آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس

مواردی که قبل از تحلیل تکنیکال لازم است بدانید نحوه تفکر یک تکنیکالیست می‌باشد.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

در تحلیل تکنیکال ما بر اساس نموار قیمت و بررسی گذشته قیمت با توجه به الگوهایی که میبینیم قیمت آینده آن را نیز پیش بینی میکنیم.

در این مطلب میخواهم شما را با اطلاعاتی مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال آشنا کنم.

انواع نمودار قیمتی

روشهای نمایش قیمتی انواع مختلف داره

روش کندل استیک(شمعی)

نحوه شکل گیری کندل ها

کندل استیک (نمودار شمعی) از دو بخش بدنه اصلی و بخش دیگر شامل دو خط است که بالاترین و پایین ترین قیمت را به ما نشان میدهد.

کندل نزولی کندل صعودی

کندل پین بار

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می دهد. البته این الگو به تنهایی کاربرد ندارد در کنار خط روند و خطوط حمایت و مقاومت تاثیر خودش را نشان می دهد.

نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

پیوت ماژور:کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند.

پیوت مینور: منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند.

نحوه کشیدن خط روند

این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت (یا همان پیوت ها) در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش قیمت استفاده می‌کنند.

محدوده های حمایت و مقاومت

سطوح حمایتی: سطحی از قیمت می باشد که خریداران این انتظار وجود دارد که قیمت از این پایین تر نمیرود.

سطوح مقاومتی:سطحی از قیمت که فروشندگان این انتظار را دارند که قیمت از این بالاتر نمیرود.

در این سطوح قیمتی حجم معاملات بالا هست و گذر از سطح حمایت یا مقاومت بیانگر تغییر در انتظارات سرمایه گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است.

وقتی این خطوط حمایت و مقاومت به اصطلاح شکسته میشود و نمودار قیمت از آن میگذرد قیمت دوباره به روی خط حمایت،مقاومت خود بر میگردد و خط را نیز تایید میکند و بعد شروع به حرکت در کانال جدید می کند،بعضی از معامله گران نیز برای معامله تایید ورود را از پولبک میگیرند.

انواع روند

روندها صعودی – نزولی – خنثی می باشد که به واسطه رسم صحیح خط روند و متوجه میشویم که در حال حاضر بازار در کدام حالت است و چه شرایطی دارد که ما در این شرایط باید خریدار باشیم یا فروشنده.

خلاصه و جمع بندی

در اینجا به چند تا نکته بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال مثل پیوتها-خط روند-محدوده حمایت و مقاومت وکندل پین بار و پولبک اشاره شد که خیلی به تحلیل ما کمک میکنند.

((جهت تکمیل آموزش در این مبحث ویدیویی تهیه شده است که شما میتوانید با کلیک کردن رو لینک دانلود ، فیلم آموزشی را نیز دانلود و تماشا کنید.))

تحلیل تکنیکال مقدماتی

در تحلیل تکنیکال ما بر اساس نموار قیمت و بررسی گذشته قیمت با توجه به الگوهایی که میبینیم قیمت آینده آن را نیز پیش بینی میکنیم.

در این مطلب میخواهم شما را با اطلاعاتی مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال آشنا کنم.

انواع نمودار قیمتی

روشهای نمایش قیمتی انواع مختلف داره

روش کندل استیک(شمعی)

نحوه شکل گیری کندل ها

کندل استیک (نمودار شمعی) از دو بخش بدنه اصلی و بخش دیگر شامل دو خط است که بالاترین و پایین ترین قیمت را به ما نشان میدهد.

کندل نزولی کندل صعودی

کندل پین بار

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می دهد. البته این الگو به تنهایی کاربرد ندارد در کنار خط روند و خطوط حمایت و مقاومت تاثیر خودش را نشان می دهد.

نقاط چرخش قیمت در نمودار پیوت نامیده می‌شود؛ که بر اساس ماهیت به دو گونه قیمتی و محاسباتی و بر مبنای قدرت بازگشتی نمودار، دو دسته ماژور و مینور را شامل می‌شوند.

پیوت ماژور:کف و سقف‌هایی که موجب وقوع حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف شده‌اند.

پیوت مینور: منجر به حرکات اصلاحی کوچک یا برقراری روند خنثی می‌شوند.

نحوه کشیدن خط روند

این خط از اتصال نقاط چرخش قیمت (یا همان پیوت ها) در نمودار تشکیل می‌شود. در تحلیل تکنیکال از خط روند برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش قیمت استفاده می‌کنند.

محدوده های حمایت و مقاومت

سطوح حمایتی: سطحی از قیمت می باشد که خریداران این انتظار وجود دارد که قیمت از این پایین تر نمیرود.

سطوح مقاومتی:سطحی از قیمت که فروشندگان این انتظار را دارند که قیمت از این بالاتر نمیرود.

در این سطوح قیمتی حجم معاملات بالا هست و گذر از سطح حمایت یا مقاومت بیانگر تغییر در انتظارات سرمایه گذاران و جابجایی در نمودار عرضه و تقاضا است.

وقتی این خطوط حمایت و مقاومت به اصطلاح شکسته میشود و نمودار قیمت از آن میگذرد قیمت دوباره به روی خط حمایت،مقاومت خود بر میگردد و خط را نیز تایید میکند و بعد شروع به حرکت در کانال جدید می کند،بعضی از معامله گران نیز برای معامله تایید ورود را از پولبک میگیرند.

انواع روند

روندها صعودی – نزولی – خنثی می باشد که به واسطه رسم صحیح خط روند و متوجه میشویم که در حال حاضر بازار در کدام حالت است و چه شرایطی دارد که ما در این شرایط باید خریدار باشیم یا فروشنده.

خلاصه و جمع بندی

در اینجا به چند تا نکته بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال مثل پیوتها-خط روند-محدوده حمایت و مقاومت وکندل پین بار و پولبک اشاره شد که خیلی به تحلیل ما کمک میکنند.

((جهت تکمیل آموزش در این مبحث ویدیویی تهیه شده است که شما میتوانید با کلیک کردن رو لینک دانلود ، فیلم آموزشی را نیز دانلود و تماشا کنید.))

معرفی نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس و بررسی این نرم افزارها

پیشتر در مورد تحلیل تکنیکال بورس اطلاعاتی برای شما ارائه کردیم و آن را به صورت کامل توضیح دادیم. اما تحلیل تکنیکال چگونه و با چه ابزاری انجام می شود؟ فعالان بازار سرمایه ایران و تحلیل گران تکنیکال، برای تحلیل تکنیکال سهام از نرم افزار های مختلفی استفاده می کنند که در این مقاله آن ها را معرفی می کنیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازار بورس ارز و سهام جز پر طرفدارترین نوع تحلیل ها است که به وسیله اعداد و ارقام و گذشته یک سهم به کمک یک معامله گر می ­آید.

در حقیقت تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار است. مهم ترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال، نمودار تغییرات قیمت است.

طبیعتا اگر معامله گر با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این حوزه بخواهد این تحلیل ها را انجام دهد با کوهی از داده ها مواجه می شود که زمان بسیار زیادی از او می گیرد تا بتواند آن ها را مرتب کند.

شرکت های بزرگ و کارگزاری های معتبر نرم افزارهایی را برای راحتی کار معامله گران و تحلیل گران تکنیکال ارائه داده اند تا آن ها بتوانند راحت تر تحلیل های خود را انجام دهند. البته ارائه رایگان یک نرم افزار برای تحلیل تکنیکال از سوی یک کارگزاری برای آن کارگزاری نیز فوایدی دارد، زیرا معامله گر با پذیرش آن نرم افزار تا حدودی ملزم به انتخاب آن کارگزاری برای انجام معاملات خود می شود.

معمولا نرم افزارها تا حدودی شبیه به هم هستند و شاید در مواردی تفاوت هایی داشته باشند. با این حال بهتر است قبل از انتخاب یک نرم افزار تحلیل تکنیکال در مورد آن بیشتر بدانید و یا اگر زمان کافی را دارید، با هر کدام از آن ها مدتی کار کنید و بعد از تعیین آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس بهترین نرم افزار، آن را انتخاب کرده و شروع به معامله نمایید.

لازم به یادآوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چند نرم افزار برای تحلیل های خود استفاده کنند که این امر دارای دلایل مختلف و متعددی است.

نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader)

نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم، یکی از معروف ترین پلتفرم های تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تاکید می کنند.

در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش کنند.

سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها را دارند. در آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس MetaTrader 4 شما می‌پ توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

هرکدام از بروکرهای بازار ارز و فارکس با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود می کوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.

از آن جایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارایه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی اف دی ها می باشد.

البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارائه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را به صورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می کنند.

نرم افزار تحلیل تکنیکال مفید تریدر (Mofid Trader)

نرم افزار مفید تریدر که توسط کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس و آتی سکه قرار گرفته است یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

مفید تریدر در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است که توسط شرکت متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت شرکت تدبیر پرداز با نام های مفید تریدر و یا تدبیر تریدر شناخته می شود.

مزایای مفید تریدر

• امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی را دارا می باشد.
• استفاده از داده های تاریخی در این نرم افزار امتیاز قابل توجهی برای این نرم افزار می باشد.
• محیط کاربری بسیار ساده ای دارد.
• امکان معامله خودکار و ثبت سفارش را دارا می باشد.
• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده را دارا می باشد.
• اندیکاتورهای بی شماری در این نرم افزار موجود است.

معایب مفیدتریدر

• شمارش الیوت را انجام نمی دهد.
• الگوهای هارمونیک را نشان نمی دهد.
• در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی توان از روی نمودار پاک کرد.

نرم افزار تحلیل تکنیکال داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

از دیگر نرم افزارهای معروف در زمینه تحلیل تکنیکال نرم‌افزار داینامیک تریدر بوده که برای تحلیل هارمونیک جزء بهترین ابزارها است. این نرم افزار یکی از قوی ترین و پر کاربرد ترین نرم‌افزارهای تحلیلی است که مختص موج شماری و تحلیل زمانی بوده و تا کنون ورژن های مختلفی از آن به بازار ارائه شده است.

این نرم‌افزار هم برای بورس بین المللی و هم بورس تهران قابل استفاده است و تنها چالش کار با آن، تهیه و ورود دیتا به داخل نرم افزار است. البته باید یادآور شد که می توان از نرم‌افزار متاتریدر در تهیه دیتا استفاده کرد.

در قسمتی از آن می توانید داده‌های هر سهم را در یک بازه زمانی مشخص کنید و از آن داده ها خروجی اکسل بگیرید. داینامیک تریدر برای امواج الیوت بسیار مناسب است و قدرت ترسیم بالایی در ترسیم ابزار فیبوناچی دارد. این نرم‌افزار دارای سیستم هشدار گذاری بر روی چارت و خطوط داشته و قابلیت برچسب گذاری امواج الیوت را دارد.

همچنین دارای مقیاس لگاریتمی و هماهنگ سازی ابزار قیمتی با این مقیاس است. اسکنر قوی برای یافت نواحی برگشتی بر اساس الیوت یا برخی از دیگر الگوهای هارمونیک از قابلیت های این نرم افزار به شمار می رود.

شاید با قطعیت بتوان گفت که داینامیک تریدر قوی ترین و بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس برای کسانی است که تحلیل آن ها بر اساس الگوهای هارمونیک و فیبوناچی است. مطمئنا کار با ابزار EOW می تواند تایید کننده تمامی این صحبت ها در مورد داینامیک تریدر باشد.

مزایای داینامیک تریدر

• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی
• لیبل گذاری امواج الیوت به صورت دستی و در زمان کوتاه
• دارا بودن ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل های زمانی با قابلیت پاک کردن خط های اضافی
• دارا بودن ابزار فیبوناچی قیمتی با قابلیت پاک کردن خطوط اضافی
• دارا بودن ابزار mode training برای تمرین و یادگیری
• ابزار شمارش قیمت و محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی
• دارای اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری
• مجهز به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر
• دارای ابزار EOW جهت مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب داینامیک تریدر

• حتما بایستی داده مورد نیاز از نرم افزارهای دیگر به این نرم افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می کند.
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی که در متاتریدر موجود است مانند ایچیموکو، در این نرم‌ فزار موجود نیست.

نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (Amibroker)

این نرم‌افزار با آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس زبان برنامه نویسی ویژوال ++C توسط یک شرکت کوچک که واقع در لهستان است طراحی و منتشر شده است.

نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (amibroker) بین تحلیلگران بورس ایران بیشترین محبوبیت را دارد و به لحاظ امکانات یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای تحلیلی قلمداد می شود.

این نرم افزار هم برای بورس تهران هم بورس بین الملل کاربرد دارد و تنها چالش کار با این نرم افزارها تهیه و ورود دیتا به آن است.

در آمی بروکر می‌توانید نمودار دو سهم مختلف را در یک پنجره مقایسه کنید و از آن برای تحلیل کلاسیک قیمت ها کمک بگیرید. امکان گرفتن بک تست بسیار خوب با ابزار Bar Replay و همچنین تحلیل بسیار قوی بک تست با ابزار Analysis از دیگر مزیت های این نرم افزار معتبر است.

مزایای آمی بروکر

• این نرم افزار قابلیت گرافیکی بالایی دارد که با استفاده از آن ها شما می توانید نمودارها را به شکل های مختلف و در پنجره های کنار هم و با رنگ های متنوع مشاهده کنید.
• با کمک این نرم افزار می توانید با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید.
• در این نرم‌ افزار می توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را ردیابی کنید.
• نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم افزار امکان پذیر است.
• اندیکاتور ایچیموکو را می توان به این نرم افزار افزود.

معایب آمی بروکر

• عدم شمارش امواج الیوت به صورت خودکار
• شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل و عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی

نرم افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا

سامانه جدید تحلیل تکنیکال آسا تحت وب است که با موبایل و تبلت نیز قابل استفاده است و برای استفاده از آن، نیاز به نصب نرم افزار روی تبلت یا موبایل یا کامپیوتر نیست.

برای دسترسی به این نرم افزار، می بایست یکی از مشتریان کارگزاری آگاه شوید و با ورود به پنل معاملات آنلاین روی لینک تحلیل تکنیکال در منو آن کلیک کنید.

نرم افزار تحلیل تکنیکال موتیو ویو (Motive Wave)

این نرم افزار، نرم افزاری بسیار کامل درزمینه تحلیل تکنیکال می باشد که کاربران زیادی را در سر تا سر جهان به خود جلب کرده است و توسط شرکتی در تورنتو ساخته شده است.

مزایای موتیو ویو

• دارای بیش از ۳۰۰ اندیکاتور پیشرفته
• قابلیت مشاهده چندین چارت به صورت هم زمان
• توانایی شمارش امواج الیوت به صورت اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی
• دارای سیستم آلرت گذاری پیشرفته برای خرید و فروش
• تشخیص الگوهای هارمونیک را به خوبی انجام می دهد.
• ایجاد چارت های نسبتی
• دارای حالت training mode یا آموزشی
• ذخیره خودکار تحلیل بر روی نرم افزار

معایب موتیو ویو

• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور یا سیستم معاملاتی شخصی را ندارد.
• گاهی کندل ها از روی صفحه محو می شود.

نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت (Advanced Get)

این نرم افزار، نرم افزاری پیچیده و پیشرفته که به شکل خارق العاده‌ای شمارش الیوت را انجام می دهد. این نرم افزار یکی از نرم افزارهای فوق العاده گران قیمت دنیای مالی است.

آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس

آموزش تکنیک های تکنیکال پیوت، با قسمت دوم تکنیک های تکنیکال در خدمتتون هستم. در این قسمت به بررسی و شناخت پیوت‌ها در نمودار تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. پیوت ها نقاط حساس قیمتی نمودار هستند که برای تشخیص روند حرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نمودار تکنیکال دو دسته پیوت به نام های پیوت‌های ماژور و پیوت‌های مینور وجود دارد. برای تشخیص روند یک نمودار و ترسیم خطوط روند یا کانال از پیوت ‌های ماژور استفاده می‌کنیم. در واقع روند ها همانطور که در ویدئو روند چیست گفته شد از یک سری کف ها و سقف ها تشکیل شده است که با توجه به آرایش آن‌ها روند صعودی، نزولی یا خنثی صورت می‌پذیرد. کف‌ها و سقف‌ها همان پیوت های ماژور هستند؛ پس باید پیوت های ماژور را از پیوت های مینور تشخیص دهیم تا بتوانیم روند را به درستی تعیین کنیم و براساس روند موجود، استراتژی‌های مناسبی برای معاملات اتخاذ کنیم. برای تشخیص پیوت ماژور دو راه وجود دارد، راه اول این است که اصلاح قیمتی به میزان ۳۸% و تغییر فاز مکدی رخ ‌دهد و راه دوم با یک اصلاح زمانی به میزان ۳۸% نسبت به گام قبلی رخ دهد و باز هم فاز مکدی تغییر فاز دهد در ۸۰% مواقع تشخیص نقاط ماژور با چشم به سادگی امکان پذیر است اما در بعضی مواقع باید از این دو راه استفاده کرد.به بررسی چند مثال میپردازیم. ابتدا مثال قیمت و مکدی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای شکل گیری یک پیوت ماژور همانطور که گفته شد قیمت باید حداقل ۳۸ درصد گام قبل را اصلاح نماید و اندیکاتور مکدی نیز تغییر فاز دهد. داخل شکل میزان اصلاح ۳۸% مشخص شده است و مکدی هم تغییر فاز داده است. در نتیجه با اطمینان کامل می‌توانیم بگوییم سقفی که از آن اصلاح شده است یک پیوت ماژور است.هم اکنون می توانید این دوره آموزشی را به طور مستقیم از سایت میهن دانلود دریافت نمایید.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس تهران بخش اول

در بخش‌های قبلی با مفاهیم اولیه بازار بورس ایران آشنا شدیم اما مهم‌ترین نکته ماندگاری در هر بازار مالی رسیدن به سود می‌باشد بنابراین در بازار بورس نیز فقط یادگیری مفاهیم اولیه و پایه نمی‌تواند کمک چندانی به شما نماید هرچند یادگیری مفاهیم اولیه کاملاً ضروری است و پایه و اساس یادگیری مفاهیم بعدی برای شما خواهد بود بنابراین در این بخش به صورت مقدماتی سعی داریم تا تحلیل تکنیکال را آموزش دهیم. اگر هنوز قسمت‌های قبلی را مطالعه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنم از طریق لینک‌های زیر نسبت به مطالعه بخش‌های قبلی اقدام نمایید.

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد برای رسیدن به سود می‌بایست بتوانیم سهم‌های مورد نظر خود را تحلیل نماییم. برای این کار دو روش اصلی وجود دارد:

۱- تحلیل تکنیکال

۲- تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی

در تحلیل دوم به بررسی صورت‌های مالی، دارایی‌ها، بدهی‌ها و … سهم می‌پردازیم که در بخش‌های آتی به آن بیشتر خواهیم پرداخت اما در روش اول شما می‌توانید قیمت آینده سهم را بر اساس تغییرات قیمتی سهم در گذشته پیش بینی نمایید. بنابراین در این روش شما نیاز به قیمت‌های پیشین سهم دارید. و هرچقدر این اطلاعات تغییرات قیمتی سهم بیشتر و دقیق‌تر باشد پیش بینی شما نیز می‌تواند دقیق‌تر باشد. برای به دست آوردن این اطلاعات نگرانی وجود ندارد زیرا نرم افزارهایی وجود دارد که با چند کلیک ساده نمودار قیمتی سهم را از ابتدای درج در بورس تا آخرین روز معامله برای شما نشان می‌دهد.

تکنیکال یا فاندامنتال

اما قبل از شروع نیاز است بدانید تحلیل تکنیکال به مراتب سریعتر از روش فاندامنتال می باشد. و نیاز به اطلاعات و دانش بالایی ندارد. و در همه بازار های سرمایه ای حتی در بازار فارکس نیز می توان از آن استفاده نمود. اما نکته مهم اینجاست که بازار همیشه بر اساس تحلیل تکنیکال حرکت نمی نماید و در برهه های حساس این معامله گران هستند که روند بازار و سهم را مشخص می نمایند و گاهی اوقات با افشای اطلاعات با اهمیت سهم ممکن است سهم از روند عادی حرکت خود جدا شده و تحلیل شما غلط از آب در بیاید بنابراین در بازار بورس و تحلیل ها هیچ صد درصدی وجود ندارد و صرفاً همه این مطالب به شما کمک می نماید تا قیمت آینده را پیش بینی نمایید و این پیش بینی شما همیشه صحیح نخواهد بود.

مواردی که قبل از تحلیل تکنیکال لازم است بدانید نحوه تفکر یک تکنیکالیست می‌باشد.

تکنیکالیست‌ها معتقد هستند که نمودار قیمتی هر سهم اطلاعات زیادی همراه خود دارد که فقط کافی است تا تحلیل درست شوند و با همین تحلیل‌ها می‌توان به پیش بینی صحیح رسید. از طرفی آنها معتقد هستند که قیمت‌ها طبق یک روند خاص حرکت می‌نمایند. که در ادامه نحوه حرکت‌ها بیشتر توضیح داده خواهد شد و مورد آخر تفکر تکنیکالیست را می‌توان تکرار تاریخ دانست. زیرا تکنیکالیست‌ها معتقد هستند که تاریخ مدام در حال تکرار است. در واقع آنها معتقد هستند که هر سهم نسبت به قیمت خاصی همیشه واکنش نشان می‌دهد بنابراین زمانی که به قیمت مورد نظر نزدیک شود می‌بایست سهم را خریداری نمود.

نرم افزارهایی که برای تحلیل تکنیکال نیاز دارید.:

شما می‌توانید با دانلود و نصب یکی از نرم افزارهای زیر مطالبی که فرا خواهید گرفت را تمرین نمایید. پیشنهاد ما متاتریدر یا نسخه ایرانی آن مفید تریدر می‌باشد.

۱-(Meta Trader(Mofid Trader

بعد از جستجو در گوگل و نصب نرم‌افزار شما با صفحه‌ای برای ورود به نرم‌افزار مواجه خواهید شد که می‌بایست یک نسخه دمو ایجاد نمایید.

نوبت به برسی بخش‌های مختلف نرم‌افزار مفید تریدر رسیده و باید با قسمت‌های مختلف نمودارهای قیمتی آشنا شویم:

انواع قیمت

قبل از شروع نمودار‌های قیمتی نیاز است بدانیم هر قیمت در یک بازه زمانی اتفاق می افتد. که این بازه زمانی می‌تواند ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه و… باشد. اما در هر بازه زمانی چهار عامل اصلی وجود دارد که شامل قیمت باز(open)، قیمت بالا(high)، قیمت پایین(low)، قیمت بسته(close) می‌باشد.

قیمت باز(open): اولین قیمتی که سهم در آن بازه زمانی معامله می‌شود را قیمت باز می‌گویند.

قیمت بالا(high): بالاترین قیمتی که در بازه زمانی مشخص شده سهم معامله گردد قیمت بالای سهم می‌نامیم.

قیمت پایین(low): دقیقاً برعکس قیمت بالا می‌باشد و پایین ترین قیمتی که سهم معامله می‌شود را قیمت پایین سهم می‌نامیم.

قیمت بسته(close): در این خصوص در آموزش های قبلی توضیح داده شده است.

نمودارها

نمودارهای قیمتی به سه نوع نمودار خطی، نمودار کندل استیک یا همان شمعی و نمودار میله‌ای تقسیم می‌شوند.

نمودار خطی: ساده ترین نوع نمودار می‌باشد. در این نمودار قیمت‌ پایانی به صورت یک نقطه مشخص می‌شوند و از حاصل اتصال نقطه‌ها به هم این نمودار منحنی تشکیل می‌شود.

نمودار کندل استیک (شمعی): در این نمودار قیمت در بازه مشخص شده به شکل یک کندل می‌باشد. این کندل‌ها از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شوند و همانطور که در شکل مشاهده می‌نمایید از طریق هر کندل می‌توان به اطلاعاتی شامل بالاترین قیمت،پایین‌ترین قیمت، قیمتی که سهم در آن باز شده و یا قیمت اولین معامله و همچنین به قیمت پایانی یک سهم دست یافت. و رنگ سیاه یا سفید بودن سهم نیز به منزله صعودی یا نزولی بودن سهم می باشد. چنانچه سهم در حالت صعودی(افزایش قیمت) قرار داشته باشد کندل به صورت تو خالی و چنانچه در حالت نزولی قرارگیرد(کاهش قیمت) بدنه کندل به رنگ سیاه نمایش داده می‌شود. در زیر نمونه‌ای از آن را مشاهده می‌نمایید.

نمودار میله‌ای: این نمودار بی شباهت به نمودار کندل استیک نیست. شما در این نمودار نیز قادر هستید بالاترین و پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و قیمت پایانی یک سهم را مشاهده کنید. در زیر نمونه هایی از نمودار میله‌ای را مشاهده می‌نمایید.

شما قادر هستید برای نمایش هر نمودار زمان‌بندی خاصی را مشخص کنید. به عنوان مثال با انتخاب نمودار آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس روزانه هر کندل شما یک روز سهم را نمایش خواهد داد. و با انتخاب ماهیانه هر کندل یک ماه را نمایش می‌دهد. نمودارهای هفتگی ساعتی، ۴ ساعته و … نیز همان‌طور که در تصویر می‌بینید موجود می‌باشد. باید توجه داشته باشید که هرچقدر از نظر بازه زمانی، بازه های طولانی‌تری را انتخاب نمایید می‌تواند به شما در دید بهتر نمودار کمک نماید و درنتیجه تحلیل تکنیکال صحیح و بهتری را خواهید داشت.

انواع نمودار قیمتی

ما در حالت کلی دو نمودار به شکل لگاریتمی و حسابی داریم.

نمودار حسابی: در نمودار حسابی فاصله بین قیمت‌ها یکسان است. در واقع قیمت‌ها به فواصل مشخص تقسیم می‌شوند که در بازارهایی که به صورت درصدی افزایش یا کاهش دارند عملکرد چندان مناسبی ندارد. نرم‌افزار مفید تریدر به صورت حسابی می‌باشد اما در نسخه ۵ این نرم‌افزار افزونه‌ای اضافه شده است که شما را قادر می‌سازد تا آن را به نسخه لگاریتمی تبدیل نمایید.

نمودار لگاریتمی: در این نمودار بازه های قیمتی به صورت مضربی می باشد. درواقع این نوع نمودارها در بازارهایی که دامنه تغییرات آن به صورت درصد می‌باشد عملکرد مناسب‌تری دارند. نرم‌افزار داینامیک تریدر به صورت لگاریتمی می‌باشد.

روندها

‌حرکت قیمت در بازار همیشه به صورت زیگزاگی انجام ‌می‌شود. البته در این استثناهایی نیز وجود دارد. در برخی مواقع سهم به صورت یکپارچه صعود یا نزول می‌کند که اصطلاحاً به آن رالی می‌گویند. در رالی صعودی سهم هر روز در صف خرید قفل می‌شود و برعکس در رالی نزولی که همان ریزش سهم می‌باشد سهم در صف فروش قفل می‌گردد و خریداری برای سهم در آن بازه قیمت و زمانی وجود ندارد. که عموماً زمانی که خبر بدی از شرکت منتشر می‌گردد و یا زمانی که قیمت سهم به صورت آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس حبابی بالاتر از حد واقعی افزایش یافته است اتفاق می‌افتد.

حرکت صعودی سهم

همانطور که در شکل نیز مشاهده می‌نمایید حرکت صعودی سهم به صورت زیر انجام می‌شود. در واقع سهم برای رشد همانند یک دونده نیاز به استراحت دارد و در میانه مسیر استراحت می‌نماید تا حرکت خود را مجدداً شروع کند.

حرکت نزولی سهم

شکل زیر نمونه ای از روند نزولی سهم را نشان می‌دهد به شکلی که می‌بینید سهم هیچ گاه به صورت کامل به پایین نمی‌روند. و همانطور که در همین آموزش در قیمت نمودار‌ها عنوان شد اگر شما تایم فریم بالاتری را مشاهده نمایید می‌توانید روند را راحت‌تر تشخیص دهید. به عنوان مثال کسانی که از تایم فریم‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند ممکن است در مابین خط B به این امید که روند مجدداً صعودی شده است وارد سهم شوند و در نتیجه با ضرر سهم را ترک خواهند کرد. و یا باید آنقدر منتظر بمانند تا سهم مجدد به نقطه ورودشان باز گردد.

حرکت خنثی

به این حرکت رنج یا درجا زدن سهم نیز گفته می‌شود. در این حالت ورود به سهم کار اشتباهی است و باید منتظر ماند تا حرکت سهم مشخص گردد. این روند ممکن است چندین روز زمان‌بر باشد.

پیوت‌ها

به نقاطی که امواج در آن نقطه تغییر مسیر می‌دهند پیوت گفته می‌شود. در واقع یک موج صعودی در یک نقطه تبدیل به یک موج نزولی می‌شود و برعکس یک موج نزولی در یک نقطه(پیوت) تبدیل به یک موج صعودی می‌شود.

انواع پیوت

ما دو نوع پیوت داریم که شامل پیوت‌های عام و پیوت‌های خاص می‌شوند.

پیوت‌های عام به دو پیوت ماژور و پیوت مینور تقسیم می شود که پیوت مینور شامل نوسانات کوچک می باشد و پیوت ماژور شامل نوسات بزرگ است که با چشم قابل مشاهده هستند.

در تحلیل تکنیکال ما به هیچ وجه نباید ابزار ها را بر روی پیوت‌های مینور رسم کنیم. و صرفاً می‌بایست کلیه ابزار‌ها که در ادامه عنوان خواهد شد و همچنین واگرایی‌ها، پترن‌ها، فیبوناچی و … را بر روی پیوت‌های ماژور رسم کنیم.

در این بخش به صورت مختصر فقط به معرفی کلی پیوت‌های عام پرداختیم و سعی خواهیم کرد این مبحث را در آموزش‌های بعدی بیشتر و بهتر توضیح دهیم. اگر چنانچه سوال و یا مشکلی در خصوص آموزش داشتید می‌توانید از بخش نظرات با ما درمیان بگذارید.