آموزش اندیکاتور های مومنتوم


منبع: iranbourseonline

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

مثال RSI

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح آموزش اندیکاتور های مومنتوم ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

اندیکاتور-سیگنال-خرید-RSI

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

سیگنال فروش RSI

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

واگرایی در RSI

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator) چیست؟

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

در این مقاله، قصد داریم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) که یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است را معرفی کرده و نحوه سیگنال‌گیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم. اندیکاتور مومنتوم اندیکاتوری کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد.

تجربه نشان داده که اندیکاتور مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است چون بازارها بیشتر از آن که دچار روند نزولی شوند، روندی صعودی در پیش می‌گیرند. به عبارت دیگر، بازارهای گاوی طولانی‌‌مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند.

اندیکاتور مومنتوم شبیه به قطاری است که در ابتدای شروع به حرکت، کم کم شتاب می‌گیرد و زمانی که سرعت قطار زیاد شد، شتاب آن متوقف می‌شود. قطار به پیش می‌رود، اما با سرعتی بیشتر، چون تمام اندیکاتور مومنتومی که از شتاب اولیه قطار تشکیل شده بود، آن را به جلو حرکت داده است.

در بازارهای مالی، برخی سرمایه‌گذاران ممکن است پیش از آن که قیمت یک دارایی شروع به شتاب‌گیری به سمت بالا کند، آن دارایی را زود خریداری نمایند. اما هنگامی که فاندامنتال‌ها مثبت باشند، باعث می‌شوند که قیمت به سمت بالا جهش کند. برای معامله‌گرانی که از اندیکاتور مومنتوم استفاده می‌کنند، سودآورترین قسمت جایی است که قیمت با سرعت بالایی افزایش می‌یابد. با این حال، هنگامی که سود دریافت می‌شود، بازار معمولا خود را تنظیم کرده و قیمت به سمت پایین بر‌می‌گردد.

الگوهای کلاسیک چیست و چه کاربردی دارد؟

پدر معامله‌گری مومنتوم

ریچارد دریهاوس (Richard Driehaus) با این که اولین معامله‌گر مومنتوم نیست، اما این روش را به عنوان یک استراتژی کاربردی وارد بازارهای مالی کرده است. او عقیده داشت که با خرید با قیمت بالا و فروش با قیمت بالاتر، می‌توان سود بیشتری کسب کرد، تا این که دارایی را با قیمتی بسیار پایینی بخریم و منتظر بمانیم تا قیمت آن افزایش یابد. او عقیده داشت که فروشندگان بازنده باید راه را برای خریداران برنده باز کنند.

ریچارد دریهاوس پدر معامله گری مومنتوم

نکات کلیدی مربوط به اندیکاتور مومنتوم

  • مومنتوم نوعی استراتژی برای معامله است که بر اساس آن، معامله‌گران دارایی در حال رشد را می‌خرند و زمانی که به اوج قیمت خود رسید، آن را می‌فروشند.
  • هدف از استفاده از اندیکاتور مومنتوم این است که با یافتن فرصت خرید در روندهای صعودی کوتاه‌مدت، با نوسان پیش برویم و سپس، زمانی که قدرت آن دارایی شروع به کاهش کرد، آن را بفروشیم.
  • معامله‌گران حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چه زمانی وارد بازار شوند و چه زمانی از آن خارج شوند. آنها همچنین می‌دانند که چطور به روندهای کوتاه‌مدت، اخبار و آمارهای فروش واکنش نشان دهند.
  • ریسک‌های معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌تواند شامل ورود زودهنگام به پوزیشن، بستن دیرهنگام پوزیشن و منحرف شدن از روند و از دست دادن روندهای اصلی بازار باشد.
  • اندیکاتور مومنتوم نرخ تغییر در حرکت قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند قدرت روند را تشخیص دهند.

معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اصل معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم این است که بتوانیم در نوسانات بازار پوزیشن‌های کوتاه‌مدت باز کنیم و زمانی که قیمت بالا رفت، به سرعت آن را بفروشیم. بعد از بستن یک پوزیشن،‌ سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت جدیدی می‌گردند.

بر اساس استراتژی مومنتوم، نوسانات بازار شبیه به امواج دریا است و معامله‌گران بر روی امواج سوار می‌شوند و پیش از آن که موج فعلی تمام شود، به موج بعدی می‌پرند.

معامله‌گران مومنتوم به دنبال این هستند که از بقیه پیش افتاده و اولین نفری باشند که سود کسب می‌کنند چون اگر پس از معامله‌گران دیگر وارد بازار شوند، ممکن است سود زیادی به دست نیاورده و یا حتی دچار زیان شوند.

آموزش اندیکاتور MFI

مبانی معامله با اندیکاتور مومنتوم

معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم مستلزم قوانینی قوی برای مدیریت و کنترل ریسک است. هدف از مدیریت ریسک تشخیص نوسانات، حباب قیمتی و دام‌های مخفی است که باعث کاهش سود می‌شوند.

بیشتر معامله‌گران به طور معمول، این قوانین را نادیده گرفته و درگیر ترس بیش از حد می‌شوند و در نتیجه، روند و نقطه خروج را از دست می‌دهند.

قوانین مدیریت ریسک به ۵ عنصر اصلی وابسته هستند:

  1. انتخاب دارایی برای معامله
  2. ریسک پیرامون محور زمان‌بندی باز و بسته کردن پوزیشن می‌چرخد
  3. منظور از زمان‌بندی باز کردن پوزیشن این است که زودتر از موعد وارد بازار شویم
  4. مدیریت پوزیشن با باز شدن اسپردها و مدت زمان باز نگه داشتن پوزیشن همراه است
  5. بستن پوزیشن مستلزم تحلیل دقیق نمودار است.

انتخاب دارایی برای معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم

هنگام معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، بهتر است که دارایی‌های پرنوسان را انتخاب کنیم. لازم است تا از صندوق‌های قابل معامله لوریج شده یا معکوس دور بمانیم چون به دلیل ساختار پیچیده، حرکات قیمتی آنها را نمی‌توانیم به طور دقیق تشخیص دهیم. دارایی‌های معمولی برای معامله با استفاده از اندیکاتور مومنتوم مناسب هستند، اما میزان سود آنها در مقایسه با دارایی‌های پرخطر کمتر است.

بسیاری از دارایی‌ها را می‌توانیم با استفاده از اندیکاتور مومنتوم معامله کنیم اما در زمان اعلام خبری درباره آن دارایی، حتی کوچکترین نوسانات تبدیل به نوسانات زیاد می‌شوند. چون معامله‌گران واکنش‌های احساسی بروز می‌دهند.

دارایی‌های محبوب هر روز را جستجو کنید. محصولات جدید و یا دارایی مفهومی که توجه عموم را به خود جلب می‌کنند، ایده آل هستند چون دارای نوسانات شدید در بازه زمانی نسبتا کوتاه هستند.

call option و کاربرد آن در مومنتوم

کنترل ریسک قوی

ریسک مربوط به اندیکاتور مومنتوم این است که روند باید با دقت و جزئیات تشخیص داده شود؛ در غیر این صورت، معامله ما ناموفق خواهد بود. این روش ممکن است با خطرات زیر روبرو شود:

  • باز کردن زودهنگام پوزیشن پیش از آن که مومنتوم آن تایید شود.
  • بستن دیرهنگام پوزیشن بعد از آن که قیمت اشباع شده باشد.
  • عدم توجه به صفحه، از دست دادن تغییرات روند، معکوس شدن قیمت و یا اخباری که باعث غافلگیری بازار می‌شوند.
  • باز نگه داشتن پوزیشن در هنگامی که خواب هستیم. بسیاری از تغییرات قیمتی دارایی‌ها هنگامی اتفاق می‌افتند که بسیاری از معامله‌گران پوزیشن‌های روزانه خود را می‌بندند.
  • نبستن سریع پوزیشن‌های بد.

بهترین زمان‌بندی برای ورود

بهترین معاملات مومنتوم زمانی انجام می‌شوند که خبری بازار را تکان می‌دهد. معامله‌گران از این فرصت استفاده کرده و از حرکات سریع بازار سود می‌برند.

در زمانی که مومنتوم قوی است، باز کردن پوزیشن بیشترین سود و کمترین ریسک را به همراه دارد. عکس این مسئله در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد چون بیشتر معامله‌گران دیر از فرصت استفاده می‌کنند و هنگامی وارد می‌شوند که این چرخه تمام شده است.

مدیریت پوزیشن

کسب دانش و تجربه در مدیریت پوزیشن مقداری زمان می‌برد چون این دارایی‌ها بیشتر مواقع، اسپرد زیادی دارند و اسپرد آنها واید می‌شود. واید شدن اسپرد مستلزم حرکت بیشتر برای رسیدن به سود مورد نظر ما است. علاوه بر این، باعث می‌شود که ما استاپ لاس خود را پایین‌تر از چیزی که در نظر داشتیم، قرار دهیم چون قیمت به محض برخورد با استاپ لاس بسته می‌شود. پس باید آن را طوری تنظیم کنیم که نه ضرر بیش از اندازه متحمل شویم و نه قیمت به آن برخورد کند. محاسبه قرار دادن استاپ لاس در زمان واید شدن اسپرد، کار سختی است و به تمرین زیادی نیاز دارد.

لازم است تا مدت زمان نگهداری پوزیشن خود را با دقت انتخاب کنیم چون هر چه بیشتر پوزیشن ما باز باشد، ریسک ما نیز افزایش می‌یابد. انجام معاملات روزانه با استفاده از استراتژی‌های مومنتوم می‌تواند خوب باشد، اما ممکن است معامله‌گران را مجبور کند که برای دریافت سود بیشتر، پوزیشن خود را چند روز باز نگه دارند. معامله‌گران برای کاهش ریسک خود، می‌توانند حجم معاملات خود را کاهش داده و یا معاملات خود را در چند دارایی تقسیم کنند.

آموزش کندل اینگالف یا پوششی

خروج‌های موفقیت‌آمیز

وقتی که قیمت به سرعت و در محدوده‌ای بیش از حد، روندی صعودی اتخاذ می‌کند، بهترین زمان برای خروج از بازار است. این محدوده بیش از حد را می‌توانیم با استفاده از میله‌های عمودی (نوعی کندل) و در دوره زمانی یک ساعته تشخیص دهیم. علاوه بر این، این محدوده در باند بولینگر (Bollinger Bands) زمانی ایجاد می‌شود که قیمت از سومین یا چهارمین انحراف معیار (Standard Deviation) در قله یا دره ۲۰ روزه باندهای بولینگر عبور کند.

همچنین می‌توانیم یک خط روند رسم کنیم و هنگامی که قیمت خط روند را شکست و یا به آموزش اندیکاتور های مومنتوم آن واکنش نشان داد، از بازار خارج شویم.

روش استفاده از اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتم سودآوری و قابلیت فراوانی در تحلیل بازارهای مالی دارد. داده‌های حاصل از این اندیکاتور می‌تواند اطلاعات بیشتری در مورد آینده ارزها به ما بدهد. به همین خاطر است که با استفاده از این اندیکاتور در تحلیل‌های خود می‌توانیم در مورد صعودی یا نزولی بودن روند سهم پیش‌بینی کنیم. در ادامه، به بعضی از توانایی‌های مهم اندیکاتور مومنتوم اشاره می‌کنیم.

پوزیشن‌گیری با رد شدن از سطح 100

اندیکاتور مومنتوم با عدد 100 بررسی می‌شود. هر زمان که مقدار اندیکاتور به بیش از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر زمان به کمتر از 100 برسد، حرکات ارز نزولی می‌شود. به همین صورت، می‌توانیم حرکات و رفتار ارز یا هر دارایی دیگری را مورد تحلیل قرار دهیم. این قابلیت برای پوزیشن خرید و پوزیشن فروش از اهمیت زیادی برخوردار است، به این صورت که میزان موفقیت پوزیشن خرید بعد از رد شدن از سطح 100 افزایش خواهد یافت.

اندیکاتور مومنتوم برای هر کندل میزانی را مشخص می‌کند و در طول ساخت کندل‌ها، این اعداد با اتصال به هم، به یک ساختار اندیکاتوری تبدیل می‌شوند که در پلتفرم‌های تحلیلی، مانند تریدینگ ویو، قابل بررسی هستند.

پوزیشن‌گیری با تغییر حرکات مومنتوم

تغییر ارز از روندی نزولی به صعودی همواره موقعیت جذابی برای تحلیلگران بوده است. زمانی که روند ارز نسبت به چند کندل گذشته تغییر کند، تغییر روند اتفاق می‌افتد. این فرایند زمانی روی می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چد کندل متوالی، نزولی باشد و پس از چند کندل، روند به صورت صعودی تغییر کند.

عکس این موضوع نیز ممکن است روی دهد، یعنی زمانی که شکست روند پس از چند کندل صعودی به نزولی باشد. بنابراین، بر اساس داده‌های اندیکاتور مومنتوم، می‌توانیم پوزیشن خرید و یا فروش را برای ارز دریافت کنیم.

واگرایی روی اندیکاتور مومنتوم

زمانی که قیمت ارز حالتی ریزشی داشته اما مدل اندیکاتور مومنتوم صعودی باشد، واگرایی صعودی روی می‌دهد. به این ترتیب، می‌توانیم حرکات آینده ارز را با بررسی واگرایی تحلیل کنیم.

اضافه کردن اندیکاتور مومنتوم به چارت در متاتریدر

اندیکاتور مومنتوم یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال و یک اندیکاتور پیشرو است. مومنتوم به معنی اندازه حرکت است. این اندیکاتور سرعت تغییر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان شاخصی پیشرو برای شناسایی تغییرات روند به کار گرفته می‌شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

این اندیکاتور به طور پیش‌فرض در متاتریدر (MT4) وجود دارد. برای اضافه کردن آن به نمودار قیمتی کافی است از منوی Insert به منوی Indicators بروید و سپس روی گزینه Oscillatores کلیک کنید و در منوی باز شده اندیکاتور Momentum را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن اندیکاتور مومنتوم به نمودار قیمتی در متاتریدر طبق تصویر بالا عمل کنید

متاتریدر پیش از اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمتی یک پنجره باز می‌کند. این پنجره تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید رنگ اسیلاتور و بازه زمانی آن را انتخاب کنید. با کلیک روی دکمه OK اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. شما می‌توانید از دکمه Reset هم برای بازگردان تنظیمات به حالت پیش‌فرض استفاده کنید.

در پنجره تنظیمات اندیکاتور می توانید رنگ و اندازه خط اندیکاتور مومنتوم و دوره محاسباتی آن را تغییر دهید

سیگنال‌ یابی در اندیکاتور مومنتوم

منبع: iranbourseonline

مومنتوم momentum چیست؟ | آموزش ویدیویی 📹 معامله گری وکار با اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم momentum چیست

مومنتوم momentum ، یکی دیگر از اندیکاتور هایی که در تحلیل از آن استفاده می کنیم اندیکاتور مومنتوم momentum می باشد.این اندیکاتور جزو اندیکاتور های مهم محسوب می شود.در این مقاله شما را با نحوه کار و تحلیل با اندیکاتور MOM آشنا می کنیم .همراه ما باشید.

اندیکاتور مومنتوم Momentum

MOMENTUM اندیکاتوری است که سرعت حرکت قیمت را بررسی میکند،این اندیکاتور ابزاری برای شناخت ضغف و قدرت روند بازار است و قیمت فعلی را با قیمتهای قبلی مقایسه میکند.یکی از مهمترین ویژگی های این اندیکاتور پیشرو بودن ان است. بدین صورت که به سرعت میتواند تغییرات بازار و اینده ی بازار را پیش بینی کند.مقدار عددی این اندیکاتور روند شناس، بر خلاف سایر اندیکاتورهای روندشناس بین دو عدد محدود نیست و این اندیکاتور میتواند هر عددی را قبول کند.

مومنتوم در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد

این اندیکاتور در دسته ی اندیکاتورهای پیشرو قراردارد،لذا ان را اسیلاتور (oscillator) مینامیم.این اندیکاتور نیز مانند همه ی اندیکاتورهای روند شناس در پایین نمودار قیمت قرار میگیرد وقادر به پیشبینی اینده بازار است.

نحوه ی محاسبه اندیکاتور مومنتوم MOMENTUM

همانطور که گفته شد اندیکاتور مومنتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.محاسبه ی این اندیکاتور از یک رابطه ی ساده تبعیت میکند.فقط باید قیمت پایانی هرروز را از قیمت پایانی روزهای قبل تر از ان کم کنیم و باید این کار را هروز انجام دهیم تا برای هرروز،یک نقطه به دست بیاید و در اخر کافی است که این نقطه هارا به هم وصل کنیم تا نمودار نهایی این اسیلاتور به دست بیاید.
اگر بخواهیم ان را در یک فرمول ساده خلاصه کنیم به شرح زیر است:
۱۰۰ *(M=(V/Vn
دراین فرمولVقیمت پایانی روز و Vnبرابر با قیمت پایانی 10روزقبل است. که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

کاربرد اندیکاتور مومتوم mom

با استفاده از این اندیکاتور میتوانیم سیگنالهایی مبنی بر خرید و فروش دریافت کنیم.که در ادامه به تفصیل توضیح خواهم داد.لازم به ذکر است این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور MOMENTUM

چگونه اندیکاتور مومنتوم را در tradingview پیدا کنیم

همانطور که در شکل زیر میبینید کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر، در بالای صفحه قسمت اندیکاتورها،MOMرا سرچ کنیم.

چگونه اندیکاتور مومنتوم را در tradingview پیدا کنیم

سیگنالهای خرید در مومنتوم به چه صورت است؟

این اندیکاتور سیگنالهای بسیار خوب و معتبری مبنی برخرید یافروش به ما می دهد اما این نکته را فراموش نکنید که این ابزار به تنهایی نمیتواند استراتژی خوبی برای معاملات ما باشد و بهتراست که در کنار سایر اندیکاتورها ،این ابزار نیز بررسی شود.

سیگنالهای خرید در مومنتوم به چه صورت است؟

1.عبور از خط 100

اولین چیزی که در بررسی این ابزار به ان توجه میکنیم این است که موقعیت شاخص اندیکاتور را نسبت به سطح مرجع میسنجیم.سطح مرجع در شکل بالا با رنگ بنفش مشخص شده است.سطح مرجع در مورد این اندیکاتور خط 100 است،لذا هنگامی که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا بشکند روند نزولی و هرگاه به سمت پایین بشکند روند نزولی است.
انچه بدیهی است این است که هرگاه شاخص این خط را به سمت بالا قطع کند سیگنالی برای خرید وهرگاه به سمت پایین قطع کند سیگنالی برای فروش است، شکل بالا نمودار ارز NEOدر تایم فریم روزانه است. نقطه ای که با دایره نارنجی رنگ مشخص شده است ناحیه ای است که شاخص اندیکاتور خط 100را به سمت بالا قطع کرده است،اگر نگاهی به نمودار قیمت بیندازیم به خوبی میبینیم که پس از شکست نمودار، قیمت، روند صعودی را در پیش گرفته است.این نکته حایز اهمیت است که تا زمانی که شاخص اندیکاتور در بالا یا پایین خط مرجع تثبیت نشده باشد روند صعودی یا نزولی قبلی ادامه خواهد داشت.

1.عبور از خط 100

2.خط روند در اندیکاتور مومنتوم

نکته ی قابل توجه این اندیکاتور این است که کشیدن خط روند برای این ابزار،سیگنال های خوبی مبنی بر خرید و فروش به ما می دهد.شکل بالا نمودار قیمت ETCدر تایم فریم روزانه را نشان میدهد.با توجه به خط روندی که برای نمودار کشیده شده است درست زمانی که شاخص اندیکاتور خط روند را میشکند و به سمت بالا حرکت میکند،نمودار قیمت نیز صعودی میشود.

3.واگرایی در اندیکاتور آموزش اندیکاتور های مومنتوم مومنتوم

قبل از اینکه سراغ بررسی واگرایی در اندیکاتورMOM برویم،یک توضیح کلی راجع به واگرایی موضوع را برای شما روشن تر میکند.واگرایی یکی از مهم ترین مسایلی است که در تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگنال های خرید و فروش به ما کمک میکند و تحلیلگران حرفه ای حتما واگرایی در نمودارهارا می بینند و ان را مورد بررسی قرار میدهند.

واگرایی چیست؟

به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند،اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودارقیمت سقف یا کف جدیدی بزندولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس،واگرایی رخ داده است.
واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود:

واگرایی معمولی(REGURAL DIVERGENCE)آموزش اندیکاتور های مومنتوم

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنالهای بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.
این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:
واگرایی معمولی مثبت(RD+)

زمانی اتفاق مبفتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.
واگرایی معمولی منفی(RD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی(HIDDEN DIVERGENCE)

این واگرایی در دسته سیگنالهای ادامه دهنده است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق میفتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:
واگرایی مخفی مثبت(HD+)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشاندهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.
واگرایی مخفی منفی(HD-)

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.
درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:
واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)
واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)
واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)
واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)
در اندیکاتور مومنتوم میتوانید واگرایی مثبت ،منفی و مخفی را مشاهده کنید،در ادامه با اوردن مثالی این موضوع برای شما به تفصیل شرح داده میشود.

واگرایی چیست؟

همانظور که در شکل میبینید پس از یک روند صعودی ،واگرایی ایجاد شده و هشدار بازگشت میدهد.پس از این اتفاق سهم وارد یک روند صعودی شده است.دراینجا اندیکاتور مومنتوم یک نقش اساسی ایفا میکند.در واقع قیمت ارز بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده ولی با ایجاد یک واگرایی هشدار بازگشت داده شده است.در اینجا نقش پیش رو بودن اندیکاتور مومنتوم به خوبی درک میشود.
حجم معاملات
یک نکته ی بسیار جالب دررابطه با مومنتوم این است که زمانی که حجم معاملات افزایش می یابد این اندیکاتور با سرعت بیشتری تغییر میکند و بالعکس.

نتیجه گیری کلی:
انچه حایزاهمیت است توجه به این نکته است که این اندیکاتور به تنهایی نمیتواند معیار خرید یا فروش باشد.در طول سالیان دراز و بازارهای مالی مختلف ،معامله گر حرفه ای و موفق ان کسی است که با اندیکاتورهای مختلف ،استراتژی های جدیدی میچیند، در نهایت ان استراتژی ای که بیشترین بازده مالی را داشته است مورد استفاده قرارمیدهد.هیچ معامله گر عاقلی تنها به استفاده از یک اندیکاتور اکتفا نمیکند.اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو میتواند جزیی از استراتژی های معاملات شما باشد.

ممنون از اینکه تا پایان” مومنتوم momentum چیست ” همراه ما بودید.

اندیکاتور Momentum

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور، جزء اندیکاتورهای پیشرو می باشد.

نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود.

فرمول های محاسبه شده در این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

M : مقدار عددی اندیکاتور

Pn : میانگین قیمت پایانی در n دوره قبل (اگر دوره را ۱۴ روزه انتخاب کنیم , میانگین قیمت پایانی در ۱۴ روز قبل)

در اندیکاتور مومنتوم بر اساس موارد زیر می‌توان اخطار خرید و فروش را صادر کرد .

1-3) اگر مومنتوم از پایین به بالا عدد 100 قطع کند، اخطار خرید و نیز اگر از بالا به پایین خط 100 را قطع کند اخطار فروش صادر می‌شود. (برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند مادامی که این اندیکاتور با روندی صعودی بالای 100 است، قیمت دارای روند صعودی است و برعکس) ( تصویر 1 )

momentum felfelani.ir 1

تصویر 1 : برخی از نقاط اشباع خرید و فروش در سهام شرکت مخابرات

2-3) واگرایی مثبت اخطار خرید و واگرایی منفی اخطار فروش است . ( تصویر 2 )

momentum felfelani.ir 2

تصویر 2 : واگرایی معمولی منفی ( RD- ) در سهام شرکت مخابرات

1.4 . در کدام تصویر روند اندیکاتور در مقابل صعود متوالی قیمت، نزولی است ؟

Momentum felfelani.ir t1Momentum felfelani.ir t2

2.4.واگرایی معمولی منفی در کدام تصویر رخ داده است ؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.