ورود نقدینگی حقیقی به بازار

ورود ٨۵٠٠ میلیارد تومان پول خرد به بازار ؛ فقط در ماه دهم!!

ورود نقدینگی حقیقی به بازار

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که قبل از خرید سهم باید به آن توجه کنید ورود و خروج نقدینگی در بورس است، ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس باعث رونق آن و خروج نقدینگی از یک سهم باعث رکود آن میشود. افزایش یکباره حجم معاملات با شرایطی می تواند به عنوان سیگنال خرید سهم به حساب آید پس باید بطور کامل با نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم آشنا شوید. ما در ادامه به بررسی نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ میپردازیم.

روش تشخیص ورود نقدینگی به یک سهم در بازار بورس

یکی از تکنیک های تشخیص روند حرکتی سهم در بازار توجه به ورود یا خروج نقدینگی می باشد. بطور کلی افزایش یکباره حجم معاملات با شرایطی می تواند به عنوان سیگنال خرید سهم به حساب آید که گاهی افزایش تقاضا در قالب تعداد زیادی خریدار و گاهی هم در قالب تعداد خریدار کمی باشد که با سرمایه سنگین وارد سهم شده و قصد افزایش تصنعی قیمت سهم را دارند.

اگر این موضوع را تشخیص داده و همگام با بازیگر سهم عمل کنیم در معاملات برنده خواهیم شد. برای تشخیص موقعیت مناسب برای خرید سهم در این روش باید به درک درستی از حجم معاملات روزانه رسید.

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

به طور مثال حجم معاملات سهمی در طول یک ماه گذشته بین ۷۰۰تا ۹۰۰ هزار سهم و محدوده قیمتی آن نیز ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان بوده است. حال اگر در یک روز خاص حجم معاملات سهم به طور غیر منتظره ای افزایش یابد، باید به دنبال این باشیم که پول وارد سهم شده یا از سهم خارج شده است اگر در روزهای بعد سهم در درصدهای مثبت معامله شوند و حجم هم به روال برگردد نشان دهنده این است که نقدینگی وارد سهم شده و هنوز در سهم وجود دارد.

در این مرحله باید بررسی کنید که قبل از افزایش حجم به صورت غیر عادی چند درصد افزایش قیمت داشتیم و روند حرکتی سهم از شروع تا پایان معاملات آن روز به چه صورت بوده است، اگر در شروع بازار روند حرکتی سهم مثبت ولی با گذشت زمان منفی شد بدانید که با احتمال زیاد خروج پول از سهم اتفاق افتاده است و به همین دلیل عرضه های سهم زیاد و غیر عادی بوده اما اگر طی دو یا سه روز حجم معاملات به یکباره افزایش یابد و روند حرکتی سهم مثبت باشد اولین احتمال را ورود پول در نظر میگیریم.

در مرحله بعد باید نسبت خریدار به فروشنده را بررسی کنید که نشان از خرید قوی در بازار باشد و سپس بر اساس داده های موجود نسبت به خرید و فروش سهم در بازار اقدام کنید.

در ادامه به بررسی راه هایی برای نحوه تشخیص ورود نقدینگی به ورود نقدینگی حقیقی به بازار سهم در بازار بورس میپردازیم:

بررسی ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

با بررسی ارزش معاملات میتوان ورود نقدینگی به بازار سرمایه را تشخیص داد. با ضرب حجم معاملات روزانه سهم ورود نقدینگی حقیقی به بازار در قیمت آن میتوان ارزش معاملات یک شرکت را محاسبه کرد.

حال اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز مورد معامله قرار میگیرند در نظر بگیریم ارزش معاملات کل بازار بدست خواهد آمد.

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

همچنین ارزش معاملات خالص روزانه بازار از ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی به دست می آید و زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد.

توجه داشته باشید زمانی که ارزش معاملات بازار بالاست فرصت مناسبی برای ورود به بازار ایجاد می شود تا همه سرمایه گذاران از فرصت های به وجود آمده برای خرید سهم و کسب سود استفاده نمایند اما نمیتوان گفت که فقط در این شرایط فرصت برای خرید و کسب سود مناسب است، در روزهایی هم ارزش معاملات بازار ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می باشد امکان نوسان گیری و ایجاد فرصت مناسب برای خرید در بازار وجود دارد.

استفاده از فیلتر برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

یکی از راه های تشخیص ورود نقدینگی به سهم استفاده از فیلتر ورود نقدینگی به سهم می باشد، برای نوشتن یک فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم باید عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داده و سپس فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا نمود.

حجم معاملات یکی از عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس می باشد و فیلترنویسان از حجم معاملات کمک میگیرند و فیلتری ورود نقدینگی حقیقی به بازار را مینویسند که با استفاده از آن سهامی را که یکباره حجم معاملاتش افزایش پیدا میکند را در فیلتر تعیین نمایند و از این طریق ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهند.

اگر با فیلتر نویسی آشنا نیستید و نمیتوانید یک فیلتر ورود نقدینگی به سهام طراحی کنید به دو فیلتر ورود نقدینگی به سهم زیر توجه کنید تنها کافی است دستور زیر را در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

توجه داشته باشید که به منظور تشخیص ورود نقدینگی به سهم در ابتدا وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را مدنظر قرار دهید تا با استفاده از انها بتوانید به راحتی سهامی که ورود نقدینگی در آن رخ داده را تشخیص داده و سپس اقدام به خرید آن سهم کنید

دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) بازار بورس

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

بررسی پول هوشمند برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

اگر سرمایه گذار بتواند ورود پول هوشمند به سهم را تشخیص دهد می تواند به راحتی سهام و یا گروهی که نقدینگی وارد آن شده است را هم تشخیص دهد در واقع شناسایی پول هوشمند یکی از روش های تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم می باشد.

ورود پول هوشمند به سهم چه نشانه هایی دارد؟

• در شرایط نامساعد بازار که صبر همه تمام شده و نا امید شده اند و به فشار فروش در سهم آنقدر بالاست که تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد، پول هوشمند می تواند وارد بازار شود.
• زمانی که قیمت ها به پایین ترین حد خود یعنی به کف قیمتی رسیده باشند پول هوشمند میتواند وارد سهم شود.

در موقعیت های مذکور بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار خواهند شد و سهام شرکت ورود نقدینگی حقیقی به بازار ها را خریداری می کنند و باعث ایجاد یک موج قوی در سهام می شوند.

پس از ورود پول هوشمند و زمانی که قیمت ها تقریبا ۱۰ درصد بالا رفت هیجان زیادی برای خرید سهام در بین بازیگران ثانویه و خرد بازار ایجاد خواهد شد تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

اگر نمی دانید چگونه متوجه ورود یا خروج نقدینگی به یک سهم شوید و نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ امیدواریم خواندن این مطلب به شما کمک کرده باشد با این مفهوم آشنایی پیدا کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آمار و ارقام عجیب از ورود حقیقی ها به بورس

ورود ٨۵٠٠ میلیارد تومان پول خرد به بازار ؛ فقط در ماه دهم!!

بورس24 : از ابتدای سال 98 تا پایان آذر ماه برآیند ورود و خروج نقدینگی سهامداران حقیقی به بازار سرمایه مثبت بود. حقیقی ها در 9 ماه ابتدایی امسال جمعا 7،744 میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه کردند.

اما نکته قابل توجه آن که از ابتدای دی ماه تا پایان معاملات هفته گذشته مجموع پولی که حقیقی ها وارد بازار سرمایه کردند بسیار بیشتر از نقدینگی بود که در 9 ماه ابتدایی به بازار سرازیر شده بود.

از ابتدای دی ماه تا پایان معاملات روز 25 یعنی 4 شنبه گذشته مجموعا 8،556 میلیارد تومان توسط حقیقی ها به بازار سرمایه ورود یافته است. به طور کلی حقیقی ها در دی ماه 13،105 میلیارد تومان پول به بازار وارد کرده بودند که در پی روزهای 14، 15، 17 و 18 دی ماه 4،549 میلیارد تومان از این مبلغ از بازار خارج شد و بدین ترتیب برآیند جریان نقدینگی حقیقی ها را تا 25 دی ماه به تزریق 8،556 میلیارد تومان رساند.

پولی که در قیاس با مقدار نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه در 9 ماهه ابتدایی امسال 10 درصد بیشتر است.

از ابتدای سال 98 تا 25 دی ماه یعنی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شاخص کل از 178 هزار واحد به بالاتر از 399 هزار واحد افزایش یافت و در این مدت 2،2 برابر شد.

شاخص هموزن نیز با جهش 271 درصدی حدود 4 برابر رشد کرد و از حدود 33 هزار واحد به 122 هزار واحد صعود کرد.

خروج سنگین پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه/ اقدامات بالاتر از قانون اجرا می‌شود

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در بازار هیچ گونه نقدینگی وجود ندارد و نقدینگی جدیدی هم وارد بازار نمی‌شود و هر روز شاهد خروج سنگین پول حقیقی‌ها هستیم.

شایان زهراکار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات موجود در بازار سرمایه اظهار داشت: هفته گذشته بازار سرمایه کار خود را با شاخص یک میلیون و 513 هزار و 715 واحدی آغاز و با شاخص یک میلیون و 502 هزار و 633 به پایان رساند اما این اعداد هیچ گونه واقعیتی با شاخص اصلی ندارند و می‌توان با مولفه‌های دیگری مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه سهام شاخص‌سازها و هم‌وزن‌ها کماکان در حال ریزش هستند، گفت: در بازار هیچ گونه نقدینگی وجود ندارد و نقدینگی جدیدی هم وارد بازار نمی‌شود و هر روز شاهد خروج سنگین پول حقیقی‌ها هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دلایل عدم ورود نقدینگی‌های جدید به بازار و خروج پول از بازار گفت: یکی از دلایل موثر،‌ عدم حمایت حقوقی‌ها است به طوریکه فقط در محدوده دامنه منفی خریداری می‌کنند و از این رو هر روز شاهد ریزش هستیم.

زهراکار ادامه داد: یکی دیگر از دلایل، صعود شدید بازارهای موازی است و در این مدت بازارهای دلار، املاک و خودرو سیر صعودی شدیدی داشتند و در حالی‌که بازار سرمایه به نقدینگی احتیاج دارد شاهد خروج پول‌های کلان از بازار هستیم که به سمت بازارهای موازی می‌رود.

وی تاکید کرد: معتقدم بزرگ‌ترین دلیل عدم ورود نقدینگی به بازار، دستورها و قوانین اشتباهی است که وضع کردند که یکی از آنها، بستن کد معاملاتی بوده که باعث خروج افراد از بازار شده‌ است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در فرابورس هر روز شاهد رفتار سلیقه‌ای مسئولان با کدهای معاملاتی هستیم، گفت: چطور ممکن است سهامی که به تازگی بازگشایی شده و سازمان قیمت آن را مشخص کرده و به تعلیق درآورد شاهد ریزش سهام آن باشیم. شاهد آن هستیم که فردای بازگشایی سهامی، نامه‌ای می‌زنند مبنی بر اینکه قیمت سهام این شرکت براساس ارزش ذاتی آن محاسبه نشده و گفته می‌شود که سهام بالاتر از ارزش اسمی و ذاتی بارگشایی شده و اساسا سوال این است که چه کسانی در فرابورس این قیمت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند؟

زهراکار افزود: چطور ممکن است شرکتی که در فرابورس حضور دارد و تا چند سال گذشته هیچ سهمی را عرضه نکرده به یکباره برای آن یک قیمت بالا تعیین می‌کنند و دستور می‌دهند که سهم را بیشتر عرضه کنند و سهم را به سمت صف فروش متوالی و بالای 30 درصد ریزش ببرند. از سوی دیگر بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند که برخی از سهام در دو قسمت بازگشایی و برخی هم با یک قسمت بازگشایی شوند و چطور می‌شود که سهمی پس از دو هفته بازگشایی بالای مثبت 140 درصد بازگشایی شود و همچنان صف خرید بدون تعلیق وجود داشته باشد و تمام این موضوعات باعث شک و شبه در اقدامات فرابورس می شود.

وی گفت: چطور می‌شود که سهام خاصی به صندوق‌های معاملاتی داده می‌‌شود اما به کدهای حقیقی مانند عرضه اولیه داده نمی‌شود. چرا در زمان بازگشایی سهام صندوق و سهام خریداری شده اختلاف قیمتی دارد و ضرر این خرید و فروش‌ها بر عهده چه کسانی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عمده ریزش سهام و شاخص به دلیل قوانین و سیاست‌های اشتباهی است که به پیکره بازار وارد شده‌ است، اظهار داشت: چطور ممکن است در شرایطی که 90 درصد بازار منفی و 10 درصد مثبت است شاخص فقط 2 تا 3 هزار منفی باشد و معقتدم همه این موضوعات به دستکاری بازار ارتباط دارد و اقدامات بالاتر از قانون در بازار سرمایه به اجرا در می‌آید.

زهراکار گفت: به طور قطع اگر حمایت‌ها از سهام شاخص ساز نبود الان شاهد شاخصی با عدد واقعی بودیم. شاهد آن هستیم در حالی که چند صد هزار واحد با سقف شاخص فاصله داریم، در بازارهای موازی، بازارها سقف را پس گرفته‌اند و عبور کرده‌اند. در حالی که بورس نماد سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شود این روزها با ریزش‌های شدید مواجه بوده که دلیل اصلی آن وضع سیاست‌ها و قوانین اشتباه است.

حقیقی ها ۴۴۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق کردند + لازمه تداوم رشد

امروز درحالی خروج پول بعد از مدت ها متوقف و ۴۴۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار تزریق شد که برای تداوم این رشد باید چند روز متوالی حجم و ارزش معاملات مطلوبی رقم بخورد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) با بررسی روند معاملات اولین روز کاری این هفته بازار سهام اعلام کرد: امروز شاخص کل با رشد 30 هزار و 131 واحدی به سطح یک میلیون و 139 هزار واحد رسید. ارزش معاملات بورس و فرابورس 5 و 2 هزار میلیارد تومان بود. نمادهای "فولاد، فارس و فملی" بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای "وامید، کویر و ثشاهد" بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند . بیشترین ارزش معاملات مربوط به نمادهای "کویر، وبملت و فملی" بود.

بالاخره بازار بعد از مدت ها روی خوش به سهامداران نشان داد و در اکثریت نمادهای بزرگ بازار صف خرید وجود داشت. اگرچه ارزش معاملات همچنان با سطح قابل قبول فاصله دارد اما خروج پول بعد از مدت ها نا امیدی و اصرار به فروش از سوی فعالین بازار، امروز متوقف شد و در نهایت 440 میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی ها به بازار تزریق شد.

رشد بازار امروز با گروه پالایشی آغاز شد و صف های نسبتا سنگین خرید در این نمادها و عدم عرضه حقوقی ها سبب شد باقی بازار نیز تحت تاثیر جو مثبت این گروه قرار گیرد و در نهایت یکی پس از دیگری صف خرید را به خود دیدند. گروه فلزاتی معدنی و گروه خودرویی از صنایع مورد توجه بودند و صف های خرید نسبتا خوبی در این نمادها تشکیل شد. در گروه بانکی به جز بانک ملت، دو نماد بزرگ دیگر صف خرید داشتند.

در دیگر گروه های بازار نیز تعادل نسبی وجود داشت و شاید اطمینان از روند رو به رشد در کلیت بازار در روزهای آینده بتواند قفل صف های فروش برخی گروه های کوچک را نیز باز کند.

اما شاید پیش بینی آینده بازار در کوتاه مدت در این شرایط ابهام آمیز سیاسی و اقتصادی کمی دشوار باشد. برای اینکه رشد بازار ادامه دار باشد لازم است برای چند روز متوالی در محدوده فعلی حجم و ارزش معاملات خوبی رقم بخورد و اینگونه بتوان به بازگشت روند صعودی اطمینان یافت. بررسی های تکنیکال نیز نشان می دهد بازار در مقطع فعلی به نظر بتواند یک دوره رشد را تجربه کند که با توجه به اصلاح خوب گروه های پالایشی، خودرویی و بانکی و تند و تیز در دو هفته اخیر این رشد دور از انتظار نخواهد بود .

بررسی شاخص کل هم وزن نیز نشان از بازگشت قیمتی دارد و به نظر ظرفیت رشد از همین محدوده برای نمادهای کوچکتر نیز وجود دارد. در هر صورت پس از مدت ها ریزش به نظر کف بازار در همین حوالی بسته خواهد شد اما باید در نظر داشت پول زیادی در پشت صف های فروش محبوس مانده و 320 نماد همچنان در صف های فروش قفل هستند.

در بازارهای جهانی نیز قیمت ها به محدودیت های خوبی رسیده و تقریبا تثبیت شده است. در پایان هفته میلادی گذشته مس 10275 دلار و روی 3072 دلار معامله شد. هفته گذشته مس رشد خوبی داشته که مرتبط با کسری عرضه و اعلام اعتصاب معدن کاران شیلی در بزرگترین معدن دنیا (اسکوندیدا) است . نفت برنت نیز 69 دلار داد و ستد شد و دلار هم در بازار آزاد جهش نسبتا زیادی داشته و 23900 تومان معامله می شود .

بررسی چند رویداد

طبق شنیده ها، رییس بانک مرکزی در روزهای اخیر با افزایش فشار رییس جمهور برای ارز پاشی 2 میلیارد دلاری و تسعیر 375 هزار میلیارد تومانی ارز و مقاومت در این خصوص در آستانه عزل قرار گرفته است.

بورس کالا از پذیرش کنسانتره سنگ آهن، قیر، عایق رطوبتی، شمش فولادی، شمش روی و انیدرید فتالیک 7 شرکت در بازار اصلی و فرعی این بورس خبر داد.

وزیر صنعت با اشاره به ارزش بیش از 500 میلیارد دلاری معادن اکتشاف شده در نقاط مختلف گفت: هر شرکتی که مواد معدنی آن به اندازه کافی باشد ملزم به فرآوری مواد معدنی تولیدی خود است.

قائم مقام دبیر کانون کارگزاران بورس اظهار امیدواری کرد پیشنهاد صدور مجوز جدید تاسیس کارگزاری ها منوط به سهامی عام شدن محقق شود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا از آمادگی واشنگتن برای لغو برخی تحریم ها در صورت بازگشت کامل ایران به برجام خبر داد.

رییس انجمن نفت ژاپن اعلام کرد: شرکت های ژاپنی سه ماه بعد لغو تحریم های آمریکا علیه صنایع نفت و گاز ایران، واردات نفت از این کشور را از سرخواهند گرفت.

آمار و ارقام جدید از ورود نقدینگی به بورس

٩۴٠٠ میلیارد تومان پول برای کارگزاری ها کارت به کارت شد!!

بورس24 : بازار سرمایه پس از 21 روز شاهد خروج نقدینگی سرمایه گذاران حقیقی از بازار سرمایه بود. از 21 دی ماه تا پایان روز معاملاتی 20 بهمن ماه سهامداران حقیقی بیش از 9،400 میلیارد تومان پول خرد جدید وارد بازار سرمایه کردند. این مبلغ ظرف 21 روز معاملاتی متوالی به بازار تزریق شد.

اما 21 بهمن ماه در پی انتشار برخی شایعات غیرواقعی مبنی بر استعفای رئیس جمهور فشار عرضه ها در بازار افزایش یافت و شاخص هموزن به عقب نشینی بیش از 2 هزار واحدی و افت 1 درصدی تن داد. شاخص کل نیز با افول بیش از 7،400 واحدی مواجه و 2 درصد کاهش را متحمل شد و بدین ترتیب برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها به بازار سرمایه در روز 21 بهمن ماه به خروج 39 میلیارد تومان سرمایه از بازار منتهی شد.

این در حالی است که رئیس جمهور سخنران اصلی مراسم 22 بهمن بود و مشخص شد که شایعه استعفای وی بی اساس بوده است.حالا امروز بورس تهران به بازیابی شرایط و نقطه تعادل بازگشته است.