روش های معاملاتی با ایچیموکو

اینگلف ریورسال و اینگلف ادامه دهنده در تحلیل پرایس اکشن

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود ­از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو A چیست؟

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکو B چیست؟

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

تحلیل ابر کومو

• هنگامی که خط تنکان بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که خط کیجون بالای خط تنکان قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند روش های معاملاتی با ایچیموکو سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.

چیکو چیست؟

چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. با تحلیل چیکو در اندیکاتور ایچیموکو ما متوجه ۲ نکته بسیار مهم می‌شویم.

• آیا بازار روند خاصی دارد؟
• قدرت این روند چقدر است؟

تحلیل چیکو

• اگر چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند سهم نزولی خواهد بود.
• اگر از سقف یا کف چیکو خطوطی افقی رسم کنیم، این خطوط حاصل شده مقاومت و حمایت قدرتمندی برای روند سهام خواهند بود.

نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو

حال که با تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم باید نحوه معامله و نکات کلیدی مرتبط با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور را بررسی کنیم. همانند اجزای اندیکاتور ایچیموکو، سیگنال‌های خرید و فروش نیز به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

تحلیل قیمت و خط تنکانسن

• اگر قیمت بالای خط تنکان‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت، رو به رشد و صعودی است. در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط تنکانس‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل قیمت و کیجونسن

• اگر قیمت بالای خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان حمایت ظاهر خواهد شد و روند در کوتاه مدت رو به رشد و صعودی است.در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود و ما در چارت سهم با روند نزولی و سیگنال فروش رو به رو هستیم.
• میزان قابل اعتماد و قدرتمند بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو پوزیشنی نگیریم.

تحلیل وضعیت قیمت و چیکو

• اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، روند صعودی و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است.
• اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، روند نزولی و نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

استراتژی کراس تنکانسن/کیجونسن

بر اساس استراتژی کراس تنکان/ کیجون اتخاذ پوزیشن خرید یا نگهداری یک سهم هنگامی اتفاق می‌افتد که تنکان در حال رشد و بالا رفتن، از کیجون رد شود و عبور کند. هنگامی که تنکان به سمت پایین کیجون را قطع می‌کند، سهامدار باید پوزیشن فروش بگیرد. بر اساس ایچیموکو عملکرد کراس تنکان/کیجون به وضعیت آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد.

• اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم.
  
• اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
• اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.

روند معکوس کلیه تحلیل‌های بیان شده در کراس نزولی نیز صدق می‌کند.

استراتژی کراس کیجونسن

زمانی پوزیشن خرید می‌گیریم که قیمت در قسمتی بالاتر از کیجون بسته شده باشد و زمانی پوزیشن فروش می‌گیریم که قیمت بسته شدن کمتر از خط کیجون باشد. بر اساس ساختار اندیکاتور ایچیموکو، عملکرد کراس کیجون به وضعیت قرارگیری آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد:

• اگر قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و این کراس اور در قسمت بالای ابرکومو اتفاق بیوفتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی می‌شناسیم.
• اگر قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از کیجون بسته شود، اما کراس اور پایین‌تر از ابر کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به حساب می‌آوریم.
• اگر قیمت در قسمت بالایی خط کیجون بسته شود و بین ابر کومو قرار گرفته باشد، آن را یک سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو بهترین روش توجه به سیگنال های خرید و فروش هست. در بالا توضیح داده شد که چه زمانی سیگنال های فروش صادر می‌گردد. سهامداران روش های معاملاتی با ایچیموکو به محض دریافت سیگنال فروش باید با ضرر اندک از روند نزولی خارج شوند تا از ضرر بیشتر پیشگیری کنند

فیلتر ایچیموکو در بورس

فیلتر‌ها با استفاده از روابط ریاضی نوشته می‌شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بورس کمک می‌کنند. فیلترنویسی سهام در سایت tsetmc.ir فراهم شده است تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظرشان است را از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

با استفاده از فرمول های موجود برای فیلتر‌نویسی ایچیموکو می‌توانیم سهم‌هایی که خط تنکان در آنها بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار دارند را جدا و از سیگنال خرید آنها بهره ببریم.

با ستفاده از فیلتر‌های ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌توان مواردی چون وضعیت رنگ ابرکومو در اندیکاتور ایچیموکو، موقعیت کیجون و تنکان نسبت به نمودار قیمت، مشخص کردن کراس کیجون سن و تنکان سن، مشخص کردن کراس قیمت و چیکو اسپن، تعیین کف قیمت یک ماه و سه ماه و بسیاری از موارد دیگر را مورد بررسی قرار داد.

فیلتر طلایی ایچیموکو

کراس قیمت نسبت به تنکانسن و کیجونسن:

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه بالا (سیگنال مثبت)

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه پایین(سیگنال منفی)

ارتباط ایچیموکو و هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به جای کندل های کلاسیک از هیکن آشی استفاده کرد. هیکن آشی یک نوع نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال است که در آن از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. . در واقع هیکن آشی، شلوغی اندیکاتور ایچیموکو را کمتر کرده و به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود. با استفاده از هیکن آشی در ایچیموکو می‌توان روند بازار را شناسایی و قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این نمودار به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود.

فرمول هیکن آشی

نقطه آغازین کندل :

2/قیمت‌های (آغازین قبلی + بستن قبلی)

نقطه پایانی کندل : نشانگر میانگین قیمت کندل است.

4/قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته)

سقف کندل : نشانگر بالاترین سطح سه مقادیر ذکر شده می‌باشد.

بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

کف کندل :‌ نشانگر پایین سطح مقادیر ذکر شده می‌باشد.

کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی)

نحوه استفاده و تحلیل نمودار هیکن آشی

این نمودار ۵ سیگنال عمده از خود تولید می‌کند که با تحلیل آن‌ها می‌توانیم روندها و پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنیم:

1. کندل‌های سفید یا سبز که سایه‌ی زیرین نداشته باشند نشان‌دهنده‌ روند صعودی قدرتمند هستند.
   
2. کندل‌های سفید یا سبز از روند رو به رشد خبر می‌دهند.
3. کندل‌های کوتاهی که در بالا و پایین خود سایه دارند نشان دهنده‌ی احتمال وجود تغییر در روند سهم هستند. معامله‌گرانی که ریسک‌ پذیراند در این جا پوزیشن خرید و فروش می‌گیرند، ولی بقیه منتظر کندل تاییدی می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.
4. کندل‌های سیاه یا قرمزی که از روند نزولی خبر می‌دهند.
5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه ای در قسمت بالایی ندارند و نشان دهنده‌ی روند نزولی قدرتمند هستند.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام مشخص شود. با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار بورس کسب کرد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که هر یک از ابزارها در اندیکاتور ابر ایچیموکو، اطلاعات خاصی را نشان می دهد و با شناخت هر یک از این ابزارها، درک این ابزار چندان سخت نخواهد بود. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو

همان طور که قبلا گفته شد هر عنصری در اندیکاتور ایچیموکو، نشان دهنده ویژگی خاص از رفتار قیمت است که بر این اساس محاسبه می شود. به عنوان مثال در نمودار هر یک از خطوط به روشی خاص محاسبه می شود که جنبه های خاصی را نیز نشان می دهد. در ادامه می خواهیم به بررسی و روش محاسبه هر یک از خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو بپردازیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

• خط تبدیل: این خط به عنوان خط کوتاه مدت در نظر گرفته می شود و میانگین بالا و پایین را برای 9 دوره نشان می دهد. (پیک قیمت 9 دوره + کف قیمت 9 دوره) / 2)

• خط مبنا: این یک خط بلندمدت است که میانگین و حداقل را برای 26 دوره محاسبه می کند. (قیمت پیک دوره 26 + قیمت کف دوره 26) / 2)

• محدوده تاخیری: یک خط تاخیری است که قیمت نهایی 26 دوره گذشته را محاسبه می کند. این خط به شما این امکان را می دهد که به راحتی حرکت قیمت فعلی را با حرکات 26 دوره قبلی مقایسه کنید.

• محدوده پیشرو(The Leading span A/ Senkou Span A): به عنوان یک شاخص پیشرو استفاده می شود که 26 دوره بعدی را توصیف می کند. مقادیر این شاخص براساس نقطه میانی دو خط تبدیل و خط اصلی 26 دوره گذشته است.(خط تبدیل + خط اصلی) / 2)

• محدوده پیشرو(The Leading Span B/ Senkou Span B): این خط همچنین به عنوان شاخص پیشرو استفاده می شود زیرا 26 دوره بعدی را محاسبه می کند و همچنین براساس میانگین حداکثر و حداقل در 52 دوره است. (قیمت پیک 52 دوره + قیمت کف 52 دوره) / 2)

روش مطالعه خطوط اندیکاتور ابر ایچیموکو

با آموزش کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو، باید توجه داشته باشید که ابر ایچیموکو یکی از برجسته ترین خطوط در این نمودار است و این ناحیه بین خطوط ناحیه اصلی A و ناحیه اصلی B قرار دارد. خواندن این ابر و بررسی تحلیل تکنیکال یک بازار سهام براساس آن بسیار آسان است. شما یک سیگنال بالقوه را با تعیین مکان قیمت نسبت به ابر ایچیموکو شناسایی می کنید.

• اگر قیمت بالاتر از ایچیموکو باشد، روند مثبتی انتظار می رود.

• اگر قیمت به زیر ابر ایچیموکو سقوط کرد، باید منتظر روند منفی باشید.

• این واقعیت که سطح قیمت در فضای ابری قرار دارد، نشان دهنده ثبات روند است.

تغییرات در رنگ ابر براساس حرکت خط محدوده پیشرو، رخ می دهد. برای نمونه، اگر محدوده پیشرو A، محدوده پیشرو B را قطع کند، منطقه سبز خواهد بود. (البته رنگ ابر بسته به پلتفرم نمودار های مختلف، می تواند متفاوت باشد.) دوره های بیان شده، دوره های پیش فرض برای این اندیکاتور است و شما همیشه می توانید این پیش فرض را در این اندیکاتور، تغییر دهید. براساس تحلیلی در بازار بورس تنظیم کنید تا بتوانید بهترین تحلیل را در جهت سودآوری انجام دهید.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده کنیم؟

برای یادگیری نحوه کار با Ichimoku Cloud Indicator، باید استراتژی هایی که ارائه می دهد را درک کنید. استراتژی معاملاتی Ichimoko می تواند هشدارهایی را برای سیگنال های معاملاتی بالقوه در بازار معاملاتی ارائه دهد زیرا می تواند حرکت و جهت یک روند بالقوه را شناسایی کند.

اگر می‌خواهید سطح ضرر‌هایی را که می‌تواند به عنوان پشتیبانی عمل کند مشخص کنید، این شاخص بسیار مفید است. این شاخص همچنین توسط معامله گران و تحلیلگران تکنیکال استفاده می شود زیرا تخمین روشنی از سطح قیمت آتی بازار سهام ارائه می دهد. به طور کلی، شاخص ابری ایچیموکو به دلایل زیر می تواند در استراتژی معاملاتی شما استفاده شود.

دلایل استفاده از اندیکاتور Ichimoku cloud

• تعیین جهت روند: یکی از راه های یافتن جهت روند بازار، استفاده از سیگنال های خط تبدیل و خط اصلی است. هنگامی که خط تبدیل از بالای خط اصلی عبور می کند، روند مثبت انتظار می رود اما اگر خط اصلی از خط تبدیل عبور کرد، انتظار روند معکوس یا منفی را داشته باشید. (خط دوره کوتاه تر)

• سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح با خطوط مناطق اصلی A و B که به عنوان مرزهای اندیکاتور عمل می کنند، مشخص می شوند. از آنجایی که شاخص ابر ایچیموکو قیمت یک بازار سهام را پیش‌بینی می‌کند، مرزها و کناره‌های ابر به صورت ویژه از سطوح حمایت و مقاومت فعلی و آینده ارائه می‌دهند.

• تعیین تقاطع ها: باید به دنبال تقاطع بین خط تبدیل و خط اصلی باشید. حتما محل کراس اوور را یادداشت کنید تا بتوانید قدرت آن را تعیین کنید. بسته به نوع متقاطع و بالا، پایین یا داخل ابر، سیگنال ممکن است ضعیف، معمولی یا قوی باشد.

• ابر ایچیموکو: می تواند صعودی یا نزولی باشد. به محدوده اصلی A و B یا به طور دقیق تر به موقعیت این خطوط در نمودار و ابر نگاه کنید. زمانی که محدوده پیشرو A بالاتر از محدوده پیشرو B باشد، نشانه ای از روند صعودی احتمالی ظاهر می شود. اما اگر محدوده پیشرو A از محدوده پیشروی B عبور کند و سقوط کند، روند نزولی بازار سهام شناسایی می شود. هنگامی که موقعیت محدوده های اصلی A و B تغییر می کند، یک روند معکوس مشاهده می شود. قدرت این روند را می توان با نگاه به زاویه ابر ایچیموکو مشاهده کرد. یک زاویه صعودی یا نزولی مشخص نشان دهنده یک روند قوی است.

معایب استفاده از ابر ایچیموکو

یکی از مسائل مهم و شاید آزار دهنده کار با اندیکاتور ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور با همه این خطوط، نمودار را شلوغ می کند. برای حل این مشکل، اکثر نرم افزارهای ترسیمی اجازه می دهند که خطوطی را پنهان کنند. برای مثال، همه خطوط به جز محدوده پیشرو A و B که ابر را می سازند، می توانند مخفی باشند. هر کدام از آن‌ها باید روی خطوطی باشند که بیشتر از همه اطلاعات را در رابطه با خطوط مزاحم را مخفی کند. در نهایت امکان استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد، چرا که دقت کار بسیار پایین بوده و پیش بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

مزایای استفاده از اندیکاتور ابر ایچیموکو

از جمله مهم ترین مزایایی که می توان برای این اندیکاتور بیان کرد، قابلیت استفاده برای بازه های زمانی 20 و یا حتی 50 روزه است. ایچیموکو نه تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان می دهد، بلکه به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت. ابرهای ایجاد شده را نمی توان به صورت یک خط نشان داد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می گیرد. هر چقدر ابر تشکیل شده پهن تر باشد، نشان دهنده نوسان بیشتر بازار است و می توانید نوسان بازار را بهتر مشاهده کنید.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو و ترکیب آن با پرایس اکشن

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو شامل شناسایی روند سهم، بررسی نقاط حمایت و مقاومت، شناسایی جهت و قدرت روند، بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه، سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم، مشخص کردن حد ضرر، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم می شود.

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند
  
• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.
• Chikou Span(خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

ابر کومو: که از دو قسمت زیر تشکیل شده است

• Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.
• Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سطوح حمایت و مقاومت توسط ایچیموکو

هماهنطور که میدانید اندیکاتور ایچیموکو سطوح حمایت و مقاومت را در تایم فریم های مختلف به ما نمایش می دهد. مانند Kijun Sen (خط آبی) و Tenkan Sen(خط قرمز) در تصویر زیر که ناحیه حمایت قیمت می باشد.

اگر ایچیموکو را از روی چارت برداریم ناحیه ای پرایسی را مشاهده میکنید که ناحیه مقاومت قیمت می باشد و با شکست آن سطح تبدیل به حمایت شده است در واقع ایچیموکو به ما جهت شناسایی بهتر نواحی حمایت و مقاومت کمک می کند.

ایچیموکو در تایم فریم های مختلف

اگر به صورت مولتی تایم ایچیموکو را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که فضای خالی بین Kijun Sen و Tenkan Sen ( در تایم روزانه ) همان ابر کومو در تایم پایین ( در این مثال تایم 4 ساعته ) می باشند.

در تصویر بالا فضای خالی بین Kijun Sen و Tenkan Sen ( در تایم روزانه ) که نواحی حمایت و مقاومت می باشند

در تصویر بالا ابر کومو در تایم پایین ( در این مثال تایم 4 ساعته ) که همان فضای خالی بین Kijun Sen و Tenkan Sen در تایم بالاتر می باشد حال با دانستن این موضوع که تمام اجزای ایچیموکو سطوح حمایت و مقاومت قیمت می باشند نواحی پرایسی را در تصویر زیر مشخص می کنیم.

مشاهده می کنید که از سمت چپ نمودار سطح حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت قیمت در آن منطقه شده است و به همین ترتیب دو سطح بعدی پایینی را از قله ها و دره های تشکیل شده رسم نموده ایم.

پس از مشخص کردن سطوح پرایسی در تصویر قبل این بار ایچیموکو را به چارت اضافه می کنیم و مشاهده می کنید که ابر کومو ، Kijun Sen (خط آبی) و Tenkan Sen(خط قرمز) به زیبایی در همان نقاط پرایسی که مشخص کرده بودیم قرار دارند

در این مطلب سعی کردیم شما را با ذهنیت جدیدی آشنا کنیم تا بتوانید سطوح را با دقت بیشتر پیدا کنید. در واقع تمامی روش ها و تحلیل ها سطوح مشترکی را به تحلیلگران ارائه می دهند که با کمی دقت و یا حتی ترکیب روش های مختلف تحلیل اعم از ایچیموکو ، پرایس اکشن ، نواحی عرضه و تقاضا ، الگوهای هارمونیک ، الیوت و روش های معاملاتی با ایچیموکو … می توانید به آن نواحی دسترسی داشته باشید تا بتوانید جهت بعدی بازار را با دقت بیشتری پیش بینی نمایید.

الگوی Caps On Price (کلاه گذاشتن سر قیمت) در پرایس اکشن

استفاده از اندیکاتور ADR (ميانگين محدوده روزانه) در فارکس

اینگلف ریورسال و اینگلف ادامه دهنده در تحلیل پرایس اکشن

3 اندیکاتور برتر برای معامله گران جریان سفارشات فارکس

استراتژی معاملاتی با استفاده از ابر کومو

یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی که برای ارزیابی در بازار سرمایه گذاری استفاده می شود، استراتژی ایچیموکو می باشد که می تواند به کاربران سیگنال هایی با کیفیت های مختلف را ارائه دهد. با استراتژی ایچیموکو می توان ریسک ها و خطرات احتمالی در معاملات را به حداقل رساند و یا مهار کرد. از سیستم ایچیموکو برای نمودار سازی و تحلیل تکنیکال می توان به راحتی استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم به بررسی استراتژی معاملاتی با استفاده از ابر کومو به عنوان یکی از بخش های ایچیموکو بپردازیم.

ابر کومو چیست؟

Ichimoku Clouds یا ابرهای ایچیموکو نوعی اندیکاتور حرکتی و روشی برای تحلیل تکنیکال می باشد که می تواند جهت احتمالی قیمت را در بازار ارزهای دیجیتال تشخیص و نمایش دهد. بنابراین معامله گران می توانند از آن برای تشخیص بهتر روند و بهترین زمان برای شروع و پایان معامله استفاده کنند. ابرهای ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosada، در اواخر دهه ۱۹۳۰ ابداع شدند. استراتژی معاملاتی با استفاده از ابر کومو یکی از مواردی می باشد که برای معامله گران کاربردهای متعددی دارد.

اندیکاتور ابر کومو می تواند به معامله گران سطح دقیق تری از حمایت و مقاومت را ارائه دهد. نشان دادن مسیر صحیح به تریدرها، هدف اصلی طراحی سیستم ابر ایچیموکو می باشد. این اندیکاتور شامل 5 مولفه اصلی می باشد که می توانند علامت های تجاری قابل اتکا را به نمایش بگذارند. این 5 مولفه شامل خط تنکانسن (Tenkan-Sen)، خط کیجون سن (Kijun-Sen)، خط چیکواسپن (Chikou Span)، سنکواسپن A یا (Senkou Span A)، سنکواسپن B یا (Senkou Span B) می باشد که در استراتژی معاملاتی با استفاده از ابر کومو نقش مهمی دارند.

خط های ابر کومو

1- خط تنکانسن (Tenkan-Sen)

خط تنکانسن (Tenkan-Sen) یا خط تبدیل و یا برگشت، نقطه میانی 9 کندل آخر را نشان می دهد. خط تنکانسن از فرمول [(9 دوره بالا + 9 دوره کم) تقسیم بر 2] به دست می آید و ایچیموکو با این فرمول محاسبه می شود.

2- خط کیجون سن (Kijun-Sen)

از خط کیجون سن یا Base Line برای نمایش نقطه میانی 26 کندل آخر استفاده می شود که از طریق فرمول [(26 دوره بالا + 26 دوره کم) تقسیم به 2] به دست می آید.

3- خط چیکواسپن (Chikou Span)

خط چیکواسپن (Chikou Span) به تریدرها امکان مقایسه قیمت فعلی بازار را با قیمت‌ قبلی می دهد که در واقع مهم ترین کاری است که این خط انجام می دهد. این خط یا نمودار، خط تاخیری نیز نامیده می شود. از آن جایی که قیمت فعلی همیشه کندل عقب تر قرار دارد، خط چیکواسپن به خط تاخیری شهرت یافته است.

4- سنکواسپن A یا (Senkou Span A)

برای نمایش دو مرز ابر از سنکواسپن A (Senkou Span A) یا همان Leading Span A استفاده می شود که می تواند بین خط برگشت و خط بیس، نقطه میانی را مشخص کند. [(خط تبدیل + خط پایه) / 2] فرمول محاسبه این خط می باشد.

5- سنکواسپن B یا (Senkou Span B)

سنکواسپن B (Senkou Span B) یا Leading Span B برای نمایش مرزهای دوم ابر مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی نشان دهنده نقطه وسط 52 کندل آخر می باشد. این خط با فرمول [(اوج 52 دوره + کمترین 52 دوره) / 2] به دست می آید.

نحوه استفاده از ابر ایچیکومو در تریدهای روزانه

ابر ایچیموکو و استراتژی زون به زون، یکی از بهترین روش ها برای ترید روزانه و سریع هستند. در این استراتژی، قیمت تمایل دارد به محض بسته شدن کندل داخل ابر ایچیموکو، از طرف دیگر ابر کومو بازدید کند. در ایچیکومو، سیگنال های فروش به صورت شهودی هستند. سیگنال خرید زمانی رویت می شود که از زیر ابر kumo، شمعی شکسته و در بالای دهانه Lead A بسته شود. کاربران زمانی می توانند سیگنال ها را مشاهده کنند که شمعدانی از بالای زیر ابر kumo شکسته و در زیر دهانه Lead A بسته شود.

استفاده از ابر ایچیموکو برای معاملات سوئینگ

در اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو یک عنصر اصلی است که پیش بینی 26 دوره آینده را به معامله گران ارائه می دهد و آنها می توانند برای سیگنال ترید چرخش قیمت در کومو از آن استفاده کنند، زیرا با بکارگیری Ichimoku Cloud، ترید سوئینگ به خوبی کار می کند.

چه زمانی چرخش کومو اتفاق می افتاد؟

در زمان برخورد Leading Span A و Leading Span B، چرخش کومو اتفاق می افتد. زمانی سیگنال برگشت صعودی رخ می دهد که Leading Span A از Leading Span B عبور کند. بنابراین برای سیگنال چرخش نزولی نیز برعکس این حالت رخ می دهد.

سیگنال‌های ترید ابرهای ایچیموکو

انواع مختلفی از سیگنال ها توسط ابرهای ایچیموکو تولید می شوند که می توان آن ها را به سیگنال‌های دنبال کننده ی روند و سیگنال‌های حرکت آنی تقسیم بندی کرد. بر طبق رابطه بین قیمت بازار، خط تبدیل (Tenken-Sen) و خط مبنا (Kijun-Sen)، سیگنال‌های حرکت آنی ایجاد می‌شوند. زمانی که قیمت بازار و خط تبدیل، هر دو و یا یکی از آنها در بالای خط مبنا حرکت کنند، سیگنال‌های حرکت آنی صعودی ایجاد می‌شوند. زمانی که قیمت بازار و خط مبنا هر دو و یا یکی از آنها در زیر خط مبنا حرکت کنند، سیگنال‌های حرکت آنی نزولی ایجاد می‌شوند. (برخورد بین خط مبنا و خط تبدیل به عنوان صلیب TK شناخته می‌شود.)

طبق رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار در ارتباط با ابر، سیگنال‌های دنبال کننده ی روند، ایجاد می‌شوند. رنگ ابر تفاوت بین محدوده‌های مقدم A و B را انعکاس می دهد. زمانی احتمال بیشتری وجود دارد که یک روند صعودی باشد که همواره قیمت‌ها در بالای ابرهای ایچیموکو باشند. همچنین زمانی که حرکت قیمت‌ها در پایین ابرهای ایچیموکو صورت بگیرد این امکان وجود دارد که روند نزولی باشد. روند خنثی نیز معمولا زمانی که قیمت‌ها در داخل ابر به کناره‌ها حرکت می‌کنند، رخ می دهد.

استراتژی معاملاتی با استفاده از ابر کومو

مرحله اول: بر اساس ابر کومو لازم است که در بالای ابر، قیمت بسته شود. بنابراین معامله گران باید منتظر این فرآیند باشند که به عنوان یک سیگنال قوی و آغاز کننده روند صعودی جدید می باشد. هدف از ایجاد ابر این است که سطوح حمایتی و مقاومتی برجسته شوند. این سطوح چندین لایه دارند و فقط یک خط نمی باشد. هنگام رخ داد شکستگی در ابر و زیر ابر ایچیموکو، در بازار یک تغییر عمیق ایجاد شده است.

مرحله دوم: صبر کردن برای کراس اوور می باشد. باید بعد از قطع ابر توسط قیمت و بالاتر از ابر، کراس اوور رخ بدهد. خط تبدیل باید خط بیس را از پایین بشکند. لازم است که این دو مورد همزمان با هم رخ دهد تا بتوان به معامله وارد شد. برای یک استراتژی مووینگ اوریج نیز می توان از اندیکاتور ایچیموکو استفاده کرد. این اندیکاتور در عین حال که پیچیده است اما می تواند روش های ساده ای نیز ارائه کند.

مرحله سوم: خرید کندل بعدی بعد از کراس اوور می باشد. کاربران می توانند با استفاده از ایچیموکو هر زمان که قیمت بالاتر از ابر معامله قرار گرفت، برای انجام معامله خرید شروع به کار کنند. معامله گران می توانند پس از کراس اوور، خرید را در شروع کندل بعدی انجام دهند.

مرحله چهارم: قرار دادن حد ضرر در زیر کندل شکست ابر است که کاربران با قرار دادن حد ضرر در زیر کندل شکست ابر می توانند از ضرر در معامله جلوگیری کنند و به معامله در جهت اصلی وارد شوند. قرار گیری سطح سود، مورد بعدی ست که باید در این سیستم بررسی شود.

مرحله پنجم: قرار دادن حد سود در مکان کراس مجدد خطوط بیس و تبدیل است که برای رضایت داشتن از نتیجه معامله و کسب سود از آن باید به خارج شدن از معامله آن هم زمانی که خط تبدیل از زیر خط پایه عبور کند، توجه نمود. هم زمان با این کار، معامله گران می توانند منتظر شکسته شدن قیمت زیر شوند.

وضعیت قیمت و ابر کومو

- در صورتی که قیمت بالای ابر کومو باشد، روند صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.

- در صورتی که قیمت پایین ابر کومو باشد، روند نزولی است و ابر کومو نقش مقاومت را دارد.

- قوی یا ضعیف بودن مقاومت یا حمایت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.

- در صورتی که قیمت در درون ابر کومو باشد نشان دهنده این است که روند خاصی وجود ندارد. (توصیه می شود که داخل ابر کومو معامله صورت نگیرد.)

- در صورتی که ابر کومو سبز (صعودی) باشد، روند صعودی و در صورتی که ابر کومو قرمز (نزولی) باشد، روند نزولی می باشد.

نمونه ای از نمودار استراتژی معاملاتی با استفاده از ابر کومو

در این مثال، ابر ایچیموکو ناحیه ای است که به رنگ نارنجی سایه می اندازد که نمایانگر ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت است. نمودار نشان می دهد که ETF SPDR S&P 500 همچنان در یک روند صعودی باقی می ماند زیرا قیمت فعلی در بالای ابر معامله می شود. اگر قرار بود قیمت وارد فضای ابری شود، معامله گران منتظر تغییر احتمالی روند خواهند بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اندیکاتورها، می توانید مقاله 10 مورد از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را مطالعه کنید.

سطوح مقاومت و حمایت

برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت می توان از نمودار ابرهای ایچیموکو استفاده کرد. محدوده مقدم A معمولا در روندهای صعودی به عنوان یک خط حمایتی و در روندهای نزولی به عنوان یک خط مقاومت عمل می‌کند. کندل استیک‌ ها در هر دو مورد، تمایل دارند که نزدیک به محدوده مقدم A حرکت کنند، اما در صورتی که قیمت به داخل ابر حرکت کند، این امکان وجود دارد که محدوده مقدم B به عنوان خط حمایت یا خط مقاومت عمل کند. از آن جایی که هر دو محدوده‌های مقدم، پیش بینی ۲۶ دوره در آینده را انجام دهند، در پیش بینی مناطق حمایت و مقاومت احتمالی به تریدرها کمک می کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های ایجاد شده توسط ابر ایچیموکو، به این بستگی دارند که در هنگام اصلاح قیمت ارائه شده اند و یا در روند قدرتمندتر ارائه شده اند. در صورتی که یک سیگنال بخشی از یک روند واضح ‌تر و قوی‌ تر باشد، همیشه نسبت به سیگنال ارائه شده در مواقع اصلاح قیمتی، قدرت بیشتری دارد. یعنی در صورتی که یک سیگنال صعودی مطابق با یک روند صعودی اتفاق نیفتد، می تواند برای معامله گران گمراه کننده باشد. بنابراین زمان ایجاد سیگنال، شناسایی رنگ و موقعیت ابر اهمیت دارد. همچنین باید حجم ترید را نیز مد نظر قرار داد.

نکته بعدی این است که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم‌ های کوتاه‌ تر ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. بنابراین برای دریافت سیگنال های معتبرتر باید به تایم فریم‌ های طولانی‌تری (نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه) توجه کرد. ترکیب ابرهای ایچیموکو با امواج الیوت، برای کسانی است که با امواج الیوت کار می‌کنند، استراتژی مناسبی محسوب می شود. اگر چه عملکرد ابرهای ایچیموکو برای یافتن نقطه خروج الیوت، چندان خوب نیستند ولی بهترین ابزار برای یافتن نقطه ورود در امواج الیوت می باشند.

استراتژی اسکالپ با ایچیموکو

یکی از چالش‌هایی که معامله گرها در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس با آن مواجه هستند؛ تشخیص زمان درست ورود به بازار یا خروج از آن است. در این راستا برخی ابزارها و استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند به تریدرها در تشخیص درست این زمان کمک کنند.

یکی از بهترین استراتژی‌هایی که در ایچیموکو به عنوان ابزار اصلی در تشخیص بهترین پوزیشن‌های خرید و فروش استفاده می‌شود؛ استراتژی اسکالپینگ است. اما این استراتژی چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد؟ تا انتها با این مقاله همراه شوید تا همه چیز را درباره این استراتژی بسیار پرکاربرد با شما در میان بگذاریم.

استراتژی اسکالپینگ چیست؟

استراتژی اسکالپینگ یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های معامله روزانه است؛ در این استراتژی هدف معامله گر این است که در هر روز با حجم زیادی معامله مقداری سود به دست آورند. به عبارت بهتر مقدار این سود در هر معامله اهمیتی ندارد و معمولا خیلی چشمگیر نیست؛ بلکه تنها به دست آوردن آن مهم است.

بنابراین در یک تعریف کلی می‌توان گفت که استراتژی اسکالپ به کسب سودهای کوچک در بازار کمک می‌کند؛ اما در طی این مسیر باید نسبت سود به زیان هم رعایت شود. استراتژی اسکالپ (Scalping) یک شیوه معاملاتی بسیار قدرتمند برای افرادی است که می‌خواهند از تغییرات بسیار کم قیمت بهره و سود ببرند.

چرا از استراتژی اسکالپ در ایچیموکو استفاده می‌شود؟

اسکالپ با ایچیموکو را می‌توان یکی از قوی‌ترین سبک‌های اسکالپینگ دانست. زیرا ترکیب این دو روش می‌تواند یک استراتژی بسیار قاعده مند و اصولی را برای اسکالپ کردن در اختیار شما قرار دهد. در نتیجه اطمینان خواهید یافت که سیگنال‌های درستی را انتخاب کرده و در زمان خوبی برای ورود به بازار یا خروج از آن را انتخاب کرده‌اید.

کاربرد استراتژی اسکالپ در ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها در بازار مالی فارکس و بورس است که می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را با دقت بسیار زیادی پیش‌بینی کنید. در این اندیکاتور برای تحقق این هدف، از ابزارهای مختلفی استفاده شده است. از سوی دیگر شما می‌توانید برخی از استراتژی‌ها را بر روی نمودارهای ایچیموکو پیاده کنید تا دقت پیش‌بینی‌ها و قدرت سیگنال‌ها را افزایش دهید.
استراتژی اسکالپینگ یکی از پرکاربردترین استراتژی‌های پیش‌بینی نقطه خرید و فروش در بازارهالی مالی است که به طور گسترده در ایچیموکو استفاده می‌شود. استفاده از استراتژی اسکالپ در ایچیموکو در میان اسکالپرها، به نام روش کندل خوانی مشهور است.
در روش کندل خوانی معامله گرها از نمودارهای شمعی ایچیموکو استفاده کرده و تلاش می‌کنند تا الگوهای کندلی را شناسایی کنند. به این ترتیب می‌توانند از ترکیب این دو استراتژی، سیگنال‌های نسبتا قدرتمندی را دریافت کرده و با اطمینان بیشتری وارد معاملات شده یا از آن خارج شوند.

نکته مهم ۱: استفاده از استراتژی اسکالپینگ در ایچیموکو نیازمند تجربه کندل خوانی و تشخیص سیگنال زیادی است؛ در غیر این صورت ممکن است در تعیین ارزش معاملاتی اسکالپی دچار اشتباه شده و متحمل ضرر و زیان شوید.
نکته مهم ۲: برای استفاده از استراتژی اسکالپ در ایچیموکو باید یک استراتژی خروج محکم هم داشته باشید؛ زیرا ممکن است یک ضرر بزرگ را متحمل شوید که تمام سودهای کوچک شما را از بین خواهد برد.

برای اجرای استراتژی اسکالپ با ایچیموکو به چه چیزهایی نیاز داریم؟

یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیاده‌سازی استراتژی اسکالپ در ایچیموکو، ابر کومو است که می‌تواند در تشخیص قدرت سیگنال‌های خرید و فروش به شما کمک زیادی کند. ابر کومو به شما کمک می‌کند تا جهت روند را تشخیص داده و با دقت زیادی سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین کنید.
کندل‌های هیکن آشی هم یکی دیگر از ابزارهای پیاده‌سازی اسکالپ با ایچیموکو هستند. کندل‌های هیکن آشی هم می‌توانند به شما در تشخیص بیشترین و کمترین قیمت کندل‌ها کمک کنند؛ به علاوه رنگ این کندل‌ها می‌تواند نزولی یا صعودی بودن روندها را به شما نشان دهد.
در نهایت یکی دیگر از مهم‌ترین ابزارهای اسکالپینگ در ایچیموکو، استفاده از نمودارهای زمانی ۱ و ۳ دقیقه‌ای است. زیرا همانطور که گفتیم استراتژی scalping بر پایه انجام تعداد زیادی معامله در روز است. به همین دلیل این نمودارهای زمانی کوتاه‌مدت هستند که می‌توانند در اجرای درست این استراتژی به شما کمک کنند.

نحوه پیاده‌سازی استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو

برای اینکه بتوانید از استراتژی اسکالپ در اندیکاتور ایچیموکو استفاده کنید؛ دو روش وجود دارد. نکته مهمی که باید بدانید این است که اعداد طلایی در اجرای این استراتژی با اعداد طلایی اصلی ایچیموکو تفاوت دارند. این عددها از قرار زیر هستند:

با استفاده از این اعداد همانند روند کلی ایچیموکو، می‌توانید از حرکت‌های سریع بهره ببرید. دقت کنید که این اعداد را باید تنها زمانی به کار بگیرید که قصد انجام معامله به صورت اسکالپ را دارید.

روش‌های تعیین بهترین زمان ورود به معامله با استفاده از اسکالپ در ایچیموکو

برای تعیین بهترین زمان ورود به معامله در استراتژی اسکالپ، دو روش وجود دارد:

۱- بریک اوت و بسته شدن کندل

در این روش شما باید ابر کومو، چیکو و کندل‌های هیکن آشی را بررسی کنید؛ زمانی که یک Break out رخ داد و کندل‌ها بسته شدند، بهترین زمان برای ورود به معامله است. فرقی نمی‌کند که این معامله از نوع خرید باشد یا فروش؛ در هر صورت شما باید به محض بسته شدن کندل وارد آن شوید. تجربه ثابت کرده است که این روش می‌تواند بیشترین بازدهی را در هر دو تایم فریم یک و سه دقیقه‌ای به دنبال داشته باشد.
نکته مهم: بهتر است از روش بریک اوت و بسته شدن کندل بر روی چارت‌های سه دقیقه‌ای استفاده کنید؛ زیرا در این صورت احتمال خطا کمتر است. در نتیجه می‌توانید حجم بیشتری از معامله‌ها را با سود خوبی به سرانجام برسانید.

۲- استفاده از خطوط تنکانسن و کیجونسن

یکی از بهترین ابزارهای ایچیموکو برای تعیین زمان ورود به بازار یا خروج از آن که می‌تواند سیگنال‌های خوبی را برای شما ایجاد کند؛ استفاده از خطوط تنکانسن و کیجونسن است. این دو خط آبی و قرمز با توجه به شیوه حرکت خود و نحوه قرارگیری نسبت به یکدیگر، می‌توانند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهند.
همین ارتباطی که این خطوط با تعیین زمان ورود به معامله‌های خرید و فروش دارند؛ باعث شده که بتوان از آن‌ها برای پیاده‌سازی استراتژی اسکالپینگ هم استفاده کرد. برای این کار شما باید به نحوه برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن دقت کنید.
برای ورود به معامله خرید، باید دقت کنید که برخورد تنکانسن و کیجونسن در زمانی اتفاق بیفتد که قیمت بالای ابر کومو است. اما برای ورود به معامله فروش باید دقت کنید که در زمان برخورد خطوط، قیمت در پایین ابر کومو باشد. هرچه این نقطه برخورد یا کراس به ابر کومو نزدیک‌تر باشد؛ سیگنال ایجادشده قدرتمندتر خواهد بود.
این روش هم بر روی چارت‌های سه دقیقه‌ای نتیجه بهتری را ارائه می‌دهند.

تعیین حد ضرر در استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو

یکی از نکات مهمی که باید در زمان استفاده از استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو رعایت کنید؛ تعیین حد ضرر است. به‌طور معمول برای این کار از استراتژی ریوارد ۱:۱ استفاده می‌شود. به این ترتیب هر مقدار پیپی که برای حد سود خود تعیین کردید؛ باید برای تعیین حد ضرر خود هم در نظر داشته باشید.
نکته مهم: بهترین حد سود برای چارت یک دقیقه‌ای به طور میانگین برابر ۵ تا ۹ پیپ و برای چارت سه دقیقه‌ای برابر ۱۰ پیپ در نظر گرفته می‌شود.
البته این تعداد پیپ‌ها قطعی و مسلم نیستند؛ اما تجربه ثابت کرده که می‌توانند نتیجه خوبی را برای شما به ارمغان آورند.

در چه زمانی باید از استراتژی اسکالپینگ با ایچیموکو استفاده کرد؟

به دلیل اینکه ماهیت اسکالپ کسب سودهای کوچک از معاملات روزانه و با حجم بالا است؛ معاملات باید در جایی انجام شوند که بیشترین نوسان را دارد. به دلیل اینکه این سری معاملات می‌توانند فرصت‌های بیشتری را در اختیار شما قرار دهند. علاوه بر این باید دقت کنید که تا حد امکان کارمزد معاملات کم باشد؛ زیرا زیاد بودن کارمزد می‌تواند سود شما را هدر دهد.
در زمان استفاده از استراتژی اسکالپ با ایچیموکو، باید بهترین ساعت‌های معاملاتی را برای خودتان تعیین کنید. به علاوه باید به مرور زمان بازه کاری خود را گسترش داده و از این استراتژی در دیگر بازارهای مالی هم استفاده کنید تا بتوانید سود زیادی را به دست آورید.

سخن پایانی

استراتژی اسکالپینگ یکی از قوی‌ترین استراتژی‌ها برای کسب سودهای کوچک از حجم معاملات بالا است؛ به همین دلیل بر روی چارت‌های زمانی کوتاه‌مدت پیاده‌سازی می‌شود. استفاده از این استراتژی در ایچیموکو می‌تواند به شما کمک کند که بهترین زمان را برای ورود به معاملات بازار، با دقت بسیار خوبی مشخص کنید. با این حال این کار نیاز به تجربه زیاد و آشنایی با قواعد و اصول اندیکاتور ایچیموکو و استراتژی اسکالپ دارد.