تنظیمات اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

سفارش طراحی اکسپرت اختصاصی برای متاتریدر

یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی دنیا پلتفرم متاتریدر می باشد که دارای قابلیت ها و امکانات فراوانی برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی می باشد. یکی از ویژگی های بسیار خوب متاتریدر امکان طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای به نام اکسپرت و اندیکاتور برای این پلت فرم است و به افراد مختلف این امکان را می دهد تا ایده ها و استراتژی های معاملاتی خود را در قالب اکسپرت یا اندیکاتور در این پلت فرم طراحی و اجرا کنند.

با توجه به این موضوع که طراحی و برنامه نویسی در این پلت فرم نیاز به تخصص های زیادی هم چون برنامه نویسی،علم تحلیل تکنیکال،علم کاربرد اندیکاتورها،تجربه معامله گری در بازارهای مالی و… را دارد در نتیجه طراحی و برنامه تنظیمات اندیکاتور استوکستیک نویسی اکسپرت برای بسیاری از افراد غیر ممکن می باشد.

ما در سایت پرشین الیت این امکان را به شما می دهیم تا ایده های معاملاتی خود را با ما مطرح کنید و ما این ایده شما را به صورت یک اکسپرت یا اندیکاتور برای شما طراحی و برنامه نویسی کنیم.

• 1- سیگنال گیری حرفه ای با اکسپرت استوکاستیک شاهین در بورس و فارکس
• 2- سیگنال گیری حرفه ای و نوسان گیری کوتاه مدت با اکسپرت RSI عقاب
• 3- اکسپرت کلاغ RSI تحلیلگر به همراه ارسال آلارم سیگنال به موبایل
• 4- خرید اکسپرت کلاغ ADX دستیار معامله گر و ارسال سیگنال به موبایل
• 5- اکسپرت تحلیلگر کلاغ استوکاستیک و ارسال سیگنال به موبایل
• 6- اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI با ویژگی ارسال سیگنال استراتژی اندیکاتور RSI به موبایل

یکی از بهترین و دقیقترین ابزار های بازارهای مالی اکسپرت های می باشند که با استفاده از پلتفرم فوق حرفه ای متاتریدر می توانند داده های مالی را در کمترین زمان و به دقیق ترین صورت ممکن بررسی کنند و با توجه به امکاناتی که پلتفرم متاتریدر ارائه می دهید اکسپرتها دارای امکانات بسیار خوبی می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور های بازار های مالی می باشد که سیگنال های آن بسیار دقیق و کاربردی است.

ما در اکسپرت شاهین از ویژگی های اندیکاتور استوکاستیک استفاده کرده ایم تا به معامله گر را در یافتن سیگنال های خرید و فروش به موقع کمک کنیم.

اکسپرت شاهین مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت استوکاستیک شاهین

• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور استوکاستیک .
• بدون نیاز به نصب تمپلیت.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

یکی از اندیکاتور های پرکاربرد و حیاتی در معاملات و تحلیل های بازار های مالی اندیکاتور RSI می باشد . روشهای زیادی وجود دارد که معامله گران از اندیکاتور RSI جهت سیگنال گیری استفاده می کنند . بیشتر افراد در بازار بورس ایران برای پیدا کردن نمادها با استفاده از اندیکاتور RSI از فیلترهای بورسی استفاده می کنند اما فیلتر ها به دلیل محدودیت هایی که دارند کمی دقت پایین تری نسبت به اکسپرت دارند و همچنین برخی استراتژی ها امکان پیاده سازی با فیلتر ها را ندارند به همین دلیل اکسپرت های می توانند راهکار مناسبی در این خصوص باشند.

ما در سایت پرشین الیت چهار شیوه متداول و مهم که از اندیکاتور RSI می توان سیگنال گرفت را در قالب تنظیمات اندیکاتور استوکستیک اکسپرت عقاب طراحی و پیاده کرده ایم . با استفاده از اکسپرت RSI عقاب به راحتی می توانید هر گروه از نمادهای بورسی و غیر بورسی را مورد بررسی قرار دهید و در کمترین زمان ممکن سیگنال های اندیکاتور RSI را بیابید.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت RSI عقاب

• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش RSI قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان خروجی گرفتن از نتایج اکسپرت جهت مطالعه و یا انتقال به دیگران و انتشار آن.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور RSI .
• درای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

اندیکاتور RSI یکی از مهمترین اندیکاتور های پرکاربرد در بازار های مالی می باشد و بسیاری از افراد از سیگنال های اندیکاتور های RSI برای خرید فروش های خود در بازار های مالی بهره می برند به همین جهت اکسپرت کلاغ RSI بسیار می تواند کاربردی باشد و از ویژگی های بارز این اکسپرت امکان ارسال سیگنال های اندیکاتور RSI به چهار روئش مختلف می باشد.

اکسپرت کلاغ RSI می تواند هشت سیگنال مختلف اندیکاتور RSI را تشخیص دهد و سپس با توجه به نیاز معامله گر به یکی از روشهای تعریف شده در اکسپرت هشدار آنها را اعلام کند.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های بارز اکسپرت کلاغ RSI

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای دو اندیکاتور RSI.
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین دو اندیکاتور RSI .
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در RSI دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در RSI را دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش RSI قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در RSI قرار دارند.
• امکان تنظیم ویژگی های RSI مانند PERIOD و APPLY TO .
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم تنظیمات اندیکاتور استوکستیک فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای دیتاشیت جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

اکسپرت ها یکی از بهترین ابزار ها در تحلیل تکنیکال و معامله گری در بازار های مالی می باشند . ما در سایت پرشین الیت با توجه به پلنی که داریم اکسپرت های مختلف با ویژگی های مختلف را طراحی و در اختیار عموم قرار می دهیم و اکسپرت کلاغ ADX یکی از بهترین اکسپرت هایی می باشد که در این خصوص طراحی شده . اکسپرت کلاغ ADX برا اساس اندیکاتور ADX پردازش ها و محاسبات خود را انجام میدهد . این اکسپر علاوه بر تحلیل آیتم های تکنیکال مربوط به این اندیکاتور قادر است سیگنالهای حاصله را به صورت نوتیفیکیشن به موبایل ارسال کند و یا به کاربر ایمیل کند.

ویژگی های اکسپرت کلاغ ADX

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• امکان باز کردن چارت نماد نتایج اکسپرت.
• امکان باز کردن چارت به همراه اندیکاتور ADX.
• دارای دو حالت قالب جهت باز کردن چارت.
• امکان فعالیت در دو حالت دستی و اتوماتیک.
• ارائه سیگنال خرید اندیکاتور ADX.
• ارائه سیگنال فروش اندیکاتور ADX.
• ارائه روندهای صعودی با اندیکاتور ADX.
• ارائه روند های نزولی با اندیکاتور ADX.
• تشخیص حمایت سهم با اندیکاتور ADX.
• تشخیص مقاومت سهم با اندیکاتور ADX.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای داکیومنت راهنما جهت آگاهی از شیوه سیگنال دهی ، تنظیمات و نکات مهم اکسپرت.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .
• دارای پشتیبانی فنی از طرف سایت پرشین الیت.

اکسپرت کلاغ استوکاستیک به چهار روش مختلف با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نمادهای درون واچ لیست را تحلیل می کند و سپس می تواند سیگنال های بدست اورده را به چهار طریق مختلف برای معامله گر ارسال کند. این اکسپرت دارای داکیومنت راهنمای کامل برای شیوه استفاده و سیگنال گیری میباشد.برخی افراد به دلیل داشتن مشغله زیاد نمی توانند دائما در مقابل چارت بمانند و این اکسپرت راهکاری بسیار مناسب برای این افراد می باشد یعنی فرد این اکسپرت را در متاتریدر فعال می کنند و اکسپرت به تنظیمات اندیکاتور استوکستیک صورت اتوماتیک طبق تنظیمی شده نمادهای درون واچ لیست را تحلیل و به صورت مرتب سیگنال هال ها را به موبایل معامله گر ارسال می کند. البته شیوه ارسال آلارم چهار روش می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.

اکسپرت عقاب مخصوص متاتریدر یا مفید تریدر پنج می باشد MT5

ویژگی های اکسپرت کلاغ استوکاستیک

• دریافت سیگنال ها به صورت نوتیفیکیشن بر روی اپلیکیشن موبایل متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت ایمیل.(بدون پشتیبانی و رایگان)
• دریافت سیگنال به صورت پیام هشدار یا آلارم روی متاتریدر.
• دریافت سیگنال ها به صورت print در toolbox .(در زبانه view گزینه toolbox )
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هشدار هر کدام از سیگنالها.
• امکان فعال یا غیر فعال کردن هر کدام از شیوه ارسال هشدارها.
• ارائه سیگنال خرید یا کراس رو به بالای استوکاستیک
• ارائه سیگنال فروش یا کراس رو به پایین استوکاستیک.
• یافتن نمادهایی که روند صعودی در استوکاستیک دارند.
• یافت نمادهایی که روند نزولی در استوکاستیک را دارند.
• یافتن نمادهایی که در ناحیه اشباع خرید در استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که در اشباع فروش استوکاستیک قرار دارند.
• یافتن نمادهایی که سیگنال خرید استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
• یافتن نمادهایی که سیگنال فروش استراتژی استوکاستیک و آر اس آی را دارند.
• امکان تنظیم اندیکاتور آر اس آی در استراتژی استوکاستیک و آر اس آی.
• امکان تنظیم ویژگی های استوکاستیک مانند K, D, SLOWING , METHOD ,
• امکان مشخص کردن ناحیه اشباع خرید و فروش به صورت انتخابی.
• امکان استفاده در تمام بازار ها مثل بورس و فارکس.
• امکان استفاده در تمام تایم فریم های بازار.
• دقت بسیار بالا در پردازش داده های نمودارها و ارائه نتایج دقیق.
• دارای فیلم آموزشی شیوه نصب و استفاده از اکسپرت.
• دارای داکیومنت راهنمای اکسپرت استوکاستیک با جزئیات کامل.
• دارای پنل کاربری کاربر پسند.
• استفاده راحت و ساده .

ما در سایت پرشین الیت دو نوع اکسپرت به نام های تحلیلگر تارس و کلاغ را طراحی کرده ایم که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند . اکسپرت تارس برای تحلیل دستی و آیتم به آیتم مناسب می باشد و اکسپرت کلاغ برای تحلیل چند استراتژی باهم و ارسال سیگنال به اپلیکیشن موبایل مناسب می باشد. برای اینکه ما بتوانیم از هر دو ویژگی یعنی تحلیل آیتم به ایتم و همچنین ویژگی ارسال سیگنال با هم استفاده کنیم اکسپرت کلاغ تحلیلگر RSI را طراحی کرده ایم .در این اکسپرت سیگنال های مربوط به اندیکاتور RSI مورد پردازش و تحلیل قرار می گیرد.

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون راجع به استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری در بورس چیزی به گوشتان خورده است؟ نوسان‌گیری (Swing) در بورس، یک نوع استراتژی معاملاتی است که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت‌ها می‌باشد. به سبب جذابیت و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از تریدرها در بازار سرمایه به دنبال این استراتژی برای کسب بازدهی هستند. در این استراتژی معامله‌گر باید گوش به زنگ و آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند بر اساس روانشناسی رفتار معامله‌گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارشات و نهایتاً روند چرخش نقدینگی باشد. اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای قابل استفاده توسط تحلیل‌گران برای نوسان‌گیری در بورس، «اندیکاتور استوکاستیک» می‌باشد. این اندیکاتور از بهترین ابزارهای تکنیکی برای تشخیص انتهای روند به‌شمار می‌آید و در خانواده نوسان‌گرها یا اسیلاتورها قرار دارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، رابطه‌ی بین قیمت بسته شدن سهم و بازه‌ی قیمتی آن را طی یک دوره‌ی زمانی خاص می‌سنجد. این ابزار تکنیکال که به نوسان‌گر تصادفی نیز معروف می‌باشد، در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ توسط تحلیل‌گر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر «جرج لین» طراحی شد. امروزه این اندیکاتور به‌عنوان یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم (نیروی حرکت قیمت)، توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف اندیکاتورهای RSI و MACD، به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند. در واقع، نوسانات این اندیکاتور بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد. استوکستیک‌ها، قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. این اندیکاتور بر این اصل بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به حاشیه‌ی بالایی بازه‌ی قیمتی می‌باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

دقت داشته باشید که در نرم‌افزارهای معاملاتی امروزی، تمام محاسبات به طور خودکار انجام می‌شوند و نیازی به محاسبه‌ی دستی فرمول اندیکاتورها نمی‌باشد. اما از آنجایی که این مقاله با هدف آموزش نگاشته شده است، در این بخش فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال را به شما خواهیم گفت.

هر اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال عموماً از دو خط اصلی تشکیل شده‌ا است که با همان‌ها سنجیده می‌شود:

۱. خط K (%K): این خط، نشان دهنده‌ی مقدار استوکاستیک برای هر دوره می‌باشد.

۲. خط D (%D): این خط، نشان دهنده‌ی میانگین متحرک ۳ دوره‌ای و سیگنال‌های مهم در نمودار می‌باشد و نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است. به همین دلیل، معامله‌گران به شدت پیگیر موقعیت این خط هستند و به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به خط دیگر دارد.

ممکن است در محاسبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال دوره‌های از ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود. این مقدار با توجه به میزان تنظیمات اندیکاتور استوکستیک حساسیت اندیکاتور نسبت به حرکت‌های روند قیمت، قابل تغییر است. اما برای به دست آوردن اندیکاتور استوکستیک، باید هر کدام از خطوط K و D را به صورت جداگانه محاسبه نمود.

فرمول محاسبه‌ی خط K:

K% = (CP – L14)/(H14 – L14) * ۱۰۰

• CP: آخرین قیمت بسته شدن (Closing Price)

• L14: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره‌ی زمانی معین

• H14: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی معین

فرمول محاسبه‌ی خط D در اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال:

• H3: بالاترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

• L3: پایین‌ترین قیمت ۳ دوره‌ی معاملاتی اخیر

نکته‌: علاوه بر خطوط K و D یک نوع دیگر از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به استوکستیک کامل معروف است. در واقع، این استوکستیک نسخه‌ی سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

برای شروع کار با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور Stochastic را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. در قسمت setting می‌توانید تنظیمات مربوط به اندیکاتور را انجام دهید و دوره‌ی زمانی آن را انتخاب نمایید. همان‌طور که در بخش قبلی هم گفتیم این نمودار از دو خط %K (خط آبی) و %D (خط قرمز) تشکیل شده است. هرجایی که این دو خط یکدیگر را قطع کرده باشند بعد از آن یک روند نزولی و یا صعودی تنظیمات اندیکاتور استوکستیک خواهیم داشت. اما چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

زمانی‌که این اسیلاتور از محدوده‌های اشباع (بالای ۸۰ برای سمت فروش و زیر ۲۰ برای سمت خرید) خارج شود، قوی‌ترین سیگنال‌ها در آن رخ خواهد داد. هر چه شیب خطوط اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال بیشتر باشد، تغییر روند در آن با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. هرگاه روند بازار و سهم صعودی باشد، خروج اسیلاتور از محدوده زیر ۲۰ به سمت بالا می‌تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود. در آخر این نکته را باید بگوییم که اسیلاتور استوکستیک برای سیگنال فروش در نوسان‌گیری بسیار خوب عمل می‌کند. اما در روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت با نویزهای زیادی همراه است. دیگر اینکه برای بورس ایران بهتر است که بیشتر از سیگنال خرید این اندیکاتور استفاده کنیم و فقط کمی در محدوده‌های اشباع خرید ( بالای ۸۰) احتیاط کنیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

تشخیص «واگرایی» (Divergence)، یکی از کاربرد‌های اساسی و مهم اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌باشد. واگرایی به معنای حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها است. واگرایی نشان‌دهنده‌ی ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در برخی اوقات بیان‌گر تغییر جهت قیمت است. واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت خبر از احتمال صعودی شدن روند قیمت می‌دهد و واگرایی منفی به‌ معنای نزولی شدن روند قیمت می‌باشد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش و استخدام چراغ به بررسی اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال پرداختیم و گفتیم که این اندیکاتور به‌عنوان یک ابزار بسیار کاربردی و قوی برای نوسان‌گیری در بورس به‌شمار می‌آید. اندیکاتور استوکاستیک با اینکه بسیار کاربردی و محبوب است، اما از ایرادات آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع آن از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی اشاره نمود. معمولاً معامله‌گران با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، از اندیکاتور‌های دیگری در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، بهتر است اندیکاتور‌های استوکاستیک به ‌همراه امواج الیوت و بازگشت فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات و مطالب مهم در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

آموزش اسیلاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic برای نخستین بار توسط دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 به عرصه تحلیل نموداری سهام معرفی شد. دکتر لین یک معامله‌گر بورس، مولف، سخنران و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. او در طول نیم قرن فعالیت مفید خود تاثیرات مثبت فراوانی را بر گسترش دانش معامله‌گری حرفه‌ای گذاشت که از مهمترین دستاوردهای او می‌توان به سرپرستی گروهی از محققین در شیکاگو اشاره نمود که در نهایت موفق به طراحی اندیکاتور استوکاستیک شدند. این اندیکاتور هنوز هم جزو محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب گشته و بطور گسترده مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. Stochastic یک اسیلاتور متقدم است و سعی می‌کند نقاط بازگشت روند را پیش‌بینی نموده و بر مبنای آنها، سیگنال خرید و فروش صادر نماید. در ادامه به معرفی این اندیکاتور سودمند و پرطرفدار خواهیم پرداخت.

اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.
این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند، در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.
در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.
البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.
خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین
این اندیکاتور با توجه به تنظیمات دوره ای که بر رویش اعمال می شود، مقدار پیش فرض 5 یا 14 را به خود می گیرد. در برخی از موارد زمانی که بخواهیم نموداری را تحلیل کنیم، تنظیمات دوره ای را به 5 تغییر می دهیم تا محدوده قابل درک تری را شاهد باشیم. اما این را هم بدانید استفاده از 5 تفاوت فاحشی را با 14 ایجاد نخواهد کرد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف های مطلق در بالا ترین و پایین ترین نقاط در نمودار را بررسی می کند و ان ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد قیاس دقیق قرار می دهد.
آموزش های رایگان ما را دنبال کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی مورداستفاده تریدرهای بازار ارز های دیجیتال و فارکس است. بعد از یادگیری روش درست استفاده از آن، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی تغییرات مومنتوم یا شتاب حرکت باشد. ما ابتدا در یک کلیپ آموزشی به طور کامل کارکرد و نحوه سیگنال گیری از این اندیکاتور را آموزش داده ایم. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور های دیگر می تواند یک استراتژی منحصر به فرد را ایجاد کند که در جهت سیگنال گیری از آن استفاده نمایید.

اوسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اکثر معامله گران در هنگام استفاده از سیگنال‌های اوسیلاتور استوکاستیک در شرایط متغیر بازار دچار مشکل می‌شوند. در بازار روندی، باید از یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی استوکاستیک استفاده کنید و در شرایط بازار رنج نیز باید این اندیکاتور را به‌طور متفاوتی تفسیر کنید.

اگر وضعیت بازار را اشتباه تفسیر کنید، یک مقدار مشخص اوسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به‌صورت یک سیگنال متفاوت تعبیر شود.

این نقطه شکست اکثر تریدرهاست. آن‌ها بدون توجه به شرایط بازار همیشه اوسیلاتور استوکاستیک را به یک روش به کار می‌برند و درنهایت این منجر به ضررشان می‌شود.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

استوکستیک ،یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت است که جاهایی که قیمت بسته شده را نسبت به رنج قیمتی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

تریدرها از دو نوع اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند: استوکاستیک سریع و استوکاستیک کند. اوسیلاتور استوکاستیک سریع بسیار نوسانی است و از واکنش آن نسبت به قیمت در بازار سیگنال‌های زیادی ایجاد می‌شود.

در یک بازار قوی روندی، استوکاستیک سریع تغییرات اضافی را نیز ثبت می‌کند و درنتیجه سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند که این به معاملات نادرستی منجر می‌شود.
اوسیلاتور استوکاستیک کند به‌منظور مدیریت سیگنال‌ها به‌طور مؤثر ایجادشده است. اوسیلاتور استوکاستیک کند به حذف حرکات کم‌اهمیت کمک کرده و خط کی پرسنت را با خط دی پرسنت و خط دی پرسنت را با خط میانگین متحرک سه‌روزهٔ دی پرسنت جایگزین می‌نماید. اوسیلاتور استوکاستیک کند اساساً برای کاهش نوسان طراحی شده اما در یک بازار روندی قوی همان مشکلات استوکاستیک سریع را دارد و سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

تنظیمات استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات استاندارد ۵.۳.۳ عمل می‌کند. دیگر تنظیمات رایج آن نیز ۸.۳.۳ و حتی ۱۴.۳.۳ هستند. شما باید با توجه به سبک معاملاتی خود درباره میزان پذیرش حرکات کم‌اهمیت تصمیم‌گیری نمایید.

مقادیر پایین اوسیلاتور استوکاستیک باعث می‌شود این اندیکاتور بیش‌ازحد حساس شود.

استوکاستیک با تنظیمات پایین‌تر سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود اما نویز یا حرکات کم‌اهمیت زیادی را هم منعکس می‌کند. مقادیر بالا برای اندیکاتور استوکاستیک باعث کم شدن حساسیت آن نسبت به نویزهای بازار می‌شود. درنتیجه سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود زیرا اندیکاتور صاف‌تر شده است.
اگر به سیگنال‌های بیشتری نیاز دارید، باید تنظیمات پایین‌تر استوکاستیک را به کار ببرید؛ و اگر یک تریدر پوزیشن هستید و حذف نویزهای بازار را می‌خواهید، تنظیمات بالای استوکاستیک می‌تواند به شما در این کار کمک کند.

بسیاری از تریدرها به دنبال بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک برای معاملات فارکس و سهام خود هستند

اما واقعیت این است که چنین تنظیماتی وجود ندارد. تنها نکته مهم سبک معاملاتی شماست. همچنین باید بسته به بازاری که در آن معامله می‌کنید و تایم فریم موردنظرتان تنظیمات مختلفی را به کار بگیرید. من ترجیح می‌دهم از اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات ۸.۳.۵ در تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده کنم.

آموزش ترید با اندیکاتور RSI استوکاستیک

اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت هستند. اندیکاتورها با اِعمال قواعدی مشخص به مجموعه‌ای از داده‌ها در نمودار، وضعیت بازار را برای معامله‌گر روشن‌تر می‌کنند. این ابزارها از بازه‌های قیمتی و زمانی مختلف در بررسی بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، از اسیلاتورها برای بررسی سیگنال‌های خریدوفروش در یک محدوده نوسانی استفاده می‌شود. اسیلاتور را نیز می‌توانیم یکی از اندیکاتورهای تکنیکال بدانیم که در محدوده تعیین‌شده بالاتر یا پایین‌تر از خط مرکزی و بین سطوحی مشخص نوسان می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نشان دهند. در این مطلب، قصد داریم یکی از اسیلاتورهای مشهور تحلیل تکنیکال به‌ نام RSI استوکاستیک و نحوه سیگنال‌یابی با آن را بررسی کنیم.اندیکاتور آراس‌آی استوکاستیک (Stochastic RSI) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری سرعت تغییرات قیمت یا همان مومنتوم بازار کمک می‌کند. آراس‌آی استوکاستیک حاصل ترکیب فرمول اسیلاتور استوکاستیک و بازه مشخصی از مقادیر داده شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این اسیلاتور بین بازه ۰ تا ۱۰۰ (در برخی پلتفرم‌ها از ۰ تا ۱) نوسان و به معامله‌گر کمک می‌کند ایده‌ای کلی از مناطق اشباع فروش و اشباع خرید دارایی مدنظرش به‌دست آورد. مزیت این اسیلاتور سرعت و حساسیت آن دربرابر حرکات بازار است. بدین‌ترتیب، RSI استوکاستیک سیگنال‌های بیشتری از RSI به معامله‌گر ارائه می‌کند.در مقاله حاضر، سعی کردیم با جمع‌بندی چند مقاله از وب‌سایت‌های بایننس‌ آکادمی، کامودیتی، نیوتریدریو و آنالایزینگ آلفا کلیات کار با اندیکاتور RSI استوکاستیک را مرور کنیم. درادامه، ابتدا با اساس RSI استوکاستیک و اجزای آن آشنا می‌شویم و سپس، تفاوت این اندیکاتور با RSI را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که بهترین تنظیمات برای استفاده از RSI استوکاستیک کدام است. درنهایت، به شیوه کار با اندیکاتور RSI استوکاستیک و چگونگی یافتن نواحی اشباع فروش و اشباع خرید نگاهی خواهیم انداخت. شایان ذکر است می‌توانید آموزش ویدئویی ترید با اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده کنید.اندیکاتور RSI استوکاستیک چیست؟RSI استوکاستیک که استوک آراس‌آی (StochRSI) هم نامیده می‌شود، اندیکاتوری استاندارد برای تشخیص مومنتوم بازار و درنتیجه، شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید در تحلیل تکنیکال است. در سال ۱۹۹۴، استنلی کرول (Stanley Kroll) و توشار شانده (Tushar Chande) این اندیکاتور را برای اولین‌بار با اِعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی شاخص قدرت نسبی (RSI) ابداع کردند؛ بنابراین، می‌توانیم آن را اندیکاتورِ یک اندیکاتور بدانیم که به‌جای مقادیر واقعی قیمت، شاخص قدرت نسبی را ارزیابی می‌کند. بدین‌ترتیب در اکثر اوقات، RSI استوکاستیک اغلب با روند داده‌های قیمت دارایی تفاوت دارد.تصویری از RSI استوکاستیک درکنار روند قیمتاندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع رتبه‌بندی عددی واحدی است که حول خط مرکزی (۰.۵) شکل می‌گیرد و در بازه محدود ۰ تا ۱ نوسان می‌کند. در برخی از پلتفرم‌ها برای راحت‌ترشدن خوانش، این بازه بین ۰ تا ۱۰۰ نشان داده می‌شود و خط مرکزی روی عدد ۵۰ ترسیم می‌شود. مقادیر بیشتر از ۰.۸۰ یا همان ۸۰ به‌معنای شرایط اشباع فروش و مقادیر کمتر از ۰.۲۰ یا همان ۲۰ به‌معنای شرایط اشباع خرید است.اندیکاتور RSI استوکاستیک با این پیش‌فرض کار می‌کند که قیمت‌ها پیش از اینکه واکنش نشان دهند یا حرکتی بازگشتی داشته باشند، کاملاً از میانگین خود فاصله می‌گیرند. مقادیر و شیب اسیلاتور RSI با مومنتوم و شدت حرکات قیمت رابطه مستقیم دارد و آن را به اندیکاتوری بسیار سودمند برای شناسایی شرایط اشباع فروش یا اشباع خرید تبدیل می‌کند. این اسیلاتور بازه‌های زمانی مشخصی را در نظر می‌گیرد و مقادیر ارائه‌شده را نیز با تقسیم کل نوسان‌های مثبت بر کل نوسان‌های منفی به‌دست می‌آورد.اجزای اسیلاتور RSI استوکاستیک نمودار RSI استوکاستیک گاهی فقط از یک خط تشکیل می‌شود؛ اما در بیشتر مواقع همراه با میانگین متحرک ساده (SMA) به‌کار گرفته می‌شود. درواقع، این اندیکاتور نوسان‌های شدیدی دارد؛ بنابراین، اضافه‌کردن میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال می‌تواند دید واضح‌تری به معامله‌گر بدهد و کارایی آن را بیشتر کند.برای خوانش بهتر، خط RSI استوکاستیک معمولاً با میانگین متحرک کوتاه‌مدت همراه می‌شود.ازآن‌جا‌که قیمت‌ها اغلب از مومنتوم بازار پیروی می‌کنند، تقاطعی که بین دو خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ایجاد می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تغییری بزرگ در حرکت، مثلاً معکوس‌شدن روند فعلی باشد. در بسیاری از مواقع، از میانگین متحرک سه‌روزه به‌عنوان پیش‌فرض برای اندیکاتور RSI استوکاستیک استفاده می‌شود.اندیکاتور RSI استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟اندیکاتور RSI استوکاستیک طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:فرمول RSI استوکاستیکدر این فرمول، حداقل و حداکثر RSI در طول دوره تعیین‌شده در نظر گرفته می‌شود. نتیجه این معادله، خطی است که در یک محدوده ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ با خط مرکزی ۰.۵ یا ۵۰ نوسان می‌کند. همان‌طورکه اشاره کردیم، شدت نوسان‌های این اندیکاتور و احتمال ایجاد سیگنال اشتباه باعث می‌شود معامله‌گران در اغلب مواقع از یک میانگین متحرک ساده به‌عنوان خط سیگنال استفاده کنند تا ریسک ناشی از معامله با سیگنال‌های نادرست کمتر شود.نکته دیگر اینکه در این اندیکاتور، معمولاً محدوده بالاتر از ۰.۸ یا ۸۰ سیگنال اشباع خرید و روند بازار صعودی و محدوده پایین‌تر از ۰.۲ یا ۲۰ سیگنال اشباع فروش و روند بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.تفاوت RSI استوکاستیک و RSIهر دو اندیکاتور RSI و RSI استوکاستیک در محدوده‌ای خاص نوسان می‌کنند و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را به‌همراه روندهای برگشتی احتمالی نشان می‌دهند. اگرچه هر دو برای بررسی مومنتوم بازار به‌کار گرفته می‌شوند، معمولاً نتایج متفاوتی به‌همراه دارند. اندیکاتور RSI استوکاستیک درواقع اندیکاتوری روی یک اندیکاتور دیگر (RSI استاندارد) است و به حرکت اندیکاتور اول بستگی دارد.به‌طورخلاصه، اندیکاتور RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و میزان تغییر قیمت یک دارایی در ارتباط با بازه زمانی یا دوره مشخصی استفاده می‌شود. با‌این‌حال در‌مقایسه‌با RSI استوکاستیک، RSI استاندارد معمولاً سیگنال معاملاتی مشخصی به کاربر ارائه نمی‌کند. حساسیت و شدت نوسان‌های RSI استوکاستیک بیشتر از RSI استاندارد است و در‌نتیجه، تعداد سیگنال‌هایی که تولید می‌کند، بسیار بیشتر از سیگنال‌های RSI استاندارد است. اندیکاتور RSI استاندارد به معامله‌گر تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا ببیند قیمت سهام چه‌ زمانی خیلی سریع حرکت می‌کند. درمقابل، RSI استوکاستیک مشخص می‌کند که قیمت چه‌ زمان به‌سمت بیشترین یا کمترین نقطه یک محدوده معاملاتی حرکت کرده است. بنابراین، RSI استاندارد در بازارهای رونددار بسیار موفق عمل می‌کند؛ زیرا قیمت سهام در حال حرکت سریع را شناسایی می‌کند. درمقابل، اسیلاتور RSI تنظیمات اندیکاتور استوکستیک استوکاستیک نتیجه مطلوب‌تری در بازارهای رِنج و بدون روند ارائه می‌کند.تفاوت شدت نوسان‌های RSI استاندارد و RSI استوکاستیکدر نمودار بالا، بازه‌ای از نمودار قراردادهای آتی شاخص E-mini S&P۵۰۰ سهام ایالات متحده را شاهد هستید. اندیکاتور RSI بیشتر زمان خود را بین محدوده اشباع خرید و اشباع فروش سپری می‌کند و هیچ سیگنال خرید یا فروش احتمالی ارائه نمی‌کند. باوجوداین‌، RSI استوکاستیک از اندیکاتور RSI استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خریدوفروش بالقوه کشف شوند.نکته‌ای که درباره RSI استوکاستیک باید مدنظر قرار دهید، حساسیت و سرعت تغییر آن است که گاهی باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه و به‌اصطلاح نویز در نمودار می‌شود. همان‌طورکه پیش‌تر اشاره کردیم، استفاده از میانگین‌های متحرک ساده یکی از روش‌های رایج برای کاهش خطرهای مرتبط با این سیگنال‌های نادرست است.درنهایت، باید اشاره کنیم که تفاوت میان این دو ابزار به‌معنای برتری یکی بر دیگری نیست. این اندیکاتورها فقط در ساخت و استفاده متفاوت هستند و هر دو در شناسایی مومنتوم و تغییرات بازار پرکاربرد، محبوب و مفید به‌شمار می‌روند. با‌این‌حال، هر‌یک در شرایط ویژه‌ای از بازار عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.به‌عنوان قاعده کلی، RSI عملکرد بهتری در بازارهای رونددار دارد؛ درحالی‌که RSI استوکاستیک در بازارهای رِنج یا بدون روند جواب دقیق‌تری می‌دهد.چگونه از RSI استوکاستیک استفاده کنیم؟کاربرد اساسی این اندیکاتور در پیداکردن نقاط بالقوه ورودوخروج و احتمال معکوس‌شدن روند است. اندیکاتور RSI استوکاستیک معمولاً نزدیک به محدوده‌های بالایی (اشباع خرید) و پایینی (اشباع فروش) اهمیت بیشتری دارد. علاوه‌بر‌این، هنگامی‌ که این اندیکاتور به خط مرکزی نزدیک‌تر است، می‌تواند اطلاعات مفیدی درزمینه روند بازار ارائه دهند. برای مثال، زمانی‌ که خط مرکزی به‌عنوان خط حمایت عمل می‌کند و خطوط RSI استوکاستیک به‌طور مداوم بالاتر از خط ۰.۵ حرکت می‌کنند، احتمالاً با ادامه روند صعودی یا حرکتی رو به بالا روبه‌رو هستیم؛ خصوصاً اگر خطوط به سمت ۰.۸ کنند. به‌همین‌ترتیب، خوانش‌های مداوم خطوط پایین‌تر از ۰.۵ نشان‌دهنده روند نزولی یا حرکت رو به پایین نمودار است؛ به‌ویژه اگر خطوط اندیکاتور به‌سمت ۰.۲ میل کنند.بهترین تنظیم RSI استوکاستیکمشابه با RSI استاندارد، پرکاربردترین دوره زمانی برای اعمال روی اندیکاتور RSI استوکاستیک دوره ۱۴ است. برای نمونه، این اندیکاتور در نمودار روزانه ۱۴ روز گذشته و در نمودار ساعتی ۱۴ ساعت گذشته را بررسی می‌کند. مناطق اشباع خرید و اشباع فروش هم به‌ترتیب کمتر از ۲۰ و بالاتر از ۸۰ در نظر گرفته می‌شود.بااین‌حال، بازه زمانی و تنظیمات این اندیکاتور می‌تواند برای هر معامله‌گر با‌توجه‌به استراتژی فرد متفاوت باشد. تعداد دوره‌های نمودار را هم می‌توان برای شناسایی مومنتوم بازار در روندهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت کم یا زیاد کرد. گفتنی است تنظیمات ۵ و ۲۰ دوره‌ای هم یکی دیگر از گزینه‌های محبوب معامله‌گران هنگام استفاده از اندیکاتور استوک‌آراس‌آی هستند.درمجموع، می‌توانید تنظیمات مختلفی را پیش از اِعمال روی نمودار واقعی آزمایش کنید تا خودتان متوجه تفاوت‌های ظریف این اندیکاتور در بازه‌های زمانی مختلف شوید و قبل از استفاده از RSI استوکاستیک، شناخت کاملی از عملکرد آن پیدا کنید.کاربرد اندیکاتور RSI استوکاستیک در معاملاتحال که با اصول اولیه این اندیکاتور آشنا شدیم، بهتر است به کاربرد عملی آن در بررسی نمودارهای بازار نگاهی بیندازیم.نواحی اشباع خرید و اشباع فروشهمان‌طور‌که گفتیم، این اندیکاتور در مناطق بالاتر از ۸۰ اشباع فروش و در مناطق کمتر از ۲۰ اشباع خرید را نشان می‌دهد. فراموش نکنید که اشباع فروش یا اشباع خرید لزوماً به‌معنای نزولی یا صعودی بودن روند نیست. درمقابل، شرایط اشباع فروش نوعی هشدار برای معامله‌گران است تا منتظر بازگشت احتمالی روند باشند.مانند سایر اندیکاتورها، RSI استوکاستیک نیز ممکن است زمان زیادی در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش بماند. بنابراین، هنگامی‌ که سیگنال اشباع فروش مشاهده کردید، بدین‌معنی نیست که قیمت‌ها به‌زودی کاهش پیدا می‌کنند و سیگنال اشباع خرید هم بدین‌معنی نیست که قیمت به‌زودی افزایش خواهد یافت. این شرایط فقط به شما هشدار می‌دهند که اندیکاتور نزدیک به بیشترین حد خوانش اخیر خود قرار گرفته است.همان‌طورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهتر است به‌محض ورود اندیکاتور به مناطق اشباع، برای ورود یا خروج از بازار تصمیم نگیرید؛ زیرا روند ممکن است برای مدتی طولانی در این مناطق بماند. ترسیم میانگین متحرک کوتاه‌مدت می‌تواند به خوانش بهتر اندیکاتور کمک کند. در دو بخش بعدی، درباره عملکرد میانگین متحرک بیشتر توضیح می‌دهیم.سیگنال خرید (ورود به موقعیت لانگ)روش‌های زیادی برای تعیین سیگنال خرید با استفاده از RSI استوکاستیک وجود دارد که همگی به استراتژی معاملاتی معامله‌گر بستگی دارند. باوجوداین، رایج‌ترین روش توجه به تقاطع خط RSI استوکاستیک و میانگین متحرک ساده‌ای است که همراه با آن ترسیم می‌شود.به‌طورکلی، درصورتی‌که خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت بالا قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت بالا ادامه پیدا کنند، معمولاً با نقطه مناسبی برای ورود به بازار روبه‌رو هستیم. با‌این‌حال برای اطمینان از صحت این سیگنال، باید تأییدیه اندیکاتورهای دیگر را هم دریافت کنیم. برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع فروش را سیگنالی برای ورود به موقعیت لانگ یا خرید در نظر می‌گیرند. اگرچه این فرضیه می‌تواند گه‌گاه صحیح باشد، تا زمانی‌ که حرکت قیمت اشباع فروش یا اشباع خرید را تأیید نکند، نوسان‌های شدید RSI تنظیمات اندیکاتور استوکستیک استوکاستیک احتیاط بیشتری می‌طلبد. به‌عنوان مثال، اشباع خرید در روند نزولی باید به‌عنوان سیگنالی از احتمال حرکتی بالقوه تلقی شود تا نقطه ورود.همچنین، توجه کنید که باقی‌ماندن اندیکاتور برای مدتی طولانی در محدوده اشباع فروش می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر مسیر روند باشد. ناگفته نماند هنگامی که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان خط مقاومت برای خطوط RSI استوکاستیک عمل کند و این خطوط به‌طور مداوم بالاتر از این سطح نوسان کنند، احتمالاً شاهد تداوم روند صعودی خواهیم بود. این شرایط زمانی قوی‌تر تأیید می‌شود که خطوط بیشتر به‌سمت سطح ۸۰ میل داشته باشند.سیگنال فروش (ورود به موقعیت شورت)برای سیگنال فروش نیز مانند سیگنال خرید، بهترین روش استفاده از چند اندیکاتور مختلف به‌ویژه میانگین متحرک درکنار RSI استوکاستیک است؛ اما به‌طورکلی، اگر خط RSI استوکاستیک میانگین متحرک را به‌سمت پایین قطع کند و هر دو خط به‌موازات هم به‌سمت پایین ادامه پیدا کنند، بهتر است کم‌کم به فکر خروج از بازار باشیم. باز‌هم در این مورد، باید این سیگنال را با‌توجه‌به اندیکاتورهای دیگر راستی‌آزمایی کنیم.تصویری از دو بازگشت قیمت به‌هنگام تقاطع اندیکاتور RSI استوکاستیک و میانگین متحرکهمچنین مشابه با سیگنال خرید در منطقه اشباع فروش، برخی معامله‌گران ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید را سیگنالی برای ورود به موقعیت شورت یا فروش در نظر تنظیمات اندیکاتور استوکستیک می‌گیرند. چنین اقدامی ممکن است برخی مواقع به معامله‌گر کمک کند؛ اما ریسک زیادی هم دارد و بدون توجه به روند حرکت قیمت و استفاده از سایر اندیکاتورها، احتمال رویارویی با سیگنال اشتباهی زیاد است.مانند شرایط اشباع فروش، اگر اندیکاتور RSI استوکاستیک برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید باقی بماند، ممکن است در آستانه سقوط قیمت‌ها باشیم. در این صورت، باید صحت آن را با سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها بررسی کنیم. علاوه‌براین، درصورتی‌‌که خط مرکزی ۵۰ به‌عنوان سطح حمایت برای خطوط اندیکاتور عمل کند، احتمالاً روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد.درمجموع، استفاده از یک دوره محاسبه طولانی‌تر و یک میانگین متحرک کوتاه‌تر، مانند میانگین متحرک ۳ یا ۱۰روزه به هموارکردن داده‌های اندیکاتور RSI استوکاستیک کمک می‌کند.نکته دیگری که باید به آن توجه کنید، تغییر مسیر روند قیمت به‌سمت بالا یا پایین است؛ تنظیمات اندیکاتور استوکستیک به‌صورتی‌که هنوز RSI استوکاستیک آن را تأیید نکرده باشد. در این حالت، با واگرایی (Divergence) قیمت روبه‌رو هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت قیمت باشد.تعیین حد ضرر و حد سود با اندیکاتور RSI استوکاستیکهمان‌طورکه می‌دانید، اندیکاتور RSI استوکاستیک به شما کمک می‌کند دیدگاه مناسبی دربرابر هیجان‌های بازار به‌دست آورید؛ بنابراین، اغلب می‌توانید در روند صعودی نقاط ورود مناسبی پیدا کنید و در آستانه روند نزولی با تنظیمات اندیکاتور استوکستیک تعیین مومنتوم بازار، از آن خارج شوید. باوجوداین‌، برای تکمیل استراتژی معاملاتی و یافتن حد سود و حد ضرر مشخص، احتیاج دارید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌‌همراه RSI استوکاستیک بهره ببرید.استفاده از اندیکاتور RSI استوکاستیک به‌تنهایی برای تعیین و تنظیم حد سود و حد ضرر کافی نیست.جمع‌بندیاندیکاتور RSI استوکاستیک به‌دلیل سرعت و حساسیت بیشتر درمقابل حرکات بازار، می‌تواند شاخصی بسیار مفید برای تحلیلگران و معامله‌گران تنظیمات اندیکاتور استوکستیک و سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. با‌این‌حال، بیشتربودن تعداد سیگنال‌ها احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه را هم افزایش می‌دهد. همچنین، نباید فراموش کنید که بازارهای ارزهای دیجیتال درمقایسه‌با بازارهای سنتی نوسان بیشتری دارند و به همین میزان ممکن است تعداد سیگنال‌های نادرست افزایش یابد.همان‌طورکه قبلاً اشاره کردیم، هر دو اندیکاتور اهداف یکسانی دارند؛ اما به‌‌طور متفاوتی توسعه یافته‌اند و ازنظر کاربرد، اندکی متفاوت هستند. اندیکاتور RSI استوکاستیک زمانی را نشان می‌دهد که قیمت به بالا یا پایین یک محدوده معاملاتی می‌رسد. این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض از قیمت‌های بسته‌شدن کندل استفاده می‌کند؛ البته می‌توان آن را به قیمت‌های بالا و پایین یا ترکیبی از آن‌ها تغییر داد. به‌همین‌دلیل، از اسیلاتور RSI استوکاستیک اغلب در بازارهای رنج استفاده می‌شود که روند نزولی یا صعودی خاصی ندارند.در‌مقابل، اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که قیمت چقدر سریع و با چه سرعتی حرکت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از اندیکاتور RSI استاندارد می‌توان در بازارهای صعودی یا نزولی استفاده بهتری کرد. معامله‌گران فقط باید بدانند چه زمان بهتر است RSI استوکاستیک یا RSI استاندارد را به‌کار بگیرند. پیش از هرگونه اقدام مبتنی‌بر عملکرد RSI استوکاستیک، حتماً صحت سیگنال‌های دریافتی را با استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال راستی‌آزمایی کنید و هیچ‌گاه به سیگنال دریافتی از اندیکاتوری واحد بسنده نکنید.