نداشتن برنامه ریزی در ترید

بسیاری تصور می‌کنند که ترید یک شبه آنها را پولدار می‌کند!

چگونه برای معاملات خود برنامه ریزی کنیم؟ | برنامه ریزی برای معاملات

برای معاملات خود برنامه ريزی کنيد و بر اساس برنامه ريزی معامله کنيد .
بدون شک هيچ تريدری بدون برنامه ريزی برای معاملاتش نميتواند مدت زيادی در بازار دوام بياورد اما بايد توجه داشت که يک برنامه ريزی هر چقدر هم خوب باشد چنانچه با نظم و انظباط آنرا اجرا نکنيم هيچ نفعی برای ما نخواهد داشت.
ريچارد دنيس ) بنيانگذار استراتژی لاک پشتها ( می گويد هيچ وقت نگران اينکه قيمتها به کجا ميروند نباشيد بلکه به اين فکر کنيد که اگر قيمتها به هر طرفی رفتند شما چه خواهيد کرد.

بدين معنی که وقتی شما يک معامله را آغاز ميکنيد ديگر هيچ کنترلی بر روی قيمتها نداريد پس نگرانی به شما هيچ کمکی نخواهد کرد. در عوض بايد بر روی نقاط کليدی نمودار تمرکز کنيد و از قبل برنامه ريزی کنيد که اگر قيمت به اين نقاط رسيد عکس العمل شما چه خواهد بود. با انجام اينکار شما يک معامله غير احساسی خواهيد داشت و يکی از بزرگترين محاسن اين کار عدم اضطراب در هنگام معامله است.
برای مثال فرض کنيد شما سهم ايکس را تحت نظر داريد و بنا به دلايل تحليلی خودتان در قيمت ۴۲ دلار مقدار ۱۰۰ سهم را خريداری ميکنيد . بعد از اينکه معامله را آغاز کرديد می بايست سوالات زير را از خودتان بپرسيد:
– اگر اين معامله خلاف پيش بينی من حرکت کرد با چه ميزان ضرر از معامله خارج خواهم شد و يا با توجه به سرمايه و ريسک پذيری ام تا چه ميزان ضرر را ميتوانم در اين معامله تحمل کنم؟
– اگر اين معامله در جهت پيش بينی من حرکت کرد من نداشتن برنامه ریزی در ترید کی و با چه ميزان سود از آن خارج خواهم شد و در حقيقت استراتزی من برای خروج اين معامله چيست؟
– آيا اگر اين معامله در جهت موافق با پيش بينی من حرکت کند من در چه قيمتی و به چه ميزان بر معامله خود خواهم افزود؟
– تا چه زمانی منتظر رسيدن معامله به هدف نداشتن برنامه ریزی در ترید قيمتی خود خواهم ماند و تا چه زمانی اگر اين معامله به حد سود من نرسيد از آن خارج خواهم شد و آيا با استفاده از دستور trailing stop برای بستن معامله اقدام خواهم کرد؟

– چنانچه اين معامله با ضرر بسته شود من يکبار ديگر معامله خود را با برنامه تريدم چک ميکنم و مطمئن ميشوم که تمام قوانين را رعايت کرده بودم و سپس منتظر فرصت های بعدی می مانم.
پس شما قبل از ورود به بازار يک برنامه ريزی کامل برای معامله خودتان خواهيد کرد . حال به عنوان يک مثال برای برنامه ريزی فرض کنيد دستور خريدی برای ۱۰۰ سهم ايکس در قيمت ۴۲ دلار وارد کرده ايد و حد ضرر خود را در قيمت ۳۹ دلار قرار می دهيد . در حالی که واقعا نميدانيد قيمتها به کدام سو خواهند رفت ؟ حال فرض کنيد که قيمتها در جهت موافق با پيش بينی شما حرکت ميکنند. در اينصورت شما دومين دستور خريد خود را در قيمت ۵۰ دلار قرار ميدهيد و بعد از مدتی دستور بعدی شما نيز در قيمت ۵۰ دلار و با حد ضرر ۴۵ دلار فعال ميشود . معامله همچنان در جهت سوددهی برای شما حرکت ميکند و شما هم حد ضررتان را بالاتر مياوريد و در فاصله مناسبی از قيمت بازار قرار ميدهيد. نهايتا در قيمت ۱۳۰ دلار حد ضرر شما ميخورد و شما با يک سود کلان از معامله خارج ميشويد. ميبينيد چنانچه يک برنامه ريزی کامل داشته باشيد تا چه حد کارها راحت ميشود؟
زمانی که برنامه ريزی کاملی داريد شما ميدانيد چه کاری ميخواهيد انجام بدهيد. حد ضرر را تنظيم ميکنيد , به موقع بر ميزان معاملاتتان می افزاييد و به موقع نيز خارج ميشويد. بطور خلاصه در اين حالت شما به مانند يک تريدر حرفه ای و فارغ از هرگونه احساسات عمل کرده ايد. مطمئن باشيد اگر يک برنامه ريزی کامل برای معامله داشته باشيد و با نظم و انظباط آن را دنبال کنيد تريد کردن برايتان يک کار ساده و جذاب خواهد شد که هيچگونه اضطرابی را هم به شما وارد نخواهد کرد.
برنامه ريزی برای معاملات مانند برنامه ريزی برای مسافرت است.

پیشبینی کردن در برنامه ریزی برای معاملات

شما بايد برای هر اتفاقی که ممکن است رخ دهد يک عکس العمل مناسب و از پيش تعيين شده داشته باشيد . خيلی از مواقع معامله همان راهی را ميرود که شما ميخواهيد اما فراموش نکنيد که اين اتفاق هميشه ممکن نيست و شما بايد آماده باشيد که اگر قيمتها به سمت بالا رفتند چه کنيد و يا اگر قيمتها سقوط کردند چه خواهيد کرد يا حتی مثلا اگر مدت زيادی گذشت و قيمتها بدون نوسان قابل توجه و رو به جلو حرکت کردند تصميم شما درباره معامله تان چه خواهد بود.
اکثر مردم ترجيح ميدهند نظر ديگران را جويا شوند و اين نشاندهنده نداشتن برنامه ريزی و انظباط در معاملات شان است. با اين کار اينگونه افراد خودشان را از زحمت فکر کردن خلاص ميکنند که خب مطمئنا اين کار به نفعشان نخواهد بود.
زمانی که شما شروع به اجرا کردن برنامه تريد خودتان مينماييد نبايد احتياجی به دانستن نظر ديگران داشته باشيد. وقتی شما سهم ايکس را زير نظر داريد و در قيمت ۶۰ دلار آنرا می خريد و حد ضرر اوليه تان را ۵۶ دلار قرار ميدهيد چرا بايد از حرف کسی که ميگويد ” سهم ايکس را بفروشيد زيرا از خريد اشباع شده و بزودی به قيمت ۲۰ دلار سقوط خواهد کرد ” دلواپس و نگران شويد؟ اينرا بدانيد که اولا آن شخص هر چقدر هم حرفه ای باشد باز نداشتن برنامه ریزی در ترید هم امکان اشتباه دارد و ثانيا وقتی حد ضرر شما در قيمت ۵۶ دلار است و به محض افت قيمت در اين نقطه پوزيشن شما بسته خواهد شد ديگر جايی برای نگرانی وجود ندارد. در اين حالت است که پاسخ شما به سوال ” آيا امروز از قوانين مربوط به معاملاتم بطور کامل پيروی کردم؟ ” مثبت خواهد بود و پاسخ مثبت به اين سوال نشاندهنده اين است که مسير حرکت شما درست است.
اين اصلا مهم نيست که شما با ۵۰۰۰ دلار يا ۵۰ ميليون دلار معامله ميکنيدد بلکه نکته مهم رعايت قوانين است که برای هر دو حساب لازم است. شما بايد تمام احساسات خود را از بين ببريد و فقط بر اساس برنامه ای که قبلا تنظيم کرده ايد عمل کنيد.

۸ دلیل که معامله گران شکست می خورند

در این مقاله قصد داریم به بررسی و رفع یکی از اساسی ترین چالش های ذهنی هر فرد معامله گری بپردازیم؛ چرا برخی از معامله گران موفق نمی شوند؟! برای رسیدن به پاسخ این سوال قبل از هر چیزی باید بدانید معامله گر کیست و این شخص دقیقا چه کارهایی را انجام می دهد. پس از آن می توانیم به سراغ بررسی مواردی برویم که معامله گران را از مسیر موفقیت دور کرده و عامل شکست آن ها می شوند! بنابراین اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید؛ ما دلایل شکست معامله گران و راه های رهایی از این شکست را برای شما خواهیم گفت.

معامله گر کیست و چگونه فعالیت می کند؟

معامله گر و یا تریدر به شخصی گفته می شود که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگ هر نوع دارایی مالی است. به عنوان مثال تریدر در بازارهای ارزهای دیجیتال به شخصی گفته می شود که ارزهای مختلف مانند بیت کوین را خرید و فروش می کنند. طبیعتا معامله گران کار ساده و پیش پا افتاده ای انجام نمی دهند و باید علاوه بر هوش و ذکاوت کافی، از علم کافی در این زمینه نیز برخوردار باشند. تریدر ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت انجام می شود؛ بنابراین فرد معامله گر برای این سرمایه گذاری باید به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات داشته باشد. به عنوان مثال فردی که هنوز آموزش بیت کوین را ندیده است نمی تواند معامله موفقی داشته باشد؛ بنابراین اطلاعات و علم کافی بیش از هر چیزی مورد نیاز است.

معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش از دو ابزار مهم استفاده می کنند که نداشتن علم کافی برای استفاده از آن ها می تواند یکی از عمده ترین دلایل شکست معامله گران باشد؛ آنالیز فاندامنتال و آنالیز تکنیکال . آیا می دانید به عنوان یک تریدر و یا معامله گر در روند معامله باید چه مواردی را در نظر داشته باشید و به آن ها دقت کنید؟ مواردی چون الگوهای قیمت، عرضه و تقاضا، احساس بازار و اخبار جهان جزو مهم ترین مواردی هستند که دقت نکردن به هر یک از آن ها می تواند زمینه شکست معامله گران را فراهم کند!

یک مقاله مفید و کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید:بررسی دلایل مصونیت بیت کوین در برابر هک شدن

قبل از خواندن این ۸ دلایل شکست معامله گران وارد معامله نشوید!

چرا طیف وسیعی از معامله گران شکست می خورند؟ ناآگاهی؟ نداشتن اطلاعات کافی؟ نداشتن برنامه ریزی در روند معامله؟ مدیریت نداشتن بر شرایط؟ تمامی این موارد به خودی خود می توانند زمینه شکست معامله گران را فراهم کنند. اما اگر قصد دارید به عنوان یک تریدر موفق فعالیت کنید و در کارنامه کاری خود کمترین میزان شکست را به ثبت برسانید باید با عمده ترین دلایل شکست معامله گران و روش های پیشنهادی برای حل آن ها آشنا شوید. اگر قصد دارید وارد معامله های ارزی و بازار ارزهای دیجیتال شوید خواندن این ۸ مورد واجب است! چرا معامله گران شکست نداشتن برنامه ریزی در ترید می خورند؟ در ادامه پاسخ می دهیم.

۱. برنامه منظمی برای معاملات خود ندارند،از اصلی ترین دلایل شکست معامله گران

برنامه ریزی برای محقق شدن اهداف و طی کردن یک مسیر با موفقیت، ضروری ترین اصلی است که نباید آن را نادیده بگیرید. حتی برای فعالیت های روزمره و انجام اقدامات نه چندان بزرگ نیز شما به یک برنامه ریزی جامع و دوراندیشی نیاز خواهید داشت. از همین رو یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت معامله گران، نداشتن نظم معاملاتی و برنامه ریزی اصولی است. به عنوان اولین قدم برای شروع یک معامله، به یک برنامه جامع و مکتوب نیاز خواهید داشت؛ اصلی که حداقل ۹۰ درصد معامله گران به آن توجهی نمی کنند و به همین خاطر این مورد یکی از دلایل شکست معامله گران محسوب می شود.

بنابراین یک برنامه ریزی که تنها در ذهن شما نقش بسته است نمی تواند به طی کردن مسیر این معامله کمک چندانی به معامله گر کند! برای داشتن یک معامله موفق باید هر آنچه که از ذهتان می گذرد و به آن نداشتن برنامه ریزی در ترید فکر می کنید را مکتوب کنید؛ تنها در صورت داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و مکتوب است که چگونگی طی کردن این مسیر برای شما روشن می شود؛ در غیر این صورت ممکن است تصمیم گیری های شما در طول مسیر همگام با احساسات شما دستخوش تغییراتی ناخوشایند شوند.

۲. برنامه معاملاتی مکتوب دارند؛ اما نه یک برنامه کامل!

در قسمت قبل به طور مفصل به اهمیت داشتن یک برنامه ریزی مکتوب معاملاتی اشاره کردیم. همان طور که خواندید یکی از مهم ترین دلایل شکست معامله گران نداشتن برنامه ریزی استاندارد است. اما دسته دومی از تریدرهایی که با شکست مواجه می شوند برنامه ریزی مکتوبی هم دارند؛ اما این برنامه، یک برنامه ناقص است! اگر در حال معامله در بازارهای ارزی هستید و هیچ سیستمی برای برنامه ریزی ندارید و یا با یک برنامه ریزی دست و پا شکسته در حال طی کردن این مسیر هستید باید بدانید که قرار نیست به آن سود مطلوبی که در نظر گرفته اید برسید!

سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواری را برای شما روشن کند؟

همان طور که گفته شد برای یک معامله موفق بیش از هر چیزی در نقطه شروع کار شما به یک برنامه منظم و سیستم کارآمد نیاز خواهید داشت. شاید از خود بپرسید چرا این برنامه تا این اندازه اهمیت دارد و یا این سیستم برنامه ریزی قرار است چه مواردی را در امر این معامله برای شما روشن کند؟

• زمان ورود به یک معامله، استفاده از ابزارهای دقیق، ساختار بازار و یا قوانین بازار را می دانید؟ اگر پاسخ منفی است به این برنامه ریزی قبل از شروع کار نیاز خواهید داشت!
• چه روشی را برای مشخص کردن حد ضرر در نظر دارید؟ و یا چه میزان سرمایه برای روزهای نیاز و ضروری تخصیص داده اید؟ اگر نمی توانید پاسخی صحیح به این سوال بدهید شما بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!
• اهدافتان را برای خرید و فروش در بازار بر چه اساسی تنظیم کرده اید؟ اگر این اهداف را مکتوب ندارید در واقع شما یک برنامه ریزی جامع ندارید!
• برای رو به رو شدن با اخبار بد بازار چه تدابیری اندیشیده اید؟ اگر نمی دانید با یک تغییر کوچک در بازار برنامه شما چه تغییراتی می کند بدون برنامه ریزی وارد معامله شده اید!

این موارد تنها چند مورد از فاکتورهایی هستند که برنامه ریزی معاملاتی برای شما روشن می کند و مسیر رسیدن به موفقیت در معامله را بسیار هموار تر می کند.

۳. نمی توانند ریسک را مدیریت کنند،از مهم ترین دلایل شکست معامله گران

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران در معامله های ارزی این است که مدیریت مناسبی بر روی ریسک های خود ندارند. اگر از اغلب معامله گران بپرسید که چرا موفق نشدند؟ احتمالا در پاسخ خواهند گفت که در این مسیر مدیریت ریسک ناکارآمدی داشته اند و یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نکرده اند. فراموش نکنید که موفقیت شما و زیاد شدن سرمایه تان در این بازار های ارزی باید به تدریج اتفاق بیفتد؛ اگر بخواهید بدون در نظر گرفتن و مدیریت ریسک و یک شبه سرمایه خود را چندین برابر کنید، ممکن است با یک شکست مطلق در معاملات خود مواجه شوید!

۴. خیال یک شبه پولدار شدن در سر دارند

یکی دیگر از دلایل شکست معامله گران انتظارات اشتباه از معاملات این چنینی است. این افراد معمولا تصور می کنند که می توانند یک شبه سرمایه خود را چند برابر کرده و پولدار شوند! در صورتی که اغلب افرادی که با چنین تصوری پا به دنیای معاملات گذاشته اند با ضرر مالی سنگینی پا پس کشیده اند. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از هر چیزی انتظارات خود را از سودی که قرار است نصیبتان شود با سودی که واقعا قرار است داشته باشید بسنجید. به عنوان مثال برخی از معامله گران از عبارت معاملات همواره سودده استفاده می کنند در صورتی که اغلب آن ها حتی تعریف درستی از این عبارت در ذهن ندارند. برای اینکه این عامل، دلیل شکست شما به عنوان یک معامله گر نباشد، به شما توصیه می کنیم با علم و اطلاعات کافی و همچنین انتظارات بجا و منطقی وارد این حوزه معاملاتی شوید.

۵. ذهن آن ها از یک برنامه کوتاه مدت معاملاتی فراتر نمی رود

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت معامله گران داشتن یک ذهن کوتاه مدت است. این افرادی که اغلب آن ها نیز با شکست مواجه می شوند با ذهنیت پولدار شدن در طی یک سال و یا رسیدن به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی وارد معامله می شوند؛ ذهنیتی که مقدمات شکستشان را فراهم می کند! اگر نمی خواهید با سرمایه خود قمار کنید و می توانید فکر اهداف کوتاه مدت را از سرتان بیرون کنید، آن زمان به یک معامله گر موفق تبدیل می شوید. توصیه نهایی ما به شما این است که اهدافتان را بنا بر معامله گری با سوددهی بلند مدت تنظیم کنید.

۶. با سرمایه ای کم سعی در شروع کردن معامله های سنگین دارند

ایده ای که در اغلب اوقات جواب نمی دهد و افراد زیادی از این ایده پیروی می کنند و همین ایده یکی از دلایل شکست معامله گران می شود، شروع معامله با سرمایه ای بسیار کم است. شاید از خود بپرسید آیا به هیچ عنوان با سرمایه کم نمیتوان در این معاملات موفق شد؟ موضوعی که نباید آن را فراموش کنید این است که حتی اگر سرمایه کمی داشته باشید اما با ذهنیتی درست و مدیریت اصولی و استاندارد وارد معاملات شوید، شانس موفقیت خود را به مراتب افزایش می دهید. حال در مقابل افرادی را تصور کنید که نه تنها سرمایه کمی دارند و از همین سرمایه کم انتظار سوددهی چندصد درصدی یک شبه دارند، بلکه هیچ سیستم استانداردی نیز برای مدیریت معامله خود در نظر نگرفته اند. نتیجه معامله این دسته از افراد با چیزی جز ضرر مواجه نخواهد شد.

۷. از اشتباهات خود در معاملات گذشته درس نمی گیرند

گروهی دیگر از افراد که در معاملات بیشتر از دیگران ضرر می کنند، افرادی هستند که از زمین خوردن های خود درس نمی گیرند و به اشتباهات مرتکب شده در گذشته بی توجه هستند! آیا جزئیات حداقل ده معامله اخیر خود را به خاطر دارید؟ می توانید نکات قوت و نکات ضعف را از دل این معاملات بیرون بکشید و تحلیل کنید؟ آیا قادر هستید برای نقاط ضعف خود در معاملات راه حل هایی پیدا کنید؟ اکثر افراد تجربیات خود از معامله های پیشین را کاملا به باد فراموشی می سپارند و این یکی از دلایل شکست معامله گران است؛ در چنین شرایطی چگونه انتظار داشته باشیم که شخص بتواند به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شود؟ به عبارتی می توان گفت برای فرار از ضرر در مسیر یک معامله مالی، شما به یک ذهن پویا برای تحلیل موقعیت ها نیاز دارید.

۸. به صورت مداوم برنامه معاملاتی خود را تغییر می دهند

یکی دیگر از عمده ترین دلایل شکست معامله گران این است که دائم در حال تغییر برنامه و یا سیستم معاملاتی خود هستند و یک برنامه مشخص ندارند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این تغییر مداوم در برنامه نتیجه مرتکب شدن ۷ مورد قبلی است! بدین معنی که اگر شما یک برنامه معاملاتی ناقص داشته باشید و یا آموزش مدیریت ریسک ندیده باشید ممکن است با هر تغییر کوچکی در بازار، برنامه خود را تغییر دهید. انتظارت غلط از معاملات، ذهنیت کوتاه مدت در رسیدن به سوددهی، نداشتن برنامه ریزی در ترید در نظر گرفتن اهداف کوچک برای رسیدن به مقصدهای بزرگ و یک شبه پولدار شدن، شروع کردن با سرمایه اندک و نداشتن مدیریت بر روی این سرمایه و در نهایت غافل شدن از اشتباهات معاملاتی سابق همگی می توانند منجر به تغییر مداوم برنامه معاملاتی شما شوند.

اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای و با میزان موفقیت بالا تبدیل شوید فراموش نکنید که قبل از هر چیزی باید ذهنیت خود را تغییر دهید؛ ذهنیت های یک شبه رسیدن به سودهای زیاد که نتیجه ناآگاهی هستند. سپس با دیدن آموزش های لازم و بالا بردن علم خود در این زمینه و با در نظر گرفتن تمامی این ۸ مورد وارد بازار معاملاتی شوید. تنها در این صورت است که می توانید مسیر خود را قدم به قدم از دلایل شکست معامله گران دور کرده و در مسیر امن و مطمئنی به معامله بپردازید.

آنچه در این مقاله گفته شد

اگر می خواهید با ۸ دلیل که زمینه شکست معامله گران را فراهم می کند آشنا شوید این مقاله را از ابتدا و به صورت دقیق مطالعه کنید و قبل از بررسی دقیق این موارد وارد دنیای معامله گری نشوید. اگر پرسش هایی در ذهن دارید، مشابه با این پرسش که چرا برخی از معامله گران شکست می خورند و با ضرر از معاملات خداحافظی می کنند؟ باید بدانید که تبدیل شدن به یک معامله گر غیر حرفه ای کار ساده ای است! تنها کافی است راه و روش های برنامه ریزی برای داش یک سیستم جامع مالی و هچنین مدیریت بر روی سرمایه خود نداشته باشید و این دلایل شکست معامله گران را ندانید! اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، قبل از معامله آموزش بلاکچین، بیت کوین و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل را ببینید.

ویژگی های تریدر موفق

تریدر یا معامله گر به کسی گفته میشود که وظیفه تحلیل را برعهده دارد. همچنین به دنبال خرید و فروش هر گونه دارایی مالی را در بازارهای مالی است. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار، مدت زمانی می باشد که شخص دارایی ها را نگه میدارد.تریدرها نداشتن برنامه ریزی در ترید خرید و فروش بیشتری در مدت زمانی یکسانی نسبت به سرمایه گذاران انجام میدهند. تریدر به زمان کوتاه علاقه دارند تا از روند کوتاه مدت سود کسب نماید. در صورتی که سرمایه گذاران چشم انداز طولانی مدت علاقه دارند. معامله بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا میباشد. معاملات ارزهای رمزپایه نداشتن برنامه ریزی در ترید را از بسیاری جهات میتواند با معاملات فارکس مقایسه نمود. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین برای مدت طولانی می باشد، معامله گر در ترید میخواهد که قیمت بیت کوین را پیشبینی نماید. فردی که معامله گر میباشد برای رسیدن به مهارت نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد میباشد.

سرمایه گذاران با نگاه بلند مدت به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول هایشان می باشند. یعنی حتی اگر شاهد زیان یا سود کلان باشند، تصمیم به خرید یا فروش نمیگیرند! اما معامله گران در بازار ارزدیجیتال کسانی هستند که در بازه زمانی یک روزه تا چندماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می پردازند. هدف تریدر ارز دیجیتال، خرید و فروش در کوتاه مدت است.

فهرست مطالب

ویژگی های یک تریدر موفق

• از این شاخه به ان شاخه نپرید
• در معامله گری جدی باشید
• حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید
• بیش از ۳% ریسک نکنید
• معامله های قبلی خود را تحلیل و بررسی نمایید
• از ترید کردن لذت ببرید
• تریدر باید مسئولیت پذیر باشد
• از روش میانبر دوری کنید
• همه معامله ها را از قبل برنامه ریزی کنید
• تریدر باید چک لیست معاملاتی داشته باشه

عوامل که باعث تضعیف بازار ارزهای دیجیتال میشوند

• هک و حمله ارزدیجیتال
• شایعه پراکنی در خصوص رمزارزها
• مخالفت دولت ها، افراد مشهور و سلبریتی ها

اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد

1. نداشتن برنامه

نداشتن برنامه شفاف و مشخصی که بصورت جدی ان را تنظیم نموده اید یکی از اشتباهتی میباشد که در هنگام ترید با ان مواجه میشوید. افراد نمیدانند به چه دلیل وارد یک معامله خاص شده و مهمتر از ان نمیدانند چه زماتنی از ان خارج شوند. در نتیجه باید قبل از ورود به معامله هدف و حد سود و ضرر خود را مشخص کنند.

2. نگهداری پول در یک صرافی

از اساسی ترین اشتباهات میتوان به این گزینه اشاره نمود؛ از قوانین اساسی برای هر معامله گر در دنیای ارز دیجیتال نگهداری پول ذز یک صرافی میباشد. هیچ وقت پولی که در حال حاضر با ان معامله نمیکنید را در صرافی نگهداری نکنید. اگر صرافی هک شود یا به هردلیلی از دسترس خارج شود شما هیچ دسترسی به پولتان ندارید و ممکن است پولتان را از دست بدهید. برای همین است که گفته میشود اگر پول شما در صرافی باشد هیچ کنترلی بر ان ندارید.

3. ریسک کردن بیش از حد معمول

ترید کار بسیار خطرناکی می باشد. بزرگترین اشتباه میتواند از دست دادن سرمایه ای باشد که توانش را ندارید. به همین دلیل ابتدا قبل از هر معامله به مبلغی که قصد انجامش را دارید نگاه کنید. بدترین حالت ممکن این میباشد که تمام مبلغ را از دست میدهید.

4. تسلیم ترس و طمع شدن

ترس و طمع دو نمونه از اقدامات مهم معامله گران میباشد. ممکن است با شایعات و اخبار پراکنده ای که خوانده و شنیده میشود میتواند به دلیل ترس باعث خرج شدن سریع از معامله شود.

5. تکرار اشتباه

هیچ معامله گری همیشه تمام معامله هایش موفقیت امیز نمی باشد و هیچکس بدون شکست نمیتواند سود اوری مداوم و برنامه صحیح خودش برسد. همیشه باید از معامله های خود درس بگیرید.

۸ دلیل که معامله‌گران شکست می‌خورند + روش‌های حل آنها

معامله‌گری شغلی بسیار پر ریسک است و طیف وسیعی از معامله‌گران در معاملات خود شکست می‌خورند. رولف (Rolf)، یکی از معامله‌گران مشهور، در مقاله‌ای، ۸ دلیل اصلی شکست تریدرها را توضیح داده است. در ادامه این هشت دلیل را می‌خوانید.

۱. نداشتن برنامه و نظم معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی مکتوب اولین گام برای شروع معاملات است؛ چیزی که شاید بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران در نظر نگیرند. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند.

۲. داشتن برنامه معاملاتی ناقص

نداشتن برنامه معاملاتی یا داشتن یک برنامه ناقص برای معامله، هر دو جزو گناهان نابخشودنی در دنیای معاملات محسوب می‌شوند. اگر سیستم (برنامه) معاملاتی شما ناقص است یا اصلاً از یک برنامه استفاده نمی‌کنید، مطمئن باشید که پولی از این کار نصیب‌تان نخواهد شد. باید در مورد هر چیزی که در کار معامله‌گری انجام می‌دهید، کاملاً شفاف عمل کنید.

یک سیستم معاملاتی، نباید فقط و فقط برای تعیین نقاط ورود مورد استفاده قرار بگیرد. یک سیستم معاملاتی کارآمد موارد زیر را برای شما مشخص می‌کند:

• زمان ورود به یک معامله؛ شامل قوانین دقیق، ابزارهای مورد استفاده، ساختار بازار، زمان‌بندی و غیره می‌شود.
• روش شما برای مشخص کردن حد ضرر (Stop-Loss)؛ شامل انتخاب از بین روش‌های نقطه محور (مشخص کردن یک قیمت خاص) و نمودار محور (به عنوان مثال هنگام رفتن به داخل کانال نزولی) و تخصیص سرمایه برای روزهای نیاز می‌شود.
• چگونگی تنظیم اهداف برای خرید یا فروش؛ شامل نحوه تعیین نرخ ریسک و پاداش ثابت یا استفاده از اهداف متغیر در معاملات می‌شود.
• چگونگی مدیریت معاملات
• چگونگی برخورد با اخبار بازار (اگر یک خبر بد ناگهانی منتشر شد، برنامه شما چه تغییری می‌کند؟)
• چگونگی برخورد با معاملات همبسته (معاملاتی که دارای همبستگی با سایر دارایی‌ها هستند.)
• رفتار شما در مقابل موقعیت‌هایی که در پایان هفته‌ ثبت می‌شوند.
• زمان کم کردن از مبلغ معاملات.

این فهرست ادامه دارد. باید برای هر بخش از کار معاملات خود، پاسخی روشن داشته باشید. در غیر این صورت اعتماد به نفس لازم را نخواهید داشت و معاملات برای شما به کاری بسیار احساسی و پراسترس تبدیل می‌شود. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که یک سیستم معاملاتی مناسب ممکن است موارد دیگری را نیز تعیین کند که در این مقاله به آنها اشاره نشده است.

۳. مدیریت ریسک نامناسب

اغلب معامله‌گران یا مدیریت ریسک ناکارآمدی دارند یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نمی‌کنند.

بزرگی موقعیت‌های شما باید به اندازه‌ای باشد که سرمایه‌تان تا جای ممکن و به تدریج افزایش یابد تا باعث شکست‌های بزرگ معاملاتی نشود.

ماشین‌حساب‌های تعیین بزرگی موقعیت (Position Size Calculator)، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به مدیریت ریسک شما کمک کنند.

۴. انتظارات اشتباه

بسیاری تصور می‌کنند که ترید یک شبه آنها را پولدار می‌کند!

معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید؟

اگر هر هفته ۱ درصد سود کنید، معامله برایتان سودآور است یا باید هر ماه ۱۰۰ درصد سود کنید تا خود را یک معامله‌گر سودده بنامید؟ معامله‌گران همیشه از عبارت «معاملات همواره سودده» استفاده می‌کنند، اما ۹۰ درصد آنها از معنی آن چیزی نمی‌دانند.

سوال اینجاست که اگر هدف خود را تعیین نکرده‌اید، چگونه انتظار رسیدن به آن را دارید؟

با مدیریت انتظارات و کنار گذاشتن ایده‌هایی مثل دو برابر کردن سرمایه خود در هر چند ماه، می‌بینید که معامله‌گریِ سودآور کار چندان پیچیده‌ای هم نیست.

۵. ذهنیتِ کوتاه‌مدت

اگر هدف شما تبدیل شدن به معامله‌گری با سوددهی بلند مدت است و می‌خواهید برای چند دهه معامله‌گری موفق باقی بمانید، پس باید ذهنیت کوتاه‌مدت را فراموش کنید.

قمار کردن با سرمایه‌تان را فراموش کنید. دستیابی به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی را فراموش کنید. خرید یک فراری در چند سال آینده را فراموش کنید.

به محض خلاص شدن از اهداف کوتاه‌مدتِ محبوبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، خواهید توانست معاملات خود را به درستی پیش ببرید. از آن پس می‌توانید تمرکز خود را روی کارهای مهم‌تری مثل پیشرفت‌ در بلندمدت و کار کردن روی برنامه معاملاتی و روی خودتان بگذارید. در این صورت دیگر مجبور نخواهید بود تا هر روز یا هر هفته معامله کنید. اینجاست که خواهید دید موفقیت در معاملات قابل دستیابی است.

بیشتر معامله‌گران می‌گویند که می‌خواهند یک عمر را به معامله بپردازند، اما بعد طوری به این کار مشغول می‌شوند که گویی فردا روز بازنشستگی‌شان است.

۶. سرمایه کم

بهتر است تلاش نکنید که با سرمایه ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلاری ثروتمند شوید. این ایده هیچ‌گاه جواب نداده و نخواهد داد.

اما به یاد داشته باشید که حتی اگر سرمایه ابتدایی شما چندان زیاد نباشد، باز هم می‌توانید با مدیریت انتظارات و داشتن یک ذهنیت معاملاتی بلندمدت، شانس موفقیت خود را بیش از پیش افزایش دهید.

اگر موجودی حساب شما تنها چند صد دلار باشد، نباید روی کسب سود سریع تمرکز کنید. باید سوابق معاملاتی طولانی‌مدتِ موفقی ایجاد کرده و خود را در وضعیتی قرار دهید که معاملات شما همیشه موفقیت‌آمیز باشد.

کسب سود ماهانه ۱ تا ۱.۵ درصدی چقدر برای شما قابل دستیابی است؟ آیا از عهده انجام آن برمی‌آیید؟ احتمالاً انجام این کار از به دست آوردن یک سود ۱۰۰ درصدی در عرض چند هفته آسان‌تر است و بعد از مدتی خواهید دید که معاملات سودآور و کسب درآمد چندان هم دور از ذهن نیست.

۷. بی‌توجهی به اشتباهات گذشته

خیلی از شما، مثل من (نویسنده)، ۱۰ یا ۲۰ معامله آخر خود را به یاد نمی‌آورید.

پس چطور انتظار دارید که معامله‌گر بهتری شوید. اگر نتوانید از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید هیچ‌وقت پیشرفت نخواهید کرد و همان اشتباهات را برای همیشه تکرار می‌کنید.

داشتن یک دفترچه سوابق از معاملات برای هر معامله‌گری، بدون استثنا، حیاتی است.

۸. تغییر مداوم برنامه (سیستم) معاملاتی

تعویض مداوم سیستم معاملاتی، نتیجه مستقیم هفت اشتباه قبلی و تلاش نکردن در جهت اصلاح آنهاست.

وقتی‌ که یک معامله‌گر به دنبال درآمد چند میلیون دلاری باشد، هیچ برنامه مشخصی نداشته باشد، ذهنیت او کوتاه‌مدت باشد و از اشتباهات گذشته درس نگیرد، همیشه به دنبال پیدا کردن بهترین سیستم‌های ممکن است و مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرد. مدام به خود می‌گوید این استراتژی خوب نیست و جواب نمی‌دهد و سپس به دنبال سیستم بعدی می‌رود. او مدام امیدوار است روشی را پیدا کند که بتواند مستقیم برای او پول‌سازی کند. مشکل اینجا است که معامله‌گری این‌گونه نیست.

هر وقت متوجه شدید که در چرخه باطلِ تعویض مکرر سیستم معاملاتی گرفتار شده‌اید، باید به گذشته برگردید و روش‌های خود را تجزیه‌ و تحلیل کنید. با این تجزیه‌ و تحلیل متوجه خواهید شد که کجا راه نداشتن برنامه ریزی در ترید را اشتباه رفته و باید روش خود را تغییر دهید و کدام‌یک از هفت اشتباه قبلی را مرتکب شده‌اید.

مهمترین عامل موفقیت در معامله گری

تا کنون هیچ تحقیقی ثابت نکرده است که افراد با تحصیلات یا هوش بالاتر معامله گران موفق تری هستند واقعیتی که وجود دارد این است که افراد موفق عادت های بهتری در معامله گری دارند. معامله گری نیاز به یک استایل و عادت همیشگی دارد نه اینکه صرفا شما از زمانی خاص اراده کنید که قواعد معامله گری را رعایت کنید، خیر اینگونه معامله گر نمی شوید.

به عنوان یک تعریف ساده از عادت می توان اینگونه بیان کرد: عادت یک برنامه و جریان عادی رفتار است که به طور منظم تکرار شود تا به صورتی نا آگاه جریان یابد. عادت ها بر اثر تکرار منظم و پایدار به وجود می آیند. عادت ها بعد از شکل گیری به رفتارهایی تبدیل می شوند بدون اینکه قبلش به آن فکر کرده یا برنامه ریزی کرده باشیم. مثل نفس کشیدن، مثل دویدن.

شما باید به معامله گری عادت کنید مثل رانندگی که یک عادت است و ربطی به علم و دانش ندارد. معامله گری مثل یک رژیم غذایی برای لاغز شدن است، شما باید روش و سبک زندگی خودتان را عوض کنید تا بتوانید رژیم خود را بصورت همیشگی حفظ کنید. باید اول اراده کنید و بعد اراده را در مسیر حرکت به شکل یک عادت در آورید. به قول ارسطو انسان چیزی نیست جز عادت های او.

هر زمان که توانستید معامله گری را مانند رانندگی به شکل یک عادت برای خود دراورید شما موفق شده اید. شما وقتی رانندگی میکنید گویی کار آسانی است همه اصول رانندگی ملکه ذهن شما شده و شما عادت ها را بازی می کنید. معامله گری تا وقتی که برایتان عادت نشود اذیت کننده خواهد بود سودهایی بصورت رندوم و شانسی حاصل می شوند ولی پایدار نخواهد بود و همیشه ذهن شما مشوش و بهم ریخته است.

معامله گری را مانند رانندگی برای شما تعبیر کردیم که باید عادت شود ولی یک تفاوت بزرگ هم با رانندگی دارد. در رانندگی هدف مقصد است ولی در معامله گری هدف مسیر است و مسیر است که می تواند عادت های شما بهبود دهد و همیشه برای شما آموزش های جدید و درس های تازه دارد. به بیان ساده تر اینجا سود نیست که مهم است اینجا مسیر رسیدن به سود مهمتر است. شاید شما سودهای هنگفتی از بازار بدست آورده باشید ولی به خاطر نداشتن عادت های صحیح معامله گری سودها را به خود بازار پس داده اید. ولی وقتی از عادت های صحیح سودی بدست بیاید این سود پایدار تر و استمرار بیشتری خواهد داشت.

انسان ها، ماشین‌های یادگیری خوبی هستند و می توان گفت که این موضوع اساسی ترین تفاوت اصلی ما با گونه های دیگر جانداران است. انسان از همان زمانی که به دنیا می‌آید شروع به یادگیری می‌کند. اگر نمی‌توانست خوب یاد بگیرد با مشکلات زیادی روبرو می‌شد. عادت‌ ها هم حاصل تکرار و یادگیری عمیق انسان می باشند. اگر انسان رفتار، گفتار و یا کاری را به‌ صورتی انجام دهد که تکرار شود کم‌کم آنها بصورت ارادی و بدون هیچ مشقت و دردسری انجام خواهند شد.

بیایید کمی از بعد مغزی به این داستان نگاه کنیم وقتی ما می خواهیم یک رفتار جدید انجام دهیم مغز توسط حرکت نورون های داخل خودش (یاخته‌های عصبی) به دیگر اعضای بدن دستور می دهد که چه کار کنند. نورون در مغز حرکت می کند و دستور را مخابره می کند. برای بار اول این حرکت برای نورون راحت نیست ولی تکرار و تکرار باعث میشود نورون ها آن مسیر را مرتبا سریع تر و ساده تر از قبل طی کنند به گونه ای که دیگر نیازی به دستور مغز ندارند و سریع همان مسیر را می روند. عادت اینگونه ایجاد می شوند یعنی رفتاری که آنقدر تکرارشده که نورونها بدون دستور مغز سریع و راحت می پیمایند.

اکنون که با ماهیت عادت بیشتر آشنا شدید بیشتر درک می کنید که چرا معامله گران بزرگ همیشه تاکید دارند که سعی کنید در بازار بمانید و معامله کنید و تجربه کسب کنید. آنها روی سود تاکید ندارند آنها روی ماندن تاکید دارند تا ابتدا عادات صحیح شکل بگیرد و بعد از شکل گیری این سودها هستند که به مرور متولد و استمرار می یابند.

متاسفانه بیشتر معامله گران تنبل تر و طمع کار تر از آن هستند که عادت شدن معامله گری را با جدیت دنبال کنند. همانطور که بسیاری از مردم به دنبال کسب سود های کلان و باد آورده مانند ارث بردن یا برنده شدن در بلیط بخت آزمایی هستند به طور مشابهی هم در معامله گری منتظر سود های هنگفت و باد آورده هستند. به همین دلیل کمتر به دنبال کسب عادت در معامله گری هستند چون این چیزی نیست که به راحتی بدست بیاید ولی چنانچه ایجاد شود شما یک ماشین چاپ پول خانگی دارید.