند از این طریق سود کسب کنند.

از آنجایی که اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب از اهرم یا leverage استفاده می کنند تا بتوانند سود خود را بیشتر کنند. با این حال، این روش از ریسک بالایی برخوردار است و استفاده از آن برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

بیشتر بخوانید : اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

استفاده از ربات های معامله گر ارز دیجیتال یا Bot Trading

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تریدرهای ارز دیجیتال معمولاً با آن درگیر هستند این است مجبور هستند دائماً جلوی صفحه‌نمایش خود باشند و بازار را به‌صورت لحظه‌ای رصد کنند. همان‌طور که می‌دانید دنیای ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان هستند و لحظه ممکن است تغییر بزرگی در بازار رخ دهد. صرف‌نظر از اینکه زمان این تغییر بزرگ بعدازظهر چهارشنبه باشد یا ساعت ۳ صبح یکشنبه!

بیشتر اوقات این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران ارز دیجیتال فرصت‌های بسیار خوبی که در بازار وجود می‌آید، از دست بدهند. یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال به شما امکان می‌دهد تا بتوانید ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته در بازار ارزهای دیجیتال ترید کنید، حتی زمانی که خواب هستید!

اعتماد به ربات تریدر ارز دیجیتال؛ آری یا خیر؟!

یکی از مهم ترین سوالاتی که ذهن علاقه مندان به فعالیت در بازار ارز دیجیتال را به خود مشغول کرده است، این است که آیا می‌توان به ربات تریدر اعتماد کرده و تمام سرمایه زندگی خود را به وی سپرد تا با آن معامله انجام دهد؟

برای پاسخ گویی به این سوال بهتر است به مبحث نحوه عملکرد ربات تریدر ارز دیجیتال برگردیم. همان گونه که قبل تر نیز گفتیم، عملکرد ربات تریدر تابع الگوریتم‌هایی است که توسعه‌دهندگان این دسته از ربات‌ها در زمان پیکربندی آن‌ها بر رویشان پیاده سازی کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت موفقیت یک ربات در تریدهایی که انجام می‌دهد، تا حد زیادی به میزان دانش سازنده ربات از بازار ارز دیجیتال و پستی و بلندی های آن بستگی دارد.

ربات تریدر به دلیل عدم برخورداری از خِرد انسانی، نمی‌تواند وقایع بازار ارز دیجیتال را پیش‌بینی نموده و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد. بلکه این ربات ها تنها معاملاتی را انجام می‌دهند که بر اساس شاخص‌های تکنیکال مناسب به نظر می‌رسند. برای مثال بر اساس شاخص های تکنیکال، یک ربات در می‌یابد که در صورت رسیدن اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰، آن را خریداری کند. بنابراین هرگاه این اتفاق بیفتد، ربات تریدر بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، دستوری را که برای انجام آن پیکربندی شده است، اجرا می‌کند.

بیشتر بخوانید : ربات تریدر ارز دیجیتال و هر آنچه لازم است درباره آن بدانید!

ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات معامله‌ گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند معاملات ارز دیجیتال را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی هر کاربر به صورت شخصی‌سازی‌شده و اتوماتیک، بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملاً دقیق، انجام دهد.

امنیت ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات استاک سرف به صورت کامل بر روی سیستم شخصی کاربر اجرا می‌شود و ارتباطات به صورت مستقیم از طریق پروتکل Https بین سیستم شخصی کاربر و صرافی برقرار می‌شود.

انجام معاملات به صورت همزمان در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف

شما می‌توانید با تقسیم بندی سرمایه خود برای هر سهم مقدار مشخصی را در نظر گرفته و هم‌زمان چند ارز را معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازار ارز دیجیتال عقب نمانید. تمام قابلیت های ذکر شده در ورژن رایگان ربات استاک سرف موجود می‌باشد و شما می‌توانید نسخه رایگان آن را دانلود و از آن به راحتی استفاده کنید. اما شما با خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف علاوه بر ویژگی های نسخه رایگان، می‌توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه‌گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند مدت است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این مقاله از ارز تودی قرار است به بررسی اصول سرمایه‌گذاری و تریدینگ و همچنین اصلی‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اصطلاح ارز دیجیتال بپردازیم.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری (Investing)، به زبات ساده یعنی استراتژی خرید و نگه داشتن دارایی‌ها در مدت زمان طولانی و یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ممکن است یک سرمایه‌گذار دارایی خود را به مدت ۱۰ سال هم نگه دارد. هدف از سرمایه‌گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها با گذشت زمان است که بعد از مدت طولانی سود زیادی را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. البته مدت زمانی که یک فرد پولی را سرمایه گذاری می‌کند، به اهداف مالی او بستگی دارد. برای مثال، فردی که برای بازنشستگی پس انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۲۰ سال یا بیشتر برای این کار داشته باشد. از طرف دیگر، شخصی که برای پیش‌ پرداخت خانه پس‌انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۵ ساله‌ای داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که می‌گوید:

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

این قانون به نام قانون «مبادله ریسک و بازده» شناخته می‌شود؛ ریسک یعنی «بازدهی واقعی» برای سرمایه‌گذار از «بازدهی پیش‌بینی شده» آن متفاوت خواهد بود. افق زمانی طولانی به سرمایه‌گذار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بهتر با ریسک بیشتر ارائه می‌دهد. دلیل آن هم این است که آن‌ها فرصت بهتری برای آرام شدن شرایط نابسامان بازار خواهند داشت.چند اشتباه رایج میان تریدرها

اگر یک سرمایه‌گذار افق زمانی کوتاه‌تری دارد، باید در انتخاب‌های خود محتاط‌ باشد، چرا که ممکن است به اهداف مالی خود نرسد. این واقعیت که بازار‌های مالی در کوتاه مدت افزایش و کاهش می‌یابد، توسط اکثر سرمایه‌گذاران پذیرفته شده است. در نتیجه، آن‌ها مکررا زمان‌های عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارند به این‌ امید که ارزش دارایی‌ها در نهایت افزایش یابد و هرگونه ضرر کوتاه‌مدت جبران شود.

آشنایی با شیوه‌های سرمایه گذاری

به‌طور کلی،‌ دو شیوه کلی برای انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

۱. سرمایه‌گذاری فعال

سرمایه‌گذاران از استراتژی سرمایه‌گذاری فعال (Active Investing) برای خرید و فروش فعال دارایی‌های موجود در سبر خرید خود با هدف شکست دادن شاخص معیار در طول زمان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فعال در بازار سهام، ۳۰ عدد سهام به‌‌خصوص را خریداری می‌کند تا بازدهی شاخص S&P ۵۰۰ (شاخص بازار سهام که از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی تشکیل شده است) افزایش یابد.

۲. سرمایه‌گذاری غیرفعال

هدف از سرمایه گذاری غیرفعال (Passive Investing) پیروی از عملکرد یک بازار یا شاخص معیار در طول زمان است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی دارایی‌های خاصی را برای پرتفوی خود انتخاب نمی‌کنند؛ در عوض، آن‌ها پول خود را در صندوق‌های مشخصی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی که سعی می‌کنند عملکرد بازار را دنبال کنند، قرار می‌دهند.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ (Trading)، برخلاف سرمایه‌گذاری یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است. تریدر‌ها معمولا دارایی‌های خود را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند. این افراد معمولا از افزایش و کاهش ارزش دارایی‌ها سود می‌برند در حالی که سرمایه‌گذاران تنها از افزایش ارزش دارایی سود می‌برند. از سوی دیگر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر احتمالات رشد بلندمدت دارایی مانند سرمایه‌گذاران، بر روی مسیر بعدی که انتظار می‌رود قیمت دارایی پیش برود تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از آن حرکت قیمت سود ببرند.

سرمایه‌گذاران معمولا منتظر می‌مانند تا روند ضعیف یک بازار بهبود یابد و به رشد خود ادامه دهد، اما تریدر‌ها از ویژگی «حد ضرر» یا Stop Loss برای خارج شدن از یک معامله زیان‌آور استفاده می‌کنند. این کار به حفظ سرمایه کمک خواهد کرد. برخلاف سرمایه‌گذار که ممکن است سهام یا صندوقی را بخرد و آن را فراموش کند، یک تریدر باید به طور مداوم تغییرات بازار را دنبال و سرمایه‌ خود را حفظ کند.

شیوه‌های تریدینگ

تریدر‌های از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند، برخی از این سبک‌ها در ادامه آورده شده است:

۱. اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به سیستم معاملاتی گفته می‌شود که تریدر برای کسب سود‌های متوالی هر چند ناچیز از آن استفاده می‌کند. یعنی نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی در مدت زمان کوتاه، چند دقیقه یا حتی کمتر.

۲. معاملات روزانه

معاملات روزانه (Day trading) نوعی معامله است که در آن موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز باز و بسته می‌کنید؛ بستن معامله قبل از پایان بازار، احتمال رسیدن اخبار بد یک شبه را کاهش می‌دهد.

۳. معامات پوزیشن

هدف از معاملات پوزیشن (Position trading) سود بردن از تغییرات قیمتی که غالب هستند، است. زمانی که قیمت یک دارایی در یک جهت و در یک دوره زمانی طولانی حرکت کند، به آن روند می‌گویند.

۳. معاملات سوئینگ

به جای تعیین شروع و پایان روند قیمت، هدف معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing trading) تمرکز بر تغییرات بیشتر قیمت است. موقعیت‌ها ممکن است برای روز‌ها تا هفته‌ها با این روش حفظ شوند.

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ (Social Trading) نوع جدیدی از ترید کردن است که به کاربران امکان می‌دهد از تاکتیک‌های معاملاتی تریدر‌های باتجربه‌تر برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌ها از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند؛ در این پلتفرم‌ها تریدر‌های مختلف در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد تحلیل‌ها بحث می‌کنند. ویژگی کپی کردن (Copy Trade) روش معاملاتی سایر تریدر‌ها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوشیال تریدینگ است.

مزایای سوشیال تریدینگ

• به افرادی که اطلاعاتی کمی در مورد بازار مالی دارند کمک می‌کند تا دنبال کردن افراد با تجربه سود کنند. آن‌ها می‌توانند با این افراد ارتباط بگیرند و از آن‌ها برای رشد و یادگیری استراتژی معاملاتی خود کمک بخواهند.
• کار با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها به تریدر‌ها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به طور بالقوه افزایش دهند.
• در زمان بسیاری از ترید‌های دیگر صرفه‌جویی می‌شود، چرا که آن‌ها همه چیز را به اشتراک می‌گذارند.
• می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، ارز‌ها، کالا‌ها و ارز‌های دیجیتال استفاده کرد.

تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌ گذاری

جدا از تفاوت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، تریدینگ و سرمایه‌گذاری چند تفاوت اصلی دیگری نیز باهم دارند:

بازار‌های مالی

بازار سهام (Stock) محبوب‌ترین نوع دارایی در بین سرمایه‌گذاران است. این نوع بازار‌ها نشان دهنده سرمایه‌گذاری یک شخص در یک شرکت است؛ معمولا گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی، سهام در بلندمدت بازدهی بسیار خوبی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. برای مثال، شاخص S&P ۵۰۰ از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۲۶، هر سال به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند اوراق قرضه و پس انداز نقدی بازدهی بیشتری را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام فردی (مانند اپل، آمازون و مایکروسافت) را خودشان انتخاب کنند. برخی دیگر نیز از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران سایر دارایی‌ها را جهت افزایش بازدهی به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه صندوق‌ها مالک کالا‌هایی مانند طلا نقره و حتی ارز‌های دیجیتال باشد. اما ترید‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند. تریدر معمولا اطلاعات و دانش کافی در بازار سهام، شاخص، ارز‌ها و کالای دیگر دارند. به طور کلی، از آنجایی که کار تریدر‌ها با نوسانات است، معمولا از بازار‌های بی‌ثبات‌تر استفاده می‌کنند.

تریدر‌های برای معامله معمولاً از یک CFDs استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌ها را به طور کامل خریداری می‌کنند. CFD‌ها ابزار‌های مالی هستند که به ترید‌ها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت یک دارایی بدون نیاز به داشتن آن سود ببرند. علاوه بر این، تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از CFD و اهرم، مدیریت بهتری بر دارایی خود داشته باشند. برای مثال، با استفاده از لورج دو برابر، یک تریدر ممکن است دارایی به ارزش ۵۰۰۰ دلار را با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ دلاری مدیریت کند. با استفاده از لورج شما می‌توانید دارایی خود را چند برابر کنید. البته فراموش نکنید که در صورت نداشتن دانش کافی و استفاده از اهرم، ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و از ارزش دارایی شما چند برابر کم شود.

تحقیق و تحلیل

یکی دیگر از تفاوت‌های بین تریدر و سرمایه‌گذار، نحوه تحقیق و تحلیل‌های آن‌ها از بازار است. سرمایه‌گذاران معمولا بر روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز می‌کنند. در این نوع، یک سرمایه‌گذار تمام جوانب یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، برای تعیین ارزش خرید سهام، سرمایه‌گذار رشد اخیر فروش و درآمد شرکت، ترازنامه آن، خطر رقبا و پیشینه اقتصادی را بررسی می‌کند.

در صورتی که تریدر‌ها بیشتر به تحلیل‌های تکنیکال می‌پردازند. در این نوع تحلیل تریدر‌ها به مشاهده نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل روند‌ها، الگو‌ها و نشانه‌ها می‌پردازند تا پیش‌بینی کنند که قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی در آینده چگونه حرکت می‌کند. به بیان بهتر تحلیل تکنیکال، بر پایه تاریخچه حرکات یک دارایی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.

سه استراتژی رایج تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

معاملات روند

این رویکرد به دنبال کسب درآمد از طریق تجزیه و تحلیل روند قیمت یک دارایی است. زمانی که یک معامله‌گر آن را با معامله در همان جهت روند شناسایی کرد، ممکن است سود بردن از یک روند امکان‌پذیر باشد.

خط مقاومت و حمایت

در این استراتژی تریدر‌ها با یافتن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی سود می‌کنند. سطحی در نمودار که سقوط قیمت دارایی به آن دشوار است، به عنوان حمایت شناخته می‌شود. سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی به سختی افزایش می‌یابد. پس از یافتن این مکان‌ها، معامله‌گران می‌توانند با وارد کردن معاملات اسپات که احتمال معکوس شدن قیمت دارایی وجود دارد، سود ببرند.

معاملات شکست مقاومت

تریدر با این استراتژی می‌تواند با پیدا کردن دارایی‌هایی که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند سود کسب کند. شکست‌ها ممکن است سیگنال‌های قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که توسط سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تأیید شوند.

ریسک و مدیریت آن

هر نوع کسب درآمدی که به وسیله این دو روش باشد، قطعاً با خطراتی همراه است. از این رو، هم سرمایه‌گذار و هم تریدر باید اطلاعات کافی در مورد نحوه مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشند. خطرات اصلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک بازار: به موقعیتی که یک بازار ارزش خود را از دست بدهد، ریسک بازار گفته می‌شود.
• ریسک خالص: ارزش یک دارایی خاص، مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال، کاهش یابد.

هر سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سهام مختلف در سبد خرید خود، جلو ضرر خود را بگیرد. این عمل توزیع پول بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا اوراق بهادار است. چرا که پرتفویی که شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها است، ریسک کمتری نسبت به پرتفویی دارای یک سهام یا دارایی دیجیتال دارد. خطرات اصلی که تریدر‌ها با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

• ریسک نوسان: ریسک نوسانات به خطرات ناشی از تغییرات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد.
• ریسک اهرمی: ریسک استفاده از اهرم به عنوان ریسک اهرمی شناخته می‌شود. در حالی که اهرم ممکن است به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، همچنین می‌تواند منجر به ضرر و زیان شما شود.

معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنند:

• انتخاب اندازه مناسب برای نقش خود
• تنظیم توقف ضرر برای به حداقل رساندن تلفات
• اجتناب از استفاده بیش از حد از لوریج

تریدینگ یا سرمایه گذاری؟ کدام بهتر است؟

هر دو مزایا و معایب خود را دارند. هیچ استراتژی برتری از دیگری وجود ندارد. هر دو نشان داده‌اند که استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌مندی از بازار‌های مالی جهانی هستند. انتخاب هر یک از این دو به هدف و معیار برمی گردد؛ برخی از این اهداف عبارتند از:

• اهداف مالی شما
• ریسک‌پذیری شما
• دانش شما از یک بازار خاص یا نوع دارایی
• میزان تلاشی که می‌خواهید برای تحقیق و پیگیری سرمایه‌گذاری‌های خود صرف کنید.
• مقدار پولی که برای شروع دارید.

سوالات متداول

سرمایه‌گذار کیست؟

سرمایه‌گذار شخصی است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی، دارایی خود را در یکی از بازارهای مالی به مدت زمان طولانی نگه داری می‌کند.

تریدینگ یا معامله‌گری چیست؟

یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است؛ در این استراتژی تریدرها دارایی‌ها را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند.

کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری بهتر است یا تریدینگ؟

هر دو استراتژی معایب و مزایای خود را دارند و نمی‌توان گفت کدام بهتر است. در نتیجه باید بر اساس اهداف مالی، ریرسک‌پذیری، اطلاعات و دانش و در نهایت سرمایه اولیه یکی از این موارد را انتخاب کنید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

۵ اشتباه رایج در ارزهای دیجیتال که نباید انجام دهید!

در این مطلب، با ۵ اشتباه رایج سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال که نباید هرگز انجام دهید، آشنا می‌شوید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از هفت صبح حدود یک دهه پیش، قیمت بیت کوین کمتر از یک دلار بود و افرادی که در آن روزها، بیت کوین خریدند، حالا میلیونر شده‌اند. اریک فین‌من یکی از همین اشخاص است که در سال ۲۰۱۱ و سن ۱۲ سالگی، بیت کوین خرید و در ۱۸ سالگی به جوان‌ترین میلیونر بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شد.

با این حال، مهم این است پیش از تصمیم‌گیری در بازار رمز ارزها، بدانید که در زمان خرید بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر، چگونه از انجام اشتباهات مرگبار خودداری کنید.

۱-خرید ارز دیجیتال قبل از شناخت خودتان

افرادی که پیش از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری رمز ارز، ویژگی‌های شخصیت خودشان را نمی‌شناسند و زمان کافی را برای تعیین اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری اختصاص نمی‌دهند، محکوم به ضرر هستند.

به‌طور کلی سه نوع سرمایه‌گذار وجود دارد: محافظه‌کار، میانه‌رو و تریدر (معامله‌گر).

محافظه‌کاران که با نام هولدر (holder) هم شناخته می‌شوند، به هیچ وجه نمی‌خواهد در معرض ریسک قرار بگیرند. چنین اشخاصی معمولا یک دارایی را خریداری و آن را در بلند مدت نگه می‌دارند. البته، تعداد این اشخاص در بازار ارزهای دیجیتال کمتر از دو دسته دیگر است.

در حال حاضر، اغلب کسانی که در بازار رمز ارزها حضور دارند، میانه‌رو هستند، یعنی افرادی که در سبد دارایی‌های خود، تعداد مختلفی ارز دیجیتال دارند که هر یک از آن‌ها را با یک استراتژی متفاوت خریده‌اند. این افراد برخی از رمز ارزها را در کوتاه مدت می‌فروشند و ممکن است ارزهای دیگر را برای بلندمدت نگه دارند.

تریدرها، اشخاصی هستند که بیش‌ترین سود را در بازار ارزهای دیجیتال کسب می‌کنند. تریدر کسی است که از نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند تا در کوتاه مدت به سود برسد. یعنی زمانی که قیمت یک ارز پایین است آن را می‌خرد و پس از یک سود در کوتاه‌مدت، آن را می‌فروشد. با اینکه معامله‌گری ممکن است جذاب به‌نظر برسد، فراموش نکنید که این روش ریسک‌های فراوانی دارد. اگر قصد دارید به یک تریدر تبدیل شوید، باید ابتدا دانش و مهارت تحلیل خود را ارتقا دهید.

۲-نداشتن یک برنامه شفاف و دقیق

بدترین اشتباه برای یک سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال، نداشتن یک برنامه‌ریزی دقیق برای آینده است.

یک دهه پیش، می‌توانستید با یک کامپیوتر خانگی، بیت کوین استخراج کنید و اکنون میلیاردر باشید، اما امروزه اوضاع متفاوت است و رقابت بر سر استخراج بیت کوین بسیار بالا رفته است. بنابراین، به‌سادگی نمی‌توانید در بازار رمز ارزها سود کسب کنید.

شما باید پیش از تصمیم‌گیری، اهداف و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خودتان را مشخص کنید. زمانی که ندانید در این مسیر به کجا می‌روید، ریسک ضرر چند برابر می‌شود. بنابراین، توصیه می‌شود فقط پس از تعیین اهداف و خواسته‌های خود، وارد بازار رمز ارزها شوید.

۳-نداشتن دانش مالی درباره ارزهای دیجیتال

نداشتن دانش مالی کافی چند اشتباه رایج میان تریدرها در مورد ارزهای دیجیتال، یکی از اصلی‌ترین اشتباهاتی است که اشخاص هنگام سرمایه‌گذاری در این بازار مرتکب می‌شوند.

این روزها بسیاری از افراد در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون اینکه کوچک ترین دانشی در مورد مفهوم فناوری این حوزه مثل بلاک چین داشته باشند.

بیشتر افراد به این دلیل که تصور می‌کنند با خرید ارزهای دیجیتال می‌توانند به‌سادگی پولدار شوند، وارد این بازار می‌شوند. این تصور، فاصله زیادی با واقعیت دارد.

۴-نداشتن صبر لازم در برابر نوسان قیمت

ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه دارای پشتوانه مرکزی مثل بانک‌ها و دولت‌ها نیستند، ذات پرنوسانی دارند. ارزش رمز ارزها توسط سرمایه‌گذارانی که در بازار حضور دارند، تعیین می‌شود. البته نوسانی بودن بازار ارزهای دیجیتال، لزوما یک مشکل نیست، بلکه با تعیین اهداف و استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید این موضوع را به یک فرصت سودآور تبدیل کنید.

بسیاری از افراد، توان و ظرفیت کافی را ندارند تا در برابر تندبادهای بازار رمز ارز، دوام بیاورند و معمولا زمانی که می‌بینند شرایط مطابق با پیش‌بینی آن‌ها نبوده، با عجله ارزهای خود را می‌فروشند. اگر قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال به سود برسید، باید صبر کافی را برای عبور از نوسانات بازار داشته باشید.

۵-نداشتن تنوع در سبد دارایی ارزهای دیجیتال

یک مشکل رایج دیگر، نداشتن یک سبد متنوع از رمز ارزهای مختلف است. زمانی که پول‌تان را فقط روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، شما ریسک ضرر را افزایش داده‌اید، یعنی اگر یک خبر یا رویداد باعث به هم ریختن بازار مالی شود، تقریبا غیر ممکن است دوباره همان پولی که گذاشته‌اید را برداشت کنید.

بهترین روش برای متنوع کردن پرتفوی خود، این است که سرمایه‌تان را بین انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین، اتریوم، تتر و دیگر آلت کوین‌های مهم تقسیم کنید. می‌توانید پس از کسب اطلاعات و تحلیل قیمت‌ها، انواع ارز دیجیتال را بر اساس خواسته‌ها و اهداف خود انتخاب کنید.

سخن پایانی

در این مطلب، شما با پنج اشتباه مرگباری که بسیاری از افراد در بازار ارز دیجیتال انجام می‌دهند، آشنا شدید. باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا مرتکب این اشتباهات نشوید. همیشه به یاد داشته باشید که روش سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید، یک برنامه دقیق داشته باشید و دانش خود را ارتقا دهید.

به‌علاوه، مهم است که از هوش هیجانی کافی برخوردار باشید تا بتوانید در زمان نوسان قیمت‌ها در بازار، هیجان خود را کنترل کنید و از اقدامات عجولانه خودداری کنید. هیچگاه، همه تخم‌مرغ های خود را در یک سبد نگذارید، بلکه چند ارز دیجیتال آینده‌دار را در سبد دارایی خودتان داشته باشید.

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

تریدر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگِ هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می تواند از جانب خود فرد، یا فرد دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تریدری که برای یک موسسه ی مالی کار می کند، با سرمایه و اعتبار آن موسسه معامله می کند و یک دستمزد به همراه سود دریافت می کند. تریدری که برای خود کار می کند، با سرمایه و اعتبار خود معامله کرده و تمام سود آن را برای خود نگه می دارد. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگه داشتن دارایی و حضور در بازار است. سرمایه گذاران می خواهند time horizon یا افق زمانی بلند تری داشته باشند. در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی خود را برای مدت کوتاه تری نگه دارند تا روی روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

تریدر در بازار ارزهای دیجیتال به کسی گفته می شود که ارزهای مختلف مثل بیت کوین را خرید و فروش می کنند. تراکنش های مربوط به آن معامله در بلاکچین ثبت می شود و کاملاً قابل مشاهده است. ترید ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت انجام می شوند. دو ابزار مهم برای تریدرها وجود دارد: آنالیز فاندمنتال یا تحلیل تکنیکی.

تریدرها در انجام معامله اغلب به این موارد توجه می کنند:

تریدرهای موسسه ای و خصوصی

به گفته ی سایت investopedia، روش انجام ترید گاهی ممکن است به آسانی فشردن یک دکمه در صرافی الکترونیکی باشد. اما تریدرهای حرفه ای تر دنبال معامله های پیچیده تر هستند و آن را با مشخص کردن یک محدوده ی قیمت در یک بلاک ترید (block trade) که برای چندین کارگزار مشخص شده یا طی چندین روز مبادله شده، انجام می دهند. به این صورت، تریدرها به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند: خصوصی و موسسه ای.

تریدر های خصوصی ابزارهای مالی را برای حساب های شخصی خود خرید و فروش می کنند. تریدر های موسسه ای ابزارهای مالی را برای حساب هایی خرید و فروش می کنند که آن را از طرف یک موسسه یا گروه اداره می کنند. صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های بیمه و صندوق های قابل معامله در بورس (ETFs) از رایج ترین تریدر های موسسه ای هستند.

تریدر های موسسه ای می توانند در ابزارهای مالی سرمایه گذاری کنند که برای تریدر های خصوصی مناسب نیستند ، مانند قراردادهای سلف (forwards) و معاوضه ای (swap) . پیچیدگی این نوع معاملات باعث می شود تریدر خصوصی از آن ها دور باشد.

تریدرهای خصوصی معمولاً روی سهام، اوراق قرضه، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی سرمایه گذاری می کنند.

تریدرهای موسسه ای باید مقدارمشخصی از سهام (block trade) را خرید و فروش کنند اما تریدرهای خصوصی می توانند هر میزان سهام را در هر زمانی معامله کنند.

وظایف تریدرهای موسسه ای و خصوصی

انواع تریدر بر اساس مدت زمان حضور در بازار

تریدر روزانه یا day trader

تریدهای روزانه متداول ترین نوع ترید هستند. تریدر روزانه در طول یک روز به خرید و فروش می پردازد. این معامله در هرجایی امکان پذیر است، اما اغلب در صرافی ها یا بورس صورت می گیرد. تریدرهای روزانه معمولاً در این زمینه تحصیل کرده و متخصص هستند. مقداری قدرت نفوذ و استفاده از ابزارهای تریدینگ برای این سرمایه گذاری لازم است. برای سوددهی، تریدرهای روزانه به نوسانات بازار تکیه می کنند و سهامی را جذاب تر می دانند که در طول روز بیشترین نوسان را دارد. این نوسانات به علت عواملی مانند گزارش درامدها، تمایل سرمایه گزاران، اقتصاد عمومی یا اخبار شرکت ها صورت می گیرد. تریدرهای روزانه به سهام های روزانه نیز علاقه مندند. زیرا اگر قیمت پایین بیاید، تریدر ممکن است بخواهد سهام خود را زود تر بفروشد تا به سود برسد. تریدر روزانه در انتهای روز با یک سود یا ضرر از بازار خارج می شود.

تریدرهای نوسانی یا swing

در ترید نوسانی به عنوان یکی از تریدهای اصلی، position یا موقعیت ها بیشتر از یک روز نگه داشته می شوند. بیشتر تحلیلگران فاندمنتال تریدر های نوسانی هستند، زیرا تغییرات فاندمنتال به چند روز تا یک هفته برای نوسان مناسب قیمت و سوددهی نیاز دارند. این نوع تریدرها نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز کنترل کنند، به همین دلیل هر شب بازار را تحلیل می کنند تا بتوانند تصمیم های مناسبی بگیرند. این تریدرها از طریق پیش بینی افت و خیز قیمت در طول یک روز تا چند روز می توانند سود کنند. به همین دلیل نسبت به ترید روزانه زمان بیشتری می گیرد و تریدر سود بیشتری خواهد برد.

تریدر لحظه ای یا اسکالپر (scalper)

اسکالپر تریدری است که یک موقعیت در ابزارهای مالی را برای مدت کوتاهی نگه می دارد تا به سود برسد. این تریدرها با هدف دریافت سود کم، اما همیشگی از بازار در طول روز چندین بار خرید و فروش می کند. اسکالپر فعال ترین تریدر محسوب می شود، زیرا کسب سود از کوچک ترین نوسانات قیمتی به پیگیری مستمر و اطلاع از اخبار روزانه نیاز دارد. سود این تریدر در برابر بقیه انواع تریدر ها بسیار ناچیز است. کوتاه بودن زمان معامله باعث شده به عنوان کم خطر ترین نوع ترید شناخته شود. با در نظر گرفتن سود پایین، تریدر لحظه ای می تواند از دریافت سود قطعی مطمئن سازد.

تریدر دراز مدت یا position

این تریدر ها معامله هایی دارند که ممکن است چندین هفته، ماه و یا حتی سال ها طول بکشند. این تریدرها از تحلیل های فاندمنتال برای آنالیز بازار استفاده می کنند و تصمیم خود را بر این اساس میگیرند. بنابراین اخبار روزانه برای آن ها ارزش چندانی ندارد. آن ها ابزارهای مالی را خریداری کرده و به مدت طولانی نگه می دارند. بعد در زمان مناسب به فروش می رسانند. ترید بلند مدت بر اساس خط روند از چند روز تا چند ماه و یا حتی بیشتر به طول می انجامد.

تریدرهای بلند مدت به دنبال سقف های بالا یا سقف های پایین هستند تا خط روند یک ابزار مالی را پیدا کنند. به این شکل می خواهند از بالا و پایین جریان بازار سود ببرند. با این که تریدرهای بلند مدت دنبال جهت بازار هستند، اما سعی نمی کنند سطح قیمت را پیش بینی کنند.

فاکتورهای اصلی یک تریدر

برای ورود به این عرصه باید فارغ التحصیل باشید. یک مدرک خوب در هر رشته ای بسیار مهم است، اما دانش مورد نیاز از اقتصاد ،سیاست ، کسب و کار ، امور مالی یا موضوع های دیگر نیز هم اهمیت دارد. کسب تجربه ی مرتبط با دوره ی آموزشی یا اینترنتی نیز می تواند مثمر ثمر باشد.