خرید و فروش های هوشمندانه در بورس

خرید و فروش های هوشمندانه در بورس

نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

دسترسی به نرم افزار متاویو از طریق گردش معاملات در کارگزاری آرمان تدبیر می باشد و به عنوان هدیه در باشگاه مشتریان کارگزاری قابل دریافت است

- شبکه های اجتماعی -

@MetaWave SoftWare Team 2022

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

در نرم افزار متاویو می توانید با استفاده از ابزارهای متنوع تحلیل تکنیکال ، الگوریتم های شخصی بسازید و سپس موقعیت های مناسب معاملاتی را شناسایی و تصمیم گیری نمایید

پردازشگر قوی با کمک انواع اندیکاتور و اسیلاتور و قوانین پرایس اکشن نظیر خط روند و سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندل و .

MetaWave SoftWare Team

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

با کمک نرم افزار متاویو می توانید جریان نقدینگی بازار سرمایه را هوشمندانه رصد کنید و با کمک گزارش های متنوع نسبت به شناسایی و رصد گردش پول در گروه های صنایع اقدام کنید

MetaWave SoftWare Team

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

متاویو نرم افزاری با رویکرد جدید و یک پردازشگر قوی برای فعالان بازار سرمایه می باشد. متاویو سیگنال خرید و فروش نمیدهد.متاویو با رویکردی مبتنی بر علم تحلیل تکنیکال به فعالان بازار سرمایه کمک می کند تا همواره تمامی نمادها را بر اساس انواع الگوریتم های معاملاتی رصد کنند

MetaWave SoftWare Team

نرم افزار متاویو
نرم افزار تحلیل تکنیکال و رصد جریان نقدینگی بازار سرمایه

آمار کامل بازار سرمایه،شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نمادها،چارت قیمت نمادها،انواع اطلاعات حقیقی و حقوقی بازار،دیده بان بازار و امکان فیلتر نویسی،گزارش های متنوع و مفید روزانه از بازار سرمایه و ده ها امکان دیگر .

از آشنایی تا سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا

وقتی به بازار بورس آمریکا فکر می‌کنیم، خودبه‌خود داشتن سهام شرکت‌های غول پیکر آمریکایی مثل اپل، الفبت (شرکت مادر گوگل)، آمازون، مایکروسافت، مک خرید و فروش های هوشمندانه در بورس دونالد و بقیه شرکت‌های این چنینی در ذهنمان تدایی می‌شود و ما را بیش از پیش مشتاق آشنایی با بازار بورس آمریکا می‌کند. فرقی نمی‌کند کجای دنیا باشیم، هرجای دنیا که باشیم نام وال‌استریت را شنیده‌ایم؛ خیابانی معروف در منهتن نیویورک که بازارهای بزرگ بورس آمریکا را در خود جای داده‌ است.

در این مقاله قصد داریم تا بیشتر با بازارهای بورس آمریکا و شاخص‌های بزرگ آن آشنا شویم. با این حال بررسی همه نکات بورس آمریکا در یک مقاله ناممکن است برای همین به سراغ دو بازار اصلی و سه شاخص بزرگ آن خواهیم رفت. نیویورک (NYSE) و بورس نزدک (NASDAQ) دو تا از بزرگترین بازارهای بورس آمریکا و جهان‌اند که دفترمرکزی‌اشان در وال استریت واقع شده است.

همانطور که گفتیم بازارهای سهام آمریکا تنها محدود به بورس نیویورک و نزدک نمی‌شوند و شرکت‌های بورسی دیگری همچون بورس AMEX، بورس شیکاگو، بورس فیلادلفیا و چندین شرکت بورسی دیگر نیز در آمریکا فعالیت دارند اما نزدک و نیویورک از لحاظ ارزش بازار و گردش مالی در صدر بازارهای مالی جهان قرار گرفته‌اند.

معرفی بازارهای بورس آمریکا | بورس نیویورک (NYSE)

• سال تاسیس: 1792 (228 سال قبل)
• واحد پولی: دلار آمریکا
• ارزش بازار: 26.2تریلیون دلار (2021)
• شمار کمپانی‌ها: +3500
• شاخص‌ها: Nasdaq-100, Nasdaq Financial-100, Nasdaq composite
• وب سایت: NYSE.com

بیش از دویست سال پیش، 24 کارگزار معاملات سهام زیر یک درخت نارون در وال‌استریت جمع شدند و توافق‌نامه‌ای را امضا کردند، که به توافق‌نامه “باتن وود” معروف شد. این توافق‌نامه بعدها تبدیل به سنگ‌بنای تاسیس بازار بورس سهام نیویورک (NYSE) شد. قدیمی‌ترین بازار بورس سهام آمریکا، امروز بزرگترین بازار سهام دنیا از لحاظ ارزش بازار و هم‌چنین حجم معاملات انجام شده است.

سهام 2800 شرکت در بازار بورس نیویورک (NYSE) خرید و فروش می‌شود. سهام شرکت‌های بلو- چیپ و صنعتی بخش بزرگی از معاملات این بازار را تشکیل می‌دهد. در دانشنامه بورس بلوچیپ به شرکت‌های بزرگی گفته می‌شود که محصولات و یا خدماتشان گسترده و برای مردم قابل عتماد است و طرفداران بسیاری دارد.

به لطف راه اندازی NYSE به عنوان بازار بورس اصلی ایالات متحده، بسیاری از قدیمی ترین شرکت های سهامی عام در بازار حضور دارند. ادیسون (ED) قدیمی‌ترین سهام بازار بورس نیویورک است که در سال 1824 با نام New York Gas Light Company به آن ملحق شد. در کنار سهام شرکت‌ها و مجموعه‌های آمریکایی، شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند با رعایت استانداردها و قوانین لیست شدن در بازار بورس آمریکا سهام مجموعه یا شرکت خود را در NYSE لیست کنند.

مجموعه ای از ادغام‌ها به بورس نیویورک اجازه داد تا به اندازه امروز بزرگ شود و حضور جهانی پیدا کند. شرکت بورس نیویورک در طول عمر خود ابتدا با Euronext و سپس با بورس آمریکا ادغام شد و نهایتا به عنوان NYSE شروع به کار کرد. حالا که با تاریخچه بورس نیویورک آشنا شدیم بد نیست سری به شرکت‌های حاضر در این بورس بیاندازیم.

فعالیت در فارکس و بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال

فعالیت در فارکس و بورس، امروزه توسط افراد زیادی دنبال می شود. اما اینکه به سراغ فعالیت در بورس بروید یا فعالیت در فارکس را پیش بگیرید، بستگی به عوامل متعددی دارد.

هریک از این آموزش ها ویژگی های مختص خود را دارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت بین این دو بازار می پردازیم. همچنین اطلاعاتی را ارائه می نماییم که به شما کمک کند کدام یک از اینها را فرا بگیرید.

همچنین یکی از ابزارهای مفیدی که می توانید در هریک از این دو بازار استفاده کنید، تحلیل تکنیکال است که در انتهای مقاله بررسی می کنیم.

بررسی فعالیت در فارکس و بورس

امروزه، فارکس بعنوان بستری که می توان در آن به خرید و فروش ارزها پرداخت، موردتوجه بسیاری قرار گرفته است. در این بازار، افراد مختلف می توانند براساس برابری ارزهای مختلف به معامله بپردازند. فعالیت در این بازار، سوددهی زیادی به همراه دارد. اما برای موفقیت در این بازار، ابتدا باید مبانی فارکس را بخوبی فراگرفته و تمام نکات آن را بدانید.

بورس نیز بعنوان یکی از عناصر اصلی بازار سرمایه شناخته می شود. بورس توسط افراد زیادی برای کسب سود و سرمایه گذاری دنبال می شود. برای ورود به بازار بورس و بازارهای سرمایه نیز قدم اول، آموزش بورس است. کیفیت آموزش بورس در میزان موفقیت شما در سرمایه گذاری بسیارموثر است.

یکی از موضوعات مبهم برای خیلی از افراد این است که در بازار فارکس فعالیت کنند یا در بورس مشغول سرمایه گذاری شوند. لذا نیاز است نکاتی را بدانید تا تصمیم گیری درستی در این مورد داشته و راه مناسب خود را انتخاب کنید.

یکی از مهمترین نکات در انتخاب گزینه مناسب از میان آموزش فارکس و بورس این است که تا چه میزان می توانید ریسک را تحمل کنید. علاوه براین، چه سبکی را در معاملات پیش می گیرید. مثلا اگر علاقمند به سرمایه گذاری بلندمدت هستید، بورس انتخاب مناسب تری برای شما است. اما افرادی که مایلند در کوتاه مدت شاهد نتایج فعالیت خود باشند، بهتر است در بازارهای با نوسان قیمت بیشتر مانند فارکس فعالیت داشته باشند.

انتخاب آموزش فارکس و بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال

فارکس یکی از گسترده ترین بازارهای مالی در سرتاسر دنیا است. افراد زیادی در سرتاسر دنیا جذب بازار فارکس می شوند. ازجمله دلایل تمایل افراد را می توان موارد زیر را نام برد:

• بالا بودن حجم پول در حال گردش
• قدرت بالای نقد شوندگی
• بالا بودن میزان ساعاتی که می توان معامله انجام داد
خرید و فروش های هوشمندانه در بورس
• وجود قابلیت استفاده از اهرم معاملاتی بالا

اما بورس نسبت به فارکس دارای نوسان کمتری است. این بازار به عنوان بازاری مناسب برای سرمایه گذاری با قدرت رشد مداوم محسوب می شود.

نکته دیگر که مرتبط با هر دوی فارکس و بورس است، یادگیری این دو برای رسیدن به موفقیت است. اما یادگیری برخی آموزش ها ازجمله آموزش تحلیل تکنیکال برای موفقیت در هر دو بازار مناسب است.

می توان با یادگیری مناسب و کافی آموزش تحلیل تکنیکال به راحتی به فعالیت در هر دو بازار پرداخت. با یادگیری تحلیل تکنیکال می توان در هریک از این بازارها سود بدست آورده و معاملات موفقیت آمیزی را تجربه کرد. همچنین برای فعالیت در هریک از این دو بازار، می بایست به عوامل زیر دقت نمود.

نوسانات قیمت

نوسانات قیمت اشاره به بالا و پایین شدن قیمت ها در کوتاه مدت دارد. گرچه افزایش و کاهش یافتن قیمت ها در زمان های کوتاه برای تعدادی از معامله گران و نوسان گیران سبب سوددهی می شود. اما بصورت کلی، اغلب سرمایه گذاران ترجیح می دهند با موقعیت های دارای ریسک و نوسان کمتر به فعالیت بپردازند.

به همین دلیل، افراد متمایل به بازارهای پرریسک و سریع، بیشتر به سراغ بازار فارکس می روند. اما افراد معتقد به خرید و نگهداری، در بازار بورس موفق تر بوده و معمولا به سراغ این بازار می روند.

انتخاب میان فارکس و بورس: مدت زمان معاملات

یکی دیگر از تفاوت های فارکس و بورس، مدت زمان و ساعات معاملات است. در بازار بورس، تنها می توانید ساعات خاصی را به فعالیت بپردازید و در زمان های محدودی باز است.

اما بازار فارکس بعنوان بازاری منحصربفرد در سرتاسر دنیا محسوب می شود. زیرا این بازار در تمام طول 24 ساعت شبانه روز باز است. در هر کجای دنیا که باشید و در هر لحظه از زمان می توانید به معامله در آن بپردازید. درواقع بازار فارکس، شب و روز نمی شناسد!

پویایی بازار فارکس به دلیل ساختار غیرمتمرکز آن است. این ساختار سبب شده از روزهای دوشنبه تا جمعه ها 24 ساعت شبانه روز بتوان در آن به مبادلات ارز پرداخت. البته حجم تبادلات در زمان های مختلف، وابسته به ساعات کاری کشورهای مشارکت کننده در این بازار است. البته شما می توانید باتوجه به استراتژی و شرایط خود، ساعات کاری مناسبی را برای خود برگزینید.

اهرم

یکی از عوامل دیگر که در انتخاب فارکس و بورس مطرح می شود، عامل اهرم است. مثلا بازار بورس تهران را درنظر بگیرید. در این بازار، هیچ اهرمی به منظور معاملات سهام وجود ندارد. در این بازار، میزان سهام خریداری شده توسط شما به میزان سرمایه شما باز می گردد.

اما در بازار فارکس می توان از اهرم معاملاتی زیادی برای معاملات خود استفاده کرد. گرچه استفاده از اهرم گاهی مفید و گاهی نیز ممکن است ضررآفرین باشد. گاهی استفاده از اهرم سبب از دست رفتن سرمایه زیادی می شود.

مالکیت، یکی از عوامل انتخاب میان فارکس و بورس

در بازار فارکس درصورت معامله بستن، مالک یک ابزار مالی در هنگام خرید و فروش هستید. شما بصورت مجازی صاحب این ابزار هستید و از آن استفاده می کنید.

اما در بازار بورس، زمانیکه سهام یک شرکت را خریداری می کنید، بصورت قانونی صاحب بخشی از مالیکت یا سودآوری آن شرکت خواهید بود. در این بازار، حتی اگر میزان سهام بالا باشد و شما سهامدار عمده شرکت محسوب شوید، می توانید در تصمیمات مهم شرکت دخالت داشته باشید.

نوع بازار

بازار فارکس، بازاری دو جهته محسوب می شود. یعنی علاوه براینکه می توان هر جفت ارز را خریداری کرد، این جفت ارز قابل فروش نیز هست. مثلا فرض کنید پیش بینی کردید که با دارا بودن جفت ارز USDCAD سود بدست خواهید آورد. بنابراین این جفت ارز را خریداری می کنید.

درصورتیکه پس از ورود شما به این بازار، نرخ این جفت ارز بالاتر از نقطه ورود شما افزایش یابد، شما به همان میزان سود دست خواهید یافت.

درصورتیکه این نرخ به کمتر از نقطه ورود برسد، ضرر خواهید کرد. می توانستید قبل از اینکه وارد معامله شوید، درمورد نزول قیمت این جفت ارز تحلیل تکنیکال انجام دهید. در این صورت، در زمان ورود، بجای خرید این جفت ارز اقدام به فروش آن می کردید. با کاهش قیمت این جفت ارز، سود زیادی بدست می آوردید.

اما بازار بورس، یک بازار یک جهته است. به همین دلیل می توانید برای فروش یک سهم، ابتدا آن را خریداری کرده و سپس به فروش برسانید. اما نمی توانید قبل از اینکه صاحب یک سهم باشید، آنرا بفروشید.

تحلیل تکنیکال در فارکس و بورس

همانگونه که می دانید، تحلیل تکنیکال که در بسیاری مقالات، تحلیل تکنیکال بورس خوانده می شود، در موفقیت در بازارهای مالی بسیارموثر است. این تحلیل برطبق بررسی حرکات قیمت در گذشته، به بررسی و پیش بینی آینده قیمت می پردازد.

با استفاده از تحلیل تکنیکال می تواند قیمت اوراق، کالاها و سایر عوامل موثر بر قیمت را براساس تغییرات قیمت، حجم پیش بینی کرد. به گفته ی آقای جی‌پرینگ در کتاب Technical Analysis Explained، اصلی ترین هنر تحلیل تکنیکال در این است که می توانید در مراحل اولیه تغییرات قیمتی، با ورود به سهم به منظور بازدهی، موج سواری می کنید.

یکی از نکات مهم درمورد تحلیل تکنیکال این است که تحلیل تکنیکال نموداری در بازارهای زیادی کاربرد دارد. از این تحلیل نه تنها در بازارهای مالی ازجمله بازار سرمایه و بورس به کار می رود بلکه در بازارهای دیگری همچون بازار فارکس، بازار مسکن و بازار کالاهایی مانند محصولات کشاورزی، فلزات رنگی و غیره نیز کاربرد دارد.

با استفاده از تحلیل تکنیکال قادرید تنها به کمک دانش نموداری و تکنیکی خود و بدون نیاز به دانستن اخبار و شایعات و عوامل بنیادی، می توانید رفتار بازار را بررسی کرده و در آن فعالیت داشته باشید. برطبق نکات موجود در تحلیل تکنیکال، تمام اطلاعات مهم بازار را می توان با توجه به قیمت ها و حجم معاملات بررسی و پیش بینی کرد. در ادامه به بررسی تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس و بورس می پردازیم.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

یکی از بهترین ابزارها برای موفقیت در بازار فارکس، انجام تحلیل تکنیکال است. در این تحلیل با مطالعه نمودارها و تحلیل روندها می توانید به موفقیت های بیشتری برسید. همچنین مطالعه جهت گیری های بازار کمک می کند گام های هوشمندانه تری در این مسیر بردارید.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس

تحلیل بازار کمک می کند فراز و نشیب های بازار را پیش بینی کنید و خرید و فروش های هوشمندانه در بورس از آن با خبر شوید. به کمک تحلیل می توانید زودتر به مقصد برسید. سرمایه گذاران در این تحلیل با شاخص ها، اعداد و نمودارها در ارتباط هستند. اما مهمتر از همه، در این تحلیل، رفتار انسان ها در بازارهای مالی و آموزش بورس را می توانید بررسی کنید.

هر معامله گری که در بازار بورس به معامله و فعالیت می پردازد، درواقع آن بازار را شکل می دهد. احساسات این سرمایه گذاران و معامله گران تا حد زیادی قیمت را تعیین می کنند. این موضوع بخصوص در بازار بورس بیشتر مشاهده می شود.

امیدواریم تحلیل تکنیکال را بخوبی بیاموزید و در بازارهای فارکس و بورس بکار گیرید.

بهترین روش تحلیل بورس

بازار سرمایه یا بازار بورس نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی یک کشور دارد. آشنایی با روش های مختلف تحلیل بورس و تصمیم گیری های هوشمندانه از جانب سرمایه گذاران و معامله گران می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و مانع ضرر و زیان آن ها گردد. از طرف دیگر با توجه به توسعه جغرافیایی و موضوعی بورس که باعث ایجاد تالارهای منطقه ای در نقاط مختلف کشور گردیده لازم است که اطلاعات کافی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه در اختیار عموم قرار گیرد تا همگان با هر مقدار سرمایه بتوانند از مزایای این بازار جذاب بهره مند گردند.

ایلنا؛ یکی از راه های تاثیرگذار که می تواند موجب ادامه رشد و گسترش بازار سرمایه و مدیریت بهتر و کارآمد نقدینگی موجود در کشور گردد بدون شک آموزش های تخصصی برای انجام معاملات پر سود و مهارت های تحلیل بورس است. به این دلیل که هر مقدار بینش و نگرش معامله گران و سرمایه گذاران در این زمینه ها بیشتر شود، از واکنش های غافلگیرانه در معاملات، رشد حبابی قیمت ها و سقوط لحظه ای جلوگیری می نماید. این امر بازار بورس را کارآمدتر می کند و موجب روشنگری و شفافیت در معاملات می گردد. واضح خرید و فروش های هوشمندانه در بورس است که وقتی انگیزه سهامداران بالا می رود، رقم معاملات نیز افزایش می یابد و همین امر باعث کاهش فاصله بورس ایران با کشورهای هم رده خود از نظر حجم معاملات می شود.

برای تحلیل بورس سه روش کلی وجود دارد.

۱- روش بنیادین یا فاندامنتال

۲- روش چارتیست یا تکنیکال

۳- روش تئوری مدرن پرتفولیو

ما در ادامه این مقاله قصد داریم شما را با تحلیل بورس به روش تکنیکال آشنا کنیم و توضیحاتی در مورد نرم افزار تحلیل تکنیکال و طراحی سیستم معاملاتی ارائه نماییم.

تحلیل بورس به روش تکنیکال

افرادی که به تحلیل بورس با روش تکنیکال باور دارند، معتقدند که در بازار بورس همه اطلاعات مورد نیاز برای معامله درون قیمت ها پنهان شده است و اگر قیمت های دوره های قبلی و کنونی یک سهام را بررسی و تحلیل کنیم می توانیم قیمت آتی آن را پیش بینی نموده و به سود مناسبی در بازار دست یابیم. در واقع کسانی که از تحلیل بورس به روش تکنیکال بهره می برند بر خود قیمت ها تمرکز دارند، درست برخلاف طرفداران تحلیل فاندامنتال که بر چرایی قیمت متمرکز می شوند. سرمایه گذاری به روش تکنیکال به وسیله دنبال نمودن رفتار قیمت سهام در دوره های گذشته و پیش بینی روند آتی و تعیین قیمت با استفاده از تکرار الگوهای مشابه انجام می گیرد. دوستداران تحلیل بورس به روش تکنیکال می گویند که همه اتفاقات کنونی اقتصاد کشور و صنایع و همچنین توقعات سهامداران تاثیر مستقیم بر روی قیمت سهام دارد به همین دلیل باید روند تغییر قیمت آن از گذشته تا کنون مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین تحلیلگر تکنیکال فقط به یک نمودار نیاز دارد که روند تغییر قیمت سهام روی آن نشان داده شده است از این رو به آنها، چارتیست نیز گفته می شود. چارتیست ها معتقدند قیمت های فعلی سهام که شاید به نظر خیلی افراد تصادفی به نظر برسد، به تدریج می تواند به الگوهای تکرار شونده تبدیل گردد. روندی که از تکرار قیمت ها ایجاد می شود ممکن است حالت نزولی یا صعودی داشته که نوع معامله با توجه به هرکدام از آن ها متفاوت است.

مدت انتظار سهامدار یا معامله گر برای دست یافتن به سود، عامل تعیین کننده برای مشخص کردن زمان خرید یا فروش می باشد. این مدت زمان ممکن است در حد چند ساعت یا چند سال باشد. تحلیل بورس به روش تکنیکال نیازمند یک فکر باز و فارغ از هر گونه تعصب به سهام مورد نظر می باشد. زیرا افراد ممکن است به سرعت تحت تاثیر اخبار و اطلاعات نادرست و شایعات گمراه کننده قرار گیرند و تصمیمات عجولانه ای اتخاذ نمایند.

از طرف دیگر برای راحتی و دقت بیشتر نیاز به یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که اطلاعات سهام را دریافت و خروجی مناسبی از روند قیمت و پیش بینی قیمت آتی ارائه نماید.

آشنایی با نرم افزار تحلیل تکنیکال

نرم افزار تحلیل تکنیکال، ابزاری خودکار برای بررسی بازار سرمایه و سهام محسوب می شود. این نرم افزار با دریافت داده های قیمتی سهام قادر است روند آن را تحلیل نموده، نمودارهای مربوطه را رسم نماید و گزارش های مختلفی برای پیش بینی قیمت سهام ارائه نماید.

امروزه اینترنت بستر مناسبی برای نرم افزار تحلیل تکنیکال فراهم نموده است و سهامداران و معامله گران با استفاده از آن می توانند تحلیل های مورد نظر خود را به صورت لحظه ای و آنلاین دریافت کرده و نسبت به خرید و فروش سهام در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.

نرم افزار تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن داده های موجود، شاخص ها و نمودارها، اطلاعاتی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در واقع این نرم افزار همانند یک راهنما عمل می کند اما تصمیم گیرنده نهایی سرمایه گذار یا معامله گر بورس است.

نرم افزار تحلیل تکنیکال به ارائه سرنخ های مهم برای فعالان بازار سرمایه می پردازد ولی نمی تواند سود آن ها را تضمین نماید. توجه داشته باشید که ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال کاربرد یکسانی در بازارهای مختلف مالی ندارند و یک معامله گر حرفه ای در تحلیل خود این نکته را در نظر می گیرد.

طراحی سیستم معاملاتی

یکی از دغدغه های فکری سرمایه گذاران در بازار بورس طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب و کارآمد است. البته بسیاری از آنها اصلا به این مسئله فکر نمی کنند و شاید به همین دلیل است که به راحتی سرمایه خود را از دست می دهند. نداشتن یک سیستم معاملاتی دقیق مثل این می ماند که بدون اینکه شنا بلد باشید بخواهید در قسمت عمیق استخر شنا کنید.

سیستم معاملاتی قادر است به فعالیت های سرمایه گذار و معامله گر نظم دهد و مانع ورود عوامل منفی در تصمیم گیری های او شود. از این رو سرمایه گذار با خیالی آسوده و به دور از هیجانات بازار بورس می تواند تحلیل درستی از روند بازار داشته باشد و با تصمیم گیری آگاهانه و اقدامات به موقع به سود مناسبی دست پیدا کند. بنابراین طراحی یک سیستم معاملاتی بورس برای هر سرمایه گذار ضروری است.

گروه مشاوره و تحلیل سهم برتر مرجع تخصصی ابزار تحلیل تکنیکال بورس شامل سیستم معاملاتی و اندیکاتور تحلیل بورس می باشد. سهم برتر با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان خود اقدام به مشاوره و ارائه نرم افزار های تحلیل تکنیکال کرده است. ویژگی های استثنایی این نرم افزار ها تحلیل اتوماتیک سهام و صدور سیگنال خرید و فروش قطعی است.

اصول و تکنیک های تابلو خوانی سهام در بازار بورس ایران

در این مطلب پس از تعریف تکنیک تابلو خوانی سهام و کارکردهای آن، به اصطلاحاتی چون اردر ترس، اردر مخفی و تکنیک بازیگر بی پول پرداخته می‌شود. در نهایت با یک مثال از بازیگر یک سهم موضوع روشن‌تر می‌شود.

ستاره | سرویس علوم – تکنیک تابلو خوانی سهام، یکی از روش‌های خلاقانه، جذاب و هوشمندانه برای رصد بازار بورس ایران است. تکنیک تابلوخوانی یعنی این که شما گول فروش‌های سهامداران حقوقی را نخورید، گول صف‌های خرید یا صف های فروش را نخورید و به حجم معادلات توجه کنید. نکات دیگری که در این خصوص وجود آن است که بازی «بازیگر» سهم را تشخیص دهید؛ یعنی این که به ورود و خروج سهامدار اکثریت توجه کنید، روند خرید و فروش سهم را در یک بازه زمانی، تحلیل تابلویی کنید و روانشناسی بورس را بدانید.

در این گزارش «ستاره» شما را با ۲۰ نکته مهم آشنا می‌کنیم. اگر شما هم تجربه خرید و فروش سهام در بازار بورس ایران به روش تابلوخوانی را دارید، نظرات خود را از طریق ارسال نظر با ما و سایر مخاطبان ستاره به اشتراک بگذارید. با ما همراه باشید.

وضعیت امروز بازار سرمایه ایران

قبل از اینکه وارد بحث تکنیک تابلوخوانی سهام بشویم، بد نیست کلیاتی درباره بورس بدانیم. شاخص کل بورس ایران پس از ۵۵ سال، رکورد تاریخی زد و اواخر فروردین ۹۸ وارد کانال ۲۰۰ هزار واحدی شد. خرداد ۹۷، شاخص کل، ۱۰۰ هزار واحد بود. شاخص کل به ما می گوید که ۵۳۰ شرکت بازار، در چه وضعی هستند. در واقع شاخص کل یک نماد و معیار کلی است و نباید معیار خرید و فروش شما باشد.

بیش از ۸ میلیون ایرانی، کد بورس دارند و از طریق ۱۰۸ کارگزاری در ۳۱ استان فعالند. در سال ۹۸، به طور متوسط روزانه ۱ هزار میلیارد تومان (بله تومان!) خرید و فروش سهام در بورس رخ می‌دهد. آن‌هم بین ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر. خود همین، یک نشانه از تابلوخوانی است که ورود نقدینگی را شاهد هستیم.

داشتن کد بورس راحت است. با شناسنامه و کارت ملی به یکی از کارگزاری‌های نزدیک محل سکونت خود رفته و کد بورس رایگان و دسترسی معاملات آنلاین بگیرید. اکنون همه کارهای بورسی، اینترنتی شده است و شما پای نوت بوک و گوشی موبایل خود، همه کارها را انجام می‌دهید.

بازار بورس ایران در ۳۰ سال اخیر، پرسودترین بازار در قیاس با ارز و سکه و طلا و زمین بوده است. چرا؟ به آمارهای بانک مرکزی و بازار بورس مراجعه کنید. پس، روند بورس تا سال ۱۴۰۰، همچنان صعودی و جذاب برای هر نوع سهامدار است. خب. وارد بحث اصلی شویم.

تکنیک تابلوخوانی سهام چیست؟

تکنیک تابلوخوانی سهام را به این صورت می‌توان توضیح داد:

• یعنی این که بفهمیم چه نمادهای بورسی پر بیننده، پر فروش، فعال و با جذب نقدینگی همراه بوده است.
• یعنی بفهمیم که در یک بازه زمانی خاص، جذب نقدینگی به سمت کدام صنعت (سیمانی، غذایی، دارویی یا…) بوده است.
• یعنی بفهمیم که صف خرید فلان سهم، صوری است.
• یعنی بفهممیم که صف فروش فلان سهم، صوری است.
• یعنی بین صف فروش ۱ میلیونی با ۱۰۰ میلیون سهم، فرق قائل شویم.
• یعنی سهمی که امروز صف فروش و فردا صف خرید است را درست تشخیص دهیم.
• یعنی گول صف‌های خرید و فروش در فلان سهام پر بازده در فلان صنعت را نخوریم
• یعنی به حجم روزانه، هفتگی و ماهانه معاملات در فلان سهم، توجه کنیم.
• یعنی به ورود و خروج سهامدار اکثریت و اضافه و کم کردن سهامش در فلان نماد، توجه کنیم.
• یعنی به تعداد معاملات روزانه و هفتگی فلان سهم توجه کنیم.
• یعنی روانشناسی بازار سرمایه و رفتار سهامداران خرد را به خوبی تشخیص دهیم.
• یعنی به دامنه نوسان قیمت فلان سهم در فلان روز و هفته و ماه توجه کنیم.

(تابلو سهم ذوب آهن. به بخش‌هایی که با کادر آبی نشان دادیم توجه کنید)

تکنیک تابلوخوانی سهام چه کمکی می کند؟

در واقع تکنیک تابلوخوانی، ماحصل نگاه هوشمندانه و دقیق به اوضاع و احوال عددی خرید و فروش سهام در یک نماد است. ابزاری برای شناخت روند‌ها و اهمیت ورود و خروج به یک سهم در یک صنعت خاص در یک بازه زمانی. مثلا وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و فلان بخشنامه و فلان قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و معافیت مالیاتی صادر می‌شود، ورود حقوقی به فلان سهم پالایشی افزایش می‌یابد یا شاهد افزایش حجم معاملاتی در این سهام در یک بازه می‌شویم.

تابلوخوان حرفه‌ای، با شناختی که از بازار و رصد لحظه‌ای سهام دارد، از بررسی تابلو، متوجه می‌شود که این ورود و خروج‌ها چه دلایلی دارد؟ چرا انجام می‌شود و آیا صف‌های فروش و خرید، ساختگی است یا خیر. کمک مهم تکنیک تابلوخوانی سهام به سهامدار خرد (من و شما)، ارتقا سطح تحلیل با نگاه چشمی به تابلو یک سهم در بازار بورس ایران و از طریق سامانه TSETMC.COM است.

اردر ترس در تابلوخوانی چیست؟

اردر ترس یعنی سفارش ترساندن! خوب یعنی چی؟ یعنی این که سهامدار کل که اکثریت سهام را در یک سهم در اختیار دارد، برای خرید بیشتر سهم در قیمت پایین، صف فروش میلیونی ایجاد می‌کند تا سهامدار خرد را بترساند و سهمش را به دلیل بازه نوسان ۵ تا ۱۰ درصد روزانه سهم، به قیمت پایین‌تر در قرارداد، خرید کند.

سهمی که امروز ۱۰۰ تومان است و صف فروش می‌شود، اگر صف باقی بماند، قیمت تابلو فردا، ۹۵ تومان خواهد بود. اگر فردا هم صف فروش باشد، روز بعد، قیمت به ۹۰ تومان می‌رسد.
یعنی سهامدار کل با صف فروش‌های ساختگی و ترساندن سهامداران، توانسته سهم ۱۰۰ تومانی را ظرف ۴۸ ساعت، به ۹۰ تومان برساند و خرید خود را روی ۹۰ تومان کامل کند. این بازی می‌تواند هم چنان ادامه داشته باشد.

وقتی بازیگر سهم، قصد بالا بردن سهم را داشته باشد، اول بایستی حجم مورد نیاز خود را در کف قیمتی (۹۰ تومان در مثال بالا) خریداری کرده تا بتواند به اندازه کافی جمع کند و سپس قیمت را به بالای ۱۰۰ تومان ببرد و سود را افزایش دهد.

اردر ترس همین کار را می‌کند. بازیگر سهم، شروع به اردر گذاری در سمت فروشنده کرده تا سهامدار عادی (من و شما) که از اهداف بازیگر سهم آگاه نیستیم، احساسی شده و دست به فروش سهم بزنیم. اردر ترس، یعنی تشویق سهامدار جزء به فروش بیشتر.

اردر مخفی چیست؟

علاوه بر اردر (ORDER) ترس، اردر مخفی (HIDEN ORDER) نیر وجود دارد. اکثر سهامداران با این اردر آشنا هستند و از طریق سامانه معاملات آنلاین خود، این ابزار در اختیارشان است. یعنی اگر قصد خرید ۱۰۰ هزار سهم «ذوب» داریم، ۲ هزار سهم را در تابلو به نمایش بگذاریم تا بازار از هدف ما مبنی بر خرید ۵ هزار سهم، آگاه نشود.

(در سامانه معاملات آنلاین، ما درخواست خرید ۱۰۰ هزار سهم ذوب کردیم اما حجم نمایشی را ۲ هزار سهم تعیین کردیم.)

اردر مخفی این فایده را برای بازیگر اصلی سهم دارد که بتواند، به جای اینکه یک دفعه، در یک نوبت معاملاتی، درخواست خرید ۱ میلیون سهم را بکند و سهم را به صف خرید بکشاند، با نمایش اردر مخفی، مثلا ۱۰ هزار سهم، آرام آرام نسبت به جمع آوری سهم بدون حساس کردن سهامدار خرد، اقدام می کند.

اگر شما بدانید که فردی ۲ میلیون سهم برای خرید دارد و در یک نوبت روی تابلو بگذارد، تحریک می شوید که حتما از خرید و فروش های هوشمندانه در بورس این سهم بخرید. حتما خبری هست که چنین حجمی در تابلو، به نمایش درامده است. اما وقتی ۱۰ هزار سهم برای خرید نمایش داده شود و ۹۹۰ هزار سهم مخفی باشد، حتما برای خرید، تحریک نمی‌شوید.

تکنیک بازیگر بی پول

متداول‌ترین روش خرید و فروش سهامدار کل در بازار بورس ایران است که خرید و فروش های هوشمندانه در بورس گاها به صورت صوری، قیمت‌ها را بالا برده و سهام را با قیمت بالا به سهامدار خرد (حقیقی یا حقوقی) انداخته (خالی می‌کنند) و از سهم خارج می‌شوند! شما یاد با یادگیری تکنیک تابلوخوانی سهام، گول این بازی را نخورید.

فرض کنید، بازیگری سهم را در کف قیمت و به نقطه دلخواه خود جمع آوری کرده و دیگر قصد اختصاص پول بیشتر به خرید سهم ندارد و می‌خواهد سهمش را با قیمت بالاتر به فروش برساند. چه می‌کند؟

• اردر سنگین میلیونی برای خرید سهم در اول ساعت معاملاتی (۸:۳۰ دقیقه صبح) روی تابلو قرار می‌دهد.
• از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح که هنوز بازار باز نشده است، نگاه می‌کند بببیند چه تعداد خریدار به صف میلیونی خرید او اضافه شده است.
• اگر صف، ظرف این نیم ساعت باقی بماند و مثلا بالای ۶ میلیون سهم باشد، تصمیم بر عدم فروش گرفته و سهم با همین روش، بالای ۵ درصد به فروش می‌رسد آن هم در یک روز!

با این روش،‌ میانگین خرید هم ثابت می‌ماند و خریداران نیز ترغیب به خرید شده و خرید را سنگین می‌کنند. بسته با بازی بازیگر، این فرآیند ادامه می‌یابد. اگر بازی به پایان خود نزدیک باشد، اردرهای خرید بازیگر اصلی که صف ایجاد کرده کاهش یافته و او به انتهای صف می‌رود و اردر گذاری خود را لغو می‌کند. این جریان، نسبی است و قضاوت کلی نمی‌شود کرد.

مثالی از بازیگر یک سهم

به سهم «حسیر» که مربوط به شرکت ریل سیر کوثر است توجه کنید. ۷ تیر ماه سال نود و شش، صف خرید ۴۰ میلیونی برای سهم ایجاد شده و سهم از ۳۰۰ تومان ظرف مدت کوتاهی به حوالی ۳۷۲ تومن رسید و بازیگر با ۳۰ درصد سود شیرین از سهم خارج شد! پس همیشه به حجم نامتعارف معادلات توجه کنید. حجم نامتعارف، مصداقی از خروج سهامدار و نشانه ای برای خروج شما است. موضوعی نسبی که سهم به سهم، متفاوت است.

(۷ تیر ۹۶، قیمت هر سهم حسیر، ۳۱۷ تومان با حجم معاملاتی ۲۸۰ هزار سهم)

(۲۶ تیر ۹۶، قیمت هر سهم حسیر، ۳۷۱ تومان با حجم معاملاتی ۳.۵ میلیون سهم)

یعنی ظرف کمتر از ۲۰ روز، ۶۰ تومان به ازای هر سهم، نصیب بازیگر شد. سهمی که ۲۶ تیر ۹۶، ۳۷۱ تومان بود، ۲۱ مرداد همان سال دوباره به ۳۲۰ تومان نزول یافت تا ترفند بازیگر را در خالی کردن سهم به خوبی بتوان مشاهده کرد.

(قیمت هر سهم حسیر در مرداد و شهریور ۹۶)

قیمت حسیر با افزایش سرمایه کوچک سال ۹۷، اردیبهشت ۹۸ به ۲۶۳ تومان رسید!

لطفا تجربیات و یا سوالات خود را درباره تکنیک تابلوخوانی سهام از طریق بخش «ارسال نظر» با ما و سایر خوانندگان ستاره در میان بگذارید. شما می‌توانید آموزش خرید و فروش سهام در بورس به صورت آنلاین را نیز در ستاره بخوانید.

مطالب پبشنهادی:

براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در مدت کوتاهه. رژیم گروهی رو می‌تونی از برنافیت با ضمانت بازگشت وجه دریافت کنی و تا 2 هفته بعد از رژیم به هر دلیلی می‌تونی پولت رو پس بگیری.