تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

محاسبه سود و زیان در فارکس

در بازار فارکس، ارز با حجم روزانه 6.6 تریلیون دلار بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس، به‌عنوان مهم‌ترین نکات، دانستن فرایند محاسبه سود و زیان در فارکس حیاتی است.

معاملات فارکس که به‌عنوان یک‌خانه حراج غیرمتمرکز برای ارزها تنظیم شده است، فرصت‌های بی‌نظیری را برای معامله گران و سرمایه‌گذاران آگاه ارائه می‌دهد.

سود و زیان در فارکس و جفت ارزها

بازار فارکس از طریق جفت ارزها عمل می‌کند، قیمتی که دو ارز را نشان می‌دهد. پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر، مظنه‌های جفت ارز که قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را در زمان واقعی ارائه می‌دهد، نمایش می‌دهند. قیمت پیشنهادی، خریداران مایل را نشان می‌دهد، در واقع قیمت فروش یک معامله‌گر. قیمت درخواستی (یا گاهی اوقات به‌عنوان قیمت پیشنهادی از آن یاد می‌شود) قیمت فروشندگان مایل است، در واقع قیمت خرید یک معامله‌گر. اسپرد بین دو قیمت به‌عنوان اسپرد پیشنهادی/فروشی شناخته می‌شود که معمولاً کمیسیون کارگزار است.

EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یک جفت ارز پر معامله است. بر اساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی 2019 از بازارهای مشتقات FX و OTC، دلار و یورو از نظر گردش مالی و سود و زیان در فارکس سهم بزرگی را در اختیار دارند.

یورو، در مورد EUR/USD، نشان دهنده ارز پایه (اولین ارز ذکر شده) است. دلار آمریکا به عنوان پول شمارنده یا مظنه ارز شناخته می‌شود. ارز پایه در همه جفت ارزها همیشه 1 واحد را نشان می دهد. ارز مظنه ارزش یا هزینه خرید ارز پایه را نشان می دهد. به عنوان مثال، مبادله EUR/USD با قیمت 1.2256 دلار به معنای خرید 1 یورو به دلار 1.22 دلار آمریکا است.

یک معامله‌گر خرده‌فروشی که وارد معامله EUR/USD طولانی مدت می‌شود، عملاً شرط می‌بندد که یورو در برابر دلار آمریکا پیشروی می‌کند. فرض کنید نرخ مبادله EUR/USD در هنگام ورود 1.2160 دلار باشد. اگر این مقدار به 1.2170 دلار افزایش یابد، نشان دهنده سود 10 پیپ است. از سوی دیگر، کاهش به 1.2150 دلار نشان دهنده ضرر 10 پیپ است. برعکس، یک معامله‌گر خرده‌فروشی که وارد یک موقعیت فروش در یورو/دلار آمریکا می‌شود، شرط می‌بندد که یورو در مقابل دلار کاهش می‌یابد.

درک مقدار پیپ و اندازه موقعیت

یک پیپ یا نقطه بهره قیمت، نوسان جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند که برابر با 1/100 از 1٪ است. اغلب جفت ارزها معمولاً تا چهار رقم اعشار (0.0001) قیمت دارند. جفت ارزهای حاوی ین ژاپن (JPY) تا دو رقم اعشار (0.01) قیمت‌گذاری می‌شوند.

اندازه موقعیت به واحدهای معامله شده اشاره دارد. به‌عبارت‌دیگر، ارزش تقریبی موقعیت که اغلب به‌عنوان لات نامیده می‌شود. این را با اهرم اشتباه نگیرید. اهرم یک نسبت ثابت است که توسط کارگزار ارائه می‌شود. این امر به شما امکان می‌دهد تا اندازه موقعیتی بزرگ‌تر از ارزش ویژه حساب خود را معامله کنید. انتخاب اهرم بالاتر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که حاشیه اولیه کمتری را سپرده‌گذاری کند یا مقدار سرمایه کمتری را وارد کند. برعکس، اهرم کمتر به مقدار بیشتری از حاشیه اولیه نیاز دارد. نکته اصلی این است که تغییر اهرم تعداد لات‌ها (اندازه موقعیت) را تغییر نمی‌دهد، این مسئله بر میزان استفاده از حقوق صاحبان سهام حساب شما برای بازکردن یک موقعیت، یعنی حاشیه اولیه و همچنین سود و زیان در فارکس تأثیر می‌گذارد.

در فارکس، اکثر کارگزاری‌ها لات‌های میکرو، مینی و استاندارد را ارائه می‌دهند. لات میکرو به 1000 واحد ارز پایه، لات کوچک 10000 واحد و لات استاندارد 100000 واحد اشاره دارد.

درحالی‌که بسیاری از معامله گران از یک ماشین‌حساب مقدار پیپ استفاده می‌کنند، در زیر محاسبه دستی برای مقدار پیپ آورده شده است:

اگر ارز مظنه با ارز حساب برای مثال USD یکسان باشد، مقادیر پیپ 0.10 دلار برای هر حرکت پیپ برای یک لات کوچک است. یک لات کوچک (10000 واحد) معادل 1.00 دلار در هر پیپ و یک لات استاندارد (100000 واحد) نشان‌دهنده 10.00 دلار در هر پیپ است.

اگر ارز حساب با ارز پایه یکسان باشد، ارزش پیپ با تقسیم یک پیپ (0.0001) بر نرخ جفت ارز و ضرب این مقدار در اندازه لات (واحدهای معامله شده) به دست می‌آید.

اگر ارز حساب در جفت ارز گنجانده نشود، این امر مستلزم تغییر مؤثر ارز حساب به ارز پایه جفت ارزی است که می‌خواهید معامله کنید. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گری با حسابی به GBP که می‌خواهد CAD/CHF معامله کند، باید نرخ GBP/CHF را تعیین کند. سپس معامله‌گر می‌تواند همان محاسبه‌ای را که در بالا نشان داده شد با استفاده از نرخ GBP/CHF انجام دهد (ارز حساب اکنون نشان‌دهنده ارز پایه است).

تجارت فارکس: سود و زیان در فارکس

با درک ارزش پیپ و اندازه موقعیت، می‌توانید سود و زیان یک موقعیت را محاسبه کنید. بااین‌حال، برای به‌دست‌آوردن ارزش سود و زیان در فارکس (نهایی)، باید نرخ سوآپ (اگر پوزیشن‌های باز یک‌شبه بیشتر از ساعت 5 بعدازظهر EST فعال باقی بمانند) و کمیسیون را در نظر بگیرید.

نکته مهم دیگری که باید درک کرد این است که یک معامله برنده یا بازنده، سود یا زیان تحقق‌نیافته (سود یا زیان بالقوه) است تا زمانی که ا موقعیت بسته نشده باشد. شما باید یک موقعیت را ببندید تا متوجه سود یا زیان در حساب معاملاتی خود شوید. پس از آن می‌توانید سود یا زیان در فارکس را محاسبه کنید.

اگر 3 مینی لات (30000 واحد) وارد کرده‌اید، همان حرکت قیمت 60 دلار (0.0020 x 30،000 یا 3.00 دلار [مقدار پیپ] x 20 پیپ) خالص می شود. EUR/USD با فرو بردن 30 پیپ در همان موقعیت، ضرر 90 دلاری محقق خواهد شد.

یک واحد پولی حسابی که به یورو بر اساس EUR/USD معامله می شود.

با استفاده از همان نرخ مبادله EUR/USD، فرض کنید رالی 50 پیپ جفت ارز را از 1.2160 دلار به 1.2210 دلار افزایش دهد. ارزش پیپ برای 1 لات استاندارد 8.22 یورو است؛ بنابراین، ضرب ارزش پیپ در حرکت قیمت (8.22 یورو در 50) برابر است با سود 411 یورو.

همچنین می‌توانید اندازه معامله (به یورو [100000 / 1.2160) را در حرکت پیپ ضرب کنید (0.0050×82240).

ارز حسابی که در جفت ارز GBP لحاظ نشده است . فرض کنید نرخ پوند/دلار آمریکا 1.3532 دلار است.

مجدداً، با استفاده از همان نرخ EUR/USD مانند بالا، افزایش از 1.2160 دلار به 1.2190 دلار برابر است با حرکت 30 پیپ. ارزش پیپ برای 2 لات کوچک 1.48 GBP است؛ بنابراین، سود یا زیان 30 پیپ معادل تقریباً 44 GBP (1.48 GBP x 30) است. همچنین می توانید سود وزیان در فارکس را با ضرب اندازه تجارت (به پوند [20000 / 1.3532]) در حرکت پیپ (14779 x 0.0030) محاسبه کنید.

فارکس آموزش از راه دور و سرمایه گذاری

رايج ترين نرخ افزايش يک ارز را پيپ گويند . مثلا اگر EUR/USD از 1.2250 به 1.2251 برود ، به آن يک پيپ مي گويند . يک پيپ آخرين رقم اعشار بعد از مميز است . پيپ است که نحوه محاسبه سود و ضررتان را معلوم مي کند .

از آنجاييکه که هر ارزي قيمت خودش را دارد ، لازم است که براي هر ارز پيپ خودش را محاسبه کنيم .در ارزهايي که دلار آمريکا يکي از جفت ارز است ، محاسبه پيپ به صورت زير انجام مي شود .

فرض مي کنيم نرخ تبادل USD/JPY برابر 119.80 است . ( توجه داشته باشيد اين جفت ارز تنها با دو رقم اعشار بيان مي شود ، ساير جفت ارزها معمولا با چهار رقم اعشار گفته مي شوند . )

در اين مورد هر پيپ برابر 01. خواهد بود .

01. تقسيم بر نرخ تبادل ارزش هر پيپ را به ما مي دهد .

در نتيجه ارزش يک پيپ برابر است با .01/ 119.80 = 0.0000834

عدد طولاني اي به نظر مي رسد ولي بعدا اندازه لات را هم توضيح مي دهيم .

1.5250
تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
.0001 / 1.5250 = 0.0000655

1.4890
تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
.0001 / 1.4890 = 0.00006715

درمثالهاي بعدي دلارارز مقابل است و ما بايد براي محاسبه ارزش هر پيپ محاسبات بيشتري انجام دهيم .

تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
بنابراين
.0001 / 1.2200 = EUR 0.00008196

اما ما مي خواهيم دلار بگيريم . پس محاسبه زير را انجام مي دهيم .

EUR * Exchange rate
بنابراين
0.00008196* 1.2200 = 0.00009999

که وقتي گرد شود مي شود : 0.0001

تقسيم بر نرخ تبادل .0001 = pip ارزش هر
بنابراين

.0001 / 1.7975 = GBP 0.0000556

اما ما مي خواهيم دلار بگيريم . پس محاسبه زير را انجام مي دهيم .

GBP * Exchange rate

بنابراين
0.0000556 *1.7975 = 0.0000998

که وقتي گرد شود مي شود : 0.0001

ممکن است الان چشمهايتان گرد شود و با خود بگوييد آيا براي هر معامله اي اين محاسبات لازم است ؟ بايد بگويم که شانس آورده ايد . لازم نيست و تمام اين محاسبات را کارگزارتان براي شما انجام مي دهد . اما دانستن نحوه انجام اين مخاسبات به دردتان مي خورد .

در بخش بعدي نشان مي دهيم که چگونه اين ارقام به ظاهر ناچيز به درد مي خورند .

اين لات ديگه چيست ؟

واحد انجام معاملات در فارکس لات است . اندازه استاندارد براي هر لات برابر 100،000 دلار است . لات يک اندازه ميني هم دارد که برابر 10،000 دلار است . همانطور که قبلا آموخته ايد ارزها با پيپ ها اندازه گيري مي شوند ، که برابر با کوچکترين واحد افزايش قيمت ارز است . براي اينکه بتوانيد از اين افزايش هاي بسيار ، سودهاي بزرگي ببريد بايد معاملاتي با حجم زياد بکنيد .

فرض کنيد اندازه لات ما 100،000 دلار است . در اينجا محاسباتي انجام مي دهيم تا نشان دهيم که اين اندازه چه مقدار بر روي ارزش پيپ ها تاثير مي گذارد .

با نرخ تبادل 119.90USD/JPY

(.01 / 119.80) * $100,000 = $8.34 درهر پيپ

با نرخ تبادل 1.4555USD/CHF
(.0001 / 1.4555) * $100,000 تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ = $6.87 در هر پيپ

در مورادي که دلار ارز پايه نيست ؛ محاسبات کمي فرق مي کند .

با نرخ تبادل 1.1930EUR/USD
(.0001 / 1.1930) * EUR 100,000 = EUR 8.38 * 1.1930 = $9.99734 که وقتي گرد شود، مي شود $10 در هر پيپ

GBP/USD at an exchange rate or 1.8040
(.0001 / 1.8040) * GBP 100,000 = 5.54 * 1.8040 = 9.99416 rکه اگر گرد شود ، مي شود

کارگزار شما ممکن رسم خودش را براي محاسبه ارزش پيپ داشته باشد . ولي هر چه باشد مي تواند در هر زماني که بخواهيد ارزش هر پيپ از ارز مورد معامله تان را به شما بدهد .

ضرر و سود هر معامله را چگونه بايد حساب کنم ؟

حالا که ياد گرفتيد که چگونه ارزش يک پيپ را محاسبه کنيد ، بياييد نگاهي به نحوه محاسبه سود و ضررتان بيندازيم .

بياييد دلار آمريکا بخريم و فرانک سويس بفروشيم .

نرخ تبادلي که در آن معامله مي کنيم 1.4525/1.4530 است . چرا که در موقع خريد بايد در نرخ تبادل 1.4530 بخريد ، زيرا معامله گران ديگر در اين قيمت حاضر به فروش هستند .

پس شما يک لات 100،000 دلاري در نرخ تبادل 1.4530 مي خريد .

چند ساعت بعد ، قيمت به 1.4550 مي رسد و شما تصميم مي گيريد معامله تان را ببنديد.

نرخ جديد تبادل براي USD/CHF 1.4550/1.4555 است . از آنجاييکه شما خريد کرده ايد و حال مي خواهيد معامله تان را ببنديد ، پس اکنون بايد براي بستن معامله بفروشيد . پس در قيمت 1.4550 مي فروشيد . چرا که ساير معامله گران در اين قيمت از شما مي خرند .

تفاوت بين 1.4530 و 1.4550 برابر 50 پيپ است .

با استفاده از فرمولي که از قبل داشتيم ، ما اکنون ( .0001/1.4550)*100,000=$6.87 در هر پيپ سود کرده ايم . که به ازاي 20 پيپ برابر مي شود با $6.87*20 = $137.40 .

به خاطر داشته باشيد که وقتي وارد يک معامله مي شويد يا از آن خارج مي شويد بايد اسپرد خريد يا فروش را در نظر بگيريد .

شما يک ارز را به قيمت کمتر از قيمت واقعي آن در بازار مي فروشيد و آن را به قيمت بيشتر از قيمت واقعي آن در بازار مي خريد . پس در واقع وقتي شما يک ارز را مي خريد در همان لحظه ورود به معامله اسپرد آن را مي پردازيد و هنگامي که يک ارز را مي فروشيد ، در هنگام خروج از معامله اسپرد آن را مي پردازيد .

اين اهرم ديگه چيست ؟

شما ممکن است در شگفت باشيد که چگونه يک سرمايه گذار کوچکي مثل شما قادر به معامله حجم زيادي از سرمايه است . فکر کنيد که بانک شما به شما 100،000 دلار قرض مي دهد تا با آن به سرمايه گذاري بپردازيد و تنها چيزي که از شما مي خواهد مبلغ 1،000 دلار است که شما بايد به عنوان وجه الضمان در اختيار بانک بگذاريد . بيش از اندازه خوب به نظر مي رسد ، مگر نه ؟ خب ، معامله اهرمي در فارکس هم به همين صورت انجام مي شود .

ميزان اهرم مورد استفاده تان هم به کارگزار شما و خود شما بستگي دارد .

معمولا کارگزاران يک حداقل حسابي را در نظر مي گيرند که به عنوان حساب وجه الضمان ( account margin ) يا وجه الضمان اوليه ناميده مي شود .وقتي شما اين حساب را نزد کارگزار باز مي کنيد ، آن گاه قادر به معامله هستيد . کارگزاران همچنين ميزان پولي را که به ازاي هر لات لازم است را تعيين مي کنند .

براي مثال براي هر 1000 دلاري که در حسابتان داريد ، مي توانيد 100،000 دلار معامله کنيد . بنابراين اگر 5000 دلار در حسابتان داشته باشيد تا 500،000 دلار قادر به معامله هستيد .

اين وجه الضمان يا مارجين براي هر کارگزاري متفاوت است . مثلا در مثال بالا مارجين کارگزار مورد نظر 1% است . که به اين معني است که اين کارگزار براي هر 100،000 دلاري که معامله مي شود ، 1000 دلار به عنوان يک حساب ذخيره شده در نزدش مي خواهد .

مارجين کال به چه معني است ؟

هر زماني که حساب شما در نزد کارگزار از اندازه مارجين در نظر گرفته شده کمتر باشد ، کارگزار شما تمام يا بخشي از معاملات شما را مي بندد . اين امر از منفي شدن حساب شما حتي در يک بازار بسيار پر نوسان و سريع جلوگيري مي کند .

فرض کنيد که شما با 2000 دلار نزد يک کارگزار حساب باز مي کنيد ( که البته فکر خوبي نيست . ) بعد وارد يک معامله يک لاتي EUR/USD مي شويد که مارجين لازم براي آن 1000 دلار است . مارجين قابل استفاده مارجيني است که مي توانيد از آن براي باز کردن معاملات جديد استفاده کنيد . از آنجاييکه شما با 2000 دلار شروع کرده ايد ، پس مارجين قابل استفاده شما ( usable margin ) ، برابر 2000 دلار است . اما شما يک لات معامله باز کرده ايد پس اکنون مارجين قابل استفاده شما 1000 دلار است .

اگر ضرر شما از مارجين قابل استفاده شما بيشتر شود ، شما کال مارجين مي شويد .

فرض کنيم که شما يک حساب فارکس با 10،000 دلار باز مي کنيد .و بعد وارد يک معامله يک لاتي با مارجين مورد نياز 1000 دلار مي شويد . به خاطر داشته باشيد که مارجين قابل استفاده پولي است که شما براي باز کردن موقعيت هاي جديد يا بستن معاملات ضرر ده لازم داريد . بنابراين قبل از اين معامله مارجين قابل استفاده شما 10 ، 000 دلار و بعد از 9،000 دلار است .

اگر ضرر شما بيش از 9،000 دلار شود ، شما کال مارجين مي شويد .

مطمئن شويد که تفاوت معني مارجين استفاده شده (used margin)و مارجين قابل استفاده (usable margin) را خوب فهميده باشيد .

اگر حساب شما (equity)با ضررهايي که ميکنيد ، از اندازه مارجين قابل استفاده بيشتر شود يا بايد اين کمبود را تامين کنيد يا اينکه کارگزار شما معامله شما را مي بندد تا از ريسک شما و خودش بکاهد . در نتيجه شما هيچوقت بيش از پولي که در حسابتان هست از دست نمي دهيد .

اگر مي خواهيد با اينگونه حسابها کار کنيد ، اطلاعات دقيقي از سياستهاي کارگزارتان در مورد نحوه برخورد با مارجين ها کسب کنيد .

مثلا بهتر است بدانيد که بيشتر کارگزاران براي آخر هفته ها مارجين بيشتري ( مثلا 2%) را طلب مي کنند . مثلا ممکن است مارجين در طول هفته 1% باشد و آخر هفته به 2% افزايش پيدا کند .

موضوع مارجين موضوع حساسي است و عده اي معتقدند که مارجين بالا بسيار خطرناک است . همه آن به شخص بستگي دارد . فقط مهم است که اطلاعات دقيقي از سياستهاي کارگزار خود در رابطه با مارجين داشته باشيد و ريسک آن را کاملا درک کرده و پذيرفته باشيد .

بعضي از کارگزاران اهرم خود را به صورت نسبت اهرمي و بعضي ديگر به صورت مارجين درصدي بيان مي کنند . نسبت ساده اي بين اين دو تعريف وجود دارد که عبارت است از :

اهرم = درصد مارجين / 100 ( Leverage = 100 / Margin Percent )

درصد مارجين = اهرم /100 ( Margin Percent = 100 / Leverage)

اهرم به طور قراردادي به صورت نسبتي نشان داده مي شود . مثلا 100:1 يا 200:1

اصطلاح “order” اوردر عبارت از نحوه خروج و ورود شما به معامله است . در اينجا به بررسي انواع مختلف اوردر در بازار فارکس مي پردازيم .اما شما اطمينان حاصل کنيد که کارگزار شما چه نوع اوردري را قبول مي کند .کارگزاران مختله اوردر هاي مختلفي را قبول دارند .

انواع اوردرهاي پايه

در اينجا چندين نوع اوردر وجود دارند که تمام کارگزاران آنها را ارائه مي دهند و انواع ديگري هم وجود دارند که خيلي عجيب به نظر مي رسند .

· مارکت اوردر (Market order)

يک مارکت اوردر يک اوردر خريد يا فروش در قيمت جاري بازار است . براي مثال EUR/USD در حال حاضر در قيمت 1.2140 معامله مي شود. اگر شما مي خواهيد دقيقا در همين قيمت خريد کنيد ، کليد buy را کليک مي کنيد و پلت فرم معاملاتي شما در چشم به هم زدني اين خريد را دقيقا در همان قيمت انجام مي دهد .اگر تا به حال از Amazon.com خريد کرده باشيد ، اين کار شبيه 1-Click اوردر آن است . شما قيمت جاري را مي پسنديد ، يکبار کليلک مي کنيد و براي شما مي شود . فقط تفاوتش در اين است که شما به جاي سي دي بريتني اسپيرز يک ارز را در مقابل ارز ديگر مي خريد .

· ليميت اوردر ( Limit order )

ليميت اوردر ، اوردري است که براي خريد يا فروش در يک قيمت خاص ، تنظيم مي شود . اين اوردر ضرورتا شامل دو متغير قيمت و مدت زمان است . براي مثال ، نرخ تبادل EUR/USD در حال حاضر 1.2050 است ولي شما مي خواهيد وقتي به 1.2070 رسيد ، بخريد يا بفروشيد . شما هم مي توانيد پاي کامپيوترتان بنشينيد و منتظر 1.2070 بشويد و بعد اوردر خريد يا فروش را با کليک روي کليد buy يا sell بدهيد و يا اينکه يک ليميت اوردر تنظيم کنيد که در قيمت 1.2070 اين کار را براي شما بکند و خودتان از پشت کامپيوتر برخاسته و سراغ ديگر کارهايتان برويد . وقتي قيمت به 1.2070 رسيد پلت فرم معاملاتي شما به طور خودکار خريد و يا فروش را براي شما و دقيقا در همان قيمت انجام مي دهد . شما هم قيمت دقيق خريد و يا فروش يک جفت ارز مشخص را تعيين مي کنيد و هم مدت زماني را که مي خواهيد اوردر شما فعال بماند . ( GTC or GFD )

· اوردر استاپ لاس (Stop-loss order )

يک اوردر استاپ لاس يک ليميت اوردر اتصال يافته به يک معامله باز است ، براي اينکه از ضررهاي اضافي در زماني که قيمت برخلاف پيش بيني شما حرکت مي کند ، جلوگيري کند . يک استاپ لاس اوردر تا زماني که معامله شما باز است يا شما آن را ( استاپ لاس اوردر را ) کنسل نکرده ايد ، فعال خواهد بود . براي مثال شما مي خواهيد که EUR/USD را در قيمت 1.2230 بخريد . براي اينکه حداکثر ضرر خود را محدود کنيد ، يک استاپ لاس اورد ردر قيمت 1.2200 مي گذاريد . اين بدان معني است که اگر پيش بيني شما درست از آب در نيامد و EUR/USD به 1.2200 سقوط کرد ، پلت فرم معاملاتي شما به طور خودکار يک فروش انجام دهد و معامله شما را با 30 پيپ ضرر ببندد . استاپ لاس ها در زمانهايي که شما نمي توانيد زياد پشت مانيتورتان باشيد بسيار مفيد هستند .

· GTC( Good til canceled )

يک اوردر GTC تا زمانيکه خود شما آن را کنسل نکرده ايد به طور فعال باقي مي ماند . کارگزار شما هيچ وقت آن را براي شما کنسل نمي کند . بنابراين مسئوليت اوردر با خئد شماست .

· GFD ( Good for the day )

يک اوردر GFD تا آخرين ساعت يک روز کاري فعال باقي مي ماند . از آنجاييکه بازار فارکس يک بازار 24 ساعته است ، اين ساعت معمولا همان ساعت 5 عصر به وقت اروپا ست که در آن ساعت بازار آمريکا تعطيل مي شود . البته تاکيد مي کنم حتما اين ساعت را با کارگزار خود چک کنيد .

· OCO (Order cancels other )

يک اوردر OCO ترکيبي از دو ليميت اوردر يا دو استاپ لاس اوردر است . دو اوردر با قيمت و مدت زمان

در بالا و پايين قيمت جاري قرار داده مي شوند . هنگامي که يکي از اوردرهاي اجرا شود ، ديگري کنسل مي شود . مثال : قيمت EUR/USD برابر 1.2040 مي باشد . شما يک اوردر خريد در 1.2095 بالاي سطح مقاومت و به اميد بالارفتن قيمتها قرار مي دهيد . همچنين اوردر فروش را در قيمت 1.1985 قرار مي دهيد . اگر قيمت به 1.2095 رسيد ، اوردر خريد شما انجام مي شود و اوردر فروش تان به طور خودکار کنسل مي شود .

هميشه با کارگزار خودتان براي جزئيات بيشتر اوردرها در تماس باشيد و ببينيد که آيا اگر موقعيتهايتان براي مدت بيش از يک روز باز بود ، نيازي به پرداخت رول اور داريد يا نه .

اوردرهاي پايه ( مارکت ، ليميت و استاپ لاس ) براي بيشتر تريدرها کافي هستند . مگر اينکه شما يک معامله گر کهنه کار باشيد . زياد خيال پردازي نکنيد و سيستمي طراحي کنيد که تعداد زيادي اوردر بهم پيچيده در بازار دارد . اول به چيزهاي آسان بچسبيد .

قبل ازاينکه وارد معامله اي شويد ، سعي کنيد به طور کامل از سيستم ورودي اوردر کارگزارتان مطلع شويد .

تا هنگامي که کاملا با سيستم اوردر کارگزارتان راحت نشده ايد ، وارد معاملات واقعي نشويد .

لات در فارکس چیست؟

اگر نام بازار فارکس را شنیده باشید حتما می دانید که در این بازار مالی، ارزهای خارجی مبادله می شوند. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و روزانه میلیون ها دلار در این بازار پول جابجا می شود.

فارکس هم مانند هر بازار دیگری کلمات و اصطلاحات مخصوص خودش را دارد. برای موفقیت در بورس و معامله کردن در آن باید به خوبی این کلمات و اصطلاحات را شناخت. یکی از مفاهیم فارکس، “لات” می باشد که می خواهیم در این مطلب برای شما جا بیندازیم.

جفت ارز

قبل از آن که به سراغ تعریف “لات” برویم، لازم است مهم ترین مفهوم فارکس را یاد بگیرد که “جفت ارز” است. جفت ارز به دو ارزی گفته می شود که در کنار هم قرار می گیرند و افراد آنها را معامله می کنند.

برای مثال اگر ارز خارجی یورو که واحد پولی اتحادیه اروپا است در کنار دلار آمریکا قرار بگیرد؛ جفت ارز یورو/دلار شکل می گیرد. ارزی که اول نوشته می شود، ارز پایه نام دارد و قیمت و بهای بیشتری دارد و ارز بعدی، ارز متقابل نام دارد.

جفت ارزهای زیادی در فارکس وجود دارند که هر روزه توسط آنها میلیون ها معامله انجام می شود. جفت ارزهایی که بیشترین معامله روی آنها انجام می شود، جفت ارزهای اصلی نام دارند. می توان گفت جفت ارزهایی که دارای دلار در خود هستند، جفت ارز اصلی محسوب می شوند.

جفت ارزها دارای یک نسبت هستند که به آن “نرخ برابری” می گویند. نرخ برابری ارزش ارز پایه را در مقابل ارز متقابل نشان می دهد. برای مثال اگر جفت ارز یورو/دلار که در فارکس به شکل EURUSD نوشته می شود، دارای نرخ برابری 1.1624 باشد این یعنی هر 1 یورو برابر است با 1.1624 دلار. یا اگر نرخ برابری دلار/ین برابر با 107 باشد، این یعنی هر یک دلار آمریکا برابر است با 107 ین کشور ژاپن.

یادتان باشد که مبنای خرید و فروش جفت ارزها در فارکس ارز پایه هستند. خرید جفت ارز در فارکس یعنی شما به ازای ارز متقابل، ارز پایه می خرید. فروش جفت ارز در فارکس هم یعنی شما به ازای دریافت ارز متقابل، ارز پایه خود را می فروشید.

مثالی از جفت ارز

با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد. فرض کنید که شما 1000 دلار دارید و می خواهید به ازای آن یورو بخرید. اولین کار این است که سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید چون شما می خواهید ارز پایه یعنی یورو را خریداری کنید. حالا شما دلارها را در ازای قیمت خرید می دهید و یورو دریافت می کنید. اگر قیمت خرید پیشنهادی فارکس، 1.2567 باشد، شما به ازای هزار دلار 795.7 یورو دریافت می کنید (1000 تقسیم بر 1.2567).

اگر شما یورو داشته باشید و بخواهید دلار بخرید، باز هم باید سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید. در این جا شما می خواهید ارز پایه را بفروشید. پس بر اساس قیمت فروش فارکس(که در واقع نرخ برابری آنهاست) ارز پایه خود را می فروشید.

نکته: تاکید می شود که همواره به یاد داشته باشید خرید در فارکس یعنی خرید ارز پایه و فروش یعنی فروش ارز پایه. معاملات بر اساس ارز پایه انجام می گیرند.

پس از درک جفت ارز به طور کامل به سراغ لات می رویم.

لات چیست؟

زمانی که شما 100 هزار واحد از ارز پایه را در یک معامله جابجا کنید، یک لات معامله کرده اید. در واقع هر لات در بازار فارکس معادل 100 هزار ارز پایه است.

شما نمی توانید در فارکس،هر مقدار که خواستید معامله کنید. مبنای معاملات در فارکس بر حسب لات است. برای مثال شما نمی توانید 450 دلار بدهید و بر اساس نرخ برابری یورو/دلار، یورو بخرید بلکه باید بر حسب لات خریداری کنید. انواع لات در زیر آمده است:

1.لات استاندارد

یک لات استاندارد برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه است. برای مثال اگر شما 100 هزار دلار ارز را در مقابل ین ژاپن معامله کنید و به ازای آن ین دریافت کنید، به اندازه یک لات استاندارد از جفت ارز دلار/ین معامله کرده اید. حساب های با لات استاندارد را حساب استاندارد می گویند.

2.مینی لات

یک مینی لات متشکل از 10 هزار واحد از ارز پایه می باشد. معمولاً افراد و معامله گرهای تازه کار از این اندازه لات برای شروع و یادگیری تجارت در بازار فارکس بهره می برند. افراد مجبور نیستند پول زیادی را برای انجام یک مینی لات معامله یا پوزیشن در حساب خود داشته باشند. آنها می توانند با پول اندک و استفاده از اهرم های مناسب به خوبی این مقدار از معامله را انجام دهند.

برای مثال شما می خواهید یک مینی لات از جفت ارز پوند/دلار را معامله کنید. شما قصد دارید تا 10 هزار پوند را در مقابل دلار خریداری کنید. نرخ برابری این جفت ارز برابر است با 1.5679 . بنابراین شما باید در حساب خود 15679 دلار پول داشته باشید تا بتوانید یک مینی لات معامله انجام دهید. کافی است از اهرم یک به 100 استفاده کنید، کافی است تا 156.79 دلار در حساب خود داشته باشید تا این معامله به سرعت انجام شود.

از مینی لات در حساب های تجاری مینی استفاده می شود که در آن افراد می توانند با حداقل 100 دلار شروع به تجارت و ترید کنند.

نکته: هر 10 مینی لات برابر است با 1 لات استاندارد.

3.میکرو لات

یک میکرولات کوچکترین لات تجاری است که توسط اکثر بروکرهای فارکس ارائه می شود. یک میکرولات برابر است با 1000 واحد از ارز پایه. این اندازه لات برای معامله کنندگان تازه کار بسیار مناسب است. آنها با وجود این مقدار از حجم معامله دیگر نگران میزان ریسک و ضرر خود نخواهند بود.

برای این که بفهمید این مقدار چقدر کوچک است، همان مثال بالا را با 1 مینی لات انجام دهید. آن گاه خواهید دید با استفاده از اهرم 1:100 برای انجام یک مینی لات، کافی است تا 15.679 دلار در حساب خود پول داشته باشید.

خیلی از بروکرها به معامله گران خود حساب میکرو را ارائه می دهند تا آنها بتوانند با مبالغ پول کمتر از میکرولات استفاده کنند. هر 100 میکرولات برابر با 1 لات استاندارد است.

4.نانولات

همان گونه که از نام آن هم پیدا است، یک نانولات حتی از یک میکرولات هم کوچکتر می باشد. یک نانولات متشکل از 100 واحد از ارز پایه است. یک نانو لات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با 100 دلار است. این نوع لات فقط توسط بروکرهای معدودی ارائه می شود. اگر می خواهید میزان کم بودن این حجم از معامله را درک کنید کافی است تا عدد 15.679 را بر 10 تقسیم کنید تا دریابید که برای انجام یک نانولات معامله از جفت ارز یورو/دلار و با استفاده از اهرم 1:100 کافی است تا 1.567 دلار پول در حساب خود داشته باشید.

پس تا این جا کاملا با مفهوم لات آشنا شدیم. حال بیایید با یک مثال رابطه بین پیپ، لات و اهرم را به خوبی درک کنیم.

مثال اول:

شما 1 لات از جفت ارز پوند/دلار را معامله می کنید و به ازای دلار، پوند می خرید. پس از چند روز نرخ برابری این جفت ارز 50 پیپ کاهش می یابد، شما چقدر ضرر کرده اید؟ (نرخ برابری را 1.2558 در نظر بگیرید).

همان طور که می دانید 1 لات برابر است با 100 هزار واحد از ارز پایه که در اینجا پوند است.

در اولین کار باید ببیند که به ازای هر 1 پیپ تغییر در نرخ برابر این جفت ارز شما چقدر سود یا ضرر می کنید.

شما خوب می دانید که هر یک پیپ برابر است با 0.0001 تغییر در نرخ برابری(البته به جز جفت ارزهای دارای ین ژاپن که متفاوت هستند و در مثال بعدی توضیح داده شده است). حالا اگر بخواهید هر پیپ تغییر را به ازای دلار در این جفت ارز محاسبه کنید، کافی است که 0.0001 را بر نرخ برابری یعنی 1.2558 تقسیم کنید که برابر خواهد بود با 0.000079. این یعنی شما به ازای هر پیپ تغییر در نرخ برابری در این معامله به اندازه 0.000079 دلار سود یا ضرر می کنید. اگر بالا برود سود کرده اید و اگر پایین بیاید ضرر کرده اید.

حالا که نرخ برابری 50 پیپ پایین آمده است یعنی شما به اندازه 50 ضربدر این مقدار ضرر کرده اید و چون حجم معامله 1 لات بوده است، میزان ضرر شما برابر است با ضرر تغییر پیپ ضربدر 100 هزار.

پس خواهیم داشت:

100,000×50×0.000079=395 . یعنی شما در این معامله 395 دلار ضرر کرده اید. اگر این تغییر پیپ همچنان به سمت پایین ادامه داشته باشید، شما ضرر بیشتری هم خواهید کرد. بنابراین در فارکس حتما برای خود حد ضرر(استاپ لاس) تعیین کنید. اگر این 50 پیپ به جای پایین آمدن بالا رفته بود حالا تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ شما 395 دلار سود کرده بودید.

در این مثال اگر از اهرم 1:100 استفاده کرده باشید، یعنی در حساب خود 1255.8 پول داشته اید و در نتیجه ضررتان 3.95 دلار خواهد بود.

با مثال بالا به خوبی برایتان روشن شد که ارتباط لات و اهرم و پیپ با سود شما در معاملات چیست. شما برای سود کردن مناسب باید بدانید که از چه اهرم هایی و چه مقدار لات در چه زمان هایی استفاده کنید. تغییرات پیپ در نرخ های برابری جفت ارزها خیلی سریع اتفاق می افتد و شما ممکن است در عرض چند دقیقه حسابی ضرر کنید. پس حتما دقت کنید تا پولتان هدر نرود.

برای درک کامل تر لات و پیپ، یک مثال دیگر را این بار با جفت ارز دلار/ین بررسی می کنیم.

مثال دوم:

فرض کنید که شما 1 مینی لات دلار را به ازای ین می خرید. پس از چند روز نرخ برابری جفت ارز دلار/ین 100 پیپ افزایش می یابد. اگر نرخ برابری این جفت ارز 112.42 باشد شما چقدر سود خواهید کرد؟

یک مینی لات برابر است با 10 هزار واحد از ارز پایه.

موردی که باید در اینجا توجه کنید این است که هر پیپ در جفت ارزهای دارای ین ژاپن برابر است با 0.01 تغییر در نرخ برابری . این یعنی اگر نرخ برابری از 112.42 به 112.43 تغییر یابد، آنگاه می گوییم که این جفت ارز یک پیپ بالا رفته است.

باید میزان سود بر حسب دلار را به ازای هر پیپ تغییر در این جفت ارز محاسبه کنیم. در نتیجه : 0.01÷112.42=0.000088

حالا اگر 100 پیپ را در 0.000088 ضرب کنیم، مقدار سود شما به ازای 100 پیپ تغییر بدست خواهد آمد و اگر آن را در 10 هزار واحد پوزیشن ضرب کنیم، مقدار سودتان در این معامله بدست خواهد آمد: 0.000088×100×10,000=88

شما در این معامله 88 دلار سود بدست خواهید آورد.

حرف آخر

یادتان باشد که هر چقدر اندازه معامله شما بیشتر باشد، سود شما هم بیشتر خواهد شد و از آن سو ضرر شما هم بیشتر خواهد بود. اگر یک لات معامله از یک جفت ارز انجام دهید، سودتان 10 تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ برابر یک مینی لات معامله از همان جفت ارز خواهد بود. اگر ضرر هم کنید، ضررتان 10 برابر بیشتر خواهد بود.

برای همین است که باید حسابی مراقب باشید که چه میزان لات و چه نوع اهرمی را استفاده می کنید. هم چنین شما باید بتوانید روند نرخ های برابری جفت ارزها را تحلیل کنید. تحلیل های مختلفی همواره درباره جفت ارزها انجام می شود که شما می توانید از آنها استفاده کنید و بفهمید که نرخ برابری آنها ظرف مدت معینی چگونه تغییر می کنند.

بیشتر معامله گران در فارکس از مینی لات و میکرولات استفاده می کنند چون خطر آن کمتر است و باعث می شود ضرر کمتری به آنها وارد شود. هیچ کس دوست ندارد تا ظرف چند روز مقدار زیادی ضرر کند. بازار فارکس جایی است که باید با احتیاط قدم برداشت. ریسک معاملات در فارکس به دلیل وجود اهرم بالاتر است و بنابراین افراد باید حسابی مواظب باشند. لات استاندارد هم توسط عده ای از افراد که ریسک پذیرتر و در عین حال با تجربه تر هستند استفاده می شود.

شما می توانید از لات های میکرو در ابتدا استفاده کنید و بعد که باتجربه تر شدید به سراغ مینی لات بروید. پس از آن که حسابی با تجربه شدید می توانید لات استاندارد را هم امتحان کنید. تمام این کارها باید در کنار انتخاب درست اهرم باشد. اهرم ها نقش تعیین کننده ای در بازار فارکس دارند بنابراین از اهرم های بالا مانند 1:500 یا 1:1000 استفاده نکنید چون خطر معامله شما را بسیار بالا می رود.

در فارکس فقط ارز خارجی مبادله نمی شود و چیزهای دیگری مانند طلا ، نفت و غیره هم معامله می شوند. برای هر کدام از آنها هم لات تعریف شده است که در زیر می توانید مشاهده کنید:

فارکس چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

آیا تا به حال نام فارکس را شنیده اید؟ بورس فارکس یا بازار فارکس که نام کامل آن Foreign Exchange Market است یک بازار تبادل ارز خارجی است. فارکس که با عنوان تبادلات خارجی یا معاملات FX نیز شناخته می شود، در واقع تبدیل یک ارز به ارز دیگر است. فارکس یکی از فعال ترین بازارهای معاملاتی در جهان به شمار می رود که متوسط حجم معاملات روزانه در آن معادل با 5 تریلیون دلار است.

در این مقاله مطالب مفیدی در رابطه با بازار بورس فارکس خواهید خواند ازجمله فارکس چیست، نحوه معامله در فارکس چگونه است و نحوه عملکرد لوریج (نسبت موجودی خود مشتری به موجودی حساب) در فارکس چگونه است.

معاملات فارکس چیست؟

معاملات فارکس وسیله ای است که ازطریق آن یک ارز به ارز دیگر تبدیل می شود. هنگام معاملات فارکس، شما همیشه با یک جفت ارز سر و کار دارید- فروش یک ارز در حالی که همزمان ارز دیگری را خریداری می کنید.

هر ارز در این معاملات به صورت یک کد سه حرفی فهرست می شود که دو حرف اول آن به منطقه اشاره دارد و حرف سوم برای خود ارز در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، USD به دلار آمریکا و JPY به ین ژاپن اشاره دارد. در جفت ارز USD/JPY، شما دلار آمریکا را می خرید و ین ژاپن را می فروشید.

یکی از رایج ترین جفت ارزهای معامله شده در فارکس عبارتند از یورو در برابر دلار(EUR/USD)، پوند انگلیس در برابر یورو(GBP/EUR) و پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا(GBP/USD).

جفت ارزهای موجود در بازار فارکس

برای مرتب سازی امور، اکثر معامله گران جفت ارزها را به صورت زیر طبقه بندی می کنند:

• جفت ارزهای اصلی: هفت ارز که %80 از معاملات جهانی فارکس را شامل می شوند یعنی EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF.
• جفت ارزهای فرعی: ارزهای کم تر رایج؛ در این جفت ارزها، ارزهای اصلی به جای دلار آمریکا در برابر یکدیگر قرار می گیرند. عبارتند از EUR/GBP، EUR/CHF و GBP/JPY.
• جفت ارزهای ایگزاتیک: یک ارز اصلی در برابر یک اقتصاد کوچک یا نوظهور. عبارتند از USD/PLN، GBP/MXN، EUR/CZK.
• جفت ارزهای منطقه ای: جفت ارزهای طبقه بندی شده بر اساس منطقه- مانند اسکاندیناوی یا استرالزی. عبارتند از EUR/NOK، AUF/NZD، AUD/SGD.

اما بهترین جفت ارزهای فارکس کدامند؟ بیشتر تراکنش های فارکس توسط بانک ها یا افراد به دنبال خرید یک ارز انجام می شود که ارزش آن در برابر ارز فروش افزایش می یابد. با این وجود، اگر تابحال یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کرده اید، به عنوان مثال برای مسافرت، در واقع یک تراکنش فارکس انجام داده اید.

نحوه معامله در فارکس چگونه است؟

اما خرید و فروش ارز در فارکس چگونه است؟ معاملات فارکس سازمانی مستقیماً بین دو جفت ارز در یک بازار خارج از بورس (OTC) صورت می گیرد. بدین معنی که هیچ مراکز اصلی برای انجام تبادلات (مانند بازار سهام) وجود ندارد و به جای آن بازار فارکس سازمانی توسط شبکه جهانی بانک ها و سایر سازمان ها اداره می شود.

تراکنش ها در سراسر چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در محدوده های زمانی مختلف: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو انجام می شوند. از آنجایی که هیچ مرکز اصلی وجود ندارد، شما می توانید فارکس را 24 ساعته معامله کنید.

بیشتر معامله گرانی که در معاملات فارکس گمانه زنی می کنند، تحویل خود ارز را برعهده نمی گیرند. در عوض، آن ها پیش بینی هایی از نرخ تبادل می کنند تا از نوسانات قیمت در بازار بیشترین سود را ببرند. معروف ترین روش انجام این کار، بازار مشتقات معاملاتی مانند قرارداد اسپات فارکس ارائه شده توسط IG است.

مشتقات معاملاتی به شما اجازه می دهند تا در مورد نوسانات قیمت یک دارایی بدون نیاز به مالکیت آن حدس و گمانه زنی کنید. به عنوان مثال، وقتی فارکس با IG را معامله می کنید، شما می توانید به طور مستقیم پیش بینی کنید که کدام جفت ارز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. میزان درست بودن پیش بینی شما، تعیین کننده ی سود و زیان شما خواهد بود.

سه نوع مختلف معامله در بازار فارکس:

سه روش مختلف برای معامله در بازار فارکس وجود دارد: اسپات، فوروارد و فیوچر.

• بازار فارکس اسپات: تبادل فیزیکی یک جفت ارز که در همان نقطه ی معامله انجام می شود- یعنی در اسپات یا در لحظه- یا در یک بازه زمانی کوتاه. مشتقات مبتنی بر بازار فارکس اسپات به صورت خارج از بورس توسط فروشندگانی مانند IG ارائه می شوند.
• بازار فارکس فوروارد: یک قرارداد برای خرید یا فروش یک مقدار معین از ارز در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین در آینده یا در یک بازه زمانی در تاریخ های آینده توافق می شود.
• بازار فارکس فیوچر: یک قرارداد معاملاتی مبتنی بر تبادل برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز مشخص در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین در آینده.

قیمت گذاری فارکس- ارز پایه در فارکس و ارز شمارش

اولین ارز فهرست شده در یک جفت ارز با عنوان ارز پایه نامیده می شود و دومین ارز را ارز شمارش یا قیمت گذاری می نامند. قیمت یک جفت ارز فارکس به این صورت تعیین می شود که یک واحد از ارز پایه در ارز شمارش چقدر ارزش دارد.

در مثال بالا، GBP ارز پایه و USD ارز شمارش است. اگر GBP/USD در 35361/1 معامله شود، پس ارزش یک پوند معادل با 35361/1 دلار خواهد بود.

اگر ارزش پوند در برابر دلار افزایش یابد، در نتیجه یک پوند با ارزش تر از دلار خواهد بود و قیمت جفت ارز افزایش خواهد یافت. اگر ارزش آن سقوط کند، قیمت جفت ارز کاهش می یابد. بنابراین، اگر فکر می کنید که ارز پایه در یک جفت ارز در برابر ارز شمارش قوی تر خواهد شد، بهتر است آن جفت ارز را خریداری کنید. اگر فکر می کنید که ارزش آن تضعیف خواهد شد، بهتر است آن جفت ارز را بفروشید.

لوریج در معاملات فارکس چیست؟

معنی لوریج (Leverage اهرم) در فارکس چیست؟ یک مزیت کلیدی فارکس اسپات، قابلیت آن در بازگشایی موقعیتی در لوریج است. لوریج به شما اجازه می دهد تا قرارگیری در معرض یک بازار مالی بدون نیاز به تعهد به همان اندازه از سرمایه را افزایش دهید.

وقتی در حال معامله با لوریج هستید، نیازی نیست تا ارزش کامل پیش پرداخت معامله خود را پرداخت نمایید. در عوض، یک سپرده کوچک با عنوان مارجین یا حاشیه را کنار می گذارید. وقتی به موقیت لوریج نزدیک می شوید، سود یا زیان شما بر اساس ارزش کامل معامله خواهد بود.

این بدان معنی است که لوریج موجب بزرگنمایی سود شما می شود، اما همچنین ریسک زیان های بیشتر را نیز با خود به هماره دارد-ازجمله زیان هایی که ممکن است از سپرده اولیه شما فراتر شود. بنابراین، در معاملات لوریج یادگیری چگونگی مدیریت ریسک بسیار حائزاهمیت است.

مارجین یا حاشیه در معاملات فارکس چیست؟

مارجین یک بخش کلیدی و مهم از معاملات لوریح است. این عبارت برای توصیف سپرده اولیه برای بازگشایی و حفظ یک موقیعت لوریج بکار گرفته می شود. وقتی در حال انجام معامله فارکس با مارجین هستید، به یاد داشته باشید که الزامات مارجین شما بسته به کارگزار و اندازه ی معامله تغییر خواهد کرد.

نحوه محاسبه مارجین در معاملات فارکس چگونه است؟

مارجین معمولاً به صورت درصدی از یک موقیت کامل توصیف می شود. بنابراین، به عنوان مثال، یک معامله در EUR/USD ممکن است تنها به یک سپرده ی %2 از ارزش کلی آن موقعیت برای بازگشایی نیاز داشته باشد. بدین معنا که اگرچه همچنان 10000 دلار را ریسک می کنید اما تنها به سپرده گذاری 200 دلار برای موقعیت کامل نیاز دارید.

معنی پیپ در معاملات فارکس پیست؟

منظور از پیپ در فارکس چیست؟ پیپ ها، واحدهای مورد استفاده برای سنجش تغییرات در یک جفت فارکس هستند. یک پیپ فارکس معمولاً به یک تغییر در چهارمین رقم اعشاری یک جفت ارز دلالت دارد. بنابراین، اگر EUR/USD از 35361/1 دلار به 35371/1 دلار تغییر کند، پس یک پیپ تغییر کرده است. جایگاه اعشاری که بعد از پیپ نشان داده می شوند، میکروپیپ یا گاهی اوقات، پیپت ها نام دارند و بیانگر کسری از یک پیپ هستند.

استثنای این قاعده در مواردی است که ارز شمارش در واحدهای پولی به مراتب کوچکتر فهرست شود، مهم ترین مثال ین ژاپن است. در اینجا، یک تغییر در دومین رقم اعشاری یک پیپ را ایجاد می کند. از این رو، اگر EUR/JPY از 119/172 ین به 129/172 ین تغییر کند، یک تک پیپ تغییر کرده است.

اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش ارز شمارش برای یک جفت ارز فارکس است. به عنوان مثال اگر قیمت خرید EUR/USD معادل با 7649/1 باشد، اسپرد برابر با چهار پیپ خواهد بود.

اگر قصد بازگشایی یک سپرده بلندمدت را دارید، باید با قیمت خرید معامله کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است. اگر می خواهید یک سپرده کوتاه مدت را بازگشایی کنید، با قیمت فروش معامله کنید که کمی پایین تر از قیمت بازار است.

IG اسپردهای رقابتی 8/0 پیپ را برای EUR/USD و USD/JYP و 1 پیپ را برای GBP/USD، AUD/USD و EUR/GBP ارائه می دهد.

منظور از لات در معاملات فارکس چیست؟

ارزها به صورت لات معامله می شوند- دسته های ارزی مورد استفاده برای استانداردسازی معاملات فارکس. در معاملات فارکس، یک لات استاندارد معادل با 100000 واحد از ارز است. از سوی دیگر، گاهی اوقات شما می توانید لات های مینی و لات های میکرو را به ترتیب با ارزش 10000 و 1000 واحد معامله کنید.

معامله گران شخصی لزوماً 100000 دلار، پوند یا یورو برای انجام هر معامله ندارند، بنابراین تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ بسیاری از ارائه دهندگان معاملات فارکس به صورت لوریج معامله می کنند.

عوامل تأثیر گذار بر بازار فارکس

همانند بیشتر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود و داشتن درک درستی از تاثیرات بر این فاکتورهای محرک، حائزاهمیت است.

بانک های مرکزی

عرضه توسط بانک های مرکزی کنترل می شود، آن ها می توانند اقداماتی را انجام دهند که تاثیرات چشمگیری بر قیمت ارز خواهد داست. به عنوان مثال، آزادسازی کمی شامل تزریق پول بیشتر به اقتصاد است و می تواند موجب سقوط قیمت ارز شود.

بانک های مرکزی همچنین نرخ سود پایه را برای یک اقتصاد کنترل می کنند.

اگر شما یک دارایی را با ارزی خریداری کنید که نرخ سود بالایی دارد، ممکن است سود بازگشتی بیشتری برای شما حاصل شود. این موضوع موجب می شود تا سرمایه گذاران به سمت کشورهایی کشیده شوند که به تازگی نرخ سود خود را افزایش داده اند، از این رو اقتصاد و ارز آن کشور ارزش بیشتری پیدا می کند.

با این وجود، نرخ سود بالاتر می تواند منجر به سخت تر شدن استقراض پول شود. اگر پول ارزش بیشتری پیدا کند، سرمایه گذاری سخت تر می شود و ممکن است ارزها تضعیف شوند.

گزارش های خبری

بانک های تجاری و سرمایه گذاران دیگر به سرمایه گذاری در اقتصادهایی تمایل دارند که چشم انداز قوی پیش رویشان است. بنابراین، اگر اخبار مثبتی پیرامون یک منطقه خاص منتشر شود، سرمایه گذاری در آن منطقه را بهبود بخشیده و تقاضا برای ارز آن منطقه افزایش می یابد.

اگر یک افزایش به موازات تقاضا در عرضه ی ارز رخ دهد، اختلاف بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت خواهد شد. به همین ترتیب، اخبار منفی می تواند موجب کاهش تمایل به سرمایه گذاری و کاهش ارزش ارز آن منطقه گردد. در نتیجه، ارزها سلامت اقتصادی گزارش شده ی یک کشور یا منطقه را منعکس می کنند.

برای آنچه پیش رو است، نگاهی به تقویم اقتصادی ما بیاندازید و توجه خاصی به موارد زیر داشته باشید:

• ارقام تورم
• گزارش های تولید
• فروش خرده فروشی
• استخدام

احساسات بازار

احساسات بازار که اغلب در واکنش به اخبار بروز می کنند نیز نقش مهمی در تحریک قیمت ارز ایفا می تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ نمایند. اگر معامله گران بر این باور باشند که یک ارز در یک جهت معین پیش می رود، بر اساس آن معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را نیز برای اینکار ترغیب کنند و تقاضا کاهش یا افزایش یابد.

شما همچنین می توانید احساسات از مشتریان IG- و نیز قیمت های بروز و اصول را در صفحات داده بازار برای هر بازار مشاهده کنید.

بررسی کامل جفت ارز AUDCHF به همراه فیلم و فایل PDF

جفت ارز AUDCHF به عنوان یک نماد شاخص در بازار های مالی شناخته می شود . دلار استرالیا به عنوان ارزی که در مقابل قیمت جهانی طلا ، سنگ آهن و فلزات نوسان می‌گیرد و فرانک سوئیس به عنوان ارزی که در شرایط بحرانی به عنوان ارز ایمن عمل می‌کند شناخته می‌شود .

شاید جفت ارز AUDCHF نسبت به نماد اصلی از محبوبیت کمتری برخودار باشد اما بسیاری از معامله گران به عنوان نمادی که گاهی می‌تواند نوسانی و گاهی خنثی باشد انتخاب می کنند . نقدینگی دلار استرالیا نسبت به فرانک سوئیس بیشتر است .

بسیاری از معامله گران به دلیل حجم پایین معاملات این جفت ارز ، از آن در سبد معاملاتی خود استفاده نمی‌کنند . با اینکه این جفت ارز از محبوبیت کمتری برخوردار است ، می‌تواند به عنوان مکمل در کنار جفت ارز های دیگر معامله شود .

پس در جفت ارز AUDCHF دلار استرالیا روی قیمت کالا ها حساس است و فرانک سوئیس با عنوان یک ارز امن و پوششی عمل می‌کند . قیمت جهانی طلا و مواد خام روی این جفت ارز نوسان ساز هستند . اقتصاد استرالیا با طلا رابطه مستقیم دارد و کوچکترین رشد قیمت طلا باعث افزایش ارزش دلار استرالیا می‌شود.اصلی ترین اخبار های اقتصادی که روی این جفت ارز اثر می کنند عبارتند از نرخ بهره بانکی ، نرخ بیکاری و تورم ، میزان تولید ناخالص داخلی . یکی دیگر از ویژگی های این جفت ارز این است که نسبت به سطوح حمایت و مقاومت پایبند بوده و معمولا با برخورد به یکی از این سطوح واکنش قابل توجهی را ثبت می‌کند .

کنترل ارزش دلار استرالیا برعهده بانک مرکزی استرالیا و کنترل ارزش فرانک سوئیس برعهده بانک مرکزی سوئیس است . این نماد معاملاتی شدیدا روی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ حساس بوده و واکنش های قابل قبولی را ارائه می‌کند.

معامله گران می دانند که رشد قیمت جهانی طلا به رشد ارزش جهانی دلار استرالیا ختم می شود . در مقابل فرانک سوییس به دلیل ساختار پیشرفته بانک داری نوین به عنوان بانک داری جهانی شناخته می شود و تاثیرات نقدینگی جهان روی این ارز اثر دارند .

جفت ارز AUDCHF در فارکس

جفت ارزی که می توان از طریق آن دلار استرالیا را در مقابل فرانک سوئیس معامله کرد.

شاخص جفت ارز AUDCHF

برای شناسایی شاخص اقتصادی دلار استرالیا و فرانک سوئیس کافی است عبارات زیر را در گوگل جستجو کنید.

Australian Dollar Index

جفت ارز AUDCHF مخفف چیست ؟

AUD مخفف دلار استرالیا و CHF مخفف فرانک سوئیس است که بر اساس استاندارد های جهانی ایجاد شده اند.

همبستگی های ارزی

رابطه هماهنگ زمانی اتفاق می‌افتد که جفت ارز ها پشت سر هم در یک جهت حرکت کنند . از جفت ارز هایی که هماهنگی مثبت با جفت ارز AUDCHF دارند ، می‌توان به جفت ارز های AUDJPY ، AUDCAD ، AUDUSD و AUDNZD اشاره کرد .

همبستگی منفی یا رابطه ناهماهنگ زمانی اتفاق می‌افتد که جفت ارز ها پشت سر هم در خلاف جهت حرکت کنند . از جفت ارز هایی که هماهنگی منفی با جفت ارز AUD CHF دارند ، می‌توان به جفت ارز CHFJPY ، GBPAUD و EURAUD اشاره کرد .

مشخصات AUDCHF

اندازه هر لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰
ارزش پیپ نسبت به هر لات استاندارد 10.24 دلار

فرانک سوئیس از قیمت جهانی مواد کشاورزی و دارو نیز نوسان می‌گیرد . یعنی زمانی که در سطح جهان بیماری جدیدی شروع شود میزان فروش دارو توسط شرکت های سوئیسی بیشتر شده و باعث تقویت ارزش فرانک می شود و در مقابل دلار استرالیا از قیمت جهانی مواد معدنی مانند طلا ، سنگ آهن و خوراک دام نوسان می‌گیرد .

دلار استرالیا پنجمین ارز پر معامله در بازار فارکس و فرانک سوئیس هفتمین ارز محبوب بازارهای جهانی است .

بهترین اندیکاتور ها برای جفت ارز AUDCHF

Relative Strength Index (RSI)

Weighted Moving Average (WMA)

True Range (TRANGE)

Typical Price (TYPPRICE)

Money Flow Index (MFI)

Absolute Price Oscillator (APO)

الگو های تکنیکال برای تایم فریم های مختلف

الگو های تکنیکالی برای AUD/CHF ۱ دقیقه ( Spinning Top )

۵ دقیقه ( Long Line )

۱۵ دقیقه ( Short Line )

۳۰ دقیقه ( Short Line )

۱ ساعته ( Long Line – Belt-hold )

۴ ساعته (High-Wave – Spinning Top )

روزانه ( Long Line – Three Outside Up-Down )

هفتگی ( Hikkake – Long Line )

ماهانه ( Engulfing Pattern – Short Line )

میانگین نوسانات جفت ارز AUDCHF در تایم فریم های مختلف

نوسانات روزانه AUDCHF

۱ دقیقه : ۱.۲ پیپ
۵ دقیقه : ۳.۶ پیپ
۱۵ دقیقه : ۳.۵ پیپ
۳۰ دقیقه : ۴ پیپ
۱ ساعته : ۱۲.۸ پیپ
۴ ساعته : ۲۳.۸ پیپ
روزانه : ۸۹.۴ پیپ
هفتگی : ۱۵۸ پیپ
ماهانه : ۱۹۳ پیپ

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین روزهای هفته

پرنوسان ترین روز بازار فارکس برای جفت ارز AUDCHF ترتیب پر نوسان ترین روز هفته نسبت به کم نوسان ترین روز برای جفت ارز AUDCHF به صورت زیر است :

پنج شنبه
جمعه
چهارشنبه
دوشنبه
سه شنبه

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین روزهای ماه

بر اساس آمار روزهای ۳۰ ، ۶ و ۲۴ هر ماه پرنوسان ترین روز ها و در مقابل روزهای ۹ ، ۱۳ و ۱۹ کم نوسان ترین روزهای ماه هستند .

پر نوسان ترین و کم نوسان ترین تاثیر لات در ارزش گذاری پیپ ساعات روز برای جفت ارز AUDCHF

پر نوسان ترین ساعات روز

بیشترین نوسانات روزانه جفت ارز AUDCHF مربوط به ساعات ۱۵ ، ۱۴ و ۸ است و در مقابل کم نوسان ترین ساعات روز مربوط به ساعات ۲۱ ، ۵ و ۶ است .

معمولا معامله گران تکنیکالی در چه تایم فریم هایی روی جفت ارز AUDCHF سودده و در چه تایم فریم هایی ضررده هستند ؟

تایم فریم های سودده :

۵ دقیقه
۱۵ دقیقه
۳۰ دقیقه
۱ ساعته
۴ ساعته
ماهانه

تایم فریم های ضررده :

۱ دقیقه
روزانه
هفتگی

بیشترین همبستگی حرکتی به همراه میزان درصد تشابه رفتاری

AUDJPY 92.6%
AUDCAD 90.3%
NZDCHF 87.9%
AUDUSD 86%
NZDCAD 83.4%
XAUUSD 80.9%

کمترین همبستگی حرکتی به همراه میزان درصد عدم تشابه رفتاری

GBPAUD -91.8%
EURAUD -87.9%
GBPNZD -87.7%
EURNZD -83.9%
GBPUSD -65.9%
GBPCHF -65.4%
EURUSD 64.6%
GBPCAD -61.3%
EURCHF -60.6%

بیشترین همبستگی حرکتی AUDCHF

واکنش رفتاری جفت ارز AUDCHF در روند های صعودی بهتر است یا روند های نزولی؟

در بررسی های صورت گرفته بر اساس نوسانات روزانه جفت ارز AUD CHF یک نماد نزولی است تا اینکه یک نماد معاملاتی صعودی باشد . این‌جفت ارز در یک روند صعودی می‌تواند تا ۱۱۱ پیپ کسب کند . این در صورتی است که همین جفت ارز در یک روند نزولی تا ۱۶۵ پیپ نیز نزول می‌کند.

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

میزان حجم معاملات روزانه جفت ارز AUDCHF

جفت ارز AUDCHF در ۲۴ ساعت معمولا حجم معاملات ۳۲ میلیارد دلاری را ثبت می‌کند و یکی از کم معامله ترین جفت ارز های بازار های مالی است .

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUD CHF عبارتند از :

بزرگترین معامله گران جفت ارز AUD CHF

۱ – تایلند
۲ – روسیه
۳ – برزیل
۴ – آلمان
۵ – انگلیس
۶ – استرالیا

نسبت حجم میزان خرید به میزان فروش در جفت ارز AUDCHF در یک سال گذشته

نسبت معاملاتی در بازار های مالی

بر اساس آمار یک سال اخیر در جفت ارز AUD CHF در مقابل هر ۲۱۶ لات معامله خرید ، ۴۹۳ لات معامله فروش ثبت می‌شود . پس طرفداران روند نزولی این جفت ارز از طرفداران صعودی آن بیشتر هستند و می توان این جفت ارز را یک جفت ارز نزولی دانست .