خرید و فروش های هوشمندانه در بورس

روزانه چند هزار نفر در بورس سهام خرید و فروش می کنند؟

علی صحرایی گفت: بازار سرمایه از اواخر سال گذشته تغییر جهت داده و مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت بورس تهران افزود: این تغییر جهت در شرایطی اتفاق افتاده است که در ابتدای سال گذشته روزانه ۱۵۰ هزار معامله‌گر اقدام به دادوستد سهام می‌کردند و این آمار این روزها به عدد ۸۵۰ هزار سرمایه‌گذار رسیده است.

وی ادامه داد: متناسب با این رشد و توسعه، جمعیت ۴۶ میلیونی دارندگان سهام عدالت نیز حتما در آینده نزدیک به معاملات بازار سهام ورود می‌کنند و برخی از آنها نیز در این بازار ماندگار می‌شوند. از این رو لازم است متناسب با افزایش شمار معامله‌گران سرویس‌های متنوعی به آنها ارائه شود؛ که اقدام کارگزاری فارابی در راه‌اندازی نخستین مرکز پاسخگویی ۲۴ ساعته در کشور در این زمینه هوشمندانه است.

مدیرعامل شرکت بورس اذعان داشت: یکی از کمبودهای کنونی در بازار سرمایه، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از مجاری رسمی است و با راه‌اندازی سرویس‌های تماس می‌توان علاوه بر پاسخ‌گویی به سوالات و رفع اشکالات، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسبی از روند معاملات بازار سرمایه به مخاطبان ارائه داد و سواد مالی جامعه را ارتقاء بخشید.

بررسی عملکرد سلسیوس پس از تعلیق توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده

براساس گزارش رویترز در روز پنج شنبه 16 ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده،SEC و چندین تنظیم کننده ایالتی در حال بررسی تصمیم اخیر پلتفرم وام دهی شبکه سلسیوس برای توقف برداشت های خود می باشند. طبق گزارش رویترز، SEC ایالات متحده و رگولاتورهای اوراق بهادار در آلاباما، کنتاکی، نیوجرسی، تگزاس و واشنگتن در بررسی عملکرد سلسیوس با هم همکاری خواهند کرد.
براساس توضیحات جوزف روتوندا، مدیر اجرایی تگزاس، مقامات پنج نهاد تنظیم کننده اوراق بهادار ایالتی صبح دوشنبه 13 ژوئن برای شروع تحقیقات پس از اعلام توقف خروج سلسیوس از یکشنبه شب، ملاقات داشته اند.
طبق اظهارات رگولاتورها، بررسی اهداف سلسیوس از این اقدام اولویت اصلی رگولاتورها خواهد بود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار همزمان با این اقدام سلسیوس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار چندین شکایت جمعی از طرف سرمایه گذارانی که قادر به برداشت وجه از حساب خود در این شبکه نبوده اند را دریافت کرده است. تنظیم کننده های مالی افزودند که عدم دسترسی افراد به سرمایه و وجوه شخصی عواقب مالی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
براساس اظهارات جوزف روتوندا، مدیر اجرایی تگزاس، او و تیمش در مورد مسدود شدن حساب های سلسیوس از توییت و پست وبلاگ شبکه سلسیوس در یکشنبه شب 12 ژوئن مطلع شده اند.

چالش های شبکه سلسیوس از دسامبر 2021 تاکنون

شبکه سلسیوس در بیانیه ‌ای در وب‌ سایت خود به شرایط نزولی بازار برای توقف برداشت اشاره و اظهار داشت که برای تثبیت نقدینگی و محافظت از دارایی ‌ها تمام برداشت ‌ها، سوآپ ‌ها و نقل و انتقالات بین حساب ‌ها در شبکه را موقتا بحالت تعلیق در آورده است. این شرکت هیچ اظهار نظر دیگری در این خصوص ارائه نکرده است.
بر اساس داده های بلاک چین، مشکلات سلسیوس از دسامبر 2021 آغاز شده است، در آن زمان هکرها، 54 میلیون دلار بیت کوینی را که با پلتفرم دیفایBadgerDao سرمایه گذاری شده بود را از شبکه سلسیوس سرقت کرده اند.
جوزف بورگ، مدیر کمیسیون اوراق بهادار آلاباما، در مصاحبه با رویترز اظهار داشت که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز با سلسیوس در ارتباط است و این شبکه وام دهی ارزهای دیجیتال در حال پاسخگویی به سؤالات تنظیم کننده هاست.
سال گذشته نیز تنظیم ‌کننده ‌ها در تعدادی از ایالت ‌ها، از جمله آلاباما، کنتاکی، نیوجرسی و تگزاس، با دستور توقف ارائه محصولات دارای بهره وام ‌دهنده، که به گفته آنها باید به ‌عنوان اوراق بهادار ثبت شود، باعث نوسانات قیمتی شدیدی در سلسیوس شده اند.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

کارگاه ورود موفق به بورس

بازار سهام، همواره مقصد بسیاری از سرمایه های خرد و کلان بوده است و طی ماه های اخیر نیز اقبال زیادی به این بازار وجود داشته است. لازمه سرمایه گذاری در این بازار، داشتن دانش کافی در این حوزه است. در صورتی که ناآگاهانه وارد این بازار شوید، می توانید تمام سرمایه خودتان را یا حداقل بخش عمده ای از آن را از دست دهید.

در این دوره نحوه ورود موفق به بورس و مفاهیم اصلی این بازار آموزش داده می شود.

بعد از گذراندن این دوره چه مهارت هایی کسب خواهم کرد؟

پس از اتمام دوره، شما اطلاعات لازم و کافی را برای شروع یک سرمایه گذاری سود آور خواهید داشت و می توانید پس از گذراندن دوره، شروع به معامله در بورس کنید.

• پس از اتمام دوره آشنایی جامعی با وظیفه بورس، عملکرد آن و نحوه ورود و همچنین معامله در آن خواهید داشت.
• با نحوه تعیین قیمت در بازار سهام آشنا خواهید شد.
• اطلاعاتی در خصوص دسترسی به اطلاعات لحظه ای قیمت ها و تحلیل آن ها کسب خواهید کرد.
• تابلوخوانی و بازارخوانی را فرا خواهید گرفت که به شما در انجام یک معامله سودآور کمک خواهد کرد.
• با مفاهیم سود پیش بینی شده و تقسیمی آشنا خواهید شد.
• نحوه معامله به صورت عملی و کار با صفحه شخصی کارگزاری را یاد خواهید گرفت.

سرفصل های دوره

#جلسه اول

آشنایی با بازار های مالی
آشنایی با بازار سرمایه
بورس چیست؟
مزایای سرمایه گزاری در بورس
مکانیزم سرمایه گزاری در بورس اوراق بهادار
وظایف کارگزاران در بورس
لیست کارگزاران رتبه الف
نحوه ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی

#جلسه دوم
بورس شامل چه قسمت هایی است
طبقه بندی و بررسی بازارهای موجود و قوانین موجود در بازار
آشنایی با سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc)
بررسی سایت tsetmc
نحوه کار با سایت tsetmc
شاخص چیست
بررسی انواع شاخص هاو نحوه کار با آنها
نحوه محاسبه قیمت پایانی

#جلسه سوم
بررسی اطلاعات سهام (تابلو خوانی و بازار خوانی)
بررسی حجم معاملات
بررسی وضیعت یک نماد در طول روز معاملاتی
بررسی دلایل توقف نماد
بررسی مدت زمان های معمول توقف نماد
نحوه محاسبه حجم مبنا در بورس و فرابورس و کاربرد آن
درآمد به ازای هر سهم (EPS) و نحوه تفسیر آن

#جلسه چهارم
ء(EPS) و کاربرد های آن و نحوه کارکرد آن
نحوه محاسبه سود خالص شرکت و تقسیم سود شرکت ها
نحوه تشکیل مجامع
بررسی و معرفی سایت کدال
بررسی DPS
بررسی P/E و نحوه تفسیر آن
نحوه محاسبه P/E

#جلسه پنجم
بررسی حقوقی خرید و فروش های هوشمندانه در بورس ها و حقیقی ها
بررسی سابقه خرید و فروش و حجم حقیقی ها و حقوقی ها در یک روز معاملاتی
بررسی سهام داران عمده شرکت ها و تعداد سهامشان
بررسی سابقه معاملاتو تعداد سهام معامله شده سهام دار عمده شرکت
سهام شناور
نحوه تشخیص شرکت زیان ده
بررسی جدول خرید و فروش
نحوه کار با صفحه شخصی کارگزاری

#جلسه ششم
نحوه معامله به صورت عملی و کار با صفحه شخصی کارگزاری
نکاتی در مورد قیمت معامله
نکاتی در مورد ثبت سفارش
بررسی انواع وضعیت های سفارشات
بررسی قیمت سر به سر
بررسی پرتفوی و پرتفوی لحظه خرید و فروش های هوشمندانه در بورس ای
بررسی و نحوه محاسبه سود و زیان بدست آمده از یک سهم
نقشه بازار و بررسی آن و نکاتی پیرامون نقشه بازار
معرفی و بررسی سایت سهام یاب و نحوه کار با آن
معرفی و بررسی سایت اتحادیه طلا و جواهر (tgju) و نحوه کار با سایت

آشنایی با استراتژی های معامله ارز دیجیتال

این روزها بسیار این جمله را می‌شنویم که «سرمایه‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرسود است». با وجود این‌که بسیاری از ارزهای دیجیتال سال‌به‌سال فراز و نشیب‌های بی­شماری را تجربه می­کنند، همچنان بازار ارزهای دیجیتال در زمینه ­ی بازگشت سرمایه گوی سبقت را از تمامی بازارهای دیگر ربوده است. اما این بازار می‌تواند برای افراد تازه وارد کمی هراس‌انگیز باشد. چرا که شناختی از آن نداشته و با مسائل جاری در آن آشنا نیستند. برای آن‌که از این قافله عقب نمانید، ما در این‌جا چند مورد از استراتژی های معامله ارز دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم.

چطور وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم؟

انتخاب استراتژی های معامله ارز دیجیتال می­ تواند کار دشواری باشد. به‌ویژه با وجود انبوهی از اندیکاتورها که گاهی بر خلاف یکدیگر حرکت کرده و تحلیل تکنیکال بازار را به فرایندی گیج‌کننده تبدیل می­ کنند.

پیش از شروع ترید ارزهای دیجیتال و ورود به دنیای پیچیده­ ی اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال پیشرفته، آموختن تعدادی از پایه ­ای ترین استراتژی‌ های ترید ارز دیجیتال اقدامی هوشمندانه است.

در این‌جا ما سعی داریم تعدادی از ساده ­ترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال برای تازه کارها را با هدف کمک به شما ارائه کنیم. برای برداشتن اولین قدم­ ها و درک مفاهیمی همچون تمایل بازار، حجم معاملات، نوسان قیمت­ ها، اندیکاتورهای پایه و الگوهای نمودار در راستای تشخیص فرصت­ ها بهتر است ابتدا استراتژی‌ها را بشناسید.

قبل از اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال یک گام به عقب برگردید. ابتدا در مورد مقدار سرمایه ­ای که تمایل دارید با آن وارد بازار شوید کمی بیشتر فکر کنید. بازار ارزهای دیجیتال به‌طرز بی­رحمانه­ ای نوسان دارد. این ویژگی به‌همان اندازه که می­تواند سود سرشاری نصیبتان کند، ممکن است دارای­ هایتان را به باد دهد.

هولد؛ یکی از استراتژی های معامله ارز دیجیتال

این روش یکی از ساده­ ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال است. دلیل این سادگی نیاز بسیار کم شما به داشتن مهارت و دانش است. ارزهای دیجیتال در بلندمدت رشد قابل توجهی را تجربه کرده ­اند. این مسئله بسیاری را به خرید و نگهداری ارزهای ارزشمند نظیر بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دارای مارکت‌کپ بالا علاقه‌مند کرده است.

هولد؛ یکی از استراتژی های معامله ارز دیجیتال

بسیار ساده است. ارز دیجیتالی را که فکر می‌کنید پتانسیل خوب و آینده ­ای روشن دارد بخرید و برای چند ماه یا چند سال نگه دارید. برای مثال می­ توانید بیت‌کوین را از هر یک از صرافی­ های ارز دیجیتال خریداری کرده و پنج سال بعد قیمش را چک کنید!

بر خلاف دیگر استراتژی های معامله ارز دیجیتال، به هیچ وجه نیازی نیست به‌طور مرتب قیمت‌ها را چک کنید. بلکه حتی لازم است از بررسی مرتب قیمت­ ها بپرهیزید. چرا که ممکن است فریب اصلاحات مقطعی را خورده و داراییتان را پیش از موعد بفروشید. در عوض باید قیمت را در بازه ­های زمانی طولانی چک کرده و پس از فرارسیدن سود مورد انتظارتان آن‌ها را به فروش برسانید.

آیا هولد یکی از بهترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال است؟

استراتژی نگهداری به‌طور قطع بهینه­ ترین استراتژی معامله ارز دیجیتال نیست. زیرا تضمینی برای رشد مستمر ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از سوی دیگر از آن‌جایی که ارزهای دیجیتال گاهی ریزش­ های شدیدی را در دوره ­های زمانی کوتاه تجربه می­ کنند، همیشه بهترین زمان برای ورود به بازار نیست. یکی از روش ­ها برای بهبود عملکرد استراتژی نگهداری، استفاده از روش خرید پله­ ای‌ است.

در روش پله‌ای شما مقدار مشخصی از سرمایه ­تان را در دوره‌های زمانی متناوب به خرید یک ارز خاص اختصاص می ­دهید. این کار باعث می‌شود خرید شما در قیمت بالا انجام نشده و در مجموع قیمت خریدتان متوسط باشد. این مسئله ریسک ضررتان را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

فرض کنید 1 بیتکوین را با قیمت 50 هزار دلار خریده­ اید. سپس بعد از چندین روز 1 بیت کوین دیگر با قیمت 46 هزار دلار می­خرید. اکنون قیمت متوسطی که به ازای هر بیتکوین پرداخت کرده اید 48 هزار دلار است.

ترید روزانه (Daily Trading)

یکی دیگر از استراتژی های معامله­ ارزهای دیجیتال معامله­ ی روزانه است. در این روش شما اقدام به خرید یک ارز و فروش آن در همان روز می‌کنید. گاهی حتی ممکن است شما در طول یک روز چند نوبت خرید و فروش انجام داده و از اختلاف قیمت‌ها سود کسب کنید.

با توجه به ماهیت نوسان‌گر ارزهای دیجیتال استفاده از این روش می­ تواند بسیار سودآور باشد. اما ترید روزانه نسبت به استراتژی نگهداری بسیار پرریسک‌تر است. یک تریدر ممکن است با خرید و فروش روزانه ­ی ارزی که در حال سقوط است بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهد.

برای ترید روزانه به نکات زیر توجه کنید

اگر استراتژی ترید روزانه را به‌عنوان روش سرمایه‌گذاری خود انتخاب می‌کنید، بهتر است به نکاتی که در این‌جا بیان می‌کنیم توجه کنید.

هنگام معامله‌ی روزانه لازم است تنها بخشی از سرمایه‌ی خود را که توان از دست دادنش را دارید، معامله کنید.

همیشه حد ضرر را معین کنید.

تا زمانی که تعداد معاملاتی که از آن ­ها سربلند بیرون می­ آیید از تعداد شکست­ هایتان بیشتر باشد در سود خواهید بود. اما به شرط این‌که حدود ضررتان را به‌طور مستمر مشخص کرده باشید.

اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می­توانند در تشخیص نقاط ورود و خروج کمکتان کنند. از این اندیکاتورها نهایت استفاده را کرده و دقیق‌ترین قیمت‌ها را برای خرید و فروش انتخاب کنید.

از جمله مهم‌ترین اندیکاتورها عبارتند از: میانگین متحرک نمایی(EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD). اما به یاد داشته باشید که هیچ‌یک از این­ ها صددرصد موثر نیستند.

اسکالپینگ (Scalping Trading)

اسکالپینگ نیز از محبوب‌ترین استراتژی های معامله ارز دیجیتال در کوتاه‌مدت است. این روش حتی از ترید روزانه نیز سریع‌تر و پرریسک­تر است. در این روش، تنها باید بر روی کوین­ های با حجم بازار بالا معامله انجام گیرد.

اسکالپینگ به معامله­ گران اجازه می­ دهد تا از کوچکترین نوسانات بازار و در بازه­ های زمانی کوچک مثل یک، سه و پنج دقیقه ­ای بهره ببرند. این روش باز هم به دلیل ماهیت نوسان‌گر ارزهای دیجیتال در این بازار بسیار کاربردی­ تر از بازارهای دیگر است.

نکاتی برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ

برای آسان­ تر شدن کارتان توصیه می‌کنیم در صرافی­ های بزرگ‌تر معامله کنید. صرافی‌هایی که تعداد معامله­ گران در آن‌ها بیشتر است. هم‌چنین بهتر است معاملاتتان را به 30 ارز برتر محدود کنید.

تحرکات کوچک قیمت نسبت به تحرکات بزرگ بیشتر اتفاق می­ افتند. به‌طوری‌که نوسان حدود نیم تا 1 درصد در هر دقیقه حتی در دوران ثبات بازار بسیار معمول است. در نتیجه بسیار محتمل است که سود قابل قبولی را حتی در زمان نزولی بودن بازار تجربه کنید. اما از آن جایی که در معاملات کوتاه‌مدت همیشه ممکن است یک ضرر قابل توجه تمام عواید قبلی­تان را خنثی کند، همواره در انتخاب حد ضرر مناسب دقت داشته باشید.

برای تشخیص نقاط ورود و خروج می­ توانید از اندیکاتورهای متنوعی استفاده کنید. یکی از بهترین اندیکاتورها برای تازه­کاران باندهای بولینگر هستند. اما در کنار آن می­توانید از اندیکاتورهای محدوده واقعی متوسط (ATR) و شاخص نوسان (VIX) نیز برای انتخاب معامله بهره ببرید.

هنگامی که باندهای بالا و پایین بولینگر بیشترین فاصله را از هم دارند بیشترین نوسان قیمت مشاهده می‌شود. همچنین زمانی‌که به‌هم نزدیک می­شوند کم­ترین نوسان قیمت اتفاق می­ افتد. برای به‌کارگرفتن استراتژی اسکالپینگ زمانی که باندها از هم فاصله دارند وارد بازار شوید.

نکته مهم

به یاد داشته باشید که با وجود انواع استراتژی های معامله ارز دیجیتال، همه معامله ­گران کم‌ و بیش ضرر می­ کنند. کلید موفقیت، پیروزی در معاملات بیشتر و عدم گرفتار شدن در اشتباهات رایجی‌ست که تازه­کارها مرتکب می‌شوند.

فراموش نکنید که برای ورود به هر بازاری آموزش و یادگیری مهارت‌های مختلف اولین قدم است. لذا برای آن‌که سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید، پیشنهاد می کنیم در دوره تحلیل تکنیکال شرکت کنید. هم‌چنین مشاهده مینی دوره‌ی رایگان ارزهای دیجیتال می‌تواند برای شروع مفید باشد.

حد سود هوشمندانه در تحلیل تکنیکال

چند بارشده است که در معامله‌ای مقداری در سود بودید و به ناگهان، روند قیمت‌ها معکوس شده و خلاف میلتان به حرکت ادامه داده است و حسابی شمارا ترسانده است؟ بیایید سناریو را عوض کنیم؛ چند بارشده است که از معامله‌ای سوددِ خارج‌شده‌اید و دیده‌اید که قیمت، کماکان به صعودش ادامه داده است و شما جا ماندید؟

آیا چنین مسائلی، بخشی از معامله‌گری هستند و باید آن‌ها را بپذیرید یا اینکه می‌توانید با انجام برخی کارها، اوضاع را به نفع خودتان تغییر دهید تا بتوانید بیشترین سود را از بازار بورس ببرید؟ در این مقاله می‌خواهم با شما درباره نقاط خروج ساده و غیراحساسی از معاملات صحبت کنم.

خروج از معاملات برای اکثر معامله گران دشوار است اما نباید این‌طور باشد. مردم اصولاً خروج از معاملات را هم همانند سایر ابعاد معامله‌گری پیچیده‌تر و دشوارتر ازآنچه هست و باید باشد، می‌کنند. متأسفانه، تحلیل گران توانمند هم ممکن است در خروج از معاملات دچار مشکل باشند، حتی آن‌هایی که با دقت بالا می‌توانند جهت بازار بورس را شناسایی کنند.

تفکرتان را تغییر دهید

وقتی‌که درباره خروج از معاملات فکر می‌کنید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتان می‌آید، حد ضرر و برخورد قیمت به حد ضرری که احتمال وقوعش %۴۰ تا ۶۰% است، نیست؛ بلکه، شما اغلب درباره سود و میزان سودی که می‌توانید با خروج از بازار به دست آورید، فکر خواهید کرد؛ اگر هم شمای نوعی این‌طور نباشید، دست‌کم اکثر معامله‌گرانی که می‌شناسم این‌گونه می‌اندیشند.

البته چنین تفکری کاملاً طبیعی است چراکه اغلب ما در ابتدا، باانگیزه کسب سریع پول یا سودهای یک‌شبه پا به بازار بورس گذاشته‌ایم که خود، اندیشیدن و پیش‌بینی کردن ضرر و زده شدن حد ضرر را که به‌اندازه سود و حد سود مهم می‌باشند، دشوار و سخت می‌سازند. درنتیجه، تصور نکنید که فقط شما چنین تفکری دارید؛ همین‌که متوجه شوید برای کسب پول و سود مستمر از بازار بورس، باید چنین تفکر و ذهنیتی درباره خروج از بازار را تغییر دهید، کافی است.

حقیقتی مهم درباره خروج و نقاط خروج این است که نقاط خروج، اهداف سود و حدود ضرر را دربرمی گیرد؛ خروج می‌تواند نقطه سربه‌سری هم باشد. بنابراین، فکر کردن درباره‌ی حد ضرر به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی از استراتژی خروجتان بسیار مهم است چون نحوه مدیریت ریسک و ضررتان است که شمارا به سمت سود مستمر یا شکست سوق می‌دهد.

ضرر جزئی از بازار بورس است

می‌خواهم چیزی به شما بگویم که آن را باور داشته باشید و در معاملات بکار ببندید، می‌تواند تأثیر فوق‌العاده‌ای روی حرفه معاملاتی‌تان داشته باشد. چه بخواهید و چه نخواهید، شما در بازار بورس با ضرر هم سروکار خواهید داشت. پذیرش یا عدم پذیرش این حقیقت، با خودتان است. اما اگر قرار باشد در یک مورد در معامله به شما تضمین و قول بدهم، همین حقیقت است که شما ضرر خواهد کرد. اینکه چطور معاملات زیان دهتان را مدیریت کنید نقش فوق‌العاده مهمی برای موفقیت شما در این بازار پرهیاهو ایفا خواهد کرد. در اغلب دوره‌های آموزشی تأکید کرده‌ایم که باید ضررها را مدیریت کرد و به سودها اجازه‌ی رشد داد.

اگر احساس می‌کنید که بر استراتژی معاملاتی‌تان تسلط پیداکرده‌اید و می‌دانید که برای شناسایی سیگنال‌های ورود با احتمال سود بالا، باید تمرین کنید، تنها راه ضرر کردنتان به‌صورت مداوم در بازار بورس، عدم مدیریت نقاط خروجتان خواهد بود. به همین دلیل است که یافتن نقطه خروج از معامله برای اکثر معامله گران این‌قدر سخت است چون در غیر این صورت، آن‌ها در مدیریت خروجشان دچار اشتباه می‌شوند.

به این موضوع فکر کنید؛ اگر فرضاً در یک قرارداد آتی اهرم بیش‌ازحد به‌کاربرده‌اید و در آن معامله در سود هستید، تحقق آن سود و خروج از آن معامله با سود کار بسیار دشواری برایتان خواهد بود زیرابه نسبت اندازه حسابتان، شما یک موفقیت سود بسیار بزرگ بازدارید و هر بار که تصمیم به خروج از آن می‌گیرید، به سودهای بیشتری می‌اندیشید که در صورت ماندن در آن معامله می‌توانید به جیب بزنید. شما مدام دلایلی برای خودتان می‌آورید تا خودتان را قانع کنید که بازار بازهم به نفع شماراهش را ادامه خواهد داد و خودتان هم مدام به محاسبه سودهایی که در چنین صورتی، به دست خواهید آورد، فکر خواهید کرد.

فکر کنم با چنین داستان‌های آشنایی کافی دارید و می‌دانید که آخر آن به کجا می‌رسد! شما درست به همان دلیل بالا، از معامله با سود خارج نمی‌شوید و روند معامله کم‌کم شروع به تغییر می‌کند؛ شما اصلاً باورتان نمی‌شود که چنین اتفاقی افتاده است و با روزبه‌روز آب شدن سودتان، کم‌کم احساس انفعال خواهید کرد. ناگهان فکر می‌کنید که شاید روند معکوس بازار متوقف‌شده و مجدداً به نفع شما، راهش را از سر بگیرد. شما وارد دور باطل معامله‌گری احساسی شده‌اید که درنهایت، چیزی به‌جز یک ضرر بزرگ برایتان در بر نخواهد داشت… و می‌دانید؟ دلیلش هم این است که شما در یک معامله ریسک زیادی پذیرفتید.

راه‌حل ساده: این حقیقت را بپذیرید که در تمامی معاملاتتان سود نمی‌کنید و باید خرید و فروش های هوشمندانه در بورس بر اساس این تفکر، رفتار کنید؛ منظورم این است که شما باید آن مقدار ریسکی که قادر به تحملش هستید در هر معامله قبول کنید زیرا چه بخواهید و چه نخواهید، هرچقدر هم که درباره معامله‌ای مطمئن باشید، بازهم در برخی معاملات ضرر خواهید کرد پس بهتر است مقدار آن را خودتان کنترل کنید. البته همان‌طور که می‌دانیم در بازار آتی سکه اهرم اجباری است! پس فکری به حال مدیریت سرمایه باید کرد.

شما باید در مورد نحوه خروجتان از معامله انعطاف‌پذیر، و نه احساسی، باشید. ما باید به‌طور مداوم از خودمان بپرسیم که آیا تصمیم بعدی‌مان منطقی و بر اساس استراتژی معاملاتی‌تان است یا خیر و صرفاً احساسی تصمیم می‌گیریم.

اهداف سود

شاید بتوان گفت یکی از رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گری به هنگام خروج از معاملات، جابجا کردن و تغییر دادن هدف اولیه باشد؛ معامله گران فکر می‌کنند قیمت بازهم به رشد خود ادامه خواهد داد. اما در اغلب موارد، انجام چنین کاری، سودی کمتر ازآنچه در همان ابتدا تعیین کرده بودید، به دست می‌آورید البته اگر خوش‌شانس باشید و کل سودتان را از دست نداده باشید.

البته من نمی‌گویم که هیچ‌وقت نباید هدفتان را از نقطه اولیه تغییر دهید؛ درصورتی‌که استراتژی معاملاتی شما سیگنالی دال بر انجام این کار صادر کند، باید این کار را انجام دهید. سؤالی که باید درباره اهداف سود پاسخ دهید این است که آیا شما بر اساس احساساتی همچون حرص یا طمع دارید حد سودتان را تغییر می‌دهید یا از معامله خارج می‌شوید یا نه.

یادتان باشد وقتی‌که از همان ابتدا نقطه خروجتان را از یک معامله برنامه‌ریزی می‌کنید، حد سودتان را بر اساس این ذهنیت و تحلیل بازار درست قبل از ورودتان مشخص می‌کنید. در آن شرایط، شما آرام‌تر و منطقی‌تر هستید زیرا هنوز وارد آن معامله نشده‌اید. اما خرید و فروش های هوشمندانه در بورس وقتی معامله را انجام دادید، از میزان وضوح منطقتان کاسته شده و با بالا و پایین رفتن‌های بازار احساساتتان تحریک می‌شود. بهترین راهی که می‌توانید در ارتباط با اهداف سودتان انجام دهید این است که بر اساس همان برنامه اولیه‌تان به‌پیش بروید. اینکه بیایید بر اساس احتمال رشد بیشتر قیمت، آن را بالاتر قرار دهید، از طمعتان ناشی می‌شود و نه از منطقتان. این همان چیزی است که به‌طور مبسوط در وبینار استراتژی معاملاتی در مورد آن گفتیم و بحث کردیم.

حالا خودمانیم؛ چند بار این کار را انجام داده‌اید و دیده‌اید که بازار به آن نقطه و یا حتی کمی بالاتر از آن رسیده اما سپس به‌صورت کاملاً ناگهانی، برعکس شده و یک سود بزرگ را به سودی اندک یا حتی ضرر تبدیل کرده است؟

حتی اگر بازار، بعدازاینکه شما حد سودتان را افزایش دادید، حرکت خود به نفع شمارا ادامه دهد، بازهم این کار، عادت بدی را در شما ایجاد می‌کند زیرا بدین معناست که شما به‌صورت کاملاً احساسی به رفتار بازار واکنش نشان می‌دهید؛ شما نباید نتیجه معاملاتتان را به شانس واگذار کنید چراکه درنهایت، شانستان ته خواهد کشید! آن‌هم درست زمانی که بیش از هر وقت دیگری بدان نیاز داشتید. درنتیجه، می‌خواهم به شما بگویم که نباید صرفاً به دلیل اینکه بازار به حد سود شما شده نزدیک شده است، حد سودتان را جابجا کنید؛ اجازه دهید طبق همان برنامه‌ریزی اولیه‌تان به‌پیش بروید و سودتان را گرفته و از معامله خارج شوید و منتظر معامله بعدی بمانید. شما به‌این‌ترتیب نظم و انضباط، صبر و عادات صحیح معامله‌گری را در خودتان ایجاد می‌کنید.

حد ضرر

شما باید در مواجه با حد ضررتان هم کاملاً انعطاف‌پذیر و نه احساسی باشید؛ البته در این مورد می‌توانید با جابه‌جا کردن حد ضررتان، شانستان را خرید و فروش های هوشمندانه در بورس افزایش دهید و تا حد ممکن در بازار باقی بمانید تا شاید شاهد برگشت روند بازار به نفع خودتان باشید.

مفهوم مدیریت معاملات با استفاده از استراتژی بخر و فراموش کن در مقوله رعایت حد ضرر، در مقایسه با حد سود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. ما نباید صرفاً به علت تغییر روند حرکتی قیمت، از یک معامله خارج شویم؛ درواقع، ما باید تا زمان عبور قیمت از حد ضررمان، قواعد مربوط به «بخر و فراموش کن» را رعایت کنیم.

اگر قبل از اینکه حد ضررتان زده شود، معامله‌ای را ببندید، درواقع، شانس خودتان در راستای کسب بالاترین سودآوری ممکن در بلندمدت را تحت تأثیر قرار می‌دهید. اگر سیستم معاملاتی شخصی شما سیگنال خروج را صادر کرد، انجام این کار درست است اما در اغلب موارد، تریدر ها با اندک حرکت قیمت خلاف سودشان، از معامله خارج می‌شوند و صرفاً، نظاره‌گر برگشت روند قیمت و اوج گرفتن آن می‌شوند. شما تنها در صورت وجود سیگنال‌های معتبر، اجازه دارید تا حد ضررتان را جابجا کرده یا معامله را ببندید.

هیچ‌وقت نباید حد ضررتان را از نقطه ورودتان دورتر ببرید؛ در غیر این صورت، خیلی سریع، حساب معاملاتی‌تان را به باد خواهید داد. مطمئنم می‌دانید از چه سخن میگویم، منظورم همان نوسان ۵% بازار است که در ۱۴ روز کاری می‌تواند حسابمان را به نصف برساند! البته اگر در بازار آتی سکه فعال باشید، همین میزان نوسان درچند ساعت شمارا به مرحله کال مارجین می‌رساند. باید بدانیم که حد ضرر صرفاً باید به‌منظور کاهش ریسک معامله، سربه‌سر کردن یا سیو سود در یک معامله جابجا شوند.

سودهای کوچک هم بد نیستند!

این نکته به آنچه درباره انعطاف‌پذیری شما در خروج از معاملاتتان مطرح کردیم مربوط می‌شود. اما من دوست داشتم تا به‌تفصیل با شما دراین‌باره صحبت کنم چون از برداشت‌های اشتباه درباره‌ی پذیرش نسبت ریسک به بازده ۱ به ۲ و اینکه انجام این کار در چه زمانی صحیح است، مطلع هستم.

عموماً، لازم نیست که همیشه ریسک به ریوارد ۱:۲ یا ۱:۳ را در پیش بگیرید. گاهی اوقات کار درست این است که در صورت وجود سیگنال‌های معتبر، با سودی اندک، حتی وقتی به سود ۲ یا بیشتر نرسیده‌اید، معامله‌تان را ببندید.

به‌طور روزانه میل‌هایی را دریافت می‌کنم که می‌گویند در معامله‌شان با ریسک به ریوارد ۱:۲، میلیون‌ها تومان در سود بودند اما آن را سیو نکردند و روند معامله تغییر کرده و درنتیجه این تعلل، اکنون در ضرر هستند. دقیقاً به همین دلیل است که شما باید معاملاتتان را تحت نظر داشته باشید و در صورت لزوم، تغییرات لازم را اعمال کنید. اگر بازار واقعاً به حد سود شما نزدیک شد، شما باید بازار را تحت نظر بگرید، اگر ریسک به ریواردتان ۱:۱.۵ یا ۱:۱.۸ بود و شواهد خبر از تغییر روند بازار را می‌دادند، شما باید سیو سود کرده و معامله را ببندید. در چنین شرایطی، نباید منتظر لمس کامل حد سودتان باشید و در اثر حرص و طعم، سودتان را از دست بدهید؛ در اینجا باید انعطاف‌پذیری لازم را نشان داده و از معامله خروج بزنید؛ چراکه ممکن است داستان‌های صف فروش هم به این سناریو افزوده شود و کار را مشکل‌تر کند.

ضمناً شما باید حواستان به سیگنال‌هایی که خلاف معامله اولیه شماست یا مواردی که حاکی از راکد ماندن بازار در سطوح خاصی است و نمی‌تواند از آن مناطق عبور کند، باشد. اگر با چنین مواردی مواجه شدید، باید وارد عمل شوید و خیلی زود از آن معامله خارج شوید.

تکنیک «بخر و فراموش کن»

بخر و فراموش کن یک تکنیک ساده در مدیریت معامله است و همان‌طور که از خود عبارت هم می‌توان متوجه شد، به معنی خرید و فراموش کردن معاملات است. به‌عبارت‌دیگر، وقتی وارد معامله‌ای شدید، دیگر نباید در آن دخالت کنید. اما این قاعده هم استثنائاتی دارد زیرا بازار بورس پویا است و به‌صورت مداوم در حال تغییر است… درنتیجه، ما نمی‌توانیم به‌طور ۱۰۰% رویکردمان را عملی و پیاده کنیم.

این تکنیک به شما می‌گوید در صورت عدم وجود سیگنال یا منطقی برای دخالت، نباید تغییری در معاملاتتان ایجاد کنید و نباید حدود ضرر یا سودتان را جابجا کنید. شما فقط در صورت وجود دلیلی منطقی و درست، و نه بر اساس ترس و طمع، اجازه دارید تا در شرایط اولیه معاملاتتان تغییر ایجاد کنید.

بنابراین، مفهوم ذهنی بخر و فراموش کن بسیار مهم است اما اجرای همراه با بررسی و مشاهده شرایط بازار است. شما رویکردی کاملاً باز و به‌دوراز تعصب و هیجان در قبال بازار داشته باشید. اگر معامله طبق برنامه پیش رفت که هیچ؛ اما اگر بازار خلاف موقعیت شما پیش رفت اما شما هنوز دو برابر ریسکتان در سود نیستید، منطقی است که آن معامله را همان‌جا ببندید و سودتان را سیو کنید.

بااین‌حال، اگر در بررسی‌هایتان دیدید که معامله‌ روند مطلوبتان حرکت کرده است اما هیچ سیگنالی دال بر خروجتان صادر نکرده است، در آن نقطه معامله را نبندید؛ اجازه دهید حرکت قیمت ها در بازار بورس کار خودش را بکند. بستن معامله آن‌هم صرفاً به دلیل اینکه اندکی خلاف انتظارتان پیش رفته است، دلیل خوبی نیست؛ ما باید زمان کافی داشته باشیم تا نتیجه لبه معاملاتی‌مان را ببینیم.

حد سود هوشمندانه یعنی چه؟

شما با پاسخ دادن به سؤالات زیر می‌توانید ببینید که آیا از معامله‌ای با موفقیت خروج زده‌اید یا خیر: