همه چیز درباره دامیننس بیت کوین

برای مشاهده سایز اصلی، روی عکس کلیک کنید.

دامیننس بیت کوین چیست و چه ارتباطی با سهم بازارش دارد؟

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، تریدرها هر روز به دنبال روش‌های جدیدتری برای سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال‌ها و انتخاب ارز مناسب برای سرمایه گذاری هستند. دامیننس بیت کوین یکی از ابزارهایی است که با استفاده از آن می‌توانید شرایط کلی بازار را با شرایط بازار بیت کوین و دیگر ارزها مقایسه کنید. در صورت استفاده درست از این ابزار شما می‌توانید متوجه شوید که آلت کوین ها قدرت بیشتری دارند یا قدرت بیت کوین بیشتر است. در ادامه این مقاله ما به صورت کامل شاخص دامیننس بیت کوین و کاربردهای آن را مقایسه خواهیم کرد تا بتوانید از این شاخص مهم در معاملات خودتان استفاده کنید. با ما همراه باشید:

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین به نسبت بین سهم بازار بیت کوین در مقایسه با ارزهای دیگر گفته می‌شود. این شاخص توسط وبسایت Coinmarketcap ارائه شده است و با بررسی سهم بازار بیت کوین در مقایسه با دیگر دارایی‌های دیجیتال محاسبه می‌شود. این شاخص برای این طراحی شده که تاثیر مهم بیت کوین روی بازارهای دیگر را نمایش دهد. از نظر لغوی نیز دامیننس به معنای تسلط و سلطه می‌باشد،

تریدرها از این شاخص برای سنجش احساسات در دنیای ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. مطمئنا سهم بازار بیت کوین یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای سنجش احساسات سرمایه‌گذارها به شمار می‌رود. اما در سمت مقابل نوسانات قیمتی بیت کوین هم یکی دیگر از نشانه‌های تغییر احساسات مردم در دنیای ارز دیجیتال‌ها است. برای سنجش راحت‌تر این احساسات، سرمایه‌گذارها از یک شاخص تحت عنوان شاخص دامیننس بیت کوین استفاده می‌کنند.

در زمان استفاده از شاخص دامیننس باید به چند نکته خیلی مهم توجه داشته‌ باشد. خیلی از سرمایه گذارها عقیده‌ای به سهم بازار ندارند و معتقد هستند که این معیار تاثیر زیادی روی نوسانات قیمتی ارز دیجیتال‌ها ندارد. دلیل این موضوع هم سرمایه‌های خفته (بیت کوین‌هایی که در والت‌های بلااستفاده گم شده‌اند یا سرمایه گذارها آنها را فراموش کرده‌اند) در بازار ارز دیجیتال‌ها است. طبق آمار حدودا ۳۰ درصد از بیت کوین‌های ماین شده جزء سرمایه‌های خفته محسوب می‌شوند و به همین دلیل سهم بازار یک معیار قابل اعتماد محسوب نمی‌شود.

برای درک بهتر این موضوع بهتر است نگاهی به سهم بازار و اهمیت آن داشته باشیم:

سهم بازار ارز دیجیتال چیست؟

در مورد ارز دیجیتال‌هایی مثل بیت کوین، سهم بازار یا Market Cap به ارزش کلی تمام توکن‌هایی اشاره دارد که تا به امروز استخراج شده‌اند. مارکت کپ با ضرب کردن تعداد کل توکن‌های در گردش در قیمت لحظه‌ای ارز موردنظر به دست می‌آید.

برای مثال در نوامبر ۲۰۲۱ حدودا ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در کل دنیا استخراج شده بود. در صورتی که قیمت بیت کوین را هم ۶۰ هزار دلار در نظر بگیریم پس می‌توان گفت که مارکت کپ بیت کوین برابر است با ۱۸.۸۸۱ ضربدر ۶۰ هزار دلار. نتیجه این فرمول برابر با ۱.۱۳۳ تریلیون دلار خواهد بود و به همی خاطر می‌توان گفت که ارزش کلی شبکه بیت کوین برابر با ۱.۱۳۳ تریلیون دلار است.

این عدد به تنهایی معنای خاصی ندارد اما با مقایسه آن با بازارهای دیگر می‌توان ارزش آن را هم متوجه شد. برای مثال ارزش کلی بازار طلا چیزی حدود ۱۰ میلیون دلار است. یعنی ارزش بازار بیت کوین چیزی حدود ۱۱ درصد بازار طلا است. با استفاده از همین موضوع یک سرمایه گذار می‌تواند متوجه شود که آیا ارزش بیت کوین در آینده بیشتر خواهد شد یا خیر.

دامیننس بیت کوین چه ارتباطی با سهم بازار آن دارد؟

برای محاسبه دامیننس بیت کوین از سهم بازار بیت کوین و سهم بازار کل ارز دیجیتال‌ها استفاده می‌شود. در واقع دامیننس حاصل تقسیم سهم بازار بیت کوین در سهم بازار کل ارز دیجیتال‌ها است. محاسبه این مقدار خیلی ساده است و می‌توانید به راحتی چارت آن‌ها را ترسیم کنید. در تصویر زیر به ترتیب از چپ به راست سهم بازار بیت کوین، سهم بازار کل ارز دیجیتال‌ها و دامیننس بیت کوین را برحسب درصد مشاهده خواهید کرد:

به صورت کلی بازار ارز دیجیتال‌ها شدیدا به بازار بیت کوین وابسته است. یعنی در صورتی که قیمت بیت کوین افزایش یابد قیمت ارزهای دیگر هم افزایش خواهد یافت و اگر قیمت بیت کوین نزولی باشد ارزهای دیگر هم نزولی خواهند شد. دلیل این موضوع هم این است که بیت کوین اولین و بزرگترین ارز دیجیتال دنیا است و خیلی از ارزهای دیگر هم با الهام گرفتن از آن خلق شده‌اند.

فاکتورهای مهم بر روی دامیننس بیت کوین

در روزهای ابتدایی که ارز دیجیتال‌ها به وجود آمده بودند، دامیننس بیت کوین ۹۵ درصد یا بیشتر بود زیرا تعداد آلت کوین‌هایی که می‌توانستند سرمایه جذب کنند خیلی کم بود اما با فراگیرتر شدن آلت کوین‌ها میزان دامیننس هم به شکل چشمگیری کاهش یافت.

برای مثال پس از به وجود آمدن ICOهای مختلف و رشد چشمگیر آن‌ها در سال ۲۰۱۷، خیلی از مردم به سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین‌ها روی آوردند و به همین دلیل دامیننس بیت کوین به مقدارحدودی ۳۵٪ کاهش یافت. البته در ابتدای سال ۲۰۱۸ با وجود ورشکسته شدن خیلی از پروژه‌های آلت کوین، دامیننس هم به حدود ۷۰ درصد برگشت. همچنین در ابتدای سال ۲۰۲۱ به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها و خبرهای منفی که در مورد مصرف انرژی بیت کوین وجود داشت، این شاخص دوباره با کاهش چشمگیری مواجه شد.

در صورتی که فرمول دامیننس بیت کوین را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم متوجه شویم که به صورت کلی دو فاکتور زیر تاثیر بسیار زیادی بر روی این شاخص دارند:

سهم بازار بیت کوین

سهم بازار تمام ارز دیجیتال ها

این دو فاکتور مهم‌ترین مواردی هستند که تعیین کننده شاخص دامیننس هستند.

نحوه استفاده از دامیننس بیت کوین برای خرید و فروش ارز دیجیتال

تریدرها می‌توانند از دامیننس بیت کوین برای تشخیص این موضوع استفاده کنند که آیا بیت کوین پتانسیل بیشتری برای سرمایه گذاری دارد یا پتانسیل آلت کوین‌ها برای رشد بیشتر است. دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما نشان دهد که کدام بخش از بازار تاثیر بیشتری خواهد داشت.

شاخص دامیننس بیت کوین	چارت قیمت بیت کوین	سیگنال
دامیننس صعودی	قیمت صعودی	خرید بیت کوین
دامیننس صعودی	قیمت نزولی	فروش آلت کوین
دامیننس نزولی	قیمت صعودی	خرید آلت کوین
دامیننس نزولی	قیمت نزولی	فروش بیت کوین

پس از اینکه استراتژی کلی خودتان را براساس چارت دامیننس مشخص کردید، می‌توانید با استفاده از استراتژی‌های مختلفی مثل Price Action، الگوهای شمعی یا دیگر شاخص‌های تکنیکال اقدام به خرید یا همه چیز درباره دامیننس بیت کوین فروش بیت کوین کنید.

نحوه دسترسی به بیتکوین دامیننس

برای مشاهده دامیننس بیت کوین می‌توانید از چارت آن که توسط تریدینگ ویو عرضه شده است استفاده کنید. این چارت در آدرس زیر قابل دسترسی است:

سپس باید چارت قیمت بیت کوین را در همان تایم فریم مورد بررسی قراردهید و در نهایت از جدول زیر برای تعیین استراتژی خودتان استفاده کنید.

اگر این شاخص نزولی باشد به معنای شرایط بهتر همه چیز درباره دامیننس بیت کوین آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین و بالعکس اگر صعودی باشد، حاکی از شرایط بهتر بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها می‌باشد.

آیا دامیننس بیت کوین شاخص قابل اعتمادی است؟

بازارهای ارز دیجیتال پیچیدگی بسیار زیادی دارند به همین خاطر به هیچ عنوان نمی‌توانید فقط با استفاده از یک شاخص نسبت به خرید یا فروش اقدام کنید. دامیننس بیت کوین فقط یکی از شاخص‌های متعددی است که می‌توانید از آن‌ها برای بررسی شرایط فعلی بازار استفاده کنید. در نتیجه فقط اتکا کردن به این شاخص به احتمال زیاد باعث متضرر شدن شما خواهد شد.

یکی از نقاط ضعف این شاخص تعداد زیاد آلت کوین‌هایی است که به تازگی خلق شده‌اند. به همین دلیل داده‌های تاریخی کافی برای بررسی الگوهای تکرار شونده وجود ندارد. همچنین در صورتی که تعداد آلت کوین‌ها در آینده نیز با رشد همراه باشد، به احتمال زیاد دامیننس بیت کوین روز به روز کمتر خواهد شد. در این صورت به احتمال زیاد استفاده از این شاخص خیلی منطقی نخواهد بود.

سخن پایانی

دامیننس بیت کوین یک ابزار خیلی خوب برای بررسی ترندهای بازار ارز دیجیتال است. بسته به جهت نمودار و قیمت بیت کوین شما می‌توانید تشخیص دهید که قدرت بیت کوین بیشتر است یا دیگر ارز دیجیتال‌های موجود در بازار در آینده رشد خواهند کرد. البته دامیننس هم محدودیت‌های خاص خودش را دارد و به دلیل زیاد بودن تعداد آلت کوین‌ها ممکن است روز به روز تاثیر آن کمتر شود.

دامیننس بیت کوین چیست؟ معرفی ۲ استراتژی ترید با این شاخص

دامیننس بیت کوین از اصطلاح‌های حوزه ارزدیجیتال در میان معامله‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال است. به گفته بسیاری از کارشناسان، بررسی دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و البته استفاده از این شاخص برای انجام معاملات، می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را در اختیار فعالان بازار قرار دهد.

در این مقاله به تعریف دامیننس بیت کوین و یا همان سلطه بیت کوین و نحوه اثرگذاری آن می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.

دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوین‌ها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوین‌ها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوین‌ها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.

برای درک بهتر سلطه بیت کوین بهتر است با مفهوم مارکت کپ بازار نیز آشنا شویم.

مارکت کپ بازار چیست؟

مارکت کپ بازار یا ارزش بازار در این مثال ارزش بازار بیت کوین، به معنای ارزش کل تمام سکه‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد سکه‌های در گردش در قیمت فعلی بازار یک سکه محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، تا نوامبر ۲۰۲۱، تقریباً ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین در بازار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین با ۶۰۰۰۰ دلار معامله شود، ارزش کل بازار ۱۸.۸۸۱ میلیون بیت کوین با ضرب در عدد در حال معامله که ۶۰۰۰۰ دلار است، 1.133 تریلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که ارزش کل شبکه بیت کوین ۱.۱۳۳ تریلیون دلار همه چیز درباره دامیننس بیت کوین است.

رقم ۱.۱۳۳ تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت کوین حدود ۱۱ درصد از ارزش طلا است.

رابطه مارکت کپ بازار و دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت کوین و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محاسبات خود استفاده می‌کند. به طور کلی، شکل و جهت کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین پیروی می‌کند که البته دلیل آن نیز واضح است. بیت کوین به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز دنیا شناخته می‌شود.

تاثیر دامیننس بیت کوین روی سرمایه گذاری چگونه است؟

همانطور که بالاتر نیز عنوان شد، مهم‌ترین تاثیر سلطه بیت کوین، روی قیمت سایر آلت کوین‌ها است. وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر است در نتیجه تقاضا برای خرید سایر آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس.

افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سرمایه‌گذاران در بازار کریپتو به دنبال سرمایه‌گذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. چرا که افزایش سلطه بیت کوین بیانگر عدم اطمینان بازار به سایر آلت کوین‌ها است پس سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار پایین، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.

در نقطه مقابل در صورت کاهش دامیننس بیت کوین، فضا برای سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها فراهم می‌شود. کاهش سلطه بیت کوین نشانه خوبی برای آلت کوین‌ها است. آلت کوین‌ها با توجه به نقدینگی کم و نوسانات بالا در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش نمایی بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال جهش آلت همه چیز درباره دامیننس بیت کوین همه چیز درباره دامیننس بیت کوین کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار نسبت به جهش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار در بازه زمانی کوتاه‌تر، بسیار بیشتر است.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص دامیننس بیت کوین برای به دست آوردن بینشی در مورد بازار و به طور خاص، احساسات معامله‌گران استفاده کنند. قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوین‌ها اندازه گیری می‌کند.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از این شاخص برای استنباط ریسک گریزی بازار استفاده کنند. بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل می‌کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوین‌ها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.

معایب دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین در بین برخی کارشناسان معیاری ناقص در سنجش بازار شناخته می‌شود. دلیل آن این است که ارزش بازار ارز دیجیتال که به آن وابسته است اغلب غیرقابل اعتماد است.

ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان به طور قابل اعتماد و دقیق با ضرب قیمت سهام آن در کل انتشار سهام اندازه گیری کرد در صورتی که در مورد ارزش بازار بیت کوین روند بدین شکل نیست. در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون بیت کوین در شبکه استخراج شده و در حال داد و ستد است اما این احتمال وجود دارد که چندین میلیون از این بیت کوین‌ها به دلایلی از جمله گم کردن آدرس کیف پول خصوصی برای همیشه از بین رفته باشد. این درحالی است که مقدار و وضعیت سهام شرکت به دلیل کنترل متمرکز سهام سنتی، مقدار مشخصی است.

یکی دیگر از انتقادات عمده به شاخص دامیننس بیت کوین این است که فعالان بازار به راحتی می‌توانند با ایجاد سکه‌های خود و همچنین airdrops، شاخص سلطه بیت کوین را تغییر دهند.

علاوه بر این، بسیاری از آلت‌کوین‌ها در طول سال‌های گذشته، کاملاً فراموش شده‌اند. این فراموش به این معنی است که تیم بنیانگذار آنها هرگز محصولی را تحویل ندادند و یا توکن‌های دیجیتالی ارایه شده، کلاه برداری یا شوخی بوده‌اند.

دو استراتژی برای ترید کردن با استفاده از دامیننس بیت کوین

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس بیت کوین در سرمایه‌گذاری وجود دارد. دو بخش کلی در ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین هستند. و با تعاریفی که از قبل ارایه کردیم، می‌توانیم از دو استراتژی زیر هنگام ترید کردن استفاده کنیم

استراتژی ۱: استفاده از دامیننس بیت کوین برای تعیین قوی ترین روند

معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت کوین برای تعیین اینکه آیا بیت کوین روند قوی‌تری است یا اینکه سرمایه گذاری در آلت کوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد، استفاده کنند. نسبت سلطه بیت کوین مشخص می‌کند که کدام روند ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد.

ابتدا روند سلطه بیت کوین را تعیین کنید. سپس، روند قیمت بیت کوین را در یک بازه زمانی مشابه تعیین کنید.

در نهایت، از جدول زیر برای کمک به تعیین یک استراتژی سرمایه‌گذاری استفاده کنید.

شاخص دامیننس بیت کوین	روند قیمت بیت کوین	سیگنال
روند صعودی	روند صعودی	خرید بیت کوین
روند صعودی	روند زنولی	فروش آلت کوین
روند زنولی	روند صعودی	خرید آلت کوین
روند زنولی	روند زنولی	فروش بیت کوین

استراتژی ۲: معامله با نرخ های تاریخی بسیار بالا و پایین

بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، دامیننس بیت کوین بین ۳۵ درصد تا ۷۴ درصد متغیر بوده است. با گسترش محبوبیت رمزارزها در بین سرمایه‌گذاران، بعید است که ارزش این نسبت در آینده به بیش از ۷۴ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت تسلط زیر ۳۵ درصد نشان می‌دهد که ارزش کل آلت کوین‌ها در مقایسه با بیت کوین به سرعت در حال گسترش است.

استراتژی دیگری که باید در نظر گرفت، معامله در زمانی است که این نسبت به حداکثر و یا حداقل تاریخی خود می‌رسد. به این معنی که زمانی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش این نسبت آماده می‌شوند و در صورتی که نسبت سلطه بیت کوین به میزان حداقل خود برسد، بازار خود را برای اصلاح آن آماده می‌کند.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. به عنوان مثال اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها کم شده باشد، احتمال افزایش ارزش بیت کوین بیشتر می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنما استفاده کنند تا تعیین کنند در زمانی که تسلط بیت کوین در خطر کاهش است، روی کدام بازارها تمرکز کنند.

شاخص دامیننس بیت کوین	روند قیمت بیت کوین	سیگنال
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی	روند صعودی	فروش بیت کوین
شاخص نزدیک به حداکثر تاریخی	روند نزولی	خرید آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی	روند صعودی	فروش آلت کوین
شاخص نزدیک به حداقل تاریخی	روند نزولی	خرید بیت کوین

البته به ندرت پیش می‌آید که تسلط بیت کوین به این بالا و پایین‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به سطوح شدید برسد، می تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را ارائه دهد.

نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین شاخصی است که به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و در صورتی که نیاز داشته باشید از این شاخص برای سرمایه‌گذاری استفاده کنید، باید همواره در حال رصد کردن آن باشید. دو وب‌سایت بزرگ Coinmarketcap و Tradingview ابزار مناسبی را برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین در اختیار شما قرار می‌دهند.

صحبت پایانی

در کنار تمام موارد مطرح شده، از جمله نقاط مثبت و منفی شاخص دامیننس بیت کوین، این شاخص در انتها تنها یک ابزار برای رسیدن به هدف‌های شما در بازار ارزهای دیجیتال است. همواره تاکید بر هدف‌گذاری دقیق، استفاده از ابزارهای مختلف و به‌ کار گیری انواع تحلیل‌ها، در کنار هم نتیجه موثرتری را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

همه چیز درباره دامیننس بیت کوین و آلت سیزن

دامیننس بیت کوین و آلت سیزن

دامیننس بیت کوین و آلت سیزن

در این روز ها که بازار رمز ارز ها در کشورمان داغ است و در همه ی محافل صحبت از رمز ارز هاست. باید با اصطلاحات این بازار آشنا شویم تا در صورت سرمایه گذاری کورکورانه عمل نکنیم . در همه چیز درباره دامیننس بیت کوین این مقاله می خواهیم با دامیننس بیت کوین و فصل آلت کوین ها یا همان آلت سیزن آشنا شویم . در ادامه با ما همراه باشید .

دامیننس بیت کوین

برای اینکه در ابتدا یک تعریف کلی از دامیننس داشته باشیم ، میتوانیم بگویم دامیننس به معنی تسلط یا سلطه است . یعنی این شاخص درصد سهم یک ارز از کل بازار را در لحظه به ما نشان می دهد.

به این ترتیب منظور از دامیننس بیت کوین در واقع این است که تسلط ارز دیجیتال بیت کوین در بازار ارز های دیجیتال چه مقدار می باشد . برای درک راحت تر این موضوع به این مثال توجه نمایید . اگر سرمایه کل در بازار ارز دیجیتال حدود 10 میلیون باشد . و شاخص دامیننس بیت کوین عدد 60 باشد یعنی 60 درصد کل بازار ارز دیجیتال مربوط به بیت کوین است. و 40 درصد مربوط به آلتکوین ها . پس به عبارتی می توان نتیجه گرفت زمانی که قیمت بیت کوین بالا می رود. شاخص دامیننس هم در حال افزایش است. یعنی معامله گران بیشتر تمایل دارند که سرمایه خود را روی بیت کوین معامله نمایند .

به جهت یادآوری باید بگوییم به تمامی ارزهای دیجیتالی که بعد از بیت کوین ساخته شدند آلت کوین گفته می شود .

باید به این نکته توجه داشت که هر زمان ، معیار دامیننس بیت کوین رو به افزایش است. قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا می کند . چرا که همانگونه که گفته شد تریدر ها در این شرایط تمایل بیشتری به بیت کوین دارند. اما زمانی که دامیننس بیت کوین روبه کاهش است. تریدر ها ترجیح می دهند که سرمایه خود را روی آلت کوین ها ببرند . تجربه نشان داده در این شرایط قیمت آلت کوین ها صعودی می شوند .

بدیهی است که برای خرید ارز دیجیتال بیت کوین و آلت کوین در کنار بررسی شاخص دامیننس ، حتما باید از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده شود. چرا که شاخص دامیننس به تنهایی نمی تواند معیار مناسبی برای خرید یا فروش قرا بگیرد .

دامیننس بیت کوین و آلت سیزن

دلیل استفاده از شاخص دامیننس

شناسایی روند بازار امری مهم برای کسب سود و مهم تر از آن جلوگیری از ضرر است . شاخص دامیننس ابزاری برای شناسایی روند بازار در کنار سایر ابزارها است که باید به آن توجه داشت . با شناختن روند بازار می توان در هنگام رشد بیت کوین ، آلتکوین ها را فروخته و بر روی بیت کوین سرمایه گذاری کرد. و همچنین بالعکس در زمان آلت سیزن برای کسب سود بیشتر به جای سرمایه گذاری بر روی بیت کوین می توان روی آلت کوین ها حساب کرد .

در ادامه به همه چیز درباره دامیننس بیت کوین شرح آلت سیزن خواهیم پرداخت.

سایر دامیننس ها

به غیر از دامیننس بیتکوین، دو شاخص مهم دیگر در بازار ارز های دیجیتال ، دامیننس تتر و دامیننس اتریوم می‌ باشند. زمانی که دامیننس تتر رو به افزایش باشد ، باید انتظار اصلاح در بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشیم. و همچنین زمانی که دامیننس اتریوم رو به افزایش می‌ رود، انتظار افزایش قیمت آلت‌ کوین‌ها را داریم .

آلت سیزن ها

آلت سیزن

فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن ( Alt Season ) به زمانی از چرخه اصلی بازار ارزهای دیجیتال گفته می شود. که در آن قیمت بسیاری از کوین‌ها رشد سریع تر و بیشتری از بیت کوین داشته باشند . معامله‌ گران و سرمایه ‌گذاران به این دوره‌ ی قیمتی که اغلب ارزهای دیجیتال شروع به حرکت‌های صعودی دسته جمعی می‌کنند ، آلت سیزن می‌ گویند.

ارزهای دیجیتال در فصل آلت‌ کوین‌ها عملکرد بهتری همه چیز درباره دامیننس بیت کوین نسبت به بیت کوین از خود نشان می‌دهند.

نحوه شناسایی زمان آلت سیزن

یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی زمان شروع یک آلت سیزن بررسی دامیننس بیت کوین است .

آلت سیزن ها زمانی اتفاق می افتد که یک کاهش چشمگیری در دامیننس بیت کوین اتفاق بیفتد . در واقع می توان گفت کاهش دامیننس بیت کوین به دلیل فروش بیت کوین توسط سرمایه گذاران می باشد . بنابراین زمانی که این موضوع اتفاق می افتد دو راه برای سرمایه گذاران وجود دارد :

1. سرمایه گذاران می توانند با فروش بیت‌کوین سرمایه خودشان را نقد کنند .
2. سرمایه گذاران می توانند بیت کوین خود را فروخته و به جای آن آلت‌کوین خریداری نمایند .

به طور خلاصه می توان گفت ، انتقال سرمایه از بیتکوین به آلت‌کوین ها سبب آلت سیزن می شود .

بهترین آلتکوین برای سرمایه گذاری

همانطور که در ابتدای این مقاله گفتیم به تمامی ارزهای دیجیتالی که بعد از بیت کوین ساخته شدند آلت کوین گفته می شود . ساده ترین راه برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در آلت کوین ها ، چینش سبد خریدی متشکل از چند آلت کوین می باشد . به این ترتیب که سرمایه خود را بین چند رمز ارز که قیمت آنها افزایش یافته تقسیم کنید . در واقع شما ارزهایی را باید برای خرید انتخاب کنید که به صورت بنیادی از سود بالایی برخوردار هستند . یا می توانید ارزهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که نمودار آنها رشد خوبی را نشان می دهد . در بازار ارز های دیجیتال باید از خرید بدون تحلیل و تحقیق اجتناب کنید و بر اساس شنیده ها و شایعات دست به خرید نزنید .

در واقع شما باید ارزی را انتخاب کنید که اگر سرمایه ای را از دست دادید ، به رشد قیمت آن در آینده امیدوار باشید . علاوه بر این لازم می دانیم تاکید کنیم فقط با بخشی از سرمایه خود وارد بازار های سرمایه گذاری شوید. که از دست دادن آن خللی در زندگی شما وارد نخواهد کرد .

زمان آلت سیزن بعدی

پاسخ این سوال را هیچکس نمی داند و به طور یقین کسی نمی تواند تاریخی برای آلت سیزن بعدی مشخص کند ، اما همانطور که اشاره شد. این بازار سرمایه گذاری ، به دامیننس بیت کوین بستگی دارد. بنا بر این واضح است که در ابتدا باید دامیننس بیت کوین را تحلیل کنیم. که اگر دامیننس بیت کوین یک رشد صعودی داشته باشد و در ادامه رشد آن کاهش پیدا کند. می توان گفت که احتمالا فصل بعدی آلت سیزن ها در راه است .

چگونه آماده آلت سیزن شویم ؟

چگونه آماده ی آلت سیزن شویم ؟

• دامیننس بیت کوین را درک کنید
• از ابزار تحلیل به درستی استفاده کنید
• هیجان زده نشوید
• سبد سهام خود را متنوع انتخاب کنید

جمع بندی

آلت سیزن یا فصل آلت کوین‌ها فرصت مناسبی برای کاربران ارزهای دیجیتال است. که بتوانند با تحلیل ‌های خود از آلت سیزن استفاده کرده و معاملات پر سودی به عمل بیاورند . آلت سیزن نیاز به بررسی مداوم دارد که برای موفق شدن در آن را باید زمان‌ بندی مناسبی برای بررسی فصل آلت کوین در نظر داشته باشید . باتجربه‌ ای که در طول آلت سیزن کسب خواهید کرد ، می ‌توانید برای آلت سیزن بعدی برنامه ‌ریزی کنید. که با سرمایه گذاری روی کدام یک از آلت کوین‌ ها می توانید معاملات پر سودی برای خود رقم بزنید .

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز درمورد دامیننس یا سلطه بیت کوین

دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال است که درک مفهوم و کارکرد آن، برای درک بسیاری از جنبه‌های این بازار ضروری است. بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار از این مفهوم استفاده می‌کنند و به‌گفته آنها، بررسی دامیننس بیت کوین می‌تواند تا حدی زیادی شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد.

اگر بازار ارزهای دیجیتال را چیزی شبیه منظومه شمسی تصور کنید، بیت کوین در قلب این منظومه قرار دارد و نوعی نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف با حجم‌های متفاوت که در پیرامون آن در گردش هستند، اعمال می‌کند.

این مثال ذهنیت خوبی را از میزان و نوع تأثیر بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال برای ما ایجاد می‌کند. در ادبیات بیت کوین، برای توصیف این تأثیرگذاری، از اصطلاح «دامیننس بیت کوین» (Bitcoin Dominance) استفاده می‌شود.

با این حال، تعریفی که ارائه کردیم تنها یک تعریف کلی از دامیننس بیت کوین بود و این مفهوم پیچیدگی‌های بیشتری دارد که ادامه به تفصیل به آنها اشاره می‌کنیم. در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت Learncrypto گردآوری شده، ابتدا دامیننس بیت کوین را بررسی می‌کنیم، سپس دلیل اهمیت آن را بیان می‌کنیم و در انتها به سیگنال‌هایی که می‌توان از این مفهوم به دست آورد اشاره خواهیم کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین به‌زبان ساده برابر است با ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال. مثلاً اگر دامیننس بیت کوین ۴۰٪ باشد، به این معنی است که بیت کوین ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است. از این شاخص در تحلیل‌ها خیلی استفاده می‌شود.

پیش از هرچیزی، بیان این نکته ضروری است که «دامیننس» در لغت به‌معنای «سلطه» است و این تعریف درباره بیت کوین هم صدق می‌کند. بنابراین، منظور از دامیننس بیت کوین، سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال و دیگر ارزهای این بازار است.

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ از همین رو، وقتی بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی کم‌کم رو به کاهش گذاشت.

شاید ارزش بازار معیار ایدئالی برای محاسبه سلطه در معنای گسترده آن نباشد، اما موضوع بحث ما در اینجا، مفاهیمی مانند «قیمت» و «بازار» هستند که نمایش آنها در قالب کمّی بسیار آسان است؛ به‌عبارت دیگر، سلطه یک ارز می‌تواند به عوامل مختلفی وابسته باشد ولی نمایش آنها به‌صورت کمی دشوار است.

به همین خاطر است که وقتی به وب‌سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ (Coinmakertcap) یا کوین گکو (Coingecko) که قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مختلف را نشان می‌دهند مراجعه می‌کنید، مقادیر متغیری از سلطه و نمودارها را برای هر ارز می‌بینید.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

اجازه بدهید به تمثیل منظومه شمسی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال بازگردیم. همان‌ طور که خورشید از طریق گرانش، تأثیر مهمی بر سیاره‌های در حال گردش پیرامون آن می‌گذارد، بیت کوین هم از طریق فاکتور «قیمت»، روی پروژه‌های موجود در جهان ارزهای دیجیتال اثرگذار است.

قیمت یکی از مؤلفه‌های سلطه است و به همین دلیل، قیمت بیت کوین ارتباط مستقیم و قدرتمندی با قیمت ارزهای دیجیتال دیگر دارد. با این حال، این به معنای آن نیست که همه ارزها از چنین تأثیر قدرتمندی برخوردارند و تغییر قیمت هر ارزی، بر سایر ارزها اثرگذار است. حقیقت این است که میزان اثرگذاری، متناسب با میزان سلطه است.

برای مشاهده سایز اصلی، روی عکس کلیک کنید.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید، می‌توانید نوسان دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید که از ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۱۳، به نقطه‌ای در چهار سال بعد از آن رسیده است که اتریوم فقط ۶ درصد با تسخیر جایگاه آن و تبدیل‌شدن به خورشید جدید اکوسیستم فاصله داشته است.

جالب است بدانید که تغییر سلطه نیز مانند دیگر مفاهیم دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاح خاص خود را دارد. فلیپِنینگ (Flippenning) یکی از همین اصطلاحات است؛ به تغییر سلطه یک ارز دیجیتال، جابه‌جایی یا فلیپِنینگ می‌گویند. جابه‌جایی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش بازار یک ارز دیجیتال از ارز دیگری سبقت بگیرد. جابه‌جایی سلطه مهم است؛ چون نشان‌دهنده ماهیت رقابتی بازار ارزهای دیجیتال است.

در این رقابت، هر ارز دیجیتال تلاش دارد تا تأثیر گسترده‌تری اعمال کند. درباره بیت کوین و اتریوم، این رقابت در روش اجماع متفاوت آنها جلوه یافته است. بیت کوین از الگوریتم اجماع اثبات کار (Proof of Work) استفاده می‌کند و اتریوم در حال حرکت به سمت اعمال کامل الگوریتم اثبات سهام (Proof of Stake) است.

برای مشاهده سایز اصلی، روی عکس کلیک کنید.

ماکسیمالیست‌های بیت کوین بر این باور هستند که در این منظومه، فقط یک سیاره می‌تواند دوام بیاورد و بقیه ارزهای دیجیتال در نهایت توسط بیت کوین از بین خواهند رفت. البته این باور فقط مختص بیت کوین نیست و در بین ماکسیمالیست‌های اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری که در این بازار گسترده وجود دارد هم به چشم می‌خورد.

به این ترتیب، دامیننس بیت کوین بازتاب‌دهنده نفوذ متغیر آن در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، میزان نفوذ و محبوبیت اثبات کار و رابطه آن با تمرکززدایی است که عنصر هسته‌ای تفکر ماکسیمالیستی در این حوزه است.

از آنجا که اثبات کار نیازمند مصرف مداوم انرژی است و تأثیرات منفی روی محیط‌زیست دارد، این مسئله به‌شدت سیاسی است. از این رو، دامیننس بیت کوین معیاری برای سنجش پذیرش این نیاز اساسی نیز هست.

یک شاخص رقیب دیگر نیز برای سلطه وجود دارد که «شاخص سلطه واقعی بیت کوین» (Real Bitcoin Dominance Index) نامیده می‌شود. این شاخص فقط ارزهای دیجیتالی را که از روش اجماع اثبات کار استفاده می‌کنند با هم مقایسه می‌کند. این شاخص در حال حاضر اتریوم را نیز در بر می‌گیرد؛ چراکه این ارز دیجیتال فعلاً از اثبات کار استفاده می‌کند و در حال انتقال به اثبات سهام است. انتظار می‌رود که انجام موفقیت‌آمیز این انتقال، تأثیر چشم‌گیری بر سلطه بیت کوین داشته باشد.

استفاده از دامیننس در تحلیل‌ها

اگر یک جدول مقایسه‌ای از دامیننس سالانه بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر تهیه کنیم، متوجه می‌شویم که تغییرات سلطه از یک الگوی خطی پیروی نمی‌کند؛ یعنی این‌‌طور نیست که مثلاً سلطه بیت کوین به‌تدریج ضعیف شود. علت این امر، تأثیر بازارهای گاوی و خرسی است که در جدول زیر پررنگ (بولد) شده است. میزان سلطه در جدول زیر برای هر سال، از اول ژانویه آن سال محاسبه شده؛ به‌جز مورد آخر که تاریخ آن ذکر شده است.

در بازارهای گاوی، یعنی دوره‌هایی که خوش‌بینی بر بازار حاکم است، قیمت‌ها به‌دلیل اشتیاق خریداران رشد می‌کنند؛ اما این اشتیاق در بین آلت کوین‌ها به نسبت متوازنی توزیع نمی‌شود.

باید اشاره کنیم که دسته‌بندی «آلت کوین» دسته‌بندی گسترده‌ای است و طیف متنوعی از ارزها را در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، استیبل کوین‌ها که نقشی مهم به‌عنوان دروازه ورود از پول سنتی (فیات) به ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، در دسته‌بندی آلت کوین‌ها جای می‌گیرند؛ اما به‌دلیل سهولت ایجاد ارزهای جدید، طیف گسترده‌ای از ارزهای نوظهور و ناشناخته هم در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرند که همین مسئله، باعث نوسان دامیننس آلت کوین‌ها می‌شود.

بسیاری از تحلیل‌گران کاهش سلطه قیمت بیت کوین را مساوی با آغاز فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن می‌دانند؛ یعنی آنها معتقدند هر گاه سلطه بیت کوین به محدوده ۴۰ درصد برسد، می‌توان انتظار رشد شدید آلت کوین‌ها را داشت.

علاوه بر این، موضوعی به نام «معامله برای سرگرمی» هم وجود دارد که در بین آلت کوین‌ها بیشتر دیده می‌شود و خود یکی از دلایل دیگر نوسان دامیننس آلت کوین‌هاست.

معامله از روی سرگرمی را می‌توان ترکیبی از سوگیری واحد کامل (Unit Bias) و ترس از از دست دادن (FOMO) توصیف کرد. سوگیری واحد کامل یک نتیجه‌گیری غیرعقلانی است که بر اساس آن، ارزهای دیجیتالی که قیمت اسمی پایینی دارند، «ارزان‌تر» از ارزهای دیجیتال دیگر مثل بیت کوین تلقی می‌شوند.

ترس از جاماندن یا همان فومو نیز به حالتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای جدید هجوم می‌آورند که امیدوار هستند رشد ۱۰۰ برابری داشته باشد.

جدول بالا نشان می‌دهد که این چرخه خرسی/گاوی تقریباً چهار سال طول کشیده است و مقارن با چرخه هاوینگ (Halving) بیت کوین بوده است؛ اما به‌هیچ‌وجه قطعی نیست که این تقارن باز هم تکرار شود. در صورتی که می‌خواهید بیشتر در مورد هاوینگ بدانید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «هاوینگ چیست؟» را مطالعه کنید.

حال پرسش اساسی این است که آیا دامیننس آلت کوین‌ها به‌دلیل افزایش دامیننس بیت کوین افزایش یافته است یا خیر؟ یا به‌بیان دیگر، آیا رشد استقبال از دو ارز دیجیتال اصلی (بیت کوین و اتریوم)، مانند موجی است که افزایش استقبال از همه آلت کوین‌ها را در پی دارد؟

آیا بیت کوین برای همیشه در مرکز جهان ارزهای دیجیتال باقی خواهد ماند و نفوذ سلطه‌گرانه خود را بر آلت کوین‌ها اعمال خواهد کرد؟ یا اینکه قدرت آن افول خواهد کرد و تحت‌الشعاع اتریوم و آلت کوین‌ها قرار خواهد گرفت؟ تنها زمان می‌تواند پاسخ این پرسش‌ها را به ما بگوید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ هنر تحلیل بازار با BTC Dominance

Dominance یک واژه انگلیسی است که مفهوم لغوی به معنی سلطه یا تسلط است. شاید برای شما این سؤال ایجاد شد که در بازار رمزارزها مفهوم دامیننس چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال سلطه مطلق در اختیار کدام ارز است؟ پاسخ کاملاً روشن است؛ بیت کوین به عنوان پادشاه بلامنازع رمزارزها شناخته می‌شود. اما منظور از دامیننس بیت کوین یا سلطه آن چیست؟ واقعیت این است که در بازارهای مالی مفاهیم مختلفی به منظور ارزش‌گذاری مطرح می‌شود. شناخت این مفاهیم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بسیار مؤثر است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که Bitcoin Dominance چیست و چه تأثیری روی بازار ارزهای دیجیتال دارد؟ در ادامه با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

منظور از دامیننس بیت کوین چیست؟

منظور از دامیننس چیست؟ این سؤال مهمی است که باید به‌عنوان یک فعال بازار رمزارزها در خصوص آن‌ها اطلاع داشته باشید. مفهوم دامیننس به طور کلی در بازار رمزارزها به میزان سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار است. مثلاً فرض کنید کل حجم سرمایه‌ای که در بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر وجود دارد، 100 میلیون دلار است. اگر گفته شود که دامیننس بیت کوین 50 است، یعنی 50 میلیون دلار از کل سرمایه موجود در بازار، در بیت کوین سرمایه‌گذاری شده است؛ بنابراین سهم سایر ارزهای دیجیتال موجود در بازار نیز صرفاً 50 میلیون دلار است.

همان طور که مشاهده می‌کنید، مسئله رمزارزها صرفاً برای ارزهای دیجیتال بزرگ و اثرگذار در بازار که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌شود. البته این نکته به آن معنی نیست که صرفاً دامیننس بیت کوین وجود دارد. درک درست از مفهوم دامیننس بیت کوین می‌تواند در شناخت و تحلیل درست از روندهای موجود در بازار رمزارزها بسیار اثرگذار باشد. البته مفهوم دامیننس به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال قرار بگیرد.

تاریخچه دامیننس بیت کوین

بررسی رابطه دامیننس بیت کوین با تغییر قیمت بیت کوین از ابتدا تا به امروز در فهم روندهایی که در بلندمدت در این ارز دیجیتال شکل می‌گیرد، بسیار تأثیرگذار است. در یک دهه گذشته بیت کوین به عنوان مهم‌ترین رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال شناخته شده است. اما آیا دامیننس یا تسلط بیت کوین نسبت به یک دهه قبل دستخوش تغییرات شده است؟ حدود یک دهه قبل بیت کوین تقریبا رقیب چندانی در بازار نداشت و می‌توان این طور گفت که دامیننس بیت کوین در ابتدا چیزی نزدیک به 100 درصد بود. اما این روند چندان پایدار نبود؛ چرا که ارزهای دیجیتال فراوانی در طول یک دهه گذشته در بازار رمزارزها عرضه شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که تعداد این رمزارزها در سال 2021 از 6000 عبور کرده است.

بدون شک این مسئله روی دامیننس بیت کوین به طور مستقیم اثرگذار است. امروز ارزهای دیجیتالی مانند اتریوم وجود دارد که محبوبیت بسیار زیادی بین فعالان بازار پیدا کرده است. اما آیا این کاهش دامیننس برای بیت کوین الزاماً پیام منفی به شمار می‌رود؟ اگر این طور است پس چرا در طول سال‌های گذشته قیمت بیت کوین همواره مشغول ثبت رکوردهای افزایشی بوده است؟

واقعیت این است که همان طور که در ابتدا اشاره کردیم، افزایش یا کاهش تسلط بیت کوین در بازار رمزارزها تنها یک پارامتر از ده‌ها پارامتر مؤثر در این بازار است. شاید بهتر باشد به مفهوم دامیننس در وهله اول به چشم روند تکاملی طی شده در بازار رمزارزها نگاه کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که این بازار به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد. اما همه ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.

دلیل اهمیت Bitcoin Dominance چیست؟

پاسخ به این سؤال که اهمیت بیت کوین دامیننس چیست، نقش بسیار مهمی در فعالیت در بازار رمزارزها دارد. اهمیت شاخص دامیننس یا شاخص چیرگی بیت کوین به این موضوع برمی‌گردد که با رصد کردن آن می‌توان حرکت جریان پول را در میان آلت کوین‌ها و بیت کوین مورد ارزیابی قرار داد. اگر این شاخص روند افزایشی به خود بگیرد، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تمایل تریدرها به سمت خرید بیت کوین افزایش پیدا کرده است؛ چون پول بیشتری صرف خرید آن می‌شود. طبیعتاً عکس این قضیه نیز صادق است؛ اگر این شاخص روند کاهشی به خود بگیرد، می‌توان این طور برداشت کرد که تمایل سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تغییر پیدا کرده است.

رصد جریان نقدینگی در بازار رمزارزها یکی از فاکتورهای تحلیلی مهم در تصمیم‌گیری بسیاری از تریدرها است. بازارهای مالی کاملاً متأثر از نظام عرضه و تقاضا هستند. به این مفهوم که هر زمان تقاضا روند افزایشی پیدا کند، قیمت‌ها نیز سیر صعودی به خود می‌گیرند. همچنین هرگاه عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، به طور خودکار قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.

تا اینجا متوجه شدیم دلیل اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین چیست. اما لازم است بار دیگر این تذکر داده شود که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی به عنوان دو اصل بسیار مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار نباید نادیده گرفته شود. تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای یک شاخص می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد؛ چرا که هیچ یک از مفاهیم در بازارهای مالی مطلق نیستند. بلکه در کنار هم قرارگرفتن تحلیل‌های مختلف است که می‌تواند مسیر درست را مشخص کند.

تاثیر دامیننس بیت کوین در تحلیل بازار رمز ارزها

تا اینجا بررسی کردیم dominance bitcoin چیست. شناخت و تحلیل درست از روند دامیننس BTC تنها مختص خریداران بیت کوین نیست. بلکه برای خرید و فروش آلت کوین‌ها نیز باید نیم‌نگاهی به روند‌هایی که در BTC Dominance رخ می‌دهد، داشت. به طور کلی روندهای صعودی یا نزولی دامیننس بیت کوین چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

افزایش دامیننس بیت کوین

بالارفتن شاخص BTC Dominance معرف سه نکته اساسی و مهم است:

1. جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت بیت کوین در حرکت است.
2. تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار در حال افزایش پیداکردن است؛ در نتیجه قیمت بیت کوین روند صعودی به خود می‌گیرد.
3. از طرف دیگر با افت نقدینگی در آلت کوین‌ها عملاً شاهد کاهش ارزش بازار و قیمت آن‌ها خواهیم بود.

کاهش دامیننس بیت کوین

افت شاخص BTC Dominance نیز چند نکته اساسی را به تریدرها گوشزد می‌کند:

1. جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است.
2. برخلاف انتظار افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود. بلکه این امکان وجود دارد که سرمایه هنگفت جدیدی به بازار وارد شده باشد که صرف خرید آلت کوین‌ها شده است. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها می‌شود.
3. در بسیاری از مواقع با افت BTC Dominance قیمت بیت کوین در یک روند رنج شروع به نوسان می‌کند و افت یا صعود چشمگیری را تجربه نمی‌کند.

فهم دقیق از روند نزولی دامیننس بیت کوین می‌تواند به این ابهام ذهنی که با کاهش سهم بیت کوین در بازار قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت، پاسخ کاملاً شفافی بدهد.

اگر می‌خواهید نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین را تماشا کنید می‌توانید از طریق سایت bitcoindominance.com این کار را انجام دهید. در این سایت می‌توانید دامیننس بیت کوین امروز را به‌راحتی در صفحه اول سایت مشاهده کنید و با روزهای گذشته مقایسه نمایید.

دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

بسیاری از کاربران درباره نحوه مشاهده دامیننس بیت کوین سؤال می‌پرسند. همان طور که تا اینجا اشاره شد، مفهوم دامیننس کاملاً یک مفهوم لحظه‌ای است و ممکن است ظرف مدت زمان کوتاهی دستخوش تغییرات جدی شود؛ بنابراین نیاز به رصد دائمی این شاخص وجود دارد. بهترین ابزار برای مقایسه دامیننس بیت کوین در مقایسه با آلت کوین‌ها، سایت Coin360.com است. سایت Coin360 به‌عنوان یک سایت دامیننس بیت کوین شناخته می‌شود. در این سایت بخشی به نام Charts وجود دارد که می‌توان با مراجعه به آن به راحتی Bitcoin Dominance را با سایر ارزهای دیجیتال مقایسه کرد.

ابزار دیگری نیز برای تحلیل کردن دقیق شاخص دامیننس برای بیت کوین وجود دارد. با مراجعه به سایت tradingview.com باید روی گزینه Chart کلیک کرد. با جستجوی عبارت Bitcoin Dominance در تب جستجو می‌توان به راحتی به کمک ابزارهای تحلیلی این سایت، نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را مشاهده و ارزیابی نمود.

سایت خوب دیگری نیز برای دیدن چارت دامیننس بیت کوین در دسترس است. سایت coinmarketcap.com نیز در صفحه اصلی خود ابزار رصد دامیننس را قرار داده است. با مراجعه به این سایت و کلیک روی گزینه BTC Dominance در منو بالای سایت، می‌توان نمودار بیت کوین دامیننس را به طور لحظه‌ای رصد کرد.

کاربرد دامیننس بیت کوین در تحلیل تکنیکال و بنیادی

تا اینجا متوجه شدیم دامیننس بیت کوین چیست. اما آیا این مفهوم روی تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز اثرگذار است؟ تحلیل دامیننس بیت کوین چه کمکی به تریدرها در بازار رمزارزها می‌کند؟ بسیاری از مواقع تریدرها تحلیل جامعی از نظر تکنیکال و بنیادی روی سکه خاصی در بازار رمزارزها انجام می‌دهند. سپس با مساعد دیدن شرایط اقدام به خرید آن می‌کنند. اما به یکباره همه چیز خلاف انتظار آن‌ها رقم می‌خورد. در این‌گونه مواقع برخی از تریدرها از درک اتفاقات عاجز می‌شوند.