عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی


دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

دفترچه یادداشت معاملاتی

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

  1. در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
  2. در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
  3. در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
  4. در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
  5. در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
  6. در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

دانلود دفترچه یادداشت معاملاتی بورس

برای استفاده از این دفترچه می‌بایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید

عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی

تفاوت معامله گر حرفه ای با مبتدی در چیست؟

در چه صورت ذهن معامله گر به یک موقعیت معاملاتی امتیاز بیشتری می دهد؟

چرا دادن امتیاز بیشتر به یک موقعیت معاملاتی باعث می شود که شما ضرر کنید؟

چرا چک کردن دائمی و غیر منطقی معاملات باز، باعث ایجاد رفتارهای ضررده در بازار می شود؟

با ما باشید تا در ادامه به صورت مفصل به این سوالات پاسخ داده شود …

یکی از تصورات اشتباه و خطرناک، افرادی که تازه پا به عرصه معامله گری بورس می گذارند این است که فکر می کنند باید در طول هفته یا ماه ( یک بازه زمانی خاص ) حتما تعداد معاملات مشخصی را انجام دهند یا اینکه مثلا 10 درصد سود کسب کنند.

مسئله خیلی مهم و اساسی که این معامله گران به آن توجه ندارند این است:

همان طور که مسلم است و می دانید، بازار همیشه تحت تاثیر عوامل زیادی است که باعث ایجاد عدم قطعیت و پیش بینی 100 درصدی می شود.
این عوامل می تواند هر چیزی مثل: عوامل خارجی، مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به برنامه ریزی شرکت ها، سیاست های ارزی،مالی و هزاران عامل دیگر باشد.
پس کاملا واضح و مشخص است که هرگز نمی توان این طور برنامه ریزی کرد که مثلا در هر هفته 10 درصد سود کسب کنیم یا تعداد 10 معامله انجام دهیم.

اما معامله گری که با این دید وارد بازار می شود و این طور هدف گذاری می کند، به صورت ناخودآگاه ذهنش برای اینکه بتواند به آن حداقل هایی که برنامه ریزی کرده است دست پیدا کند، به موقعیت های معاملاتی که در واقعیت طبق پلن و استراتژی اش امتیاز کافی برای ورود ندارند، امتیاز بیشتری می دهد و باعث می شود که وارد معامله اشتباه در بازار شود.

معامله گر در این لحظه به صورت فیک و دروغی بدون آنکه متوجه شود، یک موقعیت اشتباه که در حقیقت طبق پلن معاملاتی اش نباید وارد شود را معامله می کند.

مثلا فرض کنید که معامله گر طبق پلن معاملاتی اش باید از بین 10 موردی که در لیست پلن خود نوشته حداقل 7 مورد آن تیک زده شود تا بتواند وارد معامله شود ولی فقط 5 مورد از آن تیک زده شده و در حقیقت طبق پلن نباید وارد این معامله شود. معامله گری که به صورت اشتباه هدف گذاری می کند، ذهنش به صورت ناخودآگاه امتیاز بیشتری به اون معامله می دهد و خودش را با موارد کاملا غیر منطقی مثل ” من می دانم که این موقعیت خوب است ” ، ” فلان شخص گفته که این موقعیت خوبیه ” ، ” فلان گروه یا کانال سیگنال این موقعیت را داده ” و… توجیه می کند و وارد معامله می شود.


تمامی این رفتارها از نحوه اشتباه هدف گذاری در شغل معامله گری است. اما راه حل چیست؟
خیلی ساده، به این شکل هدف گذاری نکنید و به پلن معاملاتی خود اگر اطمینان کامل دارید عمل کنید …

همه چیز در گرو داشتن یک استراتژی معاملاتی قدرتمند و مطمئن است. در شغل معامله گری اگر این مورد را داشته باشید، موفقیت شما تضمین شده است.

یکی از مزیت های اصلی و بسیار جذاب شغل معامله گری این است که ما محدودیتی در انتخاب مکان، انتخاب زمان و حتی انتخاب استراتژی و روش کار خود نداریم … یعنی مثل سایر شغل ها مثلا محدود به یک شهر یا کشور خاص و یا محدود به یک تایم کاری خاص نیستیم … در واقع هر کجا که اینترنت وجود داشته باشد ما می توانیم کسب درآمد کنیم.

اگر بخواهیم نگاه جدی تری به رفتار معامله گر هایی که به این شکل هدف گذاری می کنند داشته باشیم، می توانیم خیلی ساده متوجه شویم که این دسته از معامله گرها استقلال و آزادی که در شغل معامله گری وجود دارد را از خودشان سلب می کنند.
این افراد با هدف گذاری اشتباه و ملزم کردن خود به یک قانون بی منطق به این صورت که ” حتما من باید در طول این هفته 10 معامله انجام دهم یا حتما باید 10 درصد سود کسب کنم ” به صورت کاملا آگاهانه این حق آزادی و مزیت اصلی این شغل را از خودشان سلب می کنند.
اما چه طور؟
یک معامله گر حرفه ای همیشه با تسلط به رفتار، افکار و احساسات خودش موقعیت های معاملاتی با احتمال بالا را شناسایی می کند و فقط آن هایی را معامله می کند که طبق اصول و قواعد تعریف شده در پلن معاملاتی اش است… پس به این شکل در بازی های بازار مشارکت می کند.
پس در واقع معامله گر حرفه ای، خودش انتخاب می کند که در کدام بازی شرکت هایی بازی کند تا به سود برسد.

اما معامله گری که اشتباه برنامه ریزی و هدف گذاری می کند، در بازی های شرکت هایی گرفتار می شود که عملا بر اساس استراتژی شان نباید تحت تاثیر این بازی ها قرار بگیرند. چون بازار حرکات زیادی دارد و دلیل ندارد که معامله گر در تمامی این بازی ها شرکت کند و فقط در آنهایی که از نظر منطقی و پلن معاملاتی مورد تایید هست، شرکت می کند.

یکی از نشانه های تشخیص معامله گر حرفه ای از معامله گر مبتدی در همین است که معامله گر حرفه ای:

  • هر موقعیتی را معامله نمی کند،
  • هر بازی را بازی نمی کند،
  • اگر یک بازی را از دست داد،
  • اگر یک موقعیتی را معاملاتی را از دست داد نا امید نمی شود،
  • شاکی نمی شود،
  • افسوس آن را نمی خورد،

چون آن یک معامله را تاثیر گذار در آینده مالی اش نمی بیند و دیدش کوتاه مدت نیست بلکه دیدی بلند مدت دارد.

یک معامله گر مبتدی و تازه وارد فکر می کند تک تک موقعیت هایی که در بازار می بینید را باید انجام دهد و این طور تصور می کند که مثلا ” چون من این موقعیت را نگرفتم پس در نتیجه دیگه نمیتونم به فلان اهداف، آرزو ها و رویاهای مالی خود برسم ” و مدام افسوس می خورد که چرا این معامله را انجام نداده است.

معامله گر مبتدی در این نوع وضعیت راه حلی که برای رهایی از استرس و افسوس به ذهنش می رسد این است که دائما از طریق گوشی همراه یا لپ تاپ خود به بازار سر بزند که این اقدام وی زمینه ساز ایجاد مسئله دوم خواهد بود.

حتما تا به حال خیلی ها را دیدید وقتی که وارد یک معامله می شوند دائما آن را چک و بررسی می کنند و به بدون منطق و از روی تصمیمات احساسی از طریق گوشی همراهشان مدام قیمت را دنبال میکنند که ببینند چه شده است.

در صورتی که بر اساس تایم فریمی معاملاتی شان اصلا نیاز نیست به این شدت و به این مقدار زیاد معامله خود را چک کنند، بلکه شاید نیاز باشد که روزی یک بار آن هم در حد یک الی دو دقیقه معامله خود را بررسی کنند.

یکی دیگر از مسائلی که تفاوت بین معامله گر حرفه ای و مبتدی است در همین است که معامله گر مبتدی زمانی که وارد یک موقعیت می شود خودش را در اختیار بازار قرار میدهد، بازار با آن بازی میکند … تحت تأثیر بازه های قیمت قرار میگیرد و از خودش دیگر اختیاری ندارد و کوچک ترین حرکاتی که در قیمت ایجاد می شود چه به نفعش و چه به ضررش باشد، دائما در حال تغییر افکار و احساساتش و تغییر رویکردش است.

اما یک معامله گر حرفه ای زمانی که وارد یک موقعیت می شود دیگر توسط بازار بازی داده نمی شود و دائما احساساتش، تحلیل هایش، افکارش تغییر نمی کند و چون می داند که به صورت آگاهانه و بر اساس اصول و قوانین صحیح وارد بازار شده است فقط زمانی معاملات خودش را چک می کند که طبق پلن معاملاتیش زمان آن صحیح باشد.

پس نکته نهایی:

باید یاد بگیریم که ما تعیین کننده قواعد و قوانین بازی در بازار هستیم نه بازار مشخص کننده قواعد و قوانین بازی.

تا زمانی که ما مشخص کننده هستیم فقط موقعیت هایی را می گیرم که می دانیم آگاهانه می تواند به ما سود دهد. ولی یک معامله گر مبتدی تفکرش این است که ” اگر حداقل ها را رعایت نکنم به برنامه ها و اهداف مالی ام در بلند مدت نمی رسم ” نتیجه ای که دریافت می کند این است که توسط بازار بازی داده می شود.

مهم ترین موضوع این است که نباید اجازه بدهیم بعد از ورود به بازار دائما افکار، احساسات و تحلیل های ما بخاطر نواسانات بازار تغییر کند و بازار ما را تحت کنترل خودش بگیرد و ما را مجبور کند که دائما به معامله خودم از طریق لپ تاپ و گوشی سر بزنم که نتیجه آن قرار گرفتن معامله گر در استرس و هیجانی است که می تواند وجود نداشته باشد.

عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی

اور ترید ( over trade )آموزش پرایس اکشن جبل عاملی

به معاملات بدون برنامه و از روی احساسات اور ترید می گویند که تاثیر مخربی روی سرمایه و ذهن معامله گر دارد.

این معاملات به صورت کاملا ناخودآگاه گرفته می عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی شود؛ فرد بعد از شکست و ضرر سنگین به خود می گوید:

علت ضرر اکثر معامله گرها

در این مقاله نکاتی را یاد خواهید گرفت که زندگی معامله گری شما را به سمت رشد حرکت می دهد.

در انتهای این مقاله شما این نتایج را بدست خواهید آورد:

  • با مفهوم اصلی و صحیح اور ترید آشنا خواهید شد.
  • به راحتی با درک عواملی که باعث اور ترید می شوند، می توانید جلوی این نوع معاملات را بگیرید.
  • اگر از قبل دچار اور ترید شده باشید از این پس تغییرات بسیار محسوسی در درآمد خود حس می کنید.
  • با راهکارهای بسیار منطقی آشنا خواهید شد که بتوانید به صورت ریشه ای این مانع را از خود دور کنید.

با ما همراه باشید.

اور ترید (over trade) چیست؟

مدیریت سرمایه صحیح

آیا شده که بلافاصله بعد از یک ضرر بخواهید برای جبران آن معامله کنید؟

یا اینکه بعد از یک سود بلافاصله تصمیم گرفتید که معامله دیگری را با قصد کسب سود بیشتر انجام دهید؟

در دو حالت اگر شما معامله ای انجام دهید در واقع اور ترید کرده اید.

اگر موقعیتی طبق پلن معاملاتی خود پیدا نکنید وفقط بخواهید معامله ای انجام دهید دچار اور ترید شده اید.

به صورت کلی هر معامله ای که از روی احساساتی مثل:

ترس، تنفر، خوشحالی، خستگی، عصبانیت، انتقام و … گرفته شود نوعی اورترید است.

عوامل بسیار مهمی که باعث می شود معامله گر اور ترید ( over trade ) انجام دهد:

در ادامه عوامل مهمی که باعث می شود تا یک فرد اور ترید کند را بررسی می کنیم.

معاملات احساسی

معاملات احساسی

معاملات احساسی که طبق پلن معاملاتی نباشد ضربه سنگینی بر سرمایه و روحیه فرد وارد می کند.

این گونه معاملات نشأت گرفته از احساسات متفاوتی از جمله طمع برای کسب سود بیشتر یا جبران ضرر می باشد.

بهترین راهکار برای جلوگیری، پایبندی به ژورنال معاملاتی است.

هدف ژورنال معاملاتی بررسی احساس شما در زمان های مختلف و نتایجی که از آن ایجاد می شود، است.

در ثبت ژورنال احساسات خود را قبل از انجام معامله، در حین آن وبعد از آن یادداشت می کنید به نقاط ضعف خود پی می برید.

اگر اطلاعی از ژورنال معاملاتی ندارید ویدیو زیر که از آموزش های پرایس اکشن جبل عاملی است را مشاهده کنید.

انتقام

انتقام از بازار و اور ترید

احتمالا وقتی که چیزی مثل انتقام از بازار فکر می کنید با خود می گویید که مگر می شود شخصی بخواهد از بازار انتقام بگیرد؟

اما متاسفانه بله.

درصد قابل توجهی از سرمایه یک معامله گر دقیقا بعد از یک ضرر کوچک در بازار از دست می رود.

وقتی یک معامله گر در بازار وارد موقعیتی می شود که بلافاصله بعد از ورود، حد ضررش لمس و از بازار خارج می شود و یا مدت خیلی زیادی معامله را به امید وارد شدن در سود باز نگه داشته است اما برعکس تصور و هدف اشتباهی که انتخاب کرده معامله اش با ضرر بسته می شود، حس قدرتمند و بسیار خطرناکی به نام انتقام از بازار ایجاد می شود.

در این حالت معامله گر حاضر است هر کاری کند و هر میزان ریسکی را بپذیرد تا بتواند به سود برسد.

کمی فکر کنید! شما به هر دلیلی وارد بازار شدید و به هر علتی در آن ضرر کردید.

مسلما بهترین تصمیم در این لحظه این است که:

با دقت معامله خود را در ژورنال معاملاتی ثبت و با آرامش خاطر به این فکر کنید که چرا معامله تان وارد ضرر شد.

و اگر مشکلی وجود داشت در معاملات بعدی آن را رفع کنید

عدم آرامش

عدم آرامش و اور ترید

حرفه ای یا ناشی بودن یک معامله گر را به راحتی می توانید از روی میزان آرامش شخص، متوجه شوید.

معامله گر حرفه ای اگر هزاران دلار سود یا ضرر کند اصلا قابل تشخیص نیست.

چون برعکس معامله گر ناشی عمل می کند.

معامله گر ناشی بلافاصله که معامله اش وارد سود می شود تمام رویاها و اهدافش را متصور می شود.

اگر همان لحظه معامله وارد ضرر شود خود را یک انسان ورشکسته، بی پول و ناامید تصور می کند و این در حالی است که معامله گر حرفه ای همه چیز برایش روشن و واضح است و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است.

اگر شما هنوز به آرامش در معامله گری نرسیده اید، دو عامل اصلی را باید بررسی کنید.

اول باید ببینید که آیا استراتژی معاملاتی تان به قدر کافی اطمینان و حس آرامش خاطر برایتان ایجاد می کند.

یعنی اگر طبق پلن معاملاتی عمل کنید احتمال موفقیت شما در معاملات چقدر است؟

و عامل دوم اینکه از لحاظ مسائل روحی و مالی در چه جایگاهی قرار دارید.

اگر درگیر مشکلات اقتصادی یا خانوادگی باشید قطعا در معاملات آرامش کافی ندارید.

اگر در این وضعیت قرار دارید لازم است اطلاعات خود را افزایش دهید و به سرعت نقشه ای هوشمندانه طراحی کنید.

استفاده از ابزارها و اندیکاتورها

ارتباط اندیکاتور ها و ابزار با اور ترید

احتمالا می دانید که تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلف آن مثل اندیکاتور هرگز نمی تواند به شما سود برساند.

به نظر شما معامله گران بزرگ که باعث کشف بهتر قیمت میشوند از مالی کلاسیک استفاده می کنند؟

مسلما جواب منفی است.

نظرتان منطقی است که اگر حجم پول کم باشد از اندیکاتور یا ابزارهای مختلف جهت معامله در بازار استفاده کنیم؟

مسلما باز هم جواب منفی است.

چون فقط تنها تفاوت حجم سرمایه است و به همان اندازه که سرمایه شما برایتان اهمیت دارد، سرمایه یک نهاد مالی هم برایشان مهم و حائز اهمیت است.

تحت هیچ شرایطی از هیچ اندیکاتور، عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی اسیلاتور و به صورت کلی روشهای تحلیل تکنیکال برای معامله در بازار استفاده نکنید.

ضرر بی نهایت این ابزارها شما را خیلی ساده و بدون اینکه متوجه شوید وارد چرخه نامتناهی اور ترید می کند.

ویدیو زیر درک بهتری به شما از دلایل ضعف مالی کلاسیک می دهد.

3 عامل بسیار مهم و کاربردی که مانع اور ترید ( Over Trade ) می شود؟

تا اینجا با مفهوم اور ترید و اینکه چه عواملی باعث ایجاد آنها می شود، آشنا شدید و متوجه شدید که مواردی مثل معاملات احساسی، حس انتقام، استفاده از اندیکاتور ها و روش های منسوخ شده و عدم آرامش از اصلی ترین عواملی هستند که باعث اور ترید می شوند.

در ادامه قصد دارم 3 ابزاری که باعث می شود مشکل اور ترید به صورت ریشه ای و برای همیشه حل شود را برایتان عنوان کنم تا بتوانید نهایت استفاده از این آموزش ببرید.

پلن معاملاتی

اور ترید و پلن معاملاتی

پلن معاملاتی شامل کارهایی است که می بایست شما قبل از انجام معامله، در حین باز بودن معامله و بعد از اتمام آن انجام دهید.

اگر استراتژی معاملاتی شما سودده باشد و آرامش خاطر در معامله را برایتان فراهم می کند، پس پلن معاملاتی تان هم حکم نقشه گنج را برایتان دارد و می توانید تنها با پایبندی به قوانین آن به درآمد و سرمایه مورد نظر خود برسید.

پایبندی به پلن معاملاتی تقریبا همه معاملاتی که منجر به اور ترید می شود را به راحتی فیلتر می کند و هیچ گاه اجازه نمی دهد که شما ریسکی غیر مجاز انجام دهید یا در زمان هیجان وارد معاملات احساسی شوید.

در حقیقت نداشتن پلن باعث غلبه احساساتی مثل طمع، ترس، تردید، انتقام و … بر شما می شود.

ناظر معاملات

اور ترید و ناظر معاملات

پلن معاملاتی در واقع نوعی از ناظر معاملات است که در فرایند یک معامله همیشه در کنارتان هست تا شما خطایی انجام ندهید. وقتی که به آن پایبند نباشید می بایست این پلن را به یک شخص که اختیار تنبیه شما را به شکل مالی دارد بدهید تا اگر از پلن خود به هر علتی تخطی کردید، شما را جریمه نقدی کند.

این اقدام باعث می شود تا شما به هر اقدامی عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی که می خواهید انجام دهید، به صورت منطقی و بدور از هرگونه احساس مضر فکر کنید و تصمیم صحیح اتخاذ کنید.

هیچ گاه طوری رفتار نکنید که نیاز به ناظر معامله گر داشته باشید اما اگر احتیاج پیدا کردید و تصمیمتان برای موفق شدن در بازار حتمی است، این اقدام را جدی بگیرید.

نکته بسیار مهم در این روش این است که شما باید به قدری از جریمه شدن ترس داشته باشید که این ترس شما را از لحاظ احساسی وارد یک منطقه امن کند تا هرگز فکر اشتباه آگاهانه به ذهنتان خطور نکند.

سروتونین

سروتونین و اور ترید

در بدن همه انسان ها ماده ای به نام سروتونین ترشح می شود. سروتونین جاری کننده ” احساس خوب ” و یک انتقال دهنده ی عصبی در مغز است و بسیار ماده مهمی است که به آن هورمون شادی هم می گویند.

برخورداری از سطوح مناسب این هورمون باعث می شود که فرد احساس شادی بیشتری داشته باشد و استرس کمتری را تجربه کند و به طور کامل از نظر روحی و روانی وضعیت بسیار بهتری داشته باشد.

زمانی که معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی خود یک موقعیت مناسب را شناسایی می کند و به حد سود خود می رسد احساس رضایت و خشنودی دارد و این احساس خوشحالی ناشی از ترشح سروتونین در بدن شخص می باشد.

اما علت چیست؟

چون وجود سروتونین در بدن انسان لذت بخش است، ذهن به صورت ناخودآگاه تمایل به انجام کاری را دارد که قبلا با آن سروتونین ترشح کرده است بنابراین تلاش بر تکرار آن دارد. معاملات بعدی در جهت کسب سود و افزایش سرمایه صورت می گیرد اما این معاملات کاملا بدون تحلیل و استراتژی بوده و عملا به صورت ناخودآگاه در جهت ترشح سروتونین می باشد.

بنابراین شما باید تفریحات سالم و متناسب با علاقه خود، اعم از: ماهیگیری، کوهنوردی، کتابخوانی و … را در برنامه های خود قرار دهید که از این طریق سروتونین لازم بدنتان به سطحی مناسب برسد. در نتیجه ذهن و مغز شما از بازار به عنوان ابزاری در جهت رفع این کمبود استفاده نمی کند.

آیا فارکس سودآور است؟ عوامل سودآوری مداوم در بازار فارکس

آیا فارکس سودآور است

سودآوری مداوم در بازار فارکس، بزرگترین هدف هر معامله گر در این بازار است. رسیدن به سودآوری مدام در بازار فارکس در گروی ایجاد عوامل متعدی است، اما از نظر اکثر تحلیل گران و معامله گران موفق در این بازار، مهم ترین عامل رسیدن به سودآوری مداوم در فارکس، ایجاد نظم و انضباط در معاملات فارکس است. این جلسه از دوره آموزشی فارکس میباشد، برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

نظم و انضباط کلید راز فارکس سودآور

ممکن است برای شما سوال شود که اگر سود کسب کنیم چه فرقی میکند در معاملات فارکس پیرو نظم و انضباط باشیم یا نه؟ درست است بدون نظم و انضباط، بدون داشتن پلن معاملاتی شخصی هم میتوان سود کسب کرد. دقیقا همانطور که یک قمارباز هم گه گاهی برنده می شود. اما ورود بی برنامه در بازار فارکس ممکن است در کوتاه مدت منجر به سود شود که البته بسیار لذت بخش است (فکر کنید پلتفرم معاملاتی خود را باز میکنید با یکبار نگاه کردن و چند تحلیل ساده وارد معامله می شوید و بووووووم بالانس شما افزایش پیدا میکند،چقدر لذت بخش).

اما این سودآوری مداوم نیست هیچ قماربازی همیشه روی دور شانس نیست، پس از اینکه دوران خوشی شما به سر رسید و بازار روی دیگرش را به شما نشان داد، نمیدانید چه چیزی در گذشته باعث سود شما شده بود و چه چیزی هم اکنون موجب ضرر است. عدم رعایت نظم انضباط در بازار فارکس و نداشتن پلن معاملاتی برنامه ریزی شده سرانجامی جز از دست دادن سرمایه و خروج از بازار فارکس برای همیشه را در پی ندارد.

معامله در بازار فارکس مانند دو ماراتن است نه دو سرعت

رمز فارکس سودآور

اگر به دنبال سودآوری مداوم در بازار فارکس هستید، نه سودهای مقطعی و کوتاه مدت، پیروی از پلن معاملاتی و رعایت نظم وانضباط در معاملات فارکس ضرروی است. بدون رعایت نظم و انضباط ممکن است چندبار سود کنید و این تصور برای شما ایجاد شود که به بازار مسلط هستید و خوش شناس هستید اما در نهایت زمانی که دچار غرور شده اید و روی سرمایه بیشتری ریسک میکنید ناگهان روی دیگر بازار فارکس را خواهید دید آنگاه نه تنها تمام سودهای به دست آمده را از دست خواهید داد بلکه سرمایه شما نیز به باد خواهد رفت.

اگر قرار است مطمئن شوید که فارکس سودآور است، باید بدانید دقیقا چه چیزی در این معامله عامل سود شده بوده است. آیا به دلیل استفاده از یک استراتژی موفق سود کرده اید یا یک ورود به موقع در محدوده عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی مجاز ورود به معامله داشته اید؟ تشخیص صحیح علت سودآوری معامله در بلند مدت منجر به سودآوری مداوم در بازار فارکس خواهد شد.

تشخیص سودهای موجه از سود غیر موجه

سود موجه یعنی زمانی که شما طبق یک برنامه دقیق با یک استراتژی مشخص وارد بازار می شوید و منجر به سود می شود و در شرایط مشابه میتوانید دوباره از همین روش کسب سود کنید و سودآوری مداوم در بازار فارکس داشته باشید. سود غیر موجه یعنی وارد معامله شده اید و سود کرده اید اما پس از اینکه به سابقه معامله نگاه میکنید نمیتوانید تشخیص دهید دقیقا برچه اساس وارد معامله شده بودید و کدام استراتژی یا دیگر عوامل یک پلن معاملاتی فارکس منجر به این سود شده است.

سودهای غیر موجه را تریدرهایی به دست می آورند که پلن معاملاتی ندارند یا به آن پایبند نیستند و اعتقادی به نظم و انضباط ندارند. این تریدرها ساعت مشخصی برای معامله ندارند پس بازار مشخصی نیز ندارند، به دنبال سود مشخصی نیستند پس نمیتوانند ضرر احتمالی را تخمین بزنند. از استراتژی مشخصی پیروی نمیکنند و به کل هیچ قانون برای معاملاتشان ندارند.

خب اگر اینگونه است، بهتر نیست کپی از چارت را به صورت سیبل به دیوار نصب کنید و هرکجا که دارت شما فرود آمد وارد معامله شوید. یا سکه به دست بگیرید اگر شیر آمد ارز مورد نظر را بخرید و اگر خط آمد بفروشید. اینگونه هیجان بیشتری خواهید داشت و بیشتر خوش می گذرد.

سودآوری مداوم در بازار فارکس

میانگین معاملات در بازار فارکس باید سودآور باشد

سودآوری مداوم در بازار فارکس بدین معنی نیست که اگر هیستوری معاملاتتان را چک کنید نتیجه معاملات شما سبز خوشرنگ سودآوری باشد. نه بازار فارکس بازار فراز و فرود است بازار فارکس قابل پیشبنی نیست. ضرر در بازار فارکس جزو فرآیند کار در این بازار است. سودآوری مداوم در بازار فارکس یعنی ضررهای معقول و سودهایی که در یک بازه زمانی ضررهای شما را پوشش دهد و میانگین نتیجه معاملات شما سودآور بوده باشد.

این سودآوری و پوشش ضرر مستلزم این است که در پلن معاملاتی خود، حد ضرر به صورت روزانه هفتگی و ماهانه تعریف کنید و انتظار سود مشخصی داشته باشید. هیچ معامله ای را بیشتر از حد ضرر یا حد سود مورد انتظار باز نگه ندارید. بازار هدف خود را تعیین کنید و استراتژی مشخصی داشته باشید که قبلا در حساب آزمایشی یا حساب سنتی امتحان خود را پس داده باشد. و به همه این موارد به راستی پایبند باشید. این یعنی دقیقا رعایت نظم وانضباط که منجر به سودآوری مداوم در بازار فارکس خواهد شد.

مانند یک بسکتبالیست حرفه ای عمل کنید

تصور کنید یک بسکتبالیست هستید. اگر هر دفعه بدون توجه فقط به سمت حلقه توپ را پرتاب کنید، هیچ گاه نمیفهمید چگونه یک پرتاب موفق داشته باشید و همه پرتاب های موفق اتفاقی است. حال اگر دقت کنید در هر پرتاب موفق چه فاصله ای با حلقه داشته اید. بدن شما چه زوایه ای با حلقه داشته است دستتان را چگونه نگه داشته اید و زانوی شما چقدر خم شده است بالاخره راز ضربات موفق را کشف خواهید کرد و از آن پس هر چندتا که بخواهید میتوانید پرتاب موفق داشته باشید.

حال ممکن است گاهی جهت وزش باد به نفع شما نباشد یا تمرکز کافی نداشته باشید، اما این منجر به شکست شما نخواهد شد. بلکه فقط گاهی چند ضربه را از دست خواهید داد که در مجموع اهمیت چندانی ندارد.

سودآوری مداوم در بازار فارکس

معامه در فارکس نیز همین گونه است، هر فرد باید ابتدا برنامه مشخصی را تست کند سپس با بدست آوردن یک پلن معاملاتی مشخص با پایبندی به آن، مطمئن شود که بازار فارکس سودآور خواهد بود.

سخن پایانی

مثال های متعددی آوردیم و از جهات مختلف نشان دادیم نظم و انضباط و داشتن پلن معاملاتی و پایبندی به آن چقدر در سودآوری مداوم در بازار فارکس حائز اهمیت است و چگونه موجب می شود میانگین معاملات شما همیشه در سود باشد. بیایید تفکر سود تصادفی را از ذهن خود بیرون کنید توهم خوش شانسی را فراموش کنید و فقط به برنامه معاملاتی شخصی سازی شده اعتماد کنید تا به سودآوری مداوم در بازار فارکس دست یابید.

اگر هنوز نمیدانید چه معیارهایی را برای طراحی یک پلن معاملاتی فارکس باید در نظر بگیرید اصلا نگران نباشید ما هر کدام از معیارها را در این مقاله، به تفصیل توضیح داده‌ایم.

نکاتی برای حفظ نظم در هنگام معامله کردن

دیسیپلین و نظم و انضباط از مبانی اصلی موفقیت در آموزش فارکس است که آن را اغلب به عنوان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی بیان می‌کنند که یک معامله‌گر باید داشته باشد. گذشته از این‌ها، بدون داشتن دیسیپلین، فرد ممکن است تصمیمات احساسی بگیرد و اصلا به برنامه معاملاتی خود پایبند نباشد. چنین رویکردی معامله‌گری را به شکل بازی قمار در می‌آورد و در این صورت رسیدن به موفقیت بسیار مشکل خواهد شد.

اما یک معامله‌گر منظم اینگونه رفتار می‌کند: آن‌ها می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند (حتی پس از یک روز ناموفق یا ضررهای بزرگ)، آن‌‌ها برای خود یک برنامه تنظیم می‌کنند و بطور مستمر از آن پیروی می‌کنند و هرگز زمان خود را برای غصه خوردن درباره اشتباهات گذشته صرف نمی‌کنند. در عوض از اشتباهات خود درس می‌گیرند و به راه خود ادامه می‌دهند.

البته یک معامله‌گر منظم بودن در بیان ساده‌تر از عمل است. هر کسی که معامله‌ کرده باشد، به احتمال قوی فوران احساسات را تجربه کرده است. مثلا زمانی که رفتار بازار قابل پیش‌بینی نبوده، تصمیم گرفته از برنامه معاملاتی خود سرپیچی کند. یا حتی ممکن است بعضی از قوانینی که خود نوشته بودند را به کلی نادیده گرفته باشند. اگر شما هم چنین تجربیاتی در دوران معامله‌گری خود داشته‌اید، در این صورت با انجام اقداماتی می‌توانید به خود در حفظ نظم و دیسیپلین کمک کنید.

نکته #۱: تمرین

زمانی که پای پول به میان می‌آید، کنترل احساسات ممکن است دشوار باشد. به همین دلیل باید تمرین کنید که در ابتدا آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید تا اینکه در آینده بطور طبیعی این آرامش را احساس کنید. اوایل که تازه شروع به کار می‌کنید یا شاید وقتی تغییراتی در برنامه یا استراتژی معاملاتی خود ایجاد می‌کنید، کاملا طبیعی است که قدری مضطرب و نگران باشید. شما همیشه می‌توانید از طریق تمرین روی یک حساب دِمو (آزمایشی)، احساس اطمینان خود را نسبت به برنامه معاملاتی و توانایی‌های خود افزایش دهید. اما به خاطر داشته باشید که حساب دمو نمی‌تواند شما را برای مقابله با هجوم احساساتی که در زمان معامله‌ کردن تجربه می‌کنید، آماده کند. به این دلیل که در حساب دمو از پول واقعی استفاده نمی‌کنید. بنابراین اگرچه در حساب دمو ممکن است بتوانید به نقاط ضعف برنامه معاملاتی خود پی ببرید، اما برای تمرین روی کنترل احساسات، بهترین روش محسوب نمی‌شود. وقتی روی حساب ریِل (واقعی) کار می‌کنید، سعی کنید حجم و ریسک معاملات را پایین نگه دارید، چرا که در این صورت اگر ضرر کنید و پول خود را از دست بدهید، کمتر گرفتار احساسات ناخوشایند می‌شوید. به این ترتیب زمانی که احساس کردید که دیگر ضررها تاثیر روانی زیادی روی شما ندارند، می‌توانید به تدریج حجم معاملات خود را افزایش دهید.

نکته #۲: خود را بررسی کنید

پس از مدتی که از معاملات شما گذشت، به گذشته رجوع کنید و نتایج خود را مورد بررسی قرار دهید. آیا سود کرده‌اید یا ضرر؟ بهترین راه برای بررسی گذشته این است که یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید و گزارش کاری خود را در آن بنویسید. به این معنی که هر معامله‌ای که انجام می‌دهید و جزئیات مربوط به آن از قبیل اینکه چقدر سود یا ضرر کرده‌اید، دلایل ورود و خروج معامله و غیره را در آن ثبت کنید. این ژورنال به شما کمک می‌کند که نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و همچنین نشان می‌دهد که استراتژی معاملاتی شما چه مواقعی به درستی کار می‌کند و در چه مواقعی کار نمی‌کند.

نکته #۳: در صورت لزوم متوقف شوید

گاهی اوقات ممکن است لازم باشد معامله‌ کردن را متوقف کنید. در دو صورت می‌توان از کار کردن دست کشید: مورد اول، شاید شرایط بازار برای معامله کردن مناسب نباشد. اینکه گفته می‌شود بهتر است تعداد معاملات خود را کاهش دهید، حتما دلیلی دارد. این جمله با این واقعیت ارتباط دارد که وقتی معامله‌گران بدانند چه موقع باید دست از معامله کردن بکشند، نتایج بهتری خواهند داشت. اگر بخواهید به هر ترتیبی که شده کاری انجام دهید و معاملات خود را به بازار تحمیل کنید، به نفع خود کاری انجام نداده‌اید. مورد دوم، این سناریو ممکن است زمانی اجرا شود که احساسات شما به شدت تحریک شده و نمی‌توانید خونسردی خود عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی را حفظ کنید. در این شرایط معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که کاملا عادی است که از کامپیوتر خود فاصله بگیرند و نفس راحتی بکشند، به جای اینکه به معامله کردن ادامه دهند و تصمیمات مبهم و نامعلوم بگیرند. هر مدت زمانی که فکر می‌کنید لازم است، از بازار دوری کنید و هنگامی به کار خود برگردید که آرامش خود را بدست آورده باشید. این کار باعث می‌شود بدون ارتکاب اشتباهات زیان‌بار مانند انجام معاملات انتقام‌جویانه، راحت‌تر بتوانید به برنامه و استراتژی معاملاتی خود متعهد بمانید.

برای حفظ دیسیپلین در بسیاری از موارد باید از عامل صبر بهره بگیریم.برای دریافت اطلاعات تکمیلی در زمینه صبر توصیه میکنیم مقاله” صبر عامل اصلی موفقیت در فارکس ” را مطالعه نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.