شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت
شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت به چه مفهومی می باشد؟
در آغاز ببینیم که شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در فارکس، مفهومش چیست؟ در مقالات گذشته ای که در بخش آموزش وب سایت بروکر نیکس قرار داده شده، در مورد سطوح حمایت و مقاومت و همینطور نحوه تشخیص آنها بسیار صحبت شده است.
اما این را باید متذکر شد که استفاده از وضعیت شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارد.
انواع خطوط حمایت و مقاومت، به عنوان نقاط پوزیشن گیری برای درصد بالایی از تریدرها جهت انجام خرید و فروش استفاده می شود، البته باید گفت که ارزش تمام انواع خطوط حمایت و مقاومت یکسان نیست. برخی ضعیف تر و برخی دیگر قوی تر هستند.
هرچه قیمت بیشتر با سطح حمایت و مقاومت برخورد نماید، احتمال شکست بالاتر می باشد و تعداد تماس بالا نشان از تمایل بیشتر خریداران و فروشندگان به شکست این خطوط می باشد.
برای آنکه بتوانیم شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت را به موقع تشخیص دهیم و قادر به استفاده درست از آنها باشیم، باید آنها را خوب شناسایی و ترسیم کنیم.
برای آشنایی با این خطوط پیشنهاد میکنیم به مقاله سطوح مقاومت و حمایت در وبسایت بروکر نیکس مراجعه کرده و آنها را مطالعه نمایید.
خطوط حمایت و مقاومت در شکل زیر به خوبی مشاهده می شود. (نوع خطوط افقی است)
اما برگردیم به بحث اصلی خودمان یعنی شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در صورتی که قیمت برای دو بار متوالی نتوانسته باشد سطح مقاومت را بشکند، در حرکت بعدی پیش فرض بر این است که باز هم قیمت سطح مقاومت را نخواهد شکست. اما اگر بنا به هر دلیلی این سطح شکسته شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
وقتی یک خط پشتیبانی شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟
در ادامه بررسی مبحث شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت ببینیم که چنانچه سطح پشتیبانی شکسته شود، چه می شود؟ و در چه صورتی این سطح را شکسته شده فرض می کنیم؟
وجود یک کندل به اضافه یک مومنتوم قوی نشان از حجم زیاد برای خرید می باشد که این وضعیت میتواند سطح مقاومت را به سمت بالا برده و از آن عبور نماید که به آن اصطلاحا BOB گفته می شود (Break Out Bar). در صورتی که کندل در سوی دیگر سطح شکست بسته شود و با تثبیت کندل دوم در سوی دیگر سطح، حالت COB پیش می آید که مخفف Confirmation Of Breakout می باشد و در ابتدای کندل سوم قادر به این نتیجه گیری خواهیم بود که می توانیم اقدام به خرید نماییم. در شکل زیر سطوح مقاومت (Resistance level) و همینطور کندل Breakout به خوبی نشان داده شده است.
چگونه می دانید که حمایت یا مقاومت شکسته شده است؟
در این بخش از مقاله شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت به یک سوال مهم خواهیم پرداخت و آن اینکه چگونه از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت اطمینان حاصل کنیم؟
و همینطور از کجا باید بدانیم که خطوط حمایت و مقاومت در فارکس شکسته شده تا بتوانیم تصمیم معاملاتی خود را درست و به موقع اتخاذ نماییم.
یکی از دلایلی که پرایس اکشن در قیاس با سایر روشها محبوب تریدرها می باشد این می باشد که است که به وسیله آن می توانم ببینیم که خریدارها و فروشندگان در کجا مخفی شده اند.
اما چگونه می توان اینکار را انجام داد؟ این کار با تایید پرایس اکشن انجام می شود. به بیان ساده، این یک الگوی شمعدان ژاپنی می باشد که حمایت یا مقاومت کلیدی را تایید می نماید.
در واقع، این منطقه را به نحوی رصد می کند که به ما نشان می دهد فروشندگان و خریداران در کجا قرار دارند.
اینگونه بگوییم که به مانند داشتن دید با اشعه ایکس می باشد. نگاه به پشت صحنه سفارشاتی که باعث به حرکت درآوردن بازار می شوند.
همان پرایس اکشنی که جهت یافتن سطوح ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ کلیدی از آنها بهره می بریم، میتواند جهت تأیید نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وقتی یک سهم از مقاومت عبور می کند چه اتفاقی می افتد؟
بعد از آنکه با مفهوم شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت آشنا شدیم، ببینیم که زمانی که وقتی یک سهم از مقاومت عبور می کند چه اتفاقی می افتد؟
هنگامی که یک ناحیه حمایت یا مقاومت مشخص گردید، آن سطوح قیمتی را می توان به عنوان نقاط ورود و خروج به صورت بالقوه در معاملات مورد استفاده قرار داد.
چرا که هر وقت یک قیمت به نقطه Support یا Resistance می رسد، یکی از این دو اتفاق می افتد: یا از سطح حمایت یا مقاومت به عقب باز می گردد، و یا سطح قیمت را نقض کرده و آن را می شکند و نفوذ می کند در واقع شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت اتفاق می افتد.
زمانی که نمودار سهام را مشاهده می کنید، قادر خواهید بود که سطوح مقاومت را مشاهده نمایید. اوج گرفتنهای قبلی در نمودار سهام که با نزدیک شدن مجدد قیمت به آنها،این امکان وجود دارد که با فروختن روبرو شود، به این دلیل که سرمایه‌گذاران به این نتیجه می رسند که از آن بالاتر نمی رود. با این وجود، مقاومت همیشه مفهومش این نیست که سهام مجددا پایین می‌آید.
چگونه شکست حمایت و مقاومت را معامله می کنید؟
در بخش پایانی این مبحث، خواهیم دید که چطور می توانیم از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرده و آنها را تبدیل به موقعیت معاملاتی سود ده نماییم. بگذارید اینگونه بگوییم که مهمترین گام شناسایی آن است.
اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت، می تواند به صورت خطوط حمایت و مقاومت ایچیموکو استفاده شود که بسیار قدرتمند ظاهر شوند که در تحلیل تکنیکال و دادن سیگنالهای ورود و خروج کمک کننده هستند. همچنین خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو نیز از جمله ابزارهای ترسیمی می باشد بسته به اینکه سطح در تایم های مختلف تغییر می کند یا خیر نامگذاری شده اند. چنانچه از قبل دارای سابقه تاریخی نباشد (داینامیک) و نقطه مقابلش استاتیک (دارای سابقه تاریخی و تکرار می باشد).
اما در مورد نحوه معامله شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت،گفت که در واقع هر تریدر بر اساس استراتژی خاص خود از آنها استفاده می کند. باید مد نظر داشت که همواره شکست خطوط مقاومت و حمایت دارای اعتبار نمی باشد و ممکن است تنها یه جهش کوتاه و قابل برگشت به سطح باشد!
در چنین مواقعی بهتر است صبر کنیم و یا بهتر آن است که معاملات را بالاتر از سطح مقاومت (Resistance) و پایینتر از سطح حمایت (support) انجام دهیم، به دلیل اینکه امکان دارد شکست غیر واقعی و کاذب باشد.
سخن پایانی
شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت از جمله اتفاقات مهم در بازار میتواند باشد که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شد.
سطوح حمایت و مقاومت از جمله نقاط مهمی می باشند که در آن نیروهای عرضه و تقاضا یکدیگر را ملاقات می کنند. بررسی این سطوح توسط تحلیلگران فنی در زمان تعیین روانشناسی بازار و همچنین عرضه و تقاضا بسیار مهم می باشد. هر زمان که شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد، نیروهای عرضه و تقاضا که باعث بوجود آمدن این سطوح شده اند ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ حرکت کرده‌اند و در نتیجه آن، احتمالاً سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد خواهد شد.
ما در این مقاله در مورد خطوط حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک سخن گفتیم همچنین خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو و خطوط حمایت و مقاومت ایچیموکو را مورد بررسی قرار دادیم.با امید به آنکه مطالب عنوان شده در خصوص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد . چنانچه تجربه ای در این زمینه دارید با ما به اشتراک گذارید. همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان بروکر نیکس در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با ما تماس بگیرید.
مفاهیم استراتژی حمایت و مقاومت
حتما کلمات حمایت و مقاوت را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده اید .حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند .در بازارهای مالی، قیمت ها توسط عرضه (به سمت پائین )و تقاضای (به سمت بالا )بیش از حد هدایت می شوند .عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها ، خریداران و خرید هم ردیف است.
این عبارات بطور متناوب در این مطلب بکار می روند . هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پائین می آیند . هنگامیکه عرضه و تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه کند خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند .در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در علم تحلیل تکنیکال را نشان داده است.
حمایت (support)
حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می کند ، خریداران به خرید متمایل تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند .اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.
مقاومت Resistance))
مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند .منطق حکم می کند که هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می رود، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.
اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند .
قاعده : حمایت شکسته شده ، تیدیل به مقاومت میشود / مقاومت شکسته شده ، تبدیل به حمایت میشود .
سطوح حمایت و مقاومت میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند .به این معنی که با رسیدن قیمت به یک سطح حمایت/مقاومت و با حصول شرایط شکست معتبر حمایت تبدیل به مقاومت و مقاومت تبدیل به حمایت می شود.
شرایط شکست معتبر سطوح حمایت و مقاوم
شرط 1: شکست از جنس کندل long day یا full body یا تمام بدنه باشد در حالتی که قیمت بسیار پر قدرت و بیرحمانه ناحیه را شکسته باشد.
شرط 2 : بعد از شکست سطوح ، یک کندل از جنس کندل شکست
باید شکست را تایید کند.فرضا اگر کندل شکست صعودی است ،یک کندل صعودی دیگر باید بعد از شکست تشکیل شود.
شرط 3: در هر تایم فریم که ناحیه و سطوحی را شناسایی کردیم و منتظر شکست در آن ناحیه بودیم ، زمانی که شکست اتفاق افتاد ، در یک تایم فریم بالاتر باید کندل شکست ، تثبیت شده باشد . به طور مثال اگر در تایم فریم روزانه منتظر شکست یک ناحیه هستیم زمانی که قیمت ناحیه را شکست ،یک کندل هفتگی نیز باید بالاتر یا پایین تر از ناحیه close کند. در حالت کلی یک دید زمانی بالاتر باید تایید کننده ی شکست در دید زمانی پایین تر باشد.
شرط 4: زمانی که یک کندل شکست در بازار رخ داد، بعد از کندل شکست بازار مجددا می تواند به سمت خط روند شکسته شده حرکت کند. در این حالت باید زمان حرکتی بازار در حرکت برگشت به سمت خط روند باید از زمان .
فرضا یک ناحیه مقاومتی با یک کندل یک ساعته به سمت بالا شکسته شده ، حرکت نزولی که بعد از شکست اتفاق می افتد باید بیشتر از یک ساعت زمان صرف کند برای رسیدن و برگشت به ناحیه شکسته شده
نکته : شرایط بالا ایده آل ترین حالت های یک شکست را دارد ،گاها ممکن است در بازار شکست هایی رخ بدهد که بازار شرایط فوق را نداشته باشد اما حرکت در جهت شکست اتفاق بیافتد .از این رو بهتر شکست هایی را که شرایط لازم را داراست در معاملات خود معیار کنیم .
نکته : در صورتی که یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی بصورت رفت و برگشتی بیشتر از 2 بار شکسته شود ؛ اعتبار لازم خود را از دست میدهد و از این رو بهتر است دیگر آن سطح معیار تحلیلی و معاملاتی قرار نگیرد .
در تصویر زیر بعد از شکست دوم سطح مشخص شده نا معتبر میشود
پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت
- همواره بهترین سلاح شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی در بازار ، چشم انسان میباشد .
- تحلیلگر باید بدنبال سطوح افقی باشد که تعدادی سقف یا کف درون یک ناحیه تشکیل شده باشند.
- هرچه تعداد دفعات برخورد با یک سطح یا ناحیه بیشتر باشد اعتبار آن سطح یا ناحیه بیشتر است. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
- هرچه این سطح در بازه زمانی (تایم فریم )بالاتر ایجاد شود اعتبار این سطح بالاتر خواهد بود.
- با این منتطق که تمام معامله گران در یک نقطه یا قیمت خاص به اتفاق نظر برای انجام معامله نمیرسند، تحلیلگران در خوشبینانه ترین حالت باید نواحی ، محدوده یا ابر هایی از تجمع خریداران (حمایت) و فروشندگان (مقاومت) را در نمودار بیابند.
روش رسم محدوده ای ، عملکرد این روش را بطور چشمگیری بهینه میکند.
- بهترین حالت استفاده از حمایت ها و مقاومت ها به این صورت است که شما باید یک محدوده یا ابر را به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت در نظر بگیرید .
- معیار بدست آوردن ناحیه با این هدف است که ناحیه ای را بدست آوریم که کمترین عرض (باند) را داشته باشد و در عین حال بیشترین سقف ها و کف هارا پوشش دهد .
- تکرار و تمرین در مشاهده نمودار ها و بررسی آن ها میتواند سرعت و دقت، شناسایی ناحیه ها را در تحلیلگر افزایش دهد.
- جهت شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی کافیست با دقت به محل تشکیل شدن سقف ها و کف ها و قرارگیری مختصات آن ها نسبت به دیگر سقف و کف ها نگاه ریزبین داشته باشید .
- روش مشخص کردن این سطوح در نمودار ، توسط ابزار مستطیل در نرم افزار هایی همچون متاتریدر میباشد .
- برای رسم محدوده میتوانید از حالت های روبرو برای بدست آوردن تراکم استفاده کنید.معیار مصادیق روبر کندل سقف ها یا کف هاست ، به اینصورت که از low تا low / از low تا /close از high تا high / از high تا close و یا از close تا close تراکم یا محدوده را مابین پیوت ها رسم کنید.
در تصویر زیر نواحی را بدست اوردیم که عرض بالایی ندارند و در عین حال حداکثر کف و سقف ها را پوشش میدهد.
روش معامله با حمایت ها و مقاومت ها
محدوده معامله
محدوده های معامله می توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی ، ایفا کنند .محدوده ی معامله یک دروه زمانی است که در آن قیمت ها در یک دامنه ی نسبتا محدود تغییر می کند .این نشان می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.
معامله هم جهت با سطوح
- زمانی که سطوح مقاومتی معتبر و استانداردی را در بازار شناسایی کردید ،در هنگام رسیدن قیمت به آن سطح بدست آمده با شرط مشاهده ترایگر های برگشتی مانند کندل ها و الگو های برگشتی در دید زمانی (تایم فرم)کوتاه تر میتوانید در جهت مقاومت های قبلی وارد فروش شوید .
- زمانی که سطوح حمایتی معتبر و استانداردی را در بازار شناسایی کردید ،در هنگام رسیدن قیمت به آن سطح بدست آمده با شرط مشاهده ترایگر های برگشتی مانند کندل ها و الگو های برگشتی در دید زمانی (تایم فرم)کوتاه تر میتوانید در جهت حمایت های قبلی وارد خرید شوید .
- حد ضرر معاملاتی که هم جهت با سطوح انجام میشوند بسته به دید زمانی(تایم فرم ) تحلیل،بالاتر(فروش) یا پایین تر(خرید) سطوح قرار میگیرند.
- در تایم فرم های کمتر از 4 ساعته، حدضرر 30تا 100 پیپ بالاتر یا پایین تر قرار میگیرد . در تایم فرم های بالاتر از 4ساعته، حدضرر 100 تا 300پیپ بالاتر یا پایین تر از سطوح قرار میگیرد.
- حد سود معاملات با این روش را میتوان بر اساس تراکم های حمایتی و مقاومتی مهم پیش روی قیمت ، قرار داد.
- استفاده از ابزار های محاسباتی تکنیکالی مانند فیبوناچی میتواند معیار مناسب تری برای تعیین حد سود معاملات باشد.
- زمانی که قیمت همزمان به یک خط روند نزولی و ناحیه مقاومتی میرسد، احتمال ریزش غالب تر میشود.
- زمانی که قیمت همزمان به یک خط روند صعودی و ناحیه حمایتی میرسد، احتمال صعود غالب تر میشود.
در تصویر زیر درون ناحیه های A و B مشاهده میشود که قیمت ، همزمان به ناحیه حمایتی و خط روند صعودی رسیده است .
معامله با شکست حمایت و مقاومت
- درصورتی که ناحیه تراکمی حمایتی مقاومتی استانداردی را در بازار شناسایی کردید ، هنگامی که قیمت به بصورت معتبر ناحیه را شکست ،میتوانید وارد معامله شوید .
- با شکست معتبر مقاومت ها وارد معامله خرید میشوید .
- با شکست معتبر حمایت ها وارد معامله فروش میشوید .
- بعد از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ شکست سطوح ، احتمال یک برگشت مجدد به سطح شکسته شده وجود دارد که میتواند فرصت مجدد معامله در جهت شکست را فراهم کند .(حرکت برگشت به سطح شکسته شده را pullback نام گذاری میکنند.فایل آموزش کامل پولبک در وبسیایت ایران تکنیکال ارایه شده.
- به طور کلی با این روش در 2 حالت میتوان معامله کرد .
1-معامله بعد از تایید شکست
2-معامله بعد از رخداد pullbacl
ریسک انجام معاملات در pullback ها کمتر از شکست ها است ، اما فرصت های معاملاتی کمتری را نسب به شکست ها در بازار ایجاد میکنند .
- استفاده از آخرین پیوت های ماژور و سطوح مهم قبل از نقطه ورود معامله، میتواند معیاری جهت قرار دادن حدضرر باشد.
- حد سود معاملات با این روش را میتوان بر اساس تراکم های حمایتی و مقاومتی مهم پیش روی قیمت ، قرار داد.
- استفاده از ابزار های محاسباتی تکنیکالی مانند فیبوناچی میتواند معیار مناسب تری برای تعیین حد سود معاملات باشد.
- زمانی که قیمت همزمان یک خط روند نزولی و ناحیه مقاومتی را میشکند، احتمال صعود غالب تر میشود.
- زمانی که قیمت همزمان یک خط روند صعودی و ناحیه حمایتی میرسد، احتمال ریزش غالب تر میشود.
در تصویر زیر درون کادر A مشاهده میشود که قیمت ، همزمان ناحیه مقاومتی و خط روند نزولی را شکسته است.
نواحی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
حمایت و مقاومت برگرفته از کلمه انگلیسی SUPPORT (حمایت ) و RESISTANCE (مقاومت) می باشد و اصطلاحا به S (حمایت) و R (مقاومت) در تحلیل تکنیکال به کار برده می شود .
منطقه حمایت به مناطقی می گویند که در این نواحی خریداران قیمت را مورد حمایت قرار می دهند و به نظر خریداران قیمت به ناحیه جذابی رسیده است که موجب به وجود آمدن جو روانی و همچنین ارزشی جهت افزایش قدرت خریداران نسبت به فروشندگان در نتیجه افزایش قیمت می‌گردد .
منطقه مقاومتی به مناطقی می گویند که خریدارانی که در قیمت پایینتر خریداری کرده اند قصد خروج و برداشت سود خود را دارند و از نظر روانی و ارزشی تعداد بسیاری از تریدرها تشخیص می‌دهند که قیمت برای فروش مناسب می باشد ، به همین خاطر سمت فروشنده نسبت به خریدار قوی تر شده و موجب ریزش بازار می‌گردد .
حمایت و مقاومت در بازه زمانی
هر چارتی که مورد بررسی قرار می گیرد بایستی بر اساس زمان همان چارت حمایت و مقاومت بررسی گردد . به عنوان مثال ، برای چارت با تایم فریم یک ساعته حمایت و مقاومت را در همان چارت یک ساعته در نظر می گیریم . در چارت های گوناگون این نواحی میتواند یکی باشد و می تواند که تغییر نماید .
دقت نمایید همیشه مناطق کلیدی تر و معتبر تر حمایت و مقاومت در چارت های با تایم فریم بالاتر مثل هفتگی و ماهانه وجود دارد . البته این امر موجب بی اهمیت شدن چارت های با تایم فریم پایینتر نمی‌گردد .
تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس
در خیلی ار موارد مشاهده می کنیم که حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل می‌گردند . به طور مثال ، یک ناحیه مقاومتی بعد از شکست و رد شدن قیمت ، به خاطر قدرت بالای خریدار و بالارفتن ارزش روانی و ذاتی به سطح حمایتی تبدیل شده و دیگر سطح مقاومتی نمی باشد .
چند نکته در حمایت و مقاومت ها
همیشه حمایت و مقاومت را بصورت نواحی در بازه قیمتی در نظر بگیرید و یک نقطه را مدنظر قرار ندهید .
علم تکنیکال علم بسیار دقیقی نمی باشد ، بنابراین حمایت و مقاومت میتواند مقدار اندکی خطا داشته باشد .
هیچ ناحیه حمایتی و مقاومتی همیشگی نیست و امکان شکست آن وجود دارد .
حمایت و مقاومت ها هر چقدر بیشتر موجب چرخش قیمت گردند دارای اعتبار بیشتری هستند .
همانطور که بیان شد مناطق کلیدی حمایت و مقاومت میتوانند تبدیل به یکدیگر شوند .
مطالب زیر را حتما بخوانید
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
دسته‌ها
جدیدترین نوشته ها
- ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
- صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ شرکت های آسیب هزینه کند ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
- سامسونگ فعال ترین سرمایه گذار در استارت آپ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
- رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
- تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.
پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.
ما را در تلگرام دنبال کنید
کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]
خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
برای تحلیلی تکنیکال نیاز است که ابزارها، اصطلاحات و قوانین خاصی که در بازار بورس حکم فرما هستند را بشناسیم.
در واقع این ابزارها و اصطلاحات ابتدایی ترین چهار چوب هایی است که یک تحلیل گر از آن ها جهت تحلیل و بررسی یک نماد استفاده می کند.
خط حمایت و مقاومت، کندل ها، انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها و … همگی از جمله ابزارهایی هستند که به کمک تحلیل گران آمده است تا بتوانند به کمک آن به معامله بپردازند و بتوانند تشخیص دهند که چه زمانی از یک سهم خارج و یا به آن وارد شوند.
یکی از این اصطلاحات و قوانین مشخص شده خطوط حمایتی و مقاومتی در نمودارها هستند.
خط حمایت و مقاومت بسته به اینکه در چه تایم فریمی تشکیل شده باشد، تعداد برخورد نمودار قیمتی با این خطوط به چه صورت است و مواردی از این قبیل دارای اعتبار متفاوتی است.
در صورتی که خط حمایت و مقاومت به وجود آمده برای تایم فریم های مختلف روی هم قرار بگیرند نشان دهنده اعتبار بالای آن خط است.
خط مقاومت چیست؟
خط مقاومت به خطی گفته می شود که در مقابل افزایش قیمت یک سهم از خود مقاومت نشان داده و یا به عبارت دیگر مانع افزایش قیمت می شود.
هنگامی که شنیده می شود که می گویند خط مقاومت شکسته شد به این معناست که قیمت توانسته است از خط مقاومتی عبور کند و مجددا افزایش یابد.
در واقع شکسته شدن خط مقاومتی برای سرمایه گذاران نوید بخش این است که این نماد با قدرت در حال افزایش قیمت است.
خط حمایت چیست؟
این خط دقیقا بر خلاف خط مقاومت عمل می کند و به خطی گفته می شود که از قیمت یک سهم در جهت کاهش آن جلوگیری می کند. به عبارت دیگر وظیفه خطوط حمایتی همان گونه که از اسم آن نیز مشخص است حمایت کردن از قیمت یک سهم است.
با توجه به خطوط حمایتی سهامدار می داند که اگر قیمت یک سهم در حال کاهش باشد با برخورد به خط حمایتی مجددا بر می گردد و افزایش قیمت سهم شروع می شود.
با این وجود اگر خط حمایتی شکسته شود، به این معنا است که شدت کاهش قیمت و ارزش آن سهم به حدی بوده است که توانسته بر خط حمایتی غلبه و از آن عبور کند.
تعیین کردن خطوط حمایتی و مقاومتی در یک نمودار
خط حمایت و مقاومت با دو نقطه تعیین می شوند.
خطوط حمایت از به هم پیوستن و یا وصل کردن نقاط ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ مینیمم و یا دره ها به وجود می آیند و خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و یا نقاط ماکزیمم در نمودار قیمتی.
هر چقدر که تعداد نقاط قله ای که به هم وصل می شوند بیشتر باشد خط مقاومتی مورد نظر قوی تر و اعتبار آن بیشتر است. در مورد نقاط دره ای نیز همین موضوع برقرار است.
منظور از اعتبار بیشتر این است که در برخورد نمودار به آن خطوط تا چه اندازه احتمال دارد که آن خط را بشکند و یا با برخورد به خط برگشت قیمت رخ دهد.
خط روندهای صعودی و نزولی
خط روند با دو نقطه قابل ترسیم است و در صورتی که سه نقطه یک خط روند را به وجود بیاورند به نوعی تایید بر وجود خط روند است.
در صورتی که خط روند طولانی باشد (از نظر زمانی) و یا تعداد دفعات بیشتری نمودار قیمت به آن برخورد کرده باشد اعتبار آن نیز به همان میزان بیشتر است.
خط روند صعودی:
از به هم پیوستن نقاط ماکزیمم و یا قله ها به هم به وجود می آید. تفاوت آن با خطوط مقاومتی چیست؟
در خط روند صعودی قله ها نسبت به یکدیگر در ارتفاع بالاتری قرار دارند و یا به عبارت دیگر هر قله از قله قبل از خود بالاتر است. خط روند صعودی با محور افقی نمودار قیمت دارای زاویه مثبت است.
خط روند نزولی:
خط روند نزولی مانند خطوط حمایتی از به هم پیوستن نقاط مینیمم و یا دره ها حاصل می شوند با این تفاوت که دره ها نسبت به یکدیگر پایین تر هستند و خط روند با نمودار قیمتی شیب منفی (زاویه منفی) می سازد.
تغییر نقش در خطوط حمایت و مقاومت
از نکات جالب توجه در مورد خطوط مقاومت و حمایت این است که نقش آن ها در نمودار تغییر می یابد.
این تغییر نقش هنگامی رخ می دهد که شکست رخ دهد و یا به عبارت دیگر نمودار قیمت اگر از خط حمایت و مقاومت رد شود باعث می شود که نقش آن خط تغییر یابد.
هنگامی که نمودار قیمتی خط مقاومت را می شکند، خط مقاومت به حمایت تبدیل می شود و هنگامی که نمودار قیمتی خط حمایت را می شکند، خط حمایتی به خط مقاومتی تبدیل می شود.
به بیان ساده تر اگر نمودار قیمتی یک نماد موفق شود که خط مقاومتی را رد کند، به این معناست که قرار است از آن لحظه به بعد روی آن خط نقاط دره تشکیل شود و نه قله و به همین دلیل است که نقش آن به خط حمایت تبدیل می شود.
حمایت و مقاومت افقی
در شکل بالا همانگونه که مشاهده می کنید خطوط مقاومت از به هم پیوستن قله ها و خطوط حمایت از به هم پیوستن دره ها به وجود آمده اند.
حداقل نقاطی که توسط آن ها می توان خط حمایت و مقاومت را ترسیم کرد دو نقطه است اما در این تصویر با اتصال بیش از دو نقطه خطوط به وجود آمده اند و به آن ها اعتبار بخشیده است.
نمودار قیمتی در ابتدا و در سمت چپ سه بار به خط حمایت برخورد کرده است و هر بار که خط مقاومت برخورد کرده موفق نشده است که از آن عبور کند و مجددا به نزول قیمتی داشته است.
در چهارمین باری که این نمودار به خط مقاومت برخورد می کند از آن عبور کرده و یا به اصطلاح خط مقاومت شکسته می شود، شکسته شدن خط مقاومت در آن لحظه باعث شده که خط مقاومت به حمایت تبدیل شود و همان گونه که در تصویر نیز مشخص است نمودار قیمتی با خط حمایتی به وجود آمده دو بار برخورد داشته است.
شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت
شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت به چه مفهومی می باشد؟
در آغاز ببینیم که شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در فارکس، مفهومش چیست؟ در مقالات گذشته ای که در بخش آموزش وب سایت بروکر نیکس قرار داده شده، در مورد سطوح حمایت و مقاومت و همینطور نحوه تشخیص آنها بسیار صحبت شده است.
اما این را باید متذکر شد که استفاده از وضعیت شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارد.
انواع خطوط حمایت و مقاومت، به عنوان نقاط پوزیشن گیری برای درصد بالایی از تریدرها جهت انجام خرید و فروش استفاده می شود، البته باید گفت که ارزش تمام انواع خطوط حمایت و مقاومت یکسان نیست. برخی ضعیف تر و برخی دیگر قوی تر هستند.
هرچه قیمت بیشتر با سطح حمایت و مقاومت برخورد نماید، احتمال شکست بالاتر می باشد و تعداد تماس بالا نشان از تمایل بیشتر خریداران و فروشندگان به شکست این خطوط می باشد.
برای آنکه بتوانیم شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت را به موقع تشخیص دهیم و قادر به استفاده درست از آنها باشیم، باید آنها را خوب شناسایی و ترسیم کنیم.
برای آشنایی با این خطوط پیشنهاد میکنیم به مقاله سطوح مقاومت و حمایت در وبسایت بروکر نیکس مراجعه کرده و آنها را مطالعه نمایید.
خطوط حمایت و مقاومت در شکل زیر به خوبی مشاهده می شود. (ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ نوع خطوط افقی است)
اما برگردیم به بحث اصلی خودمان یعنی شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در صورتی که قیمت برای دو بار متوالی نتوانسته باشد سطح مقاومت را بشکند، در حرکت بعدی پیش فرض بر این است که باز هم قیمت سطح مقاومت را نخواهد شکست. اما اگر بنا به هر دلیلی این سطح شکسته شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در ادامه به آن خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.
وقتی یک خط پشتیبانی شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟
در ادامه بررسی مبحث شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت ببینیم که چنانچه سطح پشتیبانی شکسته شود، چه می شود؟ و در چه صورتی این سطح را شکسته شده فرض می کنیم؟
وجود یک کندل به اضافه یک مومنتوم قوی نشان از حجم زیاد برای خرید می باشد که این وضعیت میتواند سطح مقاومت را به سمت بالا برده و از آن عبور نماید که به آن اصطلاحا BOB گفته می شود (Break Out Bar). در صورتی که کندل در سوی دیگر سطح شکست بسته شود و با تثبیت کندل دوم در سوی دیگر سطح، حالت COB پیش می آید که مخفف Confirmation Of Breakout می باشد و در ابتدای کندل سوم قادر به این نتیجه گیری خواهیم بود که می توانیم اقدام به خرید نماییم. در شکل زیر سطوح مقاومت (Resistance level) و همینطور کندل Breakout به خوبی نشان داده شده است.
چگونه می دانید که حمایت یا مقاومت شکسته شده است؟
در این بخش از مقاله شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت به یک سوال مهم خواهیم پرداخت و آن اینکه چگونه از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت اطمینان حاصل کنیم؟
و همینطور از کجا باید بدانیم که خطوط حمایت و مقاومت در فارکس شکسته شده تا بتوانیم تصمیم معاملاتی خود را درست و به موقع اتخاذ نماییم.
یکی از دلایلی که پرایس اکشن در قیاس با سایر روشها محبوب تریدرها می باشد این می باشد که است که به وسیله آن می توانم ببینیم که خریدارها و فروشندگان در کجا مخفی شده اند.
اما چگونه می توان اینکار را انجام داد؟ این کار با تایید پرایس اکشن انجام می شود. به بیان ساده، این یک الگوی شمعدان ژاپنی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ می باشد که حمایت یا مقاومت کلیدی را تایید می نماید.
در واقع، این منطقه را به نحوی رصد می کند که به ما نشان می دهد فروشندگان و خریداران در کجا قرار دارند.
اینگونه بگوییم که به مانند داشتن دید با اشعه ایکس می باشد. نگاه به پشت صحنه سفارشاتی که باعث به حرکت درآوردن بازار می شوند.
همان پرایس اکشنی که جهت یافتن سطوح کلیدی از آنها بهره می بریم، میتواند جهت تأیید نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وقتی یک سهم از مقاومت عبور می کند چه اتفاقی می افتد؟
بعد از آنکه با مفهوم شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت آشنا شدیم، ببینیم که زمانی که وقتی یک سهم از مقاومت عبور می کند چه اتفاقی می افتد؟
هنگامی که یک ناحیه حمایت یا مقاومت مشخص گردید، آن سطوح قیمتی را می توان به عنوان نقاط ورود و خروج به صورت بالقوه در معاملات مورد استفاده قرار داد.
چرا که هر وقت یک قیمت به نقطه Support یا Resistance می رسد، یکی از این دو اتفاق می افتد: یا از سطح حمایت یا مقاومت به عقب باز می گردد، و یا سطح قیمت را نقض کرده و آن را می شکند و نفوذ می کند در واقع شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت اتفاق می افتد.
زمانی که نمودار سهام را مشاهده می کنید، قادر خواهید بود که سطوح مقاومت را مشاهده نمایید. اوج گرفتنهای قبلی در نمودار سهام که با نزدیک شدن مجدد قیمت به آنها،این امکان وجود دارد که با فروختن روبرو شود، به این دلیل که سرمایه‌گذاران به این نتیجه می رسند که از آن بالاتر نمی رود. با این وجود، مقاومت همیشه مفهومش این نیست که سهام مجددا پایین می‌آید.
چگونه شکست حمایت و مقاومت را معامله می کنید؟
در بخش پایانی این مبحث، خواهیم دید که چطور می توانیم از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرده و آنها را تبدیل به موقعیت معاملاتی سود ده نماییم. بگذارید اینگونه بگوییم که مهمترین گام شناسایی آن است.
اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت، می تواند به صورت خطوط حمایت و مقاومت ایچیموکو استفاده شود که بسیار قدرتمند ظاهر شوند که در تحلیل تکنیکال و دادن سیگنالهای ورود و خروج کمک کننده هستند. همچنین خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو نیز از جمله ابزارهای ترسیمی می باشد بسته به اینکه سطح در تایم های مختلف تغییر می کند یا خیر نامگذاری شده اند. چنانچه از قبل دارای سابقه تاریخی نباشد (داینامیک) و نقطه مقابلش استاتیک (دارای سابقه تاریخی و تکرار می باشد).
اما در مورد نحوه معامله شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت،گفت که در واقع هر تریدر بر اساس استراتژی خاص خود از آنها استفاده می کند. باید مد نظر داشت که همواره شکست خطوط مقاومت و حمایت دارای اعتبار نمی باشد و ممکن است تنها یه جهش کوتاه و قابل برگشت به سطح باشد!
در چنین مواقعی بهتر است صبر کنیم و یا بهتر آن است که معاملات را بالاتر از سطح مقاومت (Resistance) و پایینتر از سطح حمایت (support) انجام دهیم، به دلیل اینکه امکان دارد شکست غیر واقعی و کاذب باشد.
سخن پایانی
شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت از جمله اتفاقات مهم در بازار میتواند باشد که در این مقاله به تفصیل به آن پرداخته شد.
سطوح حمایت و مقاومت از جمله نقاط مهمی می باشند که در آن نیروهای عرضه و تقاضا یکدیگر را ملاقات می کنند. بررسی این سطوح توسط تحلیلگران فنی در زمان تعیین روانشناسی بازار و همچنین عرضه و تقاضا بسیار مهم می باشد. هر زمان که شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد، نیروهای عرضه و تقاضا که باعث بوجود آمدن این سطوح شده اند حرکت کرده‌اند و در نتیجه آن، احتمالاً سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد خواهد شد.
ما در این مقاله در مورد خطوط حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک سخن گفتیم همچنین خطوط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو و خطوط حمایت و مقاومت ایچیموکو را مورد بررسی قرار دادیم.با امید به آنکه مطالب عنوان شده در خصوص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد . چنانچه تجربه ای در این زمینه دارید با ما به اشتراک گذارید. همچنین جهت دریافت مشاوره رایگان بروکر نیکس در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با ما تماس بگیرید.
دیدگاه شما