ویژگی های تحلیل الگوی کندلی


تصویر (۵)

آشنایی با کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن

استفاده از کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی در کنار تابلوخوانی، دید خوبی به سرمایه‌گذاران در جهت شناخت بازار ارائه می‌دهد. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارهای پرکاربرد می‌توانند میزان و قوت عرضه و تقاضا، فشار خرید و فروش، تعداد و حجم خریداران و فروشندگان و همچنین میزان قدرت روندهای خرسی و گاوی در بازار نسبت به‌ هم را بسنجند. درنهایت بااستفاده از این اطلاعات مهم می‌توان قیمت آتی بازار را حدس زد. علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال برای تفسیر کندل‌ها، لازم است تا قبل از هر چیزی با ساختار و انواع آن به‌طور کامل آشنا شوند. الگوهای شمعی بر اساس ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه‌ی آن‌ها انواع مختلفی دارند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کندل مارابوزو، چکش، ستاره دنباله‌دار و …، اشاره کرد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن خواهیم پرداخت.

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

تعریف کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

کندل دوجی در تحلیل تکنیکال کندلی است که در آن قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close)، یا با هم برابر هستند یا اینکه بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشند و در کل این نوع از الگوها، بدنه‌ی بزرگی ندارند. سایه‌های این کندل هم می‌تواند طول‌های متفاوتی داشته باشد. الگوی شمع دوجی در شرایط سقف و کف بازار، به‌عنوان یک سیگنال معکوس بسیار مهم به‌شمار می‌آید و نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان توانایی ادامه‌ی روند را ندارند؛ یعنی در آن روز معاملاتی، نه فشار خریدارها زیاد بوده و نه فشار فروشنده‌ها. در واقع هرچقدر که خریداران قیمت را بالا برده‌اند، به همان میزان فروشنده‌ها نیز قیمت را پایین آورده و بازار خنثی شده است. بنابراین پدیدار شدن این الگوها در نقاط بحرانی، خبر از بی‌تصمیمی بازار و خنثی بودن آن می‌دهد. از لحاظ روانشناسی بازار، تشکیل کندل‌های دوجی، به‌معنای وقوع هیجانات کاذب در بین تریدرها نیز می‌باشد.

یک تحلیل کلی از رفتار کندل‌های دوجی در نقاط بحرانی

حال بیایید با هم بررسی کنیم که یک کندل دوجی در تحلیل تکنیکال در نقاط بحرانی، چه رفتاری از خودش نشان می‌دهد. دقت داشته باشید که به‌طور کلی، کندل‌های دوجی بر خلاف دیگر کندل‌ها در تحلیل تکنیکال، توانایی عبور از خط مقاومت و نگه داشتن حمایت را ندارند و پس از برخورد با آن‌ها دچار بی‌تصمیمی و در اغلب موارد ریزش خواهند شد. در ادامه توضیحات دقیق‌تری در این زمینه ارائه خواهیم داد.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال پس از برخورد با خط مقاومت

زمانی را در نظر بگیرید که قیمت از کف شروع می‌کند به حرکت پرقدرت به سمت بالا. در اواسط راه شاید تنفس کوتاهی هم داشته باشد و یک شمع مشکی تشکیل شود. اما بعد از آن به حرکتش رو به بالا ادامه می‌دهد تا وقتی که به نقطه‌ی بحرانی در سقف برسد و یک کندل دوجی تشکیل شود. اکنون که قیمت به سقفی که از نوع مقاومت (مینور یا ماژور بودن آن فرقی ندارد.) می‌باشد رسیده، دیگر توان ادامه ندارد و درست در همین نقطه، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی خواهد شد. وقتی با چنین حالتی مواجه شدید، باید بدانید که به احتمال بسیار قوی این نمودار شایسته‌ی ریزش است.

واکنش کندل دوجی در تحلیل تکنیکال پس از برخورد با خط حمایت

گفتیم که پس از تشکیل کندل دوجی در نزدیکی خط مقاومت، بازار دچار یک نوع بی‌تصمیمی می‌شود و در پی آن شروع به ریزش می‌کند. دقت داشته باشید که در این‌جا هم شاید یک تنفس کوتاه وجود داشته باشد و برای مدت بسیار کمی بازار روند صعودی به خودش بگیرد و قیمت سهم افزایش یابد. درست در همین موقع، شاید خیلی از افراد بی‌تجربه فریب خورده و به امید سود بیش‌تر، اقدام به خرید سهم نمایند. اما واقعیت این است که این حالت کاملاً گذرا می‌باشد و پس از آن، طی مدت‌زمان کوتاهی، بازار مجدداً شروع به ریزش کرده و به نقطه‌ی بحران در کف می‌رسد و دوباره همان‌جا یک نوع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال تشکیل می‌شود. باز هم با رسیدن قیمت به کفی که از نوع حمایت می‌باشد، بازار خنثی خواهد شد و به احتمال زیاد ریزش ادامه خواهد داشت.

انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

به‌طور کلی بر اساس شکل کندل دوجی در تحلیل تکنیکال می‌توان دوجی‌ها را به ۴ دسته تقسیم کرد که پیام هر یک با دیگری متفاوت می‌باشد. در ادامه به بررسی انواع مختلف این کندل‌ها خواهیم پرداخت.

۱. دوجی پایه‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

دوجی پایه‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

دوجی پایه‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال که به آن دوجی قدبلند نیز گفته می‌شود، فاقد بدنه است و سایه‌ی بالایی و پایینی بلند و تقریباً هم‌اندازه دارد. دیدن این الگوی شمعی در نمودار به معنای برابری قدرت خریدار و فروشنده می‌باشد و همچنین تردید و دودلی و عدم قاطعیت در تصمیم تریدرها را نشان می‌دهد. دوجی پایه‌بلند، همچنین پیش‌بینی می‌کند که شمع‌های بعدی نیز در همین رنج قیمتی درجا خواهند زد. چنانچه بازار جهت حرکت مشخصی نداشته باشد، در آن صورت، الگوی دوجی قدبلند سقف و یا کف بازار را نشان می‌دهد. نکته‌ی دیگر اینکه اگر این الگو، فاقد سایه‌ی بالایی و پایینی باشد، به معنای آن است که سهم در صف خرید یا در صف فروش قرار داشته است.

۲. دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)، از انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)

دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)، از انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

دوجی سنگ‌ قبر، نوع دیگری از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال می‌باشد که همان‌طور که از اسمش پیداست، یک کندل ترسناک است و خبر از نزولی شدن روند می‌دهد. سایه‌ی بالایی در این الگوی شمعی، بلند و سایه‌ی پایینی ندارد. اگر هم داشته باشد، خیلی کوتاه است. یعنی در طول بازار صعودی بوده ولی در نهایت فروشنده‌ها وارد میدان شده و سهام خود را عرضه کرده‌اند و قیمت سهم به قیمت باز شدن (Open) که همان قیمت اولیه است، نزدیک شده است. بنابراین اغلب تریدرها بعد از مشاهده‌ی این کندل سهم خود را میفروشند و از صف خرید خارج می‌شوند. ‌دقت داشته باشید اغلب بازارهای خرسی که بعد از این کندل اتفاق می‌افتند، طولانی خواهند بود. دوجی سنگ قبر، هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی ممکن است اتفاق بیافتد. اما معمولاً در انتهای بازارهای گاوی شاهد این نوع از دوجی‌ها هستیم.

۳. دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

دوجی سنجاقک از انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

سایه‌ی پایینی در این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بلند و سایه‌ی بالایی ندارد یا اینکه خیلی کوتاه است. درست برعکس دوجی سنگ قبر. این چنین رفتاری بیان‌گر قدرت بالای خریداران است. اگر این الگو در کف تشکیل شود، سیگنال صعودی و برگشت به سمت بالاست. یعنی مثل سنجاقک پرواز می‌کند و به سمت بالا می‌رود. در صورت تشکیل این کندل، در آینده شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. دقت داشته باشید که اگر در روند صعودی، سنجاقک ظاهر شود، نشانه‌ای برای کاهش قیمت سهم در بازار خواهد بود. اما اگر در روند نزولی بازار ظاهر شود، سیگنال افزایش قیمت را به تحلیل‌گر می‌دهد. این الگو به ندرت ایجاد می‌شود و طبق مطالب گفته شده سیگنال خطر را فعال خواهد کرد.

۴. دوجی صلیب (Cross Doji)

دوجی صلیب از انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

دوجی صلیب (Cross Doji)

در این نوع از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال که به آن دوجی چهار قیمت نیز می‌گویند، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت شروع و قیمت پایان، همگی در یک نقطه قرار دارند. این الگو از لحاظ نموداری شبیه نمودار پایه‌بلند است که سایه‌های آن کوتاهتر می‌باشند. دوجی صلیب، به تنهایی قابل تحلیل نیست و برای فهمیدن چگونگی تغییرات بازار با استفاده از این الگو، باید به شمع‌های قبلی و بعدی آن نیز توجه کرد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ با کندل دوجی در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید. گفتیم که این الگوها به تنهایی نشان‌گرهایی خنثی هستند و اطلاعات کمی درباره‌ی بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. لذا برای ترید کردن با استفاده از این کندل‌ها باید به کندل‌های قبل و بعد آن‌ها نیز توجه نمود. اندازه‌ی سایز سایه‌های کندل دوجی در کنار کندل‌های تاییدیه‌ی آن می‌تواند، به‌عنوان یک نقطه‌ی ورود به بازار در نظر گرفته شود. این بدان معناست که معامله‌گران نیاز به دست کشیدن از این معامله خواهند داشت. به‌هرحال پیش‌بینی میزان سود دریافتی و یا میزان پتانسیل سود در معاملاتی که بر پایه‌ی الگوهای کندلی دوجی انجامی می‌شود، کار ساده‌ای نیست. بنابراین استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکی و الگوهای کندلی در کنار دوجی‌ها برای در نظر گرفتن سیگنال‌های مناسب ورود و خروج ضروری است.

چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟

در مقاله‌ی قبل در مورد ” شمع ژاپنی (Candlestick) ” صحبت کردیم. همچنین در مورد چگونگی شکل گیری شمع ها در تایم فریم های مختلف توضیحاتی را ارائه نمودیم. به چگونگی نمایش نقاط باز، بسته شدن، کف قیمتی و سقف قیمتی اشاره کردیم. این ویژگی های تحلیل الگوی کندلی اطلاعات در قسمت چپ و بالای صفحه‌ی نمایش مفید تریدر، تحت عنوان OLHC به نمایش در می آید. که این حروف اول کلمات OPEN, LOW, HIGH, CLOSE می باشد. حال که با نحوه‌ی شکل گیری شمع ها آشنا شدیم به گام بعدی رفته و بر روی کاربرد الگوهای شمعی در تحلیل و پیش بینی بازار تمرکز می کنیم.


حال سوالی که مطرح است این است که الگوهای شمعی چه کمکی به ما در تحلیل بازار می کنند؟
یک تحلیل گر حرفه‌ای کسی است که دربازار صعودی حداکثر سود را ببرد و در بازار نزولی نیز با نقد کردن سهام خود، از کاهش بیشتر سودهای کسب شده جلوگیری نماید. در نتیجه برای بهره برداری از روند صعودی و جلوگیری از کاهش سود حاصل شده در بازار نزولی، باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای مختلف نمودار شمعی آگاهی لازم را داشته باشیم.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد یکی از دغدغه‌های معامله گران و سرمایه گذاران در بازار بورس، آینده‌ی بازار می باشد. بدین صورت که اگر بازار مثبت است تا چه سطحی این افزایش، ادامه‌دار خواهد بود. یا اگر سیر بازار نزولی است، این نزول تا کجا ادامه خواهد داشت و به عبارتی چه موقع بازار برخواهد گشت.

انواع الگوهای شمعی

الگوهای شمعی دارای طیف وسیعی می باشند که به صورت خلاصه به آن ها می پردازیم:
بر اساس تعداد شمع ها، الگوهای شمعی را به چهار گروه تقسیم می کنیم:

1. الگوهای تک شمعی

2. الگوهای دو شمعی

3. الگوهای سه شمعی

4. الگوهای بیش از سه شمع

حال به بررسی الگوهای تک شمعی می پردازیم.

1. الگوهای تک شمعی

این گروه از الگوهای شمعی از یک تک شمع تشکیل شده است و این تک شمع قدرت ارسال یک سیگنال قوی برای تغییر جهت بازار را دارا می باشد. از این الگو می توان به الگوهای زیر اشاره نمود:

• الگوی مارابوزو (Marabuzo):

این الگو نشاندهنده‌ی یک شمع کشیده و بلند و معمولا بدون سایه‌ی بالایی و پایینی می باشد و در ادامه‌ی یک بازار صعودی یا نزولی قابل رویت می باشد. وقوع این الگو در یک روند نشاندهنده‌ی قدرت پیشرانی آن روند می باشد.

الگوی ماروبوزو در سهم وتجارت

الگوی ماروبوزو در سهم وتجارت در تایم فریم روزانه

آشکار شدن الگوی مارابوزو در نماد بانک تجارت در تایم فریم هفتگی

• الگوی دوجی (Doji)

این الگو به باز و بسته شدن سهام در یک سطح برابر اشاره دارد و شکل آن مشابه صلیب یا علامت جمع است. این الگو نمایانگر بی طرفی بازار در سمت خریداران و فروشندگان است.

الگوی دوجی (Doji)

ساختار الگوی دوجی (Doji)

قدرت خریداران و فروشندگان در این الگو با هم برابر می باشد، بنابراین قیمت سهم تغییری نمی کند.
این الگو دارای چهار مجموعه داده می باشد که به تعریف شکل آن کمک می کند. براساس این شکل، تحلیلگران می توانند فرضیاتی در مورد رفتار قیمت ارائه دهند. هر کندل بر پایه‌ی قیمت باز شدن (قیمت آغازین)، قیمت بسته شدن (قیمت پایانی)، بالاترین قیمت و پایین قیمت بنا شده است. خط افقی الگوی دوجی را بدنه و خط عمودی الگو دوجی را سایه یا فتیله می گویند. طول فتیله می تواند متفاوت باشد اگر بالا باشد نشان دهنده بالاترین قیمت است و اگر پایین باشد نشان دهنده پایین ترین قیمت است. بدنه‌ی شمع نمایانگر تفاوت بین قیمت بازشدن (آغازین) و بسته شدن (پایانی) است.

بنابراین عنصر طول می تواند متفاوت باشد اما عنصر عرض آن نمی تواند متفاوت باشد. به طور کلی، دوجی نشان دهنده احتیاط در بازار می باشد و می تواند نشانه کند شدن سرعت روند بازار باشد. الگوی کندل دوجی، هنگامی تشکیل می شود که قیمت باز و بسته شدن یک سهم یکی باشد. حتی ممکن است قیمت ها بین باز و بسته شدن حرکت کنند. این واقعیت که باز و بسته شدن تقریباً با همان قیمت اتفاق می افتد، همان چیزی است که نشان می دهد بازار نتوانسته است تصمیم بگیرد که به سمت صعودی یا نزولی حرکت نماید.
الگوی دوجی خود دارای حالات مختلف می باشد که شامل: دوجی استاندارد، دوجی پایه بلند، دوجی سنجاقکی، دوجی سنگ قبر و دوجی 4 قیمت می باشد.

الگوی دوجی در نماد فولای در تایم فریم روزانه

الگوی دوجی در نماد فولای

الگوی دوجی در نماد فولای در تایم فریم روزانه

• الگوی چکش (Hammer)

این الگو دارای یک بدنه مربعی شکل است و یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است. این الگو روند نزولی را تبدیل به روند صعودی می کند. میزان اعتبار این الگو زمانی که چکش سبز رنگ باشد بیشتر است. همچنین به حجم معامله صورت گرفته در این نقطه باید توجه شود. جهت صحیح عمل کردن این الگو کندل بعدی باید در بالای کندل چکش قرار گیرد در غیر این صورت الگوی چکش فاقد اعتبار خواهد بود.

• الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)

این الگو تمام ویژگی های الگوی چکش را دارد ولی وارونه است؛ در نتیجه به آن چکش وارونه می گویند.

الگوی چکش وارونه در نماد فولای

الگوی چکش وارونه در نماد فولای در تایم فریم روزانه

الگوی چکش وارونه در نماد فولای در تایم فریم روزانه

• الگوی مرد دار آویخته یا حلق آویز (Hanging Man)

این الگو از یک بدنه مربعی شکل تشکیل شده و دارای یک شاخ یا دم که حدودا سه برابر بدنه است می باشد. این الگو نشاندهنده‌ی تبدیل روند صعودی به ویژگی های تحلیل الگوی کندلی روند نزولی می باشد. چنانچه کندل این الگو به رنگ قرمز باشد اعتبار الگو بیشتر است. بعلاوه به حجم معاملات در این نقطه باید توجه نمود. در صورتی که کندل بعدی در زیر کندل مرد به دار آویخته قرار گیرد الگوی ما معتبر است در غیر این صورت الگوی مرد به دار آویخته نامعتبر خواهد بود.

الگوی مرد به دار آویخته در نمودار نماد فولای

الگوی مرد به دار آویخته در نمودار نماد فولای در تایم فریم روزانه

الگوی مرد به دار آویخته در نمودار نماد فولای در تایم فریم روزانه

با توجه به گستردگی مطالب، ادامه‌ی مبحث الگوهای شمعی را در مقالات آتی پی خواهیم گرفت.

اقدامک:

به نمودار چند سهم سر بزنید و الگوهای شمعی ذکر شده را سعی کنید در نمودارها پیدا کنید. سپس عملکرد الگوها را مورد بررسی قرار دهید. آیا الگوها درست عمل کرده‌اند یا اعتبار خود را از دست داده‌اند؟

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

چگونه با الگوهای کندل ویژگی های تحلیل الگوی کندلی استیک ژاپنی در فارکس معامله کنیم

اگر شما طرفدار معامله با نمودارهای خالی و بدون استفاده از اندیکاتورهای مختلفی هستید که می‌توانند قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند، قطعاً این مطالب توجهتان را جلب خواهد کرد. در این مقاله، ما در مورد معامله‌ گری به سبک پرایس اکشن با استفاده از آنالیز کندل استیک صحبت خواهیم کرد. من برخی از مهم‌ ترین الگوهای کندل استیک را معرفی کرده و پتانسیل آنها را برایتان توضیح خواهم داد.

کندل استیک ژاپنی چیست؟

کندل استیک ژاپنی یک تصویر برای نمایش نمودارهایی است که در قرن هجدهم توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام مونهیسا هوما (Munehisa Homma) اختراع شده‌ است. این نمودارها با نمودارهای میله‌ ای و خطی فرق دارند زیرا اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهند و به راحتی می‌ توان آنها را خواند. تصویر زیر را ببینید:

تصویر (۱)

این طرح ساده، تمام اطلاعاتی که کندل استیک ژاپنی به شما می‌دهد را نشان می‌دهد. دو کندل نمایش داده شده، یک کندل صعودی (سبز) و یک نزولی نزولی (قرمز) هستند. هر کندل نشان دهنده قیمتی است که در آن کندل باز شده است، قیمتی که در آن کندل بسته شده است و نیز بالاترین و پایین‌ ترین حد قیمت است. توجه داشته باشید که کندل‌ های نزولی (قرمز) به سمت پایین حرکت می‌کنند، بنابراین موقعیت نقاط “باز” و “بسته شدن” جا به جا می‌شود. حالا ببینید که کندل‌ های ژاپنی در نمودار قیمت چگونه به نظر می‌رسند.

تصویر (۲)

خیلی بهتر از نمودار میله‌ ای یا خطی، اینطور فکر نمی‌کنید؟

نحوه استفاده از کندل استیک ژاپنی

نمودار کندل استیک ژاپنی اطلاعات مهمی در مورد پرایس اکشن در هر زمان خاص به معامله‌ گر ارائه می‌ دهد. معامله‌ گران اغلب سیگنال‌ های خود را با الگوهای کندل استیک ژاپنی تأیید می‌کنند و شانس موفقیت در معامله را افزایش می‌دهند.

معامله‌ گری به روش پرایس اکشن تنها با استفاده از آنالیز کندل استیک، یک تکنیک معاملاتی بسیار متداول است. با این وجود، معامله‌ گری با کندل استیک در ترکیب با اندیکاتور های اضافی و سطوح حمایت و مقاومت ، قوی‌ ترین روش معامله‌ ویژگی های تحلیل الگوی کندلی گری است.

یاد بگیرید که در بازارهای فارکس چه چیزی به درد می‌خورد و چه چیزی نه…

الگوهای کندل استیک در فارکس اشکال کندل خاصی در نمودار هستند که اغلب منجر به وقایع خاصی می‌شوند. اگر این الگوها به موقع تشخیص داده شوند و به درستی معامله شوند، می توانند به ارائه ستاپ‌ های با احتمالِ برد بالا کمک کنند.

الگوهای کندل استیک فارکس در دو دسته طبقه‌ بندی می‌شوند – الگوهای کندل استیک ادامه‌ دار و الگوهای کندل استیک بازگشتی. حالا رایج‌ ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌ دار را بررسی کرده و در مورد پتانسیل آنها بحث خواهیم کرد.

الگوهای کندل استیک تکی

دوجی، کندل استیکی است که تشخیص آن بسیار آسان است. هر زمان که قیمت دقیقاً در همان سطحی که باز شده است، بسته شود، یک دوجی داریم. بنابراین کندل دوجی شبیه یک خط تیره با یک فتیله است.

توجه داشته باشید که گاهی اوقات مواردی پیش می‌آید که قیمت از همان ابتدا اصلاً جابجا نمی‌شود. در این موارد کندل دوجی یک خط تیره ساده و بدون فتیله است. نگاهی به این تصویر بیندازید:

تصویر (۳)

اگر کندل دوجی بعد از یک حرکت طولانی تشکیل شود، آنگاه کاراکتر بازگشتی دارد. دلیل این امر این است که در یک بازار صعودی (یا نزولی)، وقوع یک کندل دوجی نشان می‌دهد که گاوها قدرت خود را از دست می‌دهند و خرس‌ها با همان قدرت شروع به عمل می‌کنند.

بنابراین، کندل در همانجایی که باز شده بود، بسته می‌شود. فقط بخاطر داشته باشید: وقتی پس از یک حرکت طولانی به یک دوجی در نمودار می‌ رسید، این احتمال وجود دارد که قیمت جهت خود را معکوس کند.

این کندل می‌ تواند نزولی و صعودی باشد. این کندل دارای بدنه‌ ای بسیار کوچک و فتیله بالایی بلندتر و فتیله پایینی کوتاه‌ تر است که اندازه آنها تقریباً یکسان است. نگاهی به تصویر زیر بیندازید:

تصویر (۴)

کندل اسپینینگ تاپ، کاراکتر نامشخصی دارد.

دلیل این امر این است که این کندل نشان می‌ دهد که خریداران و فروشندگان به سختی با یکدیگر می‌ جنگند، اما هیچ کدام نتوانسته اند بر دیگری غلبه کند.

با این وجود، اگر در یک روند نزولی در نمودار به این کندل برسیم، این بدان معنی است که فروشندگان قدرت خود را از دست می‌دهند، حتی اگر خریداران نتوانند بر آنها غلبه کنند.

این کندل دیگری است تشخیص آن بسیار آسان است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده‌ است، کندل استیک ماروبوزو دارای یک بدنه است و فتیله‌ ای ندارد:

تصویر (۵)

کندل ماروبوزو، یک الگوی تداوم روند است. از آنجایی که این کندل فتیله‌ای ندارد، که اگر صعودی باشد، روند صعودی به قدری قوی است که قیمت افزایش می‌یابد و هرگز به زیر سطح باز شدن میله نمی‌ رسد.

کندل‌ های چکش و مرد آویزان دارای بدنه‌ های کوچک، فتیله بالایی کوچک و فتیله پایینی بلند هستند. این دو کندل از نظر ظاهری کاملاً شبیه هم به نظر می‌رسند:

تصویر (۶)

این دو کندل در دسته کندل‌ های بازگشتی قرار می‌گیرند. تفاوت بین آنها در این است که چکش، نشان دهنده بازگشت از یک روند نزولی است، در حالی که مرد آویزان، به بازگشت روند صعودی اشاره دارد.

  • چکش معکوس و شوتینگ استار (بازگشتی)

چکش معکوس و شوتینگ استار دقیقاً برعکس چکش و مرد آویزان هستند. همانطور که در زیر نشان داده شده است، آنها دارای بدنه کوچک، فتیله پایینی کوتاه و فتیله بالایی بلند هستند:

تصویر (۷)

چکش معکوس و شوتینگ استار هر دو رفتار معکوس از خود نشان می‌دهند، چکش معکوس به بازگشت یک روند نزولی اشاره دارد، در حالی که شوتینگ استار نشان دهنده پایان یک روند صعودی است.

الگوهای کندل استیک دوتایی

  • کندل پوششی صعودی و نزولی (بازگشتی)

چکش معکوس و شوتینگ استار هر دو رفتار معکوس از خود نشان می‌دهند، چکش معکوس به بازگشت روند نزولی اشاره دارد، در حالی که شوتینگ استار نشان دهنده پایان روند صعودی است.

تصویر (۸)

هر دو الگوهای کندل پوششی، بازگشت روند را نشان می‌دهند. در هر دو الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی، کندل دوم، بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد. کندل پوششی صعودی، نشان دهنده بازگشت روند نزولی است و کندل پوششی نزولی، بازگشت روند صعودی را نشان می‌دهد.

  • انبرک در قله و انبرک در دره (بازگشتی)

کندل انبرک قله، از یک کندل صعودی و به دنبال آن یک کندل نزولی تشکیل شده است که در آن هر دو کندل دارای بدنه کوچک هستند و فتیله پایینی ندارند. پارامترهای این دو کندل تقریباً یکسان است.

در عین حال، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، کندل انبرک دره از یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل صعودی تشکیل شده است که در آن هر دو کندل دارای بدنه کوچک هستند و فتیله بالایی ندارند:

تصویر (۹)

همانطور که گفتیم، اندازه دو کندل انبرک، تقریباً یکسان است. هر دوی این الگوهای کندل استیک خاصیت بازگشتی دارند. تفاوت بین این دو الگو در این است که انبرک قله نشان دهنده بازگشت یک روند صعودی به یک روند نزولی است، در حالی که انبرک دره برعکس عمل می‌کند – انبرک دره را می‌ توان در انتهای روند نزولی مشاهده کرد که نشان می‌ دهد یک تغییر به روند صعودی وجود خواهد داشت.

الگوهای کندل استیک سه تایی

  • ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی (بازگشتی)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی، شامل یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل کوچک نزولی یا صعودی و پس از آن یک کندل صعودی است که از نصف کندل اول بزرگتر است.

الگوی کندل ستاره عصرگاهی، برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو با یک کندل صعودی شروع می‌شود و پس از آن یک کندل کوچک نزولی یا صعودی و سپس یک کندل نزولی وجود دارد که اندازه آن بزرگتر از نصف کندل اول است. تصویر زیر این دو الگو را نشان می‌دهد:

تصویر (۱۰)

هر دوی این الگوهای کندل استیک دارای ویژگی بازگشتی هستند، ستاره عصرگاهی، پایان روند صعودی را نشان می‌دهد و ستاره صبحگاهی به پایان روند نزولی اشاره دارد.

الگوی کندل استیک سه سرباز می‌تواند نزولی یا نزولی باشد. سه سرباز صعودی از سه کندل صعودی پشت سر هم تشکیل شده است:

  • یک کندل صعودی کوچک تر
  • یک کندل صعودی بزرگتر، که نزدیک بالاترین نقطه خود بسته می‌شود
  • یک کندل صعودی حتی بزرگتر که تقریباً هیچ فتیله‌ ای ندارد

در ضمن، الگوی سه سرباز نزولی باید دارای ویژگی‌ های زیر باشد:

  • یک کندل نزولی کوچکتر
  • یک کندل نزولی بزرگتر، که نزدیک پایین‌ ترین نقطه خود بسته می‌شود
  • یک کندل نزولی حتی بزرگتر که تقریباً هیچ فتیله‌ ای ندارد

تصویر زیر یک الگوی سه سرباز صعودی و سه سرباز نزولی معتبر را نشان می‌دهد:

تصویر (۱۱)_الگوی سه سرباز صعودی و سه سرباز نزولی

الگوی کندل استیک سه سرباز خاصیت بازگشتی دارد.

الگوی کندل استیک سه سرباز صعودی، می‌تواند روند نزولی را پایان دهد و یک روند صعودی جدید ایجاد کند. در همین حال، الگوی کندل استیک سه سرباز نزولی را می‌ توان در پایان یک روند صعودی یافت، که نشان دهنده ایجاد یک حرکت نزولی در آینده است.

آنالیز نمودار کندل استیک

حالا که برخی از الگوهای قابل اطمینان کندل استیک در معاملات فارکس را مورد بررسی قرار دادیم، اکنون می‌توانیم ببینیم که این الگوها در نمودار قیمت، چه شکلی به نظر می‌رسند و چگونه می‌توانیم از آنها به عنوان بخشی از یک استراتژی معامله‌ گری به روش پرایس اکشن استفاده کنیم! نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

تصویر (۱۲)_نمودار روزانه EUR/USD

این نمودار روزانه EUR/USD برای دوره ۲۱ جولای تا ۸ اکتبر ۲۰۱۵ است. آنالیز نمودار ما سه الگوی نزولی موفق را نشان می ‌دهد. اولین الگو، الگوی ستاره عصرگاهی است. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی خاصیت نزولی دارد. این دقیقاً همان چیزی است که در نمودار ما اتفاق می‌افتد. ما چهار کندل نزولی داریم که مربوط به یک افت قیمت ۱۲۶ پیپی هستند. دومین الگویی که از آنالیز کندل استیک بدست می‌آید، کندل مرد آویزان در پایان روند صعودی است. پس از ظهور کندل مرد آویزان، قیمت یورو در برابر دلار حدود ۳۸۷ پیپ در مدت سه روز کاهش یافت! سومین الگوی کندل استیک در نمودار ما، یک الگوی ستاره عصرگاهی دیگر است. در پایان روند صعودی، الگوی ستاره عصرگاهی با افت ۴۰ پیپ در یک روز ظاهر شده است.

بیایید نمونه نمودار دیگری را ببینیم و سایر الگوهای کندل استیک ژاپنی را بررسی کنیم:

تصویر (۱۳)_نمودار ۴ ساعته USD/JPY

این نمودار ۴ ساعته USD/JPY برای دوره ۲۸ آگوست تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ است. همانطور که مشاهده می‌کنید، این نمودار دارای دارای الگوهای کندل استیک ژاپنی بسیاری است. ما ابتدا پس از یک کاهش شدید قیمت، با یک الکوی کندل دوجی شروع می‌کنیم. ما به الگوی بازگشتی دوجی می‌رسیم و ۹۷ پیپ افزایش را ثبت می‌کنیم. الگوی کندل استیک بعدی، سه سرباز صعودی است که پس از یک اصلاح جزئی قیمت ظاهر می‌شود. پس از بازگشت الگوی سه سرباز، قیمت دلار آمریکا در برابر ین حدود ۸۶ پیپ افزایش یافته است.

سومین الگوی کندل در نمودار، اسپینینگ تاپ است که همانطور که گفتیم کاراکتر نامشخصی دارد. این بدان معناست که پس از کندل اسپینینگ تاپ، بسته به زمینه پرایس اکشن در آن زمان، قیمت ممکن است افزایش یا کاهش یابد. در این مورد خاص، قیمت در میله بعدی جهت خود را معکوس کرده و الگوی ستاره صبحگاهی را تشکیل می‌دهد و ما یک افزایش ۱۳۸ ویژگی های تحلیل الگوی کندلی پیپی را خواهیم دید. افزایش قیمت پس از الگوی اسپینینگ تاپ، بلافاصله با یک الگوی بازگشتی دوجی دیگر دنبال می‌شود. در نتیجه، ما با افت سریع ۱۸۲ پیپی مواجه خواهیم شد. آخرین الگوی کندل استیک این نمودار، یک کندل استیک چکش پس از یک روند نزولی است. ما الگوی چکش خود را تأیید می‌کنیم و قیمت دلار حدود ۱۶۳ پیپ افزایش می‌یابد.

حالا بیایید سراغ USD/CHF برویم و در مورد الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی بحث کنیم:

تصویر (۱۴)_نمودار ۴ ساعته USD/CHF

در اینجا ما یک نمودار ۴ ساعته USD/CHF برای ۲۲ جولای تا ۲۱ آگوست ۲۰۱۴ داریم. ما پس از یک اصلاح روند، با یک کندل کوچک دوجی شروع ویژگی های تحلیل الگوی کندلی می‌کنیم. نتیجه ‌ای که پس از کندل دوجی به دست می‌آوریم، افزایش سریع ۶۲ پیپی قیمت است. سپس پس از یک دوره تثبیت قیمت، یک کندل پوششی نزولی خواهیم داشت. دقیقاً بعد از کندل پوششی، یک افت ۳۹ پیپی در نمودار ظاهر می‌شود! اندکی بعد، به یک کندل پوششی نزولی دیگر می‌رسیم که پس از اصلاح یک روند نزولی ظاهر می‌شود. حدود ۱۲ ساعت بعد از این کندل پوششی نزولی، قیمت دلار آمریکا ۵۰ پیپ کاهش می‌یابد. ۱۰ روز بعد، ما یک کندل پوششی صعودی در نمودار می‌بینیم که پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این سودآورترین حرکت قیمت در این نمودار است که منجر به افزایش ۱۰۰ پیپ در مدت سه روز می‌شود. این روند صعودی با آخرین الگوی نمودار در تصویر، یعنی سومین کندل پوششی نزولی، به پایان می‌رسد. این کندل مجدداً منجر به واکنش قیمت می‌شود. نتیجه کلی حاصل از این پنج حرکت قیمت، ۲۶۴ پیپ است.

بیایید یک نمودار فارکس دیگر را با استفاده از الگوهای کندل استیک آنالیز کنیم!

تصویر (۱۵)_نمودار ۴ ساعته دلار AUD / USD

این نمودار ۴ ساعته دلار استرالیا (AUD / USD) برای دوره ۱۷ سپتامبر تا ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ است. ما پس از یک افزایش قیمت، با کندل پوششی نزولی شروع می‌کنیم. ما این الگو را تأیید می‌کنیم و شاهد یک کاهش ثابت قیمت به میزان ۲۸۴ پیپ در ۶ روز خواهیم بود. این یک واکنش شدید است! روند نزولی با یک کندل ستاره صبحگاهی به پایان می‌رسد که به یک بازگشت نهایی اشاره دارد. بازگشت روند در مرحله تثبیت ادامه پیدا می‌کند. افزایش قیمت ناشی از الگوی ستاره صبحگاهی برابر با ۴۶ پیپ است. قیمت تا همان سطح قبلی کاهش می‌یابد و یک الگوی بازگشتی دیگر، یعنی یک کندل پوششی صعودی، ظاهر می‌شود! یک روند صعودی قوی پس از الگوی کندل پوششی صعودی ظاهر می‌شود. ما می‌توانستیم در زمان اولین افزایش ۱۱۰ پیپی معامله کنیم تا زمانی که یک کندل بازگشتی دوجی حاصل شود، که منجر به یک اصلاح ۶۶ پیپی می‌شود.

الگوهای کندل استیک

خانه https://d4.besttbourse.com/7.mp4 ویدیو اورجینال مدرس دوره:مهندس محمد مهدی کریمی زمان:09:35 دقیقه .. .

الگوی پوشا Engulfing در تحلیل تکنیکال

  • 14 مهر, 1400
  • ارسال شده توسط modire site
  • 0 نظر

https://d4.besttbourse.com/6.mp4 ویدیو اورجینال مدرس دوره:مهندس محمد مهدی کریمی زمان:14:48 دقیقه .. رفتن.

قوانین مهم دوجی ها در تحلیل تکنیکال

  • 14 مهر, 1400
  • ارسال شده توسط modire site
  • 0 نظر

https://d4.besttbourse.com/5.mp4 ویدیو اورجینال مدرس دوره:مهندس محمد مهدی کریمی زمان:17:45 دقیقه .. رفتن.

آموزش کامل کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

  • 15 خرداد, 1401
  • ارسال شده توسط modire site
  • 0 نظر

خانه https://d4.besttbourse.com/4.mp4 ویدیو اورجینال مدرس دوره: مهندس محمد مهدی کریمی زمان: 10:12 دقیقه . . رفتن به ادامه ج.

معرفی الگوی قدرتمند دوجی

معرفی الگوی قدرتمند دوجی

  • 15 خرداد, 1401
  • ارسال شده توسط modire site
  • 0 نظر

خانه https://d4.besttbourse.com/3.mp4 ویدیو اورجینال مدرس دوره: مهندس محمد مهدی کریمی زمان: 10:25 دقیقه . . رفتن به ادامه ج.

تعاریف و ویژگی های مهم الگوهای شمعی

  • 15 خرداد, 1401
  • ارسال شده توسط modire site
  • 0 نظر

خانه https://d4.besttbourse.com/2.mp4 ویدیو اورجینال مدرس دوره:مهندس محمد مهدی کریمی زمان:10:15 دقیقه .. .

تاریخچه الگوهای شمعی

  • 15 خرداد, 1401
  • ارسال شده توسط modire site
  • 0 نظر

خانه https://d4.besttbourse.com/1.mp4 ویدیو اورجینال مدرس دوره:مهندس محمد مهدی کریمی زمان:08:45 دقیقه .. .

مهندس محمد مهدی کریمی

دکتر محمد مهدی کریمی

من عاشق تجارت الکترونیک هستم و از نظر من جذاب ترین شغل دنیا اینه که بتونی آینده ی بازار رو زودتر از همه پیش بینی کنی و به راحتی آیندت رو بسازی و از اون لذت ببری!!! من در این وب سایت می خواهم هرآنچه در این چندین سال فعالیت خودم در بازار یاد گرفتم رو به زبان ساده اما جذاب با شما دوستان خوبم به اشتراک بزارم ،خیلی مخلصیم.

کندل مارابوزو چیست؟ آشنایی با الگوی Marubozo در تحلیل تکنیکال

فیلتر الگوی کندل مارابوزو بورس

کندل مارابوزو یا Marubozo یک الگوی تحلیل تکنیکال است، این الگو می‌تواند در دو نوع روندهای صعودی و نزولی تشکیل شود. در ادامه این مقاله شما را با مفهوم کندل مارابوزو بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس ویژگی های تحلیل الگوی کندلی نتورک باشید.

کندل مارابوزو چیست؟ آشنایی با الگوی Marubozo در تحلیل تکنیکال

کندل مارابوزو چیست؟

یک کندل مستطیلی شکل با بدنه‌ای بسیار بلند و کشیده است اندازه بدن حداقل ۳ الی ۴ برابر متوسط طول کندل های قبلی است.

مارابوزو اغلب فاقد شاخ و دم است یا اگر داشته باشد اندازه آنها بسیار کوچک و قابل اغماض خواهد بود.

این الگو می‌تواند در دو نوع روندهای صعودی و نزولی تشکیل شود و در هر دو حالت نشانگر قدرت روند جاری خواهد بود.

مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده است و نشان می‌دهد روند جاری بسیار پر قدرت بوده و حداقل برای ۲ الی ۳ کندر دیگر نیز ادامه خواهد یافت.

الگوی مارابوزو که در روندهای صعودی ظاهر می‌شود بدنه ای سبز و الگوی مارابوزو نزولی که در روندهای نزولی تشکیل می‌شود بدنه قرمز دارد.

روانشناسی مارابوزو

الگوی مارابوزو نشانه تداوم وضع فعلی است بدنه مستطیلی و بلند آن قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

هر چه این بدنه بلندتر و کشیده تر باشد اعتبار الگو بیشتر خواهد شد .

دقت کنید که الگوی مارابوزو حتماً باید با روند قبلی در بازار همخوانی داشته باشند مارابوزو صعودی صرفاً در پس زمینه روندهای صعودی قابل تعریف است مارابوزو نزولی نیز صرفاً در روندهای نزولی تعریف می‌شود پس به یکسان بودن رنگ بدنه مارابوزو با رنگ کندل های قبلی اش توجه داشته باشید.

بدنه مستطیلی و بلند مارابوزو صعودی نشان می‌دهد خریداران به طور کامل بازار را در دست گرفته اند ویژگی های تحلیل الگوی کندلی و از ابتدا تا انتهای روز بی مهابا اقدام به خرید سهام یا کالای مورد علاقه خود کرده‌اند.

خریداران آن قدر نسبت به وضع آینده بازار خوشبین بوده اند که علیرغم افزایش شدید قیمت عطش اشتیاق آنها هرگز فروکش نکرده است.

عدم وجود شاخ در الگوی ماربوزو صعودی به مراتب مهمتر از دم ان است زیرا نشان می دهد خریداران تا آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف نشده اند.

اگر بازار اندکی دیرتر تعطیل می شد سطح قیمتی حتی بالاتر از این هم می‌رفت پس فرض را بر این می‌گذاریم که خریداران احتمالاً در کندل بعدی ادامه دهنده حرکت فعلی هستند.

نحوه معامله گری بر روی Marubozo

همخوانی مارابوزو با روند جاری نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد به این منظور به رنگ ۲ الی ۳ کندل انتهایی توجه نمایید و دقت کنید که حتماً با رنگ مارابوزو مشابه باشند.

همچنین از یک اندیکاتور روندنمای ساده مانند میانگین متحرک استفاده کنید تا از صحت روند مطمئن شوید به عنوان مثال در تصویر زیر نامگذاری کندل سبز رنگ تحت عنوان مارابوزوی صعودی کاملاً غلط است زیرا هیچ روند قدرتمندی در بازار وجود نداشته و صرفاً نظاره‌گر یک کندل بلند در میانه بازاری راکت و بی‌رمق بوده ایم که نباید ما را به خطا بیندازد.
(تصویر یک)

متاسفانه به دلیل محدودیت نوسانات روزانه در بورس ایران معمولاً الگوهای کندل استیک در تایم فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیستند بنابراین بهتر است در بورس ایران از الگوهای شمعی ترجیحاً در تایم فریم های بلند مدت مانند تایم فریم های هفتگی و ماهیانه مورد توجه قرار دهید.

خوشبختانه الگوهای کندل استیک هرچه در تایم فریم های بالاتری رخ داشته باشند از میزان قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.