در بازار مالی چه میگذرد ؟
همه ما میدونیم بازار جایی هست که معاملاتی بین خریدار ها و فروشنده ها انجام میشه ولی بر خلاف این تعریف ساده این محیط میتونه خطرناک ترین جایی باشه که باهاش در ارتباط باشید.
از اونجایی که بازار مثل یک رودخونه همیشه در جریان هست اگر ندونید در این رودخونه در چه زمانی وارد یا خارج بشید جریان رودخونه ممکن هست شما رو غرق و یا از مسیر خارج کنه
اما نگران نباشید من هستم که شما در استراتژی یک معامله گر حرفه ای مسیر درست حرکت کنید.
اول باید نگاهتون رو نسبت به بازار تغییر بدم تا مثل یک معامله گر حرفه ای بهش نگاه کنید و بتونید به هدفاتون برسید .
برای اینکه مثل حرفه ای ها رفتار کنید ساختار ذهنیتون باید سه حقیقت بنیادی بازار رو به صورت یک باور و عقیده در خودتون شکل بدید تا بتونه شما رو در رسیدن به هدفتون کمک کنه.
حقیقیت اول :در بازار هر چیزی ممکن هست اتفاق بیافته.
باید این حقیقت رو بپذیریم بازار به هر طرفی ممکن هست استراتژی یک معامله گر حرفه ای حرکت کنه.
گاهی افزایشی گاهی کاهشی و البته گاهی هم هیچ تحرکی در کار نیست و بازار رنج هست.
اگر قدرت خریدار ها قوی تر باشه یعنی قدرت تقاضا بیشتر هست و اگر قدرت فروشنده ها بیشتر باشه یعنی عرضه نماد یا ارز بیشتر هست و قیمت کاهش پیدا میکنه.
مشکل اصلی اینجاست که نمیشه جهت حرکت بازار رو نمیشه به طور دقیق پیش بینی کرد.
معامله گر های حرفه ای اعتقاد دارند که هیچ قطعیتی در بازار وجود نداره و نتیجه هر معامله فقط بر اساس احتمالاته
متاسفانه باور های نادرستی ک در بعضی از شماها وجود داره که فکر میکنید استراتژی هر چقدر خوب باشه یا در تحلیل تکنیکال تبحر بیشتری داشته باشید میتونید به طور دقیق تری معاملات رو پیش بینی کنید یا میتونید جهت بازار رو تشخیص بدید و بازار رو تحت کنترل خودتون قرار بدید و همین تصور هم باعث میشه ضرر های زیادی بکنید.
یک مثال که در کتاب بسیار خوب مارک داگلاس تریدینگ این د زوون به اون اشاره میکنه.
صاحب یک کارگزاری بزرگ که فقط بر اساس تجربه و شناخت بازار معامله میکرد تحلیلگری رو استخدام کرد که بیشتر در این زمینه کمکش کنه.
روزی هر دو بازار رو بررسی میکرد.
تحلیلگر با ذوق و شوق برای رییس اش سطوح عرضه و تقاضا تعریف میکرد و گفت قیمت به هیچ وجه از سطح حمایتی که مشخص کرده پایین تر نمیره.
وقتی قیمت به سطح حمایت تحلیلگر رسید رییس به تحلیلگر گفت بازار از این نقطه پایین تر نمیاد درسته؟
تحلیلگر هم گفت بله چون مطمئن بود تحلیلش کاملا درسته.
در ادامه رییس از شخصی خواست که مقداری از سویا هاش رو بفروشه و وارد بازار کنه بعد از این تماس بازار سویا سقوط کرد و حمایت خودش رو از دست داد در واقع با این حرکت نشون داد در بازار هیچ چیزی قطعیت نداره.
حقیقت دوم :برای کسب پول لازم نیست بدونید چه اتفاقی قراره بیافته
صرفا کافی هست استراتژی داشته باشین و بدونید اگر استراتژی داشته باشید موفق میشید.
یک معامله گر حرفه ای میدونه هر معامله ای که باز میکنه بر مبنای احتمال هست و اگر حد ضرر اش خورد در نقطه حد ضرر از معامله اش خارج میشه.
گاهی اوقات معامله گر ها برای اینکه سود بیشتری کسب کنند از ترکیب چند استراتژی مختلف استفاده میکنند و تصورشون اینه که با این کار حتما سودی نصبیشون میشه و اما حواسشون نیست که احتمال شکست و ضررشون هم بیشتر میشه چون هر استراتژی حتما تعدادی شکست و پیروزی داره و اگر با یک استراتژی دیگه ترکیب بشه احتمال رخ دادن شکست ها هم افزایش پیدا میکنه اگه بپذیرید که هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست دیگه پیروزی و شکست های مقطعی براتون مهم نیست.
در این صورت معاملاتتون رو با ارامش بیشتری انجام میدید چرا چون طبق استراتژی تون مطمئن هستید در دوره معاملاتیتون به سود خواهید رسید.
حقیقت سوم : هر لحظه بازار منحصر به فرده
ذهن انسان به گونه ای طراحی شده که خاطرات در ذهن اش باقی میمونه همین باعث میشه واکنش ها نسبت به اتفاقات مشابه اش یکسان باشه.
یه سری به کتاب معامله گر منظم مارک داگلاس بزنیم.
اولین برخورد یک کودوک با یک سگ رو در نظر بگیرید این کودک تا به این لحظه هیچ خاطره از سگ ها نداره.
حس کنجکاوی کودک باعث میشه بره سمت سگ و اون رو ناز کنه اما از شانس بدش سگ اونو گاز استراتژی یک معامله گر حرفه ای میگیره و این اتفاق باعث میشه در ذهن کودک خاطره ای ثبت بشه که سگ موجود خطرناکی هست که باید ازش دوری کرد ولی همه سگ ها به این صورت رفتار میکنند؟
مطئنا اینطور نیست اما چون برخورد اول اون کودک در مواجه با سگ اینطور بوده هر سگی رو ببینه میترسه.
در معامله گری هم همین هست وقتی یکبار ضرر میکنید در شرایط یکسان بعد از اینکه دوباره به همون شرایط میرسید و میخواید معامله کنید ذهنتون نمیزاره درست تصمیم بگیرید.
اما سر پیچی از قوانین باعث بروز اشتباهات میشه!
باید این موضوع رو آویزه گوشتون بکنید هر لحظه بازار منحصر به فرده و هیچ دو لحظه یکسانی وجود نداره.
چیزی که یک معامله گر موفق رو از بقیه جدا میکنه اینه که به این موضوع یقین داره و ذهنش رو طوری پرورش میده که خودش رو در مسیر بازار قرار بده.
فقط به زمان حال فکر میکنه و خاطرات ضرر ها و سود ها رو به یاد نمیاره.
به همین دلیل این فرد به راحتی میتونه روی معاملاتش تمرکز کنه و بهترین واکنش ها رو از خودش نشون بده.
در قسمت های بعد درباره عقاید و باور ها و نحوه شکل گیریشون در ذهن انسان صحبت میکنم و بهتون یاد میدم چطور باور های درست رو جایگزین باور های نادرستتون کنید تا در لحظات حساس بهترین واکنش ها رو نشون بدید.
اگر این قسمت رو دوست داشتی حتما در قسمت کامنت های سایت بهم بگو اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی هم داری حتما برام بنویس.
سلمان یزدانی هستم.
من مدرس، تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه (آتی و آپشن) و مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دوطرفه هستم. اگر به دنبال کشف بازارهای آینده هستید یا تمایل دارید معامله گری با یک استراتژی معجزه گر در بورس داخلی و بین المللی را بیاموزید به صفحه من خوش آمدید.
از چه کسی می آموزید:
این روزها هرکسی که چند ماه است دربازار فعال شده اقدام به آموزش مفاهیمی می کند که به هیچ وجه آن را عمیق یاد نگرفته است. خیلی مهم است که از چه کسی آموزش می بینید:استراتژی یک معامله گر حرفه ای
سلمان یزدانی
دانشجوی دکترای ریاضی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای مالی و آپشن
- کارشناسی ریاضی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۵
- کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین: ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸
- دکترای ریاضی کاربردی ( پایان نامه قیمت گذاری آپشن ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
- محقق مهمان دانشکده اقتصاد دانشگاه ویگو در اسپانیا (۲۰۲۲-۲۰۲۱)
- مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۷
- معامله گر بورس از سال ۱۳۸۳
- معامله گر بازار آتی از سال ۱۳۹۵
- تحلیلگر بازار مشتقات (آتی و آپشن) ( بیبش از ۵۰۰ ساعت تدریس) رسانه بورسان از سال ۱۳۹۹ (بیش از ۲۰۰ دقیقه مصاحبه)
- دارای مجوز رسمی از کمیته رهبری آموزش بازار سرمایه سازمان بورس جهت تدریس دوره های سرمایه گذاری و استراتژی معاملاتی.
- برگزاری همایش بازار مشتقه در ایران، چالش ها و راهکارها با حضور دکتر فدائی (مدیرعامل فرابورس)، دکتر نقوی (مدیرعامل بوری انرژی) و دکتر میرطاهر( هیات مدیره بورس تهران)
- همکاری های سابق :
– تحلیل گر واحد آتی کارگزاری آگاه.
-مدرس کارگزاری های : بانک کارآفرین، بورس بیمه ایران، فیروزه آسیا, گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا.
آلبوم تصویری دوره های برگزار شده من را اینجا ببینید.
دوره های آموزشی
برای آنکه یک معامله گر حرفه ای شوید می بایست راه طولانی را بپیمایید. من تلاش می کنم در کنار معامله در بازارهای مختلف بخشی از تجربیاتم را به شما منتقل کنم. دوره ها و کارگاه های زیر به همین منظور برای شما آماده سازی شده اند.
آموزش استراتژی ACD
استراتژی acd روش معاملاتی مارک فیشر معامله گر افسانه ای بازارهای کالایی است . اولین بار آقای محمدرضا دم ثنا در کارگزاری آگاه این روش را به صورت مفصل و جامع ارایه داد .پس از ایشان آقای سلمان یزدانی به عنوان شاگرد و همکار در بخش آتی کارگزاری آگاه این استراتژی را از سال ۱۳۹۸ به صورت آنلاین توسعه داد و دوره های متعددی را در کارگزاری آگاه برگزار کرد اکنون پس از سال ها تجربه و آموزش این استراتژی به صورت جامع و رایگان در اختیار شما قرار گرفته است . اگر علاقه مند هستید که این روش را یاد بگیرید به این صفحه مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به آیدی تلگرام yazdaniacd پیام دهید.
کلوپ تریدری ACD
برای کسانی که با استراتژی acd آشنا شدند و مدتی در بازار با این روش معامله کردند، گروهی را آماده کردیم تا معامله گران در کنار هم بتوانند تجربه ی بیشتری کسب نمایند در این کلوب هر هفته با هم شرایط بازارهای مختلف از جمله بورس ایران، آتی، آپشن و فارکس را بررسی میکنیم و تحلیل های خود را با هم به اشتراک میگذاریم . در انتهای هفته نیز در دو جلسه آنلاین این بازار ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار میدهیم. برنامه های جانبی مثل کتابخوانی و در صورت امکان جلسات حضوری از دیگر بخش های این کلوپ میباشد. در صورت تمایل به عضویت ماهانه در این کلوپ به آیدی yazdaniacd در تلگرام پیام دهید .
کارگاه نبض مشتقه
پس از یادگیری بازار آپشن لازم است معامله گران در کنار هم به کسب تجربه در این زمینه بپردازند . بازار آپشن بازار پیچیده ایست که معامله گران تازه وارد قطعا بدون کمک و حمایت در آن سرگردان خواهند بود. در نبض مشتقه هر هفته در کنار هم به بررسی بازار مشتقات میپردازیم و موقعیت های آتی و آپشن را بررسی میکنیم . در انتهای هفته نیز در یک جلسه ی آنلاین به بررسی تمامی بازار میپردازیم . در طول هفته نیز برنامه های متنوع جانبی دیگری نیز خواهیم داشت در صورت تمایل به عضویت در نبض مشتقه به آیدی زیر پیام دهید .
اشتباهات استراتژیک معامله‌گران
یکی از استراتژی های معامله گری این است که معامله گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و استراتژی یک معامله گر حرفه ای زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند.
به گزارش بورس نیوز ، تعدادی از سرمایه‌گذاران در کشور ما، به قولی صاحبان نقدینگی سرگردان هستند و هر از چندگاهی به سمت بازاری کوچ می کنند تا شاید بازدهی بالاتری کسب کند.
اگر چه برخی از این افراد سودهای خوبی هم نصیبشان شده، اما برخی دیگر به دلیل عدم شناخت کافی این بازارها و ورود و خروج بدموقع، متحمل ضرر و زیان شده اند. اینجاست که اساتید و تحلیلگران معتقدند "نداشتن یک پلن معامله گری، اشتباه استراتژی یک معامله گر حرفه ای استراتژیک سرمایه گذاران است".
رضا زنگنه کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: برای داشتن یک پلن معامله گری، ۳ رکن اهداف شخصی، فوانین عمومی، و سیستم معاملاتی شامل استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در این سیستم معاملاتی، اولین نکته ای که باید بررسی شود مکانیزم انتخاب بازار در سطح کلان و در سطح پایین‌تر بررسی نماد است. برای بررسی یک بازار در سطح کلان گاهی آن بازار با خودش مقایسه می شود.
زنگنه افزود: به عنوان مثال قبل از سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، بازار فارکس را با خودش مقایسه میکنیم و به تحلیل آن می پردازیم و بر اساس استراتژی معاملاتی و بازده مورد انتظار، بخشی از پرتفوی را به آن اختصاص می دهیم.
وی اضافه کرد: نکته اینجاست که خیلی از سرمایه‌گذاران پلن معاملاتی صحیح ندارند و در زمان سرمایه گذاری در بازار سرمایه ادعا دارند نگاه بلندمدت به این بازار داشته و قصد دارد سرمایه خود را در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. بازار سرمایه ما، بازاری یک طرفه است که در صورت سرمایه‌گذاری بلندمدت به احتمال زیاد بازدهی مناسبی نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.
این فعال بازارسرمایه تاکید کرد: حال اگر همین سرمایه‌گذاران ناگهان و بدون شناخت کافی، بخشی از سبد سرمایه گذاری های خود را به بازار فارکس یا کریپتوکارنسی ها اختصاص دهند، احتمالاً متحمل ضرر و زیان و مشکلاتی خواهند شد. چرا که بازار فارکس، بازاری کاملاً متفاوت از بازار سرمایه ما است.
زنگنه گفت: معمولاً معامله‌گرانی که فقط به فکر کسب بازدهی هستند و بازارها را یک طرفه می‌بینند، سراسیمه و هیجانی و بدون تحلیل کافی، از این شاخه به آن شاخه می‌پرند. اینکه معامله‌گران، پرتفویی متشکل از چند بازار مختلف داشته باشند یا هر از چند گاهی به بهانه کسب سود بالاتر، از بازاری راهی استراتژی یک معامله گر حرفه ای بازار دیگری شوند نشان دهنده حرفه‌ای بودن معامله‌گران نیست. ثابت قدم بودن یکی از ویژگی های یک معامله گر موفق است. در نظر داشته باشید که برای داشتن اکثر مشاغل نیاز به سال ها دانش و تجربه است. به عنوان مثال کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده و در این حرفه شروع به کار کرده، با گذشت زمان پزشک موفق تر و با تجربه تری خواهد بود.
وی اضافه کرد: سرمایه گذاری هم حرفه ای است که نیاز به کسب دانش و تجربه کافی دارد و فقط آماتور ها بدون داشتن یک پلن معاملاتی و شناخت کافی از ساختار ذهنی و انتظارات خود در بازارهای مختلف ورود کرده و بازارها را فقط یک طرفه می‌بینند.
مدیرعامل صدرا تک افزود: نکته دیگری که باید در نظر داشت استراتژی یک معامله گر حرفه ای این است که هیچ بازاری وظیفه ندارد ضرر و زیانی که سرمایه‌گذاران در یک بازار دیگر متحمل شده‌اند، جبران کند. اگر معامله گران در یک بازار متحمل ضرر و زیان شده اند، ممکن است در بازارهای دیگر هم زیان کنند و اصلاً معنی ندارد که اگر معامله گران در بازاری زیان کردند، سرمایه خود را وارد بازار دیگری کنند شاید در آن بازار سود کرده و زیان بازار قبلی پوشش داده شود.
زنگنه با اشاره به اینکه باید استراتژی مناسبی برای معاملات اتخاذ کند، تصریح استراتژی یک معامله گر حرفه ای کرد: یکی از استراتژی های معامله گری این است که معامله گران اگر در دو بازار متوالی متحمل ضرر و زیان شدند، فعالیت خود را متوقف کنند. برای مثال اگر یک معامله گر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و متحمل ضرر و زیان شده و بعد از آن سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کرده و در این بازار هم متحمل ضرر و زیان شده، کلاً باید فعالیت سرمایه‌گذاری خود را متوقف کند و اشتباه بزرگی است اگر چنین فردی تصمیم بگیرد که بعد از دوبار زیان در دو بازار متوالی می‌تواند وارد بازار سوم شود که ضرر و زیان دو بازار قبلی را پوشش دهد!
زنگنه در توصیه به سرمایه‌گذارانی که نقدینگی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی در اختیار دارند، اما تا این لحظه پلن معامله‌گری مناسبی نداشته اند، گفت: اگر فردی دانش کافی در مورد بازارهای مالی ندارد بهتر است از سرمایه گذاری مستقیم در بازار ها بپرهیزید و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک ها اقدام به سرمایه گذاری کند اما؛ اشخاصی که خود را معامله گر می دانند و شناخت اولیه در مورد بازارهای مالی و تابلو خوانی و تحلیل تکنیکال و. دارند، باید تفکرات اشتباه خود در مورد پلن معامله گری را اصلاح کند.
این کارشناس بازارهای مالی اظهارکرد: اولین تفکر اشتباه این است که برخی معامله‌گران پلن معاملاتی را نوعی ابزار لوکس می دانند که فقط جنبه تزئینی دارد. پلن معاملاتی اولین نقطه قوت سرمایه گذاری است و هیچ معامله گری بدون داشتن یک پلن معاملاتی نمی تواند سرمایه گذاری موفقی باشد. هر معامله گری باید اهداف سرمایه‌گذاری اش را به صورت واضح برای خود مشخص کند و برای رسیدن به این اهداف، نقشه راه داشته باشد.
زنگنه در پایان گفت: دومین اشتباه، داشتن پلن معاملاتی ذهنی است هر معامله گر باید یک پلن معامله‌گری با جزئیات به صورت مکتوب داشته باشد. پلنی که فقط در ذهن معامله گر باشد، قابل پذیرش نیست. معامله گری که پلن خود را به صورت ذهنی طراحی کرده به راحتی تحت تاثیر هیجانات قرار می گیرد و به رعایت حد ضرر و. پاییند نخواهد بود. سومین تفکر اشتباه در مورد پلن معامله گری این است که معامله‌گران فکر می کنند داشتن یک پلن خوب یعنی داشتن یک سیستم عالی! یک تحلیلگر خوب لزوماً یک معامله‌گر خوب نیست؛ چرا که برخی از تحلیلگران اعتماد به نفس کافی ندارند.
هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی
برای اینکه یک معامله گر موفق باشید، باید یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید. اما برای معامله گران مبتدی، دانستن اینکه هنگام ایجاد یک معامله از کجا شروع کنند، می تواند سخت باشد. خوشبختانه برای شما، ما یک راهنمای هفت مرحله ای برای استفاده در هنگام ساختن یک استراتژی معاملاتی گردآوری کرده ایم. ادامه مطلب هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی بخوانید تا بدانید آنها چه هستند!
استراتژی معاملاتی چیست؟
به بیان ساده، استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده است که برای تعیین زمان و نحوه ورود و خروج یک معامله گر به بازار مالی ترکیب می شوند.
یک استراتژی معاملاتی برای هر معامله گر، ضروری است. معامله گرانی که به میل خود وارد بازارهای مالی می شوند و از آن خارج می شوند، بدون اینکه فهرستی از شرایط و قوانین برای انجام این کار ایجاد کنند، بسیار بعید است که هرگز موفق شوند.
استراتژی های معاملاتی تا حد زیادی به معامله گر فردی، مشخصات معاملاتی، سبک، تمایل به ریسک و سرمایه موجود بستگی دارد. هیچ استراتژی معاملاتی از نوع ” جام مقدس” وجود ندارد که برای هر معامله گر مناسب و موفق باشد.
چشم انداز ایجاد یک استراتژی معاملاتی ممکن است دلهره آور به نظر برسد. خبر خوب این است که ایجاد یک استراتژی معاملاتی واقعاً ساده است. خبر بد این است که ایجاد یک سودآور بسیار دشوارتر است.
به منظور کمک به شما، ما هفت گام برای ساختن یک استراتژی معاملاتی را گردآوری کرده‌ایم که به شما در مسیر ساخت موفقیت‌آمیز استراتژی معاملاتی کمک می‌کند.
برای دانلود استراتژی های معاملاتی اینجا کلیک کنید.
1) بازار خود را انتخاب کنید
اولین قدم این است که تصمیم بگیرید کدام بازار مالی را معامله خواهید کرد. آیا فارکس خواهد بود؟ کالاها؟ شاید بازار سهام؟
اگرچه ممکن است این اولین قدم واضح به نظر برسد، اما به هر حال یک قدم مهم است. استراتژی های معاملاتی به بازاری که در آن معامله می شود بستگی دارد. آنچه ممکن است در بازار کالا موثر باشد، لزوماً در بازار سهام کارساز نخواهد بود.
هنگامی که بازار مورد نظر خود را انتخاب کردید، اگر قبلاً این کار را انجام نداده اید، اطمینان حاصل کنید که خود را به طور کامل در آن بازار خاص آموزش داده اید.
2) سبک خود را انتخاب کنید
در مرحله بعد باید سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید. این تا حد زیادی با بازه زمانی شما تعیین می شود که می خواهید در آن معامله کنید.
آیا از نشستن در مقابل ترمینال معاملاتی خود در تمام طول روز، ورود و خروج از معاملات متعدد در طول جلسه خوشحال استراتژی یک معامله گر حرفه ای هستید؟ اگر چنین است، معاملات بلند مدت می تواند مناسب باشد.
شاید شما فقط قصد دارید به صورت پاره وقت با سایر تعهدات معامله کنید، در این صورت معاملات نوسانی ممکن است برای شما مناسب تر باشد.
مقدار زمانی که قصد دارید برای معاملات اختصاص دهید، عامل بسیار مهمی در ایجاد یک استراتژی معاملاتی است. اسکالپرها هر روز در حجم زیادی معامله می کنند و دائماً وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند و فقط به دنبال چند واحد سود در هر معامله هستند. از سوی دیگر، معامله گران نوسان، معاملات را برای روزها، هفته ها یا حتی ماه ها باز می گذارند.
این چیزی است که بسیار به هر معامله گر بستگی دارد. هیچ “بهترین” سبک معاملاتی وجود ندارد که برای همه اعمال شود.
3) فاندمنتال یا تکنیکال؟
استراتژی معاملاتی شما از کدام نوع تحلیل استفاده می کند؟ تکنیکال یا فاندامنتال؟ یا شاید ترکیبی از این دو؟
تحلیل بنیادی، عملی است برای تجزیه و تحلیل ارزش ذاتی یک دارایی بر اساس عوامل خرد و کلان اقتصادی. به عنوان مثال، تحلیل بنیادی یک جفت ارز فارکس ممکن است شامل ارزیابی سلامت اقتصاد دو کشور و بررسی سیاست پولی بانک مرکزی آنها برای نشان دادن این باشد که آن ارزها به کدام سمت حرکت خواهند کرد.
طرفداران تحلیل تکنیکال این نظریه را قبول دارند که هر بیت ممکن از اطلاعات موجود قبلاً در قیمت یک دارایی منعکس شده است. آنها معتقدند که قیمت‌های تاریخی می‌توانند نشانه‌ای از نحوه رفتار قیمت در آینده باشد.
موفق ترین استراتژی های معاملاتی معمولاً از ترکیبی از این دو استفاده می کنند. رویدادها یا اطلاعیه های اقتصادی خاصی وجود دارد که حتی معامله گران فنی به دلیل تأثیری که بر بازار خواهد داشت از معامله در اطراف خودداری می کنند، در حالی که دیگران ممکن است در این زمان ها به بازارها سرازیر شوند. یک راه خوب برای پیگیری اطلاعیه های اقتصادی برنامه ریزی شده استفاده از تقویم اقتصادی است.
4) برای ورود به بازار برنامه ریزی کنید
اکنون به خود معامله واقعی می رسیم. گام بعدی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی این است که برنامه ریزی کنید محرک شما برای ورود به بازار چه خواهد بود.
برای معامله گران بنیادی، این می تواند چیزی شبیه تغییر در سیاست پولی یک کشور خاص باشد. شاید وقتی یک بانک مرکزی نرخ پایه خود را کاهش می دهد، معامله گر بنیادی در برابر آن ارز خاص موضع کوتاهی بگیرد یا برعکس.
ورود یک معامله گر فنی به بازار توسط شاخص ها یا الگوهای فنی در نمودار شمعی آغاز می شود. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است شامل دو میانگین متحرک ساده (SMA) باشد.
5) برای خروج خود برنامه ریزی کنید
برخی از معامله گران باور نمی کنند که دانستن زمان خروج از بازار، اگر نگوییم بیشتر، به اندازه دانستن زمان ورود مهم است.
خیلی زود خارج شوید، ممکن است هدف سود خود را متوجه نشوید. خیلی دیر خارج شوید، ممکن است در نهایت بیش از آنچه باید ضرر کنید ضرر کنید. کسب سود و توقف ضرر ابزارهای بسیار مهمی هستند که هر معامله گر باید از آنها برای مدیریت ریسک خود در هنگام معامله استراتژی یک معامله گر حرفه ای استفاده کند.
اما علاوه بر این ابزارها، استراتژی معاملاتی شما باید شامل شرایط خروج از بازار نیز باشد. ممکن است سطح معینی از سود یا مقدار معینی زیان باشد. یا همانطور که اندیکاتورهای فنی باعث می شود معامله گران وارد بازار شوند، ممکن است سیگنال دیگری وجود داشته باشد که باعث خروج آنها شود.
6) بک تست
هنگامی که ساخت یک استراتژی معاملاتی را به پایان رساندید، مهم است که آن را آزمایش کنید. بک تست شامل نگاه کردن به قیمت های تاریخی ابزار مالی که در حال معامله هستید، شناسایی تمام مواردی است که از شما خواسته می شود وارد بازار شوید و ببینید که معامله شما چگونه بوده است.
بک تست روشی مفید برای دریافت ایده ای است که استراتژی معاملاتی شما در بازارهای زنده چقدر موثر خواهد بود. اگرچه توجه به این نکته مهم است که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نیست.
بک تست می تواند به صورت دستی توسط معامله گر انجام شود که از طریق نمودارهای قیمت به عقب برگردد، سیگنال معاملاتی را شناسایی کرده و نتیجه را ثبت کند.
7) به بهبود ادامه دهید
شما هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را به عنوان چیزی که در سنگ بنا شده است در نظر بگیرید. این باید قابل انطباق باشد و در صورت امکان باید به بهبود استراتژی خود ادامه دهید. پس از ایجاد موفقیت آمیز یک استراتژی معاملاتی و اجرای آن در بازارها، اجتناب ناپذیر است که راه هایی را برای بهبود آن شناسایی کنید.
حرف آخر
هفت گام برای ساختن یک استراتژی به شما در مسیر ایجاد یک استراتژی معاملاتی کمک کند. به یاد داشته باشید که هر استراتژی موفق نخواهد بود. استراتژی های معاملاتی کار سختی را می طلبد و نیاز به بهبود مستمر دارد.
چه یک معامله گر حرفه ای یا مبتدی باشید، همیشه باید قبل از رفتن به بازارهای زنده، یک استراتژی جدید را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید.
استراتژی ترید
بررسی استراتژی‌های ترید حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آنها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده میکنند.
آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند معاملات انتقالی آتی، نرخ فاندینگ و حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد و بر اساس استراتژی‌های ترید و معامله‌گری مشخصی در سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در ارزهای دیجیتال باید وارد این گونه تریدها شد.
آموزش استفاده از سیگنال ارز دیجیتال؟ + بررسی چند مثال
اگر به دنبال استفاده از سیگنال ارزدیجیتال هستید و می‌خواهید با اصطلاحات موجود در یک سیگنال آشنا شوید، این مقاله…
بهترین ساعت ترید ارز دیجیتال در شبانه روز
ماهیت جهانی و بی وفقه معاملات در بازار ارزهای دیجیتال چالش‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند که یکی از آنها…
بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال
کریپتوکارنسی دارای بی ثباتی است که فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه می‌کند. به همین دلیل، مردم این ایده را…
تحلیل کوتاه مدت ارز دیجیتال
شما تنها با خواندن اخبار نمی‌توانید به یک معامله‌گر کوتاه مدت موفق تبدیل شوید. تحلیل و معامله کوتاه مدت هنری…
استراتژی ترید 1 دقیقه ای RSI + Ichimoku
وجه مشترک تمام تریدرهای موفق، داشتن یک استراتژی مناسب و ایده آل است. در این مقاله قصد داریم به یک…
5 استراتژی ترید برای بازار نزولی خرسی
5 استراتژی خفن برای بازار خرسی به صورت کامل خیلی از تحلیل گرها گفته بودن که بهار بیت کوین نزدیک…
استراتژی ترید 5 دقیقه ای MACD + EMA + Parabolic SAR
همانطور که می‌دانید اگر اندیکاتورها به تناسب کاربردشان در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند، نتایج دقیق‌تری به ما می‌دهند.…
استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA
اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد میکنم این…
سوالات متداول ربات تریدر ارز دیجیتال
در این مقاله سعی شده پاسخ تمام سوالات متداول ربات تریدر کریپتو Crypto Trading Bot که کاربران پرسیده اند را…
ربات تریدر چیست؟ تحلیل و معامله اتوماتیک کریپتو
استفاده از ربات تریدر یا معامله‌گر کار سختی نیست و به دانش برنامه نویسی نیاز نداره؛ اما بررسی کارایی و…
دیدگاه شما