تعیین سود و زیان توسط کارگزاری

نکته: چنان چه شما در نمادی دارایی نداشته باشید و پیش از خرید سهمی درخواست تغییر ناظر خود را در کارگزاری ثبت کنید. درخواست شما تایید شده و در کارگزاری رزرو خواهد شد. در نتیجه پس از اولین خرید در آن نماد، ناظر سهام شما کارگزاری خواهد شد.

تعیین سود و زیان توسط کارگزاری

با ثبت‌نام در سامانه سجام کد تایید 10 رقمی دریافت می‌شود و پس از احراز هویت کد بورسی شخص صادر می‌شود.

شخص پس از احراز هویت در وب‌سایت کارگزاری بانک سپه (www.sepahbroker.ir) ثبت‌نام کرده و با مراجعه به کارگزاری و امضای فرم‌های مربوطه مشتری کارگزاری می‌شود.

سوالات مرتبط با مفاهیم سرمایه‌گذاری در بورس

دامنه نوسان قیمت، از پایین‌ترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک روز، می‌تواند نوسان کند این بازه از بهمن ماه سال 1399 از منفی 3 درصد تا مثبت 6 درصد می‌باشد.

حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد.

سهام شناور سهامی است که ممکن است در هر لحظه از زمان معاملات فروخته شود و دائما در حال معامله ‌شدن است. به عبارت دیگر، معمولا به افرادی که کمتر از 5 درصد از سهام یک شرکت را دارا باشند، سهامدار شناور و به سهام آن‌ها سهام شناور می‌گوییم.

شرکت‌ها به منظور تامين منابع مالی مورد نياز برای طرح‌های توسعه‌ای و همچنین پاسخگویی به نياز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. به بیان دیگر یکی از راه‌های تامین مالی شرکت افزایش سرمایه می‌باشد این راهکار معمولا به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هر شرکت بورسی یا فرابورسی که بخواهد سرمایه خود را به هر دلیلی افزایش دهد، باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد و به این طریق مبلغ مورد نیاز برای این اقدام تامین می‌شود. با توجه به محل تامین این منابع جدید، افزایش سرمایه به روش‌های گوناگونی انجام می‌گیرد.

افزایش سرمایه به طور کلی می‌تواند از طریق 4 روش باشد که شامل:

1. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها: در این روش، درصد مالکیت سهامدار در شرکت تغییری پیدا نمی‌کند. یعنی به همان نسبت که سرمایه شرکت زیاد می‌شود، تعداد سهام فرد نیز افزایش پیدا می‌کند.

2. افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سهام جایزه): طبق قانون تجارت شرکت‌ها می‌توانند از محل سود تقسیم نشده‌ی خود افزایش سرمایه دهند. در واقع چون سهامداران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمی‌کنند به آنها سهامی تحت عنوان سهام جایزه تعلق می‌گیرد.

3. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران: در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی ندارد یا می‌خواهد منابع مالی جدید به شرکت وارد کند از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه می‌کند به همین دلیل این نوع افزایش سرمایه، نیازمند تامین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران شرکت می‌دهد. به این صورت که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می‌گیرد. سهامدار در مدت زمان مجاز برای معاملات این اوراق که معمولا ۲ ماه است و به آن مهلت پذیره‌نویسی گفته می‌شود، می‌تواند یکی از دو کار را انجام دهد:

 در این روش سهامدار به ازای هر سهم باید مبلغی را در این بازه زمانی ۲ماهه به شرکت پرداخت کند. این مبلغ در ایران معمولا هزار ریال (قیمت اسمی سهم) می‌باشد. با پرداخت این مبلغ، پس از طی شدن مراحل افزایش سرمایه، حق تقدم سهامدار تبدیل به سهم عادی می‌شود.

 فروش حق‌تقدم: اگر سهامدار به هر علتی تمایل نداشته باشد که از حق تقدم‌های خود استفاده کند می‌تواند در این بازه زمانی ۲ ماهه حق تقدم‌های خود را به سرمایه‌گذاران دیگر بفروشد. این حق تقدم‌ها مثل سهام عادی در بورس قابل معامله هستند.

نکته: اگر سهامدار به هر علتی مبلغ اسمی سهام را پرداخت نکند و همچنین حق تقدم خود را نیز به فروش نرساند، پس از اتمام مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم سهام سهامدار به فروش می‌رود. یعنی شرکت حق تقدم‌های استفاده نشده را از طریق بورس به فروش می‌رساند و مبلغ حاصل از فروش را بعد از کسر کارمزدها به حساب سهامدار واریز می‌کند. قیمت فروش در این مواقع معمولا نزدیک به قیمت روزهای آخر پذیره‌نویسی حق تقدم‌هاست.

4. افزایش سرمایه به روش صرف سهام: زمانی که گزارش توجیهی حسابرس، مجوز سازمان بورس و رای مجمع فوق‌العاده، افزایش سرمایه از محل صرف سهام را تایید کنند، سهام جدیدی علاوه بر مبلغ ۱۰۰ تومان قیمت اسمی هر سهم عرضه و به فروش می‌رسد. با توجه به این موضوع می‌توان افزایش سرمایه از محل صرف سرمایه را این چنین بیان کرد: «تفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش یک سهم». در این روش شرکت سهام را از طریق پذیره نویسی و با قیمتی بالاتر از قیمت اسمی به فروش می‌رساند. سپس مبلغی که از تفاوتِ قیمت فروش و قیمت اسمی به دست آمده است را به حساب اندوخته خود انتقال می‌دهد. البته شرکت می‌تواند به جای انتقال تفاوت قیمت به حساب اندوخته، سهام جدید به سهامداران قدیمی ارائه کند.

سوالات مرتبط با معاملات

سامانه معامله بر خط شامل دو نسخه‌ی دسکتاپ و موبایل می‌باشد که راهنمای استفاده از آن در قسمت آموزش می‌باشد.

از طریق سامانه آنلاین پلاس به قسمت تغییر کارگزار ناظر در نوار منو مراجعه شود.

برای دریافت برگ سهم به سایت www.ddn.csdiran.com

سولات مرتبط با اعتبار

• اعتبار مبلغی ریالی است که کارگزار اعتبار دهنده با رعایت دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، و در چارچوب قرارداد خرید اعتباری برای مشتری تعیین می‌کند و تا سقف مبلغ مذکور، ثمن خریدهای اعتباری مشتری را از جانب مشتری پرداخت و مبلغ پرداختی را به حساب بدهی تجاری مشتری منظور می‌نماید.

• تخصیص اعتبار توسط کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری صرفاً براساس ترتیبات دستورالعمل اعتباری و منوط به انعقاد قرارداد خرید اعتباری بین مشتری و کارگزار است. این اعتبار صرفا به منظور خرید اعتباری اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران است و کارگزار نمی‌تواند بابت موضوع دیگری به مشتری اعتبار تخصیص دهد. سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری است که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد.

1) تکمیل فرم مشتریان حقیقی و عقد قرارداد اعتبار با ارائه مدارک لازم در کارگزاری بانک سپه.

2) مطالعه دقیق و کامل دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

3) تکمیل فرم قرارداد اعتباری با کارگزاری بانک سپه

4) ارائه تضامین مورد نیاز به کارگزاری بانک سپه طبق شرایط و مفاد قرارداد و دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (طبق مواد ۵ و ۶ دستورالعمل)

5) کارگزاری بانک سپه باید ناظر اوراق بهاداری باشد که به‌عنوان تضمین از طرف مشتری نزد کارگزار قرارداده‌ شده ‌است. (امکان تغییر ناظر به کارگزاری دیگر برای آن دسته از اوراق بهاداری که به عنوان تضمین نزد کارگزاری بانک سپه است، وجود ندارد و اصطلاحا سهام نزد کارگزاری بانک سپه فریز می‌شود).

6) مشتری ملزم است حداقل ارزش تضمینی معادل میزان اعتبار درخواستی، نزد کارگزاری بانک سپه داشته باشد. ارزش تضمین در حال حاضر برابر است با 60 درصد دارایی سهام. (طبق تغییرات جدید از سوی بورس)

7) در برخی دارایی‌ها مثل سهام بازار پایه، درصد کمتری بعنوان ارزش تضمین محاسبه می‌شود.

هزینه مالی برای مشتریان اعتباری کارگزاری بانک سپه بصورت علی‌الحساب 21 درصد می‌باشد که به میزان 9 درصد از این مبلغ نیز، هزینه ارزش افزوده از ایشان کسر می‌گردد. این نرخ در پایان هر ماه متناسب با هزینه مالی کارگزاری، مورد تعدیل قرار گرفته و از حساب مشتری کسر می‌گردد.

مبلغ اعتبار تخصیصی پس از تکمیل مدارک مشتری نزد کارگزاری و امضای قرارداد اعتباری، قابل استفاده در حساب معاملاتی مشتری نزد کارگزاری بانک سپه می‌باشد.

سررسید تسویه اعتبار، پایان سال مالی کارگزاری بانک سپه (انتهای آذر ماه هر سال) می‌باشد. چنانچه مشتری همچنان واجد شرایط بوده و قصد تمدید اعتبار خود را داشته باشد، امکان تمدید قرارداد اعتباری بمدت یک سال مالی وجود دارد.

سولات مرتبط با سهام عدالت

سوالات متداول مرتبط با کارگزاری بانک سپه

سوالات مرتبط با اوراق مشارکت

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام یا بی‌نام به قیمت اسمی مشخص برای تامین مالی دولت یا شهرداری به شکل عام‌المنفعه می‌باشد. در این اوراق تا حداکثر 70 درصد ارزش شرکت یا برای شهرداری ها تا 50 درصد از طریق بورس قابل عرضه می‌باشد. این اوراق از مالیات معاف بوده و سود آن علی‌الحساب می‌باشد. می‌بایست مجموع جریان نقدی بانی در دو دوره مالی سودآور باشد و زیان انباشته نداشته باشد. داشتن رکن امین در این اوراق اجباری بوده و از انجایی که ممکن است سود از مقدار حداقلی که بانی آن‌را تضمین کرده بیشتر شود امین وظیفه تقسیم سود مازاد بین سهامدار را دارد. مثلا بالای 20 درصد. در این اوراق از بانی دارایی نمی‌خواهند و افراد را در پروژه شریک می‌کند. بانی در این اوراق نقدینگی نداشته و جهت تامین مالی این اوراق را منتشر می‌کند. منافع و دارایی نیز ندارد.

سود این اوراق طبق تضمینی که بانی آن داشته تا سقف 20 الی 24 درصد پرداخت می‌شود. اگر سود محاسبه شده توسط امین بالاتر از مبلغ اعلامی باشد، با نظارت امین و حسابرس مازاد سود بین سهام‌‌الشرکه آنها تقسیم می‌شود. اگر پایین‌تر از میزان اعلامی بود بانی تضمین کرده که آن‌را پرداخت می‌کند.

تعیین سود و زیان توسط کارگزاری

آموزش تحلیل بنیادی و تکنیکال از آموزش‌هایی هستند که هر سرمایه‌گذاری در بدو ورود به بازار سرمایه باید آن را بیاموزد و در معاملات خود استفاده کند. تحلیل بنیادی بر مبنای صورت‌های مالی شرکت‌ها است. یک تحلیل‌گر بنیادی با استفاده از متغیرهایی مانند فروش شرکت، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و … سود تحلیلی هر سهم را برآورد می¬کند و با استفاده از آن اقدام به ارزش‌گذاری سهم با استفاده از روش P/E و یا دیگر روش‌ها، می¬نماید. پس‌ازآن سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم را با ارزش بازاری آن مقایسه می‌کند. درصورتی‌که ارزش ذاتی سهم بالاتر از قیمت بازار باشد، شخص اقدام به خرید سهم و درصورتی‌که ارزش ذاتی پایین‌تر از بازار باشد؛ در صورت داشتن سهم، اقدام به فروش آن می‌کند.

در این مطلب به محاسبه سود شرکت با روش TTM می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

سود هر سهم یا EPS چیست؟

EPS مخفف عبارت Earning Per Share، به معنی سود به ازای هر سهم است. اگر شرکت‌ها در پایان هرسال مالی، درآمد کل را بر تعداد کل سهام شرکت تقسیم کنند، سود هر سهم یا EPS به دست می‌آید. به‌طور ساده‌تر‌، EPS یک شرکت میزان سودی است که شرکت به ازای هر سهم به دست می‌آورد. EPS یکی از موضوعات بسیار مهمی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سهام شرکت‌ها در بازار بورس تأثیر می‌گذارد. برای مثال فرض کنید که شرکتی در پایان سال مالی خود، ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درآمد داشته باشد و تعداد سهام شرکت نیز ۱ میلیون باشد. EPS شرکت برابر است با ۱،۰۰۰ ریال: ۱،۰۰۰ = ۱،۰۰۰،۰۰۰ ÷ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.

به سودی که شرکت پس از یک سال مالی کسب می‌کند، EPS محقق شده نیز می‌گویند.

نسبت P/E چیست؟

به‌احتمال زیاد، نام نسبت P/E را شنیده‌اید. زمانی که بحث ارزش‌گذاری سهام پیش می‌آید، نسبت قیمت به سود هر سهم (پی بر ای) از قدیمی‌ترین و پراستفاده‌ترین معیارهاست. P/E خلاصه‌شده نسبت قیمت سهم (P مخفف Price) به سود هرسهم (EPS مخفف Earning Per Share) است. همان‌طور که از نام آن مشخص است برای محاسبه P/E، قیمت فعلی سهم را بر درآمد هر سهم (EPS) تقسیم می‌کنیم:

اغلب محاسبه نسبت P/E بر اساس سود محقق شده‌ای است که در آخرین گزارش سالیانه ذکر می‌شود. گاهی مقدار EPS موجود در فرمول P/E را EPS تقریبی و پیش‌بینی‌شده سال آینده در نظر می‌گیریم که به “پیش‌بینی درآمد هرسهم سال مالی” آینده نیز مشهور است. همچنین ممکن است برخی بر اساس EPS دو فصل گذشته (۶ ماه گذشته)، EPS آینده را تخمین بزنند و P/E را با این مقدار محاسبه ‌نمایند. اختلاف چندانی بین این متغیرها وجود ندارد؛ اما مهم است بدانید درصورتی‌که در پیش‌بینی EPS ماه‌های آینده از EPS ماه‌های قبل استفاده کنیم، الزاماً تخمین‌ها دقیق و کامل نیست. در شرکت‌هایی که سود ده نیستند و EPS منفی دارند، وضعیتی چالش‌برانگیز برای محاسبه P/E به وجود می‌آید و نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد.

برخی بر این باورند که باید P/E را منفی حساب کرد و برخی اعتقاد دارند باید P/E صفر به سهم داده شود، درحالی‌که بسیاری از افراد دیگر، این‌طور محاسبه می‌کنند که P/E اصلاً برای این سهم وجود ندارد. متوسط P/E کل بازار بورس نیز قابل‌محاسبه است که در کشورهایی مانند آمریکا بین ۱۵-۲۵ در نوسان است؛ ولی این مقدار در بورس ایران بسیار کمتر و معمولاً بین ۱۰-۴ است. نوسانات موجود در P/ E به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای به وضعیت اقتصادی نظیر تورم بستگی دارد. از طرفی نسبت P/E بین صنایع و حتی شرکت‌ها می‌تواند اختلاف زیادی داشته باشد.

بنابراین نسبت P/E نیز به‌عنوان یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در بازار بورس مطرح است.

TTM مخفف عبارت Trailing Twelve Months به معنی دوازده ماه گذشته است. در این روش سهامداران و تحلیلگران می‌توانند بر اساس EPS دوازده ماه گذشته (۴ دوره ۳ ماهه) به ارزیابی یک شرکت بپردازند. طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌ها باید صورت‌های مالی سه‌ماهه خود را منتشر کنند؛ بنابراین سود هر سهم در دوره‌های سه‌ماهه، در دسترس سرمایه‌گذاران خواهد بود.

مزیت روش TTM این است که قیمت سهم بر اساس قیمت واقعی آن تعیین می‌شود. درواقع ارزش‌گذاری سهم توسط سود پیش‌بینی‌شده شرکت انجام نمی‌شود و سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات واقعی می‌توانند عملکرد شرکت را ارزیابی کنند و نتایج بهتری به دست آورند.

بنابراین برای درک ساده‌تر می‌توان گفت EPS یک سهم بر اساس سود خالص ۱۲ ماه گذشته محاسبه می‌شود. درصورتی‌که در پایان سال مالی یک شرکت گزارش تفسیری آن را بررسی کنیم، سود (زیان) خالص کل در پایان آن سال تقسیم‌بر تعداد کل سهام شرکت، EPS سهم می‌شود؛ اما درصورتی‌که در میان سال مالی باشیم با توجه به آخرین گزارش ارائه‌شده توسط شرکت می‌توان EPS را به دست آورد. برای مثال، اکنون‌که در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ هستیم، EPS یک شرکت برابر با مجموع سود (زیان) خالص ۶ ماهه اول امسال به‌اضافه ۶ ماهه سال گذشته تقسیم‌بر تعداد کل سهام شرکت است.

برای نمونه اطلاعات زیر را درباره سهمی خاص در نظر بگیرید.

سود خالص به ازای هر سهم در پایان سال مالی ۱۳۹۷: ۶،۰۰۰ ریال
سود خالص به ازای هر سهم در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷: ۴،۰۰۰ ریال
سود خالص به ازای هر سهم در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸: ۳،۰۰۰ ریال
سود خالص به ازای هر سهم در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷: ریال ۲،۰۰۰ = ۴،۰۰۰ – ۶،۰۰۰
۵،۰۰۰ = ۳،۰۰۰ + ۲،۰۰۰

سخن آخر

مزیت استفاده از TTM این است که قیمت سهم بر اساس سود واقعی آن تعیین می‌شود و ارزش‌گذاری سهم صرفاً به‌وسیله سود پیش‌بینی‌شده شرکت توسط سرمایه‌گذاران انجام نمی¬گردد؛ چراکه ممکن است شرکت در گزارش‌های پیش‌بینی سود خود برآورد درستی از سود انجام ندهد و همین امر موجب اشتباه سرمایه‌گذاران شود. حال با استفاده از روش TTM سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات واقعی در بازار معامله می‌کنند و به نتایج بهتری در معاملات خود خواهند رسید؛ بنابراین نکته مهم در ارزش‌گذاری سهم با استفاده از نسبت P/E به دست آوردن سود تحلیلی شرکت‌ها است که سرمایه‌گذاران قادر هستند با آموزش تحلیل بنیادی، توانایی برآورد سود هر سهم را در بازار به دست آورند.

منظور از کارگزار ناظر چیست؟ 2 روش تغییر کارگزاری

دارایی سهامداران در هر یک از نمادهای معاملاتی زیر نظر یک کارگزار، که به آن کارگزار ناظر گفته می‌شود، قرار میگیرد. همان ‌طور که گفته شد کارگزار به‌ عنوان واسط بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کند ، و سهامداران از آن ‌پس دارایی سهام خود را در هر نماد معاملاتی صرفاً از طریق کارگزاری ناظر خود در آن نماد معاملاتی می‌توانند به فروش برسانند. امروزه می‌توان در چندین کارگزاری بورس ثبت ‌نام کرد و خرید سهام انجام داد. ولی زمان فروش سهام حتماً باید از طریق کارگزاری که سهم مورد نظر برای اولین بار خریداری شده، آن را به فروش برساند یا این که درخواست تغییر کارگزار بدهد.

روش تشخیص کارگزار ناظر

افرادی که تنها در یک کارگزاری ثبت نام کرده‌اند و تمام معاملات خود را از طریق آن انجام می‌دهند. کارگزار ناظرشان نیز همان کارگزاری است. چنان چه فرد با چند کارگزاری مختلف فعالیت داشته باشد، کارگزار ناظر بر اساس سوابق فعالیت سهامدار با کارگزاران مختلف در بورس اوراق بهادار مشخص می‌شود. لذا ممکن است دارایی یک سهامدار در یک نماد معاملاتی زیر نظر کارگزار ناظر متفاوتی نسبت به دیگر سهامش در یک نماد معاملاتی دیگر باشد.

حال باید برای تشخیص کارگزار ناظر روش‌های متفاوتی وجود دارد که در ادامه به آن ‌می پردازیم:

1-مشاهده تعداد سپرده گذاری در پرتفوی سامانه معاملاتی

روش دیگر اطلاع از این که آیا کارگزاری که در حال حاضر با آن کار می‌کنید، کارگزار ناظر شما است یا خیر. این است که در سبد سهام سامانه معاملاتی خود، تعداد سپرده گذاری سهام خود را بررسی کنید. چنان چه کارگزار ناظر شما، کارگزاری دیگری باشد، تعداد سپرده‌گذاری صفر خواهد بود.

2-اطلاع از دارایی سهام در سایت ذینفعان بازار سرمایه

شما برای اینکه از دارایی سهم خود اطلاع داشته باشید باید وارد سایت درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir مراجعه کنید. سپس مراحل درج شده در تصویر را به ترتیب اجرا کنید.

پس از کلیک بر روی گزینه ورود یک کد تایید ۵ رقمی به شماره موبایل ثبت شده در سامانه سجام مشتری ارسال می ‌گردد. کد تایید ارسال شده را در قسمت مربوطه وارد و سپس بر روی کلمه ورود کلیک کنید. پس از کلیک صفحه زیر برای شما باز می‌شود. در این مرحله برای صفحه اختصاصی خود، یک رمز عبور تعریف کنید. رمز شما باید حداقل شامل ۸ کاراکتر باشد. (وجود حروف بزرگ و کوچک انگلیسی، عدد و علامت‌های خاص در آن الزامی است)
در قسمت (۱) و (۲) رمز دلخواه خود را مطابق با شرایط ذکر شده وارد کنید. پس از وارد کردن کد امنیتی در قسمت (۳)، دکمه ورود را انتخاب کنید، سپس وارد صفحه اختصاصی خود می‌شوید.
از طریق تلفن همراه خود نیز می‌توانید مراحل ذکر شده را انجام داده و وارد صفحه اختصاصی خود شوید.

صفحه اختصاصی هر سهامدار در درگاه یکپارچه ذینفعان

پس از ورود به درگاه، صفحه بالا برای شما باز می‌شود. در قسمت بالا، سمت تعیین سود و زیان توسط کارگزاری راست نام خانوادگی و تصویر خود را مشاهده می‌نمایید.

کلیت درگاه ذینفعان بازار سرمایه

امکان جداسازی خدمات سامانه در این قسمت به نمایش گذاشته می‌شود. خدمات کلی درگاه یکپارچه ذینفعان شامل: اطلاعات دارایی، سهام عدالت، بازار، مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذار و میز خدمت الکترونیکی می‌باشد.

سبد دارایی

این قسمت شامل خدمات دارا و اطلاعات دارایی هر سهامدار می ‌باشد. اطلاعات مندرج در این قسمت، شامل: سبد دارایی، گزارش گردش معاملات، مجامع الکترونیکی، اطلاعیه‌های نماد، گزارش دارایی، گزارش سودهای تعلق گرفته (از سال ۹۶ به بعد) و گزارش استعلام وضعیت فریز می ‌باشد. به تصویر زیر توجه کنید:

در این تصویر اطلاعات سبد دارایی سهامدار وجود دارد. اطلاعات مندرج در این بخش از سمت راست به ترتیب شامل: کد سهامداری، نماد شرکت، نام شرکت، تعداد و ارزش ریالی هر سهم، درصد کل پورتفوی سهامدار، نوع دارایی، کارگزار ناظر سهم، وضعیت کد سهامداری و ممنوعیت می ‌باشد.

اطلاعات نماد

به عنوان مثال، نماد ذچخزر ، نماد شرکت صنایع چوب خزر کاسپین است. سهامدار دارای تعداد ۷ سهم از این شرکت به ارزش ریالی ۱۷۵,۰۰۰ است. ۳۹% از پرتفوی سهامدار را این نماد تشکیل می ‌دهد. نوع دارایی عادی است. کارگزار ناظر این سهم در قسمت کارگزار ناظر مشخص شده است.

وضعیت کد سهامداری

تعدادی از سرمایه‌گذاران به اشتباه دو یا چند کد بورسی دارند. این اختلال در بیشتر موارد برای سهامداران قدیمی رخ می‌ دهد. وضعیت کد سهامداری به منظور مشخص کردن کد بورسی می‌ باشد. در صورتی که کد بورسی یک سهم، در وضعیت غیرفعال باشد، به این معنی است که سهامدار نمی‌ تواند اقدام به معامله نماید، لذا باید اقدام به تصحیح و رفع مشکل خود نماید. تا زمانی که کد بورسی سهم یکتا و فعال نشود، شخص سهامدار با کد بورسی غیر فعال خود نمی‌تواند اقدام به معامله نماید.

کارگزار ناظر

هدف از ارائه این اطلاعات به معامله‌گران، آگاهی از شرکت کارگزار مربوط به سهام است. تعدادی از معامله گران با چند کارگزاری قرارداد داشته و از طریق چند کارگزاری اقدام به معامله می نمایند. سهامداران در این قسمت می توانند از کارگزار ناظر هر یک از سهام خود مطلع شوند. و نشان دهنده قابل معامله بودن یا نبودن سهم است. این وضعیت، معمولاً به دلیل معامله نکردن در طولانی مدت می‌باشد.

نمودار بالا درصد هر سهم از کل دارایی را نشان می ‌دهد.

روش‌های تغییر کارگزار ناظر :

1-روش غیرحضوری: ساده ترین ، سریع ترین و مطمئن ترین روش برای سرمایه گذاران تغییر کارگزار ناظر به صورت آنلاین می باشد .

برای این منظور لازم است تا به حساب کاربری خود در سایت کارگزاری که قصد انتقال سهام خود را به آن دارید رفته ، سهم مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی گزینه تغییر کارگزاری ناظر کلیک کنید که مراحل آن به شکل زیر می باشد :

2-روش حضوری: راه حل دیگری که برای تغییر کارگزار ناظر وجود دارد و نسبت به راه حل قبل زمانبر تر می باشد. مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری که قصد قرار دادن به عنوان کارگزار ناظر سهم مورد نظر دارند.

در این حالت با در دست داشتن مدارک هویتی و همچنین آخرین برگه های سهم مورد نظر را با مهر کارگزار قبلی به این دفاتر برده شود. پس از تکمیل فرم های مربوطه درخواستتغییر کارگزاری ناظر خود را ثبت می کنند، که حداکثر تا 24 ساعت بعد سهام های مورد نظر به کارگزاری جدید تغییر ناظر داده و در پرتفوی سرمایه گذار نشان داده می شود .

نکته: در صورتی که در نماد درخواستی دارایی داشته باشید، پس از ثبت تغییر کارگزارناظر،‌ تعداد آن در روز کاری بعد به تعداد دارایی سپرده گذاری شما در سبد سهام اضافه می‌شود.

جهت محاسبات سود و زیان ناشی از این دارایی لازم است نسبت به ثبت تراکنش دستی در پرتفو لحظه ای اقدام کنید.

نکته: چنان چه شما در نمادی دارایی نداشته باشید و پیش از خرید سهمی درخواست تغییر ناظر خود را در کارگزاری ثبت کنید. درخواست شما تایید شده و در کارگزاری رزرو خواهد شد. در نتیجه پس از اولین خرید در آن نماد، ناظر سهام شما کارگزاری خواهد شد.

آموزش ویدئویی ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر

به صورت کاملا میتونید سهامتون رو به کارگزاری تدبیرگران فردا انتقال دهید.
لینک ثبت نام در کارگزارى تدبیرگران فردا tgfb.ir

آموزش تعیین حد ضرر و سود در نرم افزار مفید تریدر

تعیین حد ضرر و سود در نرم افزار مفید تریدر ساده است، در این مقاله نحوه تعیین میزان سود و زیان در برنامه مفیدتریدر را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

تعیین حد ضرر و سود در مفید تریدر

در هر معامله بررسی میزان سود و زیان در موفقیت آن تاثیرگذار است زیرا اگر ما وارد معامله ای شویم اما ندانیم که چه زمانی باید از آن خارج شویم ممکن است دچار ضرر های سنگین شویم.

مثلا اگر شما سهام یک شرکت را خریداری کنید باید بدانید روی چه محدوده قیمتی باید آن را بفروشید و یا اینکه اگر تا چه مقداری افت قیمت پیدا کرد حد ضرر شما فعال شود و از معامله خارج شوید.

بنابراین تعیین حد ضرر و سود بسیار مهم است که در این مقاله نحوه تعیین آن در برنامه مفید تریدر را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

فروش محدود (Sell Limit):

کاربرد این سفارش زمانی است که کاربر قصد فروش اوراق بهادار را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار دارد.

فروش در قیمت تعیین شده توسط کاربر که قیمتی برابر یا بهتر ( بالاتر ) از قیمت عرضه (Ask) است.

در این سفارش به محض رسیدن قیمت پیشنهادی خرید (Bid) به قیمت تعیین شده توسط کاربر، فروش با رعایت صف انجام می‌شود.

در استفاده از این سفارش دقت داشته باشید که قیمت درخواستی، حتماً می بایست در رنج مجاز قیمت روزانه و برابر و یا بیشتر از قیمت پیشنهادی خرید (Bid) باشد.

اما برای تعیین قیمت های Stop Loss و Take Profit محدودیتی وجود ندارد .

پس می توان به سادگی حد ضرر و سود را در مفیدتریدر تعیین کرد.

مشخص کردن حدود Stop Loss و Take Profit برای سفارش کاملاً اختیاری است.

اما در تعیین سود و زیان توسط کارگزاری صورت تمایل بایستی مقدار Stop Loss را بالاتر از قیمت درخواستی سفارش و مقدار Take Profit را کمتر از قیمت درخواستی سفارش قرار دهید.

Stop Loss در سفارش Sell Limit:

مشخص کردن حد توقف ضرر (Stop Loss) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار افزایش پیدا کرد و به سطح حد توقف ضرر که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا بالا‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

Take Profit در سفارش Sell Limit:

مشخص کردن حد برداشت سود (Take Profit) در سفارش فروش محدود به این معنی است که زمانی که سفارش در نرخ سفارش داده شده انجام شد، در صورتی که قیمت آن ورق بهادار در بازار کاهش پیدا کرد و به سطح حد برداشت سود که توسط کاربر مشخص شده است رسید (یعنی در آن قیمت یا پایین‌تر معامله شد)، سامانه معاملاتی به صورت خودکار(حتی اگر کاربر در بازار حضور نداشته باشد) به تعداد فروخته شده طی این سفارش، اقدام به خرید آن ورق بهادار به قیمت بازار می‌کند.

در استفاده از حدود Stop Loss و Take Profit در سفارش Sell Limit باید دقت شود که با رسیدن قیمت بازار به هرکدام از این حدود قیمتی، تلقی سیستم این است که کاربر مایل به خرید اوراق فروخته شده در هر قیمتی می‌باشد.

بنابراین با رسیدن قیمت بازار به یکی از حدود مذکور اوراق مورد نظر به بهترین قیمت عرضه در آن لحظه(سر صف فروش) خریداری می‌شود.

امیدواریم مقاله آموزش تعیین حد ضرر و سود در مفید تریدر برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

داتیس نتورک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

1 نظر در “ آموزش تعیین حد ضرر و سود در نرم افزار مفید تریدر ”

سلام . متاسفانه اموزش بصورت خلاصه داده شده . میتونست در مرحله اول نحوه دسترسی به فرم اردر را اشاره بکنه و همچنین درصد سود و زیان را نیز نگفته و از کجا این حجم فروش را محاسبه کرده . که بیشتر معامله گران بستگی به نوع سرمایه گذاری که میکنن مثلا برای کوتاه مدت سود رو دو درصد و زیان را یک درصد و برای میان مدت و بلند مدت سه به یک تا پنج به یک در رنظر میگیرند . لااقل برای اموزش میتونست چند مثال بزند تا موضوع رو به مخاطب برسونه . به نظرم این نمیتونه اموزش باشه

صورت سود و زیان چیست و حاوی چه اطلاعاتی می باشد؟

صورت سود و زیان یکی از اجزای اصلی گزارشگری مالی و یکی از مهم‌ترین گزارش‌های حسابداری برای ارائه به استفاده‌ کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی می‌باشد. این صورت حساب همچنین یکی از اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی اساسی نیز می‌باشد. بنابراین در ابتدا با مفهوم صورت‌های مالی اساسی آشنا خواهیم شد.

صورت های مالی:

براساس فعالیت‌های یک موسسه در یک بازه زمانی مشخص و برپایه داده‌های مالی در طول یک دوره مالی، گزارش‌هایی تهیه می‌شود که به این نوع گزارش‌ها “صورت‌های مالی” گفته می‌شود. این گزارش‌ها که بر اساس استانداردهای تعیین شده حسابداری و اصول پذیرفته شده آن تهیه می‌شود. گزارش های صورت های مالی نشان دهنده عملکرد یک شرکت در یک دوره زمانی مشخص می‌باشد. این دوره‌ها می‌تواند کوتاه مدت و بلند مدت باشد. در گزارشگری مالی انواع مختلفی از گزارش‌های مالی وجود دارد؛ اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن‌ها صورت‌های مالی اساسی می‌باشد.

صورت‌های مالی اساسی شامل موارد زیر می باشند:

صورت سود و زیان چیست؟

یکی از مهم‌ترین معیارها برای خرید سهام یک شرکت پذیره نویسی شده در بورس اوراق بهادار ، میزان سودآوری یا ضرر دهی آن شرکت در بازه حداقل یکساله می‌باشد. در واقع مهم‌ترین موضوعی که نشان دهنده موفقیت و میزان بازدهی مثبت یک شرکت در یک دوره مالی می‌باشد، میزان سودآوری آن شرکت است. در واقع به هر اندازه که میزان سودآوری شرکت در مقایسه با ارزش سهام شرکت بیشتر باشد، یکی از نشانه‌های ارزنده بودن سهام آن شرکت است. صورت سود و زیان به طور کاملا مشخص نمایانگر میزان سود یا زیان شرکت در پایان دوره مالی می‌باشد. شرکت‌ها باید طبق قانون در پایان هر سال مالی، صورت سود و زیان خود را تهیه و منتشر کنند تا از این طریق، میزان سودآوری و یا ضرر دهی خود را به سهام‌داران شرکت اطلاع دهند.

اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان :

برای تهیه گزارش سود و زیان شرکت‌، نیاز به اطلاعات مهم آن شرکت در طول یک دوره فعالیت می‌باشد. مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر است:

شامل تمامی درآمدهای شرکت در طول یک دوره مالی که بر اثر انجام عملیات اصلی شرکت حاصل شود. اعم از درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات به صورت خالص.

شامل تمامی هزینه‌هایی که در طول یک دوره برای کسب آن درآمد و یا فروش یک کالا انجام می‌شود که این مبلغ از درآمدهای عملیاتی کسر می‌گردد.

از کسر مبلغ درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بدست می‌آید.

بعد از بدست آوردن سود یا زیان ناخالص، مبالغی نیز از این مبلغ کسر خواهد شد. از قبیل هزینه‌های فروش و اداری و عمومی بعلاوه مبلغی به عنوان سایر هزینه‌ها. همچنین مبلغی نیز به آن اضافه خواهد شد تحت عنوان سایر درآمدها که حاصل این مبالغ سود و زیان عملیاتی را نشان خواهد داد.

بعد از محاسبه سود و زیان عملیاتی مبالغی تحت عنوان هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌ها از آن کسر و مبلغی تحت عنوان سایر درآمدها به آن اضافه می‌شود تا سود و زیان ما قبل از کسر مالیات بدست آید.

بعد از کسر مالیات در صورت مشمول بودن سود و زیان خالص شرکت در یک دوره مالی بدست خواهد آمد؛ اما مهم‌ترین بخش از صورت سود و زیان، محاسبه سود و یا زیان پایه هر سهم ( EPS ) می‌باشد. همانطور که می‌دانید منظور از EPS یعنی مقدار سود کسب شده به ازای هر سهم (Earning Per Share) که به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

تعداد سهام منتشر شده / سود خالص = سود (زیان) خالص هر سهم

بنابراین تمامی محاسبات در این صورت مالی برای بدست آوردن سود خالص خصوصا سود خالص هر سهم انجام می‌پذیرد. این موضوع در تصمیم گیری‌های آینده سهام‌داران و یا سرمایه گذاران برای ادامه سهام داری و یا سرمایه گذاری در سهم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.

مشاهده صورت سود و زیان شرکت ها :

حال سوال اینجاست که این اطلاعات را چگونه می‌توان بدست آورد؟ و آیا تمامی افراد می‌توانند به صورت‌های مالی شرکت‌ها خصوصا صورت سود و زیان دسترسی داشته باشند؟ در واقع پاسخ به این سوال مشخصا بله تعیین سود و زیان توسط کارگزاری هست. چرا که طبق قانون بازار اوراق بهادار در جهت حمایت از سرمایه گذاران، شورای بورس اوراق بهادار وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین سازمان بورس اوراق بهادار را دارد؛ به همین دلیل جهت شفاف سازی اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سامانه‌ای را طراحی کرده‌اند تا تمامی افراد تعیین سود و زیان توسط کارگزاری اعم از سهام‌داران، سرمایه گذاران و حتی افراد عادی بتوانند این اطلاعات را به راحتی استخراج نمایند و از آن استفاده کنند. برای دسترسی به این اطلاعات کافیست وارد سامانه کدال به آدرس codal.ir شوید و تمامی اطلاعات از قبیل اطلاعیه‌های مهم و صورت‌های مالی شرکت‌ها را در آنجا مشاهده نمایید.