معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ

شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن

اندیکاتور APDI ورژن جدید

نمودار قیمت به خودی خود اطلاعات مختلفی را به ما می دهد و بطور معمول این جمله را زیاد می شنویم که می گویند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است اما برای سهولت کار تحلیلگران ابزارهایی طراحی شده اند که با برگیری از محاسبات ریاضی و داده هایی که بر روی هر نمودار هست از جمله بیشترین و کمترین قیمت,قیمت اولیه و پایانی و همینطور حجم معاملات, همگی در تشخیص نوع روند و پیش بینی ادامه آن به تحلیلگر کمک می کنند.

این ابزارهای کمکی در واقع همان اندیکاتور ها هستند که در زبان انگلیسی با “Indicator” مشخص می شود. اندیکاتور براساس فرمول هایی مشخص بر مبنای قیمت ساخته می شوند که معمولن به صورت جداگانه در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد.در سال های گذشته حدود چند هزار اندیکاتور تجاری و غیر تجاری ابداع شده که هرکدام به دنبال تشخیص ضعف روند جاری, ادامه دادن روند جاری و… می باشند. اندیکاتور APDI

بطور کلی اندیکاتور ها به دو دسته تقسیم می شوند: اندیکاتور معین صادقیان

• اندیکاتور پیشرو “Leading Indicator”
• اندیکاتور دنباله رو “Lagging Indicator”

اندیکاتور APDI ورژن جدید چیست؟

یکی از انواع اندیکاتورهایی که می تواند روند بازار را پیش بینی کند اندیکاتور APDI است.

APDI مخفف “Ammo Pump and Dump Index” می باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست, این اندیکاتور شاخص پامپ و دامپ است. پامپ و دامپ یک استراتژی در بازار سرمایه است و بیشتر برای بازار ارزهای دیجیتال به کار می رود.

پامپ “Pump” زمانی اتفاق می افتد قیمت یک ارز یا سهام پایین باشد و سرمایه گذاران کلان بخشی از سرمایه خود را بر روی آن ارز قرار می دهند و در پی این سرمایه گذاری شروع به تبلیغات می کنند حتی گاهی ممکن است از اظهارات دروغین استفاده کنند تا بدین ترتیب قیمت آن ارز یا سهام را بالا ببرند. در واقع با این تبلیغات ادعا می کنند که اکنون بهترین زمان برای خرید این ارز یا سهام هست و همین کار موجب افزایش تقاضا و در نهایت بالا رفتن قیمت آن ارز می شود.

درواقع به بالا رفتن ناگهانی قیمت یک ارز یا سهام اصطلاحن پامپ یا “Pump” گفته می شود. در مقابل واژه دامپ یا “Dump” وجود دارد و این دقیقن برعکس پامپ است. به این صورت که بعد از یک رشد قیمتی, افراد اقدام به فروش ناگهانی دارایی خود در بالاترین قیمت ممکن می کنند و همین امر موجب کاهش قیمت آن ارز می شود. بنابراین به کاهش ناگهانی قیمت یک ارز یا سهام دامپ یا “Dump” گفته می شود.

اکنون که با مفهوم دو واژه پامپ و دامپ آشنا شدیم بپردازیم به اندیکاتور APDI.معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ

اندیکاتور APDI نیز شاخص پامپ و دامپ قیمت است که بر پایه هوش مصنوعی, میانگین قیمت و قدرت بازار می باشد. این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را بر روی نمودار قیمت بصورت لحظه ای ارایه می دهد.

اندیکاتور APDI هم بر روی نمودار قیمت و هم بصورت جداگانه در زیر نمودار قیمت قرار می گیرد که هر دوی این موارد در سیگنال دهی به ما کمک می کنند. این اندیکاتور توسط معین صادقیان و با همکاری گروه Ammo طراحی شده است.

تنظیمات اندیکاتور APDI ورژن جدید

این اندیکاتور به لحاظ ظاهری اندکی با ورژن های قبل تفاوت دارد که در ادامه به تفصیل درباره اجزای آن صحبت می‌شود.

شکل اندیکاتور که بر روی نمودارتان ظاهر می‌شود یه صورت زیر است.

در این اندیکاتور علاوه بر شکل ظاهری،در بخش تنظیمان آن هم تغییراتی اعمال شده است.

در بخش تنظیمات همانند تصویر بالا گزینه Minimum Profit Percentage را در حالت صفر قرار دهید، این بدان معناست که هیچ محدودیتی برای حداقل سود در نظر ندارید. توجه داشته باشید که مقدار پیشنهادی همان صفر است.

گزینه بعدی Maximum Stoploss Percentage می‌باشد که به معنای بیشینه ضرر موجود می‌باشد و وقتی آن را روی ۱۰۰ قرار می‌دهیم به معنای آن است که هیچ محدودیتی ندارد.

در حالت بعدی گزینه ای وجود دارد با عنوان Minimum Distance Between High and Target که مقدار پیشنهادی برای آن ۰٫۲ و ۰٫۵ هست چراکه در این حالت تعداد سیگنال هایی که به ما می‌دهد بیشتر است.

گزینه بعدی Do not Filter Entry Points هست که اگر تیک کنار آن فعال شود تعداد سیگنال های بیشتری را به شما نشان می‌دهد. در این حالت خطاهای سیگنال دهی مقداری افزایش می‌یابد.

شکل ظاهری اندیکاتور APDI ورژن جدید

همانطور که در شکل ظاهری این اندیکاتور ملاحظه می‌کنید، دو خط سبز و قرمز در تصویر بالا دیده می‌شود.

خط قرمز عمومن برای تعیین حدضرر یا Stoploss مورد استفاده قرار می‌گیرد. و خط سبز هدف قیمتی یا همان تارگت را به ما نشان می‌دهد. مقدار تارگت یا همان هدف قیمتی بصورت محتاطانه قرار داده شده است.

Short Entry: به منظور سیگنال فروش است.

Long Entry: به منظور سیگنال خرید است.

هر زمان که در این اندیکاتور Short Entry را مشاهده کردید، می‌توانید اقدام به باز کردن معامله فروش کنید و حد ضرر خود را براساس خط قرمز رنگ قرار دهید (چون فاصله نقطه ورود با حدضرر مقداری زیاد است و این براساس توابع ریاضی اندیکاتور تعیین شده در ادامه حد ضرر بهتری را به شما معرفی خواهم کرد)و حد سود خود را بر اساس خط سبز رنگ تعیین کنید.

هر زمان که در این اندیکاتور Long Entry را مشاهده کردید، می‌توانید اقدام به باز کردن معامله خرید کنید و حد ضرر خود را براساس خط قرمز رنگ قرار دهید و حد سود خود را بر اساس خط سبز رنگ تعیین کنید.

توجه داشته باشید که درصورتیکه نمودار با یک کندل قدرتمند خط سبز رنگ که همان حد سود شماست را شکست( چه در معامله خرید و چه در معامله فروش )

در این حالت می‌توانید حد سود خود را به نقطه ای منتقل کنید که در آن ضعف در روند حرکتی را ملاحظه کنید.

Warning Stop long:

هر زمان که بر روی اندیکاتور Warning Stop long را ملاحظه کردید، هشداری است برای اینکه دیگر در آن نواحی قیمتی معامله خرید باز نکنید.

Warning Stop Short:

هر زمان که بر روی اندیکاتور Warning Stop Short را ملاحظه کردید، هشداری است برای اینکه دیگر در آن نواحی قیمتی معامله فروش باز نکنید.

گاهی ممکن است بر روی نمودار سیگنال خرید یا فروش در بعضی نقاط قیمتی نداشته باشید، در این حالت اگر دو خط سبز و قرمز جایشان را با هم عوض کنند می‌توانید وارد معامله شوید. به اینصورت که اگر خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت پوزیشن خرید باز کنید و در حالت برعکس، یعنی اگر خط قرمز بالای خط سبز قرار گرفت پوزیشن فروش باز کنید اما در این حالت باید حد سود و حد ضرر خود را بر اساس پرایس اکشن قرار دهید.

علت اینکه این اندیکاتور این سیگنال ها را به شما نشان نمی دهد در این است که این اندیکاتور به گونه ای طراحی شده است که معاملات با وین ریت بالاتری را معرفی کند.

شاخص های پامپ و دامپ در اندیکاتور APDI ورژن جدید

در بعضی نواحی قیمتی دو گزینه زیر را ملاحظه می‌کنید:

Pump Possibility: به معنای احتمال وجود پامپ قیمتی در نمودار می‌باشد.

Dump Possibility: به معنای احتمال وجود دامپ قیمتی در نمودار می‌باشد.

نحوه معامله با پامپ و دامپ قیمتی:

هر زمان که بر روی اندیکاتور این احتمال پامپ و دامپ ظاهر شد، سه درصد به نمودار اجازه رشد می‌دهیم که اگر تا این سه درصد رشد کند بعد از آن می‌توانیم وارد پوزیشن معاملاتی در جهت پامپ یا دامپ شویم.

حد ضرر بهینه:

یکی از روشهایی که با آن می‌توانید میزان حد ضرر خود را کم تر کنید، استفاده از خطوط بالایی و پایینی ابری است که بر روی صفحه ملاحظه می‌کنید. این حد ضرر بصورت پویا می‌باشد که امکان یک معامله با ریسک کمتر را برای شما فراهم می‌کند.

به اینصورت که اگر معامله خرید باز کردیم اما قیمت خط پایینی ابر روند را به سمت پایین شکست حد ضرر ما فعال می‌شود و از طرفی اگر معامله فروش باز کردیم و قیمت خط بالایی ابر روند را به سمت بالا شکست یعنی حد ضررمان فعال شده و پوزیشن معاملاتی خود را می‌بندیم.

شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن

شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن

شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن (روش شناسایی ارزهای مستعد رشد)

مقدمه

همانند دیگر بازارهای مالی، در بازار ارزهای دیجیتال نیز دستکاری‌هایی بر قیمت برخی از کوین‌ها صورت می‌گیرد. برخی افراد و سرمایه‌گذاران یا گروه‌هایی وجود دارند که با ثبت سفارشات خرید و دستکاری‌های قیمتی و سپس انتشار اخبار غلط برای تشویق افراد دیگر به سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال، باعث ایجاد رشد قیمتی زیاد یا اصطلاحاً پامپ در آن رمزارز یا آلت کوین می‌شوند. سپس بعد از اینکه افراد بسیاری با پیروی از اخبار و تبلیغات نادرست به سرمایه‌گذاری در این ارزها پرداختند، با فروش دارایی خود و با ضرر رساندن به افراد تازه‌وارد، به کسب سود برای خود می‌پردازند. در این مقاله قصد داریم با بررسی داده‌های مستند ببینیم که آیا اطلاع از پامپ و دامپ آلت کوین ها امکان‌پذیر است؟ آیا می‌شود قبل از پامپ و دامپ شدن یک کوین، از این اتفاق مطلع شد؟

نحوه اطلاع از پامپ و دامپ آلت کوین ها و شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن

در بازار ارزهای دیجیتال هر وقت با تبلیغاتی روبرو شدید که به نظر جذاب هستند، لحظه ای وعده های دروغین را کنار بگذارید و رزومه تیم پشت پروژه را مطالعه کنیند. سعی کنیند با ذهنی دور از طمع تصمیم بگیرید و ببینید این تیم در گذشته چی کاره بوده و سرنوشت پروژه های قبلی آنها چگونه بوده است.

بدین ترتیب اگر همه پروژه های قبلی آن ها نیمه کاره رها شده باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این پروژه نیز به سرنوشت مشابهی دچار نشود و کاربران و سرمایه گذاران را با پامپ و دامپ یک ارز دیجیتال بیچاره نکند.

قدم بعدی در شناسایی روش پامپ و دامپ بررسی فنی پروژه میباشد. با استفاده از روش های تحلیل و فاندامنتال ارزش پروژه را بررسی کنید و با استفاده از شاخص های اقتصادی معتبر ارزش پروژه در آینده را پیش بینی کنید. در نظر داشته باشید که تحلیل فاندامنتال کار پیچیده ای بوده و به ورق زدن سریع صفحه های یک وایت پیپر محدود نمیشود. همچنین روش دیگری برای شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن، اطلاع پیدا کردن از لیست شدن ارز دیجیتال در صرافی هاست. چون برخی از ارزهای دیجیتال بعد از اینکه در یک صرافی لیست میشوند با افزایش قیمت همراه هستند.

آموزش سایت CryptocurrencyAlerting و شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن

به طور کلی در این مقاله قصد داریم آموزش سایت کریپتوکارنسی الرتینگ را آموزش دهیم و ازلاعات مفید آنرا که می تواند در افزایش حاشیه سود به ما کمک کند، با هم بررسی کنیم.

ثبت نام در این وب سایت بسیار راحت بوده و فقط یک آدرس ایمیل نیاز دارد. تا سه هشدار یا Alert هم برای کاربران رایگان بوده و برای تعداد اعلان های بیشتر نیاز به پرداخت هزینه میباشد. خب به ترتیب امکانات مورد نیاز را با هم بررسی می کنیم.

گزینه Market

وارد وب سایت cryptocurrencyalerting که شوید، در صفحه اول و نوار بالا تعدادی گزینه میبینید، از گزینه اول سمت چپ شروع می کنیم با عنوان Market. گزینه مارکت را که انتخاب کنید می بینید که شش گزینه دیگر باز میشود که تک تک بررسی می کنیم. قبل از بررسی زیر مجموعه های مارکت خوب است بدانید که در وب سایت cryptocurrencyalerting اطلاعات می توانند در قالب های مختلفی در اختیار کاربر قرار گیرد. برای مثال اطلاعات در خواستی شما را می تواند SMS یا ایمیل کند و یا حتی به شکل نوتیفکیشن در مرور گر به کاربر اعلان کند.

گزینه Market

مورد اول Price Alert میباشد، به معنای هشدار یا اعلان قیمت. در این قسمت می توانید هر ارز دلخواه را متناسب با تغییر قیمتی آن تنظیم کنید که اعلان یا هشدار دهد. برای مثال شما قصد دارید تا وقتی ارز X به بالاتر از قیمت 10 دلار رسید و محدوده مقاومتی را شکست وارد یک پوزیشن شوید، از طرفی هم زمان کافی برای نشستن پشت سیستم و رصد قیمت ها را ندارید، به شکل خیلی راحت و کاربردی، در وب سایت کریپتوکارنسی الرتینگ، یک اعلان برای رمز ارز X با قیمتی که مد نظر شما بوده مشخص می کنید و هر موقع که رمز ارز مذکور به محدوده قیمتی مورد نظر شما رسید، اعلانی در قالب ایمیل یا SMS برای شما ارسال میشود و شما فورا تدارک ورود به پوزیشن معاملاتی رو می بینید.

مورد بعدی Percentage Price Alert میباشد. در اینجا با درصد ها کار می کنیم و از پلتفرم می خواهیم که با تغییرات درصدی به ما اعلان دهد، برای مثال تنظیم می کنیم که اگر چنان چه قیمت بیت کوین در صرافی بایننس 2 درصد تغییر کرد، به من خبر دهد. همونطور هم که گفتیم، این خبر و اعلان می تواند در قالب SMS، ایمیل و یا نوتیفکیشن باشد.

گزینه بعدی Periodic Price Alert می باشد. در اینجا ما بازه های زمانی تعیین می کنیم و از وب سایت کریپتوکارنسی الرتینگ، در سر رسید این بازه ها درخواست اطلاعات می کنیم. برای مثال تنظیم می کنیم که هر نیم ساعت یک بار یا مثلا هر یک ساعت یک بار، قیمت ارز دیجیتال کاردانو را برای من ارسال کن.

مورد مهم بعدی گزینه Volume Alert میباشد و با استفاده از این گزینه می توانیم حجم معاملاتی ارز های مختلف را رصد کنیم و همانطور که می دانید، فاکتور حجم معاملاتی، از معیار های تعیین کننده برای رشد و با افت قیمت یک ارز دیجیتال میباشد. با استفاده از معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ گزینه Volume Alert شما می توانید اطلاعات تغییرات حجم های معاملاتی را در قالب ایمیل یا SMS دریافت کنید.

Marketcap Alert گزینه ای میباشد که از آن برای رصد تغییرات مارکت کپ ها یا ارزش کل بازار یک ارز استفاده می کنیم، مارکت کپ هم جز فاکتور های تحلیلی بوده و خیلی از تحلیل گران در تحلیل های خود از این فاکتور استفاده می کنند.

گزینه BTC Dominance Alert برای بررسی تغییرات دامیننس بیت کوین مورد استفاده قرار می دهیم. دامیننس بیت کوین یکی از معیار ها برای بررسی روند و جهت بازار کریپتوکارنسی میباشد. معمولا با بررسی این روند آلت سیزن یا فصل آلت کوین ها را پیش بینی می کنند و شما در وب سایت cryptocurrencyalerting می توانید اطلاعات مربوط به تغییرات دامیننس بیت کوین را مرتبا و در بازه زمانی تعیین شده در قالب ایمیل یا SMS دریافت کنید.

گزینه Listings

قسمت جذاب این وب سایت مربوط به لیست شدن ارز های جدید در صرافی ها میباشد و می تواند باعث پامپ شدن آن ارز شود. در نوار بالای صفحه اصلی وب سایت کریپتوکارنسی الرتینگ، گزینه دوم تحت عنوان Listing را داریم که باهم زیر مجموعه های آن را بررسی می کنیم.

گزینه Listings

• مورد اول Coin Listing Alert میباشد. در اینجا ما یک صرافی را به طور پیش فرض انتخاب می کنیم و هر کوین جدیدی که قرار است در آن لیست شود، به ما در قالب SMS، ایمیل و … اعلان داده میشود. به علاوه حتی می توانیم یک ارز مشخص را تعیین کنیم و چنانچه آن ارز خواست برای نمونه در صرافی کوین بیس لیست شود، که پشت سرش قطع به یقین یک پامپ خواهد داشت، به ما اعلان دهد . به شکل کلی در دنیای ارز های دیجیتال، لیست شدن یک ارز در سه صرافی بایننس، کوین بیس و کوکوین، اتفاق بزرگی برای آن ارز میباشد و باعث پامپ شدن میشود. در وب سایت کریپتوکارنسی الرتینگ، می توانیم زودتر از پامپ شدن این ارز ها را شناسایی کنیم و به قولی یک پروسه شیرین و پر سود شکار ارز های دیجیتال قبل از پامپ شدن داشته باشیم.
• Recent Exchange Listings مورد بعدی میباشد که بررسی می کنیم. این گزینه به شما نشان میدهد که اخیرا چه ارز هایی در چه صرافی هایی لیست شده است.
• گزینه بعدی Trending Coins می باشد. در اینجا رمز ارز هایی که بر اساس معیار های وب سایت cryptocurrencyalerting ترند هستند را به ما نشان میدهد و می توانید به عنوان یک واچ لیست (Watch list) از آن استفاده کنید.

گزینه On-Chain

در نوار بالای صفحه اصلی وب سایت cryptocurrencyalerting میرسیم به گزینه سوم با عنوان On-Chain. در ادامه امکاناتی که این منو می تواند در اختیار ما قرار دهد با هم بررسی خواهیم کرد.

گزینه On-Chain

• اولین زیر مجموعه این منو Wallet Watch میباشد. در دنیای ارز های دیجیتال، آدرس نهنگ ها برای همگان آشکار بوده، شما می توانید آدرس هر نهنگی را در این قسمت وارد کنید و چنان چه این نهنگ اقدام به خرید یا فروش کرد اعلان دریافت کنید. همانطور که می دانید، رفتار نهنگ ها در تعیین جهت بازار ارز های دیجیتال و یک رمز ارز بخصوص، بسیار مهم و تعیین کننده بوده و شما با امکان Wallet Watch وب سایت کریپتوکارنسی الرتینگ، می توانید رفتار نهنگ ها و خرید و فروش آنها را زیر نظر داشته باشید.
• مورد بعدی از زیر مجموعه های آن چین، گزینه ETH Gas Price Alert میباشد. کارمزد های اتریوم به مراتب بالاتر از سایر شبکه های انتقال میباشد اما نرخ کارمزد های شبکه اتریوم متغیر است و در بعضی اوقات به ارقام کمتری میرسد. با استفاده از این گزینه، شما می توانید تعیین کنید که هر زمان Gas Fee اتریوم به عدد دلخواه شما رسید، به شما اعلان دهد و شما در آن زمان اقدام به انجام معامله کنید.
• گزینه بعدی Bitcoin Mempool Alert میباشد. این مورد برای کسانیکه ماینینگ بیت کوین را انجام میدهند و می توانند بازه های تغییراتی Mempool بیت کوین را رصد کنند قابل استفاده است.
• گزینه Blockchain Metric Alert معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ سختی شبکه ها را نشان میدهد.

سختی شبکه با قیمت بیت کوین رابطه مستقیم دارد و هر زمان سختی شبکه بالا میرود و استخراج آن کمتر و سخت تر میشود، قیمت بیت کوین هم به طبع آن بالا تر میرود.

جمع بندی شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن

در این مقاله به بررسی امکان اطلاع از پامپ و دامپ آلت کوین ها پرداختیم. همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، در حال حاضر امکان دستکاری قیمت و ایجاد پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال وجود دارد.

طبق تحقیقات صورت‌گرفته و با توجه به حجم معاملات، امکان کنترل چنین حرکاتی در بیت کوین و آلت کوین‌های برتر بازار وجود ندارد اما این فرآیند در آلت کوین‌های کوچک‌تر امکان‌پذیر است.

: اصطلاح پامپ و دامپ در تمامی بازار های ارزی کاربرد دارد اما چون در بازار ارز ه…

🟠اصطلاح پامپ و دامپ 🟠در تمامی بازار های ارزی کاربرد دارد اما چون در بازار ارز های دیجیتال قانون گذاری به شکل کامل هنوز انجام نشده است، بسیار راحت تر از بازار های سرمایه گذاری های سنتی می توان با این طریق درآمد بدست آورد.
✨پامپ و دامپ چیست؟✨
🧐به زمانی گفته می شود که گروهی از سرمایه گذاران برای بالابردن قیمت یک دارایی با یکدیگر ساخت و پاخت می کنند. در بیشتر مواقع آنها، معامله گران بی تجربه را به دنبال وعده های سود بالا هدف قرار می دهند. بیایید اندکی واضح تر موضوع را شرح دهیم.
🤓زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال پایین است عده ای بر روی رمز ارز ها سرمایه گذاری می کنند. پس از آن شروع به تبلیغات دروغین خواهند کرد که قیمت ها در آستانه افزایش است. افرادی که تجربه زیادی ندارند، فریب می خورند. آنها دروغ هایی مبنی بر بالارفتن قیمت ها و صعود زیاد را جدی می پندارند و اقدام به خرید رمز ارز مورد نظر مثل بیت کوین و يا دیگر ارز ها می کنند. با افزایش تقاضا برای خرید، قیمت ها افزایش می یابد که به آن پامپ Pump می گویند. افراد سودجو، پس از رشد قیمت ها، با فروش سکه هایی که در زمان پایین بودن قیمت خریداری کرده اند، سود هنگفتی می کنند.
پامپ : عده ای به صورت تصنعی و با اخبار جعلی سعی در بالابردن قیمت ارزهای دیجیتال دارند. با گسترش خبر اینکه شاید قیمت ارزی بالا رود، تقاضاها برای خرید ارز بالا می رود. لذا وارد پروسه Pump می شویم.
😏دامپ: زمانی که عده زیادی تصمیم به فروش سرمایه خود را بگیرند، ارز به شدت سقوط می کند. به این افت قیمت Dump گفته می شود. افراد کم تجربه با خبر کاهش قیمت اقدام به فروش ارز خود می کنند و همین موضوع قیمت را با افت بیشتری مواجه می کند.
#رضا_بهار#رمزارز#ارز#ارزدیجیتال#پامپ#دامپ#افت_قیمت#سیو_سود#بیتکوین
#تقاضا#عرضه#سرمایه_گذار#سود#ضرر
#تتر#بلاکچین#کریپتوکارنسی
#blockchain#cryptocurrency #bitcoin

پامپ و دامپ چیست؟ چگونه باید این دو را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

با توجه به اینکه رمزارزها روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند و بر میزان محبوبیت آنها افزوده می‌شود، طبیعتاً اسکم، کلاهبرداری و تقلب نیز در این فضا بیشتر می‌شود. به طور کلی اغلب در بازار ارزهای دیجیتال، قیمت ارزها نوسانات زیادی دارد و با کاهش و افزایش قیمت و حجم معاملات روبه‌رو هستند. اما آیا این افزایش قیمت‌ها طبیعی است یا پامپ و دامپ ها هستند که این نوسانات را ایجاد می‌کنند؟ در ادامه نگاهی به معنی پامپ و دامپ (pump and dump) در بازار ارزهای دیجیتال می‌اندازیم و تأثیرات آنها بر بازار را بررسی خواهیم کرد.

پامپ و دامپ (pump and dump) چیست؟

معمولاً در فرآیندهای پامپ و دامپ (pump and dump) عده‌ای با استفاده از اطلاعات غلط و گمراه‌كننده، قیمت دارایی را به طور مصنوعی و دستکاری‌شده افزایش می‌دهند. در اصل، آنها دارایی را با قیمت پایین (کمترین قیمت ممکن) و با حجم زیاد، خریداری می‌کنند و همین امر باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود.

افزایش ناگهانی و بی‌نظیر قیمت، ارزش اسمی دارایی را افزایش می‌دهد و معامله‌گران ناآگاه را ترغیب می‌کند که با امید بسیار، بر این موج صعودی سوار شوند و به خرید دارایی بپردازند.

سپس خریداران اصلی دارایی‌های خود را در قیمت بالا می‌فروشند و سریعاً از بازار خارج می‌شوند و از این طریق سود زیادی کسب می‌کنند. این تغییر در عرضه و تقاضا، اغلب باعث ضرر قابل‌توجهی به بسیاری از کاربران می‌شود.

گروه‌های پامپ و دامپ چگونه کار می‌کنند؟

در قلب تمام پامپ و دامپ‌ها، سازمان‌دهندگان و مدیرانی اصلی قرار دارند. این سازمان‌دهنده‌ها افراد دیگر را وادار می‌کنند که در طرح مورد نظر شرکت کنند. پامپ و دامپ اغلب از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام ایجاد می‌شوند.

پامپ و دامپ ها یک کوین و صرافی را به عنوان هدف خود انتخاب می‌کنند. هدف آنها این است که حجم کوین مورد نظر خود را افزایش دهند. به همین دلیل تا حد ممکن نقدینگی را به شبکه رمزارز هدف وارد می‌کنند. در نتیجه، آنها می‌توانند تعیین‌کنندۀ قیمت باشند و درست زمانی که کاربران دیگر اقدام به خرید آن کوین می‌کنند و قیمت دارایی تا مقدار هدف آنها بالا رفته است، سرمایه خود را خارج می‌کنند.

اگرچه ممکن است پامپ و دامپ فرصتی سودآور به نظر برسد، اما این افراد اصلی و مدیران ارشد این گروه‌ها هستند معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ که بیش‌ترین سود را کسب می‌کنند. دلیل این موضوع این است که آنها از زمان دقیق برنامه و پامپ ارز مورد نظر اطلاع دارند. افراد دیگری که بعدتر و با تأخیر به این پروسه وارد می‌شوند، با توجه به رتبه‌ و جایگاهی که در چنین سیستم‌های سلسه‌مراتبی دارند، کسب سود می‌کنند. اگر در مراتب پایین‌تر قرار داشته باشند، به احتمال زیاد ضرر می‌کنند. باید بدانید که رتبه‌بندی با توجه به سرمایۀ شما انجام می‌شود و هرچه سرمایۀ شما بیشتر باشد، رتبۀ بالاتری خواهید داشت.

تسلیم فومو (FOMO) نشوید

فومو (FOMO) به معنی ترس از دست دادن (Fear of missing out) است. معمولاً می‌توانید برنامه‌های مربوط به پامپ و دامپ را از طریق تبلیغات تشخیص دهید. تبلیغ‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی معمولاً با وعدۀ سود فوری، این رویداد را تبلیغ می‌کنند. این تبلیغات به نحوی طراحی می‌شوند که به نظر می‌رسد محتوای درستی داشته باشند.

بیت کوین به عنوان رمزارز برتر بازار، در سال 2017 به رکورد خرید بالایی رسید. در این میان، برخی که از خرید بیت کوین عقب مانده بودند، احساس می‌کردند که سرمایۀ آنها از بین رفته است. این احساس، فومو یا ترس از دست دادن سرمایه و فرصت نامیده می‌شود. بسیاری از پامپ و دامپ ها با آوردن چنین مثال‌هایی و با استدلال‌های جذاب ولی غیرواقعی به ترغیب افرادی می‌پردازند که نسبت به از دست دادن سرمایۀ خود ترس دارند.

یکی از راه‌های جلوگیری از قربانی شدن در پامپ و دامپ ها عدم تسلیم در برابر ترس و فومو است. تصمیماتی که برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها می‌گیرید، باید بر اساس تحقیقات بازار و درک روند موجود صورت بگیرند. استفاده از آخرین اخبار به شما کمک می‌کند که از بازار جلوتر باشید و نوسانات احتمالی و پامپ و دامپ ها را تشخیص دهید.

علائم هشداردهنده

چند علامت هشداردهنده وجود دارد که نشان می‌دهد یک پامپ و دامپ در حال انجام است و می‌توانید آنها را شناسایی کنید. توجه کنید که پس از برخورد با اولین شرکت، متوقف نشوید و سعی کنید که دیگر شرکت‌ها را نیز بررسی کنید. هر چقدر که عمق معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ تحقیق شما بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری را نیز به دست می‌آورید و می‌توانید بفهمید که پامپ و دامپ در چه زمانی رخ می‌دهد.

اگر با افزایش ارزش دارایی، تعداد تراکنش‌های آن ارز در شبکه نیز افزایش یافت، بهتر است خرید نکنید. اگر قیمت دارایی ناگهان به طور غیرقابل‌باوری افزایش یابد، به احتمال زیاد پامپ شده است.

اطلاعیه‌های مطبوعاتی یا تبلیغاتی ممکن است زمان رخ دادن رویدادهایی را اعلام کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند. این اطلاعیه‌ها معمولاً دروغ هستند و برای گمراه کردن کاربران انجام می‌شوند. این اطلاعیه‌ها نشان‌دهندۀ تبلیغات کاذب، پیش از یک طرح برنامه‌ریزی‌شده است. برای اطلاع از کذب بودن آنها می‌توانید دربارۀ شرکت یا توسعه‌دهندگان آنها تحقیقاتی را انجام دهید و متوجه شوید آیا یک شرکت تجاری معتبر است یا خیر.

اگر یک شرکت یا توسعه‌دهنده، سهام زیادی داشت، بدون هیچ تردیدی از خرید دارایی آنها صرف‌نظر کنید؛ در غیر این صورت ممکن است اتفاقات بدی برای سرمایه شما رخ دهد.

همچنین به نام‌های قبلی شرکت یا توسعه‌دهنده نیز توجه کنید؛ اگر نام خود را چندین بار تغییر داده باشند، مشکلی در کار آنها وجود دارد. بنابراین این موضوع را نیز در حوزۀ تحقیقاتی خود قرار دهید.

سخن پایانی

در این مقاله به توضیح مفهوم پامپ و دامپ پرداختیم. با خواندن این مقاله آموختید که چگونه پامپ و دامپ ها را شناسایی کنید و از خرید و فروش دارایی‌های دستکاری‌شده دوری کنید. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، مخصوصاً در مورد رمزارزهایی با حجم‌های کمتر امکان دستکاری قیمتی و طرح‌ریزی چنین برنامه‌هایی وجود دارد، پس قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در یک رمزارز، در مورد آن تحقیق و بررسی‌های لازم را انجام دهید. در غیر این صورت، ممکن است طعمۀ افراد سودجو قرار بگیرید و بخشی از سرمایۀ خود یا تمام آن را از دست بدهید.

معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ

معاملات فیوچرز چیست و آیا میتواند باعث افزایش سود شود؟

معامله فیوچرز (Futures) یا همان معاملات آتی، نوعی معامله مشتقه است. در این معامله، ملاک قراردادهای تجاری تنظیم شده بین دو طرف است. به عنوان مثال، معاملات فیوچرز بیت کوین، اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۷ در بورس آمریکا آغاز شد. این نوع معاملات خیلی زود با قراردادهایی در بورس کالای شیکاگو همراه شد و از همان موقع هم به بخش بزرگی از بازار معاملات رمزارFuturesزها تبدیل شده است. مردم از این معاملات به قدری استقبال کردند که در تاریخ ۱۶ فوریه، ارزش همه قراردادهای فیوچرز در صرافی های بزرگ ایالات متحده و خارج از کشور، تقریبا به ۲۷ میلیارد دلار در تنها یک روز (یعنی ۲۴ ساعت) رسید. در سال ۲۰۲۱ هم میانگین حجم روزانه‌، ۱۰۱۰۵ قرارداد فیوچرز بیت کوین گزارش شد که نسبت به سال قبل‌ افزایش ۱۳ درصدی داشت! برای این که کاملا از سازوکار معاملات Futures سردربیاورید، این مطلب از سایت آکادمی ارزهای دیجیتال رضا شیرازی را تا انتها دنبال کنید.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز معاملاتی هستند که در آنها برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت ثابت و در یک تاریخ معین، توافق دوطرفه میشود. معاملات فیوچرز از سرمایه گذاران در برابر بازارهای بی ثبات محافظت میکند. درضمن، به آنها این اطمینان را میدهد که بتوانند یک ارز دیجیتال خاص مانند بیت کوین را با قیمت تعیین شده در آینده خریداری کرده یا بفروشند. البته، اگر قیمت مخالف تصورات تریدرها حرکت کند، ممکن است باعث شود که آنها بیشتر از قیمت بازار بیت ‌کوین پرداخت کنند یا آن را با ضرر بفروشند.

فرآیند معاملات فیوچرز به چه صورت است؟

بعضی اوقات به جای خرید یا فروش مستقیم، یک ارز دیجیتال مثل بیت کوین معامله میشود. معاملات فیوچرز به سرمایه گذاران اجازه میدهند تا به شکل غیرمستقیم در فرآیند خرید بیت کوین شرکت کنند و از تغییرات قیمت آن سود ببرند. با این که معاملات Futures رمزارزها باید قیمت دارایی پایه را از نزدیک ردیابی کند، اما بعضی اوقات ارزشش هنگام سررسیدش (تاریخ تسویه اش) تغییر میکند. دلیلش هم معمولا تغییرات شدید و ناگهانی در قیمت است که حالا میتواند به خاطر خرید بیت کوین بیشتر شرکت های بزرگ یا حضور یک کشور بزرگ که قبلا ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده بود باشد.

در معاملات فیوچرز، باید یک توافق بین خریدار و فروشنده برقرار شود. توجه داشته باشید که حتما باید سه بخش اصلی در قرارداد اعمال شود. فرآیند انجام توافق خریدار و فروشنده باید این سه بخش را داشته باشد:

1.تاریخ انقضا

تاریخی است که قرارداد فیوچرز باید در آن تسویه شود. طبیعی است که یک طرف باید خرید کند و طرف دیگر باید به قیمت از پیش توافق شده بفروشد. اما خب تریدرها میتوانند اگر دوست دارند، قبل از تاریخ تسویه، قراردادهای خود را به سرمایه گذاران دیگر بفروشند.

2.واحد قراردادها

ارزش هر قرارداد از دارایی اساسی را مشخص میکند و در هر پلتفرمی متفاوت است.

3.اهرم

صرافی ها برای سود هرچه بیشتر تریدرها در معاملات فیوچرز، به کاربران این امکان را میدهند که برای افزایش اندازه معاملات خود، سرمایه قرض بگیرند. به این فرآیند، اهرم (leverage) میگویند. نرخ های اهرم هم در پلتفرم های مختلف با هم فرق میکند.

دو روش مختلف تسویه قراردادهای فیوچرز

• تحویل فیزیکی: بعد از تسویه حساب، خریدار بیت کوین را میخرد و دریافت میکند.
• تسویه نقدی: بعد از تسویه، بین خریدار و فروشنده، وجه نقد که معمولا هم دلار آمریکاست، رد و بدل میشود.

تعیین زمان انجام معامله در آینده

یکی از ویژگی های اصلی و مهم در معاملات فیوچرز، تعیین زمان انجام معامله در آینده است. وقتی شما از تاریخ دقیق معامله خود خبر داشته باشید، میتوانید با خیال راحت معامله کنید. در واقع در این نوع معاملات، شما بر اساس قیمت توافق، مشخص میکنید که مثلا در سه ماه آینده، مقدار مشخصی ارز دیجیتال را با طرف مقابلتان به صورت معامله Futures مبادله کنید. حتی بعضی از افراد بعد از مدتی قراردادهای معامله خود را به دیگران میفروشند و از این راه درآمد خود را بیشتر و بیشتر میکنند. به عنوان مثال، شما در قرارداد مشخص میکنید که تا ۳ ماه آینده، فلان معامله انجام شود. خریدار میتواند قرارداد خود را با قیمت لحظه ای به فرد دیگری بفروشد. همین ویژگی تاریخ و مشخص بودن آن در معامله باعث میشود که شما برنامه ریزی بهتری برای افزایش سرمایه خود داشته باشید.

تغییرات قیمت‌ در معاملات فیوچرز چگونه است؟

در معاملات فیوچرز، به تغییرات قیمت «شکاف» هم میگویند. شکاف ها، دوره های زمانی در نمودارهای قیمتی هستند که در آنها هیچ معامله ای صورت نمیگیرد، در نتیجه هم هیچ داده قیمتی برای آن شکاف های زمانی وجود ندارد. دقیقا برخلاف بازار گسترده‌ ارزهای دیجیتال که در آن بیست و چهار ساعته و هفت روز هفته معامله صورت میگیرد. در این بازارها، فقط در یک سری ساعت‌ های خاص میشود معامله کرد. مثلا در روزهای تعطیل، هیچ معامله ای انجام نمیشود. اگر قیمت یک ارز دیجیتال در ساعات بسته بودن بازار سنتی، یک دفعه خیلی جهش کند، زمانی که بازار در روز بعد بازگشایی میشود، شکاف های بزرگی در نمودار قیمت دارایی آن پلتفرم سنتی، ظاهر میشود. پس بهتر است در بازارهای سنتی، سراغ معاملات فیوچرز نروید. برای این کار بهتر است که سراغ صرافی های معتبر و آنلاین بروید و در آنها معاملات فیوچرز خود را انجام دهید. برای این کار هم صرافی های زیادی وجود دارد، اما شما باید سراغ بهترین صرافی ها بروید تا از معاملات خود سود خوبی کسب کنید.

سوالات متداول

چگونه میتوان معاملات فیوچرز را انجام داد؟

معاملات فیوچرز باید در صرافی های معتبر انجام شوند. در واقع صرافی های معتبر باید معاملات را به صورت یک قرارداد بنویسند. بعضی از صرافی ها، این معاملات را با قرض سرمایه انجام میدهند، یعنی صرافی برای انجام معامله، به شما مبلغی را به عنوان سرمایه قرض میدهد و بعدا از حساب کاربری شما این مبلغ را برداشت میکند. لازم به ذکر است که همه مراحل معاملات فیوچرز، تحت هر شرایطی به صورت آنلاین انجام میشوند و شما باید به خوبی تمام بخش های اصلی قرارداد را بخوانید و از همه چیز آن آگاه باشید.

در معاملات فیوچرز چه چیزهایی معامله میشوند؟

کالاهای زیادی را میتوان در معاملات فیوچرز ترید کرد. از آهن گرفته تا گندم، برنج، چای، شکر، نقره و غیره، همه و همه را میتوان در معاملات فیوچرز مبادله کرد. امروزه یکی از بخش هایی که به شدت معاملات فیوچرز در آن رواج دارد، بازار ارزهای دیجیتال است و تریدرها میتوانند به راحتی در صرافی های معتبر، رمزارز خرید و فروش کنند.

ختم کلام

همانطور که در مقاله بالا خواندید، این نوع معاملات بین دو سرمایه گذار است که روی قیمت آینده رمزارزها قرارداد میبندند. بازار معامله فیوچرز میتواند برای کسانی که دانش مناسب و استراتژی مدیریت ریسک قوی دارند، سود زیادی به همراه داشته باشد. به این نکته هم توجه کنید که بازار فیوچرز به دلیل نوسان بالای رمزارزها، ریسک بالایی دارد. پس در معاملات خود حتما حد ضرر و حد سود را مشخص کنید. معاملات فیوچرز برای کالاهای مختلفی استفاده میشود. در این بازار شما میتوانید هر نوع کالایی را با شرایط معاملات فیوچرز ترید کنید. در این سال های اخیر که محبوبیت معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال روز به روز در حال افزایش است، شما میتوانید به راحتی هر نوع ارز دیجیتالی که در صرافی ها معامله میشود را در معاملات فیوچرز وارد کنید.