اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

معمولا تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به بررسی روند گذشته ارزها می پردازد و در مورد اینکه چه نوع تصمیم گیری در باره آینده بازار قیمت و حجم معاملات کنیم می توان به صورت کوتاه مدت اطمینان کنیم و بیشتر افرادی که سرمایه گذاریهای کوتاه مدت می کنند از این نوع تحلیل استفاده می کنند که ما در این مقاله به بررسی و ویژگی های این تحلیل تکنیکال می پردازیم

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اساس این تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر پایه یک سری ویژگی ها پایه گذاری شده است که شامل موارد مختلفی می باشد که در صرافی کوینکس انجام می شود

تحلیل تکنیکال فقط روی قیمت لحظه ای ارز اهمیت می دهد و بر خلاف تحلیل بنیادی عوامل متغیر اقتصادی و تاثیر گذاری آنها را به هیچ عنوان اثر نمی دهد

این تحلیل در بازارهای عرضه و تقاضا کاربرد دارد

برای بازارهای که شرایط حجم معاملات و نقدینگی بالایی دارد پیش بینی دقیقی می کند

اصل این تحلیل از انتظارات مردم است و اخبار تاثیر زیادی بر روی این تحلیل ها دارد و باعث می شود که میزان ریسک این نوع بالا رود

این تحلیل بر روی قیمت لحظه ای متمرکز است که برای پیش بینی کوتاه مدت و لحظه ای مفید می باشد و در بلند مدت جواب نمی دهد

این نوع تحلیل بر اساس یک سری الگوها و نمودارها است که حرکت قیمت به وسیله آنها می باشد

اصطلاحات اصلی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

بیشتر افراد برای اینکه با این تحلیل آشنا شوند باید یک سری اطلاعات و اصطلاحات اصلی این تحلیل را بشناسند تا با استفاده از آن بتوانند نمودارهای قیمت و روند تحلیل را در طول دوره ها بشناسند.

خطوط روند :Trend Time

یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خطوط روند می باشد که قیمت تمامی ارزهای دیجیتال در طول زمان نوسانات بسیاری دارد و این نوسانات از یک الگوی خطی پیروی می کند که ممکن است این روند صعودی یا نزولی باشد.

روند صعودی قیمت :

در یک مدت مشخص می توان همه تغییرات ارز دیحیتال را به یکدیگر وصل کرد طوری که اگر سه کف قیمت با یک خط به هم متصل شود به ازای هر کف یک قله قیمت ( افزایش قیمت ) وجود دارد که از افزایش قبلی خود بیشتر است که به این حالت تغییرات قیمت روند صعودی می گویند.

روند نزولی قیمت :

در این روند درست بر عکس روند صعودی قیمت بوده و اگر نوسانات قیمتی یک ارز دیجیتال در یک زمان مشخص به یکدیگر متصل شود به طوری که سه قله قیمتی با یک خط به یکدیگر متصل شوند به ازای هر کدام از این قله ها یک کف قیمتی از کف قبل خود بیشتر است در این صورت تغییرات قیمت اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت دارای حالت نزولی است پس یکی دیگر از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال روند نزولی قیمت می باشد.

خطوط مقاومت

در بیشتر دوره های زمانی تغییرات قیمتی در ارز دیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم و غیره مشاهده می شود که اگر این تغییرات روند صعودی داشته باشد با مقاومت روبه رو می شود که این اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت نواحی با خط افقی به هم متصل می شوند را خطوط مقاومت می گویند که در اصل با رسیدن روند صعودی صف های تقاضا از بین میرود و صف های عرضه ایجاد می شود که همین امر باعث کاهش قیمتها می شود.

خطوط حمایت

یکی دیگر از اصطلاحات تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال خطوط حمایت می باشد این خطوط بر عکس خطوط مقاومت است که در مسیر نزولی قیمت ها نواحی است که هر بار قیمت به آن نزدیک می شود توانایی عبور را ندارد که به این نواحی خطوط حمایت می گویند این نواحی باعث می شود که صف تقاضا زیاد شود و صف های عرضه جمع شود و هر اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت چقدر این مدت زمان بیشتر طول بکشد تا خط حمایتی شکسته شود ریزش بیشتر می شود.

سقف تاریخی قیمت

وقتی قیمت ها در یک بازه زمانی یک خط قیمتی جدید را شروع می کنند به آن سقف تاریخی قیمت می گویند این حالت مثل خطوط مقاومت است که فقط تفاوت آن در این است که در خطوط مقاومت چندین بار از آن ناحیه عبور می کند ولی در سقف تاریخی قیمت در صورت عبور با یک جهش بزرگ روبه رو می شود.

اندیکاتورها

اندیکاتورها یکی از اصطلاحات اصلی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می باشد ابزارهای که با استفاده از یک فرمول ویژه به روند بازار دسترسی پیدا می کنند و به دو دسته اندیکاتور روی نمودار و اندیکاتور خارج نمودار تقسیم می شود که این نوع ابزارها قادر به اندازه گیری میزان حرکت نیستند فقط جهت آن را مشخص می ‌کنند.

میانگین حرکت Moving Average

این حالت به پیش بینی روند قیمتی ارز دیجیتال بر اساس میانگین تغییرات می پردازد و با میانگین گرفتن ارزهای دیجیتال در یک دوره زمانی خطی بدست می آید که به آن میانگین حرکت قیمت ارز دیجیتال گفته می شود.

حجم معاملات Volume

یکی از مهمترین متغیرهای بازار حجم ترید است و بیشتر فعالان بازار توصیه می کنند که در تصمیم گیری های خود بر روند پیش بینی قیمت ارز دقت کنند و عملکرد آن به این صورت است که اگر یک ارز روند قیمتی صعودی داشته باشد ولی حجم معاملات کاهش یافته داشته باشد احتمال کاهش قیمت رخ می دهد و حتی برعکس.

سخن پایانی

برای داشتن تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال سرمایه گذاری مناسب و سود دهی نیازمند مشاوره در زمینه ارز دیجیتال می باشد که برای اطلاعات بیشتر شما می توانید با یک ارتباط با شرکت کوینکس تمام اطلاعات لازم را دریافت کنید.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری

میدانید اگر بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را بشناسید، تا چه اندازه می توانید معاملات سودآورتری داشته باشید؟ اندیکاتور مناسب ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا تحلیل و دید بهتری نسبت به رمزارز و قیمت آن پیدا اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت کنید و نقاط ورود و خروج از معامله را به راحتی تشخیص دهید. بنابراین شناسایی و استفاده از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای افرادی که در بازار ارزهای دیجیتالی مشغول هستند بسیار کاربردی است و این افراد همچنین می توانند از این اندیکاتورها در بازار بورس و سایر بازارهای مالی نیز استفاده کنند، پس اگر دوست دارید با بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال آشنا شوید، این مطلب رو تا انتها مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

در ابتدا باید گفت که اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهایی هستند که به منظور اندازه‌ گیری و تفسیر رفتار بازار مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها معمولا به وسیله معامله گران و سرمایه‌ گذاران برای شناسایی زمان معامله، نقاط مناسب معامله و یا شناسایی روندهای قیمتی جدید اعم از صعودی، نزولی و یا خنثی در بازارهای مالی کاربرد دارند. اندیکاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی و داده‌ های تاریخی مرتبط با قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال، با هدف پیش‌ بینی روند بازار طراحی می شوند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

حال این سوال پیش می آید که چه زمانی باید از چه اندیکاتوری و به چه دلیلی استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که هزاران اندیکاتور و اسیلاتور در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله گران و بعضا سرمایه‌ گذاران می‌ توانند آن ها را مورد استفاده خود قرار دهند. به این منظور که بدانید از کدام اندیکاتور در چه زمانی باید استفاده کرد، لازم است با نحوه عملکرد هریک از آن‌ ها آشنایی پیدا کنید و ببینید کدام‌ یک از آن‌ها با استراتژی معاملاتی شما تناسب دارد و با استفاده از تعریف کارایی برای اندیکاتورهای مختلف، می توانید آن ها را در زمانی که نیاز داشتید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتورها دقیقا کجاست؟

اندیکاتورها قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال به شمار می روند و در موارد زیر کارایی لازم را خواهند داشت:

• پیش‌ بینی : اندیکاتورها برای پیش‌ بینی جهت روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.
• تایید : به منظور تایید یک‌ روند خاص یا حرکت قیمت، اندیکاتورها یکی از اصلی ترین ابزارهای تکنیکال محسوب می شوند.
• هشدار : اندیکاتورها به منظور هشدار دادن موقعیت‌ های مناسب معاملاتی به معامله گران و سرمایه‌گذاران نیز کاربرد دارند.

اندیکاتورهای تکنیکال معمولا به وسیله فعالان بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند، چرا که آن ها برای ارزیابی حرکات قیمت در کوتاه‌ مدت طراحی‌ شده‌ اند، ولی با این وجود سرمایه‌ گذارانی که تمایل به سرمایه‌ گذاری با افق بلندمدت را دارند، می‌ توانند از این اندیکاتورها برای شناسایی موقعیت‌ های معاملاتی بهره بگیرند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل ارزهای دیجیتال

تنوع ابزارهای معامله گری بسیار بالا است، حتی بعضی از معامله‌ گران حرفه‌ ای خودشان برای طراحی اندیکاتور اقدام می کنند، آن‌ ها با توجه به رفتار بازار و فرمول‌ های ایجاد شده، گرافی را روی نمودارهای ارزهای دیجیتال می اندازند و در ادامه معاملات خود را با توجه به این گراف‌ ها پیش می برند.

قبل از معرفی این اندیکاتورهای معروف برای استفاده در بازار ارزهای دیجیتالی بهتر است بدانید که بهترین بودن یک شاخص، امری نسبی است، به این خاطر که هر معامله گری روش و استراتژی خود را برای معامله دارد، لذا شما باید با توجه به روند معاملاتی خود بهترین اندیکاتورها را انتخاب نمایید. در ادامه ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری را خدمتتان معرفی کرده ایم؛

۱) اندیکاتور مقاومت نسبی – RSI

آر اس آی یک اسیلاتور است و در آن قدرت خریدار و فروشنده مورد بررسی قرار می گیرد، این شاخص عددی بین صفر تا صد را نشان می دهد و قیمت ارز دیجیتال و میزان معاملات آن را در یک بازه زمانی مشخص که معمولا ۱۴ روز است، مورد ارزیابی قرار می دهد. این ابزار معاملاتی سرعت و مومنتوم قیمت یک ارز دیجیتال را نیز بررسی می کند.

این طور فکر کنید که شاخص مقاومت نسبی یک ارز دیجیتال ۷۰ یا بالاتر است. این یعنی در بازه دو هفته‌ ای اخیر، افراد زیادی برای خرید این ارز دیجیتال اقدام کرده اند، بنابراین به احتمال زیاد بهتر است که ارز دیجیتال مورد نظر را بفروشیم و از آن خارج شویم. بنابراین می توان این طور نتیجه اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت گرفت که هر چقدر عدد اندیکاتور RSI‌ بیشتر باشد، بدین معنی است که احتمال تغییر روند مومنتوم ارز دیجیتال نیز بالاتر می باشد.

البته این را از یاد نبرید که احتمال خطا نیز در این شاخص وجود دارد، لذا بهتر است در کنار استفاده از این ابزار، از دیگر شاخص‌ ها و تجربه خود در بازار نیز بهره لازم را ببرید. اگر دوست دارید در مورد آموزش اندیکاتور rsi – بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری اطلاعات بیشتری کسب کنید، این مطلب شما را به بهترین شکل راهنمایی می کند.

۲) اندیکاتور مکدی – MACD

این شاخص از دو خط برخوردار است که با استفاده از دو میانگین متحرک میزان مومنتوم بازار را مشخص می‌ کنند، این خطوط، خط مکدی و خط سیگنال نام دارند. چنانچه میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک ۱۲ روزه کم کنیم، خط مکدی قابل محاسبه خواهد بود. همچنین میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی، خط سیگنال را به وجود خواهد آورد. نمودار هیستوگرام موجود در این اندیکاتور نیز تفاضل خط مکدی از خط سیگنال را نمایش می دهد.

چنانچه در دو خط موجود در این اندیکاتور برخورد وجود داشته باشد، می‌ تواند نشانی برای روند صعودی یا نزولی بازار باشد. این شاخص کاربرد دیگری نیز دارد و آن هم این است که چنانچه واگرایی بین قیمت و میانگین‌ متحرک‌ های موجود در این اندیکاتور واگرایی زیادی داشته باشند، روند بازار احتمالا به زودی عوض خواهد شد.

تعداد زیادی از معامله گران از اندیکاتور مکدی به عنوان مکملی برای شاخص RSI بهره می گیرند. این موضوع احتمال خطا را تا حدی کاهش می‌ دهد ولی باز هم تاکید می کنم که این اندیکاتورها به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبانی تصمیم گیری شما در بازارهای مالی قرار گیرند. اگر دوست دارید درباره اندیکاتور مکدی بیشتر بدانید، مطلب آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟ راهنمای جامع و رایگانی برای شما علاقه مندان است.

۳) اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار – ADX

اندیکاتور ADX یا همان شاخص میانگین جهت‌ دار اندیکاتوری است که از ۰ تا ۱۰۰ عددگذاری شده است و کاربرد آن بدین صورت است که قدرت یک روند را مشخص می کند. چنانچه اندیکاتور ADX عدد کمتر از ۲۰ را نمایش دهد، نشان دهنده روند ضعیف است و چنانچه این عدد بالاتر از ۵۰ باشد، بیانگر قدرت روند خواهد بود. البته این موضوع را نیز در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور تنها قدرت روند را تعیین خواهد کرد و جهت روند را به شما نمایش نخواهد داد.

استفاده از این اندیکاتور کمک زیادی به دریافت اطلاعات دقیق می کند، به این خاطر که قدرت روندی که می خواهید به آن ورود کنید را تعیین می نماید و بدین ترتیب با اطمینان خاطر بیشتری برای ورود به معامله اقدام خواهید کرد. با استفاده از اندیکاتور ADX این توانایی را خواهید داشت که ضعیف شدن روند نمودار را زودتر از سایرین متوجه شوید و سریعا از آن خارج شوید تا با عقب‌ نشینی قیمت و بازگشت مواجه نشوید.

نکته شایان ذکر دیگر اینجاست که از این اندیکاتور می‌ توانید در راستای محاسبه و تخمین زدن قدرت یک روند استفاده نمایید. چنانچه علاقه دارید بیشتر در مورد این اندیکاتور کاربردی بدانید، مقاله اندیکاتور adx – آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx را همین الآن مطالعه کنید.

۴) شاخص بولینگر باند – Bollinger Band

در این اندیکاتور میزان نوسان‌ های بازار مورد اندازه گیری قرار می گیرد. در این ابزار معاملاتی ۳ خط وجود دارد که یک عرض بیشتری نسبت به دو خط دیگر دارد. خط عریض‌ تر بیانگر میانگین متحرک ساده است، دو خط بالا و پایین نیز میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را به نمایش خواهند گذاشت.

خطوط باریک را باندهای شاخص بولینگر نامگذاری کرده اند. نوسان و تغییرات قیمت تعیین کننده فاصله باندها خواهد بود. چنانچه قیمت به باند بالایی اندیکاتور نزدیک شود، یعنی شاهد اشباع خرید هستیم و در مقابل چنانچه قیمت به باند پایینی نزدیک باشد، بازار با اشباع فروش روبرو است و در حالت آخر شکستن باندهای اندیکاتور قرار دارد که رویدادی نادر است و میزان قدرت ترید بازار را نشان می دهد.

در نظر داشته باشید که با استفاده از باندهای بولینگر می‌ توانید تحلیل دیگری نیز انجام دهید. هنگامی که دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شوند، معامله گران سیگنال یک حرکت شدید را خواهند گرفت و در مقابل چنانچه فاصله بین باندها زیاد شود، بدین معنی است که نوسان بازار کاهش می یابد و قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی قیمت نسبتا ثابتی پیدا خواهد کرد.

۵) اندیکاتور استوکاستیک – Stochastic

از دیگر اندیکاتور های مهم برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک است که تعیین می کند یک روند در چه زمانی به پایان خواهد رسید. مثل اندیکاتور RSI می‌ تواند شاخصی برای نمایش خرید بیش از حد و فروش بیش از اندازه یک سهم باشد. اندیکاتور استوکاستیک شامل دو خط است.

در واقع این دو خط در مقیاس و نمودار جداگانه‌ ای رسم می‌ شوند. استوکاستیک می‌ توانید برای تعیین زمان ورود و خروج معامله در شروع هر روندی استفاده کنید. هنگامی که این اندیکاتور به عددی بالاتر از ۸۰ برسد، بدین معنی است که رمزارز مورد نظر بیش از حد معقول خریداری شده است، از همین روی امکان روند نزولی آن وجود خواهد داشت.

وقتی قادر هستیم متوجه خرید بیش از اندازه بشویم که عدد اندیکاتور استوکاستیک اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت کمتر از ۲۰ باشد، به همین خاطر به احتمال زیاد شاهد روند صعودی آن سهم خواهیم بود. اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI شباهت های زیادی دارد، لذا امکان دارد اطلاعات اشتباه را در روند کار مشاهده کنیم. بهترین کار برای مقابله با ضررهای احتمالی این است که حد ضرر خود را کمی بالاتر انتخاب نمایید. مطلب اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در این خصوص بیشتر و جزئی تر توضیح داده است.

۶) اندیکاتور شاخص کانال کالا – CCI

اندیکاتور CCI به شاخص کانال کالا هم معروف است و در دهه ۸۰ میلادی از آن برای کالاهای مختلف استفاده داشته است که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر از آن به‌ عنوان یکی از اندیکاتورهای اصلی تحلیل تکنیکال استفاده می شود. در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی می‌ توان از آن استفاده کرد و نتایج خوبی هم با استفاده از این اندیکاتور می توانید به دست آورید.

ولی سوال اینجاست که این اندیکاتور چه معیاری را برای تریدرها تعیین می کند؟ اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک سهم یا ارز دیجیتال را به نسبت میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص مورد محاسبه قرار می دهد و بین منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ نوسان دارد. چنانچه عدد مشخص شده در این اندیکاتور بیشتر از صفر باشد، بیانگر تغییرات سنگین قیمت دارد که در این هنگام باید رمزارز را به صورت کامل بررسی کرد.

این نکته را هم در خاطر داشته باشید که از این اندیکاتور برای نمودارهای کوتاه مدت استفاده می‌ شود، چرا که در این وضعیت، سیگنال‌ هایی بهتری دریافت خواهد شد. اگر دوست دارید با نحوه کار دقیق این اندیکاتور آشنا شوید، مطلب اندیکاتور cci – آموزش استفاده از اندیکاتور CCI برای شما نوشته شده است.

۷) اندیکاتور میانگین متحرک – moving average

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی تعیین شده به نمایش می گذارد. شما عزیزان می توانید با استفاده از این شاخص، روند قیمتی را به سادگی تشخیص دهید، چرا که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی در گذشته بهره می گیرد، یک شاخص پس‌ رو به حساب می آید. البته این اندیکاتور انواعی دارد که میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ ها دارند. میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌ دهد.

به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در ۱۰ روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌ دهد. از طرفی میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. به صورت کلی هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. برای مثال میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به نسبت میانگین متحرک ۵۰ روزه، حرکت کندتری خواهد داشت. معامله گران از این اندیکاتور معمولا به عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار بهره می گیرند.

به عنوان مثال وقتی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نوسان باشد، بیشتر معامله گران روند بازار را صعودی در نظر خواهند گرفت. کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ ها به عنوان سیگنالی برای انجام معاملات است. مثلا هنگامی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، بهتر است از رمزارز مورد نظر خارج شویم و از طرفی خلاف این حرکت را می‌ تواند نشانه ای برای صعود قیمت ها در آینده باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را برای شما معرفی کردیم و هر یک را شرح دادیم.

اگر به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال علاقه دارید، حمتا باید بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را شناسایی و مورد استفاده قرار دهید که از این این مطلب برای آموزش رایگان این موضوع میتوانید استفاده کنید.

اندیکاتورهای محبوب بازار رمز ارز را بشناسید؛ ابزارهای موفقیت در دنیای جدید

اندیکاتور یا شاخص، تابع ریاضی است. این تابع به‌نسبت پیچیده به تحلیل‌گران بازار رمزارز کمک می‌کند درک بهتری نسبت به شرایط و وضعیت داشته باشند. آشنایی با یک شاخص برای تحلیل وضعیت بازار ضروری است.

اندیکاتورهای محبوب در عمل ابزارهای موفقیت یک فعال بازارهای سرمایه‌ای به‌شمار می‌روند. اینکه در چه بازاری فعالیت می‌کنید مهم نیست؛ مهم این است که شما باید اندیکاتورها را بشناسید و کار کردن با آن‌ها را بلد باشید.

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند. علم ریاضی یکی از پایه‌های علم اقتصاد است. می‌توان گفت علم اقتصاد بدون علم ریاضی هیچ مفهومی ندارد. به جز تعاریف اقتصادی که از بستر ریاضی استفاده می‌کنند، ریاضی کاربردی هم به پیشرفت اهداف علم اقتصاد کمک بسیار زیادی می‌کند.

اقتصاددان‌ها و تحلیل‌گران بازارهای سرمایه‌ای با کمک علم ریاضی می‌توانند وضعیت بازار را بسنجند. البته که هدف نهایی این افراد پیش‌بینی و پیش‌گویی نیست و آن‌ها فقط برای کمک به درک بهتر وضعیت، تحلیل می‌کنند. قوانینی ریاضی را می‌توان پشتوانه‌های خوب تحلیل بازارهای سرمایه‌ای دانست. این پشتوانه‌ها کمک می‌کنند بدون درنظرگرفتن پارامترهای دیگر بتوانیم درک صحیحی از بازارهای بزرگ و چند تریلیون دلاری داشته باشیم.

ریاضی در دنیای ارزهای دیجیتال هم جایگاه بسیار مهمی دارد. اساس رمزارزها با محاسبه‌های ریاضی تعریف شده و بازار این ارزها هم همواره به محاسبه‌های ریاضی وابسته است. یکی از مهم‌ترین استفاده‌ها از ریاضی در دنیای رمزارزها، تابع ریاضی شاخص یا اندیکاتور است. اندیکاتورها ابزارهای تحلیل گذشته و آینده بازار رمزارز هستند که هرکدام برای اهداف خاصی طراحی شده‌اند. گروهی از شاخص‌ها برای تشخیص روند و برخی برای مشخص نمودن وضعیت اشباع خریدوفروش مناسب هستند. همچنین گروهی از شاخص‌ها روی قیمت و گروهی روی حجم معامله‌ها تاکید دارند.

شناخت مشخصات و نحوه کار با شاخص‌های مختلف نه‌تنها برای تحلیل‌گران بلکه برای معامله‌کننده‌های تازه‌کار هم ضروری است. با گسترش روزافزون حجم معامله‌ها در این بازار، شاخص‌ها هم پیشرفت می‌کنند و متنوع می‌شوند بنابراین باید خیلی زود با تعریف‌های مرتبط با اندیکاتورها آشنا شویم.

اندیکاتورهای محبوب دنیا

گستردگی ارزهای دیجیتال به حدی رسیده که می‌توان گفت برای هر هدفی یک اندیکاتور در دسترس کاربران است. در چنین شرایطی پیش از اینکه کار با یک شاخص را آغاز کنیم باید بدانیم برای چه هدفی سراغ آن شاخص می‌رویم. ناگفته پیداست که اگر اندیکاتور خود را درست انتخاب نکنیم نمی‌توانیم به هدف نهایی خود برسیم. در ادامه مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای فعال در بازار سرمایه رمزارز را بررسی می‌کنیم:

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور برای تحلیل قدرت خرید خریداران استفاده می‌شود. شاخص RSI قیمتی که یک رمزارز روی آن بسته می‌شود را در یک دوره ثابت زمانی مبنای تشخیص قدرت خرید نسبی بازار قرار می‌دهد.

شاخص RSI می‌تواند بالاترین سطح قدرت خرید بازار را پیش‌بینی کند. این سطح قدرت تا حدود زیادی احتمال نوسان قیمت یک ارز را پیش‌بینی می‌کند. یک تحلیل‌گر با بررسی سطح این شاخص می‌تواند احتمال ورود یا خروج خریدار به یک بازار را حدس بزند؛ ورود و خروج خریداران به یک بازار یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت است.

زمانی که نمودار این شاخص که می‌تواند اعدادی بین صفر تا صد را نشان دهد از هفتاد عبور کند، بازار در اصطلاح اشباع شده است. در چنین شرایطی خریدار کم می‌شود و قیمت به ثبات می‌رسد. همچنین اگر این نمودار از ۳۰ کمتر باشد بازار در اصطلاح به اشباع فروش رسیده است. در چنین شرایط قیمت آن ارز آماده صعودی شدن می‌شود. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای محبوب دنیا است.

میانگین متحرک

این اندیکاتور تغییرات قیمت را اصلاح می‌کند و میانگین آن را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. «میانگین متحرک» به‌خوبی روند تغییرات قیمت را در بازه‌های زمانی مشخص نشان می‌دهد.

تحلیل این شاخص داده‌های به نسبت ساده‌ای در اختیار تحلیل‌گران قرار خواهد داد. اعداد خروجی یک میانگین متحرک در واقع بیشتر بر مبنای تجربه افراد تحلیل می‌شوند. بیشتر سیگنال‌های خریدوفروش در بازار رمزارزها از طریق تحلیل این شاخص به کاربران ارائه می‌شود.

مک‌دی MACD

این شاخص مانند شاخص RSI پیشینه بازار را مشخص می‌کند. این شاخص دوخطی شامل یک خط تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه و خط سیگنال است. خط سیگنال میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط اول است.

روش محاسبه پیشینه بازار در این شاخص نسبت به شاخص RSI متفاوت است. تحلیل‌گران تخصصی می‌توانند با کمک هر دوی این نمودارها تحلیل‌های بسیار دقیق‌تری نسبت به تحلیل ارائه شده از یک نمودار ارائه کنند.

استوک RSI

در بین اندیکاتورهای محبوب دنیا این اندیکاتور هم محدوده اشباع خرید و فروش ارز دیجیتال را پیش‌بینی می‌کند. استوک RSI در واقع نمودار مشتق گرفته شده از نمودار RSI است که به‌جای استفاده از اطلاعات بازار از اطلاعات RSI استفاده می‌کند. نمودار استوک بسیار سریع‌تر از نمودار RSI تغییر می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود فرصت‌های خریدوفروش سریع‌تر استخراج شوند.

زمانی که بازار وارد محدوده اشباع خرید یا فروش می‌شود استفاده از تابع استوک RSI هم افزایش پیدا می‌کند. در این اندیکاتور محدوده‌های زیر ۲۰ و بالای ۸۰ محدوده‌های اشباع در نظر گرفته می‌شوند.

بولینگر باند

بولینگر باند یکی از اندیکاتورهای محبوب برای فعالان حرفه‌ای بازارهای سرمایه‌ای است. این نمودار از سه خط تشکیل شده است: خط میانی میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط یا باندهای بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک (خط میانی) را نشان می‌دهند.

افزایش نوسانات بازار باعث دور شدن خطوط و کاهش نوسانات باعث نزدیک شدن این خطوط به هم خواهند شد. نزدیک شدن قیمت به باند بالا به معنی نزدیک شدن بازار به محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین به معنی نزدیک شدن بازار به محدوده اشباع فروش است.

فاصله بین باندهای اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت این نمودار هم اهمیت زیادی دارند. اگر این باندها به هم نزدیک باشند نشانه‌ای برای حرکت شدید و ناگهانی بازار خواهد بود. همین‌طور اگر فاصله بین باندها زیاد شود، اندیکاتور کاهش نوسانات و آغاز روند خنثی بازار را نشان می‌دهد.

چند نکته مهم درباره استفاده از اندیکاتور

هیچ تحلیل‌گر حرفه‌ای برای کار خود از فقط یک شاخص استفاده نمی‌کند. این نمودارها باید تکه‌های یک پازل بزرگ‌تر باشند و یکدیگر را تکمیل کنند. زمانی می‌توانیم تحلیل منطقی و قابل اتکایی از بازار ارز دیجیتال موردنظر خود داشته باشیم که بتوانیم همه این شاخص‌ها را در حد معقول و منطقی و در کنار هم تحلیل کنیم.

ترکیب اطلاعات استخراج شده از هر شاخص احتمال خطا را به‌اندازه قابل توجهی کاهش خواهد داد. کاربران حرفه‌ای ترکیبی از اندیکاتورهای محبوب را استفاده می‌کنند. البته باید این نکته را هم مدنظر داشته باشیم که تحلیل هرکدام از شاخص‌ها به دانش و تجربه کافی نیاز دارد. ممکن است افراد تازه‌کار برای تمرین و کسب تجربه اقدام به تحلیل کنند اما بهتر اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت است برای اقدام در بازار با یک باتجربه مشورت کنند.

شعار همیشگی ما را هم فراموش نکنید: در علم اقتصاد طالع‌بینی جایی ندارد و همه چیز پیش‌بینی است. البته که این پیش‌بینی‌ها بر مبنای داده‌های واقعی و استفاده از علوم مختلف انجام می‌شوند و اگر این مشخصات را داشته باشند کاملا قابل اتکا هستند.

اندیکاتورها (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها (INDICATOR) برنامه‌ها و ابزار های کمکی در روی نمودار تحلیلی هستند که هرکدام از آنها خصوصیات و کارایی خود را دارند. مجموعه ای از توابع برنامه ریزی شده در قالب حجم معاملات، میانگین قیمت روزها گذشته، پیش بینی روند آینده، و…هستند که طوری طراحی شده اند که برای تحلیل گر قابل استفاده شود.

اندیکاتور ها به چند شاخه مختلف تقسیم بندی می‌شوند

اندیکاتور حجمی(VOLUME): اندیکاتورهایی که حجم معاملات و ارزش معاملات را نشان می‌دهند. مانند اندیکاتور VOLUME DAILY

اندیکاتور شناسایی روند(TREND): این سری از اندیکاتور های به شناسایی روند نمودار کمک می‌کنند. مانند اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور نوسانگر (OSCILLATOR): اندیکاتورهایی که به شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و همچنین شدت هیجان معامله گران می‌پردازد. مانند اندیکاتور MACD

چند اندیکاتور وجود دارد؟

تعداد خیلی زیادی اندیکاتور برای هر پلتفرم معاملاتی طراحی شده است. با دانش برنامه نویسی می‌توانید اندیکاتور مورد نظر خود را بسازید. معامله گران می‌توانند هر اندیکاتور را بسته به استفاده خود تنظیمات آن را تغییر و شخصی سازی کنند. بطور مثال مجموعه اندیکاتور بیل ویلیامز که به اسم سازنده این سری اندیکاتور است مجموعه ای از اندیکاتورهای کاربردی است که جزو اندیکاتور های معروف و قدیمی تحلیل تکنیکال است.

چگونه از اندیکاتور ها استفاده کنیم

اندیکاتورها کاربرد گوناگونی دارند. شما بسته به نوع سیستم معاملات خود باید از اندیکاتور مناسب با سیستم خود استفاده کنید. اندیکاتورها به تنهایی روش تحلیلی نیستند بلکه معمولا به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرند بدلیل اینکه خود آنها تابعی از قیمت اصلی هستند، همواره باید قیمت چارت اصلی را اولویت معامله قرار داد.

از اندیکاتورها به عنوان هشدار معامله، تایید معامله، و نقاط ورود و خروج و…استفاده می‌شود

به یاد داشته باشید:

اندیکاتورهای خیلی زیادی وجود دارد که استفاده از حداقل اندیکاتور و کاربردی ترین اندیکاتور منطقی ترین روش است.

اندیکاتورها براساس محاسبات برنامه نویسی شده است و معیار مناسبی برای شرایط حال بازار نیست.

اندیکاتورها را می‌توانید براساس استفاده خود شخصی سازی و یا تنظیمات آن را تغییر دهید.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ایچیموکو یک ابزار جامع تحلیل تکنیکال است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران می‌تواند به تنهایی نیازهای معامله‌گران را برطرف کند.

برای داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق، در گام اول باید بازدهی بازارهای مختلف را باهم مقایسه کرد تا بتوان بهترین انتخاب ممکن را داشت. در طی ۵ سال منتهی به تاریخ نگارش این مطلب، «بورس» با بازدهی حدوداً ۱۴۵۰ درصدی، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. در طی همین مدت، طلا با بازدهی ۸۳۳ درصد، مسکن با ۶۵۱ درصد، دلار با ۵۷۴ درصد و سپرده‌های بانکی با ۹۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس دارند، باید توجه داشته باشند که رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان درست است. البته این کار آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده نیست؛ چرا که باید دانش تحلیل بازار را کسب کرد و سپس نمادهای مختلف را دائما زیر نظر داشت.

تاکنون روش‌های مختلفی مانند «تحلیل تکنیکال»، «تحلیل بنیادی» و «تابلوخوانی» برای تحلیل بازار معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در ادامه این مطلب پس از ارائه توضیحات در خصوص تحلیل تکنیکال، به بررسی «اندیکاتور ایچیموکو» که یکی از ابزارهای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال است، پرداخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع روش های تحلیل بازار است که با استفاده از نمودارهای قیمتی، وضعیت آینده یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. برای آن که بتوان وضعیت نمودار قیمت یک دارایی را به درستی تحلیل کرد، در طی سالیان گذشته تکنیک‌ها و ابزارهای گوناگونی از جمله «الگوهای قیمتی بازگشتی و ادامه دهنده»، «اندیکاتورها و اسیلاتورها» و. معرفی شده است.

منظور از اندیکاتور چیست؟

واژه «اندیکاتور»، به معنای «شاخص» یا «نشانگر» است. اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم، حجم معاملات یا هر دو، به سرمایه‌گذاران در معاملات کمک می‌کنند. از اندیکاتورها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود. آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سرعت اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هدف آن فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند، در یک نگاه است. اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) معرفی شد. او ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعدها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از ۵ جزء با نام‌های «تنکانسن»، «کیجونسن»، «چیکو اسپن»، «سنکو اِی» و «سنکو بی» تشکیل شده است. بهتر است برای آشنایی بیشتر با هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو، ابتدا مقاله آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو مطالعه شده تا در ادامه این مطلب نقطه مبهمی وجود نداشته باشد.

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان نقاط و محدوده‌های حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. همچنین این اندیکاتور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دارایی ارائه می‌کند. در ادامه به صورت خلاصه به توضیح این موارد پرداخته می‌شود.

تعیین حمایت و مقاومت در ایچیموکو

منظور از حمایت یا مقاومت، سطوحی است که برای خریداران یا فروشندگان از جذابیت خاصی اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح، افزایش تقاضا رخ می‌دهد، که این افزایش تقاضا یا عرضه موجب افزایش کاهشی یا قیمت‌ها می‌شود.

برخی از اجزای اندیکاتور ایچیموکو می‌توانند در تعیین نقاط حمایتی یا مقاومتی یک سهم کمک‌کننده باشند. به‌عنوان مثال اگر قیمت زیر خطوط کیجونسن و تنکانسن باشد، می‌توان آن‌ها را به عنوان مقاومت و اگر قیمت بالای این خطوط باشد به عنوان حمایت در نظر گرفت. همچنین افقی شدن سنکو B را نیز می‌توان به عنوان حمایت یا مقاومت به حساب آورد. در مقاله تحلیل تکنیکال به کمک ایچیموکو، کاربرد ایچیموکو در تعیین خطوط حمایت و مقاومت به صورت کامل توضیح داده شده است.

ارائه سیگنال خرید و فروش

شناسایی به موقع نقاط مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن، یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران در بازار سرمایه است. ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور جامع، در این موارد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبور تنکانسن از کیجونسن، عبور سنکوها از یک‌دیگر و عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی، اندیکاتور ابزاری برای تحلیل قیمت از جمله مواردی است که می‌توان با بررسی و تحلیل آن‌ها به سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دست یافت. با مطالعه مقاله شناسایی سیگنال خرید و فروش به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان اطلاعات بیشتری درباره چگونگی تعیین سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو کسب کرد.

شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع روش‌های تحلیل به سامانه آموزش کارگزاری مفید مراجعه کنید. در این سامانه بیش از ۹۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزاری می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.