ریسک به ریوارد و استاپ لاس

ماشین حساب فارکس

ماشین حساب های فارکس

ماشین حساب فارکس بر اساس اطلاعات مربوط به حساب و ابزارهای معاملاتی و ارز آن میزان سود و زیان مربوط به حساب های معاملاتی را در پوزیشن های مختلف محاسبه می کند. با وارد کردن اطلاعات خواسته شده مانند جفت ارز و ارز سپرده، حد ضرر، موجودی حساب، ریسک و سایز پیپ، حجم معاملات خود را محاسبه نمایید و برای محاسبه سود معاملات، محاسبه امتیازات محوری و … اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.

با استفاده از ماشین حساب های فارکس، فرآیند معاملات خود را ساده کنید. صرفه جویی در زمان برای تمرکز بر تصمیمات تجاری خود به جای محاسبات طولانی بسیار مورد نیاز است، استفاده از ماشین حساب های فارکس باعث این صرفه جویی می شود و میزان سود و زیان حساب معاملاتی شما را محاسبه می کند.

انواع ماشین حساب فارکس

نوسانات بازار تاثیر چشم گیری بر معاملات فارکس می گذارد. سرمایه گذاران باید با احتیاط گام بردارند و به صورت منظم تحلیل های فارکس را بررسی کنند. یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای محتاط بودن معامله گران استفاده از ماشین حساب فارکس است. ماشین حساب فارکس به شما کمک می کند که احتمال ضرر و زیان و یا سود خود را در معامله ای که قصد انجام آن را دارید برآورد کنید. انواع ماشین حساب فارکس وجود دارد که هر کدام برای محاسبه مواردی مورد استفاده قرار می گیرند. این ماشین حساب ها عبارتند از:

• ماشین حساب فیبوناچی: برای محاسبه بازپرداخت فیبوناچی و پسوندها مورد استفاده قرار می گیرد.
• ماشین حساب مارجین: برای محاسبه حواشی مورد نیاز برای نگه داشتن و باز کردن موقعیت ها استفاده می کند.

محاسبه حجم معاملات (Position Size Calculator)

برای استفاده از ماشین حساب محاسبه حجم در فارکس فیلدهای درخواست شده را پر کنید. یک ابزار مهم در معاملات فارکس مدیریت ریسک است. اندازه گیری پوزیشن مناسب برای مدیریت ریسک و جلوگیری از نابود شدن حساب شما در معاملات یک ابزار کلیدی است. ماشین حساب حجم معاملات فارکس با چند ورودی ساده به شما کمک می کند تا مقدار تقریبی واحدهای ارزی برای خرید یا فروش را برای کنترل حداکثر ریسک خود در هر موقعیت پیدا کنید. برای استفاده از ماشین حساب اندازه موقعیت ، جفت ارز مورد معامله ، اندازه حساب خود و درصدی از حساب خود را که مایل به خطر هستید وارد کنید. ماشین حساب اندازه گیری موقعیت ریسک به ریوارد و استاپ لاس ما بر اساس اطلاعاتی که ارائه می دهید اندازه موقعیت را پیشنهاد می کند.

ماشین حساب سود فارکس

در ماشین حساب سود فارکس با تکمیل فیلدهای لازم میزان سود و زیان فارکس برای شما محاسبه می شود. شما براساس این محسابات می توانید برنامه معاملاتی خود را برنامه ریزی کنید. با استفاده از ماشین حساب سود فارکس می توانید اندازه معاملات خود را تنظیم کرده یا سود را متوقف کنید و سطح ضرر را متوقف کنید تا سود یا زیان احتمالی را مطابق با برنامه معاملاتی خود افزایش یا کاهش دهید. قبل از انجام معاملات مهم است بدانید این معامله تا چه اندازه سرمایه شما را به خطر می اندازد. با استفاده از ماشین حساب سود و زیاد فارکس می توان محاسبه کرد معامله شما تا چه اندازه احتمال ریسک دارد.

ماشین حساب فارکس

محاسبه پیپ (Pip Calculator)

واحد اندازه گیری تغییر ارز را پیپ می گویند. سود و زیان در پیپ به جفت ارزی که معامله می شود و ارزی که با آن حساب باز کرده اید بستگی دارد. محاسبه پیپ در معاملات فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورتی که ارزش پیپ را ندانید ارزش یک پوزیشن ایده آل در فارکس را نمی توانید به صورت دقیق محاسبه کنید در نتیجه نمی توانید میزان ریسک را به صورت دقیق محاسبه کنید. برای محاسبه پیپ می توانید از ماشین حساب محاسبه پیپ استفاده کنید.

محاسبه سود معاملات (Forex Profit Calculator)

محاسبه سود فارکس برای شبیه سازی مفید است، معاملات فقط با وارد کردن مقادیر مورد نیاز ، مقدار پول و پیپ یک موقعیت معاملاتی را به صورت کمی نشان می دهد. این کار با شبیه سازی موقعیت معاملاتی که با یک ارزش خاص باز شده و همچنین با یک ارزش خاص بسته می شود ، کار می کند و اینکه از نظر پولی چه نتیجه ای خواهد داشت و چند پیپ سود یا زیان دارد. همچنین می توان از آن برای مشاهده سریع پول و پیپ استفاده کرد که نشان می دهد اگر عمداً معامله گر جهت معاملاتی را که در ابتدا انتخاب شده بود تغییر دهد و در نتیجه شبیه سازی ضرر توقف را نشان دهد ، چقدر از حقوق صاحبان حساب دریافت می شود.

ماشین حساب فارکس

محاسبه امتیازات محوری (Pivot Points Calculator)

چیزی که در اینجایاد خواهید گرفت نحوه محاسبه سطوح نقطه محوری است. نقطه محوری و سطوح حمایت و مقاومت مربوطه با استفاده از باز ، بالا ، پایین و بسته آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. ماشین حساب محاسبه امتیازات محوری برای این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. کافی است پارامترهای خواسته شده را وارد کنید تا محاسبات مورد نیاز شما انجام شود.

قوانین مدیریت ریسک فارکس

محاسبات ریسک معاملات را بیاموزید، نسبت ریسک به بازده را محاسبه کنید، درباره اندازه پوزیشن بدانید و ریسک های معاملات فارکس خود را به نحو احسن مدیریت کنید.

اهمیت مدیریت ریسک

معاملات فارکس با ریسک همراه است، چرا که بازار ممکن است خلاف انتظار ما حرکت کند و موجب زیان ما شود. ریسک در معامله کردن به معنای احتمال از دست سرمایه است. ریسک کردن اجتناب ناپذیر است ولی حفظ کردن سرمایه تان از ریسک هایی که می توانند کل حسابتان را از بین ببرند یک امر حیاتی محسوب می شود. به همین دلیل، ما به قوانینی نیاز داریم که بوسیله آن ها بتوانیم ریسک را شناسایی کنیم، کنترل کنیم و کاهش دهیم. به مجموعه این قوانین مدیریت ریسک گفته می شود که هدف آن بهینه کردن دو اصل است: کاهش زیان و افزایش سودآوری تا حد ممکن.

بعنوان یک قانون ریاضی، جبران زیان های بزرگ تر، به سودهای بزرگ تری احتیاج دارد. برای مثال، اگر شما 10 درصد از تراز خود را از دست بدهید، باید 11.1 درصد سود کنید تا به سرمایه اولیه تان برسید. هرچه درصد زیان بیشتر شود، این نسبت بطور بسیار قابل توجهی افزایش می یابد. بطوریکه اگر شما 50 درصد زیان کنید، سود مورد نیاز برای جبران این زیان 100 درصد خواهد بود.

قوانین مدیریت ریسک

مدیریت ریسک قسمت ضروری هر سیستم معاملاتی است که می تواند شما را از استاپ اوت شدن حفظ کند و کمک کند که معاملات مطمئن تری داشته باشید.

آستانه ریسک خود را تعیین کنید

اگر چه فعالان بازار دارای روحیه ریسک پذیری متفاوتی هستند که ریسک به ریوارد و استاپ لاس ریسک به ریوارد و استاپ لاس به سبک معامله گری، تایم فریم های ترجیحی و اهداف مالی منحصر بفردشان بستگی دارد، تعیین مقدار ضرر قابل تحمل قبل از باز کردن یک معامله برای هر کسی ضروری است. توصیه می شود در یک معامله بیشتر از 3 درصد دارایی خود را در معرض ریسک قرار ندهید، و بیشتر از مبلغی که توان پرداخت آن را دارید هرگز ریسک نکنید. به این معنا که برای 5000 یورو دارایی، حداکثر ریسک در یک معامله معین نباید بیشتر از 150 یورو باشد.

از حد ضرر مناسب استفاده کنید

یک فاکتور کلیدی در مدیریت ریسک استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس است. به این معنا که شما باید بدانید کجا از یک معامله در حال زیان خارج شوید تا جلوی ضرر بیشتر را بگیرید. علاوه بر این، حد ضرر به شما این امکان را می دهد که بتوانید زیان احتمالی خود را شناسایی کنید که به آن تعداد پیپ در ریسک گفته می شود. اختلاف بین قیمت ورود و قیمتی که حد ضرر را در آن قرار داده اید تعداد پیپ در ریسک نامیده می شود. مثلا، زمانی که شما یک لات EURUSD را در قیمت 1.19500 می خرید و حد ضرر خود را در 1.1930 قرار می دهید، ریسک شما برای این معامله 20 پیپ است.

سایز بهینه موقعیت را محاسبه کنید

اندازه گیری سایز یک موقعیت معاملاتی مجموعه یی از محاسبات است که منجر به یافتن حجم بهینه برای یک معامله بر اساس آستانه ریسک و شرایط معاملاتی می شود. بعنوان مثال، با آستانه ریسک 150 یورو و 20 پیپ در ریسک، سایز مناسب معامله برای خرید EURUSD در نرخ 1.19500 معادل 75000 یورو یا 0.75 لات است که به این ترتیب بدست می آید: آستانه ریسک برای هر معامله / تعداد پیپ در ریسک = 75000 واحد از ارز پایه یا 0.75 لات

به نسبت ریسک به ریوارد توجه کنید

یک مرحله مهم دیگر در مدیریت ریسک دنبال کردن یک نسبت ریسک به ریوارد معین است که از پیش مشخص می کند کجا سود خود را شناسایی کنیم و معامله را ببندیم. نسبت ریسک به ریوارد مقدار پاداش شما برای در ریسک قرار دادن هر دلار از سرمایه تان را مشخص می کند. دنبال کردن نسبت ریسک به ریوارد 1:2، قرار دادن 20 پیپ در ریسک به معنای انتظار شناسایی 40 پیپ سود است.

• شرکت درباره ماسپرده ها و برداشت هاشرکابا ما تماس بگیریدبیانیه سلب مسئولیت ریسک
• محصولات بررسی حساب هاکپی تریدینگبا ما تماس بگیریدقرارداد مشتری
• سیاست های سیاست حفظ حریم خصوصیسیاست استرداد وجهسیاست AML

• ما را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینوسلو توسط کمیسیون مالی، یک سازمان مستقل حل‌وفصل اختلافات خارجی (EDR) مجاز است و به شرکت و مشتریانش امکان می‌دهد طیف گسترده‌ای از خدمات و مزایای عضویت از جمله حفاظت از مشتری در صورت بروز منازعات را داشته باشد. ، حداکثر 20000 یورو در هر مورد. مشتریان ما به عنوان یک کارگزار دارای گواهی FinCom، برای ایمنی وجوه بیمه هستند.

نقدینگی و فناوری به‌روز و پیشگام Inveslo را Exinity Ltd تأمین می‌کند.

Inveslo Trading Ltd. با شماره شناسایی بازرگانی210540039066 در جمهوری قزاقزستان به ثبت رسیده و به عنوان ارائه‌دهنده خدمات مالی نزد وزارت اقتصاد ثبت شده است. این شرکت طبق اعتبارنامه صادر شده توسط «آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی جمهوری قزاقستان» ، به تاریخ 13-07-2021 و پرونده شماره 16-8-09/3T-C-167، حق ارائه خدمات زیر را به مشتریان داخل و خارج جمهوری قزاقستان دارد: پردازش پرداخت / کیف پول الکترونیکی، خدمات ریسک به ریوارد و استاپ لاس فارکس و خدمات رمزارز.

نشانی ثبت‌شده: واحد شماره 174، خیابان Amanzholov، Uralsk، منطقه غرب قزاقستان، کد پستی قزاقستان 090000. طبق این اعتبارنامه، شرکت حق دارد به مشتریان داخل و خارج قزاقستان خدمات مالی لرائه دهد.

هشدار در مورد ریسک – معاملات فارکس و دیگر ابزارهای مالی ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مناسب نباشد. معامله‌گران پیش از ورود به معاملات مارجین Inveslo، باید اهداف معاملاتی، شرایط مالی، ریسک‌پذیری و میزان تجربه خود را با دقت بررسی کنند. این ریسک وجود دارد که معامله‌گر بیش از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه خود پول از دست بدهد. هرچه لوریج بالاتر باشد، ریسک هم بالاتر می‌رود که ممکن است به ضرر شما تمام شود. توصیه می‌شود معامله‌گران از ریسک‌های مرتبط با این کار مطلع باشند.

حقوق مالکیت معنوی – هر گونه انتشار، تکثیر یا نقل قول غیرمجاز از وب‌سایت Inveslo بدون اجازه قبلی Inveslo مصداق نقض حقوق مالکیت معنوی خواهد بود و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. هر گونه استفاده غیرمجاز از نام برند، لوگوها، تصاویر، توافقنامه و غیره نیز مشمول همین امر می‌شود.

سایر اطلاعات مهم – کلیه اطلاعات مندرج در این وب‌سایت صرفاً جنبه آموزشی دارد و ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر یابد. مطالب مندرج در وب‌سایت حکم توصیه سرمایه‌گذاری یا معامله ندارد. Inveslo تدابیر لازم را برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در این وب‌سایت اتخاذ کرده است، اما آن را تضمین نمی‌کند. Inveslo به هیچ وجه در قبال زیان‌هایی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اثر اتکا به مطالب وب‌سایت یا استفاده از آن به وجود آید، مسئولیتی نخواهد داشت.

۵ اشتباه خطرناک در قرار دادن حد ضرر

همانطور که می‌دانید، حرکات بازار در برخی موارد بسیار پیچیده و گیج کننده است و ممکن است که قبل از حرکت به سمت موردانتظار معامله شما، در خلاف جهت نیز حرکاتی را انجام دهد.

اگر شما حد ضررهای کوچکی را قرار دهید، یعنی به نقطه ورود بسیار نزدیک باشد، ممکن است که با اندک حرکت بازار در خلاف جهت مورد نظر شما، حد ضرر فعال شده و در نتیجه فرصت خوبی را برای سود گرفتن از دست بدهید.

برای مثال به تصویر زیر دقت کنید.

در این چارت، شما متوجه شده‌اید که RSI در منطقه اشباع خرید است و همچنین در اندیکاتور MACD یک واگرایی مشاهده می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که در قیمت ۱۳۴۱ وارد معامله فروش شوید و استاپ لاس خود را نیز در ناحیه خیلی تنگ ۱۳۴۵ قرار می‌دهید.

قیمت شروع به پایین رفتن می‌کند و شما بسی خوشحال شده‌اید که در همین حال یکدفعه گاوها (خریداران) از راه می‌رسند و سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند. آنها موفق نمی‌شوند به غیر از چند دلار بازار را بیشتر حرکت دهند ولی همین مقدار کافی است که حد ضرر شما فعال شده و شما از بازی کنار گذاشته شوید. برای شما همین بس که سود بزرگی را از دست دادید و حسرت آن تا چند وقت با شما خواهد بود.

به همین دلیل است که توجه به نوسانات خیلی مهم است.

همچنین بخوانید

اشتباه دوم

حد ضرر را خیلی بزرگ در نظر نگیرید

یکی دیگر از اشتباهات تریدرهای تازه‌کار، گذاشتن حد ضررهای خیلی دور است. معامله‌گران بنا بر تجربه از مطلب قبلی و استاپ خوردنهای متمادی، سعی می‌کنند تا حد ضررهای خود را بزرگتر در نظر بگیرند تا از حرکتهای بازار خود را مصون بدارند.

برای اینکه این اشتباه را شما انجام ندهید، همیشه نسبت ریسک به ریوارد(R/R) را در نظر بگیرید. این نسبت مشخص می‌کند در ازای از دست دادن چند دلار می‌خواهید چه مقدار دلار بدست آورید.

به عنوان مثال اگر نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۳ باشد، به این معنی است که شما با در خطر قرار دادن یک دلار حاضرید ۳ دلار بدست آورید. با تنظیم یک استراتژی ریسک به ریوارد خوب، شما براحتی می‌توانید از این بازار به صورت متوالی سود دریافت کنید.

اشتباه سوم

گذاشتن حد ضرر درست در نقاط حمایت و مقاومت

وقتی شما حد ضرر را درست در نقاط حمایت و مقاومت قرار می‌دهید می‌تواند منجر به فعال شدن آن قبل از حرکت به سمت نقطه هدف شما گردد، چون بازار معمولا عادت دارد نقاط حمایت و مقاومت را یکبار دیگر ببیند(پولبک).

به عنوان مثال به چارت زیر دقت کنید. در نمودار Eur/Usd شکست حمایت ۱٫۲۲۱۴ اجتناب ناپذیر بود. در نهایت در ۲۳ آپریل این اتفاق افتاد.

اگر بعد از ورود به پوزیشن فروش دستور توقف ضرر را دقیقا در ۱.۲۲۱۴ قرار می‌دادید، بعد از پولبک بازار به آن نقطه براحتی استاپ شما زده می‌شد.

بنابراین سعی کنید نقطه حد ضرر را همیشه حداقل به اندازه چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقاط حمایت و مقاومت قرار دهید.

اشتباه چهارم

سعی نکنید بعد از ورود به معامله در مورد نقطه ضرر خود تصمیم بگیرید

این یک نکته کاملا واضح و مشخص است اما گاهی اوقات معامله‌گران آنرا فراموش می‌کنند. شما باید در مورد نقطه دقیق ورود خود، اهداف سود و جلوگیری از زیان، قبل از اینکه معامله را باز کنید، تصمیم بگیرید. این گام استراتژیک هرگونه احساسات را از تصمیم شما حذف می‌کند، زیرا شما فقط نمودار را زیر نظر داشته‌اید و جهت قیمت را بر اساس آن پیش‌بینی کرده‌اید.

اشتباه پنجم

انتقال حد ضرر به نقطه ورود برای گرفتن سود بیشتر

گاهی اوقات وقتی می‌بینید بازار در جهت معامله شما به پیش می‌رود، هیجان زده می‌شوید و بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار، حد ضرر خود را به نقطه ورود به معامله منتقل می‌کنید. این کار ممکن است شما را دچار یک سری ضررهای ناخواسته کند (از جمله پرداخت سواپ و کمیسیون بدون اینکه شما در معامله سودی کسب کرده باشید).

بعد از ورود به یک معامله، شما باید قادر باشید تا در مورد حرکت حد ضرر خود تصمیم بگیرید. مثلا مشخص کنید اگر قیمت بالاتر/پایینتر از یک قیمت خاص شد، تحلیل من برای ورود به این معامله اشتباه بوده.

شما باید یک پلن معاملاتی منحصر به فرد خود داشته باشید. این پلن به شما کمک خواهد کرد تا از معاملات احساسی بدور باشید.

انتقال حد ضرر فقط در صورتی ممکن است که در بازار ثابت شود. به طور مثال اگر یک حمایت یا مقاومت شکسته شد یا اندیکاتورها سیگنال دادند، این می‌تواند دلیل خوبی برای جابجایی حد ضرر شما باشد.

نتیجه گیری

قرار دادن دستور توقف حد ضرر برای هر معامله‌گری بسیار حیاتی است و یک بخش مهم و لاینفک در هر استراتژی معاملاتی می‌باشد. با اینحال اگر آنرا در جای اشتباهی قرار دهید می‌تواند به ضرر شما تمام شود.

اشتباهاتی که در این مقاله آورده شدند، می‌توانند به شما کمک کنند تا حد ضررهای خود را در مکان درست قرار دهید و به آسانی ریسک خود را پایین بیاورید.

معامله گري سخت تر از آنست که فکر میکنید

در نگاه اول ، ترید سخت به نظر نمیرسد: شما می توانید هم بخرید و هم بفروشید ، همزمان سود بالقوه اي که یک تریدر میتواند کسب کند بدون محدودیت به نظر می رسد ، بخصوص زمانی که اهرم (لوریج) به سرمایه اولیه اضافه گردد. ترکیب این دو عامل با هم( امکان هم خرید و هم فروش و استفاده از اهرم ) ، زوج ایده آلی را براي بازاریاب هاي باهوش و بنگاه هایی که ترید را تبلیغ می کنند بوجود می آورد.

بسیاري از افراد، به این دلیل به معامله گري علاقمند می شوند که معامله گري را خیلی شسته و رفته می بینند یعنی شما روبروي مانیتور می نشینید و یکی از دو دکمه خرید یا فروش را انتخاب می کنید، دیدید زیادم سخت نبود؟ اما به مرور زمان که شروع به درك کل مفهوم معامله گري بکنید ، متوجه میشوید که در هر روز ، باید به سوالات پیچیده اي پاسخ دهید و تصمیماتی بگیرید که این پاسخ ها و تصمیمات مشخص می کنند استراتژي معامله گري شما در کسب پول برنده است یا بازنده.

اولین تصمیمات درباره استراتژاي معاملاتی شما

قبل از انجام حتی اولین تریدتان، سوالات زیادي براي پاسخ دادن وجود دارند ، سوالاتی که هر کدامشان باعث خستگی و زدگی افراد تازه وارد به دنیاي مالی خواهد شد و خبر بد اینکه ،تمام جنبه ها و مفاهیم با هم پیوستگی دارند و تنها فراموش کردن و بحساب نیاوردن یکی ازآنها استراتژي شما را کاملا شکننده و ویران میکند ، بازارهاي مالی تفاوتهاي زیادي با همدیگر دارند، و هرکدام شان نیاز به مهارتهاي متفاوت و ذهنیت خاص خود دارند.

براي مثال ،از میان بازار هاي سهام با لوریج ( اهرم ) پایین که نیازمند موجودي حساب بالاتري هستند ، و بازار بیست و چهار ساعته و پنج روز در هفته فارکس که در آن اعطاي لوریج بالا تریدرها را قادر می سازد که تنها با دویست دلار بتوانند بطور بالقوه سودهاي کلانی بسازند ، کدام را می پسندید؟بازار مستقیم و روبه جلوي اسپات را ترجیح میدهید ، یا به آپشن هاي پیچیده و بازارهاي آتی علاقه مندید؟

اگر بخواهید ترید را با زندگی روزانه تان ترکیب کنید، زمان و افق زمانی عوامل تاثیرگذار عمده هستند، که به تبع باید با موضوع زمان به سوالاتی درباره استراتژي معامله گریتان پاسخ دهید.

سوالاتی نظیر این که ، آیا می خواهید تریدر روزانه باشید یا روي سویینگهاي بلند مدت ترید کنید؟ (با پاسخ به این سوال شما در واقع تایم فریمی که می خواهید در آن ترید کنید و مدت زمانی که می خواهید یک معامله را باز نگه دارید را مشخص می کنید).

اگر شما هنوز یک تریدر تمام وقت نیستید ، باید به فکر پیدا کردن راهی براي ادغام معامله گري با زندگی عادي تان باشید ، علاوه بر این باید ابزارهاي معاملاتی خود را مشخص کنید، تعیین کنید از چه اندیکاتورها و چه الگوهاي پرایس اکشنی می خواهید استفاده کنید.

با وجود اینکه انتخاب و ترجیح روش ها و اندیکاتورها یک مساله فردي است و نیاز به شخصی سازي دارد ، اما غوغایی که انجمن ها و فروم هاي مالی براي فروش بهترین و آسانترین استراتژي هاي معامله گري به راه انداختند ، مهمترین دلیلی است که خیلی از تریدرهاي خردپا هیچ وقت نمی توانند راهی به سوي یک معامله گري سودآور پیدا کنند.

تصمیمات معامله گري قبل از اقدام به انجام معامله

بعد از اینکه جواب سوالات بالا را دادید، شما آمادگی رفتن به مرحله بعد را پیدا می کنید.

وقتی استراتژي معاملاتی خود را پیدا کردید، باید معیارهاي ورود را به صورت خیلی واضح مشخص کنید ، اهمیت و اولویت تک تک معیارهاي ورود را تعیین کنید و ریسک به ریوارد و استاپ لاس مشخص کنید که معیارهاي ورود مختلف بر نرخ برد (win rate) شما چه تاثیري میگذارند.

سپس، از خودتان صادقانه بپرسید، که آیا واقعا یک لبه (edge) داشته اید (یعنی قبل از ورود به میدان در کنار زمین گرم کرده اید)

آیا استراتژي معامله گریتان را بدون کلک و دروغ گفتن به خودتان و تحت شرایط نزدیک به واقعیت بک تست کرده اید؟

آیا به صورتی که رفتارتان شبیه کار با پول واقعی باشد به معامله در حساب دمو پرداخته اید؟

آیا براي سازگاري با بازارهاي در حال تغییر آمادگی لازم را دارید؟

آیا اصلا می توانید مشخص کنید که آیا بازار در حال تغییر است یا نه؟

و البته ، شما باید، با یک، رویکرد مدیریت ریسک فکر شده و ساختار یافته، کناربیایید، اندازه حساب شما(account size) به تنهایی تاثیر مهمی بر عملکرد معامله گري شما دارد.

وقتی اندازه حساب شما خیلی کوچک باشد معامله گري تان خیلی بی نظم و آشفته خواهد بود و زمانی که حساب خیلی بزرگ باشد ، تصمیمات معامله گري شما تحت کنترل ترس و طمع قرار خواهد گرفت.

پس سوال اول اندازه حساب براي شروع چقدر باید باشد؟ سوال دوم، استراتژي تعیین سایز پوزیشن ورود شما چیست؟ آیا شما به دلخواه یک درصد ي از حساب را براي هر معامله درنظر می گیرید و یا اینکه نه ، تعیین سایز پوزیشن را بسته به کیفیت ستاپها تعیین می کنید؟ و آخرین سوال حداکثر مقدار مواجهه با ریسک که براي شما در همه معاملات بازتان قابل پذیرش باشد چقدر است؟ و آیا شما فاکتور قسمت قبل را براي ورود در پوزیشن جدید در همبستگی با سایر پوزیشن هاي باز ، در نظر می گیرید یا نه؟ (یعنی اگر پوزیشن هاي بازتان با توجه به سایزشان ،حداکثر ریسک قابل پذیرش شما را پوشش داده باشد ، بازهم پوزیشن جدید باز می کنید یا نه)

تصمیمات معامله گري در زمانیکه شما در یک معامله هستید

زمانی که پاسخ همه ي سوالات فوق را به صورت شفاف دادین ، آماده اید براي انجام ترید)معامله(، ما زمانی که در معامله هستید، بخاطر اینکه تحت فشار بازار واقعی هستید با مجموعه مشکلات متفاوتی سرو کار دارید. لذا اینکه شما سوالاتی را از قبل و پیش از ورود به معامله جواب داده باشید اهمیت زیادي دارد ، چرا که حالا باید آماده اجراي پلن معاملاتی تان بدون اینکه نیاز به تفکر زیاد داشته باشید، باشید.

سوالاتی در مورد :

1. پولی که درگیر ریسک میکنید .
2. مفاهیم مدیریت ریسک شامل مقیاس ریسک در جز معاملات و در کل سرمایه .
3. و ریسک افزایش یافته بخاطر معامله گري در صورتی که پوریشن هاي بازي را در ابزارهاي مالی داراي همبستگی داشته باشید.

علاوه بر این آیا فکري به حال توسعه نسبت ریسک به ریوارد تان در خلال معاملات تان کرده اید؟

ترید با کندل های روزانه

سال ها پیش در یک سایت و تالار گفتگو در زمینه فارکس می نوشتم که با توجه به محدودیت هایی که برای فارکس ایجاد شد آن وب سایت تعطیل شد. برای مدت طولانی بصورت زنده روی جفت ارز GBP/USD با روشی بسیار ساده ترید می کردم و همزمان روی آن سایت بصورت آموزشی مطالب مربوطه را می نوشتم.

چند روز پیش در فایلهای آرشیوی خود بکاپی از مطالب آن تاپیک پیدا کردم که از آنجا که می تواند آموزنده باشد مناسب دیدم آن را در این وب سایت جاودانه کنم. مطالبی که در ادامه مطالعه خواهید کرد یک کپی از تاپیکی با همین نام در وب سایت parsfx از سال های 2013 و 2014 می باشد.

نکات مهم:

• این سیستم در تایم فریم روزانه یعنی D1 دنبال می شود.
• سیستم بر اساس الگوهای کندل استیک و پترن های کلاسیک چارت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می ریسک به ریوارد و استاپ لاس باشد.
• چون سیستم در تایم بالا می باشد، نیاز به سرمایه متناسب دارد که به عنوان مثلا بتواند حد ضرر هایی در حد 150 پیپ را هم تحمل کند.
• طبق این سیستم روی یک جفت ارز در طول یک ماه تعداد پوزیشن ها انگشت شمار می باشند. پس نیاز به صبر زیادی دارد.
• حد سود پوزیشن ها در این سیستم نیز می تواند در هر پوزیشن از 50 پیپ تا بیش از 300 پیپ باشد.
• هر پوزیشن ممکن است برای 3 روز یا حتی بیشتر باز باشد تا به حد سود یا ضرر برسد.
• مدیریت سرمایه پیشنهادی حداکثر ریسک 3% در هر پوزیشن است.

کمی در مورد مدیریت سرمایه:

همانطور که گفته شد در این سیستم به علت کار در تایم فریم Daily اعداد از نظر پیپ کمی بزرگ هستند. یعنی حد ضرر 150 پیپ یا بیشتر و حد سود 300 پیپ یا حتی بیشتر! بنابراین نیاز به یک برنامه مدیریت سرمایه دقیق دارید! پیشنهاد ما ریسک 3% سرمایه در هر پوزیشن است. یعنی اگر سرمایه شما 1000 دلار می باشد در هر پوزیشن نهایتا باید 30 دلار ضرر بدهید!

حالا اگر یک موقعیت با حد استاپ لاس 150 پیپ داشته باشید آن را می توانید با حجم 0.02 لات انجام دهید که نهایت ضرر آن می شود 30 دلار!

و اگر یک موقعیت با حد ضرر 50 پیپ داشته باشید می توانید آن پوزیشن را با 0.06 لات وارد شوید که در این صورت نیز حداکثر ضرر شما 30 دلار خواهد بود.

و باز اگر 60 پیپ حد ضرر بود، حجم پوزیشن شما می شود 0.05 لات!

حالا اگر سرمایه شما 5000 دلار باشد 3% آن که مجاز برای ضرر است می شود 150 دلار. در این حالت موقعیت اول که 150 پیپ استاپ لاس آن هست را با 0.1 لات می توانید معامله کنید و موقعیت دوم با 50 پیپ ضرر را با 0.3 لات و موقعیت سوم که 60 پیپ ضرر دارد را با 0.25 لات!

بازدهی این سیستم روی GBP/USD در ماه می تواند بیش از 300 پیپ باشد ریسک به ریوارد و استاپ لاس و با سیستم مدیریت سرمایه پیشنهادی سود ماهانه این روش بیش از 5% خواهد شد. که اگر بر آن مسلط شوید روی جفت ارزهای دیگری هم آن را دنبال کنید می توانید این مقدار را به 10 تا 15 درصد سود ماهانه برسانید.