متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق

تحلیل بازار ارز دیجیتال

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و کاربرد آن

رشد چشمگیر ارزش ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته و بازگشت اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه، این بازار را به یکی از سودآورترین بازارهای مالی تبدیل کرده است. به طوری که افراد زیادی به سرمایه‌گذاری و انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال با هدف کسب سود علاقه‌مند شده‌اند.

چرا به تحلیل ارزهای دیجیتال نیازمندیم؟

همانطور که می‌دانیم با وجود سودآوری بازار ارزهای دیجیتال، سطح ریسک نیز در آن بسیار بالا است. احتمال وارد شدن زیان‌های سنگین به سرمایه‌گذاران وجود دارد. بنابراین لازم است سرمایه‌گذاران قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار، تحلیل ارز دیجیتال را به طور کامل درک کرده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند.

پس لازم است تمامی سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری در این بازار روند احتمالی آینده آن را پیش‌بینی کنند تا در مورد نوع سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. بدیهی است پیش‌بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته‌ها و شنیده‌های دیگران روش مناسبی برای انتخاب نیست و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود.

انواع تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار

برای داشتن یک پیش‌بینی موفق با درصد اطمینان بالا، لازم است با استفاده از روش‌های علمی معتبر و اثبات شده، بازار و روند آن را تحلیل کرد. همچنین از کارشناسان این حوزه، مشاوره سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال دریافت کرد.

بنابراین، یکی از اقدامات مهم برای تسلط بر بازار و کاهش ریسک معاملات در آن، آشنایی با روش‌های مختلف تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از آنها برای پیش‌بینی روند بازار و تصمیم‌گیری خود است.

تجزیه و تحلیلهای مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• تحلیل بنیادی : برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شود.
• تحلیل تکنیکال: اغلب برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.
• تحلیل احساسات: در مقایسه با کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال این تحلیل چندان کاربردی نیست و به نوعی زیرمجموعه تحلیل بنیادی است.

هر یک از این سه نوع تحلیل از متغیرهای مختلفی برای قضاوت در مورد عملکرد بازار استفاده می‌کنند. در ادامه به تعریفی از این سه نوع تحلیل و نحوه پیش‌بینی بازار از طریق آن‌ها می‌پردازیم.

1- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل بنیادی یکی از مهم‌ترین روش‌های رایج برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال است. تحلیلگر در تحلیل بنیادی به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا یک شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. تجزیه و تحلیل تمام جنبه‌ها و عوامل موثر بر یک پروژه یا کسب و کار به منظور شناخت ارزش و پتانسیل ذاتی آن، به عنوان تعریف تحلیل بنیادی شناخته می‌شود.

بنابراین یک تحلیلگر بنیادی با رصد تمام متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق اخبار و رویدادهای مربوط به پروژه‌هایی که به آن‌ها علاقه دارد و بر اساس اطلاعات به دست آمده، تصمیم می‌گیرد که آیا آن پروژه خاص ارزش سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر. به طور مثال، تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط اگر با این تصور که احتمال افزایش قیمت این ارز وجود دارد خرید کنید، در حقیقت تحلیل بنیادی انجام داده‌اید.

تحلیل بنیادی برای انواع بازارهای مالی مانند بازار ارز، بورس، بازار ارز دیجیتال و … کاربرد دارد، اما نوع متغیرهای مورد استفاده برای تحلیل در هر یک از این بازارها متفاوت است. در بازار ارز دیجیتال ، متغیرها شامل اهداف پروژه، تیم طراحی ارز دیجیتال، عملکرد، سابقه ، ارزش بازار ارز دیجیتال، حجم معاملات و غیره هستند.

این نوع تحلیل معمولاً روند بلند مدت بازار را پیش‌بینی می‌کند و برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت مؤثر نیست. بنابراین معمولاً سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال را با هدف نوسان دارند، از این تحلیل استفاده نمی‌کنند. از این نوع تحلیل بیشتر برای بررسی عملکرد آینده پروژه استفاده می‌شود.

2- تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

استفاده از روش تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی ارز دیجیتال بر خلاف تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به عوامل موثر بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجهی ندارد. این روش تنها با در نظر گرفتن تاریخچه قیمتها و حجم معاملات، رفتار آتی بازار را پیش‌بینی می‌کند.

در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقدند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر به صورت تکراری تغییر می‌کند و تنها با بدست آوردن این الگو، می‌توان قیمتها را در آینده پیش‌بینی کرد.

اساس و پایه این نوع تحلیل از بازارهای سنتی الهام گرفته شده و مشابه تحلیلهای مورد استفاده در بازار بورس و کالا است. شکل‌گیری الگوهای قیمتی یکسان در طول تاریخ بازارهای مالی که به دلیل شباهت در رفتار معامله‌گران رخ داده است، اصولی را ایجاد کرده است که دانش تحلیل تکنیکال بر آن استوار است.

با توسعه بازارها و استفاده از روش‌های پیچیده تر تحلیل، دانش تحلیل تکنیکال نیز گسترش یافته است. نیروهای عرضه و تقاضا و همچنین احساسات معامله‌گران همیشه قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. البته تحلیل تکنیکال نباید به عنوان یک پیش‌بینی قطعی و دقیق تلقی شود. این روش بیشتر شبیه به پیش‌بینی آب و هوایی است که شما را برای شرایط احتمالی آب و هوایی آینده آماده می‌کند.

اساس و پایه تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

یک تحلیلگر تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال با بررسی نمودارها و جدول‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، روند تغییرات قیمت و رفتار بازار یک یا چند ارز دیجیتال را رصد می‌کند و بر اساس این اطلاعات روند نزولی یا صعودی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. البته این تکنیک همیشه پاسخگوی نیاز کاربران نیست. بر اساس تجربیات به دست آمده، می‌توان از این نوع تحلیل به عنوان یک راه حل کمکی خوب استفاده نمود.

از سوی دیگر، تمامی منابع مورد نیاز تحلیلگران تکنیکال از جمله نمودارهای تغییرات قیمت و حجم معاملات یکسان است. با این وجود نتایج ارائه شده توسط دو تحلیلگر فنی ارز دیجیتال ممکن است متفاوت باشد. این یک پدیده کاملا طبیعی است که درک و برداشت هر متخصص با متخصص دیگر متفاوت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنید.

این نوع تحلیل بیشتر در بازه‌های زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. عموما پیش‌بینی‌های مناسب و قابل اعتمادی را در بازه‌های طولانی ارائه نمی‌دهد. بنابراین افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی‌کنند. تجربه نشان داده است که این نوع تحلیل نتایج قابل قبولی را در بازه‌های زمانی کوتاه ارائه می‌دهد.

3- تحلیل احساسات (Sentiment analysis)

همانطور که قبلاً اشاره کردیم؛ تحلیل احساسات به عنوان یک تحلیل پرکاربرد و معتبر به متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق کار برده نمی‌شود. اما در برخی موارد، استفاده از این تحلیل می‌تواند مفید باشد. تحلیل احساسات، در واقع احساسات و خلق و خوی عموم مردم را در مورد یک محصول، پروژه، شرکت و سایر مواردی که قرار است در بازار مالی قیمت‌گذاری شوند، بررسی می‌کند. تحلیل احساسات در حقیقت فرآیندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی موجود در یک متن، عبارت یا جمله شناسایی می‌شوند.

با استفاده از بررسی این احساسات، می‌توان آینده متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق را پیش‌بینی کرد.بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … هستند.

اگر احساس اکثر مردم نسبت به بازار یا یک دارایی مثبت باشد، احتمالاً باید انتظار افزایش قیمتها را داشته باشیم. اگر احساسات منفی داشته باشیم، احتمالاً باید انتظار کاهش قیمتها را داشته باشیم.

همچنین در مورد اخبار منتشر شده توسط رسانه‌ها، اخبار تاثیر زیادی بر روند یک بازار دارد. به طور طبیعی، اگر اخبار خوبی در مورد بیت کوین یا یک سهام وجود داشته باشد، می تواند به افزایش قیمتها کمک کند. از سوی دیگر اخبار منفی ممکن است به سقوط منجر شود.

بنابراین، تحلیل احساسات از متن برای شناسایی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب استفاده می‌کند تا تحلیلگر بتواند در مورد آینده تصمیم‌گیری کند.

بهترین تحلیل موجود در بازار ارز دیجیتال

در تمامی تعاریف موجود از تحلیل ارزهای دیجیتال ، بیان شده است که نتایج این گونه تحلیل‌ها دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل حکم می‌کند که با استفاده از همه این تحلیلها تصمیم نهایی را بگیرد. معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که همیشه از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با هم استفاده کنید. گاهی اوقات نتایج تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند کاملاً مخالف باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال در یک ماه گذشته روند نزولی داشته و حجم معاملات این ارز در مقایسه با سایر ارزهای هم رده پایین بوده است. در این مورد، به احتمال زیاد، یک تحلیلگر تکنیکال خرید این ارز دیجیتال را توصیه نمی‌کند.

فرض کنید در این مدت اتفاقات جالبی برای این ارز دیجیتال رخ دهد. به عنوان مثال، یک شرکت مطرح در اقدامی غیرمنتظره از این ارز دیجیتال حمایت می‌کند. از سوی دیگر یک چهره مهم، خبر امیدوارکننده درباره این ارز در توییتر منتشر می‌کند، واضح است که نتایج تحلیل بنیادی خرید این ارز دیجیتال را در این شرایط توصیه می‌کند. در دنیای ارزهای دیجیتال، امکان چنین رویدادی وجود دارد. یک معامله‌گر موفق در این شرایط معمولا بهترین تصمیم را بر اساس تجربه خود و خواندن نظرات تحلیلگران برجسته بازار می‌گیرد. اگر تجربه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال ندارید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع معامله، دانش خود را به سطح قابل قبولی ارتقا دهید و در نهایت با انجام معاملات با ریسک کمتر، سرمایه‌گذاری را آغاز کنید.

نتیجه‌‌گیری

یک تریدر موفق باید دائماً اخبار بازار را بررسی کند، سعی کند از اخبار مهم ارزهای دیجیتال مطلع باشد و نسبت به ارزهای دیجیتال خاص تعصب نداشته باشد. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها می‌تواند بسیار سودآور باشد. یک تریدر اگر تحقیق و تلاش بیشتری داشته باشد، موفق‌تر است.
سعی کنید تا حد امکان اطلاعات دست اول را از منابع معتبر خارجی و داخلی جستجو کنید و جزو اولین کسانی باشید که در مقابل اکثریت، کار درست را انجام می‌دهند.
پویایی و فعالیت بالا یکی از ویژگی‌های لازم برای یک تریدر موفق است. استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال موفقیت در معاملات را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند برای کشف معاملات خوب بسیار مفید باشد. در نهایت، تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی ترکیبی می‌تواند نتیجه بسیار بهتری برای سرمایه‌گذاری شما داشته باشد.

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) روشی برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است. در مقایسه با حساب‌های معاملات نقدی یا اسپات، حساب‌های مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و تا بتوانند از آن‌ها به عنوان اهرم برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده کنند. اساسا، معاملات مارجین نتایج معاملات را تقویت می‌کنند تا تریدرها بتوانند در معاملات موفق خود به سودهای بیشتری دست یابند.

توانایی معاملات مارجین برای تقویت و تشدید نتایج معاملاتی باعث می‌شود که این شکل از معامله‌گری در بازا‌رهای با نوسان کم، به ویژه بازار فارکس، محبوبیت خاصی پیدا کند. با این حال، بسیاری از معاملات مارجین در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز استفاده می‌شود. در بازارهای رایج مالی، سرمایه قرض گرفته‌شده معمولا توسط یک کارگزار تامین می‌شود. با این حال، در معاملات ارزهای دیجیتال، این وجوه دارایی‌ها توسط معامله‌گران دیگر ارائه می‌شود – Lending and Borrowing – که بر اساس تقاضای بازار دارایی خود را وام داده و از این طریق سود کسب می‌کنند. البته برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز سرمایه‌هایی برای انجام Margin Trading در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

معاملات مارجین چیست؟

از معاملات مارجین می‌توان برای باز کردن پوزیشن‌های خرید و فروش استفاده کرد. پوزیشن خرید (Long Position) منعکس کننده این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت، در حالی که یک پوزیشن فروش (Short Position) منعکس کننده عکس آن است. هنگامی که پوزیشن مارجین باز است، دارایی‌های معامله‌گر به عنوان وثیقه برای سرمایه قرض گرفته‌شده عمل می‌کنند. درک این موضوع برای معامله‌گران ضروری است؛ زیرا اکثر کارگزاری‌ها این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف پوزیشن آن‌ها (بالاتر یا پایین تر از یک آستانه خاص) این دارایی‌ها را مجبور به فروش کنند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک پوزیشن اهرمی لانگ باز کند، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش یابد، مارجین می‌تواند فراخوانی شود. فراخوانی مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر باید وجوه بیشتری را به حساب مارجین متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق خود واریز کند تا به حداقل نیاز معاملاتی مارجین برسد. اگر معامله‌گر نتواند این کار را انجام دهد، دارایی‌های آن‌ها به طور خودکار برای پوشش زیان خود به حساب صرافی واریز می‌شود که اصطلاحاً لیکوئید شدن (Liquidation) می‌گویند. به طور معمول، این زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش کل تمام دارایی‌ها در یک حساب مارجین، که به عنوان لیکوئیدیشن مارجین نیز شناخته می‌شود، کمتر از حد نیاز کل آن صرافی یا کارگزار خاص باشد.

معاملات مارجین چگونه انجام می‌شوند؟

هنگامی که معامله مارجین آغاز می‌شود، معامله‌گر ملزم خواهد بود که درصدی از ارزش کل سفارش را تامین کند. این تریدینگ و سرمایه‌گذاری اولیه به عنوان مارجین شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم یا لوریج دارد. به عبارت دیگر، حساب‌های معاملاتی مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می‌شوند و اهرم نسبت وجوه قرض گرفته شده به مارجین را توصیف می‌کند. برای مثال، برای باز کردن یک معامله ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰:۱، یک معامله گر باید ۱۰٬۰۰۰ دلار از سرمایه‌ی خود را سپرده کند.

پلتفرم‌ها و بازارهای مختلف معاملاتی مجموعه‌ای متمایز از قوانین و نرخ‌های اهرمی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، در بازار سهام، ۲:۱ یک نسبت معمولی است، در حالی که قراردادهای فیوچرز اغلب با اهرم ۱۵:۱ معامله می‌شوند. در رابطه با کارگزاری‌های فارکس، معاملات مارجین اغلب با نسبت ۵۰:۱ اهرمی می‌شوند. اما در برخی موارد از ۱۰۰:۱ و ۲۰۰:۱ نیز استفاده می‌شود. وقتی صحبت از بازارهای ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، نسبت‌ها معمولاً از ۲:۱ تا ۱۰۰:۱ متغیر است. جامعه معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال اغلب از اصطلاحات “x” (۲x، ۵x، ۱۰x، ۵۰x و غیره) در باز کردن موقعیت‌های معاملاتی در معاملات مارجین خود استفاده می‌کند.

مزایا و معایب معاملات مارجین

بارزترین مزیت Margin Trading این است که به دلیل ارزش نسبی بیشتر پوزیشن‌های معاملاتی می‌تواند منجر به سود بیشتر شود. به غیر از آن، معاملات مارجین می‌توانند برای تنوع مفید باشد، زیرا معامله‌گران می‌توانند چندین پوزیشن را با مقادیر نسبتاً کمی از سرمایه باز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین ممکن است باز کردن سریع موقعیت‌ها را برای معامله‌گران آسان‌تر کند، بدون اینکه مجبور باشند مبالغ زیادی را به حساب خود منتقل کنند.

علیرغم تمام مزایا، معاملات مارجین دارای مشکلِ آشکار افزایش زیان است. این نوع معاملات به همان صورتی که می‌تواند سود را افزایش دهد، زیان را نیز می‌تواند افزایش دهد. برخلاف معاملات معمولی اسپات، معاملات مارجین احتمال زیان‌هایی را دارد که بیش از سرمایه‌گذاری اولیه معامله‌گر است و به این ترتیب، یک روش معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود.

بسته به میزان اهرمی که در یک معامله وجود دارد، حتی یک کاهش کوچک در قیمت بازار ممکن است زیان قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مهم است که سرمایه‌گذارانی که تصمیم به استفاده از Margin Trading دارند، از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و استفاده از ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های استاپ-لیمیت (stop-limit) استفاده کنند.

معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال

معامله با مارجین ذاتا ریسک بیشتری نسبت به معاملات معمولی دارد، اما وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، ریسک‌ها حتی بیشتر هم می‌شود. با توجه به سطوح بالای نوسانات که در این بازارها وجود دارد، معامله‌گران مارجین ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند. در حالی که استراتژی‌های پوشش ریسک و مدیریت ریسک ممکن است مفید باشند، معاملات مارجین مطمئنا برای مبتدیان مناسب نیست.

توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها، و تعیین نقاط ورود و خروج، خطرات مربوط به Margin Trading را از بین نمی‌برد اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک‌ها و ترید کردن موثرتر کمک کند. بنابراین، قبل از معاملات ارزهای دیجیتال خود، به کاربران توصیه می‌شود ابتدا درک دقیقی از تحلیل تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده‌ای در معاملات اسپات کسب کنند.

تامینات سرمایه

برای سرمایه گذارانی که تحمل ریسک را ندارند و نمی‌خواهند در معاملات مارجین شرکت کنند، راه دیگری برای کسب سود از روش‌های معاملات اهرمی وجود دارد. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های رمزنگاری ویژگی‌ای به نام تامین مالی مارجین را ارائه می‌کنند که در آن کاربران می‌توانند پول خود را برای تامین مالی معاملات حاشیه سایر کاربران متعهد کنند. معمولاً این فرآیند از شرایط خاصی پیروی می‌کند و نرخ‌های بهره پویا را به همراه دارد. اگر تریدری شرایط را بپذیرد و پیشنهاد را قبول کند، تأمین‌کننده وجوه حق بازپرداخت وام را با سود توافق شده دارد.

اگرچه مکانیسم‌ها ممکن است از صرافی‌ای به صرافی دیگر متفاوت باشد، خطرات تامین وجوه مارجین نسبتا کم است. زیرا می‌توان پوزیشن‌هایی اهرمی را به اجبار بست تا از زیان‌های بیش از حد جلوگیری شود. با این حال، تامین مالی مارجین از کاربران می‌خواهد که وجوه خود را در کیف پول صرافی نگه دارند. بنابراین، مهم است که خطرات مربوطه را در نظر بگیریم و درک کنیم که این ویژگی خاصی که برای سرمایه گذاری خود انتخاب کردیم چگونه کار می‌کند.

کلام آخر

مطمئنا مارجین تریدینگ ابزار مفیدی برای کسانی است که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند. اگر از این ویژگی به درستی استفاده شود، معاملات اهرمی ارائه شده توسط حساب‌های مارجین می‌تواند به سودآوری و تنوع پرتفوی شما کمک کند.

همانطور که گفته شد، این روش معامله می‌تواند زیان را نیز افزایش دهد و ریسک‌های بسیار بالاتری را در بر بگیرد؛ بنابراین، فقط باید توسط معامله‌گران ماهر استفاده شود. از آنجایی که این مسئله به ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود، به دلیل سطوح بالای نوسانات بازار، باید با دقت بیشتری به Margin Trading پرداخت.

نظر شما در مورد معاملات مارجین چیست؟ به نظر شما چگونه می‌توان بهترین بهره برداری را از این ویژگی صرافی‌‎ها کرد؟ سوالات و دیدگاه‌های خودتان را با ما درمیان بگذارید.

سوالات متدوال

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین روشی متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است.

مزایای مارجین تریدینگ چیست؟

۱. بارزترین ویژگی آن سودهای هنگفت است. ۲. معامله‌گران می‌توانند چندین پوزیشن با مقادیر کم باز کنند. ۳. معاملات مارجین باز کردن سریع معاملات را آسان‌تر می‌کند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

خودرو

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک: 0 %

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

نمودار شاخص ترس و طمع

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب ترین نمادهای توصیه به خرید امروز

سیگنال تریدرها

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش # خودرو
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

اشتراک گذاری پیام

❇ اطلاعیه درخصوص تسویه فیزیکی اختیارمعاملات(خودرو) در سررسید آبان ماه 1401

اشتراک گذاری پیام

❇ پایان دوره معاملاتی اختیارمعاملات (خودرو) در سررسید آبان ماه 1401

اشتراک گذاری پیام

❇ اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (خودرو) در سررسید آبان ماه 1401

اشتراک گذاری پیام

❇ اطلاعیه درخصوص تسویه فیزیکی اختیارمعاملات(خودرو) در سررسید آبان ماه 1401

اشتراک گذاری پیام

❇ پایان دوره معاملاتی اختیارمعاملات (خودرو) در سررسید آبان ماه 1401

اشتراک گذاری پیام

نظرات کاربران سهمتو

نظرات کاربران سهمتو در مورد نماد
# خودرو

پیشنهادی به شما

برای استفاده از این بخش
حداقل دو نماد به دیده بان اضافه کنید .

افزودن # خودرو به دیده‌بان

آخرین معامله

پایانی امروز

پایانی دیروز

تغییر حقوقی به حقیقی

نام شرکت:

سال پذیرش در بورس:

بازار:

سرمایه ثبتی به میلیارد ریال:

شرکت های همگروه

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

سرمایه گذاری کوچک

سرمایه گذاری کوچک می تواند سود خوبی برای سرمایه گذار داشته باشد؟ به طور کلی مهمترین مسئله در بازدهی و سودآوری سرمایه گذاری، اندازه سرمایه گذاری نیست بلکه نحوه سرمایه گذاری و انتخاب صحیح بازار برای ورود می باشد. باید بر اساس متغیرهای مختلفی از جمله میزان سرمایه، شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی، توانایی شناسایی بازار و مواردی از این دست به بازار سرمایه گذاری وارد شود و سپس انتظار بازدهی داشت. بسیاری از افراد اما در بازارهای سرمایه گذاری به دنبال بازاری برای انجام سرمایه گذاری کوچک و زود بازده هستند. این افراد نمی خواهند مبلغ کمی که در اختیار دارند را به بانک ها بسپارند و سود بانکی که عموما برای مبالغ کم، پایین است را دریافت کنند. به همین دلیل می خواهند یک سرمایه گذاری کوچک را آغاز کنند تا بتوانند در همان بازه زمانی سود مناسب تری را به دست آورند. اما آیا این ممکن می باشد؟

سرمایه گذاری کوچک و زودبازده

سرمایه گذاری کوچک

یکی از راه ها برای انجام چنین نوعی از سرمایه گذاری این است که به سراغ برخی از شرکت ها بروند و بخواهند با ارائه پول به آنها سود تضمین شده بیشتری را نسبت به بانک ها به دست اورند. در مورد این نوع سرمایه گذاری باید به شما بگوییم که چنین چیزی اصولا نمی تواند ممکن باشد. چرا که آنچه در سرمایه گذاری بسیار اهمیت دارد میزان ریسک می باشد. اگر قرار باشد ضمانتی در کار باشد یعنی ریسک به صفر برسد، از همین رو در زمان کاهش ریسک، نرخ سود هم کاهش می باید. از طرفی باید بدانید که شرکت ها اگر توانایی این را داشتند که سود ضمانتی ارائه دهند و این سود از بانک ها بیشتر باشد سعی می کردند که برای جذب سرمایه به سراغ بانک ها بروند نه اینکه به سراغ سرمایه گذاران خصوصی بروند و از آنها سرمایه اولیه را جمع کنند.

بنابراین این گزینه در سرمایه گذاری کوچک عملا غیر ممکن است. اما راهکار دیگری برای انجام چنین سرمایه گذاری های زود بازدهی وجود دارد. مثلا شما در بین بازارهای سرمایه گذاری می توانید بازارهایی که در آن سرمایه گذاری بلند مدت اولویت نیست را شناسایی کنید، بازارهایی مانند بورس، طلا، سکه، ارزهای رایج و سایر بازارهای اینچنینی. سپس سعی کنید با ورود به این بازارها برای سرمایه گذاری اقدام کنید. اما باید این را در نظر داشته باشید که نرخ ریسک در این بازارها صفر نیست و احتمال دارد شما در بازه زمانی کوتاهی بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید.

در تمامی این مواردی که در مورد انواع راه های سرمایه گذاری کوچک به شما بیان کردیم شما در حالتی سرمایه گذاری می کنید که پول را در جریان می گذارید اما کاری انجام نمی دهید. یعنی یا پول شما در بانک است و زمانی برای کارهای اقتصادی صرف نمی نکنید، یا دست شرکتی است و یا اینکه با آن پول طلا، سکه، دلار و یا جواهرات خریده اید و یا در بورس سرمایه گذاری کرده اید. تنها کار شما در این شرایط این است که به موقع خرید و فروش را انجام دهید تا سود به دست آورید.

اما حالت دیگری از سرمایه گذاری کوچک و زودبازده وجود دارد. آنهم این است که شما در این نوع سرمایه گذاری اقدام به کاری کنید. یعنی فقط نظاره گر، یا معامله گر نباشید. در واقع یک کاری را آغاز کنید و سعی کنید با استفاده از خدمات و یا محصولاتی که نتیجه آن کار است بازدهی مناسبی را به دست آورید. در این صورت فرصت های بیشتری برای شما وجود دارد تا بتوانید سرمایه گذاری خوبی را در مقیاس کاری کوچک آغاز کنید و از طرفی هم زود به بازدهی برسید و درآمد مورد نظر خود را در یک شیب مشخص به دست آورید.

مشاغل زیادی هستند که برای شروع نیازی به سرمایه گذاری اولیه بالایی ندارند. به همین دلیل گزینه ای بسیار مطلوب برای سرمایه گذاری کوچک و زودبازده محسوب می شوند. شما می توانید در ادامه با لیستی از برخی از مشاغی که هم با سرمایه های کوچک راه اندازی می شوند و هم بازدهی آنها سرعت بیشتری دارد آشنا شوید. نکته مهم این است که موفقیت در این بازارها صرفا بر اساس اینکه شما بدانید این بازارها وجود دارند و سرمایه خود را وارد آنها کنید تضمین نخواهد شد، بلکه به دانش بیشتری نیازی دارد.

در واقع این نوع از سرمایه گذاری کوچک به گونه ای پیش می رود که شما کاری را راه اندازی می کنید. در این صورت شما باید در مورد کاری که آغاز می کنید اطلاعات کاملی داشته باشید. اگر اقدام به تاسیس شغلی کنید که از امور ابتدایی آن، رقبای خود و سایر موارد اطلاعات کافی ندارید چطور می توانید انتظار موفقیت داشته باشید. فراموش نکنید در صورتی که این نوع از سرمایه گذاری کوچک را بخواهید آغاز کنید بازدهی شما بستگی به میزان موفقیت شما در شغلی دارد که آن را راه اندازی کرده اید.

معرفی سرمایه گذاری کوچک و زودبازده

در این بخش قصد داریم برخی از مشاغلی را که شما می توانید با یک سرمایه اولیه کوچک با امید بازدهی سریع راه اندازی کنید و به نتیجه برسید را به شما معرفی کنیم. برخی از این مشاغل مناسب عبارت اند از:

• تولید عرقیات گیاهی
• ساخت و تولید شمع های تزئینی
• تولید کالاهای چرمی( سرمایه اولیه این کار تقریبا زیاد است اما زودبازده و سودآور است)
• پرورش و فروش ماهی تزئینی آکواریوم
• خیاطی
• خدمات تولید بسته بندی و پاکت های کادو
• پرورش گل و گیاه های کوچک خانگی
• راه اندازی مرکز تهیه و توزیع غذا
• ساخت انواع عروسک ها
• پرورش زنبور و تولید عسل

سخن پایانی

با توجه به اینکه سرمایه گذاری کوچک و زودبازده در دو نوع کار کردن و معامله گر بودن می تواند انجام شود، باید این را بدانید که بر اساس میزان توانایی ها، بودجه ای که در اختیار دارید و شرایطی که در زندگی شما حاکم است می توانید برای ورود به یکی از آنها اقدام کنید. اما سرمایه گذاری کوچک و زودبازده را در شرایطی که کاری را انجام دهید می توانید موفق تر انجام دهید تا زمانی که بخواهید تنها یک معامله گر ساده باشید و هیچ کاری را انجام ندهید.

چه عواملی بر قیمت سهام شرکت ها تاثیر گذار هستند؟

برای انتخاب سهام شرکت و سرمایه گذاری در آن باید بدانید کدام سهام ارزشمند هستند؟ متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق چه عواملی بر قیمت سهام شرکت ها تاثیر گذار هستند؟ یکی از نکته هایی که بسیار با اهمیت است این است که آیا باید کل پس انداز خود را به خرید سهام یک شرکت اختصاص دهید؟ همانطور که از این سوالات مشخص است خرید و فروش سهام دارای نکات خاصی است که باید در زمان سرمایه گذاری به آنها دقت شود تا بتوانید سرمایه گذاری موفقی داشته باشید. در این مقاله به برخی از این نکات اشاره متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق خواهد شد.

طراحی سبد سرمایه‌گذاری متنوع

نکته هایی که در زمان سرمایه گذاری در بورس باید رعایت کنید این است که نباید تمام سرمایه خود را به خرید یک سهم خاص اختصاص دهید؛ برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس باید سبد سهام متنوعی را برای خود خریداری کنید. در این صورت، سود و زیان سرمایه‌گذاری را به مدیریت خود درخواهید آورد. واقعیت این است که همه شرکت‌ها با هم سود و ضرر نمی‌کنند. پس اگر در صنعت ها و شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید، امکان اینکه موفق‌تر باشید و سود و زیان را کنترل نمایید بسیار بیشتر خواهد بود.

برای طراحی سبد سرمایه گذاری و انتخاب سهام رویکردهای مختلفی بنا به میزان و مبلغ سرمایه‌تان می‌توانید در نظر بگیرید. علاوه بر میزان سرمایه، اهداف‌تان از سرمایه‌گذاری هم در طراحی سبد سرمایه نقش دارد. برای مثال، نگاهی بلندمدت دارید یا کوتاه‌مدت. کارشناسان توصیه می‌کنند که سبد سهام خود را به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم‌بندی کنید. سهام کوتاه‌مدت، همان سهام زودبازدهی است که سود را سریع‌تر و شاید با مبلغ کمتری به جیب‌تان روانه کند و سهام بلندمدت، سهامی دیربازده است و برای رسیدن به آن باید صبر و تحمل زیادی به خرج داد.

دقت در انتخاب رویکرد و توجه به جو و فضای بازار بورس در کنار کمک گرفتن از تحلیل‌های مختلف هم به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری موفق و دقیقی را در بورس انجام بدهید.

در خرید یک سهم به چه مواردی باید توجه کرد؟

1-درباره صنایع و شرکت‌های مختلف حاضر در بازار بورس به دقت تحقیق کنید؛

2-صورت‌ها و گزارش‌های مالی شرکت‌ها را مرور کنید تا اوضاع‌شان را شناسایی نمایید؛

3-از هر صنعت یک یا دو شرکت مطلوب و پررونق را انتخاب کنید.

چطور بفهمیم که یک سهام ارزشمند است؟

نکاتی که برای خرید سهام در بازار بورس در بخش قبلی عنوان شد به شما کمک می‌کند تا سهامی مناسب را خریداری کنید. در ادامه از روش‌ها و ایده‌هایی برایتان خواهیم گفت که در مسیر انتخاب یک سهام ارزشمند به شما کمک بیشتری می‌کنند. طرز تفکر و قدرت ریسک هر فرد در طراحی و چیدمان سبد سرمایه‌گذاری او نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. پس باید خودتان و ظرفیت‌های روحی و روانی‌تان را برای مشارکت در بازار بورس به خوبی شناسایی کنید.

اگر فردی هستید که به شدت و سرعت نگران می‌شوید و تاب و توان ضرر کردن در وجودتان نزدیک به صفر است، متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق اصلا باید دور سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک بورس را یک خط بزرگ بکشید. اما به طور کلی روش‌ها و شاخص‌هایی برای شناسایی سهام ارزشمند در بازار بورس وجود دارد. در زیر به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

نقدشوندگی سهام

یکی از مواردی که در خرید سهام باید در نظر بگیرید، نقدشوندگی سهام است. نقدشوندگی سهام یعنی اینکه آن سهمی که می‌خرید به راحتی در بازار بورس قابل خرید و فروش است. هر قدر معاملات سهام یک شرکت از رونق بیشتری در بازار برخوردار باشد، خاصیت نقدشوندگی آن هم بالاتر است.

یعنی سهم در مدت زمان کمتری قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارد. زمانی که دیدید سهام یک شرکت مدام در حال خرید و فروش است، بدانید که خرید و فروش چنین سهمی بسیار آسان‌تر از موارد دیگر خواهد بود و اگر نیاز داشتید که سرمایه‌تان را سریعا به پول نقد بدل کنید با فروش سهم مذکور، این کار برای‌ شما شدنی خواهد بود. به ظرفیت رشد و سودآوری شرکت یا صنعت توجه کنید.صنایع یا سهامی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که با در نظر گرفتن بازار و وضعیت کلی اقتصاد و سیاست کشور در وضعیت مساعدی از نظر سودآوری قرار دارند و این سودآوری پایدار است. برای رسیدن به انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری نیاز به شناخت وضعیت بازار و صنایع از نظر اقتصادی، سیاسی و تحولات جهانی دارید.

نسبت پایین قیمت به درآمد

نسبت قیمت به درآمد(P/E) هر شرکتی مخصوص به خود آن است. هر چقدر که مقدار این نسبت بیشتر باشد یعنی نسبت قیمت سهام به سود آن هم بیشتر است. پس باید دقت کنید و زمانی که این نسبت برای یک شرکت پایین است، اقدام به خرید سهام آن کنید. این نسبت دارای اطلاعات مفیدی است. معمولا سهام هایی که از نظر شاخص های بنیادی وضعیت مناسبی دارند این نسبت در آن ها پایین تر است که نشان از پایداری و بلوغ یک سهم شرکت است.

سود تقسیمی بالا (DPS)

توجه به سود سهام، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید در انتخاب سهام ارزشمند در نظر بگیرید. سود تقسیمی، سود سهامی است که به هر سهامدار عادی در یک دوره زمانی مشخص به ازای هر سهم او پرداخت می‌شود. با رصد بازار به دنبال خرید سهام شرکت‌هایی باشید که سود تقسیمی بالایی دارند. . البته به طور کلی سود نقدی سهام نشان می‌دهد که یک شرکت از وضعیت مطلوب و پایداری برخوردار است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران خود سود بپردازد. ضمنا تقسیم سود نقدی بالا از سوی یک شرکت هم نشان از نوسانات کمتر آن در مسیر فعالیت‌های خود دارد.

شفافیت اطلاعات شرکت

سرمایه گذاران شرکت هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات دارند و به موقع اطلاعات را انتشار می دهند عدم انتشار به موقع علکرد شرکت می تواند باعث ایجاد شایعات و نوسان در سه شود .

جریان نقدی آزاد

جریان نقدی آزاد، مقداری از نقدینگی است که بعد از احتساب تمام مخارج شرکت به دست آمده است. به جریان نقدی آزاد شرکت هم در خرید سهام دقت کنید. در واقع، این عدد می‌تواند معیاری برای بررسی عملکرد شرکت‌ها باشد. جریان نقدی آزاد به مدیران شرکت اجازه می‌دهد تا به دنبال فرصت‌هایی باشند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد.

هر چند که این معیارها می‌توانند در انتخاب سهام ارزشمند به شما کمک کنند اما باید یادتان باشد که هیچ شاخصی به تنهایی رهنمون حرکت به سوی انتخاب درست نیست. برای انتخاب بهترین سهام باید به این شاخص‌ها در کنار هم نگاه کنید یا صرفا با مرور آنها به نتیجه‌گیری کلی درباره شاخص نرسید. واقعیت این است که نیازمند بررسی ریشه‌ای هر یک هستید تا در کنار شاخص‌های دیگر به نتیجه‌گیری درستی درباره وضعیت یک شرکت و سهام آن برسید.

طرح های توسعه شرکت

برنامه‌ریزی شرکت برای اجرای طرح‌های توسعه می‌تواند نشان‌دهنده رشد و پویایی آن شرکت و ارزنده بودن سهام آن باشد. البته که سرمایه‌گذار باید هدف و اثرات انجام طرح توسعه را کاملا مورد بررسی قرار دهد، زیرا تاثیر همه طرح‌های توسعه مشابه یکدیگر نیست. مثلا راه‌اندازی خط تولید جدید نسبت به نوسازی ماشین‌آلات قطعا در کوتاه مدت اثرات بهتری بر روی سودآوری یک شرکت دارد.

میزان سهام شناور

سهام شناور، سهامی است که در آینده‌ای که چندان دور نیست، قابلیت معامله با عموم سهامداران را داشته باشد. به عبارت دقیق‌تر به سهامی گفته می‌شود که مالکان آن در صورت دریافت پیشنهادی مناسب برای خرید، آن را سریعا به فروش می‌رسانند.هرچه سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد، تعداد معاملات سهام آن نیز افزایش یافته و نقدشوندگی آن نیز افزایش می‌یابد. زیاد بودن سهام شناور مزایایی از جمله واقعی بودن قیمت سهام، کاهش احتمال دستکاری در قیمت سهام، کاهش ریسک معاملات و … را به همراه دارد.

عوامل موثر بر قیمت سهام چیست؟

عوامل متعددی روی سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس نقش دارد. به طور کلی، سه دسته از عوامل می‌توانند منجر به افزایش یا کاهش قیمت سهام شرکت‌های بورسی شوند. این سه عامل شامل موارد زیر می‌شوند:

1-عوامل کلان یا محیطی؛

2-عوامل خرد یا درونی شرکت؛

3-عوامل صنعتی.

در ادامه به شرح هر یک از این موارد می‌پردازیم.

عوامل کلان یا محیطی چیست؟

عوامل کلان یا محیطی، همان عوامل اثرگذار بر فعالیت شرکت‌های بورسی هستند که از خارج از شرکت بر آنها تحمیل می‌شوند. مثلا وضعیت سیاسی و اقتصادی یک کشور، سیاست‌های پولی و مالی دولت، عناصر اقتصاد کلان مانند تورم و. می‌تواند موجبات اثرگذاری روی قیمت سهام یک شرکت را فراهم آورد. تورم یا رسیدگی دولت به برخی از صنایع یا هر عامل دیگری که در ابعاد کلان به بروز تغییرات در وضعیت یک شرکت بورسی می‌انجامد، قیمت سهام آن را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مثلا اگر دولت تصمیم بگیرد که برای شکوفایی اقتصادی یکی از صنایع موجود در کشور به آن رسیدگی‌های بیشتری کند و بودجه بیشتری به شرکت‌های فعال در حوزه آن اختصاص بدهد، وضعیت سهام شرکت‌های آن صنعت هم بهبود پیدا می‌کند و در نتیجه ارزش و قیمت سهام‌شان بالا می‌رود. یکی دیگراز موارد مهمی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر می‌گذارد بودجه سالیانه و جزییات آن است. ترکیب بودجه سالیانه کشور نشان‌دهنده میزان توجه دولت به صنایع مختلف است.

عوامل خرد یا درونی شرکت کدام است؟

عواملی هم از داخل مجموعه‌ها و شرکت‌های بورسی بر قیمت سهام‌شان اثر می‌گذارند. برای مثال، نرخ قیمت به سود(P/E)، افزایش سرمایه شرکت‌ها، ترکیب سهام‌داران، طرح‌های توسعه شرکت، نوسانات قیمت سهام یک شرکت، سهام شناور ،ریسک سهام و شفاف‌سازی اطلاعاتی که ارائه می‌دهد هم از جمله عوامل درونی یا خُردی است که می‌تواند قیمت سهام یک شرکت را بالا یا پایین ببرد.

عوامل صنعتی چیست؟

عوامل صنعتی هم در شکل‌گیری تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های مختلف نقش دارند. برای مثال، رسیدگی و توجه دولت به یک صنعت می‌تواند موجبات شکوفایی آن را فراهم آورد. بدیهی است که در چنین حالتی، وضعیت شرکتی که در آن صنعت خاص مشغول به فعالیت است هم دچار تحولات مثبت می‌شود و ارزش سهام آن بالاتر می‌رود. بعضی از صنایع هم به یکدیگر وابسته هستند و بروز تغییر در یکی باعث اثرگذاری زنجیره‌ای روی صنایع مرتبط با آن می‌شود.

مثلا اگر در صنایع مسکن تغییراتی به وجود بیاید و رونق از آن رخت بربندد، اثرات آن بر شرکت‌های تولید مصالح ساختمانی هم مشهود خواهد بود. در واقع نوع محصول یا خدماتی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود هم در سودآوری شرکت بسیار اثرگذار است. برخی از شرکت‌ها محصولات انحصاری تولید می‌کنند و بازار تضمین شده‌ای دارند، اما برخی دیگر برای فروش محصولات و خدمات خود در بازار رقابت می‌کنند. شرکت‌های دارای بازار انحصاری معمولا برای فروش محصولات خود مشکلی نداشته و سودآوری مناسبی متغیرهای شناسایی تریدرهای موفق نیز دارند.

حجم سرمایه گذاری در صنعت به میزان سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در یک صنعت خاص احتمالا خبر از چشم‌انداز مناسب آن صنعت در آینده دارد. هر چه حجم سرمایه‌گذاری در یک صنعت بیشتر باشد، نشان‌دهنده انتظار سوددهی مناسب آن در آینده خواهد بود. این دسته از عوامل می‌توانند روی قیمت سهام یک شرکت اثر بگذارند و آن را بالا یا پایین بیاورند.

سهام گران قیمت چه سهامی است؟

سهام گران‌قیمت، سهامی است که تحت تاثیر عواملی که در بالا به آن اشاره شد دچار نوسانات قیمتی شود. اما به طور کلی باید بدانید که در بازار بورس به سهامی، سهام گران‌قیمت گفته می‌شود که به نسبت رقم EPS (درآمد هر سهم) اعلام شده برای آن یا نسبت P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) آن، قیمت بیش از اندازه‌ رشد پیدا کرده باشد. سهام‌شرکت‌هایی گران‌قیمت می‌شود که سودآوری بالایی یافته‌اند و از وضعیت مناسب و با ثباتی در بازار برخوردار هستند.