الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده)

احسان والیان

boorsbaz

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می کنند. از الگوهای مثلثی می توان به ۴ مورد با نام های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش بینی آن ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به شرح هر یک از آن ها می پردازیم.

مشاهده در ادامه مطلب .

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند؛ اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می کنند. از الگوهای مثلثی می توان به ۴ مورد با نام های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث انبساطی (پهن شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش بینی آن ها با یکدیگر متفاوت است. در ادامه به شرح هر یک از آن ها می پردازیم.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟
در نمودار قیمت یک دارایی مثل قیمت سهام، ممکن است روند قیمت به گونه پیش برود که بخشی از نمودار به شکل یک مثلث خودش را نشان دهد. نامگذاری الگوهای قیمتی از روی شکل ظاهری آنها انجام میشود و در الگوهای مثلثی نیز شکل مثلث گونه نمودار باعث این نامگذاری شده است. این الگوهای از متصل کردن قله ها و دره های کوچک بر روی نمودار قابل ترسیم است. به مثال واقعی زیر توجه کنید.

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه دهنده می باشدو اما در این الگو همامکان داردضلع بالا شکستهشود و همضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما توجه الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) داشته باشید کهدر این الگو هم مانند مثلث افزایشی ویا کاهشی انتظار می رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که مشاهده می کنید:

زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می شود که خریداران و فروشندگان آنقدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث میشود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنانخطی شکسته نشده باشداین الگو تقریبا بی اعتبارخواهد بودو سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

اما مثلث متقارن چه زمانی سیگنال می دهد؟ تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به صورت خط مقاومت و خط حمایتی میباشدتوسط کندل ها شکسته شود وسپس یک کندل دیگر هم آن را تایید نماید.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثلث افزایشی که به آنمثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیلخواهد شدکه یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.

در واقعالگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برایعبور از سطح مقاومتیندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستندولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید خریدارانقادر به عبور از خط مقاومتنیستند ولی هنوز هم کف های ایجاد شده کوتاه تر از کف هایقبلی می باشند و درنهایت همخریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد.

به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریجقدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تابالاخرهازخط مقاومت عبور کنند.

اگر تجربه کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال داشته باشید قطعا میدانید که از نظر علم تکنیکال در بازارهای مالی هیچ ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و همانطور که در تصویر زیر میبینید امکان دارد خط مقاومتی آن قدر قوی باشد که خریداران توان شکستن و عبورازخط مقاومترا نداشته باشند.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین ومثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.

الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است وبه مرور زمانفروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازارمی باشندو دراکثر وقت هاخط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

همانطور که در فوق گفتیم هیچ چیز در بورس و تحلیل های بازارهای مالی ۱۰۰ درصدی نیست و امکان دارد در بعضی مواقع خط مقاومت به قدری قویباشد که قیمت به آن برخورد کرده و برگردد و شروع به بالا رفتن کند.

الگوی مثلث در بورس چیست؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش می‎شود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند.

جمله معروفی در مورد الگوها در بورس هست که می‌گوید؛ «الگوها تمایل به تکرار دارند!». به همین خاطر است که شناخت انواع الگوها در کندل‌هایی که روزانه، هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه در صفحه هر سهم ایجاد می‌شود برای تشخیص وضعیت بعدی سهم اهمیت دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از الگوهای مهم است که به سرمایه‌گذارانی که به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کردند کمک می‌کند تا رفتار صف فروش و خرید سهم موردنظر را در روزها و هفته‌های موردنظر تشخیص بدهند. البته نمی‌توان اتفاقاتی که برای سهام پیش بینی می‌شوند را قطعی به حساب آورد. الگوی مثلث در بورس سه نوع دارد که در ادامه با هر سه نوع آشنا خواهیم شد. اما قبل از آن کمی به توضیح نمونه‌ای از رفتار کندل‌ها خواهیم پرداخت تا بهتر متوجه تشکیل الگوهایی مانند الگو مثلث شویم.

کندل ها و الگوها

در تصویری که ارائه داده‌ایم نمونه‌ای از حرکت روزانه خرید و فروش را در نماد گوهر که در واقع همان صندوق طلا کیان است، می‌بینیم. در وبسایت رهآورد خریدها و فروش‌ها به صورت شکل‌هایی نشان داده می‌شوند که به آن‌ها کندل می‌گویند. همان‌طور که می‌دانیم کندل (Candle) به معنای شمع است و شکل‌های نمایش داده شده شبیه به شمع هستند. به همین دلیل به صورت نمادین به آن‌ها کندل گفته می‌شود. هر کدام از این کندل‌ها به صورت روزانه با خرید و فروشی که از سوی خریداران و فروشندگان صندوق سرمایه گذاری انجام می‌شود تشکیل می‌شوند. هر کدام از آن‌ها نام خاصی دارند؛ ستاره، جفت، سنگ قبر و این اسامی را در مورد شکل کندل‌ها بارها و بارها شنیده‌ایم. زمانی که این کندل‌ها ادامه پیدا می‌کنند و خطوط صعودی و نزولی را تشکیل می‌دهند پیش می‌آید که به صورت دسته جمعی الگوهایی را شکل می‌دهند که نشان از رفتار قیمت سهام در یک بازه زمانی دارد. الگوی مثلث در بورس یکی از همین الگوها است که انواع مختلف دارد.

انواع الگوهای مثلثی

از نام این الگو پیداست که از متصل کردن کندل‌های موجود در صفحه هر سهم حالتی مثلثی شکل به صورت افقی مانند تصویرهایی که ارائه خواهیم داد به دست خواهد آمد. اما همانطور که می‌دانیم حالت‌های مثلث می‌تواند در صفحه نمایش کندل‌ها متفاوت باشند و هر کدام پیامی متفاوت از وضعیت الگویی سهم به همراه داشته باشند. انواع الگو‌های مثلث عبارتند از؛

توجه؛ تصاویر نمونه از الگوها به صورت زنده و واقعی از سهام مختلف هستند. به همین دلیل از یک شکل و رنگ هماهنگ پیروی نمی‌کنند.

1. الگوی مثلث افزایشی

همان‌طور که در تصویر می‌بینیم در بازه زمانی در گذشته‌ای نه چندان دور کندل‌ها شکلی را از الگوی مثلث تشکیل داده‌اند که نوک تیز آن به سمت بالا است. به این نوع از الگوی مثلث در بورس، الگوی مثلث افزایشی می‌گویند. این نوع از مثلث روند افزایشی قیمت سهم را نشان می‌دهد و این نوید را می‌دهد که در آینده‎‌ی نزدیک این الگو دوباره تکرار می‌شود. این حالت از مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطوح مقاومت قیمت سهم ندارند. به همین خاطر کندل‌ها به سمت قیمت‌های بالاتر هدایت می‌شوند و مثلت افزایشی را تشکیل می‌دهند.

2. الگوی مثلث متقارن

سبک‌های تحلیل این مثلت‎‌ها متفاوت است. عده‎ای از تحلیل‌گران می‌گویند بعد از موج پنجم الگوی مثلث متقارن شکل می‌گیرد و عده دیگر از امواج دیگر حرف می‌زنند. اما تمام این پیش بینی‌ها را که کنار بگذاریم باید گفت زمانی که هم خریداران و هم فروشندگان سهم موردنظر نتوانند با قدرت کافی به جهت گیری خرید یا فروش شکل دهند نتیجه‌اش می‎شود یک مثلث که اضلاع بلند آن دریک نقطه همگرا به هم می‌رسند؛ به این معنی که نقاط سقف و کف در نمودار به هم نزدیک می‌شوند. زمانی که خط بالا و پایین مثلث متقارن حمایت و مقاومت را نشان دهند انتظار می‌رود شکل مثلث با یک کندل متفاوت شکسته شود و حالت صعودی به خود بگیرد.

3. الگوی مثلث کاهشی

یکی دیگر از الگوهای مثلث در بورس الگوی مثلث کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی است. همان‌طور که از اسم‌اش پیداست زمانی ظاهر می‌شود که روند کاهشی باشد و قیمت سهم موردنظر نزولی باشد. البته تشخیص این که این نوع مثلث همیشه حالت نزولی است گاهی اوقات سخت می‌شود؛ چراکه پیش می‌‌آید ساقه‌های این مثلث به سقف قیمت اشاره داشته باشد. اما به طور کلی می‌توان گفت زمانی که روند هر دو قسمت بالا و پایین حرکت کندل‌ها به سمت پایین متمایل می‌شود این مثلث شکل می‌گیرد. اگر کمی حوصله به خرج دهیم و متوجه خط حمایتی افقی به سمت پایین و خط مقاومت نزولی به سمت بالا شویم می‌توانیم فرصتی مناسب برای خرید پیدا کنیم؛ چراکه در چنین حالتی خبر از شکست محدوده مثلث به گوش می‌رسد و این امکان است که ورق برگردد و شیب صعودی شود.

4. الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی

یکی از کمیاب‌ترین الگوی مثلث در بورس الگوی مثلث پهن شونده یا انبساطی است که بر خلاف مثلت‌های دیگر حالت برعکس دارد؛ یعنی به جای این که ساقه‌ها به سمت ساخت یک نوع تیز بروند، از همدیگر باز می‌شوند. شکلی از یک مثلث در حال انبساط مانند تصویر ارائه شده است. دلیل اصلی به وجود آمدن چنین مثلثی را می‌توان متمایل شدن خریداران به خرید سهم موردنظر دانست که به دنبال آن قدرت گستره کندل‌های سهام این شکل از مثلث را به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث چگونه رسم می‌شود؟

ممکن است شگردها و راهکارهای متفاوتی برای رسم الگوی مثلث در بورس را بشنوید و ببینید. اما اگر بخواهیم صادقانه در مورد این‌که چگونه باید الگوی مثلث را رسم کنیم حرف بزنیم باید بگوییم که تنها با تمرین و مشاهده دقیق حرکت کندل‌ها متوجه خواهیم شد که در کدام بازه کدام نوع از الگوهای مثلث به وجود آمده‌اند. البته لازم به ذکر است که قرار نیست این الگوها را مدام ببینید و در بسیاری از موقعیت‌ها ممکن است تشخیص‌تان اشتباه باشد. مشاهده نمونه‌های اثبات شده می‌تواند برای تشخیص الگوی مثلث به کمک ما بیایند.

الگوی مثلث (Triangle Pattern) در تحلیل تکنیکال و 4 نوع آن

یکی از الگوهای مهمی که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) الگوی مثلث نام دارد. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می‌شود. منظور از الگوی ادامه‌دهنده این است که پس از تشکیل این الگو، روند سهم به همان شکلی که قبل از تشکیل الگو بوده است، تداوم پیدا می‌کند.

آشنایی با الگوی های مثلث در بازار فارکس به این دلیل اهمیت دارد که هر کسی می‌تواند آن را به راحتی روی نمودار قیمت تشخیص دهد و به کمک آن، روند حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. در ادامه، الگو مثلث در تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم.

فهرست مطالب

وام ارز دیجیتال چیست ؟

الگوی مثلث چیست ؟

الگوهای قیمت معمولا بر اساس شکل آنها روی نمودار نام‌گذاری می‌شوند. Triangle Pattern نیز با دو خط همگرا تشکیل می‌شود که در یک نقطه به هم می‌رسند و یک کُنج یا رأس را شکل می‌دهند.

فرض کنید که یک سهم پس از پیمودن مسیری صعودی یا نزولی وارد محدوده‌ای نوسانی می‌شود. در این محدوده نوسانی هم چند دره و قله قیمتی در یک دوره زمانی تشکیل می‌شوند. در اینجا، دو خط روند باید رسم شود.

یکی از این خطوط دره‌های قیمتی و خط دیگر قله‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. زمانی که این دو خط را به سمت راست امتداد می‌دهیم، نسبت به یکدیگر شکلی همگرا پیدا می‌کنند.

بالاخره، این خطوط همگرا در نقطه‌ای به هم برخورد می‌کنند و رأس مثلث را به شکل یک کُنج ایجاد می‌کنند. الگوی ایجاد شده در نمودار قیمت، الگو یا اندیکاتور مثلثی نامیده می‌شود.

پس وقتی دو خط روند در محدوده‌ای نوسانی همگرا می‌شوند و در نهایت، در یک نقطه به هم برخورد می‌کنند، الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

خطوط حمایت و مقاومت در الگوی مثلث

در الگوی مثلث، خط پایینی مثلث خط حمایتی نامیده می‌شود. در این ناحیه، خریداران قدرت بیشتری در مقایسه با فروشندگان دارند و به دلیل تقاضای بیشتر خریداران نسبت به عرضه فروشندگان، قیمت سهام افزایش می‌یابد.

با نزدیک شدن به خط بالایی مثلث که خط مقاومت نیز نامیده می‌شود، عکس حالت قبلی روی می‌دهد و فروشندگان نسبت به خریداران، قدرت خرید بیشتری پیدا کرده و قیمت سهم کاهش می‌یابد.

کاربرد کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

انواع الگوهای مثلث در تحلیل تکنیکال

در کل، چهار نوع الگوی مثلثی وجود دارد. هر یک از این الگوها دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی در شکل ظاهری خود با سایر الگوهای مثلث هستند و نحوه معامله آنها نیز تفاوت دارد. این چهار نوع الگوی Triangle عبارت هستند از:
1. صعودی
2. نزولی
3.متقارن
4.پهن شونده (انبساطی)

1. الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی (Ascending Triangle Pattern) در جریان روندی صعودی در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. در این الگو، خط بالایی مثلث یا خط مقاومت تقریباً افقی است و خط پایینی یا خط حمایت با گذشت زمان به سمت بالا حرکت می‌کند.

در الگو یا شاخص مثلثی صعودی (Ascending Triangle Pattern)، قدرت خریداران به تدریج افزایش می‌یابد؛ با این حال، این قدرت به اندازه‌ای نیست که قیمت را از خط مقاومت بالاتر ببرد.

افزایش قیمت در این الگو به الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) صورتی است که باعث شکسته شدن خط مقاومت می‌شود و در بالای خط روند، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها افزایش یابد. از افزایش قیمت برای تعیین قاعده اولین حرکت درون مثلث صعودی استفاده می‌شود.

البته لازم به ذکر است که برای شکل گیری شاخص مثلثی نیازی به روند صعودی نیست اما از این روند، می‌توان انتظار داشت که حرکتی صعودی شکل الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) گیرد.

با اتصال نوسانات بالا به یکدیگر، می‌توان خط روند را رسم نمود. از سوی دیگر، متصل کردن نقاط کف نوسان‌های رو به‌ پایین هم باعث تشکیل خط دیگری می‌شود. زاویه میان این دو خط که روند صعودی نیز دارند، باعث تشکیل الگوی مثلث صعودی یا افزایشی می‌شود.

در این شکل از الگو، نوسانات کوچک و کوچک‌تر می‌شوند. این روند در نهایت باعث شکل‌گیری حرکتی نوسانی رو به بالا و نسبتاً یکسان خواهد شد. این روند نوسانی دارای دو ویژگی مهم است:
1. خط روند بالای محدوده نوسانی نسبتاً افقی است که نشان می‌دهد سهم دارای مقاومت در محدوده قیمتی یکسانی است.
2. خط روند پایین محدوده نوسانی شیبی صعودی دارد که نشان می‌دهد کف قیمت در هر نوسان به سمت بالا می‌رود.

این دو خط روند بالا و پایین نسبت به یکدیگر حالتی همگرا دارند و در نقطه‌ای با هم برخورد می‌کنند. پیش از رسیدن سهم به نقطه برخورد این دو خط روند، معمولا بار دیگر روند صعودی سهم آغاز می‌شود. خط روند بالایی که پیش از این، نقش سطح مقاومت را بازی می‌کرد، به سطح حمایت تبدیل می‌شود.

الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری یک بخش جدانشدنی از بازارهای مالی مانند بورس و فارکس است که اهمیت بالایی نزد سرمایه‌گذاران ماهر و تریدرهای قدیمی بازارهای سرمایه دارد. اکثر تریدرها برای آنکه بتوانند پیش‌بینی درستی از بازارهای مالی داشته باشند و روند حرکتی قیمت سهم را به درستی تشخیص دهند، باید شناخت و تسلط کافی بر انواع الگوهای تحلیل تکنیکال داشته باشند.

تشخیص درست الگوهای نموداری، پایه و اساس تحلیل‌های تکنیکال است که باعث برتری معامله‌گران در مقایسه با دیگر رقباء می‌شود. به این منظور در ادامه مطالب به بررسی و معرفی الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. پس تا آخر مطالب همراه ما باشید.

در این مقاله به بررسی عناوین زیر پرداخته شده است :

• بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟
• انواع الگوها در تحلیل تکنیکال
• قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

بهترین الگوهای تحلیل تکنیکال کدامند؟

یکی از پرتکرارترین سوالات تازه‌واردان به بازار سرمایه این است که «بهترین الگوی تحلیل تکنیکال چیست؟» توجه داشته باشید که هیچ‌یک از الگوها را نمی‌توان مناسب‌ترین الگو نموداری دانست؛ زیرا هر یک از الگوها اطلاعات متفاوتی در رابطه با روند قیمتی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

آشنایی و درک الگوهای نموداری که معادل انگلیسی آن Chart Pattern است، اولین مهارت لازم برای انجام معاملات مالی و کسب سود از بازار سود به حساب می‌آید. به همین دلیل شناخت پرکاربردترین الگوها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه مطالب با مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد. توجه داشته باشید که هر یک از الگوهای زیر، مناسب یک موقعیت و روند خاص است.

برای مثال، برخی از الگوهای نموداری مناسب بازارهای نوسانی و پر هیجان هستند. دسته دیگری از الگوها، کاربرد بالایی در موقعیت‌های حساس و روند نزولی قیمت دارند. به همین خاطر است که قصد داریم تا در ادامه مطالب به آموزش پرکاربردترین و اساسی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال بپردازیم.

انواع الگوها در تحلیل تکنیکال

یک باور که در تحلیل‌های تکنیکال وجود دارد این است که گذشته در حال تکرار است. به همین دلیل می‌توان براساس نوسانات قیمت، یک الگو نموداری ترسیم نمود. در این بخش از مطالب با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال جهت پیش‌بینی و تحلیل قیمت‌های سهم در آینده آشنا خواهید شد. این الگو‌ها عبارتند از:

1.الگوی کُنج

یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، الگو کنج است که شباهت زیادی با الگو مثلث دارد و نشان‌دهنده پایان روند جاری و بازگشت آن خواهد بود. این الگو دارای شیب قابل توجه در یکی از جهات است که براساس ساختار آن، تریدر متوجه صعودی یا نزولی بودن روند حرکت می‌شود. انواع الگوی کنج را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

الگو کنج کلاسیک

در الگو نموداری کنج کلاسیک، روند جاری به گونه‌ای است که قیمت سهم از یک ناحیه باریک به سمت انتهای کنج جا به جا می‌شود. در این روند، به مرور سرعت رشد و حرکت قیمت به سمت کنج آهسته‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، قیمت در ناحیه کنج حرکات نوسانی و محدود دارد که نشان‌دهنده به پایان رسیدن روند جاری است. در نهایت، اگر روند جاری قیمت، وضعیت شکست رو به پایین را نشان دهد، تریدر آن را سیگنال فروش به حساب می‌آورد.

لازم به ذکر است که الگوی کنج که یکی از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید، همگرایی امواج قیمت و تمایل خریداران را نشان می‌شود.

الگو کنج ادامه دهنده روند

الگو کنج هم در دسته الگوهای بازگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. زمانی که الگو کنج در طی فاز اصلاحی و روند نزولی کلی تشکیل می‌شود و قیمت سهم توانایی تشکیل سقف بالاتر را ندارد، الگو کنج دارای ماهیت ادامه دهنده خواهد بود.

نکته حائز اهمیت این است که الگوی کنج به عنوان یکی از پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال ، ممکن است به عنوان الگو بازگشت قیمت نیز ظاهر شود و در صورت عدم رشد قابل توجه سقف، تعداد خریداران به مراتب کاهش می‌یابد و در صورت شکست روند به سمت پایین، روند قبلی حرکت قیمت ادامه پیدا می‌کند.

زمانی که الگو نشان دهنده یک شکست صعودی است، سقفی بالاتر ایجاد می‌شود و احتمال ایجاد روند نزولی را خنثی می‌کند. در نتیجه، روند صعودی مجددا از سرگرفته شده و بعد الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) از تکمیل الگو، تریدرها به فکر استفاده از بهترین فرصت معاملاتی میفتند. این روند بیشتر به یک حرکت اصلاحی در جریان صعودی شبیه است. در چنین شرایطی، نقاط کف نشان می‌دهند که قیمت سهم قادر به سقوط بیشتر است یا خیر.

الگو کنج نزولی

هنگامی که دو خط همگرا به سمت پایین حرکت می‌کنند، الگو کنج نزولی تشکیل می‌شود. الگو کنج نزولی به عنوان پراستفاده‌ترین الگو در میان الگوهای تحلیل تکنیکال در اثر برخورد دو خط همگرا، هم سقف و هم کف، ظاهر می‌شود و هرچقدر میزان برخورد قیمت به سطوح مقاومت و حمایت بیشتر باشد، الگو کنج از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود؛ لذا تا زمانی که میزان برخوردها به حداقل نرسد، بهتر است ریسک نکنید و تا تکمیل شدن الگو از خرید سهم خودداری فرمایید. به طور تقریبی حدود 1 الی 3 ماه زمان لازم است تا الگو کنج تشکیل و کامل شود.

2.الگوی مثلث

الگو مثلث مانند الگو کنج نشان دهنده روند قیمت است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دره و قله‌های نمودار قیمت به سمت یکدیگر حرکت کنند. قبل از شروع معامله با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال لازم است که با انواع مختلف الگو مثلث آشنا شوید. به طور کلی، 4 مدل الگو مثلث وجود دارد که شامل الگو مثلث نزولی، الگو مثلث متقارن، الگو مثلث صعودی و الگو مثلث پهن شونده می‌شود که مفهوم هریک از آن‌ها به شرح زیر است:

الگو مثلث نزولی

یکی از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگو مثلث نزولی یا کاهشی است که سمت مسطح این مثلث در زیر عملکرد قیمت قرار دارد. از این مثلث بهتر است در بازارهای کم رونق و برای بازه زمانی کوتاه مدت استفاده نمود. زمانی که الگو مثلث کاهشی در طی روند نزولی تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد که روند جاری در حال ادامه پیدا کردن است. توجه داشته باشید که شکست الگو مثلث نزولی و صعودی از سمت شیب‌دار می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های جعلی شود؛ لذا بهتر است صبر کنید تا کندل بسته و شکست مقاومت، تایید شود.

الگو مثلث متقارن

این مدل از الگوهای نموداری زمانی شکل می‌گیرد که دو خط مثلث در روبروی یکدیگر و با یک زاویه شیب یکسان قرار بگیرند. در این الگو، خط پایین از روی محدوده حمایت و خط بالایی از محدوده مقاومت عبور می‌کند. الگو مثلث متقارن یکی دیگر از الگوهای تحلیل تکنیکال است که نشان‌ می‌دهد سهم وارد فاز اصلاحی شده است.

نکته‌ای که در رابطه با الگو مثلث متقارن وجود دارد این است که تا زمانی که قیمت از محدوده مثلث خارج نشده است، قیمت هر لحظه فشرده‌تر از قبل می‌شود. به همین دلیل بهتر است تا زمانی که شکست مقاومتی در سطح بالایی و یا پایینی اتفاق نیفتاده است، از انجام هرگونه معامله خودداری فرمایید.

الگو مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی نوع دیگری از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال است که هم در تحلیل‌های بورس ایران و هم در فارکس کاربرد بسیاری دارد. این مثلث زمانی تشکیل می‌شود که سمت بالایی آن مسطح و سمت پایینی آن صعودی باشد. تریدرها با مشاهده این الگو متوجه می‌شوند که حرکت صعودی قیمت به زودی آغاز می‌شود. همچنین تشکیل الگو مثلث در روندهای صعودی خبر از یک مکث کوتاه به صورت رنج و شکست سطح مقاومت می‌دهد.

الگوی مثلث پهن شونده

شما می‌توانید به راحتی الگو مثلث پهن شونده یا انبساطی را در نمودار تشخیص دهید. الگو مثلث واگرا یکی از الگوهای نادر است که خبر از یک روند بازگشتی می‌دهد. نادر بودن این الگو نباید باعث کاهش ارزش آن در میان پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال شود چرا که به راحتی و با مشاهده دو ضلع واگرا و یک مثلث برعکس می‌توان الگو مثلث انبساطی را ترسیم کرد و به قدرت معامله‌گران پی برد.

3. الگوی سر و شانه

اگر در میان الگوهای تحلیل تکنیکال به دنبال یک الگوی نموداری برای آگاهی از فعل و انفعالات بازار هستید، الگو سر و شانه بهترین گزینه خواهد بود. توجه داشته باشید که این الگو معمولا نشان از یک روند بازگشتی دارد. امواج قیمتی سمت چپ و امواج ناحیه سر تا زمانی که سقف بالاتر تشکیل نشده است، نشان‌دهنده پایداری روند جاری هستند.

در صورت تشکیل شانه راست و ایجاد سقف پایین‌تر، تریدر متوجه می‌شود که خریداران، قدرت حضور در بازار را ندارند. برای کسب اطمینان از تشکیل کف جدید در پایین، تنها کافی است که نقاط کف امواج اصلاحی را به یکدیگر وصل کنید. تشکیل خط گردن نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان رسیده است و یک تایید برای شانه راست به حساب می‌آید.

الگوهای تحلیل تکنیکال همیشه قابل تکیه نیستند. برای مثال، زمانی که یک موج اصلاحی قوی قبل از ناحیه سر و در ناحیه شانه چپ ایجاد می‌شود، بیش از هرچیز دیگری نشان می‌دهد که خریداران قدرت قبل و تسلط کافی را بر بازار ندارند. همچنین، هنگامی که فاصله ناحیه سر تا نقطه بالایی شانه راست زیاد است، به این موضوع اشاره می‌کند که روند قیمت قادر به ادامه مسیر صعودی نیست.

4.الگو سر و شانه معکوس

یکی دیگر از انواع الگوهای تحلیل تکنیکال ، الگوی سر و شانه معکوس است که بیشتر در روندهای نزولی تشکیل می‌شود. این الگو نیز مانند الگو قبلی است و ناحیه سرو شانه چپ در کف پایین‌تر ایجاد می‌شوند و شانه سمت راست، اولین سقف بالایی است که نشان دهنده نسبت خریداران جدید به فروشندگان خواهد بود.

قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

قدرتمندترین الگوهای تحلیل تکنیکال از جمله مواردی هستند که باید از همان ابتدای ورود به بازارهای مالی، مانند بازار سهام، با آن‌ها آشنا شوید. در این بخش به بررسی سه تا از قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل‌های تکنیکال خواهیم پرداخت. این الگوهای نموداری به ترتیب عبارتند از:

الگو کف و سقف دو قلو

یکی از محبوب‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال که در دسته الگوهای بازگشتی قرار دارد، الگو کف و سقف دوقلو است که حرکت قیمت در روند صعودی را نشان می‌دهد و شباهت زیادی به حرف انگلیسی W دارد. توجه داشته باشید که در روندهای صعودی نباید به دنبال الگو کف و سقف دوقلو باشید. به بیان دیگر، بهترین عملکرد این الگو نموداری بعد از حرکات شدید قیمت است.

به طور کلی الگو کف دوقلو نشانه‌ای از روند صعودی قیمت و سقف دوقلو نشان‌دهنده آغاز روند نزولی خواهد بود. از لحاظ نموداری، الگو کف دوقلو حاکی از آن است که قدرت خریدارن بر فروشندگان غلبه کرده و قیمت سهم از یک روند نزولی قوی خارج و به روند صعودی تغییر فاز داده است.

الگو کف و سقف سه قلو

یکی از قوی‌ترین الگوهای بازگشتی در میان انواع الگوهای تحلیل تکنیکال، الگو کف و سقف سه قلو است که در واکنش با سطح مقاومت و شکست سطح حمایت و در نهایت تغییر روند، تشکیل می‌شود. زمانی که الگو نموداری کف و سقف دو قلو ناتوان است و قدرت خریداران قادر به غلبه بر فعل و انفعالات بازار نیست، مجدد همان الگو تکرار می‌شود و الگو نموداری کف و سقف سه قلو را تشکیل می‌دهد.

بسیاری از تریدها بر این باورند که الگو کف و سقف سه قلو در مقایسه با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال ، از اعتبار بیشتری خوردار خواهد بود؛ لذا می‌توان اینگونه استنباط کرد که الگو کف و سقف سه قلو یک سیگنال قدرتمند برای آغاز حرکت قیمت در آینده نزدیک است.

پرچم

الگو بعدی که در ادامه الگوهای تحلیل تکنیکال قصد معرفی آن را داریم، الگو پرچم است. این الگو در اثر دو خط موازی تشکیل می‌شود که خطوط پایینی در نقش کف و خطوط بالایی در نقش سقف هستند. این الگو در بیشتر مواقع، بعد از یک روند قوی در بازار ایجاد می‎شود و در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار دارد. توجه داشته باشید که الگو پرچم تنها زمانی قابل استناد است که یک روند مشخص داشته باشید؛ لذا در بازارهای خنثی بهتر است از دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سوالات متداول و پرتکرار شما در رابطه با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

بررسی حجم معاملات در روند کاهشی و یا افزایشی به درک بهتر روند قیمت کمک شایانی خواهد کرد.

2.الگو مثلث و الگو کنج چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

شباهت الگو کنج با الگو پرچم و مثلث باعث می‌شود تا تریدرها بعضی مواقع به اشتباه بیفتند. توجه داشته باشید که خطوط همگرا الگو کنج در یکی از جهات بالا یا پایین ترسیم می‌شوند. در صورتی که خطوط در الگو مثلث بر روی روند قیمت، تشکیل مثلث می‌دهند.

1. استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال به تنهایی برای انجام معاملات بورسی قابل قبول است؟

بسیاری از تریدها برای انجام معاملات کم ریسک و امن از الگوهای نموداری استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که الگوهای نموداری بیشتر برای پیش بینی قیمت سهم مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمی‌توان برای انجام معاملات مهم، تنها به آن‌ها تکیه کرد.

1. شکست خط گردن در الگو سر و شانه نشانه چیست ؟

شکست خط گردن آخرین مرحله نهایی تشکیل الگو سر و شانه است و یک سیگنال مثبت برای معامله‌گران تلقی می‌شود.

5.چگونه الگو کف دوقلو را در روند صعودی تشخیص دهیم ؟

همانطور که در مطالب فوق عنوان کردیم، در روند صعودی نباید به دنبال الگو کف دو الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) قلو باشید.

6.فاصله زمانی میان دو قله در الگو نموداری سقف دوقلو چقدر است؟

به طور معمول فاصله بین دو قله در الگو نموداری دوقلو بین 2 الی 6 هفته است.

7.هنگام تحلیل تکنیکال بهتر است از کف دوقلو استفاده نماییم یا کف سه قلو؟

همانطور که عنوان کردیم، احتمال تشکیل الگو نموداری کف و سقف سه قلو از الگو نموداری کف و سقف دوقلو کمتر است، اما از درجه اعتباری بیشتری برخودار خواهد بود.

سخن پایانی

الگوهای فوق بیشتر با هدف پیش‌بینی روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل بهتر است تنها با تکیه بر چند نمودار دست به انجام سرمایه‌گذاری و معامله در انواع بازارهای مالی نزنید. برای داشتن یک معامله امن و تضمین شده لازم است که در کنار تحلیل تکنیکال به بررسی و تحلیل بنیادی شرکت‌های حاضر در بورس نیز پرداخته شود و در آخر امیدواریم که مطالعه مطالب فوق و آشنایی با پرکاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال به افزایش شانس شما در معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها کمک نماید.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس

اگر بخواهیم الگوی مثلث در بورس را به‌درستی درک کنیم، باید کمی از تئوری پس‌زمینه آن بدانیم. تحلیلگران تکنیکال روند بازار را به ۳ حالت تقسیم می‌کنند: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی. وقتی روند قیمتی سهمی عوض می‌شود (مثلا روند نزولی تمام می‌شود و قیمت سهم می‌خواهد روندی صعودی در پیش بگیرد) معمولا شاهد تشکیل «الگوهای برگشتی» در نمودار قیمت سهام هستیم. اما از دیدگاه تحلیل تکنیکال، قیمت سهام در یک روند مشخص (چه نزولی و چه صعودی) معمولا رشد مداوم ندارد، بلکه همراه با افت‌وخیز و استراحت و اصلاح قیمتی و زمانی است. در این بازه‌ها که قیمت سهم اصطلاحا استراحت می‌کند، معمولا با تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده مواجه خواهیم شد که الگوی مثلث نوعی از همین الگوهای ادامه‌دهنده است.

نکته یک: روی هم رفته ۲ نوع الگو داریم: الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده. الگوی مثلث هم یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده به حساب می‌آید.

نکته ۲: وقتی می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است (که اگر تحلیل‌مان درست باشد) قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث به الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.

الگوی مثلث چگونه رسم می‌شود؟

از نظر فنی، الگوی مثلث زمانی تشکیل می‌شود که قیمت سهام نمی‌تواند کف یا سقف جدیدی تشکیل بدهد و برای مدتی بین دو محدوده نوسان می‌کند. برای رسم الگوی مثلث کافی است در نمودار سهم، سقف‌های قیمتی اخیر را به یکدیگر وصل کنیم تا خط روند نزولی موقت را داشته باشیم. این خط روند در واقع ضلع بالایی مثلث را تشکیل می‌دهد. اگر همین کار را با کف‌های قیمتی اخیر انجام بدهیم، ضلع پایین مثلث را به دست خواهیم آورد.

انواع الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگوی مثلث انواع بسیار متنوعی می‌تواند داشته باشد. به‌ویژه که با پیشرفت روش تحلیل تکنیکال و پیدایش انواع‌واقسام استراتژی‌های معاملاتی، تحلیلگران تکنیکال به جزئیات هرچه بیشتری در نمودار قیمت توجه می‌کنند و الگوها را به گروه‌های هرچه بیشتری تقسیم می‌کنند. اما در اینجا می‌خواهیم چهار نوع الگوی مثلث را بررسی کنیم که احتمالا بیشترین کاربرد را دارند:

• الگوی مثلث متقارن
• الگوی مثلث افزایشی یا بالارونده
• الگوی مثلث کاهشی یا پایین‌رونده
• الگوی مثلث پهن‌شونده

الگوی مثلث متقارن الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) یا The Symmetrical Triangle Pattern

الگوی مثلث متقارن، همان‌طور که از اسمش پیداست، زمانی روی نمودار ظاهر می‌شود که خط روند بالا و خط روند پایین، شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین می‌سازند که به‌نوعی تقارن دارد. تفاوت الگوی متقارن با الگوهای دیگر در این است که به هیچ طرف (بالا یا پایین) متمایل نیست و می‌شود گفت حالتی طبیعی و متعادل دارد. هرچند همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه می‌دهد.

معامله بر مبنای الگوی مثلث متقارن

متداول‌ترین استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا قیمت یکی از ضلع‌های مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست وارد معامله می‌شوند. در این استراتژی حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته می‌شود.

الگوی مثلث افزایشی یا بالارونده یا The Ascending Triangle

الگوی مثلث افزایشی شباهت زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد، به جز اینکه ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی پی‌درپی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.

چنین الگویی نشانه آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آن‌ها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به خط روند بالایی نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود و انتظار می‌رود قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.

الگوی مثلث کاهشی یا پایین‌رونده یا The Descending Triangle

الگوی مثلث کاهشی، همان‌طور که از اسمش می‌شود حدس زد، درست معکوس الگوی مثلث افزایشی است. به عبارت دیگر ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.

نکته: استراتژی معاملاتی برای الگوی مثلث افزایشی و کاهشی شبیه به استراتژی معاملاتی برای مثلث متقارن است. با این تفاوت که در مثلث کاهشی انتظار داریم قیمت سهم بعد از تکمیل الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که بورس ایران یک‌طرفه است و امکان فروش استقراضی ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.

الگوی مثلث پهن‌شونده یا انبساطی یا The Broadening Formation

این الگو کمی با ۳ الگوی قبلی متفاوت است. در ۳ الگوی قبلی ۲ ضلع بالا و پایین مثلث به یکدیگر نزدیک می‌شوند، اما در الگوی مثلث پهن‌شونده ۲ ضلع مثلث از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این الگو شباهت زیادی به یکی از الگوهای بازگشتی دارد و ممکن است معامله‌گران و تکنیکالیست‌های تازه‌کار این ۲ الگو را با یکدیگر اشتباه بگیرند. به همین دلیل معامله بر اساس این الگو دشواری‌های خاص خودش را دارد و به معامله‌گران تازه‌کار توصیه نمی‌شود. خوشبختانه این الگو نسبتا نادر است.

حد ضرر بر اساس الگوی مثلث

تعیین حد ضرر برای معاملاتی که بر اساس الگوی مثلث انجام می‌شود نسبتا ساده است. فرض کنید یک مثلث متقارن را تشخیص داده‌ایم و قیمت ضلع بالایی مثلث را رو به بالا شکسته است و ما در جهت شکست (خرید) وارد معامله شده‌ایم. در این حالت باید حد ضرر را کمی پایین‌تر از آخرین کف نمودار در نظر بگیریم.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث

در الگوهای متقارن، کاهشی و افزایشی معمولا هرچه به قسمت انتهایی مثلث نزدیک‌تر می‌شویم، بازه نوسان قیمت کمتر می‌شود و حجم معاملات هم کاهش می‌یابد. اما وقتی موج بعدی (معمولا در جهت روند صعودی یا نزولی قبلی) آغاز می‌شود، حجم معاملات به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد. در واقع افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.

نکته کاربردی: تحلیلگران تکنیکال، به‌ویژه آن‌هایی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، توصیه اکید دارند که نباید در داخل الگوی مثلث اقدام به معامله کرد. استراتژی آن‌ها این است که تا زمان شکست الگوی مثلث منتظر می‌مانند تا دقیقا متوجه شوند که قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

در بورس ایران، وقتی قیمت شروع به حرکت می‌کند و خط روند نزولی موقت را می‌شکند، ممکن است سهم با صف خرید سنگین الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) همراه شود و خرید سهم دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعضی از معامله‌گران حرفه‌ای بورس ایران وقتی می‌خواهند سهمی را بخرند، منتظر شکست خط بالای الگوی مثلث نمی‌مانند و سعی می‌کنند در همان بازه‌ای که الگوی مثلث در حال شکل‌گیری است و اصطلاحا قیمت سهم در حال استراحت و کف‌سازی است، خریدهایشان را انجام می‌دهند. پیشنهاد ما این است که وضعیت بنیادی سهم را بررسی کنید و اگر از وضعیت بنیادی سهمی اطمینان دارید و فکر می‌کنید قیمت سهم در آینده‌ای نه چندان دور بالا خواهد رفت، منتظر شکست الگوی مثلث نمانید و قبل از اینکه سهم در صف خرید قفل شود، خریدهایتان را انجام بدهید.

جمع‌بندی

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود و یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آید. این الگوهای مثلث انبساطی (پهن شونده) الگو برای درک موج‌های حرکتی قیمت سهام مفید است، اما در بازار ایران به دلیل وجود دامنه نوسان و تشکیل صف‌های خرید و فروش پرحجم ممکن است به اندازه کافی کارایی نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای بورس ایران از این ابزار برای رصد تحرکات قیمتی سهم استفاده می‌کنند و با تکیه بر تحلیل بنیادی، از این الگو برای تکمیل خریدهایشان بهره می‌گیرند.