تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی

روند دوست شما است، به شرط آنکه آن را درست درک کنید

انواع روند

انواع روند در نمودارهای قیمتی به طور کلی به سه نوع میباشد:

اگر بخواهیم هرکدام از انواع روند را به طور مختصر توضیح دهیم، روند صعودی بدین معنا میباشد که نموار قیمتی رو به افزایش است، روند نزولی یعنی نمودار قیمتی رو به کاهش است، و روند خنثی حاکی از آن است قیمت در یک محدوده بلاتکلیف است. اما ماهیت روندها خیلی پیچیده تر از این تعریف ساده است، تایم فریم های مختلف ممکن است انواع روند های مختلفی داشته باشد، مثلا ممکن است در نمودار ماهانه ما شاهد یک روند نزولی باشیم اما در روزانه روند ما صعودی تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی باشد و در یک ساعته ما یک روند خنثی را مشاهده کنیم.

بازارهای مالی اصولا دوست دارند روند خود را ادامه دهند تا جایی که پول هوشمند به هدف خود برسد و بازار برگردد، مد نظر قرار دادن همین نکته کوچک میتواند باعث درست شدن دیدگاه تریدر باشد و از فعال شدن استاپ لاس او جلوگیری کند.پیشنهاد میکنم به حای آنکه دایم در نمودار به دنبال آن باشید تا برگشت ها را شکار کنید، در مسیر نمودار خود را قرار دهید تا بتوانید سود بیشتری را از آن خود کنید.

از آنجایی که انسان دارای ذاتی جنگجو میباشد خیلی علاقه مند به آن است که با نمودار ها وارد جنگ شود و از همین رو به دنبال نقاطی است که بتواند برگشت قیمت را شکار کند. اما این جنگ چیزی در برنخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه، بسته به آنکه حداکثر ضرر و مدیریت سرمایه رعایت شود یا خیر، دیر یا زود این جنگ تریدر را به سمت ورشکستگی خواهد کشاند.

روند دوست شما است، به شرط آنکه آن را درست درک کنید

چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شویم؟

تریدر شدن ، علارغم افکار خیلی از افراد کاره زیاد ساده ای نیست ولی هر کاری را میتوان با تلاش و پشت کار به ثمر رساند.

توانایی تمرکز بالا ، به ویژه در یک محیط آشفته و سریع ، یک مهارت کم ارزش اما حیاتی برای تریدرها است.

خویشتنداری و همچنین توانایی تنظیم احساسات علی رغم تحولاتی که می تواند ناراحت کننده باشد ، بسیار مهم است.

ثبت دقیق وقایق ، معاملات و یادگیری و بهبود آن مهم است.

بسیاری از معامله گران هستند که نمیدانند در روز چند معامله انجام داده اند و یا میزان سود و ضرر خود چه مقدار بوده . نکنته جالب تر حتی ان ها نمیدانند که میخواهند در روز چقدر سود کنند.

ولی نکنته اصلی اینجاست که تفاوت معامله گران موفق و شکست خورده در نظم و دیسیبرین کاری ان هاست و نداشتن استعداد و هوش پایین فقط در موارد خیلی کمی باعث شکست شده است.

نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود .

حال میخاهیم برایتان نکاتی را روشن کنیم تا شما علاقمندان به ارزهای دیجیتال و معامله گری بتوانید با قدرت درک و تفکر خود برای خود استراتژی هرچند ساده ای را ترتیب دهید.

بیایید قبول کنیم هر کاری را باید از جایی شروع کرد.1

در هر کاری این که شما به سمت ان حرکت کنید باعث میشود تا به ان هدف نزدیک تر شوید.

هیچ شخصی در جهان تکنسین ، مهندس ، پزشک یا حتی معامله گر متولد نشده است .

همه ما با اولین گام شروع کرده ایم .

مهم ترین اصل طرز تفکر و نگاه شما به هر کاریست.

شاید شما تا به امروز از معامله گری چیزی نمیدانستید ولی با خواندن چند مقاله میتوانید ان را درک کنید.

و یا شما شاید تا به امروز رانندگی نکرده باشین ولی از امروز با شرکت در کلاس های اموزش و تعلیم رانندگی میتوانید مهارت رانندگی را کسب کنید .

کاملا میتوان گفت که شما با تمرین ، تمرکز ، استمرار ، برنامه ریزی و تلاش میتوانید هر نشدنی را شدنی کنید.

شخصی که تا 2 ماه قبل از تعلیم رانندگی از پس راندن خودرو برنمیامد امروز با سرعتی سر سام اور در حال رانندگی زیک زال در اتوبان های کشور میتواند بر روی همبرگر خود سس کچاب بریزد .

این همان قدرت کسب مهارت انسان از طریق ضمیر ناخودآگاه است که در بخش خود به صورت کامل توضیح خواهیم داد چگونه میتوانیم با قدرت تمرکز و ضمیر ناخود اگاه ، موفقیت های خود را بیشتر کنید.

2.افتادن در دام های از پیش تعیین شده.

لازم به ذکر است بازارهای مالی میتوانند تفاوت های زیادی را نسبت به دیگر حوزه های کسب مهارت داشته باشند .

بسیاری از معامله گران گرفتار اشتباهات کلیشه ای هستند که گاها با ان دست و پنجه نرم میکنند .

دقیقا به این علت است که ما شدیدا تاکیید داریم که داشتن اطلاعات و سرمایه و همچنین گذراندن چند دوره ضمانت کننده موفقیت شما نیست و تنها ضامن موفقیت شخص خودتان هستید.

اغلب برای شما پیش می اید که خود را باهوش تر از تمام معامله گران و بازار دانسته و تصمیمات احساسی را میگیرید .

چه بسیار سرمایه ها که فقط برای رعایت نکردن چند قانون ساده به هیچ تبدیل شدند.

این قوانین بسیار ساده هستند و باعث میشوند معامله گر با خود فکر کند قوانین برای ان صدق نمیکند .

شاید شما هر روز قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت نکنید و کسی شما را جریمه نکند ولی همان قوانین تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی ضامن سلامتی شما هستند نه هیچ چیز دیگری .

تریدر های تازه وارد به بازارهای مالی نمیدانند که قوانین برای حفاظت از ان ها ایجاد شده است و اغلب ناخاسته از ان سرپیچی میکنند.

ولی میتوان این را به جرات گفت که در این ضمینه هیچ کس این حق را ندارد که خود را برای اشتباهات خود سرزنش کند زیرا این اشتباهات برای معامله گران طراحی شده ، تا ان ها به چالش کشیده شوند .

حال با هم قوانینی از این قبیل را چک میکنیم :

۱. بیش از اندازه ترید نکنید.

۲. میزان سرمایه‌ گذاری‌تان روی دارایی‌های مختلف را کم نگه دارید.

۳. نقاط توقف ضرر در نظر بگیرید.

۴. تصمیات لحظه‌ای نگیرید.

۵. خیلی زیاد یا خیلی کم دچار احساسات نشوید.

و .

اینها تعدادی قوانین است که میتواند تا حدی جلو ضرر های پیش پا افتاده شمارا بگیرد.

با این حال هر معامله گری چک لیستی از قوانین خود قطعا دارد که خود برای خود تنظیم کرده است.

این حرفه شما را از شر تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی هر رییس و فرمانده ای خلاص میکند اما خود شما از هر رییس و فرماندهی باید سخت گیر تر باشید تا به موفقیت برسید.

چه بسیار معامله گرانی بوده اند که با رعایت قوانین خود و استمرار به کسب سود های خوبی رسیده اند و فقط در یک معامله اشتباه و یک سرپیچی از قوانین ، در خوش بینانه ترین حالت سرمایه ان ها نصف شده است .

3.ضرر بزرگ و یا از دست دادن سرمایه

تقریبا میتوان گفت هر تریدری یک معامله بد داشته است و در ان ضرر سنگینی متحمل شده و یا کل سرمایه اش را از دست داده است .

حس افسرگی ، سرگیجه ، نداشتن اشتها به غذا ، پرخاشگری و . داستان هایی است که میتوان از معامله گران بعد از شکست سنگینی که تجربه کرده اند نقل کرد.

و از همه بدرتر کسانی که در روند صعودی ، سود خود را برنداشته و به امید سود بیشتر متضرر شده اند.

در اینجا دقیقا معامله گران به دو گروه تقسیم میشوند .

ان هایی که از تجربیات درس گرفته و قدم بعدی را بر میدارند و ان هایی که برای همیشه از بازارهای مالی خداحافظی میکنند.

4.شروع دوباره با برنامه ای نو و تفکری نو

جالب است که اکثر معامله گران پس از پشت سر گذراندن سقوطی بزرگ نگاهی نو به بازارهای مالی پیدا میکنند.

اغلب ان ها بزرگ ترین درس خود را از بازار میگیرند و تمامی عقاید کهنه خود را دور میریزند.

ان ها به طور معمول از قابلیت تغییر پذیری بالایی برخوردار میشوند که میتوانن در هر لحظه تفکرات اشتباه را با تفکرات درست و نو جایگزین کنند.

ضرر واقعی باعث ایجاد نگرش واقعی در شما می شود و بسیاری از نکاتی را که شاید تا قبل به ان ها توجه نمیکردین بسیار ریز بینانه تر مورد بررسی قرار می دهید .

بازارهای مالی با همه صادق هستند و این هیچ استثنایی ندارد .

5.با خود صادق باشید و قبل از این که بازار چیزی را به شما بقبولاند ان را بپذیرید.

ضرر باعث ایجاد نگرش منفی در شما میشود ولی این که شما ان را قبول کنید و جلوی ان را بگیرید بسیار مهم است .

گاهی معامله گران از ریزش بازار اگاه هستند ولی قدرت تصمیم گیری ندارند که باید سهم خود را بفروشند یا منتظر بمانند بلکه شاید ضرر ان ها جبران شود.

تحمل این فشار به میزان دارایی و سرمایه ای است که شما ان را درگیر کرده اید .

همیشه سعی در این داشته باشید میزان سرمایه گذاری خود را جوری برنامه ریزی کنید که در هنگام معاملات احساسات بر شما غالب نشوند .

همیشه این را بدانید که توقف ضرر بهتر از این است که شما بخواهید بار روانی معامله ضرر ده را تحمل کنید .

6.برنامه خود را بریزید و ان را بروز رسانی کنید .

وقتی به سرگذشت تمام مشاهیر دوران سرک میکشیم میبینیم آن ها طبق برنامه خود پیش رفته اند .

آنها تا پای مرگ به طرح ، ایده و برنامه خود ایمان داشته اند .

همیشه برنامه ریزی و فکر به هدف بسیار کمک کرده است .

اغلب معامله گران از چندین استراتژی برای رسیدن به سود استفاده میکنند ولی این نکته قابل توجه است که همه آن ها به دنبال ساده ترین استراتژی ها هستند.

توصیه اکثر معامله گران موفق این است که برای معاملات خود برنامه ریزی کنید و به ان پایبند باشید.

ساعات معامله نقش بسیار مهمی در موفقیت شما در سود گرفتن از بازار دارد

تعیین نقاط ورود و خروج

میزان سرمایه گذاری شما

تعیین میزان ضرر

اشتباهات و نقاط قوت را یاداشت کنید

درفترچه معاملاتی داشته باشید

میتوانید هر برنامه ای که به سود دهی برای شما خطم شود را تعیین کنید و از ان تابعیت کنید .

شما باید همیشه در حال ابداع راه های جدید برای خود باشید تا به سود برسید این است که شما را از دیگران متمایز میکند .

معاملات خود را طرح ریزی و طرح خود را معامله کنید .

7.تا جایی که میتوان باید میزان ریسک خود را پایین بیاورید

در بازار ارزهای دیجیتال شما میتوانید به صورت 24 ساعته فعالیت داشته باشید و از موقعیت های بیشماری برای کسب سود استفاده کنید ولی مسله اصلی سرمایه شما است.

مهم ترین و کلیدی ترین اصل برای تمام تریدر هایی موفق مدیریت سرمایه خود است .

موفقیت شما به میزان اطلاعات شما و یا این که شما چه تعداد معامله انجام میدهید نیست.

مهم ترین شاخصی که برای بدست اوردن نمره موفقیت شما لازم است ، میزان موفقیت شما در حفظ سرمایتان است .

با این حال بدست اوردن موفقیت های بزرگ در گروی ریسک پذیر بودن شماست ولی همیشه برنامه ریزی شخص شماست که میتواند یک ریسک را تبدیل به پیروزی کند یا یک شکست تلخ .

معاملاگران همیشه سعی دارند که تعداد معاملات موفق بیشتری در کارنامه معامله خود داشته باشند تا معاملات شکست خورده .

درست است که ضرر ها باعث میشود که شما درس های خوبی برای معاملات بعدی خود داشته باشید ولی این نکته را به یاد داشته باشید که لازمه اصلی شروع یک معامله داشتن سرمایه است .

8.ابزار های تحلیلی گاهی اوقات شما را به اشتباه می اندازند و از تحلیلات فاندامنتال غافل نباشید

در دنیای معامله گری امروز ابزارهای بسیاری برای تحلیلگران و معامله گران فراهم شده که میتوانن به راحتی در هرجایی از این کره خاکی معاملات خود را به سادگی انجام دهند.

نکته مهم این است که مهم ترین شاخص ، دید گاه شما نسبت به بازار است و اغلب بسیاری از ابزارهای تحلیلی شمارا به اشتباه می اندازند .

تحلیلگران فاندامنتال از اخبار و شایعات به سود خود استفاده کرده و روند بازار را پیش بینی میکنند .

اخبار فاندا منتال میتواند کمک های بزرگی به تمام معامله گران بکند زیرا میزان تاثیر پذیری بازارهای مالی از اخبار و اتافاقات هیجانی روانی بسیار بالاست .

تحلیل گران مدرن به تازگی به طور معمول برای تحلیل های خود بیشتر از سبک price action استفاده میکنند و سعی در این دارند که روند بازار را از روی گردش قیمتی بازار و واکنش قیمت به سطوح مقاومت و حمایت پیش بینی کنند .

روش price action علاقمندان زیادی را به سمت خود جلب کرده است .

این سبک از تحلیل به سادگی و صداقت بیین معامله گران شهرت دارد .

بسیاری از اندیکاتور ها و اوسیلاتور نیز وجود دارند که بسیاری از معامله گران از ان ها استفاده میکنند .

نکته قابل توجه این است که معامله گران موفق هیچ زمان به هیچ ابزاری اعتماد نمیکنند و تمامی نکات قابل توجه که مدنظر دارند را چک میکنند ، سپس وارد معامله میشوند .

معامله گران موفق به طور معمول سعی دارند تا موقعیت های مورد نظر خود را در بازار بیابند تا با برنامه از پیش تعیین شده با ان تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی رو به رو شوند و دائما در حال وقف دادن خود با ، بازار هستند .

همیشه به نقشه راه خود وفا دار باشید .

9.احساسات خود را تحت کنترل بگیرید و عاشقانه کارکنید .

اغلب معامله گران وارد موقیت هایی می شوند که در مدت زمانی به سود خود می رسد ولی از آنجایی که شخص معامله گر صبر کافی و اطمینان کافی به انتخاب خود ندارد دچار تصمیمات احساسی می شود و از موقعیت خود زود تر از زمان سود دهی خارج می شود .

و یا برعکس ، معامله گری که با یک تصمیم احساسی وارد موقعیتی اشتباه شده و با التماس از بزرگان مذهب سعی در بازگرداندن روند بازار دارد و نمیتواند معامله خود را در حدضرر خود ببندد.

با بازار نجنگید ، سعی در انتقام گرفتن از او نباشید .

بلکه اورا دوست خود بدانید ، ان را زیر نظر داشته باشید ، خود را به آن مطابقت دهید و پاداش بگیرید .

اگه شما فقط به دنبال پول ، ماشین ، خانه های چند طبقه به این بازار ها امده اید قطعا در طولانی مدت به نتیجه ای نمیرسید .

معامله گران موفق خود را وقف کار خود میکنند .

دائما در حال کشف راه های جدید برای کسب سود هستند .

دائما برای اهداف خود برنامه ریزی میکنند و برای رسیدن به ان ها تلاش میکنند .

آن ها برای ساعات استراحت ، معامله ، تفریح ، سفر و حفظ سلامت روانی و جسمی خود زمان زیادی را صرف میکنند .

تا زمانی که شما معامله گری را به عنوان شغلی حرفه ای قبول نکنید نمیتوانید با ان حرفه ای رو به رو شوید .

در پایان

اگه شما تصمیم گرفته اید که وارد دنیای معامله گری شوید همین حالا برای همیشه باید بدانید که چیزی در این حرفه به شما نمیتواند کمک کند به غیر از شخص خود شما .

تمامی افرادی که در رتبه های خوبی از جامعه قرار دارند خود به آن موقعیت رسیده اند و کسی برای ان ها بلیط خوش شانسی نیاورده است .

سرمایه گذاری بلند مدت روی ارز های دیجیتال – راهنما

طی یک دهه گذشته، بیت کوین عنوان بهترین دارایی در جهان را بدست آورد. بیت کوین و ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر با ارزش بازار، ROI (بازده سرمایه گذاری) اکثر سهام موجود در هر بازار و همچنین طلا و سایر کالاها را شکست می‌دهند.

اولین مبادلات بیت کوین در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. با این حال، بیت کوین در سال ۲۰۱۷ مورد توجه جهانی قرار گرفت. در آن زمان، قیمت آن در ژانویه حدود ۱۰۰۰ دلار بود و تا دسامبر به ۲۰ هزار دلار رسید یعنی بالاترین قیمت فعلی بیت کوین که در کمتر از یک سال ۲۰ برابر شد.

در حالی که دنیا از دیدن عجله مردم برای خرید طلای دیجیتال جدید شوکه شده بود، بسیاری از سرمایه داران بیت کوین حتی یک Satoshi از دارایی خود را نفروختند. چرا؟ زیرا آن ها به بیت کوین به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت یا همانطور که معمولاً به آن گفته می‌شود، HODLing اعتقاد دارند.

این راهنما با هدف نشان دادن چگونگی پیاده سازی این روش سرمایه گذاری، به منظور ایجاد پرتفوی برای ارزهای دیجیتال بلند مدت است.

سرمایه گذاری بلند مدت همانطور که از اسمش پیداست ساده است. هرکس واژه ی “بلند مدت” را متفاوت تعریف می‌کنند. در بازار سهام، “بلند مدت” به طور معمول به معنای هر چیزی است که سال ها طول بکشد.

با این حال، با توجه به این واقعیت که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد، سریع حرکت می‌کند، می توانیم این سرعت را به چند ماه یا یک سال کاهش دهیم. اگر به بازار سهام نگاهی بیندازیم، سرمایه گذار افسانه ای، وارن بافت، هم به دلیل مزایای زیادی که سرمایه گذاری طولانی مدت ارائه می‌دهد، طرفدار این مدل سرمایه گذاری است.

مزایای سرمایه گذاری طولانی مدت ارزهای دیجیتال

داده های تاریخی

داده های آماری تاریخی یک اقتصاد در حال رشد، اثبات کرده است که این اقتصاد موثر خواهد بود. با نگاهی به S&P 500: طبق گزارش Investopedia، از سال ۱۹۲۶ تا ۲۰۱۸، متوسط بازده سالانه ۱۰-۱۱٪ بود. از آنجا که اقتصاد در طول زمان در حال پیشرفت است، بازارها معمولاً در طولانی مدت روند صعودی را طی می‌کنند.

البته سرمایه گذاری دیجیتال یک روش متفاوت است. با این حال، میانگین HODLing (استراتژی نگهداری ارز دیجیتال) و Dollar Cost (استراتژی میانگین هزینه دلار) ثابت کرده است که حتی بازار ارزهای دیجیتال در یک دهه اخیر بهترین استراتژی سرمایه گذاری را داشته است.

هزینه های معاملات را پایین نگه می‌دارد

اگر برای سرمایه گذاری رویکرد فعال تجاری داشته باشید، انتظار می‌رود این رویکرد، هزینه های معاملات سود شما را به ویژه هنگام معاملات مارچین با اهرم فشار، کاهش دهد.

با یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت، پس از تخصیص ارزهای دیجیتال، تنها کاری که باید بکنید فقط HODL است. گذشته از هزینه های معامله ی اولیه، انتظار نمی‌رود که دیگر پرداختی انجام شود.

شما نمی‌توانید زمان بازار را تعیین کنید

غوطه وری در بازار به معنای از دست دادن روزهایی است که در آن دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است. از دست دادن بهترین روز بیت کوین در سال ۲۰۱۹، یعنی ۲۶ اکتبر که Chinese Pump حدود۴۲٪ از بازگشت سرمایه را از دست داد، بود.

با یک استراتژی سرمایه گذاری طولانی مدت لازم نیست نگران حضور خود در موقعیت باشید. با در نظر داشتن این واقعیت، به منظور کاهش نوسانات، توصیه می کنیم پرتفوی سرمایه گذاری بلند مدت خود را نه یک باره، بلکه طبق روش Dollar-cost خریداری کنید.

امنیت بازار دیجیتال

معامله گر فعال نبودن، به این معنی است که شما نیازی به نگه داشتن وجوه دیجیتال خود در هر بورس ندارید، فقط با خیال راحت باید آن ها را در کیف پول سخت افزاری خود نگه دارید. همانطور که قبلاً گفتیم، صرافی ها اهداف پرسودی برای هکرها هستند و تقریباً همه صرافی های اصلی به دلیل هک شدن ضرر کرده اند.

معیارهای ارزیابی ارزهای دیجیتال برای بلند مدت

اکنون که مزایای سرمایه گذاری بلند مدت مشخص شد، لازم است در نظر بگیرید که کدام ارزهای دیجیتال را می خواهید در پرتفوی بلند مدت خود بگنجانید یا پرتفوی خود را چگونه می‌خواهید بسازید.

قبل از آن، اجازه دهید برخی از شاخص هایی را که می‌توانیم برای اندازه گیری پتانسیل ارز دیجیتال برای بلند مدت استفاده کنیم، شناسایی کنیم. این فقط چند معیار پیشنهادی است.

ارزش بازار

ارزش بازار یا سهام بازار را می‌توان به عنوان نسبت سرمایه بازار که ارز دیجیتال نسبت به کل بازار دارد، تعریف کرد.

سهم زیادی از بازار معمولاً حاکی از سلطه است. به عنوان مثال، سهم بازار بیت کوین در حال حاضر در حدود ۶۷ درصد از کل سرمایه ی بازار ارزهای دیجیتال است. ما می‌توانیم از این موضوع به عنوان شاخصی برای تعیین ماندگاری طولانی مدت ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، در کارنامه خود استفاده کنیم. به پروژه هایی توجه کنید که ارزش بازار آن ها بیش از یک میلیارد دلار است.

پروژه هایی با ارزش بازار پایین، مانند چند ده میلیون دلار، به راحتی قابل دستکاری هستند. با این حال، آن ها همچنین می‌توانند پتانسیل رشد داشته باشند.

سودمندی

هنگام تعیین وجود ارز های دیجیتال در چند سال آینده، باید بپرسیم که ارز دیجیتال مفید است؟ آیا این پروژه کاربری هم دارد؟

یک مثال، دومین ارز دیجیتال بزرگ تایید شده توسط ارزش بازار، اتریوم است. مقدار سودمندی اتر از عملکرد آن ناشی می‌شود که به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد تا برنامه های غیرمتمرکز (dApps) را روی بلاک چین خود بسازند.

مثال دیگر (Binance Coin (BNB است. بایننس کوین عمدتا به عنوان توکن بزرگترین مبادلات با حجم معاملاتی استفاده می‌شود که آن بایننس است و برای پرداخت هزینه های بایننس و همچنین برای شرکت در عرضه اولیه صرافی ها ، توسط بایننس استفاده می‌شود.

حجم روزانه (دلار آمریکا) و معاملات

برای تعیین این مضوع که آیا ارز دیجیتال مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، می‌توانید تعداد معاملات روزانه آن و همچنین حجم آن را بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که معاملات واقعی را از معاملات بی ارزش یا تقلبی درست تشخیص داده اید.

در مورد اتریوم، از زمان نوشتن این مقاله، میانگین تعداد معاملات در روز حدود ۸۰۰ هزار است. بسیاری از آن ها توکن های ERC-20 هستند. با این حال، این موضوع ثابت می‌کند که این شبکه مورد استفاده قرار گرفته است.

پیشرفت مداوم

این جنبه ی حیاتی برای ارزهای دیجیتال است. اگر فن‌آوری پشت ارزهای دیجیتال برای هدف مناسب نباشد، احتمالاً در دراز مدت ارز دیجیتال مذکور از کار خواهد افتاد. علاوه بر تعداد زیاد هارد فورک و سافت فورک ها در طول سال ۲۰۱۹، اتریوم در حال کار بر روی انتقال سیستم به مکانیزم اثبات سهام و پیاده سازی Ethereum 2.0 است.

این پیشرفت فن‌آوری مثبت، احتمال اتخاذ گسترده ی اتریوم را افزایش می‌دهد، بنابراین، بار دیگر، به عنوان یک کاندیدای مناسب برای پرتفوی معرفی می‌شود.

اخبار بازار تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی و گرایشات

گزارش اخبار ارزهای دیجیتال در مورد برخی از پروژه ها ممکن است بر عملکرد قیمت توکن، به ویژه موارد کم ارزش تر تأثیر بگذارد.

پروژه هایی وجود دارد که مطابق عادات عالی بازاریابی هستند و بسیار مورد پسند رسانه ها قرار می‌گیرند، در حالی که سایر پروژه ها دلخواه مطبوعات نیستند. به عنوان مثال، بودجه بازاریابی ترون احتمالاً بیشتر از مونرو (XMR) است.

به همین دلیل، مهم است که با دنبال کردن اخبار ارزهای دیجیتال مربوط به پروژه های خود، به روز باشید و همچنین گرایشات بازار را دنبال کنید. همچنین توصیه می‌شود برای دریافت به روزرسانی های جدید، در آپدیت های وب سایت پروژه، عضو شوید.

اینها تنها برخی از شاخص هایی است که می‌توانید برای تعیین ماندگاری طولانی مدت ارز های دیجیتال استفاده کنید. با این حساب، اکنون می‌توانیم به ساخت پرتفوی روی بیاوریم. به طور خاص، چند درصد از هر ارز دیجیتال را باید در کارنامه خود داشته باشیم.

ساخت پرتفوی: افزایش ریسک

قرار گرفتن در جریانات ارز دیجیتال به میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد. تعریف ساده تر، تحمل شما در برابر ریسک پذیری، است.

به عنوان مثال با استفاده از بازارهای جهانی، اگر تحمل شما نسبت به ریسک خنثی باشد، پرتفوی های سرمایه گذاری معمول برای یک فرد تازه کار، شامل ۵۰٪ سهام و ۵۰٪ اوراق قرضه است.

اینطور مشخص شده است که سهام دارای ریسک بیشتری نسبت به اوراق قرضه است اما بازده بالاتری را ارائه می‌دهد و این به دلیل موازنه ی ریسک/پاداش است. برعکس، اوراق قرضه یک دارایی ایمن تر از سهام است، اما در نتیجه بازده کمتری دارند. هر دو با هم یک پرتفوی متعادل و ایده آل را ایجاد می‌کنند.

اگر این اقدامات را در دنیای ارزهای دیجیتال اعمال کنیم، می‌توانیم بین بازارهای سنتی و بازارهای ارزهای دیجیتال موازنه ای ایجاد کنیم.

می توان تصور کرد که سرمایه گذاری در بیت کوین ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری در آلت کوین ها با ارزش متوسط دارد. از این رو، می‌توانیم سطح فعالیت های خود را متناسب با میزان ریسک پذیری خود تنظیم کنیم.

به عنوان مثال، یک پرتفوی بسیار خطرناک ممکن است شامل ۸۰٪ ارزهای دیجیتال با ارزش کم یا متوسط و ۲۰٪ بیت کوین باشد. و بالعکس پرتفوی ها برای بلند مدت می‌توانند امن تر باشند در صورتیکه ۹۰٪ در بیت کوین و ۱۰٪ در آلت کوین با ارزش بالا باشند.

برای نتیجه گیری، از خود بپرسید که جایگاهتان در مقیاس ریسک/پاداش کجاست؟

قبل از ادامه، باید تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی اضافه کنیم که فرض اصلی ما در این مقاله این خواهد بود که بازار ارزهای دیجیتال با گذشت زمان رشد می‌کند. از این رو، پرتفوی ارز دیجیتال باید با بیت کوین و نه دلار اندازه گیری شود.

با افزودن نکات ذکر شده در بالا، و با در نظر داشتن روند چرخه بازار که در بازارهای دیجیتال هم اتفاق می‌افتد، همیشه عاقلانه است که وقتی قیمت بالا است، بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر را برای سود بیشتر خود بفروشید.

به غیر از بیت کوین، سال های گذشته متوجه شدیم که اکثر آلت کوین ها از سطح بالای خود همیشه فاصله دارند. بیشتر آلت کوین ها به مرور زمان در برابر بیت کوین ارزش خود را از دست می‌دهند. بعد از از بین رفتن حباب در سال ۲۰۱۷، فقط چند آلت کوین وجود داشت که به بالاترین حد خود رسیدند. دو مورد از آن ها در پرتفوی های نمونه ی ما آمده است.

سرانجام، هنگام ساخت پرتفوی، ما می‌خواهیم تنوع ایجاد کنیم. با این حال، ما قصد داریم کنترل ارزهای دیجیتال را در دست داشته باشیم. توصیه می‌شود که تعداد زیادی کوین را در نظر نگیرید و فقط روی چند کوین تمرکز کنید.

آیا این بهترین تخصیص پرتفوی های ارز دیجیتال در دراز مدت است؟

پرتفوی های ما با شما متفاوت خواهد بود، زیرا بدون شک عواملی مانند میزان ریسک پذیری ما متفاوت خواهد بود. پرتفوی ما با استفاده از طرح زیر، توسط معامله گر محبوب Crypto Cobain از نزدیک مدل سازی شده است. هنگام ساخت پرتفوی ارز دیجیتال طولانی مدت می‌توانید از آن استفاده کنید.

ما در اینجا دو ساختار پرتفوی ها را پیشنهاد می‌دهیم و آن ها از همان ارزهای دیجیتال ساخته شده اند. آنچه متفاوت است میزان ریسک آن ها است.

پرتفوی دیجیتال پیشنهادی A: تحمل کم در برابر ریسک

• بیت کوین: ۸۰ ٪
• اتریوم: ۷ ٪
• تزوس: ۶ ٪
• مونرو/ زدکش: ۴ ٪
• بیت کوین کش: ۳ ٪

پرتفوی دیجیتال پیشنهادی B: تحمل بالا در برابر ریسک

• بیت کوین: ۵۰٪
• اتریوم: ۲۰٪
• تزوس: ۱۵٪
• مونرو/زدکش: ۱۰٪
• بیت کوین کش: ۵٪

بیت کوین

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، به معنای صحبت در مورد بیت کوین است. بیت کوین اساس دارایی سایر کوین های جایگزین و پادشاه ارزهای دیجیتال است.

اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بیت کوین، توسط Satoshi Nakamoto در سال ۲۰۰۸ اختراع شد. بیت کوین برای عملکردی دقیقاً مانند ارز فیزیکی طراحی شده است که ارزش را منتقل می‌کند که با گذشت زمان، استقبال و محبوبیت آن تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی در حال افزایش است.

بیت کوین دروازه ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروش جدید قبل از خرید هر آلت کوین، بیت کوین خریداری می‌کنند.

اتریوم

دومین ارز بزرگدیجیتال تایید شده توسط بازار، اتریوم، با بیت کوین متفاوت است زیرا تنها هدف آن مبادله‌ی ارزش نیست. بلکه، اتریوم به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد تا با استفاده از قراردادهای هوشمند، dApp ها را بسازند.

ارز قابل تجارت پروژه ی اتریوم با عنوان Ether شناخته می‌شود که توسط ETH به ثبت رسیده است. در حباب دیجیتال سال ۲۰۱۷، از قراردادهای هوشمند اتریوم برای جمع آوری کمک های مالی به پروژه های جدید استفاده شد، که به عنوان عرضه اولیه کوین یا ICO شناخته می‌شد.

تزوس یکی از امیدوار کننده ترین پروژه هایی است که در سال ۲۰۱۷ و پس از رکوردشکنی ۲۳۲ میلیون دلاری در عرضه اولیه کوین، تأسیس شد. این یک شبکه بلاکچین مبتنی proof-of-stake است که توسط مدل Liquid Democracy اداره می‌شود.

XTZ ارز دیجیتال بومی پروژه است و در حال حاضر دهمین ارز بزرگ در جهان است. بسیاری از صرافی ها مانند Binance و Coinbase ، استیکینگ Tezos را به کاربران خود پیشنهاد می‌دهند و آن ها را قادر می‌سازد با قرار دادن مقدار مشخصی (سهام) به عنوان وثیقه، درآمد منفعل کسب کنند.

مونرو

مونرو از آنجا که اجازه تبادل ارزش را می‌دهد مانند بیت کوین است. با این حال، مونرو با بیت کوین از این نظر متفاوت است که مونرو برای ایجاد حریم خصوصی بیشتر برای افرادی که از بلاکچین خود استفاده می‌کنند، از مکانیزم پنهان کاری آدرس افراد استفاده می‌کند.

در دنیایی که می‌توان آدرس های بیت کوین را ردیابی کرد، ناشناس ماندن احتمالاً مورد انتقاد بیشتری قرار خواهد گرفت. با ورود مقررات بیشتر به فضای ارزهای دیجیتال، تعداد فزاینده ای از افراد به سمت کوین های دارای حریم خصوصی مانند مونرو، زدکش و Dash که می‌توانند فعالیت های معاملاتی خود را مخفی کنند، گرایش پیدا می‌کنند.

Zcash

Zcash مانند مونرو، کوینی برای حفظ حریم شخصی کاربران است که هنگام انجام معاملات در شبکه، از ناشناس بودن کاربر به خوبی محافظت کند.

Zcash این کار را با استفاده از سازه های اثبات دانش صفر خود موسوم به zk-Snarks انجام می‌دهد، که به کاربران امکان می‌دهد تغا بدون فاش کردن هویت خود تبادل اطلاعات کنند.

بیت کوین کش در آگوست ۲۰۱۷ به عنوان یک فورک بیت کوین متولد شد، که دارای ویژگی های کم و بیش مشابه بیت کوین است. شباهت آن ها در جایی است هر دو برای پرداخت هستند.

بیت کوین کش و بیت کوین (Core) برای کسب عنوان بیت کوین واقعی است می‌جنگند. با این حال، بیت کوین کش به هیچ وجه رقیب واقعی بیت کوین نیست. علاوه بر این، سال گذشته، فورک های دیگر برای Bitcoin Cash به نام های Bitcoin Cash ABC و Bitcoin Cash SV به وجود آمد. این یک دلیل دیگر برای این است که مشکلات موجود در Bitcoin Cash هنوز حل نشده است.

با وجود موارد بالا، ما هنوز فکر می‌کنیم که در هر صورت، هر پرتفوی به نگه داشتن بیت کوین کش نیاز دارد. برای یادآوری، بیت کوین کش در برابر بیت کوین با قیمت تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی خیالی ۰٫۵ بیت کوین در هر بیت کوین کش به بالاترین سطح خود رسید.

خلاصه

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بسیار دلگرم کننده است، اما همچنین اطمینان از اینکه پرتفوی ارز دیجیتال شما ایمن است نیز مهم است. داستان های زیادی درباره سرقت وجوه دیجیتال به دلیل عدم امنیت وجود دارد.

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، خیلی دیر نیست. این یک رده دارایی جدید است که در حال حاضر بازدهی بهتری نسبت به بازارهای سنتی دارد.

با این حال، داشتن یک استراتژی بسیار مهم است. نداشتن برنامه سرمایه گذاری آماده می‌تواند خسارات سنگینی را به دنبال داشته باشد. یک رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت فقط یک استراتژی است که می‌توانید انتخاب کنید. حتی می‌توانید رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت را متناسب با سبک تجارت خود تغییر دهید. مهمترین چیز این است که برای سناریویی برنامه ریزی کنید که ممکن است اتفاق بیفتد.

انواع روند

انواع روند در نمودارهای قیمتی به طور کلی به سه نوع میباشد:

اگر بخواهیم هرکدام از انواع روند را به طور مختصر توضیح دهیم، روند صعودی بدین معنا میباشد که نموار قیمتی رو به افزایش است، روند نزولی یعنی نمودار قیمتی رو به کاهش است، و روند خنثی حاکی از آن است قیمت در یک محدوده بلاتکلیف است. اما ماهیت روندها خیلی پیچیده تر از این تعریف ساده است، تایم فریم های مختلف ممکن است انواع روند های مختلفی داشته باشد، مثلا ممکن است در نمودار ماهانه ما شاهد یک روند نزولی باشیم اما در روزانه روند ما صعودی باشد و در یک ساعته ما یک روند خنثی را مشاهده کنیم.

بازارهای مالی اصولا دوست دارند روند خود را ادامه دهند تا جایی که پول هوشمند به هدف خود برسد و بازار برگردد، مد نظر قرار دادن همین نکته کوچک تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی میتواند باعث درست شدن دیدگاه تریدر باشد و از فعال شدن استاپ لاس او جلوگیری کند.پیشنهاد میکنم به حای آنکه دایم در نمودار به دنبال آن باشید تا برگشت ها را شکار کنید، در مسیر نمودار خود را قرار دهید تا بتوانید سود بیشتری را از آن خود کنید.

از آنجایی که انسان دارای ذاتی تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی جنگجو میباشد خیلی علاقه مند به آن است که با نمودار ها وارد جنگ شود و از همین رو به دنبال نقاطی است که بتواند برگشت قیمت را شکار کند. اما این جنگ چیزی در برنخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه، بسته به آنکه حداکثر ضرر و مدیریت سرمایه رعایت شود یا خیر، دیر یا زود این جنگ تریدر را به سمت ورشکستگی خواهد کشاند.

روند دوست شما است، به شرط آنکه آن را درست درک کنید

جزئیات خبر

سرمایه گذاری پر سود در بازار سهام یک سفر است، نه یک رویداد ناگهانی و یک‌باره، و شما باید خودتان را برای یک سفر طولانی آماده کنید. با تعریف مقصد خود شروع کنید و سپس سفر سرمایه گذاری پر سود خود را به ترتیب برنامه‌ریزی کنید.

بدانید چه چیزی اهمیت دارد

کتاب‌هایی برای یادگیری بازار سهام تهیه و مطالعه کنید یا در دوره‌های آموزشی سرمایه‌گذاری شرکت کنید. افرادی که به نظریه‌هایی چون بهینه‌سازی سبد سهام، تنوع و کارایی بازار دست‌یافته‌اند، به دلیل خوبی جوایز نوبل خود را دریافت کرده‌اند. جنبه علمی مسائل مالی محل جامعی برای شروع است و نباید نادیده گرفته شود. برای مثال، وارن بافت یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران در جهان است. سبک سرمایه‌گذاری ساده او در این نقل‌قول مشهور، خلاصه‌شده است: “اگر نمی‌توانم چیزی را درک کنم، در آن سرمایه‌گذاری نخواهم کرد. ” این عقیده به او کمک کرده است.

خودتان را بشناسید

هیچ‌کس وضعیت شمارا بهتر از خودتان نمی‌داند. بنابراین، شما ممکن است واجد شرایط ترین فرد برای سرمایه گذاری پر سود در بازار سهام باشید. ویژگی‌های شخصیتی که می‌تواند به شما کمک کند یا از سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیزتان جلوگیری کند را شناسایی کرده و به همین ترتیب آن‌ها را مدیریت کنید. بهترین نتایج سرمایه‌گذاری توسط کسی که دارای دقت، رفتار تحلیلی و اعتمادبه‌نفس است، دیده می‌شود. با این‌حال، باید دارایی‌های اصلی خود را به شیوه‌ای منظم و سیستماتیک مدیریت کنید.

با خودتان صادق باشید

عواملی را شناسایی و اصلاح کنید که از موفقیت شما در سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کنند یا شما را از منطقه اطمینان دور می‌کنند. (تمرکز بر توانایی های فردی بر درک موضوع خاص است)

مسیر درست را پیدا کنید

سطح تعریفی ساده از کارنامه معاملاتی آگاهی، شخصیت و منابع شما باید مسیر انتخابی‌تان را تعیین کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران موفق کار خود را با نمونه کارهای متنوع و ریسک کم شروع کرده و به‌تدریج کار را یاد می‌گیرند. همان‌طور که سرمایه‌گذاران در طول زمان دانش بیشتری کسب می‌کنند، بهتر می‌توانند موضع‌گیری فعال‌تری در نمونه کارهای خود داشته باشند.

استراتژی و انضباط معاملاتی

اگر در مسیر بدون اینکه به احساسات خود اجازه دخالت دهید باقی بمانید، شانس موفقیتتان افزایش می‌یابد.

بازار قابل پیش بینی نیست!

پیش‌بینی بازار سخت است، اما یک‌چیز قطعی است: وضعیت آن ثابت نخواهد ماند. یاد بگیرید که تبدیل به یک سرمایه‌گذار موفق شدن در بازار سرمایه، روندی تدریجی و سرمایه گذاری پر سود پروسه‌ای طولانی است. در برخی موارد، بازار سهام به شما ثابت خواهد کرد که در اشتباه هستید. آن را بپذیرید و از اشتباهات خود درس بگیرید. زمانی هم خواهد آمد که موفق خواهید شد. آنچه شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار به دست می‌آورید به اهدافتان بستگی دارد، اما این هفت گام ساده، به شما کمک می‌کند تا در مسیر درست قرار بگیرید.