چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟

قانون کندل استیک‌ها:
در همه الگوهای کندل استیک، همیشه باید صبر کنید تا کندل فعلی بسته شود تا الگو را تایید کند، و سپس پوزیشن خود را باز کنید.

کندل دوجی چیست و انواع آن کدامند؟

انواع نمودارهایی که برای تحلیل روندهای قیمت و یا حجم معاملات انجام شده استفاده می‌شود عبارتند از:

سابقه نمودار شمعی به سال ۱۶۰۰ میلادی باز می‌گردد که برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار دادند و بعدها در سال ۱۹۹۰ در غرب استیو نیسون الگوهای کندل استیک را مطرح کرد. هر کندل (شمع) از ۴ جزء اصلی تشکیل شده است:

بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (High)، پایین ترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (Low)، قیمت آغازین معامله سهم (باز شدن (Open))، قیمت آخرین معامله سهم (بسته شدن(Close)). فصله قیمت باز تا بسته، بدنه اصلی کندل را تشکیل می‌دهد و فاصله بدنه تا بالاترین قیمت را سایه بالایی و فاصله بدنه تا پایین ترین قیمت را سایه پایینی کندل می‌نامند. اساس روانشناسی بازار همان بدنه اصلی کندل می‌باشد همچنین بررسی کندل‌ها زیر یک ساعت بی مفهوم است چرا که زمان کافی برای شکل گیری شخصیت آن وجود ندارد، لذا کندل ها را در تایم فریم یک ساعت به بالا بررسی می‌کنند. باید دقت داشت که برای تحلیل، تنها از یک کندل استفاده نمی‌شود بلکه کندل‌های قبل و بعد نیز باید تایید کننده الگو باشند و همچنین اغلب کندل ها همراه با سایر ابزارهای تحلیلی همانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. اگر قیمت باز شدن سهم بیشتر و بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ سبز یا سفید یا تو خالی نشان می‌دهند که نشان دهنده قدرت بیشتر خرید و نشان از صعودی بودن قیمت سهم است. اگر قیمت باز شدن سهم کمتر و پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ قرمز یا مشکی و یا توپر نشان می‌دهند که نشان قدرت بیشتر فروش و نشان از نزولی بودن قیمت سهم است.

کندل دوجی

به کندلی گفته می‌شود که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد.

اغلب کندل دوجی به معنای خستگی در بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است و حالت انتظار را برای معامله کنندگان سهم به وجود می‌آورد. کندل بعد از دوجی یا سایر ابزارهای تکنیکال جهت روند سهم را مشخص می‌نمایند و تصمیم درست را به معامله گران نشان می‌دهند.

انواع کندل دوجی

پرتکرارترین کندل‌های دوجی که در نمودارهای قیمت سهم ها ظاهر می‌شوند در سه دسته عمده جای دارند:

دوجی پایه بلند

در این کندل که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است، سایه‌های بالایی و پایینی بسیار بلندی شکل می‌گیرد.

به این معنا که در محدوده‌هایی از زمان فشار تقاضا باعث شده که قیمت تا حد زیادی بالا برود و در محدوده‌هایی از زمان نیز فشار بالای عرضه قیمت را تا حدود زیادی پایین برده است. این امر نوسان زیاد بازار را نشان می‌دهد و باعث عدم قطعیت در معاملات سهم می‌شود. به همین دلیل سهم نیاز به استراحت خواهد داشت و احتمالا در بازار روند دار بعد از ظهور کندل دوجی پایه بلند، برای مدتی بازار سهم در محدوده همان دوجی پایه بلند نوسان ریز خواهد داشت و به اصطلاح رنج می‌شود.

دوجی سنجاقک

در دوجی سنجاقک قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و سایه پایینی بلندی در کندل شکل می‌گیرد. به این معنا که سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند اما فشار عرضه قیمت را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد اما دوباره فشار تقاضا و خرید باعث بالا رفتن قیمت سهم تا بالاترین قیمت معامله شده می‌شود و در همان قیمت نیز بسته می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت این کندل نشان از پیروزی تقاضا و روند رو به رشد قیمت سهم دارد.

به همین دلیل زمانی که دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی و در ناحیه حمایتی سهم شکل بگیرد می‌تواند نشان از شروع روند صعودی در سهم باشد و نقطه مناسبی برای ورود و خرید سهم است به شرط آنکه کندل بعدی بالاتر از دوجی سنجاقک باشد و شروع روند صعودی را تأیید کند.

دوجی سنگ قبر

در دوجی سنگ قبر قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین قیمت معامله یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. به این معنا که سهم در قیمت پایین آغاز به معامله کرده است اما فشار تقاضا و خرید خریداران قیمت را بالا برده است اما دوباره فشار عرضه فروشندگان باعث کاهش قیمت سهم شده و در همان پایین ترین قیمت بسته شده است. به این ترتیب کندل دوجی سنگ قبر نشان از روند رو به کاهش قیمت سهم دارد.

بنابراین ظهور دوجی سنگ قبر در انتهای روند صعودی و در ناحیه مقاومتی سهم می‌تواند نشان از آغاز روند نزولی باشد به شرط آنکه کندل بعدی پایین تر از کندل سنگ قبر شکل گیرد و تأیید کننده آغاز روند نزولی باشد.

معرفی الگوی پین بار ⭐ و بهترین استراتژی معاملاتی Pin bar

در این مقاله از سرفصل های مهم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می‌خواهیم درباره یکی از پرکاربرد ترین الگو های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه به نام الگوی پین بار صحبت کنیم. الگوی پین بار یکی از قویترین الگوها در استراتژی های معاملاتی می باشد. بعضی از تریدر ها همه معاملات خود را صرفا بر اساس الگوی پین بار انجام می دهد بدون اینکه ضرری متحمل شود و بعضی اوقات می‌بینیم که، این تریدرها یکی از موفق ترین معامله گران بازارهای سرمایه می باشد.

درواقع الگوی پین بار تغییر توان بین خریداران و فروشندگان یک سهم یا جفت ارز را برای ما مشخص می کند. مشخص کننده تغییرات تمایلات و انتظارات تریدرها در بازارهای سرمایه می باشد که، این امر می‌تواند به عنوان یک سیگنال برای خرید و فروش صحرای جفت ارز برای ما محسوب شود.

کلمه پین بار کوچک شدن کندل پینوکیو می باشد. در واقع ماهیت این کندل به این صورت می باشد که، بازار باستین کندل به تمام معامله گران دروغ می گوید آنها را فریب می دهد و همین دلیل است که به آن چندین پینوکیو می گویند منظور از این صحبت این میباشد که قیمت یک سهم پس از رسیدن به یک سطح خاص تمام مسیر پیموده شده را باز می گردد و همین مسئله باعث می شود که تحلیل های معامله گران بر اساس تغییرات قیمتی تایید نشود و بازار روندی مخالف آنچه که، آنها فکر میکردند طی کند.

همانطور که در عکس روبرو می توانید مشاهده کنید کندل پین بار از یک تنه کوچک و یک سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که کندل پین بار چگونه تشکیل میشود؟

همانطور که گفتیم کندل پین بار از یک تنه بسیار کوچک و سایه بسیار بزرگ تشکیل شده است. این کندل ذکر شده تحت تاثیر قیمت باز و بسته شدن یک سهم یا جفت ارز از نظر نحوه شکل گیری تنه کندل و اندازه و سایز سایه تشکیل شده آن متفاوت می باشد به گونه‌ای که در نهایت از ما شاهد نوعی از کندل می باشیم که در آن تنه کندل نسبت به سایر تشکیل شده آن بسیار کوتاه تر و کوچکتر می باشد.

کندل های پین بار ثبت شده در روند تغییرات قیمتی یک سهم می تواند پیش بینی کننده روند صعودی و نزولی در ادامه تغییرات قیمتی سهم باشد. در واقع این الگو می تواند تعیین کند که قدرت خریداران و فروشندگان سهنغ یا جفت ارز به چه صورت تغییر می کند و این تغییرات قدرت خریداران و فروشندگان باعث روند نزولی یا صعودی سهم میشود. به همین دلیل ویژگی های نشان داده شده توسط کندل پین بار میتواند الگوی بسیار خوبی برای تعیین استراتژی های ما در انجام معاملات باشد.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

در قسمت های قبل اشاره کردیم که کندل پین بار یکی از پر استفاده نوع کندل ها برای تمام تریدر ها می باشد به گونه ای که برخی از معامله‌گران بازار سرمایه تنها با استفاده از این نوع از کندل و روند های ثبت شده توسط آن معاملات خود را انجام می دهد در ادامه در مورد نحوه استفاده از این کندل در انجام معاملات بیشتر صحبت می کنیم.

ابتدا می خواهیم توضیح دهیم که چه موقع یک کندل را کندل پین بار می نامیم.

زمانی که در یک کندل ثبت شده سایه یا شدو Shadow کندل در حدود سه برابر یا بیشتر تنه کندل باشد الگوی پین بار در کندل مشاهده می شود. نکته مهم و قابل توجهی که در این کندل میتوانید مشاهده کنید اندازه بسیار بیشتر سایه یا شدو کندل نسبت به تنه کندل می باشد که این امر به راحتی در این کندل ها قابل مشاهده و تشخیص است.

نکته دیگری که باید در تشخیص کندل پین بار به آن توجه کنیم این است که کندل پس از بسته شدن باید مورد تشخیص قرار بگیرد و ما نمی توانید تعیین کنید که یک کندل که هنوز در حال معامله شدن است و به صورت کامل بسته نشده الگوی پین بار دارد یا خیر.

به زبان ساده تر می توانیم بگوییم که برای مثال اگر ما از تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنیم پس از بسته شدن کندل در پایان یک روز می توانید تعیین کنید که الگوی پین بار ثبت شده است یا خیر و در قبل از آن باید درباره پین بار بودن یک کندل قضاوت کنیم.

نحوه استفاده از این الگو برای خرید و فروش سهم به این صورت است که نقطه ورود ما زمانی است که سهم اصلاح ۵۰ درصدی و در این نقطه ما پس از تشخیص کندل پین بار صعودی میتوانیم با خرید سهم و یا جفت است در روند صعودی آینده سهم شرکت کنیم و یا با تشخیص کندل پین بار نزولی با فروش سهام یا جفت ارز خود جلوی ضرر محتمل در معامله خود را می گیریم در واقع باید توجه داشته باشیم که محل تشکیل شدن کندل پین بار در نحوه ورود و خروج ما به یک سهم و معامله صورت گرفته تاثیر گذار است.

هرچند که گفتیم برخی از تریدر ها و معامله گران بازار سرمایه فقط از الگوی پین بار برای انجام معاملات خود استفاده می کنند اما چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ باید بدانیم که هیچ وقت نباید با اتکا به یک الگو و یا اندیکاتور اقدام به انجام معامله در بازارهای سرمایه کنیم و هر کدام از الگوهای اندیکاتور ها نیاز به تاییدیه های بیشتر دارند پس بهتر است که در کنار استفاده از الگوی پین بار از اندیکاتور ها و خطوط روند یک سهم نیز استفاده کنیم تا معامله مطمئن تر داشته باشیم.

نقش سایه در کندل پین بار

هر کندل پین بار از دو جز اصلی و تعیین کننده تشکیل شده است: یکی تنه کندل پین بار و دیگری سایه کندل پین بار می باشد.

گفتیم که کندلی را تحت عنوان کندل پین بار می‌شناسیم که سایه آن حداقل سه برابر تنه ی آن باشد. در واقع هرچقدر که سایز سایه یا شدو Shadow تشکیل شده در کندل پین بار بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر سهم در تغییر و بازگشت روند خود می باشد،

یعنی زمانی که یک کندل پین بار سایه اش در ناحیه مقاومتی تشکیل شود می توان پیش بینی کرد که آن سهم با تغییر روند خود به سمت روند نزولی حرکت می کند و بر عکس اگر کندل پین بار و سایه آن در نقاط حمایتی یک سهم صورت تشکیل شود.

نشان دهنده این مسئله است که سهم با قدرت زیاد می تواند تغییر روند دهد و وارد فاز صعودی خود شود پس به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم که نقش سایه کندل پین بار در تغییر جهت روند حرکتی مشخص می شود.اگر علاقمند به یادگیری بازار های مالی و همچنین شناخت بهتر الگو ها و کندل ها، پیشنهاد ما شرکت در کلاس آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس است.

تشخیص چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

در این قسمت می خواهیم درباره نحوه تشخیص ضعف و قدرت یک کندل در الگوی پین بار و ارتباط آن با تغییر روند قیمتی سهم صحبت کنیم. در واقع مکان و موقعیتی که یک کندل پین بار و سایه آن تشکیل می شود در تشخیص میزان قدرت و ضعف این کندل موثر می باشد. همانطور که گفتیم کندل پین بار با میزان قدرت و تمایل و استقبال خریداران و فروشندگان به خرید یا فروختن سهم یا جفت ارز مرتبط است.

زمانی که یک سهم یا جفت ارز پس از ریزش قیمتی به سطوح حمایتی خود نزدیک می‌شود مشاهده کندل با سایه بلند در قسمت پایین و تنه کوچک در قسمت بالا می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت خریداران باعث شده است که سهم در سقف قیمتی خود، معامله شود و مانع از افت قیمتی سهم شود.

و زمانی که این کندل پین بار تشکیل میشود می‌تواند نشان دهنده شروع روند صعودی سهم در نقطه حمایتی مذکور باشد و برعکس ثبت یک کندل با سایه بلند در قسمت بالا و تنه کوتاه در قسمت پایین در سهم و جفت ارزی که مدتی است.

در حال طی کردن روند صعودی می باشد و به سطوح مقاومتی خود رسیده می تواند نشان دهنده این مسئله باشد که قدرت فروشندگان باعث افت قیمت سهم در یک کندل شده است و خریداران نتوانستند کندل مربوطه قیمت سهم را بالا ببرد و میزان عرضه ها در این کندل ذکر شده افزایش پیدا کرده است که می تواند نشان دهنده شروع روند نزولی تغییرات قیمت یک سهم باشد.

کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)

در این قسمت می خواهیم درباره انواع مختلف کندل پین بار صحبت کنیم. یکی از انواع مختلف کندل الگوی پین بار، کندل پین بار صعودی یا بولیش می باشد.

در این کندل سایه آن تشکیل شده در زیر قسمت تنه قرار می گیرد که این نوع قرار گرفتن سایه در کندل به این معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد به گونه ای که باعث شده است قسمت عمده معاملات در درصد های بالاتر صورت بگیرد و خریداران مانع از افت قیمتی بیشتر سهم شده اند و می توانند موید این موضوع باشد که روند قیمتی سهم از فاز نزولی به فاز صعودی تغییر پیدا می کند و میتوان روند رشد قیمتی را برای سهم متصور شد.

کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)

نوع دیگر الگوی پین بار ، کندل پین بار نزولی یا بیریش می باشد. نحوه تشکیل و قرار گرفتن سایه و تنه این کندل با کندل پین بار صعودی کاملاً عکس یکدیگر می باشد، به این صورت که سایه کندل به سمت بالا و تنه کندل در قسمت پایین قرار میگیرد.

این نحوه قرار گیری به این معنی است که عرضه بیش از حد فروشندگان باعث شده است که تغییرات قیمتی سهم رو به پایین باشد و مانع از رشد قیمت سهم شده‌اند با مشاهده این نوع کندل ما می‌توانیم انتظار روند نزولی در تغییرات قیمتی سهم داشته باشیم.

ویژگی های معاملاتی پین بار چیست؟

همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم کندل های پین بار در کل برای مشخص کردن تغییرات روند قیمتی سهم مورد استفاده قرار می گیرد و معیار بسیار خوبی برای تعیین تغییرات و روند قیمتی سهم به صورت کوتاه مدت می باشد در واقع ما میتوانیم با مشاهده این نوع از کندل در نقاط سقف قیمت و کف قیمتی انتظار برگشت قیمت سهم را داشته باشیم.

نحوه استفاده از این کندل ها به این صورت می باشد که پس از دیده شدن و تشخیص این کندل ها در روند تغییرات قیمتی سهم مشاهده تغییر قدرت خریدار و فروشنده خواهیم بود که این تغییرات همراه با ثبت کندل پین بار میتواند به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش سهم مورد استفاده قرار بگیرد.

نحوه معامله و استراتژی پین بار چگونه است؟

همانطور که میدانید یکی از شروط اصلی وارد شدن به بازار سرمایه داشتن اطلاعات کافی است نحوه انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال میباشد یکی از مواردی که ما می‌توانیم در تحلیل های تکنیکال از آن استفاده کنیم همین الگوی پین بار می باشد و این الگو از از قدرت زیادی برخوردار است .

اگر ما این کنده را در سقف قیمتی سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه تشکیل شده در این کندل در بالای تنها قرار بگیرد نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان می باشد و به احتمال زیاد روند قیمت سهم از آن نقطه تغییر می کند و وارد فاز نزولی میشود.

اگر این کنده را در کف قیمتی و یا سطوح حمایتی یک سهم مشاهده کنیم به صورتی که سایه باشد و ثبت شده توسط کندل در زیر تنه آن قرار بگیرد می تواند نشان دهنده تغییر روند قیمتی بروند صعودی باشد و سیگنال خریدی برای تمام تحلیلگران بازار سرمایه می باش.

یکی از موارد استفاده این کندل در تحلیل های صورت گرفته در تایم فریم های بلند مدت می باشد که بر اساس نحوه شکل گیری کندل و محل قرارگیری شدو آن نشان دهنده روند آینده آن سهم می باشد.

فرق الگوی پین بار و چکش (Hammer)

یکی دیگر از کندل های مورد استفاده در تحلیل های صورت گرفته در بازارهای سرمایه کندل چکش می باشد این کندل از لحاظ داشتن سایه یا شدو در شمایل ظاهری خود بسیار شبیه کندل پین بار می باشد و تشکیل سایه یا شدو در کندل های چکش به معنای قدرت خریدار یا فروشنده است.

برخلاف شکل ظاهری مشابه که در بین این دو کندل وجود دارد اما این دو کندل با یکدیگر تفاوت دارد. تفاوت اصلی که در بین کندل پین بار و چکش وجود دارد این است که در کندل پین بار ما سایه یا شدو را فقط در یک طرفه تن مشاهده می‌کنیم اما کندل چکش از یک تنه یک سایه بلند به یک سایه نسبتا کوتاه در طرف دیگر خود تشکیل شده است و وجود این سایه یا شدو برای تشکیل کندل چکش ضروری محسوب می شود.

فیلترنویسی الگوی پین بار چگونه است؟

یکی از قسمت های جالب و بسیار کاربردی سازمان بورس ایران در سایت tsetmc.ir پخش فیلتر نویسی می باشد فیلترها مجموعه از کدها به حروف باشد، که هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرد باعث جدا شدن یک سری از سهم ها دارای ویژگی های خاص از بقیه سهم ها می شود. در مورد الگوی پین بار نیز ما می توانیم با وارد کردن فیلتر مربوط به این الگو در قسمت مربوطه در سایتtsetmc.ir سهم هایی که این الگو را در در کندل های خود ثبت کردند را به راحتی از بقیه سهم ها جدا کنیم

پین بار کامبو (combo)

الگوی پین بار کامبو در واقع ترکیبی از دو کندل متفاوت که یکی از آنها کندل پین بار می باشد تشکیل شده است است که این کندل دوم که با کندل الگوی پین بار ترکیب می شود تاییدی بر کندل پین بار می باشد.

هنگامی که بعد از یک کندل پین بار یک الگوی اینساید بار قرار می گیرد می گوییم که الگوی پین بار کامبو تشکیل شده است الگوی اینساید بار یک کندل است که دارای تنه بزرگتر از الگوی پین بار اصلی میباشد و قرار گرفتن کندل اینساید بار در کنار کندل پین بار تایید کننده روند نزولی و یا صعودی بسیار پر قدرت خواهد بود.

پین بار دو قلو

نحوه برخورد و رفتار با الگوی پین بار دو قلو کاملاً مشابه الگوی پین بار ساده می باشد در واقع الگوی پین بار دوقلو ۲ کندل پین بار ثبت شده پشت سر یکدیگر می باشد که از نظر قدرت، قدرت بیشتری را یک کندل پین بار تکی دارد و نشان دهنده این است که یک سطح حمایتی یا مقاومتی دو بار ریجکت شده است.

چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟

این روز ها با افزایش محبوبیت معاملات ارز دیجیتال، پیشبینی قیمت رمز ارز های مختلف از اهمیت بالایی رخوردار شده است. به همین دلیل یادگیری تحلیل تکنیکال با ابزار های گوناگون آن، به کمک بسیاری از معامله گران کریپتو کارنسی شتافته.

یکی از این ابزار های کاربردی کندل ها هستند که پیشبینی روند قیمتی یک رمز ارز را به ما نشان می دهند. کندل یا همان شمع ( candlestick ) نوعی از نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و نقاط بالا، پایین، باز و بسته شدن قیمت یک اوراق بهادار را به آنالیزگران ارائه می دهد.

کندل استیک چیست؟

معنای لغوی کندل استیک "شمعدان" می باشد و پیشینه آن به بازرگانان برنج در ژاپن بر می گردد که برای پیشبینی نوسانات قیمتی از آن استفاده کردند. اگر بخواهیم به زبان ساده تر کاربرد کندل را بیان کنیم، نمودار قیمتی است که نوسانات قیمت را در هر بازه زمانی مشخص یا همان تایم فریم، به صورت جزئی و شفاف به معامله گران ارائه می دهد. کندل ها معمولا با استفاده از نقاط حمایتی و مقاومتی یک دارایی روند آن را پیشبینی کرده و به سرمایه گذاران کمک می کنند بهترین موقعیت خرید یا فروش یک سهام را محک بزنند. هر کندل متشکل از دو جزء اصلی، بدنه و سایه است که نشان دهنده اطلاعات زیر هستند:

• قیمت آغازین معاملات، opening price

• قیمت پایانی معاملات، close price

• کمترین قیمت یک سهام، low price

• بیشترین قیمت یک سهام، high price

بدنه شمعدان: بدنه قسمت پهن یک کندل است که در چارت های کندل استیک نشان داده می شود. بدنه کندل، محدوده باز و بسته شدن قیمت در مدت مشخصی را پوشش می دهد. اگر قیمت باز شدن کندل پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد نشان دهنده روند صعودی بازار است که در این شرایط رنگ بدنه شمعدان به سبز یا سفید تغییر حالت می دهد. اما اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهام مورد نظر روند نزولی را طی خواهد کرد و بدنه شمعدان به رنگ قرمز یا مشکی در می آید.

سایه یا shadow: به قسمتی از کندل که خارج از محدوده قیمتی باز و بسته شدن قرار دارد، سایه یا shadow می گویند. سایه به شکل یک خط نشان داده می شود که بیانگر محل نوسان قیمت در مقایسه با قیمت های باز و بسته می باشد. به زبان ساده تر، سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهند که یک سهام یا ارز در بازه زمانی خاص معامله شده است.

توجه داشته باشید بدنه کندل ها متناسب با رنگ و اندازه اشان نشان دهنده قدرت روند بازار در یک بازه زمانی خاص هستند. سایه ها نیز نسبت به اندازه ای که دارند در رابطه با تغییر روند یک سهام و یا ضعف فعلی آن به معامله گران هشدار می دهند.

کاربرد کندل ها در بازار ارز دیجیتال

کندل ها یکی از کاربردی ترین ابزار های پیشبینی قیمت هستند که به معامله گران کمک می کنند بهترین نقطه ورود و خروج از بازار های سهام را شناسایی کنند. در واقع کندل ها تمام جزئیات تغییر قیمت سهام را به ما نشان می دهند که در حفظ دارایی چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ سرمایه گذاران بسیار موثر واقع می شود. تحلیل تکنیکال بازار با کندل ها برای ارز دیجیتال نیز بسیار کاربردی می باشد و حرکت دقیق رمز ارز ها به سمت صعودی یا نزولی را نشان می دهد. همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال از نوسانات قیمتی شدیدی تشکیل شده است که در صورت نداشتن آگاهی کافی برای آنالیز این نوسانات، ضرر و زیان های عظیمی به معامله گر وارد می شود، به همین ترتیب هر ابزاری که به پیشبینی قیمت کمک کند از ارزشمندی بالایی برخوردار است.

انواع کندل ها

در گذشته تریدر ها از نمودار های خطی برای نوسان گیری بازار استفاده می کردند، اما این نمودار ها تنها قیمت پایانی یک سهام را نشان می دادند. با گذشت زمان انواع مختلف کندل ها با الگو های متفاوت به وجود آمدند که جزئیات قیمت را به طور حرفه ای تری بیان می کنند. برخی از انواع کندل های معروف در زیر دسته بندی شده اند.

توجه داشته باشید قدرت کندل ها در شکل بدنه و سایه آن ها تعریف می شود، هرچه بدنه یک کندل بلند و کشیده تر باشد نشان دهنده قدرت روند فعلی بازار است. همچنین قطر سایه نیز مهم است، کندل هایی که سایه های بلندی از خود بجای می گذارند نشان دهنده قدرت کم بازار و روند ضعیف فعلی آن می باشند.

سخن آخر

کندل استیک یا شمعدان یک نمودار قیمتی مهم است که به واسطه آن جزئیات دقیق نوسانات سهام مورد برسی قرار می گیرد. این ابزار در پیشبینی روند یک رمز ارز و آگاهی از رون فعلی آن تاثیر بسزایی دارد. معامله گران با تحلیل کندل ها نقاط باز و بسته شدن قیمت یک سهام را مشاهده می کنند و بهترین موقعیت برای خرید یا فروش را تعیین می کنند.

۵ الگوی صعودی کندل استیک که هر تریدر کریپتو باید بداند!

نمودارهای کندل استیک (candlestick) بسیار مورد علاقه تریدرهای ارز دیجیتال (Cryptocurrency) هستند و این به دلیل جذابیت بصری و ماهیت درک آسان این نمودارهاست.

تاریخچه این نمودارها به تجارت برنج در ژاپن بر می‌گردد و این سیستم به مرور زمان به روز رسانی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این نمودارها تبدیل به روشی محبوب در تحلیل دارایی‌ها شده است و در فضای ارزهای دیجیتال هم بسیار از این نمودارها استفاده می‌شود.

این نمودارها سرنخ هایی را در مورد اقدام قیمت و حالت بازار فراهم می‌کنند و به مرور زمان، الگوهای کندل استیک زیادی فراهم آمده که به تریدرها در تصمیم گیری کمک می‌کنند. در این مقاله، از ۵ الگوی کندل استیک ساده صحبت می‌شود که نشان دهنده حرکت صعودی قیمت هستند و دانستن آنها برای هر تریدری لازم است.

قانون کندل استیک‌ها:
در همه الگوهای کندل استیک، همیشه باید صبر کنید تا کندل فعلی بسته شود تا الگو را تایید کند، و سپس پوزیشن خود را باز کنید.

کندل استیک پوششی صعودی (Bullish Engulfing Candle)

کندل پوششی صعودی در کف یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشانی از افزایش در فشار خرید است. این الگو نشان دهنده برگشت روند و ورود خریداران است.

این الگو شامل دو کندل است، که کندل دوم کاملا در بدنه کندل قرمز قبلی فرو رفته است. روش ایده آل برای ترید با این الگو، منتظر شدن برای تایید توسط کندل بعدی و ادامه افزایش قیمت است. تریدرهای محافظه‌کار تا زمانی که کندل بعدی بالاتر از قیمت کندل دوم بسته نشود، وارد نخواهند شد.

خلاءها به ندرت در بازار کریپتو که یک بازار همیشگی است، مشاهده می‌شوند. توجه داشته باشید که فضا و موقعیت هر الگو بسیار مهم است. این حالت در یک روند صعودی معتبر نیست و تنها در فضای نزولی اعتبار دارد.

کندل استیک چکش صعودی (Bullish Hammer)

چکش صعودی کندلی است که کف احتمالی یک روند را نشان می‌دهد. این الگوی کندل استیک دارای یک سایه دراز در پایین و یک بدنه کوتاه در بالا است.

این کندل استیک نشان دهنده آن است که خرس‌ها قیمت را در آن چارچوب زمانی پایین کشیده‌اند و این کار را تنها برای ورود فشار خرید انجام می‌دهند، تا قیمت را بالاتر از قیمت باز کردن پوزیشن ببندند.

حتی اگر قیمت بسته شدن نسبتا پایین‌تر از قیمت باز کردن پوزیشن باشد، باز هم بسیاری از تریدرهای ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، چنین کندلی را چکش صعودی تلقی می‌کنند. این یک الگوی کندل استیک تکی است؛ بنابراین تریدرهای باهوش منتظر تایید می‌مانند. این تایید از طریق کندل‌های صعودی بعدی و افزایش حجم خرید روی می‌دهد.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

در این الگو سه کندل استیک دخیل هستند. این الگو متشکل از کندل‌های سبز و دراز متوالی است که سایه‌های کوچکی در پایین آنهاست. قیمت باز و بسته شدن این کندل‌ها نسبت به روز قبل، مرتبا افزایش می‌یابد.

این یک سیگنال صعودی خیلی قوی است که بعد از یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و نشان دهنده پیشرفت مداوم فشار خرید است.

در کل، وقتی که یک کندل استیک با سایه کوچک و یا بدون سایه بسته شود، این نشان از کنترل قیمت توسط گاوها دارد. خریداران در این الگو کنترل را در دست می‌گیرند و برای سه کندل متوالی، قیمت در نزدیک قله روز بسته می‌شود.

روش‌های سه‌گانه افزایشی (Rising Three Methods)

این یک الگوی کندل استیک صعودی است که متشکل از سه کندل نزولی کوتاه در داخل محدوده دو کندل صعودی بزرگ‌تر است.

این الگو نشان می‌دهد که علیرغم وجود مقداری فشار فروش، خریدارها در حال کنترل کردن بازار هستند. این الگو برای بسیاری از تریدرهای کلاسیک، یک الگوی تحکیم حرکت صعودی تلقی می‌شود. این الگو در واقع ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد و نشان دهنده کف قیمت یا برگشت روند نیست.

الگوی پوشش شکاف نفوذی (Piercing Line)

در این الگوی کندل استیک ، یک خلا برجسته بین قیمت بسته شدن کندل استیک اول و قیمت باز شدن کندل استیک سبز وجود دارد. این الگو اغلب در ابتدای ترید، بازار خرسی به نظر می‌رسد؛ زیرا افت چشمگیری در خلال ساعت‌های تعطیلی دارد.

فشار خرید در سراسر این کندل افزایش پیدا می‌کند و در بالاتر از نیمه بدنه کندل نزولی قیمت بسته می‌شود. این نشان دهنده آن است که گاوها کنترل را در دست گرفته‌اند و علاقه‌مند به خرید در قیمت فعلی هستند.

الگوهای زیادی برای یادگیری در زمینه کندل استیک های ژاپنی وجود دارد؛ اما الگوهای مطرح شده در اینجا، تعدادی الگوی ساده بودند که به هر تریدری در هر بازاری کمک خواهند کرد. نظر شما چیست؟ این الگوها تا چه اندازه مفید هستند؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ ها

در ادامه سری مقالات کندل استیک، این بار آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در قسمت‌های قبلی این مجموعه با:

آشنا شدیم. از آنجایی که آموزش کندل استیک‌ها را در مقالات قبلی پوشش داده‌ایم. در این مقاله سعی می‌کنیم مطالب مفید و کاربردی درباره روان شناسی کندل‌ها و قدرت‌های پنهان در پشت آن‌ها بیان کنیم.

تعریف کندل استیک و روان شناسی آن

کندل استیک‌ها بازتابی از اعمال خریداران و فروشندگان در بازار هستند. در واقع کندل استیک‌ها هستند که به شما نشان می‌دهند تا چه حدی قیمت تغییر می‌کند و قدرت این تغییر به چه میزان است. از طریق خوانش کندل استیک‌ها می‌توانید به روان شناسی بازار پی ببرید. در واقع کندل‌ها به شما می‌گویند که کدام گروه در حال حاضر در قدرت است: خریداران یا فروشندگان. با این حال میزان قدرت خرید یا فروش را می‌توان با ترکیب کندل استیک‌ها و حجم معاملات به دست آورد.

• کندل استیک‌ها از دو قسمت به نام بدنه ( Body ) و سایه ( Shadow or Wick ) تشکیل شده‌اند.
• به بدنه و سایه یک کندل، محدوده یا رِنج ( Range ) گفته می‌شود.

در شکل زیر می‌توانید دو کندل صعودی ( Bullish ) و نزولی ( Bearish ) را مشاهده کنید.

به طور کلی برای بررسی سنتیمنت و روان شناسی کندل‌ها قانون‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:

• هر چه بدنه یک کندل بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش در آن بیشتر است.
• وجود سایه بالایی بلند، نشانه تسلط فروشندگان در بازار است.
• وجود سایه پایینی بلند، نشانه تلسط خریداران در بازار است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

روان شناسی قیمت آغازی در کندل استیک ها

قیمت آغازی تعادل بین خریداران و فروشندگان را در اولین معامله آن روز (یا آن تایم فریم) به ما نشان می‌دهد. قیمت آغازی ( Open ) در کندل‌ها بسیار مهم است چون معامله گران با بررسی روز گذشته، وقت کافی برای تحلیل بازار داشته‌اند و می‌توانند معاملات خود را در ابتدای روز انجام دهند. نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که:

• فاصله میان قیمت پایانی در روز گذشته و قیمت آغازی در روز جاری، می‌تواند ذهنیت بازار را به خوبی نشان دهد.

در بازارهایی مثل بورس، اهمیت قیمت آغازی بیشتر است چون سازمان‌های بزرگ در آغاز روز بر اساس سیاست‌های خرید و فروش سهام خود، با حجم بالایی معامله می‌کنند البته به طوری که کمترین تاثیر را بر قیمت سهام بگذارند.

روان شناسی بیشترین قیمت در کندل چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ استیک ها

بیشترین قیمت ( High )، بالاترین قیمت در طول یک جلسه معاملاتی است. به عبارت دیگر، بیشترین قیمت، بالاترین نقطه‌ای است که خریداران توانسته‌اند قیمت را به آنجا متمایل کنند. این منطقه را می‌توان به عنوان نوعی مقاومت در نظر گرفت. اگر قدرت خریداران زیاد باشد، جلسه معاملاتی در بالاترین حد خود بسته می‌شود اما اگر قدرت خریداران به علت فروش فروشندگان کمتر شود، قیمت پایانی پایین‌تر از بیشترین قیمت قرار می‌گیرد. بسته به این که فاصله میان بیشترین قیمت و قیمت پایانی چقدر است و با توجه به روند اصلی و کندل استیک‌های قبلی می‌توان، ذهنیت بازار را برای حرکات آتی حدس زد.

روان شناسی کمترین قیمت در کندل استیک ها

کمترین قیمت ( Low )، پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان توانسته‌اند قیمت را بدان جا بکشانند. کمترین قیمت را می‌توان به عنوان یک محدوده حمایتی نیز در نظر گرفت. در واقع در این نقطه میزان تقاضا به حد کافی بوده است تا قیمت بیشتر از آن کاهش پیدا نکند. البته اگر قیمت در پایین‌ترین نقطه خود بسته شود، دیگر نمی‌توان به کمترین قیمت به شکل یک حمایت نگاه کرد. حتی می‌توان گفت خریداران با اتمام زمان جلسه معاملاتی و بسته شدن قیمت در پایین‌ترین حد خود از کاهش بیشتر قیمت نجات پیدا کرده‌اند.

روان شناسی قیمت پایانی در کندل استیک ها

قیمت بسته شدن ( Close )، نقطه تعادل میان خریداران و فروشندگان را در پایان جلسه معاملاتی نشان می‌دهد. آخرین معامله در یک جلسه معاملاتی اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله گران به ما می‌دهد به طوری که فاصله دو قیمت پایانی با یکدیگر می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روان شناسی کندل‌ها و بازار در اختیار ما قرار دهد. در ادامه به نحوه تفسیر ذهنیت قیمت با این روش می‌پردازیم.

تفاوت قیمت پایانی بین دو کندل

همان‌طور که گفتیم تفاوت قیمت پایانی یک کندل با کندل دیگر اهمیت فوق العاده‌ای در مبحث روان شناسی کندل‌ها و میزان عرضه و تقاضا دارد.

• زمانی که تفاوت دو قیمت پایانی مثبت باشد، میزان تقاضا از عرضه بیشتر است. تقاضای زیاد منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
• زمانی که تفاوت دو قیمت پایانی منفی باشد، میزان عرضه از تقاضا بیشتر است. عرضه زیاد منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود.

محدوده کندل استیک ها و تفسیر نیروهای عرضه و تقاضا

رِنج یا محدوده یک کندل، بازه‌ایی است که قیمت در طول یک روز (یا یک تایم فریم مشخص) حرکت می‌کند. این محدوده از بیشترین قیمت تا کمترین قیمت را شامل می‌شود. به طور کلی هر چه محدوده یک کندل بزرگتر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحت‌تر می‌توانند قیمت را جا به جا کنند.

پیشنهاد ویژه: اقتصاد کلان

تشخیص کندل صعودی با استفاده از روان شناسی کندل ها

برای تشخیص کندل استیک‌های صعودی می‌توان دو کندل را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری بالای قیمت پایانی کندلی قبلی باشد، کندل استیک صعودی تشکیل می‌شود.

تشخیص کندل نزولی با استفاده از روان شناسی کندل ها

برای تشخیص کندل استیک نزولی هم می‌توان دو کندل را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری پایین‌تر از قیمت پایانی کندل قبلی است، کندل نزولی شکل می‌گیرد.

بنابراین اگر درک درستی از کندل استیک‌ها داشته باشید می‌توانید تغییرات قیمت در آینده را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کنید.

نکته اول

در بازار فارکس، ما معامله گرانی کوچک و خُرده پا محسوب می‌شویم و نمی‌توانیم با سرمایه و حجم اندک معاملاتمان بازار را جابه‌جا کنیم. بنابراین کندل استیک‌ها، روند عرضه و تقاضا را در حجم‌های بزرگ که توسط بانک‌ها و سازمان‌ها اتفاق می‌افتد نشان می‌دهند. بنابراین حجم معاملات است که نشان می‌دهد حرکات آن‌ها جعلی یا واقعی است.

نکته دوم

کندل استیک‌ها نیمی از اطلاعات چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ مربوط به ذهنیت قیمت و روان شناسی بازار را نشان می‌دهند، نیمه‌ی دیگر مربوط به میزان حجم معاملات است.

هفت نکته طلایی در آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها

در ادامه به چند نکته بسیار مهم اشاره کنیم که برای تجزیه و تحلیل کندل استیک‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کرده و سنتیمنت بازار را تشخیص دهید.

1. طول سایه یا شدو چه در چگونه سایه کندل‌ها را ترید کنیم؟ بالای کندل باشد چه در پایین آن اهمیت بسیار زیادی دارد. طول سایه نشان دهنده قدرت، ضعف و بلاتکلیفی در بازار است.
2. اگر کندل سایه نداشته باشد، سنتیمنت یا گرایش بازار در آن نقطه قوی است.
3. یک کندل با محدوده بزرگ (فاصله بیشترین و کمترین قیمت در کندل)، گرایش قوی صعودی یا نزولی را در بازار نشان می‌دهد. در عوض یک کندل با محدوده کوچک نشان دهنده گرایش ضعیف بازار به سمت افزایش یا کاهش قیمت است.
4. یک کندل با بدنه کوچک و حجم زیاد، می‌تواند نشانی از اقدامات آتی بزرگان بازار برای ادامه روند یا حرکت در مسیر مخالف باشد.
5. یک کندل مشابه بسته به این که در کجای نمودار ظاهر شود می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد. کندل‌های مشابه در ابتدای روند، میانه روند و پایان روند یا مناطق حمایت و مقاومت معنی متفاوتی دارند. در واقع برای تفسیر یک کندل استیک باید آن را در پس زمینه بازار مورد بررسی قرار دهید. بنابراین هیچ وقت یک کندل را به تنهایی تفسیر نکنید.
6. حجم معاملات، تغییرات قیمت را تایید می‌کند. بنابراین ابتدا باید روند حرکت قیمت را با کندل استیک‌ها تفسیر کنیم و بعد ببینیم که آیا این کندل‌ها با حجم تایید می‌شوند یا نه. حجم زیاد می‌تواند نشانه‌ای از تایید و درستی الگوهای کندل استیک باشد.
7. وقتی که نمی‌خواهید کندل استیک‌ها را در یک تایم فریم خاص تفسیر کنید، بهتر است برای بررسی تصویر بزرگتر بازار به تایم فریم‌های بزرگتر بروید یا تایم فریم‌های کوچک را بررسی جزئیات بیشتر در نظر بگیرید.

پیشنهاد مطالعه: روانشناسی بازارهای مالی

آموزش کندل استیک و روان شناسی کندل ها با ذکر مثال

برای تفسیر روان شناسی کندل‌ها و بررسی ذهنیت پشت پرده قیمت از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم. فرض کنید در بازار دو کندل صعودی به شکل زیر تشکیل می‌شوند.

سنتیمنت بازار در این دو کندل صعودی است. چون کندل دوم بالاتر از کندل اول بسته شده است. حالا حجم معاملات را به این دو کندل اضافه می‌کنیم.

با توجه به شکل بالا می‌توان نکات زیر را برداشت کرد:

• محدوده کندل دوم کوچکتر از کندل اول است.
• حجم کندل دوم بیشتر از کندل اول است.
• اما چرا حجم کندل دوم بیشتر است؟

همان طور که قبلا هم گفتیم کندل‌های با بدنه کوچک، دو سناریوی احتمالی در بازار را نشان می‌دهند:

1. بزرگان بازار در حال فروش دارایی‌های زیاد خود به خریداران هستند و احتمالا روند قیمت در اینجا تغییر خواهد کرد.
2. بزرگان بازار در حال آزمایش منطقه عرضه هستند. در واقع آن‌ها با این کار می‌خواهند مطمئن شوند که قدرت عرضه در بازار کم شده است تا از ادامه روند صعودی (در این مثال) مطمئن باشند.

به شکل زیر دقت کنید.

کندل جاری نزدیک به محدوده پایینی خود کندل بسته شده است. علاوه بر این نسبت به کندل قبل از خود هم در قیمت پایین‌تری بسته شده است. بنابراین احتمال تغییر روند و فشار فروش زیاد است.

در شکل زیر قیمت پایانی در کندل جاری که با حجم کمتری تشکیل شده در محدوده بالایی کندل واقع شده است. علاوه بر این قیمت پایانی در وسط کندل قبلی است. در این حالت احتمال تست منطقه عرضه در قیمت بیشتر است. اگر کندل سوم بالاتر از کندل دوم بسته می‌شد، حجم بالای کندل دوم را به عنوان حجم خریداران در نظر می‌گرفتیم.

پیشنهاد مطالعه : بازار روند دار

یادگیری روان شناسی کندل‌ها و ذهنیت قیمت در پشت پرده آن‌ها یکی از نکات مهمی است که هر معامله‌گری باید یاد بگیرد. تنها حفظ کردن نام و شکل و شمایل الگوهای کندل استیک نمی‌تواند شما را به موفقیت در فارکس یا سایر بازارهای مالی برساند. به عبارت دیگر برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید بتوانید کندل‌ها را در پس زمینه قیمتی‌شان بررسی کنید و قدرت حرکات صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید.

سوالات متداول

۱- منظور از روان شناسی کندل ها چیست؟

روان شناسی کندل‌ها به شناسایی قدرت صعودی و نزولی و ذهنیت قیمت گفته می‌شود.

۲- آیا می توان بر اساس یک کندل، سنتیمنت بازار را تشخیص داد؟

خیر. یک کندل نمی‌تواند به تنهایی جهت و قدرت قیمت در بازار را نشان دهد. به همین علت باید از تفسیر یک کندل در کنار کندل‌های دیگر استفاده کنید.

۳- چه نکاتی برای تشخیص روان شناسی کندل ها وجود دارد؟

برای تشخیص ذهنیت پشت پرده تشکیل کندل‌ها و روان شناسی آن‌ها می‌توانید از هفت نکته طلایی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است، استفاده کنید.