الگوی کندل پینوکیو (Pin Bar)

الگوی بولیش پین بار و الگوی بیریش پین بار در تحلیل پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست و انواع الگوها و کندل ها کدام است؟

همه افراد پس از آشنایی نسبی با بازار فارکس و شناخت روش های تحلیلی به دنبال پیدا کردن بهترین روش برای تحلیل درست حرکالت آتی بازار هستند. این امر به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند در زمان مناسب پوزیشن معاملاتی را باز کنند یا اقدام به بستن آن کنند. اما در میان روش هایی که بتوان بازار را پیش بینی کرد، تحلیل تکنیکال از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدون شک انواع مختلف این تحلیل در بازار وجود دارد که افراد با توجه به استراتژی های معاملاتی متفاوتی که دارند دست به انتخاب هر یک می زنند. در این میان پرایس اکشن به عنوان ساده ترین نوع استراتژی در تحلیل تکنیکال سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش بینی روند آتی بازار دارد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی است که با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه های زمانی مشخص به پیش بینی روند آتی بازار می پردازد. بدین ترتیب معامله گران و برخی از موسسات مسیر آتی قیمت و افزایش یا کاهش دارایی خاص را پیش بینی می کنند.

باید این نکته را مد نظر قرار داد که این استراتژی در بازارهایی الگوی کندل پینوکیو (Pin Bar) با نوسان قیمتی و نقدینگی بسیار رخ می دهد. پرایس اکشن با نادیده گرفتن تحلیل فاندامنتال و استفاده از تحلیل تکنیکال سعی در تشخیص حرکات آتی بازار با توجه به تاریخچه قیمتی در بازه زمانی مشخص دارد. در این زمینه تنها استراتژی معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی، نه تنها قیمت فعلی بلکه قیمت های گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد. این امر پرایس اکشن را از سایر روش ها و استراتژی ها متمایز می سازد. در یک توصیف گسترده تر هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می گذارند. بنابراین می توان با تحلیل و تفسیر این نشانه ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.

به عنوان مثال زمانی که قیمت یک سهم شروع به صعود کند، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران اقدام به خرید آن نموده اند. در مرحله بعد آن ها حرکات قیمتی را بر اساس میل به خرید و با معیارهایی چون نمودار تاریخی و عملکرد قیمت در زمان خاص و با در نظر گرفتن اطلاعاتی چون عرضه ، تقاضا، حجم معاملاتی، سرعت و اندازه معاملات ارزیابی می کنند.

ابزارهای اندازه گیری پرایس اکشن

مانند هر گونه استراتژی دیگر، پرایس اکشن نیز دارای ابزارهایی برای اندازه گیری است. در این میان خط روند، الگوی شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. معامله گران از این ابزار برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی های خود استفاده می کنند.

در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی(کندل استیک) شایع ترین مدل آن و نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی است که در قالب کندل هایی است که بیانگر بالاترین، پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن است. از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern، Hammer، Doji اشاره کرد.

یک دارایی و یا محصول می تواند در طول یک روز و با توجه به ادامه یافتن یک روند مورد معامله قرار گیرد. معامله گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی(bulish trends) در زمانی که استراتژی Price Action Trading بیانگر افزایش قیمت است و یا روند نزولی(bearish trends) زمانی که استراتژی بیانگر کاهش قیمت است یاد می کنند.

معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

از آنجایی که الگوهای پرایس اکشن راهنمای مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می رود، مهم ترین بخش در این دسته از معاملات جای می گیرند.

در زیر به مهم ترین این الگوها اشاره شده است.

ساختار و شکل الگوی اینساید بار

الگوی اینساید بار (inside bar pattern)

این الگو با توجه به شکل و ساختار، بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد اتفاق می افتد. با توجه به آنچه در تصویر مشاهده می کنید این الگو دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگتر از ثانویه است(دارای high و low بالاتر از کندل دوم ).

در هنگام معامله با این الگو باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید. این بدان جهت است که در تایم فریم های کوچکتر مانند چهارساعته و یا یک ساعته تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش می دهد.

در ساختار اوت ساید بار کندل اولیه کوچکتر از کندل ثانویه است.

الگوی اوت ساید بار (outside bar)

این الگو درست در نقطه مقابل inside bar قرار میگیرد. بنابراین در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد رخ می دهد. آنچه که از ساختار آن بر می آید کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است(دارای high و low پایین تراز کندل دوم ).

درهنگام استفاده از این الگو دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد. پیدا کردن و تعقیب کندل های متوالی در طی یک روند بلند مدت می تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه دهنده روند باشد.

الگوی بولیش پین بار و الگوی بیریش پین بار در تحلیل پرایس اکشن

الگوی پین بار (pin bar pattern)

در نگاه اول شاید نام این الگو لفظی شبیه “میله” و یا “پایه” را به ذهن متبار سازد. اما واقعیت آن است که pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام گذاری آن نیز شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. در یک ارزیابی کلی ترتیب کندل به صورت جداگانه و منفرد است. این الگو نشان دهنده آن است که معامله گران پرایس اکشن در حال حرکت به سمت یک روند برگشتی بالقوه در بازار هستند. ساختار الگو اینساید بار بدین شکل است که در حالت صعودی (Bullish Pin Bar) سایه بلندی را در پایین کندل و در حالت نزولی (Bearish Pin Bar) این سایه را در بالای کندل مشاهده می کنیم.

دراین حالت معامله گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند زیرا این الگو با ایجاد سایه های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت موقتی، باعث پیش بینی اشتباه می گردد و در نهایت فرد معامله گر متضرر می گردد.

نتیجه گیری

پرایس اکشن به عنوان یکی از محصولات تحلیل تکنیکال در عین سادگی دقیق و کاربردی است. اما پیش الگوی کندل پینوکیو (Pin Bar) از استفاده از این استراتژی باید هدف خود را مشخص کرد. نکته ای که در این بازار بسیار حائز اهمیت است آن است که حرکات قیمتی گذشته دلیلی بر ادامه همان روند نیست. این همان تله ای است که افراد آموزش دیده و با تجربه به راحتی از آن عبور می کنند و معامله گران احساسی و بی تجربه در دام آن گرفتار می شوند. در نهایت به کارگیری ابزارهای تحلیلی بیشتر اعتبار پیش بینی شما را افزایش خواهد داد.

Pin Bar یکی از ده الگوی پرایس اکشن که باید بشناسیم

یکی از ده الگوی پرایس اکشن که باید بشناسیم،الگوی Pin Bar است.

Pin Bar چه شکلی است؟

نام اصلی این الگو Pinocchio Bar (با تلفظ ایتالیایی پینوکیو) می باشد.

حالا چرا اسم پینوکیو را برای این الگو انتخاب کرده اند؟ چون شکل ظاهری آن مانند دماغ پینوکیو دراز است.

خنده دار است! نه؟! این الگو یک سایه بلند و واضح دارد.

در نوع صعودی این الگو، سایه بلند را در پایین کندل داریم. ولی در حالت نزولی، سایه کندل در بالای آن قرار دارد.

Pin Bar به چه معناست؟

“مارتین پرینگ” در مورد این الگو می گوید: “Pin Bar مانند پینوکیو دروغگوست”.
این الگو با استفاده از سایه های بلند خودش به شکل موقت یک سطح حمایت یا مقاومت را می شکند

و در واقع تریدرها را فریب می دهد تا در جهت اشتباه وارد بازار شوند. این تریدرها اکنون در تله افتاده اند

و اگر متوجه نشوند و از این معامله اشتباه فرار نکنند، قربانی معامله گرانی خواهند شد که در جهت درست

اقدام به معامله کرده اند.

چگونه بر اساس این الگو ترید کنیم؟

بالای الگویBullish Pin Barکه توسط یک حمایت قوی مردود شده است اقدام به خرید می کنیم.

زیر الگویBearish Pin Barکه توسط یک مقاومت قوی مردود شده است اقدام به فروش می کنیم.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

استراتژی پینوکیو در معاملات باینری آپشن

استراتژی پینوکیو یکی از استراتژی های دقیق و قابل اعتماد در معاملات باینری آپشن می باشد. گر چه این استراتژی، بیشتر توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد، اما مفاهیم نسبتا ساده ای دارد و برای تریدرهای تازه کار نیز قابل درک است. این موضوع، استراتژی پینوکیو را به یک استراتژی بسیار مناسب در برخی شرایط بازار تبدیل کرده است. این استراتژی گاهی اوقات با عنوان استراتژی پین بار(Pin Bar) شناخته می شود.

نام این استراتژی بر گرفته از شخصیت کارتونی پینوکیو می باشد. هر زمان که این شخصیت کارتونی دروغ می گفت، بینی او بزرگ می شد و این دقیقا همان چیزی است که در این استراتژی باینری از آن استفاده می کنیم. ما بایستی هنگام مشاهده قالب پینوکیو در نمودار شمعی یا نمودار میله ای یک جفت ارز، بدنبال دروغگویی بازار باشیم. در ادامه به نحوه کار این استراتژی می پردازیم.

روش استراتژی پینوکیو

در نمودار شمعی گاهی اوقات یک شمع با یک بدنه بسیار کوچک یا بدون بدنه شکل می گیرد. همچنین این شمع دارای یک فیتیله یا سایه بلند است. یعنی قیمت در یک بازه زمانی مشخص، تغییر قابل توجهی می کند اما آخرین قیمت شمع در آن بازه، نزدیک به اولین قیمت بسته می شود. بدین صورت، شمع با یک بدنه کوچک و یک سایه بلند ایجاد می شود. به یک شمع با چنین ساختاری، پین بار می گوییم.

حال اجازه دهید تا بزرگ شدن بینی پینوکیو را به اتفاقی که در پین بار رخ می دهد تشبیه کنیم. همین طور که از زمان معامله می گذرد، با ادامه قیمت در یک جهت مشخص و بازگشت آن به محدوده اولین قیمت، طول سایه شمع بزرگتر می شود. هر چه سایه شمع، بزرگتر باشد احتمال بازگشت قیمت در جهت مخالف، بیشتر می شود. بنابراین، پیشروی قیمت در جهت اول، دروغگویی بازار بوده است.

بدین ترتیب، اگر سایه شمع به سمت بالا باشد بازار می خواهد این دروغ را به ما بگوید که شمع های بعدی نمودار نیز صعودی خواهد بود. اما در واقعیت، قیمتها پایین خواهد آمد. بالعکس، اگر یک شمع با بدنه کوچک و سایه بلند در زیر بدنه ایجاد شود، دماغ پینوکیو می خواهد به ما بگوید که قیمت ها به سمت پایین ادامه خواهند یافت. در صورتیکه این یک علامت خوب برای بازگشت قیمت به سمت بالا است.

مکانیزم استراتژی پینوکیو

این استراتژی بر اساس 3 شمع یا میله متوالی در نمودار قیمت تشکیل می شود که پین بار(Pin Bar) در وسط دو میله دیگر قرار گرفته است. این ساختار می تواند در دو قالب مختلف شکل بگیرد. یک پینوکیوی صعودی، از سه میله متوالی تشکیل می شود که پین بار آن دارای سایه بلند و در قسمت پایینی میله می باشد. معمولا این حالت، شروع یک روند صعودی را نشان می دهد. معامله گران باینری پس از مشاهده پینوکیوی صعوی، آماده بازگشت روند از نزولی به صعودی خواهند بود. یک پینوکیوی صعودی در نمودار میله ای زیر الگوی کندل پینوکیو (Pin Bar) مشاهده می شود.

همچنین یک پینوکوی نزولی از 3 شمع یا میله متوالی در نمودار قیمت تشکیل شده است که که در آن میله وسط(پین بار) دارای سایه بلند در قسمت بالایی میله می باشد. این حالت، یک روند نزولی قریب الوقوع را نشان می دهد. معامله گران باینری با مشاهده این ساختار، خود را آماده ورود به معامله فروش می کنند.

بنابراین، زمانیکه سایه پین بار در بالای میله تشکیل می شود وارد معامله فروش و زمانیکه سایه در پایین میله پین بار تشکیل می شود وارد معامله خرید می شویم. نقطه ورود به معامله در این استراتژی برای تریدرهای مختلف، متفاوت است. برخی ها صبر می کنند تا کندل یا میله بعد، تا 50% فیبوناچی پین بار باز گردد و برخی دیگر بلافاصله پس از بسته شدن پین بار، وارد معامله می شوند. این استراتژی را می توان جزو استراتژی های بازگشت روند دانست.

چگونه استراتژی پینوکیو را بکار بگیریم؟

جهت بکارگیری استراتژی پینوکیو در معاملات باینری آپشن، شما بایستی یک دارایی پایه را که تمایل به معامله بر روی آن دارید انتخاب کنید. سپس از طریق یک بروکر محبوب باینری آپشن و پلتفرم نموداری قابل اعتماد، ابزار ها را جهت یافتن و ورود به معامله پین بار در تایم فریم مورد نظر، آماده کنید.

قدم بعدی، بررسی نمودار و ساختار کندل ها است. شما بایستی به دنبال 3 کندل متوالی باشید به گونه ای که کندل وسط، بلندتر از دو کندل دیگر باشد. ممکن است حالت های مختلفی از این ساختار را مشاهده کنید اما بهترین حالت زمانی است که کندل وسط، 50% بلندتر از دو کندل دیگر باشد. همچنین قیمت شروع و قیمت پایان در نزدیکی یکدیگر باشند. در نهایت به پین بار توجه کنید. اگر بینی آن به سمت بالا باشد وارد معامله فروش(Put Option) و اگر به سمت پایین باشد وارد معامله خرید(Call Option) می شوید.

محدودیت های استراتژی پینوکیو

این استراتژی دارای محدودیتی هایی نیز الگوی کندل پینوکیو (Pin Bar) می باشد. اولین محدودیت این است که استراتژی پینوکیو برای همه تریدرها مناسب نیست. تریدرهای حرفه ای می توانند این استراتژی را بهتر بکار بگیرند و سود مداومی از آن کسب کنند. اما این بدان معنی نیست که تریدرهای تازه وارد نتوانند بر آن مسلط شوند. مشاهده و جستجوی مداوم نمودارها جهت یافتن این قالب می تواند به خبره شدن معامله گران تازه کار کمک کند.

عیب بزرگ دیگر در این استراتژی، تعیین حد ضرر به فاصله قابل توجهی از نقطه ورود است. همچنین هنگام بکارگیری استراتژی پینوکیو، نبایستی تنها بر اساس تشکیل یک کندل(پین بار) نسبت به ورود معامله اقدام کنید. بنابراین همیشه باید به دنبال ترکیب سه کندلی این قالب باشد.

در آخر به این نکته توجه داشته باشید که اگر در یک معامله بر اساس پینوکیو سود کسب کردید، تمام وجوه خود را در معامله بعدی به میان نگذارید. زیرا ممکن است معامله بعدی، موفقیت آمیز نباشد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نحوه محاسبه NAV صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری

استخراج ابری بیت کوین

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

10 الگوی برتر و مهم پرایس اکشن

برای تحلیل نموداری هر بازار، شناخت الگوهای پرایس اکشن الزامی است. در ادامه آموزش پرایس اکشن همراه سایت یار سرمایه باشید تا به بررسی الگوهای با اهمیت و نحوه معامله با آن ها بپردازیم.

الگوی کندل خسته ( Exhaustion Bar)

معادل فارسی این الگو، کندل خسته نام دارد. این الگو بیان گر اتفاقات در حال رخ دادن است. زمانی که بازار دست گروهی خاص (خریداران - فروشندگان) است، پس از مدتی آن گروه توان خود را از دست داده و خسته می شوند، در این هنگام، گروه مقابل وارد عمل شده و میدان را در دست می گیرند.

نوع صعودی این الگو Bullish Exhaustion Bar نام دارد که با یک گپ نزولی باز شده، اما با قدرت بالا آمده و در نزدیکی High (قله ی) خود بسته می شود.

نوع نزولی در این الگو Bearish Exhaustion Bar نام دارد که با گپ صعودی باز شده و پر قدرت به سمت پایین نزول می کند و نزدیکی Low (کف) خود بسته می شود.

نکته 1: حجم معاملات در این الگو افزایش می یابد.

نکته 2: گپ ایجاد شده در هر دو حالت پر نمی شود و به همان صورت باقی می ماند.

طبق آنچه بیان شد بهتر است که ورود به معامله یا خرید، بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar صورت گیرد و خروج از معامله یا فروش، پایین Bearish Exhaustion Bar صورت گیرد.

الگوی کندل معکوس ( Reversal Bar)

این الگو را در فارسی می توانیم کندل معکوس بنامیم. یکی از مهمترین الگو های پرایس اکشن، الگوی کندل معکوس یا ( Reversal Bar ) می باشد که دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است. از این الگو در تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال می توان استفاده نمود.

کندل معکوس صعودی

برای تشخیص کندل معکوس صعودی باید حرکات کندل های قبل را بررسی نمود. در صورتی که کندل جدید زیر Low کندل قبل باز شود و بالاتر از Low همان کندل بسته شود، این کندل را می توان کندل معکوس صعودی در نظر گرفت. در الگوی کندل معکوس صعودی ، بازار زیر Low کندل قبل حمایت خوبی می شود، این حمایت پر قدرت باعث بالا رفتن قیمت شده و در نهایت بالای Low کندل قبلی بسته می شود. این اولین نشانه از احتمال حرکت بازگشتی صعودی است.

کندل معکوس نزولی

نوع نزولی این الگو نیز مانند نوع صعودی وابسته به حرکات قبلی کندل ها است، اما دقیقا برعکس نوع صعودی عمل می کند، یعنی کندل جدید بالاتر از High کندل قبل رفته و سپس پایین تر از High همان کندل قبل بسته می شود. در الگوی نزولی، بازار بالای High کندل قبل به مقاومت قدرتمندی بر می خورد و همین امر باعث عقب نشینی خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان می شود، به گونه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبلی بسته می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس به چه صورت است؟

نحوه معامله با این الگو به این شکل است که در یک روند صعودی در بالای Bullish Exhaustion Bar می توان اقدام به خرید نمود و در روند نزولی در پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar می توان اقدام به فروش نمود.

الگوی کندل معکوس کلیدی Key Reversal Bar

در فارسی می توانیم این الگو را کندل معکوس کلیدی بنامیم. این الگو در ظاهر نشانه هایی از روند بازگشتی دارد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر قابل مشاهده هستند یا بهتر است بگوییم این الگوها در تایم فریم های بالاتری اعتبار بیشتری دارند. الگوی کندل معکوس کلیدی نیز دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است.

کندل معکوس کلیدی صعودی

نوع صعودی این الگو با یک گپ قیمتی شکل می گیرد، یعنی کندل دوم که صعودی است از زیر Low کندل قبل باز شده و بالاتر از High کندل قبل بسته می شود ( Bullish Key Reversal Bar ). وقتی که گپی به سمت پایین باز می شود یعنی فروشندگان قدرت را در دست گرفته اند و زمانی که بازار این حرکت نزولی آغاز شده را تایید نکند، قیمت را به سمت بالا می کشاند و امکان اینکه تمایلات بازار به حالت صعودی تغییر کند وجود دارد.

کندل معکوس کلیدی نزولی

در نوع نزولی الگوی کندل معکوس کلیدی، کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبل باز شده و پایین Low کندل قبل بسته می شود ( Bearish Key Reversal Bar ). وقتی که گپی به سمت بالا باز می شود یعنی خریداران قدرت را در دست گرفته اند و در نهایت با یک مقاومت مستحکم رو به رو شده و روند قیمت نزولی می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس کلیدی به چه صورت است؟

پس در حالت کلی این الگو نشان دهنده قدرت تمایلات بازار است. برای معامله با این الگو می توان در بالای الگوی Bullish Key Reversal Bar اقدام به خرید نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در بالای قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به خرید کرد. در پایین الگوی Bearish Key Reversal Bar می توان اقدام به فروش نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در پایین قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به فروش کرد.

الگوی کندل پینوکیو ( Pin Bar)

نام اصلی این الگو Pinocchio Bar (کندل پینوکیو) می باشد. به علت شکل ظاهری که شبیه دماغ پینوکیو است مانند خود پینوکیو هم دروغگو است. این الگو سایه ی ( Shadow ) بلندی دارد که در نوع صعودی سایه در پایین کندل و در نوع نزولی سایه در بالای کندل قرار دارد. این الگو به وسیله ی سایه ی بلندش موقتا سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و باعث فریب معامله گران می شود تا در جهت اشتباهی وارد بازار شوند و در صورتی که معامله گران متوجه تله نباشند قربانی معامله گرانی خواهند شد که در جهت صحیح اقدام به معامله کرده اند. نحوه معامله با این الگو به این شکل است که بالای الگوی Bullish Pin Bar که به وسیله ی حمایت قوی رد شده است اقدام به خرید کنیم و زیر الگوی Bearish Pin Bar که به وسیله ی مقاومت قوی رد شده است اقدام به فروش کنیم.

الگوی دوکندل بازگشتی ( Two-Bar Reversal)

این الگو به وسیله ی دو کندل قوی که در جهت مخالف هم بسته شده اند شکل می گیرد. نوع صعودی این الگو از ترکیب یک کندل نزولی (کندل اول) و یک کندل صعودی (کندل دوم) شکل می گیرد ( Bullish Two-Bar Reversal ). در نوع نزولی ابتدا کندل صعودی می آید و پس از آن کندل نزولی ظاهر می شود ( Bearish Two-Bar Reversal ) این الگوی کندل پینوکیو (Pin Bar) الگو یکی از الگوهای بازگشتی است. زمانی که روی سطح حمایت فشار خرید باشد احتمال ایجاد الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two-Bar Reversal وجود دارد. زمانی که فشار خرید روی سطح مقاومت باشد احتمال پدید آمدن الگوهایی همچون Bearish Tow-Bar Reversal وجود دارد. زمان خرید توسط این الگو، بالای High الگوی Bullish Two-Bar Reversal می باشد و زمان فروش، پایین Low الگوی Bearish Two-Bar Reversal است.

الگوی سه کندل برگشتی (Three Bar Reversal)

شکل ظاهری نوع صعودی این الگو دارای چند نشانه است:

• یک کندل نزولی
• یک کندل Lower High و Lower Low است، سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و سایه پایین این کندل از Low کندل قبلی پایین تر است.
• یک کندل صعودی که Low آن بالاتر از Low کندل دوم است. کندل سوم بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.

شکل ظاهری نوع نزولی این الگو به شرح زیر است:

• یک کندل صعودی.
• یک کندل که درای Higher High و Higher Low می باشد. سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و سایه ی پایینی این کندل از Low کندل قبلی بالاتر است.
• یک کندل نزولی که High آن پایین تر از High کندل قبلی باشد و زیر Low کندل قبلی بسته می شود.

در مقایسه با سایر الگوهای برگشتی، این الگو محافظه کارتر است و با سه کندل سعی دارد که معامله گران را مجاب کند. همچنین این الگو نشان دهنده ی نقطه ی چرخش بازار است و توسط کندل سوم برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

استراتژی معامله با الگوی Three Bar Reversal به چه صورت است؟

بالای آخرین کندل الگوی Bullish Free-Bar Reversal موقعیت خرید است و پایین آخرین کندل الگوی Bearish Free-Bar Reversal موقعیت فروش است.

الگوی Free-Bar Pullback

پیدا کردن این الگو در چارت معاملاتی بسیار آسان است، مانند سایر الگوهایی که تا کنون ذکر شد دارای دو نوع صعودی و نزولی است.

نوع صعودی در این الگو از یک کندل صعودی و سه کندل پی در پی نزولی شکل می گیرد ( Bullish Free-Bar Reversal )، اما در نوع نزولی ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی پی در پی شکل می گیرد. در بازار روند دار، به سطوحی که شکسته می شود گاهی پولبک می کند. به عبارت بهتر کندل اول که قدرتمندتر است شکست سطح را انجام می دهد و سه کندل بعدی پولبک را کامل می کنند. در صورتی که بتوانیم این الگو را درست تشخیص دهیم می توان با اطمینان گفت که روند قبلی ادامه دارد.

استراتژی معامله با الگوی الگوی Free-Bar Pullback به چه صورت است؟

هنگام خرید با این الگو در روند صعودی باید حتما سه کندل نزولی پی در پی را مشاهده کنیم، سپس بالای اولین کندل صعودی بعد از سه کندلی که بیان کردیم، معامله می کنیم. در روند نزولی هم باید سه کندل صعودی پی در پی را مشاهده کرده و پس از آن زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کرد.

الگوی Inside Bar

این الگو از دو کندل شکل گرفته است. کندل دوم به صورت کامل به وسیله ی کندل قبل از خود پوشش داده شده است، یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی پایین تر از High و Low های کندل اول است. این الگو نشان دهنده ی توقف کوتاه مدت در قیمت و نوسانات می باشد. زمانی که این الگو شکل گرفت در بازار حجم معاملات کمتر می شود و با این کاهش، کندل دوم داخل محدوده ی کندل اول قرار می گیرد.

توجه به این نکته الزامی است که این توقف کوتاه مدت نشان از قدرت در یک جهت خاص نیست.

در این الگو باید هر زمان آماده ی ترید باشید، زیرا جهت گیری بازار به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.

جهت انجام معامله با این الگو توجه به این نکات الزامی است:

• طبق روند جاری بازار فقط در جهت خرید یا فروش وارد شوید.
• می توانید منتظر Breakout بمانید و پس از آن در جهتی که شکست غلط اتفاق افتاد اقدام به معامله کنید.

الگوی Outside Bar

این الگو کاملا برعکس Inside Bar است. در این الگو کندل دوم حتما کندل دوم باید به صعورت کامل کندل اول را پوشش دهد. یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی بالاتر از High و Low های کندل اول می باشد. این الگو نشان دهنده ی این است که هر دو طرف بازار قدرتمند هستند. در اکثر مواقع مشخص نیست که کدام دسته بر بازار مسلط می شوند (خریداران-فروشندگان)، اما آنچه مشخص است زیاد شدن نوسانات بازار است. نواسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

نحوه معالمه با الگوی Outside Bar

زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می شود، باید منتظر Breakout بمانیم و به محض مشاهده ی آن وارد معامله شویم.

الگوی NR7

برای شکل گیری این الگو 7 کندل دخیل هستند، در صورتی که آخرین کندل کوچکترین رنج را نسبت به شش کندل قبلی داشته باشد، می توان گفت که الگوی NR7 شکل گرفته است (اختلاف بالا و پایین یک کندل را رنج کندل می گویند). این الگو نشان دهنده ی کاهش نوسانات بازار است و از این جهت به الگوی Inside Bar شباهت دارد. در الگوی NR7 کاهش نوسانات با 7 کندل مشاهده می گردد و به این معنی است که کاهش نوسانات رخ داده بسیار قدرتمندتر است، اما در الگوی Inside Bar کاهش نوسانات بازار توسط یک کندل مشاهده می گردد. در حالی که الگوی Inside Bar بیانگر این بود که قدرت در هیچ یک از دو جهت وجود ندارد، اما الگوی NR7 معمولا به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. در چنین شرایطی با کاهش نوسانات، NR7 یک رنج قیمتی را نشان می دهد. توجه داشته باشد وقتی که قیمت به شدت تحت فشار باشد، هشداری است مبنی بر وقوع انفجاری در قیمت.

استراتژی معامله با الگوی NR7 به چه صورت است>

در روند صعودی، بالای High آخرین کندل موقعیت خرید است، در رند نزولی، پایین Low آخرین کندل این الگو موقعیت فروش است.

کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن

اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید.

پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغ‌گویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغ‌گویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.

زمانی که عنوان می‌شود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.

در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.

شکل ظاهری پین بار را می‌ شناسید؟

پین بارها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک می‌کند.

• به شکل زیر توجه نمایید:

حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.

تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آن‌ها را بشناسیم.

آیا ویژگی کندل پین‌ بار را می‌ شناسید؟

1. دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، 3 برابر بدنه آن است.
2. بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
3. دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
4. قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
5. قدرت پین‌بار در شرایطی بیش‌تر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.

به نمودار زیر توجه کنید:

آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می‌ شناسید؟

یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.

اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آن‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی می‌توانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.

• به تصاویر زیر توجه کنید:

نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار

حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار

آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟

الگوهای پین‌بار به 2 بخش زیر تقسیم می‌شوند:

دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.

اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.

توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیش‌تر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call می‌شود.

کندل پین بار بیریش

دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.

توجه داشته باشید که اگر الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put می‌شود.

ترتیبی که برای خواندن مقالات آنچه یک سرمایه گذار بورس باید بداند (مفاهیم و اصطلاحات مهم بورس) به شما پیشنهاد میکنیم: