اندازه گیری دامیننس بیت کوین

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ لذا، زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌ های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی با یک شیب کاملا منطقی با کاهش روبه رو شد.

دامیننس بیت کوین چیست و ارتباط آن با سهم بازار چگونه است؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، معیاری بنام دامیننس بیت کوین وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال به دقت آن را زیر نظر دارند.

معامله‌گران سال‌هاست که آن را ردیابی می‌کند و به مهم‌ترین نکته در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

محاسبه دامیننس بیت کوین بسیار ساده است. باید تصور کنید که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 100 میلیارد دلار است.

اگر ارزش بازار بیت کوین 60 میلیارد دلار از این مقدار باشد، دامیننس بیت کوین به 60 درصد می‌رسید.

با ما در این مقاله همراه باشید تا در خصوص آنکه دامیننس بیت کوین چیست، اطلاعات بیشتری کسب کنیم و آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

چرا دامیننس بیت کوین؟!

پس از انتشار اخباری مبنی بر تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مورد ETF بیت کوین، دامیننس بیت کوین در اکتبر 2021 پس از کاهش طولانی مدت، ارزش این معیار مجدد افزایش یافت.

در دنیای رمزارز، این نسبت به اصطلاح «غلبه» یکی از قدیمی‌ترین و بررسی‌شده‌ترین معیارهای موجود است.

دامیننس بیت کوین ارزش بازار سکه را نسبت به کل بازار کریپتو اندازه گیری می‌کند و به طور موثر نشان می‌دهد که ارز دیجیتال بیت کوین چقدر قوی است و در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال غیر بیت کوین که به نام آلت کوین شناخته می‌شود، در چه موقعیتی قرار دارد.

سهم بازار بیت کوین در اوایل سال 2021 بیش از 50 درصد بود، اما در تابستان کاهش یافت زیرا برنامه‌های NFT و DeFi منجر به افزایش ارزش بازار در بین دیگر آلت کوین‌ها شد.

چرا دامیننس بیت کوین اهمیت دارد زیرا ارزش بازار هر ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت تغییر کند، چه به دلیل تغییرات ناگهانی قیمت یا تغییر حجم معاملات ثبت شده.

برای پاسخ به این پرسش که دامیننس بیت کوین چیست باید ذکر کرد که دامیننس بیت کوین به درصدی از سهم بازاری که بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال دارد، اشاره می‌کند.

چگونه ارزش بازار و دامیننس بیت کوین را محاسبه کنیم؟

محاسبه دامیننس بیت کوین از طریق معامله‌ای که در تصویر زیر نمایش داده شده است، انجام می‌شود:

چرا دامیننس بیت کوین از اهمیت بالایی برخوردار است؟

درک جریان پول برای مدیریت موقعیت‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. همچنین، به ما بینشی برای پیش‌بینی حرکات بازار ارائه می‌دهد.

مهم‌ترین دلایلی که اهمیت دامیننس بیت کوین را نشان می‌دهد در ادامه ذکر شده است.:

• اگر دامیننس بیت کوین افزایش یابد، نشانه ورود پول به بیت کوین است.
• اگر دامیننس بیت کوین کاهش یابد، نشانه ورود پول به دیگر آلت کوین‌ها است.
• اگر کل بازار افزایش یابد، نشانه ورود پول به بازار ارزهای دیجیتال است.
• اگر کل بازار کاهش یابد، نشانه خروج پول از بازار ارزهای دیجیتال است.

دامیننس بیت کوین و دیگر ابعاد بازار ارزهای دیجیتال

اگر بازار نزولی طولانی مدتی که در آن قرار داریم یک چیز را به ما نشان داده باشد، این است که بیت کوین همچنان پادشاه ارزهای دیجیتال است.

جریان مداوم و آهسته بازار در طول سال در موارد متعددی ارزش کل بازار را در ماه سپتامبر 2021 به زیر 200 میلیارد دلار رسانده است و اخیراً در همان سطوح نوامبر سال گذشته بوده است.

ما هنوز از شرایط بحرانی بیرون نیامده‌ایم. با این حال، تسلط بیت کوین و تقاضا برای بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال که با نرخی نامتناسب همراه هستند، در کل بازار در حال رشد است.

دامیننس بیت کوین در طی روند صعودی در ژانویه به کمترین میزان خود رسید، زمانی که اکثر ارزهای دیجیتال دیگر در حال رونق بودند.

با این حال، تا زمانی که روند خرید شروع شد، دامیننس بیت کوین نیز در حال افزایش بود و اکنون نیز شاهد همین اتفاق هستیم.

اگر روندها را دنبال کنیم، می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک‌تر شدن به دوره دیگری در دنیای ارزهای دیجیتال باشد.

محبوبیت بیت کوین معمولا در زمان‌های نزولی افزایش می‌یابد و توضیحات زیادی برای این وجود دارد.

بدیهی است که بیت کوین ارز دیجیتالی پرمخاطب است؛ بنابراین انتخاب طبیعی برای نوپدیدهای بازار ارزهای دیجیتال است.

همچنین قابل ذکر است که همبستگی بالای قیمت بیت کوین و دیگر آلت کوین‌ها وجود دارد. آن‌ها همیشه با هم مرتبط بوده‌اند.

ریسک سرمایه گذاری در بیت کوین

بیت کوین با نوسانات نسبتا کم خود در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، به عنوان پناهگاهی امن در بازارهای نزولی در نظر گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است که تنها 75 درصد از بالاترین رکورد خود، عقب نشینی کرده است، در حالی که اکثر آلت کوین­ها 80 تا 95 درصد از میزان اوج خود کاهش یافته­اند.

این تفاوت تعجب آور نیست، زیرا حرکت قیمت ارزهای دیجیتال در درجه اول تابعی از نقدینگی است. بیت کوین دارای حجم و ارزش بازار بالاتری نسبت به هر ارز دیجیتال دیگری است و دفترهای سفارش ضخیم‌تر آن به معنای حرکت‌های کوچکتر است.

به همین دلیل است که معامله‌گرانی که از مدیریت ریسک مناسب استفاده می‌کنند، اغلب زمانی که فکر می‌کنند بازار رو به نزول است، وجوه را به بیت‌کوین منتقل می‌کنند و وقتی نمودارها دوباره به سمت بالا هستند، مجدد به دیگر آلت‌کوین‌ها برمی‌گردند.

چنین حرکتی بیت کوین را به گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز تبدیل می‌کند که از داشتن موقعیت در دیگر آلت کوین‌ها آزرده خاطر هستند اما نمی‌خواهند از بازار خارج شوند.

استیک کوین تتر (USDT)

تتر (USDT)، یک استیبل کوین متصل به دلار آمریکا است و بدیهی است که قوی‌ترین منبع ارزش پیشنهادی را در زمانی که قیمت‌های دیگر ارزهای دیجیتال کاهش می‌یابد، ارائه می‌کند.

اما به دلیل کسب اعتماد از سوی جامعه عمومی ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه شده است. جنجال‌ها و گمانه‌زنی‌های مداوم در مورد اینکه آیا واقعاً دلار ذخیره‌ای برای پشتیبانی از توکن‌های خود دارد یا خیر.

علاوه بر این، بیت کوین هنوز تنها راهپیمایی روشن و خارج از جهان ارز دیجیتال است. ارز دیجیتال یا توکنی که می‌خواهید بخرید، اولین قدم معمولاً خرج کردن ارز کلاسیک خود برای مقداری بیت‌کوین و سپس معامله آن برای دارایی‌های دیگر است.

همچنین اگر معامله‌گر باتجربه‌تری هستید، می‌توانید آن را با معامله مارجین طولانی یا کوتاه کنید.

برعکس هم همین رویه نیز وجود دارد. اگر می‌خواهید بفروشید، احتمالاً باید قبل از نقدینگی به ارز کلاسیک، آن را به بیت کوین را بازگردانید.

و اگرچه صرافی‌ها در سال جاری جفت‌های معاملاتی بیشتری را با اتریوم و USDT راه‌اندازی کرده‌اند، اما اکثر معامله‌گران تمایل دارند بیت‌کوین‌های خود را حفظ کنند زیرا بیشترین حجم را دارند.

نکته دیگر این است که در میان اکثر معامله‌گران، هدف همیشه انباشت بیت کوین بیشتر است، نه دلار.

بنابراین، با توجه به اینکه بیت کوین در بیشتر فعالیت های بازار نقش دارد، آیا نباید تسلط آن بیشتر باشد؟

اساساً تغییرات زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد تا تسلط بیت کوین بسیار بیشتر شود. اما همه ارزهای دیجیتال کم حجم مستحق از بین رفتن نیستند.

آلت کوین‌های با وضعیت بنیادی خوب، اهداف جذابی برای معامله‌گران تشنه ریسک و سرمایه‌گذارانی هستند که صرافی‌های کوچک‌تر را برای پروژه‌های بالقوه 10، 100 یا حتی 1000 برابری بررسی می‌کنند.

تغییرات در دامیننس برای سرمایه گذار چه معنایی دارد؟

در ادامه پاسخ به پرسش دامیننس بیت کوین چیست باید اشاره کرد که حرکت در دامیننس بیت کوین در سال 2017 را می‌توان نوعی روند در نظر گرفت و همانطور که سرمایه‌گذاران می‌دانند، روندها تکرار می‌شوند.

درنتیجه در آینده، این احتمال وجود دارد که ارزش بیت کوین بار دیگر افزایش یابد. چنین امری می‌تواند به دلیل تکمیل به‌روزرسانی جدید و مهم باشد یا صرفاً به این دلیل که رسانه‌ها با داستان‌های مثبت زیادی روی آن کار می‌کنند، باشد.

وقتی چنین اتفاقی بیفتد، سرمایه‌گذاران برای کاهش قیمت تلاش می‌کنند و دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

سپس با رشد قیمت بیت کوین، سرمایه‌گذاران برای اینکه حداکثر سود را ببرند دارایی های خود را به این سمت سوق می دهند.

پس از این، آن‌ها آلت کوین‌هایی را خریداری می‌کنند که اکنون به دلیل دامیننس بیت کوین با کمترین هزینه مواجه هستند.

همچنین تغییرات در دامیننس بیت کوین، نشان‌دهنده فرصتی برای سرمایه‌گذاری و پول نقد در لحظه مناسب است.

با بررسی و روند دامیننس بیت کوین، سرمایه‌گذار می‌تواند موارد زیر را برای کسب درآمد سریع، انجام دهد:

• زمانی که دامیننس بیت کوین و هزینه بازار در کمترین حد خود است، بیت کوین بخرد.
• صبر کند تا دامیننس بر بازار بیش از 50٪ (در حالت ایده آل 55-65٪) افزایش یابد.
• پول را در آلت کوین‌هایی سرمایه گذاری کند که شانس افزایش دارند.
• همانطور که دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می‌کند و تسلط آلت کوین شروع به افزایش می‌کند، یا پول را نقد کند یا زمانی که به اندازه کافی زمان گذشت دوباره در بیت کوین سرمایه‌گذاری کند.

نتیجه‌گیری

دامیننس بیت کوین چیست، دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار است. ارزش بازار یک ارز دیجیتال اندازه‌گیری ارزش بازار آن است.

به عبارت دیگر، نسبت بیت کوین به کل بازار کل بازار ارزهای دیجیتال به ما دامیننس بیت کوین را نشان می‌دهد.

بازارهای ارزهای دیجیتال دائما در حال بلوغ است. نه تنها نوسانات آن اجتناب‌ناپذیر است، بلکه این امکان وجود دارد که بیت کوین سهم بازار را از دست بدهد.

زیرا مردم به این ارز دیجیتال زمانی اعتماد خود را حفظ می‌کنند که کاربردهای جدیدی برای آن اندازه گیری دامیننس بیت کوین کشف کنند.

پیش از این، حتی کوچک‌ترین تغییر در قیمت یا چشم انداز بیت کوین، موج شوک را در کل بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کرد، اما به نظر می رسد که این امر در حال تغییر است

زیرا شرکت کنندگان کمتر به خریدهای بیهوده بیت کوین وابسته می‌شوند و موارد مهمی مانند دامیننس بیت کوین را مرتب مورد بررسی قرار می‌دهند.

دامیننس بیت کوین(BTC.D)

بازار ارزهای دیجیتال به یکی از مهم ترین بازارهای مالی تبدیل شده است، افراد زیادی برای ورود به این بازار آموزش های مختلفی می بینند؛ یکی از روش هایی که می تواند به شما روند پیش روی بیت کوین را نشان دهد، دامیننس بیت کوین است. ارز دیجیتال بیت کوین توسط فردی ناشناس به اسم ساتوشی ناکاموتو خلق شد، قابل ذکر است که هیچ شخصی در دنیا از وجود این فرد اطلاع نداشته و تاکنون تنها حدس هایی از وجود او زده شده است. دامیننس (Dominance) یک ارز دیجیتال به معنای سلطه یا میزان درصدی است که از حجم بازار را به خود اختصاص داده، یکی از پر تکرارترین و پر استفاده ترین اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بوده، لذا برای درک این مطلب و نحوه ترسیم خطوط برای یافتن بهترین موقعیت های خرید یا فروش به عنوان یک تریدر یا معامله گر تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

آشنایی با ارز دیجیتال بیت کوین

پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین در سال 2013 میلادی به اوج سقف قیمتی عجیب 1000 دلاری رسید، با اینکه بسیاری از مردم این پروژه را یک پروژه احمقانه خطاب کردند اما با دیدن قیمت 1000 دلاری برای هر واحد از رمز ارز بیت کوین به این بازار علاقه مند شدند؛ پس از رشدهای چند صد درصدی پی در پی بیت کوین، آموزش های مختلفی برای استراتژی های ورود و خروج از این مارکت وارد دنیای آموزش ها شد.

اهمیت دامیننس بیت کوین

همان طور که بالاتر نیز گفته شد دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است، برای مثال اگر فرض کنید دامیننس بیت کوین 60 درصد است، این به آن معنی است که 60 درصد از حجم پول موجود در بازار متعلق به بیت کوین است و 40 درصد دیگر متعلق به سایر رمز ارزهای بازار (cryptocurrency - کریپتوکارنسی) یعنی آلت کوین هاست.

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ لذا، زمانی که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌ های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی با یک شیب کاملا منطقی با کاهش روبه رو شد.

مثال دیگر در ارتباط با دامیننس بیت کوین

فرض کنید پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین یک قاره در کره زمین است و سایر ارزهای دیجیتال این بازار یعنی آلت کوین ها هر کدام یک کشور هستند، حال زمانی که این قاره تجزیه شود نسبت بزرگی این قاره نسبت به کشورهای دیگر کم خواهد شد.

تحلیل براساس دامیننس بیت کوین

برای بررسی نمودار دامیننس بیت کوین ابتدا وارد وب سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) شوید، همچنین می توانید برای آموزش این سایت مقاله " آموزش کار با تریدینگ ویو " را مطالعه کنید؛ پس از ورود به این سایت می توانید از باکس بالا سمت چپ نام رمز ارز و نموداری که می خواهید بررسی کنید را باز کنید، طبق عکس بالا در کادر دوم عبارت BTC.D را بنویسید، این به معنی بیت کوین دامیننس است، در گام بعدی کافی است در کادر سوم گزینه مدنظر خود را انتخاب کرده تا با چارت دامیننس بیت کوین روبرو شوید.

کاهش دامیننس بیت کوین تا کجا ادامه دارد؟

در اوایل وجود بازار کریپتوکارنسی به علت اینکه تنها بیت کوین رمز ارز موجود در این بازار بود، دامیننس پادشاه ارزهای دیجیتال 100 درصد بوده است؛ اما پس از پیدایش سایر ارزهای دیجیتال دیگر این عدد روز به روز کاهش پیدا کرد اما قابل ذکر است که تنها وجود کوین های زیاد دلیل بر کاهش دامیننس بیت کوین نخواهد بود؛ اما وجود پروژه های بسیار کارآمد از جمله اندازه گیری دامیننس بیت کوین قراردادهای هوشمند که در رمز ارزهایی از جمله اتریوم (ETH) و کاردانو (ADA) توانسته است حجم بسیار مناسبی از دامیننس بیت کوین را کاهش دهد، کمترین عدد برای دامیننس بیت کوین عدد 35 بوده است و بعد از آن با رشد خوبی به عدد 75 رسیده است؛ سوال بعدی این است که کاهش فعلی بیت کوین به مرز 40 درصد چه پیامدهایی را برای سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی دارد.

TOTAL2 و TOTAL3 چیست؟

بالاتر نیز گفته شد که به کوین های غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می شود اما به احتمال زیاد نام های TOTAL2 و TOTAL3 را زیاد شنیده اید، این دو در واقع دامیننس سایر رمز ارزهای دنیای کریپتوکارنسی را بدون حضور بیت کوین به نمایش می گذارند، TOTAL2 تمامی آلت کوین هاست، اما TOTAL3 تمامی کوین های بازار ارزهای دیجیتال بدون حضور پادشاه و ملکه بازار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین و اتریوم است؛ اندازه گیری دامیننس بیت کوین یکی از مهم ترین نکاتی که می تواند به شما برای کسب سود بیشتر کمک بسیار زیادی بکند مواردیست که در جدول زیر برای آگاهی شما آورده شده است: (البته این موارد 100 درصدی نبوده و می توانید از موارد زیر در تحلیل های خود تنها استفاده کنید!)

BTC.D	BTC	ALTS
افزایش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار کاهش سریع را داشت.
زمانی که افزایش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که افزایش داشته باشد.	می توان انتظار افزایش سریع را داشته باشد
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که کاهش داشته باشد.	می توان انتظار داشت آلت کوین ها نیز ثابت باشند.
زمانی که کاهش داشته باشد.	زمانی که ثابت باشد.	می توان انتظار افزایش را داشت.

آلت سیزن چه زمانی اتفاق می افتد؟

فصل آلت کوین ها زمانی اتفاق می افتد که از دامیننس بیت کوین کاسته شده باشد و سهم بیشتری از پول بر سایر رمز ارزهای بازار کریپتوکارنسی سرمایه گذاری شده داشته باشد، در چنین زمانی و با توجه به دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان انتظار رشد خوبی از این بازار را داشت؛ نکته قابل ذکر این است که با آموزش های بسیار مناسب و حرفه ای می توانید حرکات پیش روی رمز ارز مورد نظر خود را پیش بینی کنید!

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

آلت سیزین در دسامبر 2017 تا ژانویه 2018

در نزدیکی اوج عملکرد بیت کوین در سال 2017، بسیاری از توکن های جدید به لطف قابلیت های قرارداد هوشمند اتریوم راه اندازی شدند. سرمایه گذاران بسیاری به دنبال سودهایی بزرگ در بیت کوین بودند در حالی که دیگران از ترس از دست دادن چنین سودهایی، وارد بازار آلت کوین ها شدند. بسیاری از آلت کوین ها با جهش هایی بزرگ به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیدند که هرگز تا سال 2021 به آن سطوح نرسیدند. علی رغم اینکه بیت کوین سقف سال 2017 خود را به طور 100 درصد و حتی بیشتر پس گرفت. در اوج فصل آلت کوین در 2018، سلطه ی بیت کوین تا حدود 36 درصد کاهش یافت که تاکنون هرگز به آن اندازه کاهش نیافته است.

آلت سیزن در دسامبر 2020 تا آوریل 2021

شاید این آلت سیزن بسیار طولانی تر از قبلی باشد اما جهش های قیمتی که در دوره قبلی اتفاق افتاد، قوی تر بودند اما با این حال این دوره نیز تقریبا از همان الگوی سال 2018 پیروی می کند و بسیاری از رمزارز های جدید در عرض چند هفته و چند ماه راه اندازی شده و به قیمت های بالایی رسیدند. از زمان تسلط 70 درصدی جدید، سطح تسلط بیت کوین در حال حاضر به زیر 50 درصد رسیده و حتی می تواند مجددا تا زیر 40 نیز برسد، هم اکنون دامیننس بیت کوین در مرز 40 قرار دارد.

نتیجه گیری:

با توجه به اهمیت دامیننس بیت کوین و آلت کوین ها می توان سیگنال های ورود و خروج بسیار مناسبی را از نمودار آن ها بدست آورد، دامیننس (Dominance) میزان درصدی است که رمز ارز مورد نظر از حجم بازار را به خود اختصاص داده است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین یا دامیننس BTC به عنوان نسبت ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال اندازه گیری می شود. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران کریپتو از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمایی برای تنظیم استراتژی های معاملاتی و ساختار سبد خود استفاده می کنند.

مقدمه

در حالی که در حال حاضر هزاران آلتکوین وجود دارد، بیت کوین، ارز دیجیتال اصلی، بزرگترین دارایی دیجیتال بر اساس ارزش بازار باقی مانده است. با مشاهده پویایی سهم بیت کوین در ارزش کل بازار کریپتو، معامله گران الگوهای تکرارشونده خاصی از شرایط بازار را مشاهده کردند. برخی از دامیننس بیت کوین به عنوان راهنمای رفتار تجاری خود استفاده کردند. به طور خاص، اعتقاد بر این است که دامیننس BTC بینشی از روند عمومی فعلی بازار ارائه می دهد.

دامیننس BTC و ارزش بازار

به زبان ساده، ارزش بازار به ارزش کل یک دارایی خاص در گردش اشاره دارد. برای بیت کوین، ارزش بازار با ضرب قیمت فعلی و تعداد بیت کوینی که تاکنون استخراج شده است محاسبه می شود.

شما می توانید دامیننس بیت کوین را با این فرمول محاسبه کنید:

دامیننس بیت کوین = ارزش بازار بیت کوین / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال

عوامل موثر بر دامیننس BTC

تغییر روندها

قبل از انفجار آلتکوین ها، غیر معمول نبود که دامیننس بیت کوین بالای 90 درصد باشد. همانطور که آلتکوین ها در مجموع علاقه کاربران و سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کردند، بیت کوین بخشی از این توجه تقریباً تقسیم نشده را به دارایی های دیگر با نوسانات بیشتر قیمت و پروژه هایی که دارای موارد استفاده هیجان انگیز جدید بودند از دست داد.

در حالی که بیت کوین برای تغییر نحوه انتقال ارزش ایجاد شد، پروژه های رمزنگاری برای انجام کارهای بیشتر تکامل یافته اند. برخلاف بیت کوین، بسیاری از آلتکوین ها در بخش های مختلفی از جمله بازی، هنر و خدمات مالی غیرمتمرکز فراتر از انتقال پول درگیر هستند. بسته به روند فعلی، ممکن است علاقه و معاملات بیشتری در مورد نوع خاصی از پروژه های رمزنگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال، انفجار NFT ها ممکن است باعث شده باشد که دامیننس BTC تا حدودی به نفع توکن های مرتبط با NFT کاهش یابد.

با گذشت زمان، بیت کوین خود را به عنوان یکی از دارایی های رمزنگاری «پایدارتر» تثبیت کرد. علاقه معامله گران به نوسانات قیمت چشمگیرتر و فرصت های سود مرتبطی که برخی آلتکوین های جدید ارائه می دهند نیز می تواند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد و منجر به جریان یافتن وجوه به دارایی های پرخطرتر شود. در این مورد، بخش هایی که این آلتکوین ها نشان می دهند ممکن است به اندازه سود بالقوه اهمیت نداشته باشند.

بازار گاوی یا خرسی

طی چند سال گذشته، افزایش عمومی در محبوبیت استیبل کوین ها وجود داشته است، روندی که فشار مداومی را بر دامیننس بیت کوین وارد می کرد. به طور خاص، در بازار نزولی یا در زمان‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کریپتو در میان کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شوند. استیبل کوین آلتکوینی است که برای حفظ ارزش برابر با ارزش دارایی با قیمت پایدارتر، مانند ارز فیات یا کالا طراحی شده است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران رمزارز اغلب از استیبل کوین‌ها برای قفل کردن سود بدون نیاز به تبدیل کریپتو خود به فیات استفاده می‌کنند. زمانی که وجوه از بازار بیت کوین خارج شده و به سمت استیبل کوین ها حرکت می کنند، دامیننس بیت کوین ممکن است کاهش یابد.

در بازار صعودی احتمال معکوس وجود دارد. هنگامی که بازار رو به رشد است، معامله‌گران می‌توانند انگیزه داشته باشند تا ارزش را از استیبل کوین‌ها به دارایی‌های بی‌ثبات‌تر منتقل کنند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری مانند بیت‌کوین ارائه می‌دهند. با این حال، معامله‌گران جسور ممکن است گزینه‌های مخاطره‌آمیزتری را انتخاب کنند و نقدینگی را به آلت‌کوین‌هایی که حتی از بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر هستند، پمپ کنند، بنابراین تأثیرات کلی شرایط مطلوب بازار بر دامیننس بیت‌کوین بسیار وابسته به زمینه است.

رمپینگ از طریق استیبل کوین

استیبل کوین ها در مقایسه با استفاده از فیات، راه مناسبی برای دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. این به این دلیل است که در حالی که صرافی‌های فیات به کریپتو به نام صرافی‌های دروازه وجود دارد، می‌توانند محدودکننده باشند و فقط ارزهای رمزپایه و استیبل کوین‌های محبوب‌تر را ارائه دهند. با این حال، صرافی‌های کریپتو به کریپتو، اغلب مجموعه‌ای جامع‌تر از ارزهای دیجیتال قابل معامله با استیبل کوین‌های انتخابی را ارائه می‌دهند. از این رو، افرادی که می خواهند ارزهای رمزپایه خاصی را معامله کنند، ممکن است از طریق استیبل کوین وارد بازار شوند. به طور طبیعی، اگر مقدار قابل توجهی از وجوه جدید از طریق استیبل کوین ها و نه بیت کوین وارد بازار شود، ارزش کل بازار کریپتو افزایش می یابد و باعث کاهش دامیننس بیت کوین می شود.

ظهور سکه های جدید

گاهی اوقات، سکه های جدیدی که وارد بازار می شوند می توانند به سرعت محبوبیت پیدا کنند و باعث کاهش دامیننس BTC می شوند. به یاد داشته باشید که بیت کوین با هر ارز دیجیتال دیگری در بازار “مبارزه” دارد، بنابراین ظهور چندین آلتکوین محبوب به طور همزمان ممکن است بر آن تأثیر بگذارد. با این حال، این احتمال وجود دارد که این آلتکوین ها پس از از بین رفتن تبلیغات محبوبیت خود را از دست بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و وجوه از این آلتکوین ها به بیت کوین یا به طور کامل از بازار کریپتو منتقل شود، دامیننس بیت کوین ممکن است دوباره افزایش یابد.

استفاده از دامیننس BTC در معاملات

روش Wyckoff

روش Wyckoff که در اوایل دهه 1930 توسعه یافت، مجموعه ای از اصول است که برای معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای مالی سنتی طراحی شده است. برخی از این اصول، مانند قانون علت و معلول، می‌توانند هنگام جستجوی فرصت‌های سود با استفاده از دامیننس BTC اعمال شوند.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از روش Wyckoff برای شناسایی روند بازار، تخمین احتمال معکوس شدن روند و معاملات زمانی استفاده می کنند. طبق نظر Wyckoff، رفتار معاملاتی به چهار مرحله سازماندهی می شود: انباشت، نشانه گذاری، توزیع و کاهش ارزش. شناسایی مکان و زمان جریان وجوه می‌تواند برای برخی از معامله‌گرانی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه به زمان‌بندی بازار متکی هستند، مهم باشد.

معامله گران و سرمایه گذاران متنوع اغلب از این رویکرد برای انتخاب روند قوی تر استفاده می کنند. در زیر چندین سناریو وجود دارد که در آن روش Wyckoff در حال اجراست.

استفاده از دامیننس BTC برای شناسایی فصل آلتکوین

با افزایش تعداد آلتکوین ها در بازار، تعجب آور نیست که دامیننس بیت کوین در حال کاهش است. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، که باعث شده ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که آلت‌کوین‌ها به‌طور پیوسته از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» یا «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شوند. بر اساس اصول روش Wyckoff، چنین جابه جایی وجوه از بیت کوین به آلت کوین چرخه ای است.

از آنجایی که آلت کوین ها در طول فصل آلتکوین عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است در این مرحله از چرخه بازار شاهد تضعیف دامیننس آن باشد. بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت کوین را معامله می کنند، ممکن است بر دامیننس بیت کوین نظارت کنند تا سبدهای خود را بر این اساس تنظیم کنند.

استفاده از دامیننس BTC با قیمت فعلی بیت کوین

برخی از افراد قیمت بیت کوین را همراه با دامیننس بیت کوین نظارت می کنند تا به آنها در تصمیم گیری های تجاری کمک کنند. اگرچه آنها قوانین آهنی نیستند، در اینجا برخی از نتایج بالقوه وجود دارد که ترکیبات مختلف قیمت و دامیننس BTC ممکن است نشان دهنده آنها باشد.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه ای از بازار صعودی بالقوه بیت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، می تواند نشانه ای از بازار صعودی بالقوه آلت کوین باشد.

زمانی که قیمت بیت کوین در حال کاهش است اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، می تواند نشانه ای از بازار نزولی آلت کوین باشد.

هنگامی که قیمت و دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، می تواند نشانه روند نزولی بالقوه برای کل بازار کریپتو باشد.

در حالی که این اندازه گیری دامیننس بیت کوین دو عامل بر یک بازار گاو نر یا خرسی مشخص دلالت نمی کنند، مشاهدات تاریخی همبستگی را نشان می دهد.

جمع بندی

دامیننس BTC ابزاری برای کمک به روشن کردن چگونگی تغییر چرخه های بازار است. برخی از معامله گران از آن برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی های متنوع خود استفاده می کنند. توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین عملکرد بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگری را تضمین نمی کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله گران برای برنامه ریزی رویکرد معاملاتی خود عمل می کند.

دامیننس (Dominance) یا تسلط بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند و چرا مهم است؟!

بیت کوین اولین ارز دیجیتال و یک سیستم غیرمتمرکز دیجیتالی است که به وجود آمد و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان است. بیت کوین با توجه به ارزش بازار عظیم خود که از مجموع هشت آلتکوین بزرگ فراتر می رود، تأثیر زیادی بر کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. تسلط بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که می تواند به بیت کوین نسبت داده شود. پس چرا این شاخص مهم است؟

تسلط بیت کوین معیاری است که نشان می دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. شاخص دامیننس بیتکوین می تواند به شما در درک روند بیت کوین و آلتکوین کمک کند. در سری آموزش ترید و اسکالپ تریدینگ هم از دامیننس استفاده های زیادی شده است.

مهمترین چیز در مورد تسلط بیت کوین این است که می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که آیا آلت کوین ها در برابر بیت کوین روند نزولی دارند یا صعودی.

هنگامی که تسلط بیتکوین بالا می رود، آلتکوین، در کل، ارزش خود را در برابر BTC از دست می دهند.

هنگامی که تسلط بیتکوین کاهش می یابد، تغییر در کل، ارزش خود را در مقابل BTC افزایش می دهد.

دامیننس بیتکوین چیست؟

دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این ارزش بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال نشان می دهد و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. شما می توانید با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال، به شاخص دامیننس بیت کوین برسید.

نحوه محاسبه دامیننس بیتکوین:

دامیننس بیت کوین = مارکت کپ بیتکوین / مارکت کپ همه ارزهای دیجیتال دیگر

بیایید فرض کنیم که ارزش بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار است. در این حالت، با استفاده از فرمول، دامیننس بیتکوین 65% است.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

با رونق ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین های متعدد، سرمایه گذاران شروع به استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا آلتکوین ها نسبت به بیت کوین صعود یا نزول دارند، شروع کردند. در حالی که این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت، تا قبل از رونق آلت کوین ها در سال 2021 محبوبیت پیدا نکرد. CoinMarketCap و Trading View برخی از پلتفرم های اولیه برای نظارت بر دامیننس بیت کوین و محبوبیت آن به عنوان راهی برای مشاهده احساسات و روندهای بازار بودند. بهترین ارز دیجیتال به عنوان شاخص بیت کوین بوده و هست.

چگونه تسلط BTC با ارزش بازار مرتبط است؟

همانطور که در بالا مشاهده شد، دامیننس بیتکوین از ارزش بازار به عنوان یک عامل اصلی استفاده می کند. مارکت کپ ارزش کل بازار ان ارز دیجیتال است، یعنی تعداد کل سکه هایی که استخراج شده اند ضربدر قیمت یک سکه در حال حاضر است.

ارزش بازار = تعداد کل سکه های استخراج شده x قیمت یک سکه

ارزش بازار هر ارز رمزنگاری شده نشان می دهد که یک دارایی تا چه اندازه پایدار است و چقدر در بین سرمایه گذاران محبوب است. سرمایه گذاران از آن برای دریافت تصویری جامع از موقعیت ارز نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار استفاده می کنند. به طور کلی، ارزهای دیجیتال با ارزش بالا، آنهایی هستند که ارزش بازار آنها 10 میلیارد دلار است و به عنوان سرمایه گذاری رمزنگاری امن در نظر گرفته می شوند. ارزهای دیجیتال متوسط ​​دارای نوسانات بیشتری هستند اما پتانسیل رشد بیشتری نیز دارند. ارزهای دیجیتال کوچک ممکن است پتانسیل زیادی برای رشد کوتاه مدت داشته باشند، اما اغلب کاملاً بی ثبات هستند و به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری کریپتویی بسیار پر ریسک در نظر گرفته می شوند. برای حرفه ای تر شدن و آشنایی با کریپتو اندازه گیری دامیننس بیت کوین بهتر سری به آموزش بلاک چین هم بزنید.

در زمان نگارش این مقاله، عرضه فعلی بیت کوین در گردش بیش از 19 میلیون است و قیمت هر بیت کوین حدود 24000 دلار است. با ضرب این دو، به ارزش بازار بیت کوین می رسیم: 450 میلیارد دلار.

از لحاظ تاریخی، جهت ارزش بازار کلی بازار کریپتو از بیت کوین پیروی می کند. این در درجه اول به دلیل موقعیت پیشروی است که بیت کوین در بازار دارد.

بیت کوین به عنوان « دروازه ارز دیجیتال » ظهور کرده است و معمولاً اولین سرمایه گذاری است که معامله گران قبل از خرید ارزهای دیجیتال دیگر انجام می دهند. این به چند دلیل است:

• بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز رمزنگاری شده از دید بالایی برخوردار است.
• بیت کوین در هر صرافی ارز دیجیتال پذیرفته می شود.
• عرضه بیت کوین به دلیل مکانیسم نصف شدن آن، کاهش تورم دارد.
• سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگ‌تر را سرمایه‌گذاری کم‌ ریسکی می‌دانند.

با افزایش تقاضای بازار و حرکت سرمایه گذاران به سمت خرید ارزهای دیجیتال، بیت کوین افزایش می یابد و کل بازار را با خود همراه می کند. بنابراین همیشه یک همبستگی مثبت بین بیت کوین و ارزش بازار کلی بازار کریپتو وجود داشته است.

• برای دیدن آموزش ارز دیجیتال به صفحه اصلی مراجعه کنید.

چه عواملی بر دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد؟

در حالی که چندین عامل وجود دارد که بر شرایط بازار و دامیننس بیتکوین تأثیر می گذارد، برخی از آنها مهم تر از سایرین هستند. درک این عوامل می تواند به معامله گران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری جهت دهد.

تغییر روندها

با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین به اوج خود یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم، ترا و سولانا، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود یعنی 64/37 درصد کاهش یافت. در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس بیتکوین به حدود 71 درصد افزایش یافت.

• برای کسب اطلاعات بیشتر به آموزش مدیریت سرمایه و آموزش متاورس سری بزنید.

در طول سال‌ها، با رشد آلت‌کوین‌ها، بیتکوین بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است. این به این دلیل است که زنجیره‌هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشند.

در حالی که dApps حتی می تواند در شبکه بیت کوین مستقر شود، به خصوص پس از به روز رسانی هایی مانند SegWit و Taproot، هنوز هم تنگناهایی وجود دارد که باید برطرف شوند زیرا زنجیره از ابتدا برای مقابله با این موانع ساخته نشده است. معمولاً وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنند. این به معنای یکی از دو چیز است: یا بیت کوین سریعتر از آلت کوین ها در حال افزایش است یا کندتر سقوط می کند.

بازار گاوی (صعودی) یا خرسی (نزولی)

قانون بسیار ساده است: آلت کوین ها به سختی بالا می روند و سخت تر هم سقوط می کنند.

در بازار صعودی، محبوبیت آلتکوین ها افزایش می یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیت‌کوین خریداری ‌شده در دوره نزولی قبلی سود ببرند و آن‌ها را به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پر ریسک تر به امید مشاهده بازدهی های بزرگ و قابل توجه هدایت کنند. این دامیننس بیتکوین(Bitcoin) را مختل می کند.

از سوی دیگر، در بازارهای نزولی، دامیننس بیتکوین معمولاً افزایش می یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین های پر نوسان دوری می کنند و به سمت دارایی های نسبتاً کم نوسان مانند بیت کوین حرکت می کنند.

• برای مشاهده آموزش ثبت نام کوکوین به پایگاه دانش مراجعه کنید.

رمپینگ (On-ramping) از طریق استیبل کوین

افزایش استیبل کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی که ارزش آن‌ها به دارایی پایداری مانند دلار آمریکا مرتبط است، فشار طولانی‌ مدتی بر دامیننس بیتکوین وارد کرده اند. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره های نوسان، استیبل کوین ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده می شوند.

• برای دیدن آموزش ثبت نام کوکوین کلیک کنید.

استیبل کوین ها برای سرمایه گذاران ریسک گریز که به دنبال سرمایه گذاری پول خود در جایی که شرایط بازار نوسانی است، عالی هستند. این به سرمایه‌گذاران بومی ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمانند.

کوین ها و پروژه های جدید

در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش وجود دارد. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شده‌اند که با توجه به اینکه بیشتر NFT‌ها روی این بلاک‌چین‌ها هستند، برای آلت‌کوین‌ها مطلوب است.

با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، دامیننس بیتکوین (Bitcoin) روند نزولی پیدا می کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

نحوه استفاده از دامیننس بیتکوین

دامیننس بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می شود، اندازه گیری می کند. این می تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشد. به طور کلی، وقتی دامیننس بیت کوین بالا باشد، نشان دهنده این است که سرمایه گذاران صعودی هستند. در زیر چند روش برای استفاده از این معیار وجود دارد.

مدیریت ریسک

سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیتکوین برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال افزایش باشد، این نشانه بازار نزولی بالقوه آلت کوین ها است. در این صورت، سرمایه‌گذارانی که به‌شدت روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است بخواهند برخی از موقعیت‌های خود را بفروشند و به سمت بیت‌کوین بروند. سرمایه گذاران می توانند از دامیننس بیت کوین به عنوان فشارسنج استفاده کنند تا به آنها کمک کند تا احساسات کلی بازار را بسنجند و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود تصمیم بگیرند.

التکوین ها را زیر نظر بگیرید

دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می کند تا بفهمند کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را دارند.

وقتی سرمایه بیشتری به آلت کوین ها سرازیر می شود، ارزش بازار بیت کوین کاهش می یابد و دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می کند. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می کند تا پروژه های امیدوارکننده را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال افزایش باشد اما دامیننس بیت کوین در حال کاهش باشد، این نشانه ای از بازار صعودی بالقوه برای آلت کوین ها است.در این صورت، سرمایه‌گذارانی که بیشتر بیت‌کوین دارند، ممکن است بخواهند با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها، پرتفوی خود را متنوع کنند.

سخن آخر

دامیننس بیت کوین معیاری است که می تواند برای کمک به مدیریت ریسک، شناسایی پروژه های امیدوارکننده و تصمیم گیری در مورد نحوه تعادل سبد سهام استفاده شود. با این حال، این یک معیار بحث‌برانگیز است. برخی افراد بر این باورند که دامیننس بیت کوین در گذشته تنها به این دلیل مهم بوده است که ارزهای دیجیتال بسیار کمی وجود داشته است. آنها استدلال می کنند که با گذشت زمان، بیت کوین تأثیر کمتری بر بازار خواهد داشت.

با این وجود دامیننس بیت کوین یک معیار محبوب است، به ویژه در میان طرفداران بیت کوین. هنگامی که به درستی استفاده شود، می تواند بینش مفیدی در مورد روندهایی که کل بازار ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه دهد.

دامیننس چیست؟

دامیننس، که هر سرمایه‌گذاری که با دنیای پول کریپتو آشنایی دارد، باید به صورت روزانه به آن نگاه کند، به معنای درصد بیت کوین است که در کل بازار پول کریپتو پیشتاز این بخش است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه با ابزار ترید همراه باشید

Dominance یک اصطلاح انگلیسی است که به معنای “سلطه”، “حاکمیت”، “برتری ” است.

این واژه علاوه بر اینکه یک اصطلاح پرکاربرد است، یک کلمه پرکاربرد و مورد نیاز در ارزهای دیجیتال نیز می باشد که در سال های اخیر به یکی از پرطرفدارترین ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده است.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، دامیننس در لغت به معنای “تسلط” یا “برتری” است.

برای درک اینکه تسلط بیت کوین چیست، کافی است این مفاهیم را بدانید.

یک نوع اندازه گیری است که با در نظر گرفتن ارزش کل بازار بیت کوین (BTC) و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می شود.

دلیل استفاده مکرر از عبارت دامیننس BTC این است که لوکوموتیو صنعت است، زیرا اولین و بالاترین ارزش پول رمزنگاری ارزهای دیجیتال است.

زیرا هر آنچه بیت کوین در بازار پول کریپتو می گوید، اتفاق می افتد.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

پس از راه اندازی آن توسط ساتوشی ناکاموتو در سال 2009، یک تغییر انقلابی در بازارهای مالی شروع شد. سرمایه گذاری های فیزیکی جایگزین سرمایه گذاری های مجازی شد و بیت کوین به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جدید استفاده شد.

البته، اگرچه تنها هدف از تاسیس بیت کوین این نبود که یک مدل جدید در تجارت از طریق معاملات باشد، اما هدف سرمایه گذاران بیت کوین به طور کلی این است.

بیت کوین اولین ارز دیجیتال این صنعت است.

بیت کوین، که می‌توان آن را «تاریخ تازه‌شده» ارزهای دیجیتال نیز نامید، مسیری را به سایر آلت‌کوین‌ها، از جمله اتریوم، که پس از آن ایجاد شد، می‌دهد. بنابراین، باید پذیرفت که چیزی مانند سرمایه گذاری بدون توجه به تسلط بیت کوین، کاملا مخاطره آمیز خواهد بود.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، پیشگام بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که به سایر آلت کوین ها جهت می دهد.

به همین دلیل است که dominance بیت کوین مهم است. بیایید سعی کنیم با یک مثال کوتاه توضیح دهیم …

وقتی در جزیره‌ای متروک فرود می‌آیید، تمام چشمان شما یا به آسمان است تا هواپیمایی ببینید یا اگر دریایی در آن نزدیکی باشد، کشتی‌ای که از آن می‌گذرد.

چون تنها راه نجات شماست. تسلط مانند دریایی است که هنگام سرمایه گذاری باید مراقب آن باشید یا هواپیمایی که انتظار دارید بالای سرتان پرواز کند. زیرا بیت کوین همه آلت کوین ها را هدایت می کند.

در صورت تسلط بیش از حد، آلت کوین ها شروع به سقوط می کنند، زمانی که کمی بالاتر از سطوح میانی، آلت کوین ها به طور مستقل عمل می کنند.

وقتی تسلط خیلی کم باشد، کل بازار به اندازه گیری دامیننس بیت کوین یک سطح افقی حرکت می کند. بنابراین دامیننس مهمترین ماده ای است که باید برای سرمایه گذاری از آن استفاده کرد.

دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می شود؟

دامیننس، حجمی است که بیت کوین در کل ارزش بازار در اختیار دارد. به عنوان مثال، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال 600 میلیارد دلار است.

ارزش کل بیت کوین در کل بازار 300 میلیارد دلار است. طبق چنین جدولی، تسلط بیت کوین 50 درصد خواهد بود. این بدان معناست که نیمی از کل پول بازار را در اختیار دارد.

با افزایش ارزش بازار آلت کوین، بیت کوین شروع به کاهش می کند و با خروج سرمایه گذاران از آلت کوین ها و ادامه روی آوردن به بیت کوین (BTC)، سلطه در جهت مخالف شروع به افزایش می کند.

چرا دامیننس افزایش می یابد؟

بزرگترین ترس سرمایه گذاران آلت کوین این است که تسلط بیت کوین در حال افزایش است.

به همین دلیل است که هر سرمایه‌گذار آلت‌کوین وقتی صبح از خواب بیدار می‌شود یا شروع به تجزیه و تحلیل بازار می‌کند، ابتدا باید به دامیننس بیت کوین نگاه کند. بنابراین، چرا این نرخ تسلط افزایش می یابد؟

بیت کوین رهبر همه ارزهای دیجیتال است.

به قدری ارزشمند است که حتی دولت هایی که اصرار دارند ارزهای دیجیتال را «نمی پذیرند» هم اکنون بیت کوین را پذیرفته اند. بنابراین دلایل زیادی برای افزایش قیمت چنین ارزشی اندازه گیری دامیننس بیت کوین وجود دارد. البته بزرگترین دلیل این است که سرمایه گذاران آلت کوین ها را ترک کرده و در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند.

وقتی دلایلی مانند این که مطمئن ترین پول در بین ارزهای دیجیتال بیت کوین است و خطر ضرر کمتر از سایر آلتکوین ها است، مطرح می گردد، دامیننس بالا می رود.

چرا دامیننس بیت کوین کاهش می یابد؟

پس از بازار صعودی 2021، پس از افت شدید بازار برای مدتی به حرکت افقی روی آورد. دلیل این امر البته کاهش تسلط بیت کوین است. حال ببینیم، چرا تسلط بیت کوین در برهه ای سقوط کرد؟

دلیل کاهش تسلط، شکل گیری حرکات معکوس است. کسانی که در بازار هستند از نزدیک می دانند؛ افزایش قیمت آلتکوین هایی مانند دوج کوین از آوریل ، یکی از این دلایل بوده است.

چرا که بیشتر سرمایه گذاران با ترک بیت کوین شروع به خرید سکه های دوج کوین کردند که باعث کاهش دامیننس شد. البته کاهش شدید سکه دوج باعث شد سرمایه گذارانی که بدون آگاهی کافی سرمایه گذاری کردند ضرر کنند.

جنبش های دامیننس بیت کوین

به عنوان اولین ارز دیجیتال، سلطه بیت کوین تا سال 2017 در سطوح 90 درصدی حرکت کرد.

با این حال، با افزایش آلت کوین ها پس از سال 2017، سلطه بیت کوین شروع به کاهش کرد، اگرچه همچنان در صنعت ارزهای دیجیتال پیشرو بود.

گسترش ابزارهای سرمایه گذاری جایگزین منجر به کاهش تسلط بیت کوین در بازار شد. در ژوئیه 2021، با تاثیر کاهش عمومی، تسلط حدود 46 درصد شروع به نوسان کرد.

تسلط اتریوم: عامل مهم

اتریوم در سال 2013 توسط محقق و برنامه نویس ارزهای دیجیتال ویتالیک بوترین، مدتی پس از راه اندازی بیت کوین (BTC) تاسیس شد.

پس از تاسیس، عصر متفاوتی وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. زیرا بوترین حامی این واقعیت بود که فناوری بلاک چین که بیت کوین نیز از آن استفاده می کند در سطح کافی نیست و نیاز به توسعه بیشتری دارد و زمینه را برای ایجاد آلت کوین های جدید فراهم کرد و در این امر موفق بوده است. در نهایت، توانست بزرگترین دلیل کاهش dominance در سال 2017 باشد.

دامیننس اتریوم

زمانی که تسلط اتریوم در سال 2017 به سطح 32 درصد رسید، سرمایه گذاران آلت کوین شروع به روی آوردن به اتریوم کردند، البته زمانی که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران بیت کوین به اتریوم (ETH) روی آوردند، کاهش تسلط بیت کوین اجتناب ناپذیر بود. در این دوره تسلط به 37 درصد کاهش یافت.

سوالات متداول

از کجا می‌توان شاخص دامیننس رو مشاهده و بررسی کنیم؟

از طریق نرم افزار تریدینگ ویو می‌توانید تمام شاخص‌های BTC. D، USDT. D و ETH. D را مشاهده نمایید.

فرمول محاسبه دامیننس چیست؟

ارزش کل آن ارز دیجیتال تقسیم بر تمام ارزش بازار ارزهای دیجیتال و ضرب در 100.