بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران

کارگزاری فارابی

5 نکته برای انتخاب کارگزار فارکس

بازار معاملات خارجی فارکس به طور میانگین بیش از 4 ترلیون دلار در روز شاهد مبادلات است که این حجم از معاملات آن را تبدیل به بزرگترین بازار سرمایه کرده است. از آنجا که هیچ مکان مشخص و مرکزی برای این بازار وجود ندارد، معامله کنندگان باید یک کارگزار را برای کمک به فعالیت‌هایشان در زمینه معاملات انتخاب کنند. کارگزاران زیادی وجود دارند که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در این صورت فرد باید از بین تعداد زیادی از این موارد، یکی از آنها را با احتیاط از بین آگهی‌ها و تبلیغات انتخاب کند. در این مقاله، ما به 5 نکته مهم درباره انتخاب یک کارگزار مناسب در این زمینه رقابتی اشاره می‌کنیم.

انطباق با مقررات وضع شده :

در آمریکا، یک کارگزار معروف، عضو انجمن ملی آینده به (CFTC) است و به عضویت کمیته معاملات آتی کالاهای ایالات متحده آمریکا (NFA) عنوان معامله کننده مبادلات جزیی خارجی و بازرگان هیئت معاملات آتی، فعالیت می‌کند.

NFA یک صنعت گسترده و خود تنظیم برای انجام معاملات آتی در آمریکا است، ا ین نهاد با تهیه قوانین، برنامه‌ها و خدمات از تمامیت بازار، معامله گران و سرمایه گذاران محافظت می‌کند و به اعضا با آشنا شدن به وظایف خود کمک می‌کند.

CFTC یک سازمان دولتی مستقل است که کالاهای و گزینه‌های بعدی بازار را در آمریکا سازماندهی می‌کند، مأموریت آن حفاظت از فعالان بازار و عموم افراد از کلاهبرداری، تقلب و سوء استفاده در زمینه فروش کالاها و موارد سرمایه گذاری و همچنین تقویت جلوه‌های رقابتی و سرمایه گذاری در بازار است .

باید بگویم که یک وبسایت حرفه‌ای، ضمانت عضویت کارگزار را در نهاد NFA را به شما نمی‌دهد، همچنین یک وبسایت نباید تضمین کند که کارگزار تحت قوانین CFTC فعالیت می‌کند.

اگر یک کارگزار که تابع قوانین CFTC باشد، در NFA عضویت داشته باشد و به عنوان عضوی از کمیته ملی آینده به حساب بیاید، در قسمت درباره ما در هر وبسایتی به این موارد اشاره می‌کند.
هر کشوری خارج از ایالت متحده آمریکا، ساختار تنظیم شده مخصوص به خود را دارد. به دلیل نگرانی‌هایی که درباره امنیت سپرده‌ها و یکپارچگی کارگزارن وجود دارد، حسابها، تنها باید به وسیله شرکت‌هایی باز شوند که از آیین نامه منظمی پیروی می‌کنند.

جزییات حساب های فارکس

هر کارگزار برای باز کردن حساب پیشنهاد خاص خود را ارائه می‌دهد که شامل:

لوریج و مارجین :

فعالان بازار فارکس می‌توانند به مقادیر مختلف لوریج بر حسب نوع کارگزار دسترسی داشته باشند. این مقادیر می‌توانند نسبت‌های 1:50 یا 1:200 باشند.
آمارکتس ارائه دهنده لوریج تا 1:1000 به مشتریان خود است.
لوریج اهرمی است که توسط کارگزار به حساب‌های معاملاتی تعلق می‌گیرد.
برای مثال، استفاده از لوریج 1:50 باعث می‌شود که معامله گر با داشتن 1000 دلار در حساب، معاملاتی به ارزش 50 هزار دلار را انجام دهد. از آنجایی که پتانسیل سود در صورت بهره مندی از لوریج افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از معامله کنندگان خواهان استفاده از آن هستند.
در عین حال، اگر معامله پتانسیل ضرر داشته باشد استفاده از لوریج می‌تواند ابعاد ضرر را بزرگتر کند. ، بنابراین باید از آن با احتیاط استفاده کرد.

کمیسیون‌ها و اسپردها:

یک کارگزار می‌تواند از حق کمیسیون خود و اسپردها ، درآمد داشته باشد. کارگزاری که از کمیسیون استفاده می‌کند، ممکن است بابت اسپرد هم درصدی را از شما دریافت کند(اسپرد: اختلاف قیمت بین خرید و فروش جفت ارز است).
با این حال، بسیاری از کارگزاران ممکن است اعلام کنند که هیچ هزینه‌ای برای حق کمیسیون خود دریافت نمی‌کنند، ولی در عوض پول بیشتری را در ازای اسپرد از شما می‌گیرند.

برای مثال، این مقدار اسپرد ممکن است برابر با 3 پیپ باشد. اما به صورت کلی، میزان اسپرد تعیین شده با توجه به نوسانات بازار می‌تواند تغییر کند.
لازم به ذکر است شروع اسپردها در بروکر آمارکتس در حساب ECN از صفر است.

حداقل واریز:

معمولاً با مقادیر کم، حتی 100 دلار هم در فارکس می‌توان حساب باز کرد. البته که با استفاده از لوریج می‌توان قدرت خرید را نسبت به میزان مینیممی که در حساب دارید افزایش دهید، باید بگویم همین امکانات فارکس بسیاری از مبتدیان را هیجان زده و آنها را مجذوب خود می‌کند. بسیاری از کارگزاران، در ابتدای کار به شما باز کردن حساب استاندارد را می‌دهد که هرکدام از آنها حداقل موجودی خود را لازم دارند.

سهولت واریز و برداشت:

هر کارگزار فارکسی شرایط و قوانین خاص خود را برای سرمایه گذاری و برداشت از حساب خواهد داشت. ممکن است کارگزاران به فرد اجازه دهند تا با کارت اعتباری خود به صورت آنلاین یا انتقال از طریق وایر، وب مانی، پرفکت مانی یا ریالی، پرداخت خود را انجام دهند.

جفت‌ ارزهای پیشنهادی در معاملات فارکس

جفت‌ارزهای بسیاری برای تبادل وجود دارند که تنها تعداد محدودی از آنها توجه معامله گران را جلب می‌کنند. رایج‌ترین این ارزها شامل:

هستند. ولی مهم‌ترینجفت ارزها، چفت ارزهای اصلی هستند.

پشتیبانی مشتریان

معاملات فارکس به صورت 24 ساعته در حال انجام است، بنابراین بخش ساپورت مشتریان باید همیشه در دسترس باشد. یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه، دسترسی مشتریان برای صحبت با ساپورت به صورت لایو است، که بسیاری از افراد ارتباط با او را به یک نرم‌افزار اتوماتیک راهنما که اغلب وقت گیر و اذیت کننده است را ترجیح می‌دهند.

برای انتخاب کارگزار بهتر است به امکانات آنها برای ارائه سرویس به مشتریان، زمان‌هایی که باید برای پاسخ منتظر بمانید، توانایی فرد کارگزار در پاسخ دادن به سوالات شما درباره اسپرد، لوریج و جزییات شرکت توجه کنید. از جمله مواردی که باید به آنها توجه کنید این است که چه مدت به عنوان کارگزار در فارکس فعالیت می‌کنند و اینکه حجم معاملات انجام شده آنها چقدر است.

بروکر آمارکتس با چندین زبان زنده دنیا کاربران خود را پشتیبانی می‌کند، همچنین مشتریان فارسی زبان آمارکتس نیز به زبان فارسی در سریع حالت ممکن پشتیبانی می‌شوند.

پلتفرم معاملاتی :

پلتفرم معاملاتی شامل پورتال سرمایه گذاران در بازار است. معامله گران باید این اطمینان را داشته باشند که بتوانند براحتی با نرم‌افزار و پلتفرم مخصوص به کارگزار کار کنند و معاملاتشان را انجام دهند، همچنین دارای جلوه‌های بصری مناسب و ابزارهای مناسب آنالیز باشد و فرد بتواند به راحتی به آن وارد و از پلتفرم خود خارج شود.

باید بگویم که طراحی مناسب پلتفرم دارای گزینه‌های مشخص «خرید» و « فروش» هستند و حتی بعضی از آنها دارای گزینه‌ای هستند که با فشار دادن آن می‌توانید تمام معاملات باز را ببندید. از طرفی دیگر، یک طراحی ضعیف در پلتفرم می‌تواند باعث بروز اشتباه در معاملات شما شود، مانند اضافه کردن به حجم معاملات به جای بستن آن یا کم کارکردن زمانی که هدف شما کار کردن در بلند مدت بوده است. از جمله موارد دیگری که باید به آنها توجه داشت گزینه‌های مختلف سفارش دادن، انواع تقاضاهای ورودی، آپشنهای معاملات اتوماتیک، اخطارهای معاملاتی و … است.

نتیجه گیری:

اگر شما به کارگزار خود اطمینان دارید، می توانید زمان و توجه بیشتری را به تجزیه و تحلیل و توسعه استراتژی‌های فارکس اختصاص دهید. قبل از سپردن امور به کارگزار بهتر است درباره مدت زمان فعالیت آن و موفقیت آن در افزایش سرمایه اعضای آنها در موقعیت‌های بحرانی تحقیق کنید.

آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟ آموزش کامل آربیتراژ ارز دیجیتال

آربیتراژِ ارز دیجیتال (Arbitrage) یک استراتژی معاملاتی است که به بهره‌برداری سرمایه‌گذاران از اختلاف ناچیز قیمت یک دارایی دیجیتال در صرافی‌ها و بازارهای مختلف، اطلاق می‌شود. به عبارت ساده، معامله آربیتراژ ارز دیجیتال به فرآیند خرید یک دارایی دیجیتال در یک صرافی و فروش همزمان آن در جایی دیگر و با قیمت بالاتر است. با این کار می‌توان با ریسکی بسیار کم به سود رسید. مزیت بسیار بزرگ استراتژی Arbitrage این است که برای کسب سود با آن نیازی نیست یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با سیستم‌های گران‌قیمت و پیشرفته باشید.

معامله آربیتراژ (Arbitrage) چیست؟

در واقع آربیتراژ بسیار قبل‌تر از ظهور بازار کریپتو در بازارهای مالی سنتی وجود داشته است. ولی با این حال، به نظر می‌رسد که بازارهای کریپتویی فرصت‌های بیشتری برای معامله Arbitrage ایجاد می‌کنند. از این رو معامله‌گران این سبک بیشتر تمایل دارند در بازارهای رمزارز فعالیت کنند.

مهم‌ترین دلیل تمایل این نوع از معامله‌گران، نوسان بسیار زیاد قیمت دارایی‌های دیجیتال نسبت به دیگر بازارهای مالی است. این یعنی قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص، نوسانات بسیار بیشتری ثبت می‌کند. از آنجایی که دارایی‌های کریپتویی به صورت شبانه‌روزی و در صرافی‌های سراسر دنیا خرید و فروش می‌شوند، فرصت برای کسب سود از اختلاف قیمت یک دارایی در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف بسیار بیشتر است.

تنها کاری که یک تریدر آربیتراژ باید انجام دهد این است که اختلاف قیمت یک دارایی دیجیتال بین دو یا چند صرافی را پیدا کند و سپس با استفاده از چندین تراکنش از این اختلاف ناچیز قیمت سود ببرد.

به عنوان مثال، بیاید فرض کنیم که قیمت بیت کوین در صرافی کوین بیس (Coinbase) 45,000 دلار و در صرافی کراکن (Kraken) 45,200 دلار است. در این لحظه، یک معامله‌گر Arbitrage متوجه این اختلاف قیمت می‌شود و از صرافی کوین بیس بیت کوین می‌خرد و سپس با فروش آن در کراکن، 200 دلار سود می‌کند. این یک نمونه ساده و عادی از معامله آربیتراژ ارز دیجیتال است.

علت اختلاف قیمت یک رمزارز در صرافی‌ها چیست؟

اولین چیزی که باید بدانید این است که قیمت یک دارایی در صرافی متمرکز (CEX) به آخرین همخوانی قیمت عرضه و قیمت تقاضا در دفتر سفارشات آن صرافی بستگی دارد. به عبارت دیگر، جدیدترین قیمتی که معامله‌گر یک دارایی را خرید/فروش می‌کند، در واقع قیمت آن بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران لحظه آن دارایی در آن صرافی است.

به عنوان مثال، اگر یک سفارش خرید بیت کوین به قیمت 60,000 دلار با یک سفارش فروش 60,000 دلاری در دفتر سفارشات یک صرافی ثبت و سپس معامله انجام شود، قیمت بیت کوین در این پلتفرم 60,000 دلار خواهد بود. سطح بعدیِ همخوانیِ قیمت تقاضا و عرضه نیز، قیمت بعدی آن دارایی را نشان خواهد داد.

از این رو ممکن است قیمت یک دارایی در یک صرافی با صرافی‌های دیگر متفاوت باشد؛ زیرا سطح قیمت پیشنهادی برای خرید در یک پلتفرم ممکن است با پلتفرم دیگر تفاوتی ناچیز داشته باشد.

صرافی غیر متمرکز (DEX)

صرافی‌های غیر متمرکز (DEX) برای قیمت‌گذاری دارایی‌های کریپتویی از روش دیگری استفاده می‌کنند. سیستمی به نام «بازارساز خودکار» وجود دارد که به طور کامل به معامله‌گران آربیتراژ متکی است تا قیمت دارایی‌ها را با پلتفرم‌های معاملاتی دیگر یکسان نگاه دارد.

در اینجا، به جای دفتر سفارشات که در آن قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان درج شده است و قیمت یک دارایی بر اساس آخرین همخوانی این دو پیشنهاد تعیین می‌شود، صرافی‌های غیر متمرکز به استخر نقدینگی متکی هستند. برای هر جفت ارز معاملاتی، یک استخر جداگانه خلق می‌شود. به عنوان مثال اگر فردی بخواهد اتر (ETH) را با چین لینک (LINK) تعویض کند، باید یک استخر نقدینگی ETH/LINK در صرافی پیدا کند.

دارایی درون هر استخر توسط مشارکت‌کنندگان داوطلبی تأمین می‌شود که دارایی دیجیتال خود را در استخر واریز می‌کنند تا با ارائه نقدینگی برای معامله دیگران در آن استخر، درصدی از کارمزد تراکنش دریافتی استخر را دریافت کنند. اصلی‌ترین مزیت این سیستم این است که تریدرها برای خرید یا فروش دارایی‌ها در یک قیمت مشخص، نیازی به منتظر ماندن برای طرف دیگر معامله ندارند.

قیمت دو دارایی موجود در یک استخر، در اغلب صرافی‌های غیر متمرکز محبوب و مهم بازار، با یک فرمول ریاضی محاسبه و حفظ می‌شود. این فرمول نرخ دارایی‌های موجود در استخر را متعادل نگاه می‌دارد.

این یعنی وقتی یک معامله‌گر می‌خواهد از یک استخر ETH/LINK، اتر بخرد، برای برداشت توکن ETH باید LINK را به استخر اضافه کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، نسبت دارایی‌های استخر تغییر می‌کند و مقدار LINK بیشتر از ETH می‌شود. حالا پروتکل برای متعادل ساختن دوباره دارایی‌ها، به طور خودکار قیمت چین لینک را کاهش و قیمت اتر را افزایش می‌دهد. این کار معامله‌گران را تشویق خواهد کرد تا چین لینک بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران ارزان‌تر را بردارند و اتر به آن اضافه کنند و در نتیجه تعادل استخر را حفظ نمایند.

البته مواقعی هم هست یک معامله‌گر به طرز قابل‌توجهی تعادل استخر را به هم می‌زند (معامله بزرگی انجام می‌دهد). در این صورت ممکن است تفاوت بزرگی بین قیمت دارایی در استخر و قیمت واقعی آن دارایی (میانگین قیمت ثبت‌شده در صرافی‌های دیگر) ایجاد شود.

انواع استراتژی‌های آربیتراژ ارز دیجیتال

معامله‌گران Arbitrage می‌توانند با روش‌های مختلفی از بازار رمزارزها کسب سود کنند. در ادامه برخی از روش‌های رایج را معرفی خواهیم کرد:

آربیتراژ میان صرافی

این پایه‌ای‌ترین نوع معامله آربیتراژ است که در آن تریدر با خرید یک دارایی در یک صرافی و فروش آن در صرافی دیگر به سود می‌رسد.

آربیتراژ مکان‌مند (Spatial)

این نوعی دیگر از معامله آربیتراژ میان صرافی است. تنها تفاوت این روش این است که صرافی‌ها در کشورهای مختلفی قرار دارند. به عنوان مثال، شما با روش آربیتراژ مکان‌مند، می‌توانید از تفاوت سطح عرضه و تقاضا برای بیت کوین در کشورهای آمریکا و کره جنوبی سود کسب کنید.

آربیتراژ مثلثی

به فرآیند انتقال دارایی بین سه یا چندین دارایی دیجیتال در یک صرافی واحد، به منظور بهره‌برداری از اختلاف یک یا دو رمزارز، آربیتراژ مثلثی می‌گویند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌تواند یک چرخه معاملاتی ایجاد کند که با بیت کوین آغاز و به آن ختم می‌شود.

آربیتراژ غیر متمرکز

این فرصت Arbitrage در صرافی‌های غیر متمرکز (DEX) یا بازارسازهای خودکار (AMM) رایج است. در این روش با کمک برنامه‌های خودکار و غیرمتمرکزی به نام قرارداد هوشمند، از اختلاف قیمت جفت ارزها بهره‌برداری می‌شود. اگر قیمت یک جفت ارز معاملاتی در یک DEX اختلاف قابل‌توجهی با قیمت نقدی آن دارایی‌ها در صرافی متمرکز (CEX) داشته باشد، معامله‌گر آربیتراژ می‌تواند معاملات میان صرافی خود را میان یک صرافی غیر متمرکز و متمرکز انجام دهد.

آربیتراژ آماری

برای انجام معامله آربیتراژ با این روش، تکنیک‌های اقتصادسنجی، آماری و محاسباتی با هم ترکیب بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران می‌شوند. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، معمولاً به مدل‌های ریاضی و ربات‌های معاملاتی اتکا می‌کنند تا معاملات آربیتراژ متعددی را برای افزایش سود انجام دهند. ربات معاملاتی در واقع سیستم‌های تریدر خودکاری هستند که بر اساس استراتژی‌های معاملاتی ازپیش‌تعیین‌شده خود، تعداد زیادی معامله را در مدت خاصی انجام می‌دهند.

کارمزد معاملات آربیتراژ

یادتان باشد که آربیتراژ میان دو صرافی می‌تواند کارمزد برداشت، واریز و معامله در بر داشته باشد. این کارمزدها می‌توانند سود شما را بسیار کم و حتی به ضرر تبدیل کنند. با استفاده از نمونه قبلی، بیایید فرض کنیم که کارمزد برداشت کوین بیس، واریز به کراکن و معامله در کراکن 2% باشد. کل هزینه انجام این معامله به این قرار خواهد شد:

45,900=(45,000 * 2% )+ 45,000

به عبارت دیگر، این آربیتراژ ارز دیجیتال ضررده خواهد بود؛ زیرا سود احتمالی از این معامله فقط 200 دلار بود. از این رو معامله‌گران برای پیشگیری از ضرر به خاطر کارمزدهای دریافتی، بیشتر فعالیت خود را معطوف به صرافی‌هایی با کارمزد کم می‌کنند. این معامله‌گران همچنین می‌توانند سرمایه خود را در چندین صرافی تقسیم کنند و به محض مشاهده اختلاف قیمت بین صرافی‌ها، خرید و فروش کنند.

به عنوان مثال، علی متوجه اختلاف قیمت بیت کوین در صرافی‌های کوین بیس و کرکن می‌شود و تصمیم می‌گیرد که از این فرصت استفاده کند. از این رو به جای انتقال سرمایه از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر، علی در صرافی کوین بیس تتر (USDT) و در صرافی کرکن هم یک واحد BTC دارد. بنابراین فقط کافی است بیت کوین خود در کراکن را به قیمت 45,200 دلار بفروشد و 1 بیت کوین در کوین بیس با قیمت 45,000 دلار بخرد.

با این کار، علی توانست بدون پرداخت کارمزد واریز و برداشت 200 دلار سود کند. تنها کارمزدی که علی پرداخت می‌کند، کارمزد معامله است که البته اغلب صرافی‌ها به کاربران فعال و پرحجم خود تخفیفات بسیار خوبی ارائه می‌کنند.

زمان‌بندی برای آربیتراژ

معامله آربیتراژ ارز دیجیتال به شدت حساس به زمان است. وقتی معامله‌گران بیشتری برای بهره‌برداری از یک فرصت آربیتراژ دست به کار می‌شوند، اختلاف قیمت دو صرافی با سرعت بیشتری از بین می‌رود. در ادامه به برخی از عواملی که می‌تواند روی زمان اجرای معامله آربیتراژ تأثیر بگذارد، اشاره می‌کنیم:

سرعت تراکنش بلاکچین

از آنجایی که شما باید تراکنش‌های میان‌صرافی انجام دهید، زمان لازم برای تأیید تراکنش‌های شبکه می‌تواند روی بهره‌وری استراتژی معامله آربیتراژ شما تأثیرگذار باشد.

قوانین ضد پولشویی صرافی‌ها

اغلب صرافی‌ها وقتی معاملاتی با حجم بزرگ انجام می‌شود، فرآیند بررسی قوانین ضد پولشویی را اجرا می‌کنند. در برخی از موارد، این بررسی‌ها می‌تواند چندین هفته زمان ببرد. از این رو قبل از انجام معاملات Arbitrage میان صرافی، باید احتمال بررسی صرافی‌ها پیرامون قوانین ضد پولشویی را در نظر بگیرید.

سرورهای آفلاین صرافی‌ها

از کار افتادن یک صرافی (از دسترس خارج شدن آن) اتفاق چندان نادری نیست. حتی بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران ممکن است یک صرافی، به دلایل مختلفی برداشت یا واریز یک رمزارز خاص را محدود کند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، احتمال بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژ از بین می‌رود.

چگونه شروع به آربیتراژ ارز دیجیتال کنیم؟

مزیت بسیار مهم آربیتراژ ارز دیجیتال این است که چه شما یک تریدر مبتدی باشید و چه سرمایه‌گذاری کارکشته، می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید. امروزه چندین پلتفرم آنلاین وجود دارد که فرآیند یافتن و معامله بر مبنای اختلاف قیمت یک دارایی در صرافی‌ها را خودکار می‌کند. این پلتفرم‌های کاملاً خودکار یک راه ایدئال برای کسب درآمد ثابت و کم‌ریسک است:

البته توجه داشته باشید که معرفی لیست بالا به معنای توصیه به استفاده از آنها نیست و برای شروع و وارد کردن سرمایه در هر پلتفرم یا پروژه‌ایی، این شما هستید که باید به طور کامل به تحقیق، بررسی و تصمیم‌گیری برسید.

سخن پایانی

حتماً تاکنون متوجه شده‌اید که معامله‌گران آربیتراژ ارز دیجیتال برخلاف معامله‌گران روزانه، نیازی به پیش بینی قیمت بیت کوین یا دارایی‌های دیگر و همچنین چندین ساعت و روز انتظار کشیدن برای کسب سود ندارند.

تریدرهای این سبک با یافتن فرصت‌های Arbitrage و بهره‌برداری از آنها، بدون تحلیل جو بازار یا اتکا به روش‌های تحلیلی دیگر، تصمیم به خرید و فروش می‌گیرند. همچنین بر اساس منابع در دسترس معامله‌گر، ورود و خروج از یک معامله آربیتراژ می‌تواند فقط چند ثانیه زمان ببرد.

پولبک چیست؟ | تعریف پولبک به زبان ساده

پولبک (Pullback) یکی بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که از نظر لغوی به معنای بازگشت است. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تشخیص پلوبک اعمال می‌شوند. به همین دلیل، شناسایی آن برای انجام معامله برخلاف روند فعلی، الزامی است. با توجه به اهمیت و کاربرد پولبک در تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری، در این مطلب قصد داریم به این سؤال که پولبک چیست و چطور باید از آن در ترید استفاده کرد، پاسخ دهیم. همراه ما باشید.

تعریف پولبک

اگر تاکنون به نمودار قیمت دارایی‌های مختلف نگاه کرده باشید، حتماً متوجه شده‌اید که روند تغییرات قیمت یک ارز ثابت نیست و بالا و پایین دارد. به عنوان مثال، به تصویر زیر نگاه کنید. در این نمودار، شاهد چندین افزایش قیمت شدید هستیم. هر بار که بعد از افزایش قیمت، افت قیمت داریم، اصطلاحاً یک پولبک اتفاق افتاده است.

پولبک، یک تغییر کوتاه مدت در برابر ورند اولیه است.

پولبک در نمودار قیمت نشان دهنده چیست؟

پولبک نشان‌دهنده بهترین زمان خرید است؛ زمانی که قیمت یک دارایی برای مدت زمان زیادی روند صعودی داشته است. به عنوان مثال، یک دارایی ممکن است پس از اعلام افزایش قابل توجه، سود زیادی کسب کند و پس از آن تریدرها سرمایه خود را از بازار خارج کنند، پولبک اتفاق می‌افتد. با این حال، سود مثبت یک سیگنال اساسی است که نشان می‌دهد دارایی روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت.
اکثر پولبک‌ها شامل حرکت قیمت دارایی به ناحیه‌ای از تکنیکال ساپورت، مانند میانگین متحرک یا نقطه پیوت، قبل از سرگیری روند صعودی است. تریدرها باید به دقت مراقب این نواحی کلیدی حمایتی باشند، زیرا شکست آنها می‌تواند به جای عقب‌نشینی، نشانه روند معکوس باشد.

چه عواملی باعث ایجاد پولبک می‌شوند؟

همان‌طور که گفته شد، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، در واقع ادامه روند قبلی با کمی مکث رو به رو می‌شود. در واقع، برای مدت زمانی کوتاه، گاوها در روند نزولی و خرس‌ها در روند صعودی، کنترل بازار را در دست می‌گیرند. اما چه چیزی باعث تغییر قیمت می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید پیش‌زمینه‌ای از تحلیل بنیادی داشته باشید. اما رایج‌ترین مواردی که در این تغییر قیمت تأثیرگذار هستند، عبارت هستند از:

1. اخباری که در خصوص یک دارایی منتشر می‌شود. مثلاً زمانی که اخبار منفی در خصوص عملکرد یک ارز دیجیتال یا هر نوع دارایی دیگر در بازارهای مالی منتشر می‌شود، باید منتظر یک پولبک در روند افزایش قیمت آن باشیم.
2. رویدادهای اقتصادی و در برخی موارد مناسبت‌های خاص، در قدرت و قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار هستند. مذاکرات ایران با دیگر کشورها، از جمله رویدادهایی است که در قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد.
3. دارایی‌هایی همچون نفت، طلا و . تأثیرپذیری زیادی از احساسات بازار دارند.
4. اتفاقات داخلی شرکت‌های بزرگ در صنعت‌های مختلف، می‌تواند بر روند تغییرات قیمت دارایی‌ها، تأثیرگذار باشند.

نمونه تصویری پولبک

برای پیش‌بینی پولبک، باید با تجربه و تحلیل قیمت، آشنایی بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران داشته باشید. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید.

همان‌طور که گفته شد، پولبک نه تنها در نمودار قیمت ارزها، بلکه هر نوع دارایی مالی، رخ می‌دهد. به نمودار زیر که نمودار 4 ساعته از سهام اپل است، دقت کنید. همان‌طور که احتمالاً متوجه شده‌اید، در روند نزولی قیمت، پولبک اتفاق افتاده است. علاوه بر این، کندل استیک‌ها در طول یک Pullback می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت شکسته شوند، اما بعداً برمی‌گردند.

• مزایا و معایب پولبک چیست؟

پولبک یکی از الگوهای پیچیده تحلیل است که، استفاده از آن برای افراد مبتدی، توصیه نمی‌شود. در ادامه، به برخی از مزایا و معایب این ابزار تحلیل، اشاره خواهیم کرد:

1. پولبک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی با قیمت کمتری خرید کنند و در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری بفروشند. تصور کنید که، قادر به تعیین شروع روند صعودی نیستید اما قصد ورود به بازار را دارید. در این شرایط قیمت روند صعودی دارد؛ بنابراین، هر بار که اوج شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، می‌توانید برای خرید با قیمت پایین‌تر، اقدام کنید.
2. تشخیص پولبک با روند برگشت برای افراد مبتدی و تازه‌کار، چندان ساده نیست. ممکن است تریدر تصور کند که بازار برای مدتی روند نزولی دارد و معاملات خود را باز نگه دارد. در صورتی که این روند پولبک نباشد و معکوس باشد؛ قطعاً دچار ضرر خواهد شد.

تفاوت الگوی برگشتی و پولبک چیست؟

الگوی برگشتی و پولبک هر دو نشان‌دهنده خارج شدن یک دارایی از روند صعودی خود هستند؛ با این تفاوت که، پولبک ها موقتی و الگوی برگشتی معمولاً طولانی مدت است. اما چگونه معامله‌گران می‌توانند بین این دو تمایز قائل شوند؟
بیشتر الگوهای برگشتی شامل تغییراتی در اصول اساسی یک دارایی است که بازار را مجبور می‌کند ارزش آن را دوباره ارزیابی کند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است درآمدهای فاجعه باری را گزارش کند که سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند ارزش فعلی خالص سهام را دوباره محاسبه کنند. یا به طور مشابه، این روند می‌تواند نشان‌دهنده یک رقیب جدید با انتشار یک محصول یا رویداد دیگری باشد که تأثیر بلندمدتی بر زیربنای سهام شرکت خواهد داشت.
گرچه این عوامل همگی خارج از نمودار قیمت اتفاق می‌افتند، اما در چند بخش نمودار ظاهر می‌شوند و در ابتدا بسیار شبیه به یک پولبک هستند. به همین دلیل، معامله‌گران از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و باندهای معاملاتی برای علامت‌گذاری زمانی که عقب‌نشینی ادامه می‌یابد و در معرض خطر ورود به محدوده برگشت است، استفاده می‌کنند.

مقالات بیشتر:

• آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
• الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ | معرفی انواع الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس
  
• الگوهای هارمونیک چیست و چگونه از آنها برای ترید استفاده کنیم؟

نتیجه‌گیری

پولبک (Pullback) یکی از روش‌های تحلیل نمودار قیمت و پیش‌بینی روند بازار است که شباهت زیادی به الگوی بازگشتی دارد. تفاوت اصلی پولبک با روند معکوس این است که پولبک ها تأثیر گوتاه‌مدت دارند اما روند بازگشتی، طولانی مدت است. استفاده از این الگو برای پیش‌بینی قیمت، به افراد تازه‌کار و بدون آشنایی با تحلیل بنیادی و تکنیکال، توصیه نمی‌شود.

سوالات متداول

پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

پولبک افت بازار بین 5 تا 10 درصد و بسیار کوتاه مدت است. این شرایط، در واقع یک تعدیل طبیعی برای چرخه بازار است و معمولاً احساسات یا چشم‌انداز بازار را تغییر نمی‌دهند.

چگونه می‌توان از استراتژی پولبک استفاده کرد؟

ایده اصلی این است که هنگام افزایش قیمت، منتظر یک پولبک بمانید تا با بهترین قیمت خرید وارد بازار شوید.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

تحلیلی از عوامل موثر بر وضعیت فعلی فارکس

بازار تبادل ارزهای خارجی با اعلام نرخ جدید بهره در آمریکا، روند متفاوتی به خود گرفته و پیشبینی حرکت قیمت برای سرمایه گذاران فارکس را ساده تر کرده است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر وضعیت فعلی فارکس می پردازیم.

بازار تبادل ارزهای خارجی با اعلام نرخ جدید بهره در آمریکا، روند متفاوتی به خود گرفته و پیشبینی حرکت قیمت برای سرمایه گذاران فارکس را ساده تر کرده است. در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر وضعیت فعلی فارکس می پردازیم.

فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارزهای خارجی بزرگترین بازار مالی در دنیاست که طبق آمار سه ساله بانک تسویه حسابهای بین المللی یا BIS حجم معاملات روزانه در آن بیش از 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است. یکی از مزیت های مهم این بازار عدم وجود یک قدرت و نهاد کنترل کننده بر روی آن است. از آنجایی که تمام مردم و بانکهای مرکزی در سرتاسر جهان به صورت غیرمتمرکز در این بازار خرید و فروش می کنند، ایرانیان هم می توانند بدون وجود مشکلاتی مانند تحریم‌ها در آن به فعالیت بپردازند.

اولین عامل موثر در بازار فارکس؛ میزان عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا مهمترین فاکتوری است که قیمت را در هر بازاری تعیین می کند. فرض کنید در یک دوره زمانی میزان تقاضا برای یک کالا زیاد می شود اما میزان تولید این کالا افزایش پیدا نمی کند. در این صورت با افزایش تقاضا و کم شدن عرضه، قیمت این کالا افزایش پیدا می کند.

در بازار فارکس هم وضع به همین گونه است.

• زمانی که افراد زیادی در بازار تقاضای خرید یک جفت ارز را داشته باشند، قیمت ها افزایش پیدا می کند. در این حالت کسی تمایل به فروش دارایی خود ندارد اما در عین حال افراد زیادی تمایل به خرید همان دارایی را دارند.
• زمانی که میزان عرضه یک جفت ارز زیاد شود یعنی افراد زیادی تمایل به فروش دارایی خود داشته باشند، قیمت ها کاهش پیدا می کند. در این حالت افراد کمی تمایل به خرید همان دارایی را دارند.

نکته مهمی که در این جا خودنمایی می کند این است که چطور می توان پیش از موعد میزان عرضه و تقاضا را در جفت ارزهای فارکس پیشبینی کرد تا بدین وسیله یک سرمایه گذاری موفق انجام دهیم؟

میزان عرضه و تقاضا در بازار با احساسات یا سِنتیمنت معامله گران رابطه مستقیمی دارد. این که چه عواملی باعث می شود تا افراد زیادی به خرید یا فروش یک جفت ارز علاقه مند شوند، کاملا مشخص نیست. اگرچه فاکتورهای اقتصادی و سیاسی بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران اثر می گذارد اما با این حال شناخت عوامل دقیق سنتیمنت بازار ممکن نیست مگر از طریق علم و دانشی که به آن تحلیل تکنیکال گفته می شود. این علم در کنار تحلیل فاندامنتال که به بررسی عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت جفت ارزها در فارکس می پردازد، اساس دانش معامله گری در فارکس را به وجود می‌آورند. برای یادگیری این دانش باید به سراغ دوره های آموزشی فارکس بروید و بهترین نوع آن را انتخاب کنید.

مهمترین خصوصیات بهترین دوره فارکس چیست؟

برای سرمایه گذاری در فارکس باید به شکل تخصصی آموزش ببینید تا بتوانید به درستی و با احتمال زیادی قیمت‌ها را پیشبینی کنید. در این راه؛ یافتن و انتخاب بهترین دوره فارکس بسیار مهم است زیرا باید از ابتدا مفاهیم معامله گری در فارکس آموزش داده ‌شود و شما در پایان دوره به یک معامله گر حرفه‌ای تبدیل ‌شوید البته باید در کنار آموزش ها با حساب‌های آزمایشی در فارکس هم معامله کنید. مهمترین خصوصیات بهترین دوره فارکس به قرار زیر است:

• آشنایی با نحوه کار بازار فارکس و انواع جفت ارزها: در ابتدا باید با ساختار بازار فارکس آشنا شده و بهترین جفت ارزها در زمان‌های مختلف را برای معامله کردن پیدا کنید.
• پیدا کردن روند اصلی در بازار: قیمت ها در بازار فارکس مدام در حال بالا و پایین شدن هستند. به همین علت تشخیص جهت اصلی روند قیمت برای افراد مبتدی بسیار مشکل است و حتی بسیاری از دوره‌های آموزشی نمی توانند این قضیه را به درستی آموزش دهند.
• شناسایی مناطق حمایت و مقاومتی مهم: این مناطق جز ناحیه‌‌هایی هستند که تشخیص درست آنها به انجام معاملات موفق و پرسود در فارکس کمک زیادی می کند.
• شناسایی نقاط برگشت قیمت یاPRZ: این مناطق که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم هستند جاهایی هستند که قیمت در آنجا از یک روند صعودی یا افزایشی به یک روند نزولی یا کاهشی تغییر جهت می دهد و از نظر معامله گران فارکس یکی از پرسودترین مناطق به حساب می آیند.
• و . .

پیشنهاد می کنیم با مراجعه به وب سایت آموزش بورس به آدرس www.amoozesh-boors.com/fa/methods با مهمترین خصوصیات یکی از بهترین دوره های فارکس آشنا شده و در صورت لزوم این ویژگی‌ها را با سایر دوره‌ها مقایسه کرده تا به تفاوت آنها پی ببرید. استفاده از یک پکیج آموزشی که از ابتدا تا انتها مطالب آموزشی را به صورت کاربردی و همراه با تمرین و مدارک معتبر ارائه می کند، مسیر رسیدن به موفقیت در فارکس را کوتاه تر می کند. حتی کسانی که مدام در فارکس در حال ضرر کردن هستند می توانند از این دوره استفاده کنند.

ضرر جزء جدایی ناپذیری همه سرمایه گذاری‌ها است. در بازار فارکس هم هستند افراد بیشماری که به علت عدم استفاده از آموزشهای معتبر مدام در حال ضرر کردن است. این دوره برای کسانی که قبلا در فارکس شکست خورده اند بسیار مناسب است چون به آنها راه مدیریت کردن ضرر و کوچک نگه داشتن آنها را هم نشان می دهد. در واقع می توان گفت تکنیک‌های مدیریت سرمایه و ریسک اصولی در بهترین دوره فارکس باعث می شود که میزان ضرر افراد در برابر سود حاصله آنها از فارکس بسیار ناچیز باشد.

برای بررسی عوامل موثر بر وضعیت فعلی بازار فارکس بهتر است نحوه کار بازار فارکس را به شکل ساده توضیح دهیم.

۱- نحوه کارِ بازار فارکس چگونه است؟

در بازار فارکس پول رایج کشورها با یکدیگر مبادله می شود. مثلا اگر یک شرکت انگلیسی نیاز داشته باشد، قطعاتی از آمریکا وارد کند باید پوند را به دلار تبدیل کند. علاوه بر کمپانی‌های بزرگ، بزرگترین بانکهای بین المللی، بانکهای مرکزی، صندوق های پوشش ریسک و شرکت‌های سرمایه گذاری برای رفع نیازهای خود در فارکس به تبادل ارزی مشغول هستند.

احتمالا الان به این فکر افتاده اید که مردم عادی چطور در فارکس سرمایه گذاری می کنند چون آنها واقعا نیازی به تبادل ارز ندارند. در ادامه به این سوال مهم جواب می دهیم.

۲- معامله گران و سرمایه گذاران شخصی در فارکس چگونه سود می کنند؟

به مثال قسمت قبلی یعنی مبادله دلار با پوند انگلستان برمی گردیم. زمانی که کمپانی انگلیسی پوند خود را به دلار تبدیل می کند، مقدار پوند اولیه با مقدار دلار به دست آمده متفاوت خواهد بود چون ارزش ارز کشورها با یکدیگر متفاوت است و سرمایه گذاران هم از همین تفاوت ارزش در ارزها به نفع خود استفاده می کنند. در زمان نوشتن این مقاله قیمت جفت ارز پوند/ دلار که در فارکس با نماد GBP/USD نشان داده می شود، 1.2000 است. یعنی یک پوند برابر با 1.200 دلار است. بنابراین 1000 پوند معادل 1200 دلار خواهد بود.

حالا اگر در ماه آینده قیمت GBP/USD 1.3000 شود، شرکت انگلیسی به جای 1200 دلار، صاحب 1300 دلار می شود.

مردم عادی و سرمایه گذاران در فارکس ارزها را به شکل واقعی مبادله نمی کنند.‌ آنها با پیشبینی قیمت جفت ارزها از تفاوت قیمت بین خرید و فروش، سود می کنند. برای نمونه در مثال بالا اگر به جای کمپانی، یک سرمایه گذار حرفه ای ایرانی قرار دهیم، بهتر متوجه موضوع می شوید. فرض کنید این فرد به ارزش 1000 پوند، جفت ارز پوند به دلار را با قیمت 1.2000 بخرد و زمانی که قیمت آن تا 1.3000 افزایش یافت، آن را بفروشد. به همین سادگی حاصل این خرید و فروش معادل 100 دلار خواهد بود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چطور قیمت ها را در فارکس پیشبینی کنیم؟

۳- چطور می توان قیمت جفت ارزها در فارکس را پیش بینی کرد؟

کسب درآمد از فارکس به شرطی که بتوانید قیمت جفت ارزها در آن را پیش بینی کنید، آسان است. اولین روشی هم که برای یادگیری فارکس و پیش بینی قیمت ها در آن پیشنهاد می شود استفاده از آموزش رایگان فارکس است. اگر نمی خواهید در ابتدای ورود به بازار فارکس و تمرین کردن در حسابهای آزمایشی با پول مجازی، هزینه های زیادی متحمل شوید، می‌توانید از آموزشهای ارائه شده در این سایت مرجع استفاده کنید. این آموزشها شما را با ساختار بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار بر آن آشنا کرده و مطالب مفید و رایگانی در مورد نحوه معامله کردن در فارکس به شما یاد می دهند. از مهمترین ویژگی‌های این آموزشهای رایگان می توان به پوشش اخبار مهم فارکس اشاره کرد که از طریق کانال تلگرام این سایت قابل دسترسی است.

دومین عامل موثر در بازار فارکس؛ شرایط اقتصادی

شاخص‌های اقتصادی گزارش‌هایی هستند که توسط دولتها و یا شرکت‌های خصوصی در زمان‌های خاصی منتشر می شوند و عملکرد اقتصادی یک کشور را نشان می دهند.

ارزش ارز هر کشور وابستگی زیادی به شرایط اقتصادی آن دارد. اگر اخبار فارکس را رصد کرده باشید حتما شنیده اید که ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در بیست سال گذشته رسیده است.

• وضعیت اقتصادی یک کشور رابطه مستقیمی با ارزش ارز آن کشور دارد.

مثلا زمانی که میزان تولید در آمریکا افزایش می یابد، اقتصاد این کشور بهتر می شود و ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در جهان بیشتر می‌شود. البته تنها عامل تاثیرگذار بر ارزش ارز کشورها، میزان تولید نیست.

معامله گران فارکس چطور می توانند با استفاده از تحلیل شرایط اقتصادی یک کشور، قیمت ارز آنها را پیش بینی کنند؟

فاکتورهای اقتصادی مختلفی وجود دارد که باعث به وجود آمدن روندهای بزرگ افزایشی یا کاهشی قیمت در فارکس می شوند اما با این حال بسیاری از افراد از آنها آگاهی ندارند. این فاکتورها ارتباط مستقیمی با دانش اقتصاد کلان دارند، به همین دلیل یادگیری این دانش برای سرمایه گذاران فارکس الزامی است.

• شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ بهره، میزان تورم، بیکاری و . از عوامل موثر بر وضعیت فعلی فارکس هستند.

بگذارید برای نشان دادن این تاثیرگذاری، تغییر نرخ بهره را بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران بر قیمت ها در فارکس توضیح دهیم. نرخ بهره شاخصی اقتصادی است که ماهانه مقدار آن تعیین می‌شود و معامله گران فارکس سعی می‌کنند پیش از موعد اعلام آن، با پیش‌بینی نرخ بهره روند جفت ارزها در فارکس را تشخیص دهند.

برای مثال افزایش نرخ بهره آمریکا در چند ماه اخیر باعث افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها شد و بسیاری از جفت ارزهایی که ارز متقابل (ارز دوم در جفت ارز) آنها دلار آمریکا بود با کاهش قیمت مواجه شدند. مثلا جفت ارز یورو به دلار، از ابتدای سال 2022 میلادی با کاهش 10 درصدی قیمت مواجه شده و به عدد 1.01377 رسیده است. در گذشته ارزش یورو در برابر دلار بیشتر بود اما در حال حاضر با بیشتر شدن ارزش دلار، قیمت این جفت ارز کاهش زیادی داشته است.

پیش بینی قیمت‌ها با توجه به فاکتورهای اقتصادی از طریق آموزش اصولی ممکن می‌شود.

فکر کنید شما پیش از اعلام افزایش نرخ بهره توسط آمریکا، آن را پیش‌بینی کرده بودید. در این صورت اگر جفت ارز یورو به دلار را خریده بودید، سریع معامله خود را می‌بستید چون می‌دانستید که قرار است قیمت این جفت ارز کمتر شود.

با استفاده از آموزش های اصولی و گذراندن دوره فارکس می‌توانید اوضاع اقتصادی کشورهای بزرگ دنیا و ارزش ارز آنها را پیش از موعد شناسایی کرده و از تفاوت قیمت‌های به وجود آمده سود کنید.

در این حالت با بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران باز کردن معامله فروش در بیشتر دارایی های مالی که یک طرف آنها دلار است می‌توانستید از کاهش قیمتها سود کنید. البته نرخ بهره تنها عامل تاثیرگذار بر قیمت ها در فارکس نیست به همین دلیل پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره های فارکس ارائه شده در سایت ها و مراجع معتبر است.

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت جفت ارزها در فارکس، جنگ و اخبار سیاسی کشورها است. نحوه تاثیرگذاری اخبار سیاسی را می‌توانید با دنبال کردن کانال‌ها و سایت های معتبر آموزش فارکس یاد بگیرید چون در این سایت‌ها در کنار اعلام خبر، نوع تاثیرگذاری احتمالی آن بر جفت ارزهای فارکس نیز شرح داده می‌شود.

عوامل تاثیرگذار بر فارکس و نحوه معامله کردن برای کسب سود را می توان از طریق آموزش های معتبری که توسط متخصصین حرفه‌ای این بازار ارائه می‌شود، به راحتی یاد گرفت.

مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال تنها به خرید و فروش و معامله انواع رمز ارزها خلاصه نمی‌شود. در واقع اگر به دنبال کسب سود مناسب هستید باید توانایی تحلیل بازار و پیش‌بینی منطقی را داشته باشید. یکی از بهترین و کاربردی‌ترین تحلیل‌های حاضر در این بازار، تحلیل تکنیکال است که مفاهیم مختلفی را در بر دارد. از اصلی‌ترین مفاهیم حاضر می‌توان به تایم فریم در تحلیل تکنیکال اشاره کرد که تاثیر بسزایی بر محاسبه و برآورد ارزش‌های آتی دارد.

بررسی مفهوم تایم فریم یا دوره زمانی

به مدت زمان یک قیمت واحد در نمودار، تایم فریم گفته می‌شود. تایم فریم به شکل نمودارهای مختلف قابل مشاهده است برای مثال در یک نمودار تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر کندل شامل یک قیمت ابتدایی، انتهایی، بالاترین و پایین قیمت در طول 1 دقیقه است. تایم فریم‌های رایجی که استفاده می‌شوند عبارت هستند از:

• یک دقیقه‌ای
• پنج دقیقه‌ای
• ده دقیقه‌ای
• پانزده دقیقه‌ای
• سی دقیقه‌ای
• یک ساعته
• یک روزه
• یک هفته‌ای
• یک ماهه

البته دوره‌های زمانی دیگری نیز همانند تایم فریم 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 4 دقیقه‌ای، 2 ساعته، 3 ساعته و 3 ماهه وجود دارد. همچنین برخی از نرم‌افزارهای معاملاتی هم از دوره زمانی یا تایم فریم ثانیه‌ای پشتیبانی می‌کنند. اما دوره‌های زمانی ذکر شده در بالا جزء رایج‌ترین تایم فریم‌ها هستند که دوره آنها مناسب است.

همان‌طور که گفتیم تایم فریم یا یک دوره زمانی به لاین یک قیمت واحد اشاره می‌کند. در ادامه باید گفت با توجه به داده‌های موجود، این تایم فریم می‌تواند 1 ثانیه تا 1 سال یا حتی بیشتر باشد. در نظر داشته باشید هر چه دوره زمانی طولانی‌تر شود تعداد سیگنال‌هایی که نمودار تولید می‌کند کاهش می‌یابد.

چرا تایم فریم در تحلیل تکنیکال مهم و کاربردی است؟

انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال همیشه با استرس و دل نگرانی همراه است ولی با انتخاب یک تایم فریم مناسب در تحلیل تکنیکال می‌توان این اضطراب را کاهش داد و با انرژی بهتر و بیشتری به ترید مشغول شد. دو عامل سبک معاملاتی و زمان شروع معامله بیشتری تاثیر را در بازدهی سرمایه‌گذاری دارند.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است زیرا اگر معامله‌گران مبتدی تایم فریمی مناسب شخصیت خود انتخاب نکنند و بر این باور باشند که تایم فریم‌های کوتاه مدت سود بهتری برای آنها به ارمغان می‌آورد و در نهایت به نتیجه دلخواه خود نرسند، بدون‌شک دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شوند.

البته که انتخاب نوع تایم فریم به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی به هرحال تریدر باید در انتخاب دوره زمانی مورد نظرش دقت زیادی به خرج دهد. برای مثال ممکن است تایم فریم‌های ساعتی سازگاری بهتری داشته باشند و بازدهی بیشتری را به ارمغان آورند.

نکته دیگری که در مورد تایم فریم‌ها وجود دارد مربوط به تعداد پایین سیگنال‌ها حاضر در آنها است، ولی شما زمان بیشتری برای تحلیل بازار خواهید دشت. در نهایت می‌توان گفت با اینکه تایم فریم اهمیت بسیاری در تحلیل تکنیکال دارد ولی با توجه به سلیقه و سبک معاملاتی افراد می‌توان یکی از دوره‌های زمانی را انتخاب کرد.

سه مورد از تایم فریم‌ها

سوالی که ذهن بیشتر تریدرها را به خود مشغول می‌کند، مربوط به کاربرد شاخص‌های فنی در تایم فریم‌های مختلف است. در واقع تریدرها باید با توجه به دوره زمانی که در نظر دارند، از ابزارهای متفاوتی در معاملات خود استفاده کنند. بسیاری از تریدرها دوست دارند تنها یک تایم فریم خاص را در نظر بگیرند.

به عبارت دیگر با قفل شدن بر روی یک تایم فریم، معامله‌گران پویایی موجود در سایر بازه‌های زمانی را فراموش می‌کنند و تنها بر روی تایم فریم مورد نظر خود تمرکز دارند. با در نظر گرفتن یک سیر صعودی برای سرمایه‌گذاری خود و با کمک تایم فریم در تحلیل تکنیکال شما سعی دارید روند قیمتی رمز ارز مورد نظرتان را پیش‌بینی کنید.

در صورتی که دوره زمانی در بین قله‌ها یا دره‌های نمودار قرار داشته باشد، بررسی رایج ترین علل شكست معامله گران نشانه‌ای از عملکرد کوتاه مدت قیمت خواهد بود. اگر قصد دارید روند قیمتی رمز ارز خود را به طور دقیق پیش‌بینی کنید، باید تایم فریم مورد نظرتان را با نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت نمودار قیمت آن مورد مقایسه قرار دهید.

این فعالیت به نوعی بازی در سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و شما همیشه در معرض هوس بازی‌های تایم فریم‌ها قرار می‌گیرید و سعی دارید براساس آنها عمل کنید. در این بخش 3 مورد از تایم فریم‌های موجود را به طور خلاصه شرح می‌دهیم.

تایم فریم کوتاه مدت ( روزها تا هفته‌ها)

در طول دوره زمانی کوتاه مدت که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد، بازار رمز ارزهای تمایل به برگشت دارند. بدین‌ترتیب روند قیمتی آنها به طور دائم عقب و جلو می‌رود و تا حدودی در میانه نمودار قرار می‌گیرند.

از این‌رو اگر از تایم فریم کوتاه مدت کمک می‌گیرید باید رمز ارزهای قیمت پایین را بخرید و قیمت‌های بالا را بفروشید. برخی از شاخص‌ها همانند RSI برای پیش‌بینی قیمت‌های پایین در این دوره زمانی کوتاه مدت استفاده می‌شوند.

در تایم فریم کوتاه مدت، جایی که بازار ارزهای دیجیتال به بازگشت تمایل دارد، باید از تحلیل تکنیکال استفاده کرد زیرا داده‌های بنیادی بسیار کمی در این تایم فریم مشاهده می‌شوند.

تایم فریم میان مدت ( ماه‌ها یا سال‌ها)

تایم فریم میان مدت برای تریدرهایی که به طور دائم روند بازار را دنبال می‌کنند، کاربرد زیادی دارد. با انتخاب تایم فریم میان مدت، دوره زمانی 6 تا 12 ماه روند بازار را دنبال می‌کند. در این صورت باید روندهای صعودی را بخرید و روندهای نزولی را بفروشید.

در این نوع معاملات، بیشتر تریدرهای نهادی حضور دارند زیرا به طور دائم در حال فعالیت هستند. ناگفته نماند بیشتر موسسات بزرگ نیز به طور دائمی از روند بازار پیروی می‌کنند. فراموش نکنید تایم فریم میان مدت ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

گذشته از اینکه برخی از معامله‌گران سعی دارند بیشتر از تایم فریم‌های بیش از 1 ساعت استفاده کنند ولی باید برای استفاده از این تایم فریم‌ها در تحلیل تکنیکال به موارد زیر نیز توجه داشت:

• معامله‌گران باید مهارت‌های خود را به طور کامل بشناسند
• تریدرها باید به درک درستی از ارتباط میان وجوه معاملاتی و تایم فریم‌ها دست یافته باشند
• باید با الگوها و استراتژی‌های مناسب برای هر دوره زمانی آشنا باشند

با در نظر گرفتن 3 نکته بالا، تریدرها می‌توانند بهترین تایم فریم را برای تحلیل تکنیکال خود تشخیص دهند و از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. انتخاب یک دوره زمانی اولین قدم و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال آخرین قدم به حساب می‌آید.

چهار عامل موثردر تشخیص بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

تشخیص بهترین تایم فریم در انجام معاملات بسیار مهم است زیرا دوره زمانی منتخب باید با مدل و سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. برای برخی از تریدرهای عجول و پر ریسک یک تایم فریم 5 دقیقه‌ای با فرکانس بالای معاملاتی بهترین گزینه خواهد بود.

در حالی که برای برخی دیگر که طبیعت آرام‌تری دارند تایم فریم 30 دقیقه‌ای که دوره زمانی 5 دقیقه‌ای را نیز در بردارد گزینه بهتری محسوب می‌شود. از آنجایی که بسیاری از تریدرهای مبتدی بر این باور هستند که دوره زمانی کوتاه‌تر سود بهتری دارد، ممکن است حتی تریدرهای بلند مدت نیز وسوسه شوند و تایم فریم کوتاه مدت را بهترین گزینه بدانند.

در نظر داشته باشید، تایم فریم کوتاه مدت همیشه سودآور نیست. برای تشخیص یک تایم فریم مناسب و بهترین دوره زمانی باید به عوامل زیر توجه داشته باشید:

1. قیمت ورودی
2. سطح توقف بازار
3. قیمت هدف در دسترس تریدرها
4. نوسانات حاضر در دوره زمانی مورد نظر

در صورتی که نوسانات دوره‌های زمانی سریع‌تر رخ دهند و البته دامنه‌های کوچک‌تری داشته باشند، می‌توان گفت سیر نزولی را در پیش خواهیم داشت. در چنین شرایط اغلب سود موجود از تریدها خرج می‌شود. البته که نوسانات موجود در قیمت‌های ورودی و خروجی می‌توانند بر روی نسبت ریسک به پاداش تاثیرگذار باشند.

بهترین تایم فریم برای ترید

بهترین تایم فریم برای تریدهای روزانه هر فرد با سایرین متفاوت است. برخی از افراد با دوره‌های زمانی 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعتی راحت‌تر فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به دلیل نوسانات و حرکت سریع بازار ارزهای دیجیتال از دوره‌های زمانی کوچک 10 دقیقه‌ای یا کمتر استقبال خواهند کرد.

بسیاری از معامله‌گران بر این باور هستند که تایم فریم کوتاه‌تر برای کسب سود بیشتر بهتر است ولی به هر حال برای رسیدن به موفقیت در این بازار به تجربه، تخصص، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و ذهنی آرام نیاز است. تایم فریم‌های 1 دقیقه‌ای تا 5 دقیقه‌ای خیلی سریع اتفاق می‌افتند.

به خاطر داشته باشید تایم فریم 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعتی آرام‌تر حرکت می‌کند و شما زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و انجام معاملات دارید. ترید روزانه یکی از سخت‌ترین تجارت‌های حاضر است که باید از روش تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا به یکی از تریدرهای روزانه تبدیل شوید.

بهترین دوره زمانی برای تریدهای کوتاه مدت

بسیاری از تریدرها به دوره‌های زمانی روزانه علاقه‌مند هستند زیرا در این تایم فریم‌ها هم می‌توان به صورت بلند مدت و هم کوتاه مدت ترید انجام داد. به خاطر داشته باشید، دوره‌های زمانی روزانه زمان زیادی برای برنامه‌ریزی و انجام معاملات در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نتیجه‌گیری

تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای بیشتر معامله‌گران و در طول انجام معاملات واقعی بسیار کاربردی است زیرا می‌تواند دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار تریدرها قرار دهد. در ضمن برخی از این تایم فریم‌ها می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی حاضر در بازار فعال را نشان دهند.

توصیه می‌کنیم همیشه بر روی تایم فریم مورد نظر خود متمرکز نباشید و بهتر است از سایر دوره‌های زمانی نیز اطلاعاتی کسب کنید تا عقب نمانید. زیرا اگر تنها با تایم فریم مورد نظر خود درگیر باشید، از سایر داده‌های دور خواهید بود و حتی بر روی نوسانات کلی رخ داده نیز چشم خود را می‌بندید. بهتر است همیشه با احتیاط و حواس جمع حرکت کنید.

امیدوار هستیم این مقاله در مورد تایم فریم‌های حاضر در تحلیل تکنیکال برای شما مفید باشد، شما از کدام تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.